AGIF - Liquidation of several shareclasses

Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182
Zawiadomienie dla Inwestorów
Zarz d Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Fundusz”) postanowił zlikwidowa klasy jednostek uczestnictwa
wyszczególnione poni ej, poniewa dalsze ich istnienie skutkowałoby znacz cymi szkodami pieni nymi i utrudnieniami
administracyjnymi dla Funduszu oraz odpowiedniego Subfunduszu:
Klasa
jednostek
uczestnictwa
Waluta klasy jednostek
uczestnictwa
ISIN
Data likwidacji
Allianz Asia Pacific Equity
Allianz Discovery Europe Strategy
Allianz Global EcoTrends
CT
CT
AT
EUR
EUR
EUR
LU0204481138
LU0384027578
LU0287146376
19 grudnia 2013 r.
19 grudnia 2013 r.
19 grudnia 2013 r.
Allianz US Equity Fund
A
GBP
LU0264559369
19 grudnia 2013 r.
Nazwa Subfunduszu
Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa Allianz Asia Pacific Equity CT (EUR), Allianz Global EcoTrends AT (EUR) oraz
Allianz US Equity Fund A (EUR) otrzymane przez odpowiednie podmioty prowadz ce obsług , Dystrybutorów, Agentów
Płatniczych lub Agenta Rejestracyjnego i Transferowego do godz. 11.00 czasu rodkowoeuropejskiego w dniu 11 listopada
2013 r. zostan wykonane w zwykłym trybie. Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa powy szych klas otrzymane po
tym terminie nie b d realizowane.
Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa klasy CT (EUR) Allianz Discovery Europe Strategy otrzymane przez
odpowiednie podmioty prowadz ce obsług , Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub Agenta Rejestracyjnego i
Transferowego do godz. 18.00 czasu rodkowoeuropejskiego w dniu 11 listopada 2013 r. zostan wykonane w zwykłym
trybie. Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa powy szej klasy otrzymane po tym terminie nie b d realizowane.
Posiadacze jednostek uczestnictwa powy szych klas, którzy nie wyra aj zgody na likwidacj , mog dokona bezpłatnego
umorzenia swych jednostek uczestnictwa, je eli ich zlecenia umorzenia na jednostki uczestnictwa Allianz Asia Pacific
Equity CT (EUR), Allianz Global EcoTrends AT (EUR) oraz Allianz US Equity Fund A (EUR) wpłyn do odpowiednich
podmiotów prowadz cych obsług , Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub Agenta Rejestracyjnego i Transferowego do
godz. 11.00 czasu rodkowoeuropejskiego w dniu 16 grudnia 2013 r. Zlecenia umorzenia na jednostki uczestnictwa takich
klas otrzymane po tym terminie nie b d realizowane.
Posiadacze jednostek uczestnictwa powy szej klasy, którzy nie wyra aj zgody na likwidacj , mog dokona bezpłatnego
umorzenia swych jednostek uczestnictwa, je eli ich zlecenia umorzenia na jednostki uczestnictwa klasy CT (EUR) Allianz
Discovery Europe Strategy wpłyn do odpowiednich podmiotów prowadz cych obsług , Dystrybutorów, Agentów
Płatniczych lub Agenta Rejestracyjnego i Transferowego do godz. 18.00 czasu rodkowoeuropejskiego w dniu 9 grudnia
2013 r. Zlecenia umorzenia na jednostki uczestnictwa takiej klasy otrzymane po tym terminie nie b d realizowane.
Koszty likwidacji poniesienie Spółka zarz dzaj ca.
Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny inwestorzy mog bezpłatnie otrzyma w siedzibie
Funduszu oraz w placówkach Agentów informacyjnych w Luksemburgu (State Street Bank Luxembourg S.A.) oraz w
Republice Federalnej Niemiec (Allianz Global Investors Europe GmbH).
Senningerberg, listopad 2013 r.
Sporz dzono na zlecenie Zarz du
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.