karta funduszu Allianz Stabilnego Wzrostu

Zarządzający funduszami:
Subfundusz
Allianz Stabilnego
Wzrostu
Początek działalności:
28 stycznia 2004 roku
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
7
wysoki
niski
Jak inwestujemy?
Subfundusz inwestuje do 40% wartości aktywów
w akcje i inne instrumenty oparte o akcje spółek
o solidnych podstawach i dobrych perspektywach
wzrostu. W pozostałym zakresie aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Doradca Inwestycyjny – licencja nr 229.
Absolwent Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Zatrudniony w TFI Allianz
od stycznia 2017 roku.
Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności
na dzień 31.01.2017 r.
220
200
180
160
120
100
Może być inwestycją np. na przyszłą emeryturę lub
wykształcenie dzieci. Inwestor akceptuje obecność
umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego, przy
wzroście szans na zysk większy niż z tradycyjnych
form oszczędzania.
Skład Portfela
5 największych składników portfela udziałowego
(stan na 30.06.2016)
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ
8,71%
PKO (PKOBP)
2,77%
PZU (PZU)
2,38%
PKN (PKNORLEN)
1,73%
PEO (PEKAO)
1,72%
5 największych składników portfela dłużnego
(stan na 30.06.2016)
DS0725
6,23%
WS0922
5,17%
DS1019
4,82%
PS0718
4,35%
DS1023
4,22%
Struktura Portfela
TFIUFKP-KSW01 02/17
Adam Łukojć
Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości
SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał
stopień doktora nauk ekonomicznych
w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.
Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A.
od marca 2012 roku.
140
Dla kogo przeznaczony jest ten
subfundusz?
◼ p apiery wartościowe
udziałowe ◼ dłużne papiery
wartościowe ◼ inne aktywa
(w tym depozyty)
Paweł Małyska
39,25%
80
sty
2004
sty
2005
sty
2006
benchmark
sty
2007
sty
2008
sty
2009
sty
2010
sty
2011
2012
7,5%
15,9%
sty
2013
sty
2014
sty
2015
sty
2016
sty
2017
średnia funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu
fundusz
fundusz
benchmark
fundusz
benchmark
sty
2012
2013
-2,0%
-0,3%
1M
2,1%
1,9%
3M
3,1%
2,4%
6M
4,1%
4,2%
12M
5,4%
6,9%
2014
0,1%
7,1%
2015
-4,4%
-1,9%
2016
1,3%
3,7%
YTD
2,1%
1,9%
Podstawowe informacje
30% WIG + 70% Citigroup Poland Government Index
Benchmark:
od 3% do 0,5% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za nabycie:
3,5% w skali roku
Opłata za zarządzanie:
Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Minimalna wysokość wpłat
244,8 mln zł
Wartość aktywów netto na dzień 31.01.2017 r.
127,63 zł
Wartość j.u. na dzień 31.01.2017 r.:
Moventum Sp. z o.o.
Agent transferowy:
Bank Pekao S.A.
Bank Depozytariusz:
92 1240 1037 1111 0010 0122 5364
Rachunek nabyć:
Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79
Dodatkowe informacje:
www.allianz.pl/tfi, e-mail: [email protected]
56,47%
4,28%
Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli
inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji
dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki
uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu
zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający
wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie
www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych
(wpłacony w całości).