za³ 19 Informacja za I pó³rocze 2006 r.

Załącznik nr 19
do Zarządzenia nr 56/06
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 22 sierpnia 2006 r.
Wójt Gminy
Osiecznica
INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica
za I półrocze 2006 r.
Osiecznica, sierpień 2006 r.
WSTĘP
Spełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami) i
art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104; ze zmianami) przedstawiam Szanownej Radzie informację o przebiegu realizacji
budżetu gminy Osiecznica za I półrocze 2006 r.
W 2006 r. prognozowane dochody budżetowe gminy ustalono na kwotę
17.468.419,00 zł., natomiast planowane wydatki budżetowe znacznie przekraczają planowane
dochodu roku bieżącego i zostały ustalone w wysokości 37.583.339,00 zł.
Planowany niedobór budżetu zamyka się kwotą 20.114.920,00 zł.
Pokrycie niedoboru planowane jest z nadwyżki z lat poprzednich (z 2004 r.)
Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała zgodnie
z przyjętymi założeniami.
- Dochody zgromadzono w wysokości
- 9.271.984,61 zł.
- Wykonane wydatki wyniosły
- 12.978.760,77 zł.,
w tym: majątkowe
503.666,92 zł.
Zadania bieżące realizowano bez zakłóceń, zgodnie z planem.
Zdania inwestycyjne realizowano w oparciu o uchwalone WPI:
1. W I półroczu zakończono finansowanie ( ze środków Totalizatora Sportowe i
własnych) budowy Gminnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świętoszowie,
2. Ukończono zadania rozpoczęte w latach poprzednich finansując w części ze środków
zabezpieczonych jako niewygasające na koniec 2005 r., w części ze środków planowanych na
rok bieżący:
a) budynek socjalny w Parowej,
b) Obiekt wielofunkcyjny w Parowej (świetlica, biblioteka, remiza),
c) Oświetlenie uliczne w Parowej, Świętoszowie i Osiecznicy
3. Wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań:
a) Oświetlenie uliczne
b) Budowa biblioteki i ośrodka zdrowia w Osiecznicy
c) Przebudowa boiska sportowego w Parowej,
d) Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych,
e) Wykonanie oświetlenia na boiskach w Osiecznicy,
f) Termomodernizację budynku szkoły w Osiecznicy
4. Przygotowano do realizacji i rozpoczęto procedurę przetargową:
a) Modernizacja Sali gimnastycznej w Tomisławie,
b) Budowa budynku socjalnego w Przejęsławiu
c) Oświetlenie uliczne – kolejne etapy,
d) Przebudowę i rozbudowę ZGMiK w Osiecznicy
1
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
I. DOCHODY BUDŻETOWE
1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych.
Jak już informowałem w poprzednich sprawozdaniach, dochody z tytułu podatków i
opłat lokalnych w zdecydowanej większości realizowane są przez Urząd Gminy w
Osiecznicy. Na 17 tytułów podatkowych, 4 tytuły, tj. podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej realizowane są przez
urzędy skarbowe, bądź inne jednostki (notariaty, banki sprzedające znaki skarbowe).
1.1.1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej.
Wymiar i windykację tego podatku realizuje Urząd Skarbowy w Bolesławcu, który przekazał
informację, iż nie wydał żadnej decyzji z zakresu umorzenia, odroczenia terminu zapłaty
bądź też rozłożenia na raty zapłaty należności. Dochody wykonano w 30 %, zaległości
wykazane z sprawozdaniu przekazanym przez Urząd Skarbowy wynoszą 22.069,75 zł.
Urząd nie przekazał informacji o działaniach w zakresie likwidacji zaległości.
1.1.2. Podatek od nieruchomości
a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody z tytułu tego podatku zostały wykonane w prawie 49 %, Prognozowane dochody
najprawdopodobniej będą wykonane. Na koniec I półrocza w podatku tym figurują zaległości
w kwocie 1.173.752,76 zł., w tym ponad 1.942 tys. stanowi zaległość jednego podatnika, w
stosunku do którego ograniczona jest prawem możliwość egzekucji. Na część tej zaległości
ustanowiono hipotekę. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest
postępowanie mające na celu likwidację zaległości.
Do dnia sporządzania informacji na
poczet zaległości wpłacono 66.411,20 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano zalegającym
podatnikom 10 upomnień i wystawiono 8 tytułów egzekucyjnych ściągając w ten sposób
należny podatek w kwocie 244.049,43 zł.
Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu stanowią kwoty podatku zapłacone do końca bieżącego
roku, bądź też nieznacznie wyższe wpłaty poszczególnych rat w stosunku do kwot ujętych w
deklaracji. W większości przypadków za zgodą podatników zostały zarachowane na poczet
przyszłych zobowiązań.
b) od osób fizycznych
Wykonanie za I półrocze wynosi niemal 75 %, pomimo takiego wykonania, są zaległości w
wysokości 168.420,98 zł., z których 56 % stanowi zaległość jednego podatnika, jeden
podatnik zalega ponad 10 tys. (zmarł i nie można ustalić spadkobierców), osiemnastu
podatników zalega z kwotami od 1.000 zł. do 3.500 zł. w dwudziestu dziewięciu przypadkach
są to kwoty od 100 zł. do 500 zł. pozostałe zaległości nie przekraczają 100 zł. od jednego
podatnika. Do dnia sporządzania informacji, na poczet zaległości wpłacono 12.482,35 zł. W
sześciu przypadkach obciążono nieruchomości hipoteką. W pozostałych przypadkach
prowadzona jest windykacja w celu uregulowania podatku w I półroczu wysłano 124
upomnienia i wystawiono 74 tytuły egzekucyjne. W wyniku tego postępowania ściągnięto
łącznie ponad 56 tys. zł. Nadpłaty na wniosek podatników zaliczono na poczet przyszłych
podatków.
2
1.1.3. Podatek rolny.
a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wykonanie prawidłowe w stosunku do należności. Na figurujące zaległości w lipcu wysłano
upomnienia. Nadpłata w kwocie 680,10 zł. jest w trakcie wyjaśniania.
b) od osób fizycznych
Przewidywany plan zostanie najprawdopodobniej przekroczony, jednak kwota przekroczenie
nie będzie miała istotnego znaczenia w wykonaniu dochodów ogółem. Zaległość stanowi nie
uregulowany podatek przez 24 podatników zalegających w granicach 500 zł. – do 2.000 zł.,
pozostałe zaległości stanowią małe kwoty kilkunastu podatników. W ramach windykacji
wystawiono 75 upomnień i 49 tytuły egzekucyjne. W stosunku do wszystkich zalegających z
wpłatą prowadzone jest postępowanie mające na celu likwidację zaległości, w trzech
przypadkach obciążono hipotekę. W lipcu wpłacono na poczet zaległości 3.255,59 zł.
1.1.4. Podatek leśny.
a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Ustalone dochody do końca roku winny być nieznacznie przekroczone.
b) od osób fizycznych
Podatek leśny od osób fizycznych stanowi udział w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.
Wykonanie na koniec roku wyniesie ok. 1 tys. zł.
1.1.5. Podatek od środków transportowych.
a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Przewidywane wykonanie zgodne będzie z założonym planem. Zalega 1 podatnik, w
stosunku do którego ograniczona jest możliwość egzekucji.
b) od osób fizycznych
Założony plan prawdopodobnie nie będzie wykonany ponieważ w podatku tym figurują
stosunkowo wysokie zaległości (16.604,86 zł.), na poczet których w lipcu wpłacono kwotę
5.103,00 zł., na dzień sporządzania informacji zaległości wynoszą 11.501,86 zł. i w zasadzie
są to zaległości trzech podatników, którzy uporczywie uchylają się od płacenia podatków, a
egzekucja jest bezskuteczna. W ramach windykacji w I półroczu wystawiono 13 upomnień i 4
tytuły egzekucyjne.
1.1.6. Podatek od spadków i darowizn.
Prognozowane dochody prawdopodobnie nie będą wykonane, jednak na stosunkowo niskie
dochody z tego tytułu nie będę proponował Radzie zmiany założonych planów. Brak
informacji z Urzędów Skarbowych dotyczących prognozy wykonania i windykacji zaległości.
1.1.7. Podatek od posiadania psów.
Przewiduję wykonanie w granicach prognozowanych dochodów.
1.1.8. Wpływy z opłaty targowej
Do końca roku dochody mogą osiągnąć kwotę ok. 1000 zł. Założony plan nie będzie
wykonany.
1.1.9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
Opłaty administracyjne za wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostały już wykonane powyżej
prognozy. Przekroczenie planu nie ma istotnego wpływu na wysokość dochodów gminy.
3
1.1.10. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
Jak zaznaczyłem na wstępie, dochody te realizowane są przez notariuszy i Urzędy Skarbowe.
Planowane dochody zarówno od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jak i od
osób fizycznych do końca roku zostaną wykonane zgodnie z planem.
1.1.11. Wpływy z opłaty skarbowej.
Wykonanie na koniec roku winno być zbliżone do zakładanego planu.
1.1.12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
Prognozowane dochody do końca roku będą wykonane zgodnie z planem.
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
1.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Dochody rozliczane i przekazywane przez Ministra Finansów. Przewiduję iż wykonanie na
koniec roku będzie nieco niższe od prognozy.
1.2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Realizacja w I półroczu wskazuje że zakładany plan nie będzie wykonany w 100%.
1.3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych.
1.3.1. Urzędy wojewódzkie – dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej.
Od 2005 roku, po zmianie ustawy o dochodach gmin, 5 % dochodów stanowiących dochód
budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych otrzymuje gmina na pokrycie
wydatków związanych z realizacją tych dochodów. Ustalony plan prawdopodobnie będzie
przekroczony.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1.3.2. Urząd gminy – wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług i odsetki od
środków na rachunkach bankowych.
opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.035,13 zł.,
opłaty za SIWZ – 1.290 zł. zł.
pozostałe opłaty – 3.109,52 zł.(zwrot kosztów komorniczych)
zwrot kosztów upomnień – 1.917,80 zł.
- wyżej opisane dochody zostały już wykonane w ponad 140 %
sprzedaż dachówki – 216 zł.
odsetki od środków na rachunkach bankowych – 326.128,19 zł. – na koniec roku
przewiduję wykonanie zgodne z planem.
1.3.3. Oświata i wychowanie – wpływy z różnych opłat i dochodów.
a) opłaty za legitymacje szkolne 4,00 zł.
b) rozliczenia z lat ubiegłych
- 1.633,25 zł.
1.3.4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wpływy z usług oraz dochody związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
a) wpływy osiągnięte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy z
tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 1.378,08 zł.
b) 5 % dochodów stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu odpłatności za
specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10,63 zł.
4
Prognozowane dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze będą wykonane
maksymalnie w 58 %, ponieważ zmarły trzy osoby objęte usługami i dwie osoby
zrezygnowały z usług opiekuńczych. Niewykonanie planowanych dochodów przez GOPS nie
będzie miało wpływu na wykonanie dochodów ogółem, ponieważ przekroczony będzie plan
w innych jednostkach organizacyjnych.
1.4. Dochody z majątku gminy.
1.4.1. Wpłaty ze sprzedaży gruntów
W I półroczu sprzedano 18 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na
łączną wartość 158.646,00 zł., kwotę 2.631,12 stanowią spłaty rat za grunty sprzedane w
latach poprzednich. Prognozowane dochody zostały już przekroczone, do końca roku
planowana jest dalsza sprzedaż działek, w związku z tym przewiduję zwiększenie wpływów
o ok. 50 – 60 tys. zł.
1.4.2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości.
Założony plan nie będzie wykonany, ponieważ jeden z użytkowników uporczywie nie wnosi
opłat, a egzekucja tych opłat nie jest możliwa ze względu na ogłoszoną upadłość.
1.4.3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o
podobnym charakterze.
Wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy dokonywane na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami.
Prognozowane dochody są wyższe od należności, w związku z tym zakładany plan nie będzie
wykonany..
1.4.4. Wpływy ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.
W I półroczu sprzedano:
- 3 lokale mieszkalne uzyskując dochód w wysokości 7.938,00 zł. wszystkie lokale zostały
sprzedane w drodze pierwszeństwa nabycia dla najemców, pozostałą kwotę stanowią spłaty
rat ze sprzedaży w latach poprzednich. Do końca roku przewiduję wpływy w wysokości ok.
10 tys. zł. Na koniec roku wykonanie wyniesie maksymalnie 30 % planu.
1.5. Pozostałe dochody własne.
Pozostałe dochody własne stanowią:
1.5.1. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 26.465,78 zł.
1.5.2. Zwrot kosztów opracowań geodezyjnych – 6.215,60 zł.
1.5.3. Wpłaty z opłaty produktowej – 680,66 zł.,
Przyjęty plan pozostałych dochodów został już przekroczony.
1.6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Dochody z tego tytułu wykorzystywane są wyłącznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi i
narkomanii. Założony plan winien być wykonany zgodnie z prognozą.
1.7. Subwencje
Subwencje przekazywane są z budżetu państwa zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
5
1.8. Dotacje ze środków specjalnych na dofinansowania zadań inwestycyjnych.
W roku bieżącym gmina otrzymała ostatnią ratę dotacji ze środków Totalizatora Sportowego
(zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 r.) na
budowę Centrum Sportowego w Świętoszowie. Środki zostały wykorzystane zgodnie z
przeznaczeniem. Finansowanie zadania zostało zakończone.
Planowana dotacja z rezerw celowych Ministra Kultury na budowę Biblioteki w Osiecznicy
będzie wpływała sukcesywnie w miarę postępu robót na tym zadaniu.
1.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i
inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami.
Dotacje w działach 750, 751, 752, 754 i 852 – mają charakter celowy, służą pokryciu zadań
przypisanych do realizacji administracji rządowej, a zleconych ustawami do wykonania przez
gminę. Środki wpływają zgodnie z decyzjami.
1.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin.
W I półroczu gmina otrzymała dofinansowanie w działach 801, 852 i 854 na realizację zadań
własnych gminy:
1.10.1. Wyprawka dla uczniów rozpoczynających po raz pierwszy naukę w szkole
podstawowej
1.10.2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
1.10.3. Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
1.10.4. Dożywianie uczniów,
1.10.5 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia).
Podsumowując realizację budżetu gminy Osiecznica po stronie dochodów, informuję że
prognozowane dochody na dzień 30 czerwca 2006 r. zostały wykonane w 53 %. Jak
zaznaczyłem wcześniej, planowane dochody z części źródeł nie będą wykonane, z części są
już przekroczone. Przewiduję, że na koniec roku wykonanie dochodów będzie bardzo
zbliżone do zakładanego planu. W związku z powyższym, ponieważ dochody są tylko
prognozą, a nie ścisłym planem, najprawdopodobniej nie będą proponował Szanownej
Radzie zmian w prognozie z poszczególnych źródeł gdyż nie ma to wpływu na realizację
wydatków.
Sporządziła: Józefa Miętkiewicz
6
WYDATKI BUDŻETOWE.
II.1. Informacja z realizacji zadań bieżących.
Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”
Uregulowano wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z
podatku rolnego. Uregulowano należność za opracowania konieczne do złożenia wniosku o
przyznanie dofinansowania ze środków unijnych
Dział 400 – „ Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wniesiono opłatę na rzecz nadleśnictwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych (sieć
wodociągowa biegnąca przez tereny leśne)
Dział 600 – „Transport i łączność”
W I półroczu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem w przejezdności dróg w
okresie zimowym – 6.674,33 zł. oraz 1.166,38 zł. wniesiono opłaty za zajęcia pasa
drogowego w okresie budowy oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich. Roboty
remontowe na drogach i placach wykonywane będą w III i na początku kwartału. Planowane
środki winny zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie.
Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
Zgodnie z uchwałą przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Osiecznicy stanowiącą dopłatę do usług świadczonych przez zakład na rzecz
osób fizycznych w zakresie gospodarki odpadami stałymi.
Poniesiono koszty eksploatacyjne za wolny gabinet w Ośrodku zdrowia w Świętoszowie (nie
przekazany SPZOZ Kliczków, przeznaczony do wynajęcia) – 810,45 zł., Uregulowano
podatek VAT od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 468,00 zł. Pokryto wydatki
związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty notarialne, ogłoszenia
prasowe, operaty szacunkowe i wyceny – 13.168,52 zł.
Dział 710 – „Działalność usługowa”
Planowane wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zlecono ZGMiK
w Osiecznicy, który w I półroczu nie obciążał Gminy kosztami robót.
Dział 750 – „Administracja państwowa i samorządowa”
Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”
Realizując zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami,
poniesiono wydatki osobowe związane z wykonywaniem tych zadań do wysokości
otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.
Rozdział 75022 – „Rady gmin”
Wydatki są realizowane do wysokości potrzeb zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie Rady Gminy.
W I półroczu wykorzystano środki na wypłatę diet zryczałtowanych dla radnych –
49.138,00 zł., w tym Przewodniczący Rady i Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy –
20.346,70 zł., sołtysi 1.979,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów
7
biurowych, naprawę i konserwację urządzeń (ksero), delegacje służbowe radnych,
prenumeratę czasopism oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby rady. Przewiduję
nieznaczne oszczędności na koniec roku oraz konieczność niewielkich zmian planach na
poszczególnych paragrafach, w ramach tego rozdziału.(szczególnie zwiększenie § 4210 –
„zakup materiałów i wyposażenia)
Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”.
Wydatki realizowane są zgodnie z planem.
Średnie zatrudnienie w administracji Urzędu Gminy
wynosi 25 etatów, średnie
wynagrodzenie wynosi 2.475,17 zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę
(zgodnie z obowiązującymi przepisami) 3 pracownikom, łączna wartość wypłaconych nagród
8.772,53 zł. Uregulowano pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i
Fundusz Pracy), uregulowano należne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 8.532,20 zł. i tu zostaną niewielkie oszczędności w związku z
przekazaniem brygady remontowej do ZGMiK w Osiecznicy. Dokonano wypłaty prowizji dla
inkasentów – 12.600,30 zł., zakup i wypłaty obowiązkowych świadczeń BHP – 332,34 zł.
Pokrywano koszty badań lekarskich (205,50 zł.), dostawy energii i wody (5.282,93 zł.),
podróży służbowych (3.202,74 zł.), połączeń internetowych (964,97 zł.), ubezpieczenia
budynku, sprzętu i oprogramowania (2.799,00 zł.), dokonano częściowego odpisu na ZFŚS
(15.520,34 zł.)
Poniesiono wydatki związane z obsługą prawną – 7.256,75 zł. oraz koszty postępowania
sądowego 7.018,79 zł. (rozprawa w Urzędzie Zamówień Publicznych)
W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono:
- materiały biurowe – 11.545,38 zł.
- środki czystości – 797,48 zł.
- czasopisma, książki, druki – 4.545,80 zł.
- paliwo do samochodu służbowego – 3.781,20 zł.
- olej opałowy – 12.883,20 zł.
- akcesoria do komputerów i oprogramowania – 4.024,12 zł.
- drobne wyposażenie, materiały do remontów, napraw inne drobne zakupy – 2.171,66 zł.
Naprawa samochodu służbowego, przegląd gaśnic i systemu alarmowego – 2.865,96 zł.
W usługach pozostałych poniesiono wydatki na:
- opłaty telefoniczne – 15.167,53 zł. – (o 10 % niż w I półroczu 2005 r.)
- opłaty RTV – 536,57 zł.
- opłaty pocztowe – 16.241,18 zł.
- obsługa prawna protestów dot. zamówień publicznych – 10.980,00 zł.
- konserwacja i aktualizacja oprogramowań komputerowych – 6.830, 74 zł.
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej budżetu – 7.076,00 zł.
- monitoring i system alarmowy – 463,60 zł.
- odprowadzanie ścieków – 678,52 zł.
- prowizja bankowa – 1.949,72 zł.
- szkolenia pracowników – 14.195,08 zł.
- dopłata do dokształcania pracowników – 3.870,00 zł.
- pozostałe drobne usługi – 1.218,30 zł.
Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”
W tym dokonano wpłaty składek członkowskich:
- Związek Gmin „Kwisa” – 6.015,45 zł.
- Związek Gmin „Nysa” – 5.661,00 zł.
- Związek Gmin Wiejskich – 822,46 zł.
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 550,00 zł.
- Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” - 1.500 zł.
8
Ponadto poniesiono wydatki na zakup:
- artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka), woda mineralna -1.885,37 zł.,
- nagród i puchary na wszelkiego rodzaju konkursy dziecięce i młodzieżowe – 1.010,34 zł.,
- wiązanek okolicznościowych, wieńce pogrzebowe – 655,00 zł.
- pieczęcie metalowe dla szkół oraz materiały promocyjne gminy – 2.384,84 zł.
- ogłoszenia w prasie o organizowanych konkursach na dyrektorów jednostek
Organizacyjnych (Gminne Przedszkole) – 2.324,10 zł.
- posiedzenia komisji urbanistycznej – 875,56 zł.
- spotkanie osób niepełnosprawnych – 492,20 zł.
- promocja gminy w prasie i inne wydatki reprezentacyjne – 3.208,20 zł.
Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa”
W dziale tym wykonywane były wyłącznie zadanie z zakresu administracji rządowej
finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.
Pokryto wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy.
Dział 752 – „Obrona narodowa”
Otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostanie
wydana w II półroczu.
Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Zgodnie z umową przekazano z budżetu gminy dotację na realizację części zadań z
zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom. W ramach otrzymanej
dotacji OSP dokonuje zakupu wyposażenia, paliwa oraz ponosi koszty utrzymania jednostek
w gotowości bojowej. Ponadto organizowało gminne i powiatowe zawody strażackie.
Urząd Gminy pokrywa koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach dla
członków OSP, wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, kierowców pojazdów strażackich,
inspektora ds. ochrony p.poż., opłaty za energię elektryczną oraz za telefony i przegląd
systemu alarmowego. Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2006 r. przez Urząd Gminy
wyniosły 42.637,43 zł. W II półroczu konieczne będą zmiany w planach na poszczególnych
paragrafach i być może zwiększenie planu wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy ze
względu na zwiększoną ilość wyjazdów do pożarów oraz koszty energii elektrycznej w
związku z ogrzewaniem elektrycznym remiz w Osiecznicy i w Ławszowej.
W pozostałej działalności – rozdział 75495 – pokryto wydatki związane z wyłowem i
pobytem w schroniskach bezpańskich psów oraz transportem padliny.
Dział 756, rozdział 75647 – „ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych”
Poniesiono wydatki związane z poborem podatków (koszty egzekucyjne, zakup
druków, doręczanie korespondencji podatkowej.
9
Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”
Wydatki związane są z regulowaniem odsetek od zaciągniętych pożyczek na realizację
zadań inwestycyjnych zakończonych w latach poprzednich:
- WFOŚiGW – 2.051,67 zł.
Planowane środki z tytułu poręczenia udzielonego Gminie Gryfów Śląski uchwałą Szanownej
Rady zostały już rozdysponowane na pokrycie innych wydatków, ponieważ Gryfów dokonał
spłaty całości zaciągniętej pożyczki i poręczenie przestało być wymagalne.
Dział 758 – „Różne rozliczenia”
Ustalona uchwałą budżetową na 2006 r. rezerwa ogólna na wydatki bieżące została w
części rozdysponowana, na dzień 30.06.2006 r. pozostała do rozdysponowania kwota
83.379,00 zł. Rozdysponowanie rezerwy przedstawiłem w części tabelarycznej informacji.
W miarę potrzeb środki z rezerwy będą rozdysponowywane w II półroczu.
Dział 801 – „Oświata i wychowanie”
W ramach wydatków bieżących pokrywano koszty funkcjonowania placówek
oświatowych i dowożenia dzieci do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Część
kosztów finansowana jest bezpośrednio przez Urząd Gminy w Osiecznicy, są to:
- dotacje dla przedszkoli – gminnego w Osiecznicy i niepublicznego w Świętoszowie,
- opłata za kształcenie uczniów w gimnazjach specjalnych,
- wynajem transportu do dowożenia uczniów oraz zwrot kosztów zakupu biletów dla dzieci
dojeżdżających do szkół specjalnych,
Pozostałe koszty finansują samodzielne placówki oświatowe środkami przekazanymi z
budżetu gminy.
Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorów placówek oświatowych informuję,
iż zakupy o wartości przekraczającej 6.000 EURO dokonywane są zgodnie z przepisami
ustawy o zamówieniach publicznych,
Szczegółowe wydatki poszczególnych placówek zawarto w części tabelarycznej – załącznik
2a do zarządzenia.
Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
W ramach zadania wykonywanego przez Urząd Gminy, na wniosek dyrektorów szkół część
środków zgodnie z uchwałą Rady Gminy przekazywana jest w formie dotacji dla Starostwa
Powiatowego w Bolesławcu, które przez Powiatowe Centrum Edukacji prowadzi
doskonalenie nauczycieli. W II półroczu poproszę Szanowną Radę o zwiększenie dotacji z
przeznaczeniem na organizację konkursów i olimpiad.
Dział 851 – „Ochrona zdrowia”
Rozdział 85149 – „Programy profilaktyki zdrowotnej”
W dniu 27 lipca 2006 r. podpisałem umowę z SPZOZ w Kliczkowie na realizację programu
chorób sercowo – naczyniowych mieszkańców naszej gminy. Program jest w trakcie
realizacji.
10
Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2006-2008 w
okresie od stycznia 2006r. do 30 czerwca 2006r, sfinansowano zakup testów narkotykowych
dla Zespołów Szkół w Osiecznicy i w Świętoszowie.
Zorganizowano oraz sfinansowano spektakl profilaktyczny pt. „Caffe El Greco”. Spektakl
obejrzeli gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Osiecznicy oraz z Zespołu Szkół w Świętoszowie.
(Sporządziła : Małgorzata Słonecka)
Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy od stycznia do
30 czerwca 2006r. odbyła 10 posiedzeń. W tym okresie do komisji skierowano 9
wniosków w sprawie leczenia alkoholowego. W związku z tym zlecono przeprowadzenie
pracownikom socjalnym 9 wywiadów środowiskowych. Wszystkie zgłoszone osoby do
komisji zostały skierowane na rozmowę do Punktu Konsultacyjnego w Osiecznicy. W
wymienionym czasie komisja wydała 9 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zorganizowano i sfinansowano dyżury psychologa w Zespołach Szkół w Osiecznicy i
Świętoszowie w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Psycholog udzielała pomocy
psychologicznej osobom dorosłym i dzieciom.
3. W ramach „Ferii Zimowych 2005” wspólnie z GOKiS w Osiecznicy oraz placówkami
oświatowymi zorganizowano zajęcia sportowe, informatyczne oraz kulturalne we
wszystkich świetlicach wiejskich i szkołach. Z zajęć skorzystało około 250 dzieci z
terenu gminy.
4. Wspólnie ze świetlicą środowiskową w Tomisławiu zorganizowano „Dzień Dziecka” w
miejscowości Tomisław. Gminna Komisja zakupiła art. spożywcze oraz nagrody, które
przekazano do świetlicy.
5. Sfinansowano zakup materiałów biurowych dla mieszkańca gminy, który głosił się
dobrowolnie na oddział odwykowy w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Bolesławcu.
6. Sfinansowano zakup nagród i materiałów biurowych dla dzieci wyjeżdżających na obóz
organizowany przez Caritas Ordynariatu Polowego WP i Wojskową Parafę pw. św.
Floriana w Świętoszowie.
7. Dofinansowano działalność świetlic środowiskowych w Ławszowej i Tomisławiu poprzez
zakup art. spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz sfinansowanie zatrudnienia
świetlicowych.
8. Sfinansowano wyjazdy dzieci z Gminnego Przedszkola w Osiecznicy na wycieczki w
ramach programu profilaktycznego pt. „ My razem”.
9. Dofinansowano działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świętoszowie.
Sfinansowano wyjazdy zawodników na zawody sportowe, opłaty startowe, zakup nagród i
medali oraz wpisowe.
10. Sfinansowano realizację programu „Otwarte sale gimnastyczne” w miesiącach od stycznia
do czerwca 2006r.
11. Dofinansowano wyjazd dzieci z rodzin patologicznych z Zespołu Szkół w Świętoszowie
oraz ze Szkoły Podstawowej w Parowej do Warszawy w ramach spotkań europejskich.
(Sporządziła : Małgorzata Słonecka)
11
Dział 852 – „Pomoc społeczna”
Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W rozdziale wydatkowano kwotę: 868.079 zł w tym:
- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 294.117 zł , liczba świadczeń –6.491,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 251.301 zł , liczba świadczeń 2.944, w tym z tytułu:
1) urodzenia dziecka wypłacono na kwotę - 23.500 zł tj. 24 świadczeń,
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono na
kwotę – 72.351 zł tj. 183 świadczeń,
3) samotnego wychowywania dziecka wypłacono na kwotę – 30.060 zł tj. 154
świadczeń,
4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono na kwotę – 16.950
zł tj. 257 świadczeń,
5) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono na
kwotę – 53.040 zł tj. 1.219 świadczeń,
6) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono na kwotę – 55.400 zł tj.
1.108 świadczeń,
- wypłaty świadczeń opiekuńczych na kwotę - 125.614 zł tj. 712 świadczeń
- wypłat jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę - 55.000 zł tj. 55
świadczeń,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 108.136 zł , liczba wypłaconych zaliczek 461,
- składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za zasiłkobiorców – wydano
kwotę – 11.688 zł tj. 8 świadczeń,
- wynagrodzenia osobowe - wydatkowano kwotę – 10.260 zł . Wynagrodzenie dla jednego
pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowno kwotę - 1.864 zł,
- składka na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę – 251 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 2.402 zł w tym – zakup programu
komputerowego – 1.226 zł, zakup mat. biurowych i druków - 1.176 zł
- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę – 6.829 zł – prowizja pobierana przez bank
za wysyłane przelewy oraz porto za nadane przekazy pocztowe – 1.431zł, prowizja
z tytułu wypłacanych świadczeń rodzinnych – 4.764 zł, szkolenia pracownika – 390 zł,
aktualizacja programu do świadczeń rodzinnych – 244 zł,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – 44 zł – delegacje pracownika
- odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano kwotę – 573 zł - odpis
dla jednego pracownika.
W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w wysokości 40,6% w stosunku do planu
rocznego. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu wydatków.
Rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”.
W rozdziale wydatkowano kwotę: 6.803 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
odprowadzone za 36 osób.
W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w wysokości 43,6% w stosunku do planu
rocznego. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu wydatków.
12
Rozdział 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne”.
W rozdziale wydatkowano kwotę: 185.398 zł w tym:
- zasiłki stałe wypłacono dla 35 rodzin tj. 192 świadczeń na kwotę – 58.433 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono dla 89 rodzin tj. 288 świadczeń na kwotę – 51.135 zł,
- wypłata zasiłków celowych i w naturze dla 178 rodzin na kwotę – 75.830 zł.
W rozdziale 85214 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 43,2% w stosunku do planu
rocznego. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu wydatków w w/w rozdziale.
Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”.
W rozdziale wydatkowano kwotę – 61.223 zł .
Wypłacono 471 dodatki z tego pozostających w zasobie:
- gminnym – wypłacono 229 dodatków na kwotę – 30.252 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – wypłacono 109 dodatków na kwotę – 12.367 zł,
- prywatnym – wypłacono 32 dodatki na kwotę – 2.953 zł,
- innych użytkowników – wypłacono 101 dodatków na kwotę – 15.651 zł.
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 130 zł.
Wykonano wydatki w rozdziale 85215 w wysokości 37,9% w stosunku do planu rocznego.
Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu wydatków na dodatki mieszkaniowe.
Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”.
W rozdziale wydatkowano kwotę – 146.429 zł w tym:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 900 zł – wypłata ekwiwalentu
za odzież dla 3 pracowników za 2005 na kwotę – 900 zł ,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano kwotę – 87.654 zł. Zatrudnionych
6 pracowników: kierownik, główny księgowy i 4 pracowników socjalnych. Przeciętna płaca
miesięczna brutto wynosi 2.435 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.646 zł – wynagrodzenie wypłacono dla 7
pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.405 zł – składki odprowadzane za 6 pracowników
- składki na Fundusz Pracy – 2.481 zł – składka odprowadzona za 6 pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.401 zł – na zakup materiałów biurowych, druków
księgowych, środków czystości,
- zakup usług remontowych – 122 zł - konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług pozostałych – 14.827 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne ,nadane
przesyłki listowe, aktualizacje programów komputerowych, opłata za abonament radiowy,
koszty przesyłek – 8.401 zł, opłaty za szkolenia pracowników – 190 zł, opłaty za nadane
przekazy pocztowe – 5.029 zł, prowizja pobierana przez bank – 1.207 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 8 zł – opłaty za internet
- podróże służbowe krajowe – 1.546 zł – wypłata delegacji – 153 zł, wypłata ryczałtu
za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 1.150 zł, wypłata ryczałtów
za rozjazdy po terenie gminy – 243 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.439 zł – odpis za 6 pracowników.
Wydatki w rozdziale 85219 zostały wykonane w 46,1% w stosunku do planu rocznego. Nie
przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu wydatków do końca bieżącego roku.
Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
W rozdziale wydatkowano kwotę: 18.554 zł w tym:
- opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.224 zł, korzystających z pomocy - 1 osoba,
cena 1 godziny 8 zł, liczba wykonanych godzin – 403,
- opłata za usługi opiekuńcze – 15.330 zł – korzystających z pomocy 9 osób, liczba wykona13
nych godzin 2.190, cena 1 godziny 7 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie
gminy Osiecznica zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze.
Wydatki w rozdziale 85228 zostały wykonane w 30%. Przewiduje się niepełne wykonanie
wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zgon osoby korzystającej z takiej formy
pomocy).
Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”.
W rozdziale wydatkowano kwotę – 199.146 zł w tym:
- opłata za dożywianie 657 uczniów na kwotę –142.922 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności – zasiłki przyznane dla 344 osób na kwotę –55.780 zł,
- dofinansowanie do zakupu paczek na spotkanie dla osób niepełnosprawnych – 444 zł.
Wydatki w rozdziale 85295 zostały wykonane w 45,1% w stosunku do planu rocznego.
Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu wydatków do końca bieżącego roku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy informuje, że wydatki budżetowe realizuje
w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych - stosując przy realizacji usług
opiekuńczych i dożywiania przetarg nieograniczony a pozostałe zamówienia, których wartość
szacunkowa nie przekracza 6.000 euro są wyłączone ze stosowania w/w ustawy.
(Informację z realizacji budżetu w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w części wykonywanej
przez GOPS w Osiecznicy opracowała Kierownik - Mirosława Fercho)
W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 – „Pozostała działalność”,
Urząd Gminy realizuje nowe zadanie – organizacja prac społecznie użytecznych, w
ramach którego dokonuje wypłaty świadczeń dla bezrobotnych z terenu gminy zatrudnionych
przy pracach społecznie użytecznych. Bezrobotni pracują w GOKiS oraz w ZGMiK.
Wykonywanie tego zadania jest utrudnione, ponieważ osoby skierowane bardzo niechętnie
zgłaszają się do pracy, nie dotrzymują określonego czasu pracy. W I półroczu dokonano
wypłaty na kwotę 480,00 zł.
Ponadto zgodnie z podpisaną umową dotacji, przekazano kwotę 2.500,00 zł. dla Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu na dofinansowanie prowadzenia magazynu żywnościowego
w Bolesławcu. Stowarzyszenie to zaopatruje w żywność najuboższe rodziny z terenu naszej
gminy, listę rodzin wymagających pomocy w tym zakresie TPD ustala wspólnie z
Kierownikiem GOPS w Osiecznicy. Zgodnie z zawartą umową TPD do 31 stycznia 2007 r.
złoży sprawozdanie z wykorzystania dotacji.
Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży”
Zgodnie z ustaleniami Rady pokryto wydatki związane z transportem dzieci ze szkół
w Ławszowej, Parowej, Tomisławia i Świętoszowa na wyjazdy „Zielona Szkoła” – po
2.500,00 zł. dla każdej ze szkół.
14
Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”
Zadanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane jest w części przez
Urząd Gminy w Osiecznicy – stypendia socjalne, w części przez placówki oświatowe –
stypendia naukowe.
Zestawienie pomocy wypłaconej przez szkoły zawiera załącznik nr 2b.
Urząd Gminy na początku roku, ze środków zabezpieczonych jako niewygasające na
koniec 2005 r. dokonał wypłaty II raty stypendium w łącznej kwocie 11.571,00 zł. Z
wydatków planowanych na rok bieżący opłacono koszty doręczenia decyzji i wypłaty
stypendium
Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”
Średniomiesięczne zatrudnienie w grupie remontowo – porządkowej w I półroczu
wyniosło 11,66 etatu – 12 osób, w tym jeden pracowników przebywa na zwolnieniu
lekarskim od marca br. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników brygady wyniosło
1.547,85 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu wykorzystano 119.274,26 zł.
Odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży – 1.353,35 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 12.306,49 poniesiono na zakup środków BHP, paliwa do
samochodu i urządzeń, części zamiennych, wyposażenie w narzędzia, naprawy sprzętu i odpis
na ZFŚS.
Od 1 lipca brygada remontowa została przeniesiona do ZGMiK w Urzędzie Gminy pozostał
pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim.
W II półroczu przedstawię Radzie propozycję zmian planu wydatków w tym rozdziale
uwzględniającą przeniesienie brygady do ZGMiK.
Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Poniesione wydatki związane są z utrzymaniem oświetlenia, z tego:
- nadzór i kontrola inspektora – 3.870,00 zł.
- energia elektryczna – 87.365,96 zł.
- konserwacja, czynności eksploatacyjna – 20.427,74 zł.
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”
Zakupiono materiały do napraw i remontu wiat przystankowych.
Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Zadania ujęte w dziale 921, rozdziały 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby”, i 92116 – „Biblioteki” i 92195 – „Pozostała działalność” realizuje Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Osiecznicy, na podstawie zawartej umowy, z budżetu gminy
przekazywana jest dotacja na realizację tych zadań. Informacja z wykorzystania dotacji i
realizacji zadań przez GOKiS objęta jest odrębnym zarządzeniem.
Środki planowane w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Parowej nie zostały przekazane, ponieważ do
chwili obecnej wnioskodawca nie rozpoczyna prac remontowych i nie podał danych do
sporządzenia umowy dotacji.
15
Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzono do realizacji, wyłonionym w
drodze konkursu ofert, stowarzyszeniom sportowym. Zlecenia zadań dokonano zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, dotacje przekazywane są zgodnie z umowami podpisanymi ze
stowarzyszeniami.
Na zakończenie opisu zadań bieżących informuję, że na dostawy i roboty o wartości
przekraczającej 6.000 EURO, zlecane przez Urząd Gminy w Osiecznicy stosowano zawsze
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
(sporządziła: Józefa Miętkiewicz)
16
WYDATKI MAJĄTKOWE
Informację finansową
z przebiegu wykonania budżetu na realizację zadań
majątkowych – inwestycyjnych zawarłem w części tabelarycznej załączniki nr 15 i 15a do
zarządzenia.
Realizowane zadania zgodne są z WPI uchwalonym przez Radę Gminy.
Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”
Plan Urządzeniowo – Rolny opracowuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego z
wykorzystaniem Terenowego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych, gmina jedynie
dofinansowuje zadanie w niecałych 17%, tj. kwota 19.500,00 zł., z tego 9.750,00
uregulowano w 2005 r., do końca roku zadanie ma być ukończone i zostanie uregulowana II
rata, również 9.750,00 zł.
Infrastruktura wodociągowa – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji brakujących
odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy.
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej – zgodnie z wcześniejszymi
postanowieniami, przygotowano I etap - kanalizowanie miejscowości położonych wzdłuż
rzeki Kwisa, tj. Tomisław Osieczów, Przejęsław i Ławszowa. Obecnie przygotowano do
procedury przetargowej
Finansowanie tego zadania planowane było z udziałem środków unijnych, jednak ze względu
na brak programu unijnego przewidującego dofinansowanie tego typu inwestycji koniecznym
jest finansowanie ze środków własnych gminy z możliwością uzyskania dofinansowania z
WFOŚiGW w formie dotacji (do wysokości 25 % kosztów kwalifikowanych) oraz pożyczki
niskooprocentowanej. Obecnie prowadzone są uzgodnienia z WFOŚiGW we Wrocławiu.
Podpisano ze Skarbem Państwa umowę użyczenia oczyszczalni ścieków i kanalizacji w
Świętoszowie, oddając ją w administrowanie ZGMiK w Osiecznicy, obecnie trwają
przygotowania do skomunalizowania jej.
Dział 600 – „Transport i łączność”
Drogi gminne i wewnętrzne:
Modernizacja dróg wewnętrznych, inwestycje zakończone (finansowane ze środków
niewygasających na koniec 2005 r.:
1) Osiecznica
- w granicach działki nr 53/3, 53/8 (ul. Czerwonych Maków) – asfalt;
2) Osiecznica
- w granicach działki nr 51/14 (ul. Różana) – asfalt;
3) Osiecznica
- w granicach działki nr 769/1 (Os. Nad Tamą etap I) – tłuczeń;
4) Osiecznica
- w granicach działki nr 150 (k. boiska) – tłuczeń;
5) Tomisław
- w granicach działki nr 173 (do Szelechowicza) – tłuczeń;
6) Tomisław
- w granicach działki nr 136 (do Turka) – tłuczeń;
7) Poświętne
- w granicach działki nr 45/2, 47 – tłuczeń;
17
8) Ołobok
- w granicach działki nr 113 (k. Pałki) – powierzchniowe utrwalenie;
9) Parowa
- w granicach działki nr 170 (k. cmentarza) – powierzchniowe
utrwalenie;
W trakcie realizacji modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych:
1) Osiecznica
- w granicach działki nr 136 (ul. Klonowa) – asfalt;
2) Osiecznica
- w granicach działki nr 238/2 (ul. Wiśniowa) – asfalt;
3) Osiecznica
- w granicach działki nr 769/1 (Os. Nad Tamą etap II) – tłuczeń;
4) Parowa
- w granicach działki nr 611/919 (do Marczyckiego) – tłuczeń;
5) Bronowiec
- w granicach działki nr 168/399 (do Bauta) – tłuczeń;
6) Poświętne
- w granicach działki nr 379/273 (do Turka) – tłuczeń;
- termin realizacji do 31.08.2006 r.
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 38/2 i 36/28 w Kliczkowie (do działek rekreacyjnych)
– tłuczeń - termin realizacji do 31.08.2006 r.
Budowa chodnika w miejscowości Parowa (od przystanku do remizy OSP) -opracowywany
projekt budowlany, zadanie będzie wykonywane przez brygadę remontową ZGMiK w
Osiecznicy
(opracował: Robert Makieła.)
Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
Poprawa bazy mieszkaniowej:
Jak zaznaczono na wstępie budynek socjalny w Parowej został ukończony, mieszkania
rozdzielono i obecnie wszystkie 6 rodzin już mieszka.
W I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy budynku w
Przejęsławiu, w sierpniu podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym
wykonawcą Firma Usługowo – Handlowa IZOLSUSZ z Wałbrzycha.
Przygotowano do przetargu zadanie pn. „Rozbudowa budynków ZGMiK w Osiecznicy” i
rozpoczęto procedurę przetargową, podobnie jak zadanie ww. przetarg nieograniczony
wygrała Firma Usługowo – Handlowa IZOLSUSZ z Wałbrzycha, umowę podpisano w
sierpniu br. Inwestycję realizuje nieodpłatnie inwestor zastępczy – ZGMiK w Osiecznicy.
Obydwa zadania zostaną ukończone w 2007 r.
Planowane środki na zakup nieruchomości pod potrzeby gminy prawdopodobnie nie będą
wykorzystane.
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71004 – „Plan zagospodarowania przestrzennego”
Aktualizacja Planu Zagospodarowywania Przestrzennego dla miejscowości Świętoszów:
rozszerzona o zmiany w miejscowości Parowa i Osiecznica w trakcie opracowywania,
zadanie w roku bieżącym finansowane w części ze środków zabezpieczonych jako
18
niewygasające z końcem 2005 r. Plan winien być sporządzony do końca listopada 2006 r.
Umowa dodatkowa finansowana będzie ze środków planowanych na rok bieżący.
Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Zaplanowane środki na zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznej obsługi będą
wykorzystane w II półroczu. Obecnie dokonywany jest wybór oprogramowania, odbyły się
prezentacje trzech programów, zebrano oferty, w trakcie zbieranie opinii od użytkowników o
prezentowanych nam programach. Ze względu na wartość nie przekraczającą 6.000 EURO
nie będą stosowane przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Po wyborze
oprogramowania zostanie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu.
Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”
Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”
Ukończono budowę obiektu wielofunkcyjnego w Parowej, w którym część stanowi remiza.
Zadanie finansowano ze środków zabezpieczonych jako niewygasające z końcem 2005 r.
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”
I etap rozbudowy szkoły w Tomisławie – modernizacja Sali Gimnastycznej
przygotowany do realizacji (opracowany projekt, pozwolenie na budowę, procedura
przetargowa w toku.
Rozdział 80110 – „Gimnazja”
Jak podkreśliłem na wstępie finansowanie budowy Hali Sportowej (36,0x18,0m) wraz
z Terenowymi Urządzeniami Sportowymi przy Gimnazjum w Świętoszowie (oddana do
użytku w 2005 r.) zostało zakończona.
Modernizacja c.o. w szkole w Osiecznicy (rozdziały 80101 i 8010) została rozpoczęta.
Wykonawca (wyłoniony przez Urząd Gminy w przetargu nieograniczonym - Firma Usługowo
– Handlowa IZOLSUSZ z Wałbrzycha – kończy modernizację. Zadanie finansuje szkoła ze
środków otrzymywanych z budżetu gminy.
Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”
Rozdział 85121 – „ Lecznictwo ambulatoryjne”
Budowa ośrodka zdrowia w Świętoszowie z punktem aptecznym:
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową, na początku roku zakończono finansowanie
budowy ze środków zabezpieczonych na koniec 2005 r. jako niewygasające z końcem roku
budżetowego.
Ośrodek zdrowia z apteką w Osiecznicy:
Na początku czerwca rozstrzygnięto trwający od 19 stycznia 2006 r. przetarg na
budowę obiektu. Pod koniec czerwca podpisano umowę z wykonawcą tj. „Pre – Fabrykat”
Sp. z o.o. z Miłkowa. Jak informowałem w sprawozdaniu za 2005 r. rozpoczęcie tego zadania
uzależnione było od rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych budowy
19
biblioteki, ponieważ budowa ośrodka zdrowia jest połączona z budową biblioteki w
Osiecznicy. Niestety Gmina nie otrzyma dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej, ponieważ fundusz ten nie dofinansowuje już tego tupu inwestycji.
Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”
Zakup środków transportowych i pojemników do segregacji odpadów:
Środki na ten cel planowane są w części w budżecie gminy (73.000,00 zł.) , w części w
GFOŚiGW (107.000,00 zł.), szacunkowy koszt realizacji 762.800,00 zł. Obecnie
prowadzone są uzgodnienia w sprawie dofinansowania zakupu ze środków WFOŚiGW we
Wrocławiu zarówno w formie dotacji - 61.000,00 zł. jak i krótkoterminowej pożyczki –
511.000,00 zł. Po uzyskaniu przyrzeczenia dofinansowania zostanie ogłoszony przetarg
nieograniczony na dostawę samochodu i pojemników.
Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Budowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego:
W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę budowy punktów świetlnych w
miejscowościach: Ośiecznica, Świętoszów, Parowa, Osieczów, Kliczków, Ławszowa i
Przejęsław - Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „As-Małek”, część
oświetlenia została już wybudowa, zadanie na ukończeniu.
Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
Budowa świetlicy wiejskiej w Parowej, stanowiąca część obiektu wielofunkcyjnego jak
zaznaczyłem wcześniej została zakończona, na początku sierpnia obiekt został oddany do
użytku.
Rozdział 92116 – „Biblioteki”
Budowa Gminnej Biblioteki wraz z czytelnią w Osiecznicy:
Zadanie było przygotowane do realizacji już w 2005 r, jak informowałem w dziale 851
– „Ochrona zdrowia” rozpoczęty w styczniu przetarg na budowę został rozstrzygnięty,
budowa w toku. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa
i refundację części kosztów – 436.683,00 zł. Udział środków własnych gminy przy realizacji
tego zadania będzie niewielki. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą – „Pre – Fabrykat”
Sp. z o.o. z Miłkowa zadanie będzie ukończone na koniec kwietnia 2007 r.
Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”
Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”
Budowa boisk (obiektów) sportowych:
- w Parowej – w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę – Firma UsługowoHandlowa IZOLSUSZ Usługi Ogólnobudowlane Janusz Łukaszewski Wałbrzych.
Przebudowa boiska ma być zakończona do końca br.
Budowę oświetlenia boiska w Osiecznicy podobnie jak oświetlenie uliczne wykonuje
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „As-Małek”, zadanie zostało
zakończone.
(sporządziła: Józefa Miętkiewicz)
20
PODSUMOWANIE KOŃCOWE
Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiega zgodnie z
przyjętymi założeniami.
Dochody zrealizowano w 53 %, jak informowałem w części szczegółowej dotyczącej
dochodów, założony plan dochodów na 2006 r. zostanie wykonany z niewielką nadwyżką.
Wydatki ogółem wykonano w 34,5 %, w tym:
- bieżące na plan 26.069.564,00 zł. , wykonanie – 12.475.093,85 zł. – 47,85 %,
- majątkowe na plan 11.513.775,00 zł, wykonanie 503.666,92 zł. – 4,37 %.
Jak z podanego wyżej stopnia wykorzystania budżetu wynika wydatki bieżące wykonane są
niemal w 50 % czyli zgodnie z planem i upływem czasu.
Niskie wykorzystanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż:
- po pierwsze - część zadań rozpoczętych w 2005 r. i kontynuowanych w roku bieżącym
finansowana jest ze środków zabezpieczonych jako niewygasające z końcem 2005 r.
- po drugie - w I półroczu stosując przepisy ustawy o zamówieniach publicznych
przeprowadzano przetargi na wyłonienie dostawców i wykonawców robót i dopiero w II
półroczu będą płatności za wykonanie.
Informuję Szanowną Radę, że na początku roku została przeprowadzona przez specjalistyczna
firmę kontrola wewnętrzna 5 % wydatków za 2005 r. wszystkich jednostek organizacyjnych
gminy.
Przewiduję, że do końca roku, zarówno w planach wydatków bieżących jak i
inwestycyjnych konieczne będą niewielkie korekty planów.
W wydatkach bieżących szczególnie w działach 750 – „Administracja publiczna”, 801 –
„Oświata i wychowania” oraz 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
W wydatkach majątkowych, w zależności od rozstrzygnięć przetargowych, konieczne będą
zwiększenia bądź zmniejszenia planów.
Propozycje zmian będę przedstawiał na kolejnych sesjach.
Chciałbym jednak zapewnić Szanowną Radę że planowane do wykonania w 2006 r.
zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne będą zrealizowane.
Przedkładając niniejszą informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
proszę o ocenę działań dotychczasowych oraz rzeczowe uwagi do dalszej pracy.
Z poważaniem
21