docPÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
download 
Reklamacja Transkrypt
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2016 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: UFK Depozytowy10 FOLDE014 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. (w zł) I. 1. 2. 3. 3.1 3.2 II. 1. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2. 3. III. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I - II) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 80 632 911,80 80 632 911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 64 642 550,23 64 642 550,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 632 911,80 0,00 64 642 550,23 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2016 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: UFK Depozytowy10 FOLDE014 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 97 572 085,54 80 632 911,80 -22 553 000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 22 553 000,32 22 280 462,77 272 537,55 -20 572 238,16 0,00 0,00 0,00 0,00 20 572 238,16 20 158 937,87 413 300,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613 826,58 0,00 0,00 4 581 876,59 80 632 911,80 64 642 550,23 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2016 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: UFK Depozytowy10 FOLDE014 III. I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Pozycja Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 322 409,296452 249 861,776751 249 861,776751 187 820,916158 302,63 322,71 302,63 322,71 322,71 344,17 322,71 344,17 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2016 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: UFK Depozytowy10 FOLDE014 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty 1 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3. Lokaty (suma 1 - 12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - państwa UE zagraniczne - państwa poza UE 2 64 642 550,23 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 64 642 550,23 0,00 0,00 0,00 0,00 64 642 550,23 64 642 550,23 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% Wartość bilansowa (w zł) Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
