Sprawozdanie Nr 1 z dnia 5 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Poz. 1115
Data: 2014-06-02 11:16:46
SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12
z dnia 5 marca 2014 r.
z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2013
I. BUDŻET
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–2–
Poz. 1115
1. Dochody Uchwała nr 258 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie
uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2013 zakładała wielkość dochodów budżetu na
poziomie 14.490.364 zł w tym dochody bieżące 11.015.364 zł. i dochody majątkowe 3.475.000 zł. W trakcie
roku budżetowego Uchwałą nr 271 Zgromadzenia Związku z dnia 11 grudnia 2013r., zmniejszono plan
dochodów o kwotę 2.600.000 zł, ustalając wysokość dochodów w kwocie 11.890.364 zł w tym dochody
bieżące – 11.025.364 zł oraz dochody majątkowe – 865.000 zł. Uzyskane w roku 2013 dochody bieżące
w wysokości 10.711.159 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych,
składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 780.908 zł
to wpływy z zaplanowanej sprzedaży składników majątkowych. Największą
pozycją
zaplanowanych
dochodów były “Wpływy za utylizację odpadów komunalnych”, zgromadzone w paragrafie 0830, które
wyniosły 8.750.000 zł. W roku 2013 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 7.897.443 zł., co stanowi 90,25%
zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 37.204 tony, w stosunku do
planowanych 43.000 ton. Główną przyczyną spadku ilości odpadów przyjmowanych do utylizacji przez
Związek jest fakt, że część gmin członkowskich po wejściu w życie przepisów nowej ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach, ogłosiło przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów, dając firmom,
wyłonionym w drodze przetargu możliwość wyboru instalacji w regionie do której będą trafiały odpady. Tym
samym pozbawiły własną instalację, zlokalizowaną w Długoszynie, dopływu strumienia odpadów,
gwarantującego realizację planowanych na rok 2013 założeń rzeczowo- finansowych.
Dochody
ze
sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1.274.344 zł. W stosunku do
planowanych 800.000 zł. jest to znaczna nadwyżka. Zarząd konstruując budżet na rok 2013, w świetle mającej
obowiązywać od lipca 2013r. nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przyjął założenie,
że ilość surowców wtórnych pozyskiwanych przez Związek, może znacznie zmaleć z uwagi na zmianę sposobu
ich pozyskiwania, wynikającego z w/w ustawy. Tymczasem okazało się, że ilość przekazanych surowców
selektywnie zebranych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, natomiast dochody ze sprzedaży utrzymały się
na poziomie porównywalnym z rokiem 2012, ale na to wpływ miał spadek cen na rynku surowców wtórnych.
Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych są wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku.
Kwota zaplanowana na rok 2013r. wynosiła 1.065.364 zł. Wpłynęło do budżetu 1.065.364 zł. w tym zaległość
z roku 2012 w wysokości 7.351 zł. od jednej z gmin członkowskich. Na koniec roku 2013 zaległość
w wpłatach z tego tytułu wynosi ponownie 7.351 zł i dotyczy tej samej gminy.
W trakcie roku budżetowego
Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych w postaci odsetek od lokat i pozostałych
odsetek w wysokości 93.305 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwicie 780.908 zł. Z uwagi na
zaniechanie od lipca 2013r. zbiórki surowców wtórnych we własnym zakresie, dokonano przeglądu i sprzedaży
wszystkich pojemników oraz środków transportu nieprzydatnych w dalszej działalności Związku. Reasumując,
w roku 2013 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 11.492.067 zł., co stanowi 96,65%
zakładanego planu.
Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2013r.
Roz
Dział dział
900
90002
Parag
raf
Nazwa
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
0830 Wpływy z usług
Wpływy z utylizacji odpadów
komunalnych
Wpływy z usług pozostałych
0870 Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych
1. Sprzedaż działki 170/7
Sprzedaż samochodów
Sprzedaż pojemników na
Plan
%
wykonani
Wykonanie
a
11.830.364,- 11.398.762,-
96,35
11.830.364,- 11.398.762,9.100.000,- 8.278.145,8.750.000,- 7.897.443,-
96,35
90,96
90,25
350.000,-
380.702,-
108,77
865.000,-
780.908,-
90,27
100.000,500.000,265.000,-
100.000,262.499,418.409,-
100,00
52,49
157,89
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
758
75814
–3–
odpady
0970 Wpływy z różnych dochodów
1.Sprzedaż surowców wtórnych
2900 Wpływy z wpłat gmin na
rzecz związków gmin na
dofinansowanie zadań
bieżących
Gmina Bledzew
Gmina Cybinka
Gmina Dębno
Gmina Górzyca
Miasto Kostrzyn
Gmina Krzeszyce
Gmina Lubniewice
Gmina Łagów
Gmina Międzyrzecz
Gmina Ośno Lub .
Gmina Rzepin
Gmina Słońsk
Gmina Sulęcin
Gmina Torzym
Gmina Witnica
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
Odsetki od lokat bankowych
Pozostałe odsetki
Razem:
Poz. 1115
800.000,800.000,1.065.364,-
1.274.345,1.274.345,1.065.364,-
159,29
159,29
100,00
30.816,30.816,49.892,49.892,156.071,156.071,28.024,28.024,134.985,134.985,29.404,29.404,22.099,22.099,34.820,34.820,183.000,183.000,44.603,44.603,71.430,71.430,34.924,34.924,117.818,117.818,46.774,46.774,80.704,80.704,60.000,93.305,60.000,93.305,60.000,93.305,50.000,88.248,10.000,5.057,11.890.364,- 11.492.067,-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
155,50
155,50
155,50
155,50
96,65
2. Wydatki Wydatki na rok 2013, zgodnie z Uchwałą Nr 258 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok
2013 zostały zaplanowane w kwocie 13.909.364 zł. W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał
Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł
11.309.364 zł, w tym wydatki bieżące – 9.989.364 zł i wydatki majątkowe – 1.320.000 zł. Zrealizowane
wydatki wyniosły 9.189.547 zł, w tym bieżące – 8.391.974 zł i majątkowe –797.573 zł. Wydatki CZG-12 na
rok 2013 zgromadzono w działach 900 ( wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną),
757 - “Obsługa długu publicznego” oraz 758 - “Różne rozliczenia”. Do najważniejszych pozycji wydatków
działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą:
1. Paragraf 4010 – “Wynagrodzenia osobowe pracowników”. Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła
2.902.000 zł. Wydatkowano 2.710.135 zł., co stanowi 93,38% planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się
wydatki paragrafu 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne” oraz paragrafu 4120 – “Składki na Fundusz
Pracy”. Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń. W roku 2013 nastąpiło ograniczenie zakresu działalności
Związku z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, co wiązało
się z redukcją zatrudnienia i spowodowało oszczędności w wydatkach w stosunku do planowanych.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–4–
Poz. 1115
2. Paragraf 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia”. Planowana kwota wydatków to 2.367.000zł.
Poniesiono wydatki w kwocie 2.061.107 zł., co stanowi 87,07% planu. Największe wydatki w tym paragrafie
związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę
1.400.000 zł., a wydatkowano 1.212.636 zł.,co stanowi 86,61% planu. Kolejna duża pozycja wydatków w tym
paragrafie dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły
404.880 zł. Oszczędności w wydatkach dotyczących zużycia paliwa i eksploatacji środków transportu
w stosunku do planu wynikają ze sprzedaży trzech samochodów ciężarowych z uwagi na ich nieprzydatność
w dalszej działalności Związku. W paragrafie tym w zadaniu 5 zgromadzono wydatki na zakup części
eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej –
307.373 zł ( taśmy, materiały do usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowców oraz
pozostałe materiały i wyposażenie). Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane były
zgodnie z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot.
3. Paragraf 4260 – “Zakup energii ”. Zaplanowano na ten cel kwotę 235.000 zł. Wydatkowano 207.602
zł., co stanowi 88,34% planu.
4. Paragraf 4300 – “Zakup usług pozostałych”. Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1.140.000
zł. Wydatkowano 1.056.696 zł., co stanowi 92,69% planu. Największa pozycja wydatków w tym paragrafie
dotyczy zadania 3 – inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy
w Krześniczce, usługi asenizacyjne,usługi informatyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, pranie odzieży
roboczej, usługi BHP,usługi kominiarskie, ppoż, nadzór techniczny, monitoring składowiska odpadów,
legalizacje i naprawy wag w Długoszynie i w bazach przeładunkowych, usługi transportowe, itp. Wydatki
w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym i w oparciu
o bieżącą analizę potrzeb.
5. Paragraf 4430 – “Różne opłaty i składki”. Planowana kwota wynosi 162.000 zł. Wydatkowano 156.628
zł., co stanowi 96,68% planu. Główne wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj.
opłaty skarbowe i sądowe, składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji związanych
z gospodarką odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia, zaświadczenia i wypisy.
6. Paragraf 4440 - “Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Wydatki na ten cel wyniosły
w roku 2013 124.404 zł.
7. Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę
Realizacja wydatków przebiegała planowo i wyniosła 354.806 zł.
365.000 zł.
8. Paragraf 4520 - “ Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego “. W paragrafie tym ujęto wydatki
związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano na ten cel w roku 2013 720.527 zł,
co stanowi 53,21% planu. Z uwagi na zmianę terminu uiszczania opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska w roku 2013 wydatek w budżecie stanowi tylko około 50% faktycznych kosztów z tego tytułu.
9. Paragraf 6130 - zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie
1.320.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 797.573 zł. W całości zrealizowano zadanie dotyczące budowy
placu przeładunkowego i muru oporowego w bazie przeładunkowej w Bukowcu. Zrekultywowano składowisko
odpadów komunalnych w Bledzewie. Wykonano również opracowanie koncepcji techniczno – technologicznej
instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Nie zlecono wykonania projektu budowy w/w instalacji,
ponieważ projekt stanowi element wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, o pozyskanie
których Zarząd podjął starania.
10. W dziale 757 – obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 88.448 zł. W ramach paragrafów
8010 i 8110 regulowane były terminowo zobowiązania związane z gwarancjami bankowymi oraz odsetkami od
zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW oraz kredytu bankowego. Łączna kwota wydatków poniesionych
w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi 9.189.547 zł.,co stanowi 81,25% planu.
Celowy
Związek Gmin CZG-12 w roku 2013r. osiągnął dochody na poziomie 11.492.067 zł. Wydatki wyniosły
9.189.547 zł. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2013r. Wyniosła 2.302.520 zł. wobec planowanej
w wysokości 581.000 zł. Powstała nadwyżka została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytu w wysokości
593.500,- zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące ( opłata za gospodarcze korzystanie ze
środowiska za rok 2013 ) i majątkowe przyszłego roku.
Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2013r.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Roz
dział
Para
graf
Dział
900
90002
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
–5–
Poz. 1115
%
Nazwa
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
1. Diety dla członków komisji
i organów stanowiących
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup paliwa
Zakup materiałów biurowych
Zakup środków czystości
Zakup worków
Zakup materiałów
eksploatacyjnych ZUOK
Wydatki socjalne biura
Wydatki dotyczące BHP
Wydatki dotyczące środków
transportu
4260 Zakup energii
Zakup energii elektrycznej
Zakup gazu i węgla
Zakup wody
4280 Zakup usług zdrowotnych
1. Badania wstępne, okresowe
i profilaktyczne pracowników
4300 Zakup usług pozostałych
Opłaty pocztowe
Organizacja edukacji w gminach
i sołectwach
Inne usługi niematerialne
Obsługa prawna Związku
Ochrona obiektu ZUOK
Usługi dotyczące środków
transportu
Plan
Wykonanie
11.145.000,-
wykonan
ia
9.101.099,81,66
11.145.000,45.000,-
9.101.099,39.200,-
81,66
87,11
45.000,-
39.200,-
87,11
2.902.000,-
2.710.135,-
93,38
211.000,-
207.673,-
98,42
520.000,-
481.440,-
92,58
69.000,3.000,2.367.000,-
54.686,2.212,2.061.107,-
79,25
73,73
87,07
1.400.000,12.000,8.000,30.000,320.800,-
1.212.636,10.821,6.312,22.626,307.373,-
86,61
90,17
78,89
75,41
96,05
12.000,85.000,500.000,-
11.595,84.864,404.880,-
96,62
99,84
80,97
235.000,170.000,55.000,10.000,8.000,8.000,-
207.602,149.710,50.990,6.902,4.492,4.492,-
88,34
88,06
92,70
69,02
56,15
56,15
1.140.000,17.000,90.000,-
1.056.696,15.649,88.870,-
92,69
92,05
98,74
530.000,40.000,135.000,260.000,68.000,-
457.691,37.638,129.456,259.742,67.650,-
86,35
94,09
95,89
99,90
99,48
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4500
4520
4530
4700
–6–
Opracowanie wniosku
o dofinansowanie zadania:
Dostosowanie Zakładu do
pełnienia funkcji RIPOK
w Długoszynie
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
1. Wykonanie ekspertyzy
ekonomiczno-finansowej
restrukturyzacji ZUOK
w Długoszynie
Podróże służbowe krajowe
1. Koszty przejazdu i diet
pracowniczych
Różne opłaty i składki
Ubezpieczenie majątku ZUOK
Inne opłaty z tytułu eksploatacji
ZUOK
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
w Długoszynie działka 170/3
Podatek od nieruchomości
w Bukowcu
Pozostałe podatki na rzecz
budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Podatek od środków transportu
Podatek rolny i leśny
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
1. Opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska
Podatek od towarów i usług
Szkolenia pracowników
niebędących członkami służby
cywilnej
Poz. 1115
3.000,-
2.469,-
82,29
20.000,-
14.354,-
71,77
3.000,-
2.762,-
92,05
32.000,-
31.980,-
99,93
32.,000,-
31.980,-
99,93
15.000,15.000,-
10.180,10.180,-
67,86
67,86
162.000,150.000,12.000, -
156.628,145.966,10.662,-
96,68
97,31
88,85
130.000,-
124.404,-
95,69
365.000,360.000,-
354.806,350.589,-
97,20
97,38
5.000,-
4.217,-
84,34
31.000,-
27.940,-
90,12
26.000,5.000,-
23.789,4.151,-
91,49
83,02
1.354.000,-
720.527,-
53,21
1.354.000,-
720.527,-
53,21
200.000,10.000,-
29.576,2.657,-
14,78
26,56
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
6130
–7–
Wydatki inwestycyjne
pozostałych jednostek
Budowa placu przeładunkowego
w Bukowcu
Rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych
w Bledzewie
Opracowanie projektu i instalacja
aktywnego odgazowywania
kwatery 1B – I etap
Montaż muru oporowego w bazie
przeładunkowej w Bukowcu
Projekt budowy instalacji do
biologicznego przetwarzania
odpadów
Opracowanie koncepcji
techniczno – technologicznej
kompostowni odpadów
biodegradowalnych
757
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
75702
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
8010 Rozliczenia z bankami
związane z obsługą długu
publicznego
8110 Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jst
kredytów i pożyczek krajowego
Spłata odsetek
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
RAZEM
Poz. 1115
1.320.000,-
797.573,-
60,42
369.000,-
348.993,-
94,57
460.000,-
325.497,-
70,76
50.000-
0,-
0,00
80.000,-
69.062,-
86,32
300.000,-
0,-
0,00
61.000,-
54.021,-
88,56
150.000,-
88.448,-
58,96
150.000,-
88.448,-
58,96
11.000,-
10.200,-
92,72
139.000,-
78.248,-
56,29
139.000,14.364,14.364,14.364,11.309.364,-
78.248,0,0,0,9.189.547,-
56,29
0,00
0,00
0,00
81,25
3. Przychody i rozchody
W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody z wolnych środków
w wysokości 79.000 zł oraz rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytu w wysokości 660.000 zł. Przychody
wynoszą 2.346.192 zł. Stronę rozchodową budżetu Związku stanowi kapitał podlegający spłacie w roku
2013 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu i wynosi 593.500 zł oraz lokaty bankowe w kwocie 3.600.000
zł. Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi rozchodami z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynika
z umorzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2005 w NFOŚiGW w wysokości 111.500 zł, z czego do spłaty na
rok 2013 przypadało 66.500 zł ( o tyle wykonane rozchody są mniejsze od planowanych ) a pozostałe 45.000 zł
miało podlegać spłacie w roku 2014.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku
od 01.01. do 31.12.2013r.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–8–
Treść
Poz. 1115
Klasyfikacja §
Plan roczny
Wykonanie
950
79.000,-
2.345.000,-
79.000,-
1.192,2.346.192,-
660.000,-
593.500,-
660.000,-
3.600.000,4.193.500,-
Lp.
Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
2. Nadwyżka z lat ubiegłych
Przychody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
1.
i kredytów
2. Lokaty
Rozchody ogółem:
1.
992
994
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Celem opracowania jest ustalenie majątku
Celowego Związku Gmin CZG-12 w formie informacji zgodnie z przepisem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.). Dane
obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na dzień 31.12.2012 r. ( roku poprzedzającego rok
budżetowy) i 31.12.2013 r. (roku budżetowego). Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. Aktywa trwałe w tym :
1. Wartości niematerialne
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2.1 grunty, 2.2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2.3
urządzenia techniczne i maszyny 2.4 środki transportu 2.5 inne środki trwałe
3. Środki przekazane na poczet inwestycji.
4. Należności długoterminowe
5. Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie wyliczono zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992
o podatku dochodowym od osób prawnych. Całość opracowania podzielono na dwie części :
I. Wartość posiadanych środków trwałych.
II. Zadłużenie jednostki.
I. Wartość posiadanych środków trwałych. Wartość majątku przedstawia niniejsza tabela.
Wykaz środków trwałych
Stan na 31.12.2013 r.
L
p.
Nazwa
Wartość
z dnia
przyjęcia na
stan
Wartość na
dzień
31.12.2012r.
Miejsce
Szt.
CZG-12
1
1 003 854,96
752 891,26
276 060,07
727 794,89
CZG-12
1
3 171 111,85
2 378 333,85
872 055,80
2 299 056,05
CZG-12
1
115 048,64
63 276,74
56 949,09
58 099,55
CZG - 12
1
27 558,28
20 668,68
7 578,56
19 979,72
CZG - 12
1
2 296 643,03
1 722 482,23
631 576,88
1 665 066,15
6. Aneksy na surowce wtórne
7. Plac pod kompostownię
8. Segment do przeróbki gruzu
CZG - 12
1
273 829,30
150 606,10
135 545,52
138 283,78
CZG - 12
1
1 034 193,76
568 806,56
511 925,92
522 267,84
CZG - 12
1
87 017,31
47 859,51
43 073,58
43 943,73
9 Aneksy na odpady
CZG-12
1
354 021,74
194 711,94
175 240,78
178 780,96
1. Budynek socjalno-techniczny
2. Hala sortowni
3. Garaże – budynek
jednokondygnacyjny
4. Budynek paliw
5. Niecka
Umorzenie
Wartość na
dzień
31.12.2013r.
budowlanego
problemowe
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–9–
Poz. 1115
Zbiornik na odcieki
CZG - 12
1
119 313,22
65 622,32
59 059,99
60 253,23
Plac parkingowy dla sam.
CZG-12
1
54 702,56
30 086,36
27 077,82
27 624,74
Brodzik dezynfekcyjny
CZG - 12
1
21 286,21
11 707,41
10 536,68
10 749,53
Myjnia płytowa
CZG - 12
1
9 999,71
5 499,81
4 949,89
5 049,82
CZG - 12
1
44 727,25
24 599,95
22 140,03
22 587,22
14 pośrednie
.
Zbiornik bezodpływowy
żelb.
podziemny na ścieki
15
CZG - 12
1
42 103,02
23 156,62
20 841,04
21 261,98
CZG - 12
1
61 970,60
34 083,80
30 675,48
31 295,12
Drogi i place technologiczne
CZG - 12
1
1 782 675,14
980 471,34
882 424,18
900 250,96
Tereny zielone i trawiaste
CZG - 12 place
192 748,87
106 011,87
95 410,70
97 338,17
Ogrodzenie terenu z siatki na
CZG - 12
156 694,66
86 182,06
77 563,86
79 130,80
10
.
11 osobowych
.
12
.
13
.
Plac na izolacyjne warstwy
.
Zbiornik wód
ewaporacyjnych
16
.
17
.
18
.
19 sł.stal. wraz z bramą
. wjazdową
Kocioł centralnego
zesta
w
CZG - 12
1
50 090,31
15 027,11
38 569,52
11 520,79
CZG-12
1
843 977,66
464 187,76
417 768,89
426 208,77
1
188 969,33
51 179,23
151 017,95
37 951,38
Bukowiec
1
188 969,33
51 179,23
151 017,95
37 951,38
CZG- 12
1
108 493,55
59 671,45
51 754,31
54 789,24
1
109 200,00
34 034,00
82 810,00
26 390,00
1
60 000,00
18 700,00
49 700,00
10 300,00
20 ogrzewania
.
Kompostownia kontenerowa
21
.
Stacja przeładunkowa prasokontener
22
.
Stacja przeładunkowa -
Krześnicz
ka
23 prasokontener
.
Waga samochodowa
24
.
Stacja przeładunkowa -
25 prasokontener
.
MAN ciężarowy
26 asenizacyjny
.
Długoszyn
CZG-12
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Kompaktor BOMAG BC 771
– 10 –
Poz. 1115
CZG-12
1
230.000,00
139 916,74
113 083,26
116 916,74
Bukowiec
1
57.000,00
20 235,00
47 025,00
9 975,00
Ładowarka KOMATSU
CZG-12
1
244.000,00
112 240,00
175 680,00
68 320,00
Kontener do przewozu
odpadów
komunalnych 32m³
30
CZG-12
1
11.100,00
5 106,00
7 992,00
3 108,00
CZG-12
1
11.900,00
5 474,00
8 568,00
3 332,00
CZG-12
1
53 937,04
40 003,28
19 327,46
34 609,58
CZG-12
1
52 407,54
48 804,54
4 913,19
47 494,35
CZG-12
1
5 180,46
2 072,18
4 662,42
518,04
CZG-12
1
63 000,00
45 360,00
26 460,00
36 540,00
CZG-12
1
48 360,65
29 016,39
29 016,39
19 344,26
CZG-12
1
65 000,00
48 316,70
25 783,30
39 216,70
CZG-12
1
407 400,00
271 600,00
217 280,00
190 120,00
CZG-12
1
1 937 796,44
1 889 351,53
96 889,82
1 840 906,62
CZG-12
1
452 845,00
369 823,42
173 590,58
279 254,42
Serwer SOLAR
CZG-12
1
5 000,00
3 625,00
2 875,00
2 125,00
Parking samochodowy
CZG-12
1
49 650,00
45 360,00
2 606,60
47 043,40
Monitoring - Długoszyn
CZG-12
1
20 984,00
29 016,39
6 819,80
14 164,20
27
.
Ładowarka FADROMA Ł-
28 200
.
29
.
.
Kontener do przewozu
31 odpadów komunalnych 36m³
.
Przyłącze kanalizacyjne
32
.
Ściana oporowa – hala
sortowni
33
.
Zestaw komputerowy HP
34 Pro 3120 MT- hala sortowni
.
Przyczepa WIELTON/PM-
35 2H
.
Samochód dostawczy
36 CITROEN BERLINGO
.
Przyczepa WIELTON/PS-2
37
.
Samochód ciężar. MAN TGS
33.400
6V4 BB
38
.
Niecka składowiska -
39 kwatera 1B
.
Samochód ciężar. MAN TGS
33.400
6X4BB
40
.
41
.
42
.
43
.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 11 –
Poz. 1115
Ładowarka CAT 924H
CZG-12
1
447 074,80
48 316,70
80 473,46
366 601,34
Ścianka celnościowa
CZG-12
1
4 500,00
983,80
450,00
4 050,00
Mur oporowy-baza Bukowiec
CZG-12
1
56 148,00
0,00
701,82
55 446,18
CZG-12
1
299 195,06
0,00
6 731,90
292 463,16
CZG – 12
1
75 477,50
75 477,50
0,00
75 477,50
CZG-12
1
3 633,00
0,00
3185,00
0,00
CZG-12
20
114 774,10
0,00
114 774,10
0,00
Kontener na szkło
CZG - 12
1
7 809,03
0,00
7 809,03
0,00
Kontener na szkło
CZG - 12
1
7 809,03
0,00
7 809,03
0,00
Kontener na szkło
CZG - 12
1
7 809,03
0,00
7 809,03
0,00
Kontener na papier
CZG - 12
1
10 509,03
0,00
10 509,03
0,00
Kontener na papier
CZG - 12
1
10 509,03
0,00
10 509,03
0,00
Kontener na papier
CZG - 12
1
10 509,03
0,00
10 509,03
0,00
Mercedes Benz 2635L
CZG-12
1
372 764,41
0,00
372 764,41
0,00
Mercedes Benz 2635L
CZG - 12
1
372 764,41
0,00
372 764,41
0,00
Kserokopiarka
CZG-12
1
12 106,06
0,00
12 106,06
0,00
Zestaw myjąco-czyszczący
CZG-12
1
19 303,16
0,00
19 303,16
0,00
CZG - 12
1
169 206,28
0,00
169 206,28
0,00
44
.
45
.
46
.
Plac przeładunkowy – baza
Bukowiec
47
.
Działka gruntu nr 170/3
48 o pow. 48,62 ha sołectwo
. Długoszyn gmina Sulęcin
Zestaw komputerowy
49 -CELERON
.
Kontenery do gromadzenia
50 gruzu o wym. 6 x 2,3 x 1,2 m
.
51
.
52
.
53
.
54
.
55
.
56
.
57
.
58
.
59
.
60 do sortowni
.
Samochód skrzyniowy
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 12 –
Poz. 1115
61 MAN 12.225 LLC
.
Samochód ciężarowy
CZG - 12
1
364 943,93
0,00
364 943,93
0,00
Samochód dostawczy Caddy
CZG-12
1
37 875,77
0,00
37 875,77
0,00
Ładowarka do sortowni typu
MANITU
64
CZG-12
1
264 991,57
0,00
264 991,57
0,00
CZG - 12
1
24 274,20
0,00
24 274,20
0,00
CZG - 12
10
126 884,80
0,00
126 884,80
0,00
CZG - 12
1
53 239,68
0,00
53 239,68
0,00
Przyczepa marki Biafamar
CZG-12
1
25 053,97
0,00
25 053,97
0,00
Kserokopiarka Nashuatec
CZG - 12
1
9 969,84
0,00
9 969,84
62 MAN 26.363 FDC HDS
.
63
.
.
Przenośny kontener
65 z podłączeniem do energii
.
Kontenery stalowe
posegregacyjne
66
.
Ciągnik z przyczepą : ciągnik
67 marki ESCORT
. 450 Powertrac
68
.
69 3715
.
Samochód do opróżniania
0,00
CZG-12
1
349 365,17
0,00
349 365,17
0,00
CZG-12
1
64 570,88
0,00
64 570,88
0,00
CZG-12
1
64 570,88
0,00
64 570,88
0,00
Osprzęt do ciągnika
CZG-12
1
19 778,00
19 778,00
0,00
Sprężarka tłokowa
CZG-12
1
5 950,00
0,00
5 950,00
0,00
Mobilny węzeł do
CZG - 12
1
742 554,22
0,00
742 554,22
0,00
Rębarka do gałęzi
CZG-12
1
42 509,38
0,00
42 509,38
0,00
Linia sortownicza
CZG - 12
1
3 930 656,00
0,00
3 930 656,00
0,00
70 pojemników MAN 26.313
. FLC bezpylny
Przyczepa specjalna do
przewozu
kontenerów
71
.
Przyczepa specjalna do
72 przewozu kontenerów
.
73
.
74
.
75 przeróbki gruzu –
. KRUSZRKA karbowowachaczowa
76
.
77
.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 13 –
Poz. 1115
Przenośny zbiornik paliwa
CZG - 12
1
16 566,09
0,00
16 566,09
0,00
Centrala telefoniczna
CZG - 12
1
9 796,14
0,00
9 796,14
0,00
CZG-12
1
3.900,00
0,00
3 900,00
0,00
CZG - 12
1
160 674,28
0,00
160 674,28
0,00
144 386,84
0,00
144 386,84
0,00
537 812,07
0,00
537 812,07
0,00
1
58 000,00
2 320,00
58 000,00
0,00
CZG-12
1
5.480,00
411,00
5 480,00
0,00
CZG-12
1
11 806,20
983,80
11 806,20
0,00
25.192.272,29
11.592.486,12
78
.
79 z telefonami
.
Zestaw komputerowy
Buisness
80
.
Trafostacja
81
.
Linie kablowe i oświetlenie
terenu
82
CZG - 12
zesta
w
.
Sieci kanalizacyjne
CZG - 12
83 i wodociągowe
.
zesta
w
Ładowarka czołowa Ł-201
84 FADROMA
.
Kserokopiarka Konica
Minolta
85
Krześnicz
ka
.
Oprogramowanie
86 wizualizacyjne
.
RAZEM
11.060.952,29
14.128.922,0
0
II Zadłużenie Celowego Związku Gmin CZG – 12 na dzień 31.12.2013r.
16. 1 640 000,00 zł – kredyt WBK