ogłoszenie o zmianie statutu skarbiec na 5 funduszu inwestycyjnego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC NA 5 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 11 STYCZNIA 2016 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i
ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ogłasza o zmianie statutu
Skarbiec na 5 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w ten sposób, że:
1. W §3 treść pkt 8) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Dochód do Wypłaty – suma przychodów z lokat netto i zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat
Funduszu,”.
2. W §3 po pkt 17) dodaje się pkt 17a) w brzmieniu:
„17a) Okres Akumulacji – dwunastomiesięczny okres, w którym następuje
akumulacja środków z tytułu naliczonego Dochodu do Wypłaty,”.
3.
W §21 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Towarzystwo w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Wykupu wyznaczy Wskaźnik Wykupu
w taki sposób, aby wartość Certyfikatów podlegających wykupowi z zastosowaniem Wskaźnika Wykupu
nie przekroczyła wartości aktywów płynnych Funduszu rozumianych jako środki pieniężne, Instrumenty
Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, pomniejszonej o kwotę środków niezbędnych na pokrycie
zobowiązań Funduszu, na którą składają się: kwota środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia
kosztów Funduszu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz kwota środków niezbędnych do realizacji
wypłaty Dochodu.”.
4. W §23 ust. 4 w treści pkt 3) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.
5. W §23 ust. 4 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) prawo do otrzymania dochodów Funduszu, na zasadach określonych w Statucie.”.
6. W §28 ust. 3 w treści pkt 5) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.
7. W §28 ust. 3 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„6) Dzień Akumulacji.”.
str. 1
8.
Treść §35 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Dochód w wysokości obliczonego Dochodu do Wypłaty podlega wypłacie na zasadach wskazanych w
niniejszym paragrafie, jeżeli Fundusz w danym Okresie Akumulacji wykaże Dochód do Wypłaty w
wartości dodatniej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Fizyczna dystrybucja środków z tytułu naliczonego Dochodu do Wypłaty odbywa się w kwocie
zakumulowanej naliczonego Dochodu do Wypłaty w danym Okresie Akumulacji, którym jest z
uwzględnieniem wyjątku wskazanego w pkt a) poniżej, okres od ostatniego dnia roboczego grudnia
poprzedniego roku do przedostatniego dnia roboczego grudnia włącznie danego roku, przy czym:
a) w przypadku pierwszego Okresu Akumulacji, Okresem Akumulacji jest okres od utworzenia
Funduszu do 29 grudnia 2016 r.,
b) ostatnim Okresem Akumulacji będzie okres od ostatniego dnia roboczego grudnia 2017 r. do
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie rozpoczęta
likwidacja Funduszu.
3. Dystrybucja Dochodu do Wypłaty następuje w terminie 15 dni od Dnia Akumulacji, którym jest
przedostatni dzień roboczy każdego Okresu Akumulacji.
4. Do czasu fizycznej dystrybucji Dochodu do Wypłaty, w każdym Dniu Wyceny, nalicza się w ciężar
zobowiązań Funduszu kwotę Dochodu do Wypłaty obliczonego na ten dzień. Każdorazowej wypłacie
podlega wartość naliczonego w danym Okresie Akumulacji Dochodu do Wypłaty, obliczona na Dzień
Wyceny przypadający w danym Dniu Akumulacji, zgodnie z ust. 3.
5. Przedmiotem dystrybucji Dochodu będzie wartość Dochodu do Wypłaty obliczona zgodnie z ust. 4,
jednakże do wysokości aktywów płynnych w Funduszu w Dniu Akumulacji rozumianych jako środki
pieniężne, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe pomniejszonych o kwotę środków
niezbędnych na pokrycie zobowiązań Funduszu (dalej „Rezerwa Płynnościowa”), na którą składa się
kwota środków niezbędnych do pokrycia kosztów funkcjonowania Funduszu na okres nie dłuższy niż
6 miesiące.
6. W przypadku, gdy wartość aktywów płynnych wskazanych w ust. 5 pomniejszonych o Rezerwę
Płynnościową będzie w danym Dniu Akumulacji mniejsza niż Dochód do Wypłaty wykazany w
księgach rachunkowych Funduszu za dany Okres Akumulacji, wówczas dystrybucji podlega Dochód
do Wypłaty w kwocie aktywów płynnych pomniejszonych o Rezerwę Płynnościową, a pozostała
wartość środków w kwocie niewypłaconego Dochodu do Wypłaty będzie wypłacona łącznie z
Dochodem do Wypłaty obliczonym dla kolejnego Okresu Akumulacji. W przypadku opisanym w
zdaniu poprzedzającym, w dniu wypłaty Dochodu do Wypłaty za kolejny Okres Akumulacji w
str. 2
pierwszej kolejności będą wypłacane środki z tytułu niewypłaconego Dochodu do Wypłaty za
poprzednie Okresy Akumulacji.
7. Dochód do Wypłaty jest dystrybuowany do każdego Uczestnika Funduszu posiadającego Certyfikaty
w Dniu Akumulacji według poniższych zasad:
1) Dochód do Wypłaty obliczany jest dla każdego Certyfikatu wpisanego do Ewidencji Uczestników
w danym w Dniu Akumulacji (Certyfikaty Uprawnione), za każdy dzień danego Okresu
Akumulacji, w którym Certyfikat Uprawniony był wpisany w Ewidencji Uczestników Funduszu;
2) Dochód do Wypłaty przypadający na konkretny Certyfikat Inwestycyjny jest obliczany wg
poniższego wzoru:
=
∗
∑
W
gdzie:
DCI
–
Dochód do Wypłaty przypadający na konkretny Certyfikat Uprawniony za dany dzień
Okresu Akumulacji,
∑ CI
–
suma wszystkich Certyfikatów Uprawnionych wpisanych do Ewidencji Uczestników w
danym dniu Okresu Akumulacji, ,
DW
–
Dochód do Wypłaty podlegający dystrybucji za dany dzień Okresu Akumulacji.
3) dystrybucja Dochodu jest realizowana po pomniejszeniu dystrybuowanego Dochodu o ewentualne
podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik.
8. Dystrybucja Dochodu do Wypłaty Uczestnikom Funduszu następuje na rachunki wskazane przez
Uczestników Funduszu. Do czasu otrzymania przez Towarzystwo informacji o rachunku Uczestnika
Funduszu, na który przekazana ma zostać wypłata Dochodu do Wypłaty, Fundusz nie dokonuje
dystrybucji Dochodu do Wypłaty temu Uczestnikowi Funduszu.
9. Dniem dystrybucji Dochodu do Wypłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.”.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się ogłoszenia o zmianie Statutu
Funduszu.
str. 3