PLAN WYDATKÓW GMINY CERANÓW na 2011 rok /część opisowa

PLAN WYDATKÓW GMINY CERANÓW na 2011 rok
/część opisowa/
W projekcie budżetu gminy Ceranów na 2011 r wydatki wynoszą 5.454.101 zł.
Wydatki bieżące wynoszą 5.404.101 zł.i stanowią 99,1 % ogólnego budżetu.
Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.316.139 zł.co stanowi
60,8 % ogólnego budżetu, a 61,4 % wydatków bieżących.
Wydatki majątkowe wynoszą 50.000 zł i zajmują 0,9% ogólnego budżetu gminy.
W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 9.000 zł w tym na:
- utrzymanie punktu padłych zwierząt 5.000 zł.
- składka na Izby Rolnicze w wysokości 4.000 zł tj.2% wpływów uzyskanych
z podatku rolnego.
Dział 600 - Transport i łączność zaplanowano 115.584 zł.
Środki przeznaczono na remonty na drogach gminnych 110.184 zł. i zakup
materiałów do remontu zgodnie z podjętą uchwałą o funduszu sołeckim w kwocie
5.400 zł.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 12.000 zł.Są to środki zaplanowane na zakup
opału i remontu mieszkań komunalnych.
Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowano 5.000 zł. na wykonanie projektów
decyzji o warunkach zabudowy.
Dział 750 - Administracja Publiczna plan ogółem wynosi 1.120.001 zł. w tym:
w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 13 osób łącznie ze sprzątaczką oraz 2 palaczy
centralnego ogrzewania przez okres 7 m-cy.
Administracja rządowa zaplanowano kwotę 157.651 zł z przeznaczeniem na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.001 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 23.500 zł.
- wydatki rzeczowe, zakup druków i materiałów biurowych 1.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.150 zł.
Rada Gminy zaplanowano kwotę 27.000 zł. z przeznaczeniem na:
- Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla radnych i członków komisji
za udział w sesjach rady, posiedzeniach komisji w wysokości 26.000 zł.
- wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych 1.000 zł.
Urząd Gminy zaplanowano kwotę 933.350 zł. z tego na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 615.000 zł. w tym
10.000 zł. na nagrody jubileuszowe.
- wynagrodzenie Radcy Prawnego 12.000 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 110.200 zł.
- wydatki rzeczowe, zakup druków, materiałów biurowych, przepisów prawnych
oraz zakup opału 50.000 zł.
- zakup energii elektrycznej 1.000 zł.
- zakup usług pozostałych, naprawa maszyn biurowych, opłata pocztowa,
konserwacja i naprawa ksero, wywóz nieczystości oraz usługi informatyczne
50.000 zł.
- zwrot za delegacje i ryczałt Wójta 15.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.650 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 zł.
- usługi telefonii komórkowej 2.500 zł. usługi telefonii stacjonarnej 10.000 zł.
- szkolenia pracowników 3.000 zł.
- dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania inwestycyjne 50.000 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 2.000 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 423 zł. Środki przeznaczone są
na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 87.713 zł
z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 82.513 zł na:
- ekwiwalent za udział w pożarach 15.000 zł.
- wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP 9.000 zł.
- skladki na ubezpieczenia społeczne 800 zł.
- zakup paliwa dla jednostek OSP, zakup sprzętu przeciwpożarowego,zakup
mundurów koszarowych dla OSP Olszew, węży 10.000 zł i 23.641 zł na materiały
do remontu remizoświetlic
- remonty samochodów, motopomp i abonament telefoniczny 10.000 zł
- remonty remizo świetlic 9.572 zł.
- skladki na ubezpieczenie samochodów strażackich 3.000 zł.
- zwrot za delegacje, ryczałt Komendanta OSP 1.500 zł.
Obrona Cywilna zaplanowano środki w wysokości 200 zł. z przeznaczeniem
na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę w wysokości 5.000 zł.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
zaplanowano kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 16.000 zł.
- zakup druków 2.000 zł.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano 80.000 zł. z przeznaczeniem na splatę
odsetek od pożyczek z WFOŚiGW i kredytu z Banku.
Dział 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie plan ogółem wynosi 2.613.963 zł.
Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe i gimnazjum.
W jednostkach tych zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 27 nauczycieli,
i 5,16 w niepełnym etacie, 5 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny w
zespole szkół w Ceranowie oraz 3 palaczy centralnego ogrzewania przez 7- m-cy w
Zespole Oświatowym w Rytelach Olechnych
Szkoły Podstawowe zaplanowano wydatki w wysokości 1.253.558 zł. z tego na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 863.158 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj.dodatek wiejski, dodatek
mieszkaniowy i fundusz zdrowotny 40.000zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 140.900 zł.
- zakup oleju opałowego, węgla, zakup środków bhp i materiałów biurowych, zakup
materiałów do remontów 120.000 zł.
- zakup energii elektrycznej 22.000 zł.
- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty
telefoniczne
i drobne remonty 20.000 zł.
- zwrot za delegacje 4.500 zł.
- odpis na zakładowy gfundusz świadczeń socjalnych 40.000 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 3.000 z
Klasa 0 - zaplanowano kwotę 77.947 zł z tego na:
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski. mieszkaniowy
i fundusz zdrowotny 3.938 zł.
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.032 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 11.285 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.692 zł.
Gimnazjum - zaplanowano kwotę 566.851 zł. z przeznaczeniem na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 426.449 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski, mieszkaniowy
i fundusz zdrowotny 32.730 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 81.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.672 zł.
Przedszkola - na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola w Ceranowie i
Rytelach Olechnych.
W przedszkolu w Ceranowie zatrudnionych jest trzech nauczycieli i dwóch
pracowników obsługi, w Rytelach lechnych zatrudniony jest jeden nauczyciel i
pracownik obsługi na 0,5 etatu.
Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano kwotę 299.430 zł. w tym na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 192.228 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj.dodatek wiejski, dodatek
mieszkaniowy i fundusz zdrowotny 10.246zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 35.250 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia tj. gazu, środków czystości, opału 18.000 zł.
- zakup usług pozostałych, opłaty za abonament telefoniczny, wywóz nieczystości
i opłaty pocztowe 5.500 zł.
- zwrot za delegacje 700 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.006 zł.
- zakup energii 800 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 700 zł
- zakup artykułów żywnościowych 25.000 zł.
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano 70.000 zł.
Jest to zadanie własne gminy wynikające z realizacji ustawy o systemie oświaty.
W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze
czasu pracy oraz 1 osoba na 1/2 etatu. Zaplanowano kwotę 169.164 zł.
z przeznaczeniem na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.895 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 22.914 zł.
- zakup materiałow biurowych, dzienników ustaw i prasy 5.000 zł.
- zakup usług pozostałych, drobne naprawy, zakup znaczków pocztowych 6.000 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.000 zł.
- zwrot za delegacje 600 zł.
- odpius na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.755 zł.
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano 8.000 zł.
Środki zaplanowano na warsztaty szkoleniowe nauczycieli.
Stołówki szkolne zaplanowano kwotę 147.252 zł.
W stołówkach zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi.
Zaplanowano środki na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.646 zł.
- skladki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 13.698 zł.
- zakup opału i materiałów dekoracyjnych i patelni elektrycznej 1.500 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.408 zł.
- zakup artykułów żywnościowych 50.000 zł.
Pozostała działalność zaplanowano 21.761 zł. z tego na:
- zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych 3.000 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 18.761 zł.
Dział 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano 100.300 zł. z przeznaczeniem na:
Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 74.300 zł.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia zatrudniona jest jedna sprzątaczka.
Planowane środki przeznaczono na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.700 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 4.050 zł.
- zakup oleju opałowego 27.000 zł.
- zakup energii elektrycznej 8.000 zł
- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, drobne naprawy 7.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.050 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 2.500 zł.
Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2.000 zł. na zakup obwieszczeń.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 24.000 zł. z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
za udział w posiedzeniach komisji i kontrolę sklepów 2.500 zł.
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych 7.000 zł.
- zakup materiałów biurowych, oleju i wyposażenia 3.800 zł.
- zakup usług pozostałych, za abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia
członków komisji, wynagrodzenia nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych
10.500 zł.
- zwrot za delegacje 200 zł.
Dział 852 - Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 1.057.500 zł. z przeznaczeniem na:
Domy pomocy społecznej 8.000 zł. , opłata za pobyt naszego mieszkańca w domu
pomocy.
Świadczenia rodzinne zaplanowano 731.000 zł. na:
- świadczenia społeczne 700.000 zł
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 7.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z
pomocy społecznej 3.800 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze - zaplanowano 20.000 zł. z przeznaczeniem na
zasiłki okresowe.
Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500 zł.
Zasiłki stałe zaplanowano 28.000 zł
Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano 240.000 zł. z przeznaczeniem na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 180.000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 34.000 zł.
- zakup materiałów biurowych i przepisów 6.000 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.000 zł.
- zwrot za delegacje 3.000 zł.
- opłata pocztowa i usługi informatyczne 8.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000 zł.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 2.000 zł.
Pozostała działalność zaplanowano 26.200 zł. z przeznaczeniem na:
obiady dla dzieci z rodzin w trudnych warunkach materialnych.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 44.764 zł.
z przeznaczeniem na świetlice szkolne.
W świetlicach zatrudniony jest jeden nauczyciel w tym na:
- fundusz plac i dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.023 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj.dodatek wiejski, dodatek
mieszkaniowy i fundusz zdrowotny 2.739 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6.310 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.692zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 114.853zł.
z przeznaczeniem na:
Gospodarka odpadami i wywóz nieczystości stałych 1.500 zł.
.
Oświetlenie ulic, placów i dróg 76.603 zł. z przeznaczeniem na:
- zakup energii elektrycznej 59.603 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego 15.000 zł.
- zakup materiałów 2.000 zł.
Pozostała działalność zaplanowano 36.750 zł. z przeznaczeniem na:
- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne konserwatora 27.100 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5.000 zł.
- fundusz świadczń socjalnych 1.050 zł.
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego 1.600 zł.
- usługi w zakresie ochrony środowiska 2.000 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 65.000 zł.
Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki
w Ceranowie. Środkami tymi dysponuje kierownik tej jednostki.
Prognozowane dochody budżetu w wysokości 5.404.101 zł.
- wydatki
- 5.454.101 zł.
- deficyt budżetu wynosi
- 50.000 zł.
- przychody budżetu wynoszą - 384.786 zł.
- rozchody
- 334.786zł.
Przychodem budżetu jest zaplanowany kredyt w kwocie 384.786 zł.
Rozchodem budżetu jest spłata pożyczki i kredytu w kwocie - 334.786 zł.
Przychody budżetu przeznaczone są na wydatek inwestycyjny i spłatę pożyczek i kredytów.
Rozchodem budżetu jest spłata kredytów i pożyczek
Gmina Ceranów otrzymała dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresuadministracji
rządowej w kwocie 779.791 zł. Dotacje przeznaczone są na wykonywanie zadań z zakresu
administracji rządowej w dziale administracji, w dziale urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , w dziale bezpieczeństwo publiczne,
w dziale pomocy społecznej.
Dotacje na bieżące zadania zlecone są ujęte w budżecie zgodnie z ich przeznaczeniem a
mianowicie w dziale administracja publiczna - kwotę 47.168 zł przeznacza się na płace i
pochodne
pracowników wykonujących zadania administracji rządowej oraz zakup materiałów biurowych.
W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa kwotę 423 zł przeznacza się na materiały biurowe do prowadzenia zadań związanych z rejestrem
wyborców.
W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 200 zł przeznacza się na
przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
W dziale pomoc spoleczna kwotę 732.000 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne 731.000 zl
i na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000 zł.
Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w kwocie 130.000 zł. tylko w dziale pomoc
społeczna. Dotacje te ujęte zostały zgodnie z ich przeznaczeniem a mianowicie na składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 2.800 zł.,
na zasiłki okresowe w kwocie 4.000 zl. , na zasiłki stałe w kwocie 28.000 zł, na utrzymanie
Gminnego ośrodka pomocy społecznej- 85.000 zł, na obiady dla dzieci z rodzin znajdujących
się w ciężkej sytuacji finansowej których dochód miesięczny na 1 członka rodziny nie
przekracza
351 zł - 10.200 zl.
Ze względu na trudną sytuację finansową zaplanowano tylko niezbędny wydatek inwestycyjny w
związku z podpisaną umową w kwocie 50.000 zł na informatyzację gminy.