docUchwała Nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała Nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24
Uchwała Nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami); Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje: § 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 309 523,00 zł § 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 1 527 775,00 zł § 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 745 181,00 zł § 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: 1 377 305,00 zł § 5. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-4 wynosi: - dochody: - wydatki: 40 643 550,00 zł 45 055 366,00 zł 1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. 2. Wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2. 3. Zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 3. 4. Zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaiwra załącznik nr 4. 5. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t. zawiera załącznik nr 5. 6. Prognozę kwoty długu na 2006 rok i lata następne zawiera załącznik nr 6. 7. Wykaz zmian w zakresie i kwotach udzielanych przez budżet gminy dotacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 7. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1 Załacznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 roku Dział RozdziałParagraf Kwota w zł. 1 2 3 4 309 523,00 750 10 000,00 75023 10 000,00 0960 10 000,00 46 500,00 45 500,00 0960 5 000,00 801 80101 6260 40 500,00 1 000,00 2440 1 000,00 8 600,00 80104 852 85212 2 500,00 2360 85214 1 100,00 0960 1 100,00 5 000,00 2710 5 000,00 244 423,00 244 423,00 85295 900 90001 710 2 500,00 6260 244 423,00 1 527 775,00 2 000,00 71035 2 000,00 2020 801 80101 2 000,00 1 424 228,00 1 424 228,00 Nazwa 5 Ogółem zwiększenia dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Przedszkola Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem zmniejszenia dochodów Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dział RozdziałParagraf Kwota w zł. 1 2 3 4 Nazwa 5 6298 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwaracji Rolnej 1 256 672,00 6339 852 85212 0970 900 90001 2 500,00 2 500,00 99 047,00 99 047,00 104 651,00 104 651,00 104 651,00 45 000,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 24 933,00 24 933,00 15 000,00 9 933,00 60 000,00 60 000,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem zwiększenia wydatków Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług remontowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 60 000,00 11 067,00 10 067,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 6060 10 067,00 1 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 2510 1 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 6 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6260 745 181,00 600 60016 6050 700 70004 4270 70005 6050 710 71035 4210 4300 750 75023 801 80101 80104 851 85195 4300 852 85214 3110 85295 3110 900 167 556,00 2 500,00 Wspófinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwaracji Rolnej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 99 047,00 1 100,00 1 100,00 5 000,00 5 000,00 345 930,00 Dział RozdziałParagraf Kwota w zł. 1 2 3 4 90001 345 930,00 6050 345 930,00 921 77 500,00 92109 54 300,00 2480 6050 4 300,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 20 000,00 92116 6050 92120 2720 20 000,00 1 200,00 2820 1 200,00 30 000,00 30 000,00 6 160,00 15 000,00 92195 926 92695 4210 4300 6060 1 377 305,00 600 8 840,00 17 305,00 17 305,00 60014 6300 801 80110 6050 900 90001 6050 17 305,00 1 030 000,00 1 030 000,00 1 030 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 Nazwa 5 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zabytków i opieka na zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ogółem zmniejszenia wydatków Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załacznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 roku Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku Grupa zadań 1 Rozdzi ał Symbol klasyfik zadania acji budżet owej 2 3 Nazwa zadania 4 Rok rozp/zak 5 Wartość kosztorysowa w zł. 6 Poniesione nakłady w zł. 7 Budowa Punktów Publicznego Dostepu do Internetu oraz uruchomienie usługi 92109 e-Biblioteka 2004/2006 295 345 3 904 IZP/039 Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku 90001 Rokitnik 2004/2006 1 530 469 1 520 833 IZP\026 Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w 90001 Gozdawie. 2006/2008 Programy i projekty dofinansowywa ne ze środków IZP/035 UE (art.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p) Programy i projekty dofinansowywa ne ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegajacy ch zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) 8 302 031 Planowane nakłady w zł. Budżet gminy w tym środki: 32 140 Ogółem 8 Razem 9 własne 10 291 441 291 441 72 861 9 636 9 636 9 636 757 739 757 739 Strona 5 13 661 budżet państwa 11 zwrotne 12 218 580 - pozostałe bezzwrotne 13 Inne źródła 14 - - - 744 078 - - Grupa zadań WPI nie ujęte w innych grupach 1 Rozdzi ał Symbol klasyfik acji zadania budżet owej 2 3 Nazwa zadania 4 Rok rozp/zak 5 Wartość kosztorysowa w zł. 6 Planowane nakłady w zł. Budżet gminy w tym środki: Poniesione nakłady w zł. Ogółem 8 7 Razem 9 własne 10 budżet państwa 11 zwrotne 12 pozostałe bezzwrotne 13 Inne źródła 14 IZP\017 Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego 60016 w Środzie Śląskiej 2006/2006 150 000 - 150 000 150 000 150 000 - - - - IZP\018 Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. 60016 Solnego 2006/2006 176 005 - 286 005 286 005 286 005 - - - - IZP\019 Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu 60016 Skarbowego 2006/2006 107 318 - 107 318 107 318 107 318 - - - - IZP\020 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go 60016 Maja Środa Sląska 2006/2006 177 412 - 177 412 177 412 177 412 - - - - IZP\021 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa 60016 Śląska 2006/2006 403 160 - 403 160 403 160 203 160 - - - IZP\022 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja, Korwina i Kościelna w Srodzie 60016 Ślaskiej 501 458 - 501 458 501 458 501 458 - - - 2006/2006 Strona 6 200 000 - Grupa zadań Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach 1 Rozdzi ał Symbol klasyfik acji zadania budżet owej 2 3 Nazwa zadania 4 Rok rozp/zak 5 Wartość kosztorysowa w zł. 6 Planowane nakłady w zł. Budżet gminy w tym środki: Poniesione nakłady w zł. Ogółem 8 7 Razem 9 własne 10 budżet państwa 11 zwrotne 12 pozostałe bezzwrotne 13 Inne źródła 14 IZP\023 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów droga transportu 60016 rolnego 2006/2007 478 500 - 478 500 478 500 478 500 - - - - IZP\024 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie 60016 Śląskiej 2006/2006 88 037 - 88 037 88 037 88 037 - - - - IZP\030 PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w 60016 Komornikach 2006/2006 557 500 - 657 500 657 500 657 500 - - - - IZP\034 Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na 70004 cele mieszkalne 2005/2007 550 000 40 000 210 028 210 028 210 028 - - - - Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot WSL\007 70004 mieszkaniowych - - - - - - - 2004/2008 2 313 427 813 427 300 000 300 000 300 000 - IZP\033 Budowa hali sportowej przy SP w 80101 Rakoszycach 2004/2006 2 377 577 335 973 2 041 604 2 041 604 391 604 - IZP\031 Gimnazjum z krytym 80110 basenem 2004/2007 10 970 000 20 000 270 000 270 000 270 000 - Strona 7 1 650 000 - Zada Grupa zadań 1 Rozdzi ał Symbol klasyfik acji zadania budżet owej 2 3 Nazwa zadania 4 Rok rozp/zak 5 Wartość kosztorysowa w zł. 6 Planowane nakłady w zł. Budżet gminy w tym środki: Poniesione nakłady w zł. Ogółem 8 7 Razem 9 własne 10 budżet państwa 11 zwrotne 12 pozostałe bezzwrotne 13 602 859 200 953 244 423 IZP/036 PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i 90001 Ciechów 2006/2006 50 000 - 50 000 50 000 50 000 IZP/044 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w 90001 Komornikach 2006/2006 1 500 000 - 870 000 870 000 66 188 IZP\027 Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. 90001 Mostowa 2006/2007 1 534 070 - 1 080 000 1 080 000 102 308 - 733 269 IZP\028 Knalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Trauguta, Akacjowa w Środzie 90001 Śl. 2006/2006 1 040 000 - 1 040 000 1 040 000 952 658 - 87 342 IZP\025 Budowa wiat przystankowych na 60016 terenie gminy 2006/2006 100 000 - 100 000 100 000 100 000 - IZP/038 Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik 60014 Cesarzowice 2006/2006 200 000 - 32 695 32 695 32 695 Strona 8 - Inne źródła 14 - - - - - Grupa zadań 1 Rozdzi ał Symbol klasyfik acji zadania budżet owej 2 3 Nazwa zadania 4 Rok rozp/zak 5 Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach IZP/041 60016 Komorniki i Ciechów 2006/2006 Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego Wykonanie instalacji (PrzedszkoleOśrodek) w IZP/048 60016 gazwoych 2006/2006 budynkach komunalnych i wspólnot WSL\008 70004 mieszkaniowych 2006/2006 FIB\001 IZP\029 Pozostałe zadania inwestycyjne IZP/049 Zakup ratalny stacji energomagnetycznej 70005 SN kV nr 3527 2000/2006 Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. 70005 Spółdzielcza PT sieci wod-kan do 2005/2006 działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w 70005 Środzie Śl. 2006/2006 250 000 Poniesione nakłady w zł. Ogółem 8 7 - 150 000 38 000 - Razem 9 własne 10 budżet państwa 11 zwrotne 12 pozostałe bezzwrotne 13 Inne źródła 14 235 000 235 000 47 000 188 000 104 651 104 651 104 651 38 000 38 000 38 000 - - - - 441 536 391 536 70 000 70 000 70 000 - - - - 95 000 4 270 88 680 88 680 88 680 - - - - - - - - - 25 000 25 000 25 000 2006/2006 35 000 - 71 630 71 630 71 630 2006/2006 2 500 2 500 2 500 2 500 2006/2006 50 000 110 000 110 000 110 000 - - - - Budowa Remizy OSP 75412 w Rakoszycach 2002/2006 500 000 196 000 196 000 196 000 - - - - Zakup dalmierza 75023 laserowego Zakup oprogramowania ORG\048 75023 użytkowego IZP\001 6 Planowane nakłady w zł. Budżet gminy w tym środki: 25 000 Wymiana i zakup nowego sprzętu ORG\047 75023 komputerowego IZP/043 Wartość kosztorysowa w zł. - 300 000 Strona 9 Pozostałe zadania inwestycyjne Grupa zadań 1 Rozdzi ał Symbol klasyfik acji zadania budżet owej 2 3 Nazwa zadania 4 Zakup sprzętu na WSK\036 75414 wyposażenie GZR Rok rozp/zak 5 Wartość kosztorysowa w zł. 6 Poniesione nakłady w zł. Ogółem 8 7 2006/2006 9 000 IZP/045 Modernizacja budynku ZS w 80101 Szczepanowie 2006/2006 150 000 IZP/050 Zakup kosiarki do trawników - SP 80101 Ciechów 2006/2006 Zakup sprzętu ZOP\009 80114 komputereowego Planowane nakłady w zł. Budżet gminy w tym środki: - Razem 9 własne 10 9 000 9 000 - 130 000 130 000 130 000 10 067 10 067 10 067 2006/2006 20 000 - 20 000 20 000 20 000 IZP/037 PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na 90001 akwenie Kajaki 2005/2006 47 000 - 47 000 47 000 47 000 IZP\016 Przystosowanie sali widowiskowej DK na 92109 cele kina 2005/2006 50 000 - 100 000 100 000 100 000 IZP/042 Zakup wieży 92109 nagłąśnijącej dla DK 2006/2006 1 300 - 1 249 1 249 1 249 IZP\032 Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w 92109 Jastrzębcach 2006/2006 100 000 - 175 000 175 000 175 000 IZP/046 PT p-poż. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie 92116 Śląskiej 2006/2006 - - 10 000 10 000 10 000 Zakup wiat na stadion 92695 w Środzie Śląskiej 2006/2006 - - 8 840 8 840 8 840 IZP/051 Strona 10 budżet państwa 11 9 000 zwrotne 12 pozostałe bezzwrotne 13 Inne źródła 14 - - - - - - - - - - - - - - - Grupa zadań 1 Rozdzi ał Symbol klasyfik Nazwa zadania acji zadania budżet owej 4 2 3 xxxxxxx xxxx Ogółem: Rok rozp/zak Wartość kosztorysowa w zł. Planowane nakłady w zł. Budżet gminy w tym środki: Poniesione nakłady w zł. a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 okt.6 u.o.f.p) 1 825 814 1 524 737 301 077 301 077 82 497 - 218 580 - - b/programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) 8 302 031 32 140 757 739 757 739 13 661 - 744 078 - - 22 974 464 2 264 336 1 209 400 695 806 8 711 022 1 585 312 8 711 022 1 585 312 4 992 176 1 388 312 Objaśnienia: u.o.f.p. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Strona 11 11 9 000 9 000 zwrotne 12 4 236 128 Inne źródła 14 - 7 3 462 083 c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c) e/ pozostałe zadania inwestycyjne własne 10 6 476 646 pozostałe bezzwrotne 13 633 376 6 35 366 645 5 Razem 9 11 355 150 budżet państwa Ogółem 8 11 355 150 3 273 470 - 445 376 188 000 - Załacznik nr 3 do Uchwały nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (art.166 u.o.f.p) Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator rozp. zak. 1 2 3 4 5 Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji 6 7 w tym, w poszczególnych budżetach: Ogółem 2004 2005 2006 2007 2008 8 9 10 11 12 13 Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik 1. Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbióru wód opadowych spływających z Ochrona wód powierzchni akwenu KAJAKI utwardzonych zakładów wraz z oraz przyległych przebudową terenów cieku Rokitnik przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz 1. Ochrona wód akwenu Kajaki przemysłową wraz z przebudową cieku Rokitnik UG/ROL 2004 2005 Ogółem program - Budowa kalanizacji na terenie gminy 1. Północna częśc miasta etap III UG/IZP 2004 2004 1 495 456 81 675 1 404 145 9 636 1 495 456 81 675 1 404 145 9 636 14 289 624 1 144 828 2 818 796 2 170 000 682 000 682 000 Strona 12 - - 3 150 000 5 006 000 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator rozp. zak. 1 2 3 Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji 6 7 w tym, w poszczególnych budżetach: Ogółem 2004 2005 2006 2007 2008 8 9 10 11 12 13 1 170 000 1 700 000 4 5 2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej UG/IZP 2004 2006 1 340 155 47 500 3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej UG/IZP 2003 2004 167 589 167 589 4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich UG/IZP 2003 2004 23 604 23 604 5. Północna część miasta etap II UG/IZP 2003 2004 159 885 159 885 6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej UG/IZP 2004 2004 32 155 32 155 7. Wieś Komorniki UG/IZP 2003 2004 32 095 32 095 8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej UG/IZP 2005 2005 247 850 9. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem UG/IZP 2007 2008 2 870 000 Strona 13 Poprawa stanu sanitarnego gminy - 1 292 655 - 247 850 - Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator 3 4 5 rozp. zak. 1 2 10.Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej UG/IZP 2. Budowa kanalizacji na terenie gminy 11.Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy Poprawa stanu ul. Spółdzielczej UG/IZP sanitarnego gminy poprzez podłączenie do 12.Kanalizacja kanalizacji ściekowej sanitarna w miejscowości terenów Jastrzebce UG/IZP mieszkaniowych i przemysłowych. 13.Kanalizacja snitarna w miejscowości Ciechów UG/IZP Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji 6 7 w tym, w poszczególnych budżetach: Ogółem 2004 2005 2006 2007 2008 8 9 10 11 12 13 2005 2005 615 839 2007 2008 740 000 2008 2008 550 000 - 550 000 2008 2008 1 200 000 - 1 200 000 14.Kanalizacja sanitarna w miejscowościn Chwalimierz z przesyłem do Srody Śląskiej UG/IZP 2007 2007 1 650 000 15.Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków UG/IZP 2008 2008 1 146 000 16.Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Działkowa, Trauguta, Akacjowa w Środzie Śląskiej UG/IZP 2006 2006 1 040 000 Strona 14 615 839 - - - 330 000 1 650 000 410 000 - 1 146 000 1 040 000 - Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator 3 4 5 rozp. zak. 1 2 6 7 4. 2005 2006 2007 2008 9 10 11 12 13 18. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska UG/IZP 2005 2005 164 425 164 425 19. Kanalizacja w ul. Spokojnej UG/IZP 2005 2005 134 467 134 467 20. PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów UG/IZP 2006 2006 50 000 2004 2007 363 560 Poprawa standardów 1. Gimnazjum z nauczania. basenem krytym Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta. 2004 8 1 080 000 UG/IZP 15 090 000 2004 2008 Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej Rewitalizacja Starówki Średzkiej Ogółem 2006 2006 Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym Gimnazjum z basenem krytym w tym, w poszczególnych budżetach: 17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa UG/IZP 20.Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej ZB "ŚW" 3. Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji 1. Modernizacja Ratusza UG/IZP 2004 2004 - 1 080 000 50 000 - 363 560 - - 20 000 100 000 270 000 7 700 000 7 000 000 15 090 000 20 000 100 000 270 000 7 700 000 7 000 000 2 156 174 356 174 500 000 300 000 500 000 500 000 50 000 50 000 Strona 15 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator rozp. zak. 1 4. 2 Rewitalizacja Starówki Średzkiej 3 4 Odtworzenie historycznych walorów 2. Rekonstrukcja starówki oraz poprawa kamieniczek w wizerunku miasta. porozumieniu z właścicielami 5 UG/WSL 6 7 2004 2008 Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej 5. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Ślaskiej Stworzenie centrum kulturalnego gminy o 1. Modernizacja wysokim standardzie. kapitalny Domu Kultury w Środzie Ślaskiej UG/IZP 2001 2006 Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków 1.Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza 6. Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji w tym, w poszczególnych budżetach: Ogółem 2004 2005 2006 2007 2008 8 9 10 11 12 13 2 106 174 306 174 500 000 1 225 500 435 500 790 000 1 225 500 435 500 790 000 1 827 005 281 000 260 000 281 000 UG/IZP 2003 2004 281 000 2. Chodniki ul. Odtworzenie Legnicka północna historycznych walorów strona od Rynku do starówki oraz poprawa UG UG/IZP wizerunku miasta. 3. Chodniki północna strona Placu Wolności UG/IZP 2005 2005 260 000 2006 2006 286 005 2007 2008 1 000 000 4. Nawierchnia z kostki granitowej w Rynku UG/IZP Ogółem program -Renowacja parku miejskiego Przywrócenie parkowi Renowacja parku walorów rekreacyji 7. świątecznej i poprawa miejskiego 1.Renowacja parku wizerunku miasta. miejskiego UG/ROL 2004 2008 - 500 000 - 500 000 - 286 005 500 000 500 000 260 000 286 005 500 000 500 000 8 600 - - 292 500 137 500 438 600 8 600 - - 292 500 137 500 410 000 110 000 - - 200 000 100 000 438 600 Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej 300 000 Strona 16 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator 3 4 5 rozp. zak. 1 8. 2 Poprawa warunków Budowa sanitarnych i Cmentarza zabezpieczenie miejsc 1. Budowa Komunalnego w pochówków w obrębie Cmentarza Srodzie Śląskiej starego cmentarza. Komunalnego w Srodzie Ślaskiej UG/IZP 6 7 2002 2010 Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych 9. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych Poprawa bepieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z drogami powiatowymi, Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji w tym, w poszczególnych budżetach: Ogółem 2004 2005 2006 2007 2008 8 9 10 11 12 13 410 000 110 000 8 153 423 777 776 1. Ul. Wierzbowa w Środzie Sląskiej UG/IZP 2003 2004 272 524 272 524 2. Droga Środa Śląska - Komorniki UG/IZP 2004 2005 796 129 18 300 3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej UG/IZP 2004 2004 208 000 208 000 4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki UG/IZP 2006 2007 1 670 067 5. Rzeczyca i Szczepanów droga transportu rolnego UG/IZP 2004 2007 588 845 10 345 6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów UG/IZP 2004 2005 799 877 148 444 7. Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej UG/IZP 2003 2004 20 880 20 880 Strona 17 2 545 762 200 000 100 000 1 905 885 - 1 597 000 1 327 000 1 170 067 500 000 478 500 100 000 - 777 829 - 651 433 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator 3 4 5 rozp. zak. 1 9. 2 Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji 6 7 w tym, w poszczególnych budżetach: Ogółem 2004 2005 2006 2007 2008 8 9 10 11 12 13 8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej UG/IZP 2003 2004 14 283 14 283 9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej 2004 2004 85 000 85 000 2005 2005 590 000 - 590 000 11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej UG/IZP 2005 2005 185 000 - 185 000 12.Ul. Strzeleckiego w Srodzie Śląskiej UG/IZP 2005 2005 341 500 13.Budowa parkingu na ul. Kilińskiego UG/IZP 2006 2006 150 000 14.Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej UG/IZP 2007 2007 100 000 15. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego UG/IZP 2006 2006 107 318 UG/IZP Poprawa bepieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z 10.Ul. Partyzantów, drogami powiatowymi, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, wojewódzkimi i Słowackiego wraz krajowymi. zchodnikami w Środzie Śląskiej UG/IZP Strona 18 341 500 - - 150 000 - 107 318 100 000 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator 3 4 5 rozp. zak. 1 2 6 7 10. Budowa tras rowerowych 13. 2006 2007 2008 10 11 12 13 17.Drogi Osiedla Zachodniego w Srodzie Śląskiej UG/IZP 2007 2008 1 010 000 18.Ul. Kilińskiego odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl. UG/IZP 2008 2008 663 000 UG/IZP 2004 2005 Poprawa standardów 1. Modernizacja SP nauczania. w Ciechowie UG/IZP 2003 2004 Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego 1. Budowa tras wypoczynku. rowerowych UG/ROL Poprawa standardów 1. Budowa hali nauczania. sportowej przy SP w Rakoszycach UG/IZP - 2007 2008 2004 2006 - 224 000 327 000 673 000 337 000 663 000 - - - - - - - - - - - 100 000 50 000 - 100 000 50 000 921 700 921 700 921 700 921 700 150 000 Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach 2005 9 551 000 Ogółem program - Budowa tras rowerowych 12. 2004 8 2007 2008 Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez 1.Modernizacja i zastosowanie lamp rozbudowa enegooszczędnych. oświetlenia ulicznego Modernizacja SP w Ciechowie Ogółem UG/IZP Ogółem program - Remont SP w Ciechowie 11. w tym, w poszczególnych budżetach: 16. Droga we wsi Gozdawa Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji - 150 000 - 2 377 577 45 973 290 000 2 041 604 2 377 577 45 973 290 000 2 041 604 Strona 19 - - Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator 3 4 5 rozp. zak. 1 2 Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji 6 7 w tym, w poszczególnych budżetach: Ogółem 2004 2005 2006 2007 8 9 10 11 12 Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostepu do internetu na bazie świetlic wiejskich 295 345 14. Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich Umożliwienie powszechnego dostepu do internetu mieszkańcom gminy. - 291 441 - 295 345 3 904 - 291 441 - 336 000 96 000 2004 2004 96 000 96 000 UG/GNA 2005 2005 90 000 3. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej UG/GNA 2006 2006 50 000 4. Rekonstrukcja murów obronnych 2007 2008 1. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka UG/PPG 1. Rekonstrukcja muru oporowego przy kosciele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej UG/GNA 15. 2004 2006 2. Rekonstrukcja Przywrócenie walorów dzwonnicy przy historycznych miastu. kościele św.Andrzeja UG/GNA Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne 16. Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy. 13 3 904 Ogółem program - Ochrona zabytków Ochrona zabytków 2008 20 000 70 000 20 000 70 000 - 100 000 1 135 290 425 262 1. Modernizacja budynku po Meprozecie UG/IZP 2003 2004 12 730 12 730 2. Biurowiec Ciechów UG/IZP 2004 2004 276 332 276 332 3. Świetlica Proszków UG/IZP 2004 2004 136 200 136 200 Strona 20 100 000 - 210 028 - 100 000 - 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator 3 Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy. 4 5 rozp. zak. 1 2 Adaptacja obiektów 16. komunalnych na cele mieszkalne 6 7 Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł Odnowa wsi 2005 2006 2007 2008 9 10 11 12 13 5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocłwaska 17 UG/IZP 2007 2008 400 000 400 000 2006 2007 1. PT i wykonastwo i wykonastwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach UG/IZP 2005 2006 1 087 500 2. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach 2006 2006 870 000 UG/IZP 1. Odnowa wsi Poprawa standardów Bukówek życia mieszkańców wsi. 2. Odnowa wsi Szczepanów 100 000 600 000 210 028 - - 400 000 1 957 500 Ogółem program - Odnowa wsi 19. 2004 8 310 028 Poprawa standardów 1. Budowa stołówki nauczania. przy SP w Szczepanowie UG/IZP Zwiększenie atracyjności terenów pod inwestycje. Ogółem 2005 2006 Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł 18. w tym, w poszczególnych budżetach: 4. Adaptacja budynku po SP we Wrocisławicach UG/IZP Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie 17. Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji - - 200 000 200 000 - 100 000 300 000 - 100 000 300 000 430 000 1 527 500 - 430 000 657 500 - - 870 000 - 600 000 - - UG/IZP 2005 2005 300 000 300 000 - - UG/IZP 2005 2005 300 000 300 000 - - Strona 21 - - Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator 3 4 5 rozp. zak. 1 2 Nakłady w latach 2004-2008 Lata realizacji 6 w tym, w poszczególnych budżetach: Ogółem 2004 2005 2006 2007 8 9 10 11 12 7 Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne 53 259 194 4 708 392 9 858 703 9 082 099 14 439 500 2008 13 15 170 500 Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) 1. Budowa kanalizacji na terenie gminy Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych. 1. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociagu w Gozdawie. UG/IZP 2004 2008 Ogółem limity na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) 8 302 031 8 302 031 32 140 32 140 - - 757 739 757 739 4 592 272 4 592 272 2 919 880 2 919 880 Limity wydatków na programy i projekty wynikajace z kontraktrów wojewódzkich Ogółem limity na programy i projekty wynikajace z kontraktrów wojewódzkich Ogółem limity wydatków - - - - - - 61 561 225 4 740 532 9 858 703 9 839 838 19 031 772 18 090 380 Objaśnienia: u.o.f.p. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Strona 22 Załacznik nr 4 do Uchwały nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 roku Wydatki na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Wydatki Program Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria 1 2 Zadanie 3 Rozdział 4 Koszty Rok 2004 Źródło Struktura kwalifikowan. 5 6 Kwota w zł. (8+9+10) 7 ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1. Kwalifikowane (a+b+c) 3 3.1 353 3 3.2 345 3 3.2 312 3 3.1 312 3 3.5 3.5.1 36 Objaśnienia: Program Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria interwencji 1 323 193 a) BG b) UE c) BP 2. Niekwalifikowane Razem (1+2) 1. Kwalifikowane (a+b+c) 15% 75% 10% 2. Kanalizacja w ulicy a) BG Wrocłwaskiej, b) UE Dojazdowej, Wiśniowej i 90001 c) BP Różanej w Środzie Śląskiej 2. Niekwalifikowane Razem (1+2) 1. Kwalifikowane (a+b+c) 3. Rozbudowa i a) BG modernizacja sieci dróg b) UE gminnych - ulica 60016 Działkowa i Słoneczna c) BP w miejscowości 2. Niekwalifikowane Ciechów Razem (1+2) 1. Kwalifikowane (a+b+c) a) BG 4. Rozbudowa i b) UE modernizacja sieci dróg 60016 gminnych -droga Środa c) BP Śląska - Komorniki 2. Niekwalifikowane Razem (1+2) 1. Kwalifikowane (a+b+c) 5. Budowa Punktów a) BG Publicznego dostepu do b) UE internetu oraz 92109 c) BP uruchomienie usługi eBiblioteka 2. Niekwalifikowane Razem (1+2) 1. Kwalifikowane (a+b+c) a) BG b) UE Razem wydatki bieżące c) BP 2. Niekwalifikowane Razem (1+2) 1. Kwalifikowane (a+b+c) a) BG b) UE Razem wydatki majątkowe c) BP 2. Niekwalifikowane Razem (1+2) 1. Kwalifikowane (a+b+c) a) BG b) UE Ogółem wydatki c) BP 2. Niekwalifikowane Razem (1+2) 27% 63% 10% 1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z 90001 przebudową cieku Rokitnik 15% 75% 10% 15% 75% 10% 25% 75% 0% 0% 0% 0% 19% 71% 9% 19% 71% 9% 194 938 995 535 132 720 207 276 1 530 469 1 307 659 Wykonanie w Przewidywane zł. wykonanie w zł. 8 74 847 11 227 56 135 7 485 6 828 81 675 - Rok 2006 Plan w zł. 9 1 248 346 183 711 939 400 125 235 190 812 1 439 158 1 307 659 354 114 822 779 130 766 1 307 659 495 436 148 444 354 114 822 779 130 766 1 307 659 346 992 74 315 371 577 49 544 495 436 796 129 119 419 597 097 79 613 796 129 295 345 73 837 221 508 295 345 4 217 762 816 623 3 008 496 392 643 207 276 4 425 038 4 217 762 816 623 3 008 496 392 643 207 276 4 425 038 22 267 111 333 14 844 148 444 18 300 2 745 13 725 1 830 18 300 3 904 976 2 928 3 904 245 495 37 215 184 121 24 159 6 828 252 323 245 495 37 215 184 121 24 159 6 828 252 323 52 048 260 244 34 700 346 992 777 829 116 674 583 372 77 783 777 829 3 680 826 706 547 2 605 795 368 484 190 812 3 871 638 3 680 826 706 547 2 605 795 368 484 190 812 3 871 638 ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. 3 - Rozwój lokalny 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego. 3.1 - Obszary wiejskie. 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji. 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna. 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. 36 - Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia. 312 - Drogi. 323 - Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (zdrowie, administracja, edukacja). 345 - Oczyszczanie ścieków. 353 - Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego. Strona 23 Rok 2005 10 - 9 636 9 636 - - 291 441 72 861 218 580 291 441 - 291 441 72 861 218 580 9 636 301 077 291 441 72 861 218 580 9 636 301 077 Załacznik nr 5 do Uchwały nrXLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 roku Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t. Kwota w zł. Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej Symbol 1 931 952 992 955 Nazwa 2 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Ogółem: Strona 24 Przychody Rozchody Różnica 3 2 750 000 1 486 128 4 5 2 750 000 1 486 128 -1 643 214 1 818 902 4 411 816 1 643 214 1 818 902 6 055 030 1 643 214 Załacznik nr 6 do Uchwały nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne z dnia 24 maja 2006 roku 6 - 7 1 616 344 2 557 925 1 773 825 1 355 691 1 017 307 771 923 593 539 445 155 296 771 148 387 9 - Ogółem Krótkoterminowe Długoterminowe 8 1 616 344 2 557 925 1 773 825 1 355 691 1 017 307 771 923 593 539 445 155 296 771 148 387 10 - Pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz poręczenia i gwarancje 5 1 624 216 525 549 - Krótkoterminowe Długoterminowe Ogółem 4 1 624 216 525 549 - z tytułu składek na ubezp. Społ. I FP 3 5 950 000 8 700 000 8 700 000 8 350 000 7 000 000 5 650 000 4 200 000 2 750 000 1 200 000 - Wymagalne zobowiązania Jednostek budżetowych z tytułu dostaw towarów i usług 2 9 190 560 11 783 474 10 473 825 9 705 691 8 017 307 6 421 923 4 793 539 3 195 155 1 496 771 148 387 Wyemitowane papiery wartościowe Ogółem Stan na dzień 31 grudnia 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ogółem Kwota zadłużenia w zł. Pożyczki Kredyty 11 - 12 - 13 - 2015 cd. Załacznik nr 6 do Uchwały nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne c.d. 350 000 1 350 000 1 350 000 1 450 000 1 450 000 1 550 000 1 200 000 17 271 000 500 512 498 459 478 560 403 872 327 434 244 205 161 084 70 967 18 1 163 866 1 098 667 525 549 - 19 181 876 96 691 26 000 - 20 881 897 544 547 784 100 418 134 338 384 245 384 178 384 148 384 148 384 148 384 21 65 720 53 182 92 361 69 400 56 000 44 000 31 000 23 000 15 000 9 000 22 30 000 Prognozowane dochody budżetowe odsetki raty odsetki raty odsetki wykup 16 Pożyczki 23 37 128 696 40 644 550 43 848 263 43 183 521 34 213 908 34 953 147 35 713 269 36 494 859 37 298 519 38 124 874 Relacja obsługi długu do dochodów w % 15 2 293 359 2 094 087 1 928 522 1 335 993 2 222 944 2 043 256 1 986 818 1 865 589 1 874 468 1 428 351 Obsługa długu w zł. Kredyty Relacja długu do dochodów w % 14 - Ogółem Przyjęte depozyty Papiery wartościowe Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji z dnia 24 maja 2006 roku 24 24,75 28,99 23,89 22,48 23,43 18,37 13,42 8,76 4,01 0,39 25 6,18 5,15 4,40 3,09 6,50 5,85 5,56 5,11 5,03 3,75 152 387 148 387 4 000 38 120 094 - 0,40 Załacznik nr 7 do Uchwały nr XLV/407/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 roku Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy. Wyszczególnienie Rodzaj dotacji 1 Dotacje podmiotowe Zakres dotacji 2 Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy Prowadzenie przedszkoli samorządowych Prowadzenie przedszkoli niepublicznych Dotacje celowe Dotacje przedmiotowe Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznycm, ochrona zdrowia, edukacja publicznej, dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków Ogółem: Strona 29 Kwota dotacji w zł. 3 1 274 300 1 726 000 379 248 428 200 140 000 3 947 748 UZASADNIENIE Dokonane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą korekt zwiazanych z realizacją zadań dofinansowywanych z ZPORR i wprowadzeniem nowych zadań oraz zaciągnięciem preferencyjnych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu. W wyniku zmian ustalono deficyt budżetowy w wysokości 4.411.816,- zł. gdzie żródłem finansowania jego będą: - przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych 2 750 000 zł (Uchwała nr XLII/374/06 01.03.06r.) - przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 602 859 zł (Uchwała nr XLII/383/06 01.03.06r. - wielkość kredytu po przetargu) - przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 150 000 zł (Uchwała nr XLV/399/06 24.05.06r.) - przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 733 269 zł (Uchwała nr XLV/398/06 24.05.06r.) - wolne środki 1 818 902 zł - razem 6 055 030 zł - spłata rat kapitałowych w 2006 roku 1 643 214 zł - środki do finansowania deficytu 4 411 816 zł Strona 30 Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XLV/407/06 RM w ŚŚ z dnia 24 maja 2006 roku Rozdzi ał Symbol klasyfi Grupa zadań zadania kacji budżet owej 1 2 3 Plan budżetu na 2005 rok Nazwa zadania 4 Programy i Budowa Punktów Publicznego projekty Dostepu do Internetu oraz dofinansow ywane ze IZP/035 92109 uruchomienie usługi e-Biblioteka środków UE (art.184 Ochrona wód akwenu Kajaki ust.1 pkt. 6 wraz z przebudową cieku u.o.f.p) IZP/039 90001 Rokitnik Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach Programy i projekty dofinansow ywane ze środków pochodzący ch ze źródeł zagraniczny ch niepodlegaj acych zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) zmiany (+/-) wyjściowy 5 aktualny 6 dotychczasowe 7 razem (7+8) po zmianach (6+8) 9 10 291 441 291 441 - 9 636 Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu IZP\026 90001 w Gozdawie. 757 739 757 739 - - 757 739 Budowa parkingu przy ulicy IZP\017 60016 Kilińskiego w Środzie Śląskiej 150 000 150 000 - - 150 000 Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. IZP\018 60016 Solnego 176 005 286 005 Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej IZP\019 60016 na przeciw Urzędu Skarbowego 107 318 107 318 - - 107 318 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa IZP\020 60016 Sląska 177 412 177 412 - - 177 412 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe IZP\021 60016 Środa Śląska 403 160 403 160 - - 403 160 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja w IZP\022 60016 Srodzie Ślaskiej 406 862 501 458 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - droga transportu IZP\023 60016 rolnego 478 500 478 500 - - 478 500 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie IZP\024 60016 Śląskiej 88 037 88 037 - - 88 037 PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w IZP\030 60016 Komornikach 657 500 657 500 - - 657 500 Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele IZP\034 70004 mieszkalne 210 028 210 028 - - 210 028 Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i WSL\007 70004 wspólnot mieszkaniowych 300 000 300 000 - - 300 000 Strona 31 - bieżące 8 9 636 110 000 94 596 - 9 636 110 000 94 596 291 441 9 636 286 005 501 458 Zadania wynikające z WPI nie ujęte w Rozdzi ał Symbol klasyfi Grupa zadań zadania kacji budżet owej 1 2 3 Plan budżetu na 2005 rok Nazwa zadania 4 wyjściowy 5 aktualny 6 dotychczasowe 7 bieżące 8 razem (7+8) po zmianach (6+8) 9 10 Budowa hali sportowej przy SP IZP\033 80101 w Rakoszycach IZP\031 80110 Gimnazjum z krytym basenem 2 041 604 1 300 000 2 041 604 1 300 000 - PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, IZP/036 90001 Kryniczno i Ciechów 50 000 50 000 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. IZP\027 90001 Mostowa 734 070 734 070 - Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów IZP/044 90001 uniwersalnych w Komornikach - 1 200 000 1 040 000 1 040 000 - - 1 040 000 Budowa wiat przystankowych na IZP\025 60016 terenie gminy 100 000 100 000 - - 100 000 Pomoc finansowa dla powiatu IZP/038 60014 chodnik Cesarzowice 50 000 50 000 - Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach IZP/041 60016 Komorniki i Ciechów - 235 000 Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego IZP/048 60016 (Przedszkole-Ośrodek) - - - Wykonanie instalacji gazwoych w budynkach komunalnych i WSL\008 70004 wspólnot mieszkaniowych 38 000 38 000 - - 38 000 Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr FIB\001 70005 3527 70 000 70 000 - - 70 000 Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod IZP\029 70005 budownictwo - ul. Spółdzielcza 88 680 88 680 - - 88 680 PT sieci wod-kan do działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle IZP/049 70005 Zachodnie w Środzie Śl. - - - Wymiana i zakup nowego ORG\047 75023 sprzętu komputerowego IZP/043 75023 Zakup dalmierza laserowego 35 000 - 71 630 2 500 Zakup oprogramowania ORG\048 75023 użytkowego 50 000 50 000 - Budowa Remizy OSP w IZP\001 75412 Rakoszycach 196 000 196 000 - - 196 000 9 000 9 000 - - 9 000 - 130 000 Knalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Trauguta, Akacjowa w Środzie IZP\028 90001 Śl. Pozostałe zadania inwestycyjne zmiany (+/-) Zakup sprzętu na wyposażenie WSK\036 75414 GZR Modernizacja budynku ZS w IZP/045 80101 Szczepanowie -1 030 000 -1 030 000 - 1 200 000 345 930 1 080 000 -330 000 870 000 870 000 235 000 104 651 25 000 - 60 000 130000 Zakup kosiarki do trawników IZP/050 80101 SP Ciechów 50 000 345 930 -17 305 36 630 2 500 2 041 604 270 000 10 067 -17 305 32 695 235 000 235 000 104 651 104 651 25 000 25 000 36 630 2 500 71 630 2 500 60 000 110 000 130 000 130 000 10 067 10 067 ZOP\009 80114 Zakup sprzętu komputereowego 20 000 20 000 0 - 20 000 PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenie IZP/037 90001 Kajaki 47 000 47 000 0 - 47 000 Strona 32 Pozost Rozdzi ał Symbol klasyfi Grupa zadań zadania kacji budżet owej 1 Plan budżetu na 2005 rok Nazwa zadania zmiany (+/-) wyjściowy 5 aktualny 6 Przystosowanie sali IZP\016 92109 widowiskowej DK na cele kina 50 000 50 000 Zakup wieży nagłąśnijącej dla IZP/042 92109 DK - 1 249 150 000 175 000 2 3 4 Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na IZP\032 92109 świetlicę wiejską w Jastrzębcach PT p-poż. I sieci komputerowej IZP/046 92116 w Bibliotece w Środzie Śląskiej 8 000 Zakup wiat na stadion w Środzie IZP/051 92695 Śląskiej Ogółem 10 273 356 12 125 967 Strona 33 dotychczasowe 7 0 bieżące 8 50 000 1 249 25000 razem (7+8) po zmianach (6+8) 9 10 50 000 100 000 1 249 1 249 25 000 175 000 8 000 2 000 10 000 10 000 1 852 611 8 840 -770 817 8 840 1 081 794 8 840 11 355 150
