II kwartał 2007 rok - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

II kwartał 2008 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ
ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
ZA OKRES 01.01.2008 – 30.06.2008
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75095
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDATKI NA
PODSTAWIE
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
1 429 790
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4700
4740
4750
6060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki – różne ubezpieczenia rzeczowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
Zakupy inwestycyjne
2 500
620 909
26 000
116 832
15 849
6 000
35 000
80 000
10 000
500
130 000
60 000
15 000
10 000
100 000
50 000
10 000
15 000
35 000
13 700
25 000
2 500
20 000
30 000
1
Katowice 08.07.2008 r.
WYKONANIE WYDATKÓW
za okres 01.01.2008 – 30.06.2008
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75095
§
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4700
4740
4750
6060
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz pracy
PLAN
WYDATKÓW PO
ZMIANACH
WYKONANIE
WSKAŹNIK
WYKONANIA
%
1 829 790,00
511 352,47
27,95 %
2 500,00
776,51
31,06 %
620 909,00
230 849,01
37,18 %
26 000,00
19 748,31
75,96 %
116 832,00
38 315,28
32,80 %
15 849,00
46 000,00
5 958,98
5 050,00
43 308,00
24 767,20
37,60 %
10,98 %
57,19 %
80 000,00
10 000,00
500,00
130 000,00
6 157,09
0,00
160,50
50 945,84
60 000,00
32 124,71
7,70 %
0%
32,10 %
39,19 %
53,54 %
15 000,00
4 562,45
30,42 %
10 000,00
0,00
500 000,00
37 820,00
0,00
0,00
10 000,00
15 000,00
7 927,78
0,00
Różne opłaty i składki – różne
ubezpieczenia rzeczowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
35 000,00
6 884,41
79,28 %
0%
19,67 %
15 392,00
11 000,00
71,47 %
25 000,00
5 970,20
23,88 %
2 500,00
1 069,60
42,78 %
20 000,00
0,00
Zakupy inwestycyjne
30 000,00
21 264,60
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Opłaty za administrowanie
i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
0%
7,56 %
0%
0%
70,88 %
W celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki wynikających głównie
z przygotowania do realizacji kolejnych projektów (SEKAP II, szerokopasmowy dostęp do Internetu,
2
wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów
w województwie śląskim) dokonano zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r.
Dział 750
Rozdział
jej
rozbudowy
75095 – Pozostała działalność – Śląskie Centrum Społeczeństwa
Informacyjnego
Wydatki bieżące ( 01.01.2008 do 30.06.2008 )
Plan po zmianach
Wykonanie
1 799 790
825 590
15 392
958 808
490 087,87
299 921,58
11 000,00
179 166,29
§: 3020 do 4750
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi
odpis na ZFŚS
pozostałe wydatki
% wskaźnik
wykonania
27,23 %
36,33 %
71,47 %
18,69 %
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Plan :
2 500
Wydatkowano kwotę 776,51 zł.
Zakupiono kawę i herbatę dla pracowników ŚCSI.
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe
Faktyczne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2008 roku przedstawia tabela :
Miesiąc
Średnia liczba etatów
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
17
16,67
16
16
16
15
Plan : 620 909
Wydatkowano kwotę 230 847,62 zł, w tym wypłacono ekwiwalent za urlop w wysokości 13 739,39
oraz odprawę rentową w wysokości 4 965,00 zł.
Wzrost wydatków nastąpił od czerwca z uwagi na zmianę źródła finansowania pracowników zatrudnionych
do obsługi projektu SEKAP.
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan : 26 000 zł.
Wydatkowano kwotę 19 748,31 zł.
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan : 116 832
Wydatkowano kwotę 38 315,28 zł.
Wzrost wydatków nastąpił od czerwca – zmiana źródła finansowania pracowników zatrudnionych do
obsługi projektu SEKAP.
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy
Plan : 15 849
Wydatkowano kwotę 5 958,98 zł.
Wzrost wydatków nastąpił od czerwca – zmiana źródła finansowania pracowników zatrudnionych do
obsługi projektu SEKAP.
3
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe
Plan : 46 000
Wydatkowano kwotę 5 050,00 zł (5 umów zleceń - wygłaszanie referatów na I Forum Społeczeństwa
Informacyjnego, ewidencja księgowa, konsultacje w zakresie wdrażania systemu elektronicznych kart usług)
Podpisano kolejne umowy zlecenia dot. konsultacji w zakresie wdrażania systemu elektronicznych kart
usług, 7 umów zleceń dla ekspertów biorących udział w warsztatach organizowanych w ramach e-strategii
oraz umowę o dzieło, której przedmiotem jest opracowanie dokumentu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego dla Województwa Śląskiego.
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia
Plan : 43 308
Wydatkowano kwotę : 24 767,20 zł
Wydatkowano środki na zakup :
- materiałów biurowych
7 060,44 zł
- prenumerata, książki
3 073,51 zł
- meble biurowe
2 293,60 zł
- sprzęt biurowy
4 359,47 zł
- art. spożywcze
2 222,97 zł
- inne
5 757,21 zł
===========================
24 767,20 zł
§ 4260 . Zakup energii
Plan : 80 000
Wydatkowano kwotę 6 157,09 zł
w tym :
woda………………………………….
207,16 zł
energia elektryczna………………….. 2 973,62 zł
c.o. …………………………………..
2 976,31zł
===========================
6 157,09 zł
Niskie wykonanie planu wynika z przyjęcia innych zasad obliczania zużycia energii przez CPD niż przyjęte
w umowie zawartej ze Śląskim Zarządem Nieruchomości.
§ 4270. Zakup usług remontowych
Plan : 10 000
Wykonanie: 0,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych
Plan : 500
Wydatkowano kwotę 160,50 zł
Koszt badań okresowych dla 2 osób
Wzrost kosztów nastąpi w II półroczu – badania wstępne pracowników.
4
§ 4300. Zakup usług pozostałych
Plan : 130 000
Wydatkowano kwotę : 50 945,84 zł
- prowizje bankowe
1 413,70 zł
- spotkania Partnerów SEKAP
10 181,00 zł
- opłaty pocztowe
1 149,25 zł
- wynajem pomieszczeń
2 141,65 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń
(ścieki, sprzątanie, ochrona mienia,
wywóz nieczystości, eksploatacja
pomieszczeń, itp.)
8 345,22 zł
- transport
1 752,42 zł
- usługi hotelowe
375,00 zł
- obsługa prawna
22 490,70 zł
- prace konsultacyjno-wdrożeniowe
REKORD
1 030,90 zł.
- inne ( rtv, użyczenie urządzeń
do dystrybucji wody pitnej)
2 066,00 zł
==============================================
RAZEM :
50 945,84 zł
§ 4350. Zakup usług dostępu do sieci Internet
Plan : 60 000
Wydatkowano kwotę 32 124,71 zł.
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Plan : 15 000
Wydatkowano kwotę 4 562,45 zł.
§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Plan : 10 000
Wydatkowano kwotę 0,00 zł.
Brak wykonania wynika z rozwiązania umowy z TP SA
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Plan : 500 000
Wydatkowano kwotę 37 820,00 zł.
Koszty związane z opracowaniem dokumentacji dla projektu SEKAP II.
Podpisano kolejną umowę dot. opracowania pisemnego raportu pod tytułem „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w województwie śląskim. Oczekiwania i przewidywania wybranych grup społecznych” –
materiał wykorzystany zostanie przy opracowywaniu dokumentu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego dla Województwa Śląskiego.
Zwiększenie wykonania nastąpi w II półroczu – wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury
szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim.
§ 4410. Podróże służbowe krajowe
Plan : 10 000
5
Wydatkowano kwotę 7 927,78 zł.
Koszty podróży do Partnerów projektu SEKAP związane z instalacją sprzętu i odbiorami, wyjazdy na
szkolenia i konferencje związane z informatyzacją województwa.
§ 4420. Podróże służbowe zagraniczne
Plan : 15 000
Wykonanie: 0,00 zł
Brak wykonania wynika z braku ofert szkoleń poza granicami kraju
§ 4430. Różne opłaty i składki – różne ubezpieczenia rzeczowe
Plan : 35 000
Wydatkowano kwotę 6 884,41 zł
Koszty związane z ubezpieczeniem sprzętu.
Nadwyżkę środków planujemy przenieść na § 4210, 4410.
§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan : 15 392
Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 11 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan : 25 000
Wydatkowano kwotę 5 970,20 zł.
Sfinansowano udział pracowników ŚCSI w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu informatyzacji,
zamówień publicznych, obsługi programów komputerowych, rachunkowości, szkolenie z zakresu
zarządzania projektami EFS, udział w konferencjach i w konwencie.
Znaczny wzrost wykonania planowany jest w II półroczu 2008
§ 4740. Zakup
kserograficznych
materiałów
papierniczych
do
sprzętu
drukarskiego
i urządzeń
Plan : 2 500
Dokonano wydatków w wysokości 1 069,60 zł
§ 4750. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Plan : 20 000
Wydatkowano kwotę 0,00 zł
Wydatki majątkowe ( 01.01.2008 do 30.06.2008 )
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan : 30 000
Wydatkowano kwotę 21 264,60 zł.
Zakupiono: Serwer przeznaczony do obsługi programu finansowo– księgowego i kadrowo-płacowego, sejf
ognioodporny, licencja do internetowej bazy aktów prawnych.
6
WYKONANIE DOCHODÓW
za okres 01.01.2008 – 30.06.2008
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75095
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN DOCHODÓW
PO ZMIANACH
400
0920
0970
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych
dochodów
250
150
WYKONANIE
443,11
383,11
60,00
% WSKAŹNIK
WYKONANIA
110,78 %
153,24 %
40 %
Dział 750
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Śląskie Centrum Społeczeństwa
Informacyjnego
Plan dochodów
-
400,00 zł
Wykonanie
-
443,11 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki
Odsetki od środków na rachunku bankowym - 383,11 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek
na podatek dochodowy
- 60,00 zł
7
II kwartał 2008 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ
ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
ZA OKRES 01.01.2008 – 30.06.2008
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SEKAP (PROGRAM
ZPORR )
Wydatki poniesione w ramach projektu, które zostaną zrefundowane
z funduszy Unii Europejskiej (70,57 % wartości projektu )
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75095
§
WYDATKI NA PODSTAWIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WYSZCZEGÓLNIENIE
4018
4048
4118
4128
4308
6058
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne
15 111 446
88 899
9 450
17 762
2 410
1 182 410
13 810 515
WYKONANIE WYDATKÓW
za okres 01.01.2008 – 30.06.2008
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75095
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
4018
4048
4118
4128
4308
6058
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne
PLAN
WYDATKÓW
PO ZMIANACH
WYKONANIE
%
WSKAŹNIK
WYKONANIA
15 111 446
88 899
15 098 500,78
88 860,60
99,91%
99,96%
9 450
8 427,70
89,18%
17 762
15 217,55
85,67%
2 410
2 358,88
97,88%
1 182 410
13 810 515
1 173 121,50
13 810 514,55
99,21%
100%
8
II kwartał 2008 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ
ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
ZA OKRES 01.01.2008. - 30.06.2008
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SEKAP ( PROGRAM
ZPORR)
Wkład własny w wysokości 29,43 % poniesionych w ramach projektu wydatków
WYDATKI NA
PODSTAWIE
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
§
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75095
WYSZCZEGÓLNIENIE
4019
4049
4119
4129
4309
4709
6059
6059
Wynagrodzenie osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne (środki własne
Wydatki inwestycyjne (j.s.t.)
6 351 336
29 633
3 150
5 921
804
394 137
1 314 184
2 184 960
2 418 547
WYKONANIE WYDATKÓW
za okres 01.01.2008 – 30.06. 2008
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75095
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
4019
4049
4119
4129
4309
4709
6059
6059
Wynagrodzenie osobowe
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników
nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne
(środki własne.)
Wydatki inwestycyjne
(j.s.t.)
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe 75 % tj.
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe 25 % tj.
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
75 % tj.
PLAN
WYDATKÓW
PO ZMIANACH
WYKONANIE
% WSKAŹNIK
WYKONANIA
6 351 336 6 347 017,62
29 633
29 620,21
99,93%
99,96%
3 150
2 809,23
89,18
5 921
5 072,52
85,67%
804
394 137
786,30
391 040,50
97,80%
99,21%
1 314 184
1 314 184
100%
2 184 960 2 184 959,77
100%
2 418 547 2 418 545,09
100%
88 860,60 zł.
29 620,21 zł
118 480,81 zł
8 427,70zł
9
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
25 % tj. 2 809,23 zł
11 236,93 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne
75 % tj. 15 217,55 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne
25 % tj. 5 072,52zł
20 290,07 zł
§ 4128 Fundusz Pracy
§ 4129 Fundusz Pracy
75 % tj.
25 % tj.
2 358,88 zł
786,30 zł
3 145,18 zł
§ 430
§
4308
4309
4308
4309
4308
4309
kontrahent
Doradca Technologiczny
Wykonawca
Promocja – usługi agencji reklamowej
§ 4308 Zakup usług pozostałych
§ 4309 Zakup usług pozostałych
75 % tj.
25 % tj.
kwota
245 448,75
81 816,25
786 900
262 300
140 772,75
46 924,25
1 173 121,50 zł
391 040,50 zł
Łączna wartość
usługi
327 265
1 049 200
187 697
1 564 162 zł
§ 4709 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Szkolenia w realizowane w ramach umowy z Wykonawcą Projektu SEKAP
1 314 184,00 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne
§ 6059 Wydatki inwestycyjne ( j.s.t)
§ 6059 Wydatki inwestycyjne ( środki własne)
13 810 514,55 zł
2 418 545,09 zł
2 184 959,77 zł
18 414 019,41 zł
Wydatki realizowane w ramach umowy z Wykonawcą projektu SEKAP.
10
WYKONANIE DOCHODÓW
za okres 01.01.2008 – 30.06.2008
§
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75095
WYSZCZEGÓLNIENIE
0920
0970
PLAN
DOCHODÓW
PO
ZMIANACH
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
0
0
0
%
WYKONANIE
3 217,82
3186,82
31
WSKAŹNIK
WYKONANIA
-
Dział 750
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Śląskie Centrum Społeczeństwa
Informacyjnego
Plan dochodów
- brak
Wykonanie
- 3 217,82 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki
Odsetki od środków na rachunku bankowym SEKAP
-
3 186,82 zł
-
31zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek
na podatek dochodowy
11