UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (*)
(*) W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej w dniu 06.02.2012 nastąpiła zmiana nazwy funduszu Arka BZ WBK
Obligacji na Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(PLN)
I.
1.
2.
3.
4
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
30/06/2014
1 228 488
1 228 488
0
Okres bieżący
30/06/2015
1 717 371
1 717 371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 228 488
0
1 717 371
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (*)
(*) W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej w dniu 06.02.2012 nastąpiła zmiana nazwy funduszu Arka BZ WBK
Obligacji na Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(PLN)
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
A.
3.
4
5
6
7
C.
D.
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres poprzedni
30/06/2014
Okres bieżący
30/06/2015
939 874
1 514 545
245 599
391 738
300 569
0
91 170
146 139
16 932
237 427
440 388
340 618
0
99 770
202 961
50 420
0
0
114 772
142 707
0
0
0
0
0
14 435
43 015
0
9 835
-34 601
1 228 488
1 717 371
Arka BZ WBK Obligacji
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
30/06/2014
Okres bieżący
30/06/2015
48 075,3936
60 726,0730
72 535,6944
84 020,1298
19,5500
20,8800
19,3400
20,3800
20,2400
21,2700
20,2300
20,4400
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (*)
(*) W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej w dniu 06.02.2012 nastąpiła zmiana nazwy funduszu Arka BZ WBK
Obligacji na Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Pozycja
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Wartość bilansowa
Udział w aktywach
(PLN)
netto funduszu (w %)
2
1 717 371
3
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
1 717 371
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0,00%
0
0
0
1 717 371
1 717 371
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych