plan finansowy 2008 - biuletyn informacji publicznej Przedszkole

Strona :
PLAN FINANSOWY : Zakład
Rozdział :
Jednostka :
budżetowy
Zadanie :
80104
1/2
ROK 2008
BT-6
UM
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37
Zatwierdzony
.......................................................
(miejscowość i data)
........................................................................................
(podpis i pieczęć sporządzającego)
.......................................................
(miejscowość i data)
........................................................................................
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)
Pozycja
Wyszczególnienie
§
1
2
3
I.
III.
Przewidywane
wykonanie w roku
Projekt
planu na rok
2007
2007
2008
4
5
6
Wskaźnik
6/5
7
Stan funduszu obrotowego na początek roku
-35 333,00
-19 036,00
-62 352,00
Przychody ogółem
452 389,00
423 145,00
455 887,00
107,74
0830
126 135,00
96 891,00
174 993,00
180,61
0920
133,00
133,00
250,00
187,97
2650
326 121,00
326 121,00
280 644,00
86,06
2650
313 849,00
313 849,00
280 644,00
89,42
2650
772,00
772,00
2650
11 500,00
11 500,00
III.3
Wpływy z usług
III.5
Pozostałe odsetki
III.10.
Plan na
rok
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
III.10.001
Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych- przedszkoli miejskich
III.10.002
Dotacja przedmiotowa na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
III.10.003
Dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii
SB
Suma bilansowa ( I+II+III)
417 056,00
404 109,00
393 535,00
97,38
IV.
Rozchody ogółem
479 408,00
475 178,00
476 483,00
100,27
4010
276 067,00
276 067,00
282 229,00
102,23
4040
22 625,00
22 625,00
23 990,00
106,03
4110
56 031,00
56 031,00
52 732,00
94,11
4120
7 075,00
7 075,00
7 502,00
106,04
4170
3 240,00
0,00
4210
3 020,00
2 780,00
2 800,00
100,72
4220
37 328,00
37 328,00
49 518,00
132,66
4240
300,00
300,00
4260
26 500,00
26 500,00
26 500,00
100,00
4270
13 650,00
13 650,00
2 150,00
15,75
4280
400,00
350,00
350,00
100,00
4300
11 472,00
11 472,00
9 850,00
85,86
IV.3
Wynagrodzenia osobowe pracowników
IV.6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
IV.7
Składki na ubezpieczenia społeczne
IV.10
Składki na Fundusz Pracy
IV.14
Wynagrodzenia bezosobowe
IV.17
Zakup materiałów i wyposażenia
IV.20
Zakup środków żywności
IV.23
Zakup pmocy dydaktycznych i książek
IV.26
Zakup energii
IV.27
Zakup usług remontowych
IV.28
Zakup usług zdrowotnych
IV.29
Zakup usług pozostałych
Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Wydział Budżetu i Analiz pokój 531
Sekretariat Wydziału tel. 238-87-18
BA. 3.1/07.07.2003
Strona :
IV.32
Zakup usług dostępu do sieci Internet
IV.36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
IV.38
Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
IV.40
Podróże służbowe krajowe
IV.42
Różne opłaty i składki
IV.43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
IV.51
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
IV.52
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
2/2
4350
240,00
240,00
340,00
141,67
4370
1 100,00
900,00
900,00
100,00
4390
366,00
366,00
366,00
100,00
4410
150,00
150,00
100,00
66,67
4430
400,00
400,00
700,00
175,00
4440
18 444,00
18 444,00
15 956,00
86,51
4740
500,00
300,00
300,00
100,00
4750
500,00
200,00
200,00
100,00
VI.
Stan funduszu obrotowego na koniec roku
-62 352,00
-71 069,00
-82 948,00
SB.
Suma bilansowa (IV.+V.+VI)
417 056,00
404 109,00
393 535,00
97,38
OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)
Na planowane przychody składają się: wpływy z usług (tj. odpłatność rodziców za przedszkole, w tym: opłaty za żywienie dzieci, przygotowanie posiłków, opiekę pow. 5
godzin oraz zajęcia rytmiki), odsetki z tyt. nieterminowych wpłat rodziców oraz dotacje otrzymane z budżetu miasta. Przychody zaplanowano w oparciu o planowaną liczbę
dzieci korzystających z żywienia, opieki pow. 5 godzin oraz zajęć rytmiki.
Projekt planu finansowego w części dot. rozchodów utworzono na postawie planowanego wykonania w roku 2007. Wysokość rozchodów z tyt. wynagrodzeń, pochodnych z
wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano zgodnie ze stanem zatrudnienia w placówce. Wysokość odpisu na ZFŚS zaplanowano zgodnie z
obowiązującymi stawkami oraz stanem zatrudnienia. Zakup środków żywności zaplanowano na poziomie planowanych wpływów z tyt. żywienia dzieci. Planowana wysokość
rozchodów z tyt. dostępu do sieci Internet jest wyższa niż planowane wykonanie w roku 2007 z uwagi na przewidywane wyższe koszty dostępu do Internetu w roku 2008 z
powodu upłynięcia terminu określonego w umowie z TP SA, w którym placówka korzystała z preferencyjnych (promocyjnych) warunków cenowych. Różne opłaty i składki
zaplanowano na poziomie wyższym niż planowane ich wykonanie w roku 2007, uwzględniono w nich bowiem dodatkowe koszty ubezpieczeń budynku.
Pozostałe rozchody w 2008 roku zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku 2007. Szczegółowa kalkulacja płac, dochodów i wydatków oraz informacja o stanie
zatrudnienia, planowanych jubileuszach, przewidywanych zmianach składników wynagrodzeń oraz ilości emerytów objętych opieką socjalną w roku 2008, stanowią załącznik
do nin. planu finansowego.
Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Wydział Budżetu i Analiz pokój 531
Sekretariat Wydziału tel. 238-87-18
BA. 3.1/07.07.2003