Prezentacja Allianz Małych Spółek Europejskich

Allianz
Małych Spółek
Europejskich
TFI Allianz Polska
Allianz Małych Spółek Europejskich
Dlaczego warto
9 % p.a.
759 mln
10+
442 mld
Stopa zwrotu od
powstania funduszu
(2009-09-15)
Średni staż zarządzających
portfelami oraz
doświadczenie w zarządzaniu
ryzykiem wynosi ponad 10 lat.
Wartość
aktywów w
funduszu (EUR)
W zarządzaniu
AllianzGI (EUR).
48
Analityków w Europie
na Europejskich akcjach
Morningstar
Rating
Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-05-31. Dane dotyczą funduszu Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR
2
Allianz Małych Spółek Europejskich
Fundusz
Grupa
Akcji europejskich
Start strategii
2016-06-30
Zarządzający
Grzegorz Prażmo
Benchmark
90 % MSCI Europe Small Cap Total Return
(Net) + 10% WIBID O/N
Opłata za zarządzanie
2,5%
Fundusz master
Fundusz master
Allianz Europe Small Cap Equity
Data uruchomienia (master)
2009-09-15
Zarządzający (master)
Frank Hansen (od 2009-09-15)
Wartość aktywów (master)
758.99 mln EUR
Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-05-31. Dane dotyczą funduszu Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR
3
Allianz Małych Spółek Europejskich
22,6%
NOK
17,4%
DKK
0,9%
5,0%
13,2%
CHF
7,7%
10,6%
8,0%
7,7%
SEK
6,0%
5,0%
4,9%
17,4%
4,6%
GBP
22,6%
EUR
Alokacja geograficzna
46,4%
Alokacja walutowa
Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-05-31. Dane dotyczą funduszu Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR
4
Allianz Małych Spółek Europejskich
Energy
2%
Materials
7%
Consumer
Staples
8%
Telecom
Services
1%
IT
23%
Financials
9%
Health Care
13%
Industrials
21%
NETENT AB
2,7%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,6%
SIMCORP A/S
2,3%
INTERROLL HOLDING AG-REG
2,2%
HUHTAMAKI OYJ
1,9%
DE'LONGHI SPA
1,8%
AUTO TRADER GROUP PLC
1,8%
CANCOM SE
1,7%
ASOS PLC
1,7%
GENUS PLC
1,7%
Consumer
Discretionary
19%
Alokacja sektorowa
Największe pozycje w portfelu
Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-05-31. Dane dotyczą funduszu Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR
5
Allianz Małych Spółek Europejskich
9,03%
średniorocznie., od powstania funduszu (2009-09-15)
14,7%
2015
33,6%
11,4%
8,7%
2014
2,0%
2013
-1,3%
1Y
29,1%
2012
3Y p.a.
5Y p.a.
Stopy zwrotu - kroczące
23,1%
10Y p.a.
Stopy zwrotu - latami
Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-05-31. Dane dotyczą funduszu Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR
6
Allianz Małych Spółek Europejskich
Długa historia ponadprzeciętnych stóp zwrotu
3000
2500
2000
1500
50,73%
1000
Za ostatnie 3 lata
71,58%
Za ostatnie 5 lat
500
129,48%
Za ostatnie 10 lat *
0
09
10
11
12
13
14
15
Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-05-31. Dane dotyczą funduszu Allianz Europe Small Cap Equity - IT – EUR
* Dane przed 2009-09-15 dla funduszu Allianz RCM Small Cap Europa działającego od 1999-04-22
7
Dane kontaktowe
Anna Bąkała
Grzegorz Prażmo
Członek Zarządu/CSO
kom. 698 903 034
e-mail: [email protected]
Zarządzający funduszami
e-mail: [email protected]
TFI Allianz Polska
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
+48 22 567 4875
e-mail: [email protected]
www.allianz.pl/tfi
@TFIAllianz
8
Klauzula prawna
Allianz Specjalistyczny FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu
W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią
inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku
oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
inwestycyjnego.
Wartość
aktywów
netto
portfeli
inwestycyjnych
Cywilny oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą
warunkach
ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie są
sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się
również usługą doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego,
z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
prawnego ani jakiegokolwiek innego.
Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na
TFI Allianz Polska S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone
historycznej wycenie subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia
informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach. TFI Allianz
podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy
Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy
od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz
prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. Ryzyko wykorzystania
Specjalistyczny FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Wymagane
informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności
prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat
podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi
znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie
wyłącznie odbiorca prezentacji. TFI Allianz Polska S.A. nie ponosi
www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.
odpowiedzialności za błędy lub braki w treści zamieszczonej w tej
Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie
prezentacji powstałe z powodów technicznych.
wprowadzania
instrumentów
finansowych
do
celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji,
ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób)
zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy
zarządzanych
lub
tworzonych
przez
TFI
Allianz
Polska
S.A.
9