Wieloletnia Prognoza Finansowa
Transkrypt
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokument podpisany elektronicznie 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem x Lp 1 Formuła [1.1]+[1.2] Dochody bieżące x 1.1 dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych 1.1.1 1.1.2 podatki i opłaty 3) 1.1.3 z podatku od nieruchomości 1.1.3.1 z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody x majątkowe 1.1.4 1.1.5 1.2 ze sprzedaży x majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.1 1.2.2 2015 112 914 225,36 99 278 800,36 20 084 405,00 900 000,00 34 043 500,00 24 877 000,00 11 965 892,00 7 297 312,00 13 635 425,00 10 000 500,00 1 477 650,00 2016 112 000 000,00 99 000 000,00 19 000 000,00 1 100 000,00 43 500 000,00 26 500 000,00 12 800 000,00 9 400 000,00 13 000 000,00 8 000 000,00 0,00 2017 111 000 000,00 103 000 000,00 19 400 000,00 1 300 000,00 44 000 000,00 27 000 000,00 13 400 000,00 10 100 000,00 8 000 000,00 4 000 000,00 0,00 2018 120 200 000,00 107 200 000,00 19 800 000,00 1 500 000,00 44 500 000,00 27 200 000,00 14 000 000,00 10 500 000,00 13 000 000,00 8 000 000,00 0,00 2019 120 200 000,00 111 200 000,00 20 300 000,00 1 700 000,00 45 000 000,00 27 500 000,00 14 500 000,00 11 000 000,00 9 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2020 126 800 000,00 116 800 000,00 20 500 000,00 2 000 000,00 46 000 000,00 28 200 000,00 15 000 000,00 11 500 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2021 132 000 000,00 122 000 000,00 21 000 000,00 2 400 000,00 47 100 000,00 29 000 000,00 15 500 000,00 12 300 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2022 133 800 000,00 123 800 000,00 21 300 000,00 2 600 000,00 47 600 000,00 29 300 000,00 16 000 000,00 12 800 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2023 135 800 000,00 125 800 000,00 21 500 000,00 2 800 000,00 48 000 000,00 29 700 000,00 16 300 000,00 13 200 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2024 137 800 000,00 127 800 000,00 21 800 000,00 3 000 000,00 48 400 000,00 30 000 000,00 16 500 000,00 13 700 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2025 141 047 200,00 131 047 200,00 22 100 000,00 3 200 000,00 48 800 000,00 30 200 000,00 16 900 000,00 14 200 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Lp 2 Formuła [2.1] + [2.2] x Wydatki bieżące x 2.1 z tytułu poręczeń i x gwarancji 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.1.1 2.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty odsetki i dyskonto zobowiązań, o którym podlegające wyłączeniu mowa w art. 243 wydatki na obsługę odsetki i dyskonto z limitu spłaty x ustawy, w terminie nie długu określone w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zobowiązań, o którym mowa w art. 243 x ust. 1 ustawy zakończeniu programu, ustawy, z tytułu projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład tych środków (bez krajowy x odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe x 2.2 2015 124 657 025,36 104 147 672,36 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 20 509 353,00 2016 108 200 800,00 83 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 24 900 800,00 2017 106 700 800,00 87 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 19 400 800,00 2018 115 000 800,00 87 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 27 800 800,00 2019 115 000 800,00 93 200 000,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 21 800 800,00 2020 120 992 800,00 96 200 000,00 0,00 0,00 x 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 24 792 800,00 2021 127 000 000,00 96 400 000,00 0,00 0,00 x 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 30 600 000,00 2022 127 200 000,00 97 000 000,00 0,00 0,00 x 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 30 200 000,00 2023 128 600 000,00 96 400 000,00 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 32 200 000,00 2024 130 600 000,00 96 400 000,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 34 200 000,00 2025 137 647 200,00 95 847 200,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 41 800 000,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 z tego: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody x budżetu Nadwyżka budżetowa z lat x ubiegłych 4.1 Lp 3 4 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] w tym: w tym: w tym: na pokrycie deficytu x budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt x 6 ustawy na pokrycie deficytu x budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu x budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 5) x długu na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015 -11 742 800,00 15 570 000,00 0,00 0,00 5 570 000,00 1 742 800,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 2016 3 799 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 299 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 5 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 5 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 5 807 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 6 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Lp 5 Formuła [5.1] + [5.2] x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy 5.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1 kwota kwota przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń innych niż określonych w art. określone w art. 243 x 6) x 243 ust. 3a ustawy ustawy 5.1.1.2 5.1.1.3 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 2015 3 827 200,00 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 3 827 200,00 0,00 5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 3 799 200,00 3 799 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 299 200,00 4 299 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 5 199 200,00 5 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 5 199 200,00 5 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 5 807 200,00 5 807 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 6 600 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Wyszczególnienie Kwota długu Lp 6 x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 Formuła Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 53 704 000,00 0,00 -4 868 872,00 701 128,00 2016 49 904 800,00 0,00 15 700 000,00 15 700 000,00 2017 45 605 600,00 0,00 15 700 000,00 15 700 000,00 2018 40 406 400,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 2019 35 207 200,00 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 2020 29 400 000,00 0,00 20 600 000,00 20 600 000,00 2021 24 400 000,00 0,00 25 600 000,00 25 600 000,00 2022 17 800 000,00 0,00 26 800 000,00 26 800 000,00 2023 10 600 000,00 0,00 29 400 000,00 29 400 000,00 2024 3 400 000,00 0,00 31 400 000,00 31 400 000,00 2025 0,00 0,00 35 200 000,00 35 200 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań zobowiązań, o której zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty związku mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa mowa w art. 243 ust. 1 współtworzonego przez ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do ustawy do dochodów, jednostkę samorządu bez uwzględnienia po uwzględnieniu dochodów, bez terytorialnego zobowiązań związku zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań przypadających do współtworzonego przez związku współtworzonego współtworzonego przez spłaty w danym roku jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu budżetowym, terytorialnego i bez terytorialnego oraz po terytorialnego, po podlegająca doliczeniu uwzględniania uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych zgodnie z art.x 244 ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na ustawowych wyłączeń x ustawy przypadających xna dany rok przypadających xna dany rok. dany rok Lp 9.1 9.2 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) 9.3 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań określony w art. 243 określony w art. 243 określonego w art. 243 określonego w art. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych 9) ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez obliczony w oparciu o wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządu plan 3 kwartału roku poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po poprzedzającego pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x o plan 3 kwartałów roku o wykonanie roku arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) poprzedzającegoxrok poprzedzającegoxrok poprzednich lat) budżetowy budżetowy 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1][2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4] 2015 5,16% 5,16% 0,00 5,16% 4,54% 8,33% 9,31% TAK TAK 2016 5,54% 5,54% 0,00 5,54% 21,16% 7,94% 8,92% TAK TAK 2017 6,04% 6,04% 0,00 6,04% 17,75% 10,65% 11,63% TAK TAK 2018 5,99% 5,99% 0,00 5,99% 23,29% 14,48% 14,48% TAK TAK 2019 5,57% 5,57% 0,00 5,57% 17,47% 20,73% 20,73% TAK TAK 2020 5,21% 5,21% 0,00 5,21% 18,61% 19,50% 19,50% TAK TAK 2021 4,24% 4,24% 0,00 4,24% 21,67% 19,79% 19,79% TAK TAK 2022 5,23% 5,23% 0,00 5,23% 22,27% 19,25% 19,25% TAK TAK 2023 5,45% 5,45% 0,00 5,45% 23,86% 20,85% 20,85% TAK TAK 2024 5,30% 5,30% 0,00 5,30% 24,96% 22,60% 22,60% TAK TAK 2025 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 27,08% 23,70% 23,70% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Lp Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej 10 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.1 11.1 Wydatki związane z Wydatki objęte funkcjonowaniem limitem, o którym organów jednostki mowa w art. 226 samorządu 11) ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego 11.2 Formuła 11.3 bieżące 11.3.1 majątkowe 11.3.2 Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane 11.4 Nowe wydatki 13) inwestycyjne 11.5 Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2015 0,00 2016 3 799 200,00 2017 4 299 200,00 2018 5 199 200,00 2019 5 199 200,00 2020 5 807 200,00 2021 5 000 000,00 2022 6 600 000,00 2023 7 200 000,00 2024 7 200 000,00 2025 3 400 000,00 0,00 3 799 200,00 4 299 200,00 5 199 200,00 5 199 200,00 5 807 200,00 5 000 000,00 6 600 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 3 400 000,00 34 500 000,00 35 000 000,00 35 500 000,00 36 000 000,00 36 600 000,00 37 200 000,00 38 000 000,00 39 000 000,00 40 000 000,00 51 000 000,00 52 000 000,00 580 000,00 600 000,00 620 000,00 640 000,00 670 000,00 680 000,00 700 000,00 720 000,00 750 000,00 800 000,00 820 000,00 13 069 641,00 29 086 000,00 20 214 500,00 28 434 000,00 16 240 000,00 10 767 000,00 2 951 000,00 2 451 000,00 1 761 000,00 271 000,00 281 000,00 3 391 925,00 4 466 000,00 4 074 500,00 1 284 000,00 490 000,00 467 000,00 251 000,00 251 000,00 261 000,00 271 000,00 281 000,00 9 677 716,00 24 620 000,00 16 140 000,00 27 150 000,00 15 750 000,00 10 300 000,00 2 700 000,00 2 200 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 15 150 000,00 18 760 000,00 18 200 000,00 17 200 000,00 14 000 000,00 8 200 000,00 7 700 000,00 4 200 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wyszczególnienie Lp Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1 Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustawy zadania 14) 12.1.1.1 12.2 w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1 Wydatki bieżące na programy, projekty środki określone w lub zadania finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z środkami ustawy wynikające udziałem środków, wyłącznie z o których mowa w określonymi w art. 5 zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, ustawy projektu lub zadania 12.2.1.1 12.3 12.3.1 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Formuła 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 w tym: Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane finansowane z środkami udziałem środków, o których mowa w określonymi w art. 5 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy 12.4 12.4.1 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.4.2 12.5 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) 12.6 w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7.1 Formuła 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Lp Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań zobowiązań zobowiązań Wysokość dotacji celowej z samodzielnego zobowiązań samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżące na budżetu państwa, o publicznego zakładu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego której mowa w art. opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej wyniku finansowego 196 ustawy z dnia przejętych do końca przekształconego likwidowanego na mowa w art. 190 samodzielnego 15 kwietnia 2011 r. 2011 r. na ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakładu o działalności podstawie działalności określonych w określonych w opieki zdrowotnej leczniczej (Dz. U. z przepisów o przepisach o przepisach o leczniczej 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki działalności działalności późn. zm.) zdrowotnej leczniczej leczniczej 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Lp Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu x publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2015 3 427 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 3 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 3 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 799 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3 799 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3 807 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11