docoperacje na papierach wartościowych / corporate actions
download 
Reklamacja Transkrypt
operacje na papierach wartościowych / corporate actions
OPERACJE NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH / CORPORATE ACTIONS AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Styczeń 2004 / January 2004 Kod KDPW KDPW code Nazwa papieru wartościowego Data operacji / ustalenia praw Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na 1 akcję (w PLN) Security name Date of operation / Record date Dividend date Dividend per one share (in PLN) Rodzaj operacji Type of operation PLAPATR00018 APT 2004-01-26 asymilacja (PLAPATR00034*) / assimilation PLAPATR00034 APATOR 2 2004-01-02 konwersja akcji imiennych na okaziciela (PLAPATR00026****) conversion of nominative shares to bearer shares PLAQUA000014 AQUA 2004-01-29 asymilacja (PLAQUA000139*) / assimilation PLATLNT00016 ATS 2004-01-26 asymilacja (PLATLNT00073*) / assimilation PLATLNT00073 ATLANTIS5 2004-01-02 konwersja akcji imiennych na okaziciela (PLATLNT00024****) conversion of nominative shares to bearer shares PLCMPLD00016 CPL 2004-02-02 asymilacja (PLCMPLD00107*) / assimilation PLEFEKT00018 EFK 2004-01-30 asymilacja (PLEFEKT00059*) / assimilation PLEFEKT00059 EFEKT2 2004-01-02 konwersja akcji imiennych na okaziciela (PLEFEKT00042****) conversion of nominative shares to bearer shares PLFKPEW00018 PLE 2004-01-20 asymilacja (PLFKPEW00034*) / assimilation PLFKPEW00034 POLLENAAC 2004-01-02 konwersja akcji imiennych na okaziciela (PLFKPEW00026****) conversion of nominative shares to bearer shares PLKRDTB00011 KRB 2004-01-21 asymilacja (PLKRDTB00219*) / assimilation PLPOLND00019 PDE 2004-01-12 asymilacja (PLPOLND00043*) / assimilation PLWNDLX00024 WDX 2004-01-05 asymilacja po konwersji akcji imiennych na okaziciela (PLWNDLX00016*) assimilation after conversion of nominative shares to bearer shares * kody papierów asymilowanych z emisją podstawową / codes of securities assimilated with basic isssue ** kody papierów wartościowych spółki przejmowanej / codes of target company securities *** kody papierów wartościowych spółki dzielonej / codes of divided company securities **** kody papierów wartościowych, które zostały skonwertowane / codes of converted securities OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA / STATE TREASURY BONDS Kod KDPW KDPW code Nazwa Security name Dzień ustalenia praw Data operacji Date of operation Record date Styczeń 2004 / January 2004 Dzień wyplaty Date of payment Wysokość odsetek (*wierzytelności w dniu wykupu) na 1 obligację Interest (*redemption value) per one bond Waluta Currency PL0000100673 DZ0107 2004-01-07 2004-01-19 69,40 PLN PL0000100913 DZ0108 2004-01-06 2004-01-19 69,40 PLN PL0000101234 DZ0109 2004-01-06 2004-01-19 69,40 PLN PL0000101598 DZ0110 2004-01-06 2004-01-19 69,40 PLN PL0000101200 OS0204 2004-01-30 2004-02-12 1100,00* PLN PL0000101564 PS0205 2004-01-30 2004-02-12 85,00 PLN PL0000101994 TZ0204 2004-01-23 2004-02-05 101,27* PLN PL0000102406 TZ0205 2004-01-23 2004-02-05 1,21 PLN PL0000102919 TZ0206 2004-01-23 2004-02-05 1,21 PLN PL0000102091 TZ0504 2004-01-23 2004-02-05 1,27 PLN PL0000102596 TZ0505 2004-01-23 2004-02-05 1,21 PLN PL0000102992 TZ0506 2004-01-23 2004-02-05 1,21 PLN Notes Uwagi wykup obligacji / bond redemption wykup obligacji / bond redemption OPERACJE NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH / CORPORATE ACTIONS OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA / STATE TREASURY BONDS Kod KDPW KDPW code PL0000102182 Nazwa Security name Dzień ustalenia praw Data operacji Date of operation Record date TZ0804 Styczeń 2004 / January 2004 Dzień wyplaty Date of payment 2004-01-23 2004-02-05 Wysokość odsetek (*wierzytelności w dniu wykupu) na 1 obligację Interest (*redemption value) per one bond 1,21 Waluta Notes Uwagi Currency PLN PL0000102711 TZ0805 2004-01-23 2004-02-05 1,21 PLN PL0000103115 TZ0806 2004-01-29 2004-02-05 2,39 PLN PL0000102281 TZ1104 2004-01-23 2004-02-05 1,21 PLN PL0000102802 TZ1105 2004-01-23 2004-02-05 1,21 PLN ** kody papierów asymilowanych z emisją podstawową / codes of securities assimilated with basic isssue OBLIGACJE ZAMIENNE NA AKCJE / CONVERTIBLE BONDS Kod KDPW KDPW code PLTRAST00038 Nazwa papieru wartościowego Security name TSTOB0707 Styczeń 2004 / January 2004 Data operacji / ustalenia praw Dzień wyplaty / Date of operation Date of payment / Record date 2004-01-09 Wysokość odsetek na 1 obligację (w PLN) interest per one bond (in PLN) 2004-01-23 Uwagi / Notes 378,08 OBLIGACJE KORPORACYJNE / CORPORATE BONDS Kod KDPW KDPW code Styczeń 2004 / January 2004 Nazwa papieru wartościowego Data operacji Data ustalenia praw Security name Date of operation Record date Dzień wyplaty Date of payment Wysokość odsetek (*wierzytelności w dniu wykupu) na 1 obligację (w PLN) Interest (*redemption value) per one bond (in PLN) PLBZLSN00021 BLZ0806 2004-01-22 2004-02-05 2,69 PLBZWFL00011 BZF0106 2004-01-14 2004-02-02 1657,01 Uwagi Notes ** kody papierów asymilowanych z emisją podstawową / codes of securities assimilated with basic isssue CERTYFIKATY INWESTYCYJNE / INVEST CERTYFICATES Kod KDPW KDPW code Nazwa papieru wartościowego Security name Data operacji / wykupu / ustalenia praw do wypłaty kwoty likwidacyjnej Date of operation / Redemption date / Record date for liquidation payment Styczeń 2004 / January 2004 Data wypłaty Payment date Wyskość swiadczeń na 1 certyfikat (PLN / USD**) Rodzaj operacji Amount of the entitlements per one certyficate (PLN / USD**) Type of operation PLCITDL00016 CDFIM 2004-01-28 2004-02-04 1 011,69 / 3 835,31** wykup certyfikatów / certificates redemption PLMLNAR00015 MILARB03 2004-01-07 2004-01-09 107,44 umorzenie certyfikatów / cancellation of certificates
