Operacje na pap wart

OPERACJE NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH / CORPORATE ACTIONS
AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES
Październik 2006 / October 2006
Kod ISIN
ISIN code
PLAMERB00015
Nazwa papieru
wartościowego
Data operacji /
ustalenia praw
Security name
Date of operation /
Record date
DZP
Dzień wypłaty
dywidendy
Dividend date
2006-10-03
Dywidenda na 1
akcję
Rodzaj operacji
Dividend per one
share (PLN)
Type of operation
asymilacja po konwersji akcji imiennych na okaziciela
(PLAMERB00023*)
assimilation after conversion of nominative shares to bearer shares
PLBRE0000012
BRE
2006-10-20
asymilacja (PLBRE0005110*) / assimilation
PLBRLNK00017
BRK
2006-10-19
asymilacja (PLBRLNK00058*) / assimilation
PLBRSTM00015
IBS
2006-10-06
asymilacja (PLBRSTM00114*) / assimilation
PLBTCOM00016
BCM
2006-10-12
2006-10-27
0,52
PLBTCOM00032
BETACOM3
2006-10-12
2006-10-27
0,52
PLBTCOM00040
BETACOM2
2006-10-12
2006-10-27
0,52
PLCMPLD00016
CPL
2006-10-06
asymilacja (PLCMPLD00107*) / assimilation
PLCPTLP00015
CPA
2006-10-24
asymilacja (PLCPTLP00064*) / assimilation
PLCPTLP00015
CPA
2006-10-27
prawo poboru 1:1 / pre-emptive right 1:1
PLGNRSI00015
GRI
2006-10-06
asymilacja (PLGNRSI00031*) / assimilation
PLGSPR000014
GTN
2006-10-26
asymilacja (PLGSPR000147*) / assimilation
PLINSTK00013
INK
2006-10-24
asymilacja (PLINSTK00054*) / assimilation
PLINSTK00054
INSTALKONW
2006-10-02
konwersja akcji imiennych na okaziciela (PLINSTK00039
PLINSTK00047****)
conversion of nominative shares to bearer shares
PLKRDTB00011
KRB
2006-10-03
asymilacja po konwersji akcji imiennych na okaziciela
(PLKRDTB00029*)
assimilation after conversion of nominative shares to bearer shares
PLKRDTB00011
KRB
2006-10-19
asymilacja (PLKRDTB00151*) / assimilation
PLKRDTB00151
KBKON01
2006-10-02
konwersja akcji imiennych na okaziciela (PLKRDTB00094****)
conversion of nominative shares to bearer shares
PLNFI0200019
02N
2006-10-31
asymilacja (PLNFI0200043*) / assimilation
PLNFI0400015
04N
2006-10-31
asymilacja (PLNFI0400049*) / assimilation
PLNFI0600010
06N
2006-10-19
PLNFI0900014
09N
2006-10-31
asymilacja (PLNFI0900048*) / assimilation
PLNFI1500011
EMF
2006-10-26
asymilacja (PLNFI1500052*) / assimilation
PLNFI1500011
EMF
2006-10-26
asymilacja (PLNFI1500060*) / assimilation
PLNFI1500052
EMF1
2006-10-13
asymilacja (PLNFI1500045*) / assimilation
PLSMMDA00012
MTL
2006-10-30
wymiana 1:5 / split 1:5
PLSWMED00013
SWD
2006-10-30
prawo poboru 5:2 / pre-emptive right 5:2
PLSWMED00021
SWISS2 SA
2006-10-30
prawo poboru 5:2 / pre-emptive right 5:2
PLSWRZD00017
SWZ
2006-10-27
prawo poboru 2:1 / pre-emptive right 2:1
PLTRAST00020
TIN
2006-10-06
prawo poboru 2:1 / pre-emptive right 2:1
PLUNIML00012
UML
2006-10-23
wymiana 1:10 / split 1:10
2006-11-06
0,10
OPERACJE NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH / CORPORATE ACTIONS
AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES
Październik 2006 / October 2006
Kod ISIN
ISIN code
PLUNIML00020
Nazwa papieru
wartościowego
Data operacji /
ustalenia praw
Security name
Date of operation /
Record date
UNIMIL 1
Dzień wypłaty
dywidendy
Dividend date
Dywidenda na 1
akcję
Rodzaj operacji
Dividend per one
share (PLN)
2006-10-23
Type of operation
wymiana 1:10 / split 1:10
* kody papierów asymilowanych z emisją podstawową / codes of securities assimilated with basic isssue
** kody papierów wartościowych spółki przejmowanej / codes of target company securities
*** kody papierów wartościowych spółki dzielonej / codes of divided company securities
**** kody papierów wartościowych, które zostały skonwertowane / codes of converted securities
OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA / STATE TREASURY BONDS
Kod ISIN
ISIN code
Nazwa
Security name
Dzień
ustalenia praw
Data operacji
Date of operation
Record date
Październik 2006 / October 2006
Dzień wyplaty
Date of
payment
Wysokość odsetek
(*wierzytelności w
dniu wykupu) na 1
obligację
Waluta
Interest (*redemption
value) per one bond
PL0000102836
DS1013
2006-10-19
2006-10-24
50,00
PLN
PL0000103602
DS1015
2006-10-19
2006-10-24
62,50
PLN
PL0000100616
DZ1006
2006-10-06
2006-10-18
1053,30*
PLN
PL0000103370
PP1013
2006-10-19
2006-10-24
21,76
PLN
PL0000103420
TZ0507
2006-10-26
2006-11-06
2,09
PLN
PL0000103891
TZ0508
2006-10-26
2006-11-06
2,07
PLN
PL0000104329
TZ0509
2006-10-26
2006-11-06
1,95
PLN
PL0000103214
TZ1106
2006-10-27
2006-11-05
102,05*
PLN
PL0000103636
TZ1107
2006-10-26
2006-11-06
2,09
PLN
PL0000104121
TZ1108
2006-10-26
2006-11-06
2,01
PLN
OBLIGACJE KORPORACYJNE KRAJOWE / DOMESTIC CORPORATE BONDS
Kod ISIN
ISIN code
Nazwa papieru
wartościowego
Data operacji
Security name Date of operation
Dzień wyplaty
Record date Date of payment Interest (*redemption
value) per one bond
(in PLN)
PLBZLSN00070
BLZ0507
2006-10-26
2006-11-10
2,15
PLBPH0000134
BPHOB1108
2006-10-19
2006-11-03
5,30
PLBZWFL00045
BSF1107
2006-10-20
2006-11-06
7,00
PLBZWFL00078
BZF0209
2006-10-18
2006-11-02
0,39
PLGPSB000012
PSB-OBLI
2006-10-19
2006-10-27
3329,10
Kod ISIN
ISIN code
Nazwa papieru
wartościowego
Security name
Date of operation /
Redemption date / Record
date for liquidation payment
wykup obligacji / bond redemption
Rata należnośći
głównej (w PLN)
Instalment of
main amount due
(in PLN)
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE / INVEST CERTYFICATES
Data operacji / wykupu /
ustalenia praw do wypłaty
kwoty likwidacyjnej
wykup obligacji / bond redemption
Październik 2006 / October 2006
Wysokość odsetek
(*wierzytelności w
dniu wykupu) na 1
obligację (w PLN)
Data
ustalenia
Notes
Uwagi
Currency
Uwagi
Notes
Październik 2006 / October 2006
Data wypłaty
Payment date
Wyskość swiadczeń na 1
certyfikat (PLN / USD*)
Rodzaj operacji
Amount of the entitlements
per one certyficate (PLN /
USD*)
Type of operation
PLCITDL00016
CDFIM
2006-10-25
2006-11-02
1095,84*
wykup certyfikatów / certificates redemption
PLKBCBN00010
KBCBINFIZ
2006-10-10
2006-10-16
97,73
wykup certyfikatów / certificates redemption
PLKBKPD00014
KBKP2FIZ
2006-10-10
2006-10-16
113,78
wykup certyfikatów / certificates redemption
OPERACJE NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH / CORPORATE ACTIONS
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE / INVEST CERTYFICATES
Kod ISIN
ISIN code
Nazwa papieru
wartościowego
Security name
Data operacji / wykupu /
ustalenia praw do wypłaty
kwoty likwidacyjnej
Date of operation /
Redemption date / Record
date for liquidation payment
Październik 2006 / October 2006
Wyskość swiadczeń na 1
certyfikat (PLN / USD*)
Rodzaj operacji
Amount of the entitlements
per one certyficate (PLN /
USD*)
Type of operation
Data wypłaty
Payment date
PLKBKPL00017
KBKPFIZ
2006-10-10
2006-10-16
123,29
wykup certyfikatów / certificates redemption
PLSKRLK00017
SLOKATAFIZ
2006-10-31
2006-11-09
113,45
wykup certyfikatów / certificates redemption
PLSKRPP00017
SPROFITFIZ
2006-10-27
2006-11-07
118,85
wykup certyfikatów / certificates redemption
OBLIGACJE KOMUNALNE / MUNICIPAL BONDS
Kod ISIN
ISIN code
Nazwa papieru
wartościowego
Dzień ustalenia
praw do odsetek
Security name
Record date for
interest
Październik 2006 / October 2006
Wysokość odsetek
(*wierzytelności w
dniu wykupu) na 1
obligację (w PLN)
Dzień wyplaty
Date of payment
Interest
(*redemption value)
per one bond (in
PLN)
PL0002200018
POA1007
2006-10-13
2007-10-21
2,26
PL0002200026
POB1008
2006-10-13
2008-10-21
2,27
LISTY ZASTAWNE / MORTGAGE BONDS
Kod ISIN
ISIN code
Nazwa papieru
wartościowego
Security name
Październik 2006 / October 2006
Data operacji /
ustalenia praw
Dzień wyplaty /
Date of operation Date of payment
/ Record date
Wysokość odsetek
na 1 list zastawny
(w PLN) Interest
per one mortgage
bond (in PLN)
PLRHNHP00011
HLZ1
2006-10-02
2006-10-10
23,92
PLRHNHP00029
HLZ2
2006-10-02
2006-10-10
23,36
PLRHNHP00037
HLZ3
2006-10-02
2006-10-10
22,41
OBLIGACJE EBI / EIB BONDS
Kod ISIN
ISIN code
PL0000400073
Nazwa papieru
wartościowego
Security name
EIB 24 10 08
Uwagi
Notes
Uwagi / Notes
Październik 2006 / October 2006
Data operacji /
ustalenia praw
Date of operation Dzień wyplaty /
Date of payment
/ Record date
2006-10-13
2006-10-24
Wysokość odsetek
na 1 obligację (w
PLN) interest per
one bond (in PLN)
2 845,27
Uwagi / Notes