UFK Pramerica - Pioneer Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Stabilnego Wzrostu
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(PLN)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
Okres poprzedni
31/12/2014
Okres bieżący
31/12/2015
443 587
443 587
0
563 374
563 374
0
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
0
0
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
0
0
3.
III.
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
0
443 587
0
563 374
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Stabilnego Wzrostu
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(PLN)
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
A.
Okres poprzedni
31/12/2014
Okres bieżący
31/12/2015
358 711
443 587
77 467
181 977
146 002
0
35 974
104 509
29 448
150 558
260 359
209 781
0
50 578
109 801
18 321
0
0
65 918
86 975
4.
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
0
0
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
0
0
0
9 144
7 409
0
4 505
-30 772
443 587
563 374
6.
7.
C.
D.
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
2.
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
3.
4.
Okres poprzedni
31/12/2014
Okres bieżący
31/12/2015
1 854,8578
2 285,7087
2 285,7087
3 019,7984
193,3900
194,0700
189,8600
182,0100
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
198,6500
201,6100
na koniec okresu sprawozdawczego
194,0700
186,5600
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Pioneer Stabilnego Wzrostu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
Lokaty (suma 1-12)
Pozycja
Wartość bilansowa
(PLN)
Udział w aktywach
netto funduszu (w %)
1
2
3
563 374
100,00%
1.
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
0
0,00%
2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
0
0,00%
3.
4.
5.
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
563 374
100,00%
7.
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
0
0,00%
8.
9.
10.
11.
12.
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
0
0,00%
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0
0
0
563 374
563 374
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%