załącznik 1 do uchwały V-28-11

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr V/28/11 Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 maja 2011 r.
Prognoza finansowa na lata 2011 - 2015 (w zł)
Wyszczególnienie
l.p.
1. DOCHODY OGÓŁEM
2011
25 412 107
2012
27 955 888
2013
29 500 000
2014
31 300 000
2015
32 800 000
23 511 032
1 901 075
718 000
20 264 343
25 093 500
2 862 388
800 000
21 333 747
27 500 000
2 000 000
500 000
22 383 601
29 321 367
2 000 000
500 000
23 500 000
30 800 000
2 000 000
500 000
23 500 000
150 000
0
150 000
0
100 000
0
40 000
0
12 000
0
10 922 205
11 359 093
11 813 457
12 285 995
12 900 295
2 266 501
2 369 826
2 500 000
3 000 000
3 600 000
882 225
200 000
200 000
200 000
200 000
4 307 193
3 800 000
5 800 000
7 300 000
8 800 000
0
10 000
20 000
25 000
30 000
3 116 000
2 511 000
2 511 000
2 511 000
2 511 000
24 571 536
840 571
2 819 429
2 000 000
819 429
3 660 000
3 660 000
0
5 138 540
tak
20
14
0
25 133 747
2 822 141
0
0
0
2 822 141
2 822 141
0
2 316 399
tak
8
10
0
28 183 601
1 316 399
0
0
0
1 316 399
1 316 399
0
1 000 000
tak
3
4
0
30 800 000
500 000
0
0
0
500 000
500 000
0
500 000
tak
2
2
0
32 300 000
500 000
0
0
0
500 000
500 000
0
0
tak
0
2
0
w tym:
a) - dochody bieżące
b) - dochody majątkowe
w tym ze sprzedaży majątku
2. WYDATKI BIEŻĄCE
w tym na :
a) - obsługę długu
b) - gwarancje, poręczenia
c)
d)
e)
3.
a)
b)
4.
5.
6.
a)
b)
7.
a)
b)
8.
a)
b)
c)
9.
- wynagrodzenia
i składki od nich
- funkcjonowanie
organów j.s.t.
- przedsięwzięcia ujęte
w zał.nr 2 do uchwały
WYDATKI MAJĄTKOWE
w tym na:
- funkcjonowanie
organów j.s.t.
- przedsięwzięcia ujęte
w zał.nr 2 do uchwały
WYDATKI OGÓŁEM (2+3)
NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU
PRZYCHODY
- pożyczki i kredyty
- inne przychody
ROZCHODY
- spłata długu
- inne rozchody
KWOTA DŁUGU na koniec roku
spełnienie wymogu art.243 uofp
udział długu w dochodach %
spłata długu do dochodów %
WYNIK FINANSOWY (5+6-7)
1.
2.
Nadwyżka budzetowa w latach 2011 - 2015 przeznaczona jest na spłatę długu;
Spłata długu w r. 2011: -z nadwyżki budżetowej
840 571
- wolne środki
819 429
- dochody bieżące
2 000 000
3 660 000
3.
Spłata długu w latach 2012 - 2014 z nadwyżki budżetowej