Problemy nurtujące administratorów produktów dotyczące

KOMUNIKAT NR 10/39
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2015 R.
Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego
Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego
Na podstawie § 83 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” ustala się, co następuje:
1.
DM PKO Banku Polskiego dystrybuuje następujące fundusze inwestycyjne:
PKO TFI S.A
ARKA BZ WBK TFI S.A.
1)
1)
Arka BZ WBK FIO
 Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Polskich
 Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
 Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
EUR
 Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Tureckich
 Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Tureckich EUR
 Subfundusz ARKA BZ WBK Gotówkowy
 Subfundusz ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych
 Subfundusz ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich
 Subfundusz ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich EUR
 Subfundusz ARKA BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
 Subfundusz ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu
 Subfundusz ARKA BZ WBK Zrównoważony
PKO Parasolowy fio
 Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny
 Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
 Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa
 Subfundusz PKO Akcji Plus
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (dostępny od 25.09)
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (dostępny od 9.10)
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego (dostępny od 2.10)
 Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących (dostępny od 9.10)
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota (dostępny od 25.09)
 Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny
 Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
 Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych
 Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus
 Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD (dostępny od 2.10)
 Subfundusz PKO Rynku Pieniężnego
 Subfundusz PKO Skarbowy
 Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu
 Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji
 Subfundusz PKO Surowców Globalny
 Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny
 Subfundusz PKO Zrównoważony
2)
PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio
5
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
1
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
3
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego
6
 Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących
4
 Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD
2
 Subfundusz PKO Złota
ALLIANZ Polska TFI S.A.
1)











Allianz FIO
Allianz Akcji
Allianz Akcji Globalnych
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz Aktywnej Alokacji
Allianz Obligacji Globalnych
Allianz Obligacji Plus
Allianz Pieniężny
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Allianz Selektywny
Allianz Stabilnego Wzrostu
Allianz Surowców i Energii
AVIVA Investors Poland TFI S.A.
1)















Aviva Investors FIO
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
Aviva Investors Depozyt Plus
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Aviva Investors Małych Spółek
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Aviva Investors Nowych Spółek
Aviva Investors Obligacji
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
Aviva Investors Polskich Akcji
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Aviva Investors Zrównoważony
BPH TFI S.A.
1)










BPH FIO Parasolowy
BPH Subfundusz Akcji
BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek
BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej
BPH Subfundusz Akcji Globalny
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców
BPH Subfundusz Obligacji 1
BPH Subfundusz Obligacji 2
BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
BPH Subfundusz Selektywny
BPH Subfundusz Skarbowy
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa;
tel: 801 304 403, fax: 22 521 79 46; internet: www.dm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego numer KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
Strona 1/4
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
BPH Subfundusz Zrównoważony
2)
BPH FIO Strategii Akcyjnej




FIDELITY Worldwide Investment
1)










Fidelity Funds
Fidelity Funds – America Fund A – ACC - PLN
Fidelity Funds – America Fund A - ACC – USD
Fidelity Funds – Emerging Europe Middle East and Africa Fund A – Acc
PLN Hdg
Fidelity Funds – Emerging Europe Middle East and Africa Fund A – Acc
EUR
Fidelity Funds – Emerging Europe Middle East and Africa Fund A – Acc
USD
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A – ACC PLN Hdg
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A – ACC EUR
Fidelity Funds – Global Opportunities Fund A – ACC - EUR
Fidelity Funds – Global Real Asset Securities A - ACC - PLN
Fidelity Funds – Global Real Asset Securities A – ACC - USD
FRANKLIN TEMPLETON Investment Funds (Towarzystwo)
1)






































Franklin Templeton Investment Funds
Franklin High Yield Fund Class A (ACC) USD
Franklin High Yield Fund Class N (ACC) USD
Franklin India Fund Class A (ACC) USD
Franklin India Fund Class N (ACC) USD
Franklin India Fund Class A (ACC) EUR
Franklin India Fund Class N (ACC) EUR
Franklin India Fund Class N (ACC) PLN – H1
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) EUR – H1
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) EUR
Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) EUR
Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) USD
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) USD
Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) PLN – H1
Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) EUR – H1
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (ACC) USD
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (ACC) USD
Franklin World Perspectives Fund A (ACC) USD
Franklin World Perspectives Fund N (ACC) USD
Franklin World Perspectives Fund A (ACC) EUR
Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) EUR – H1
Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) EUR – H1
Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) EUR
Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) EUR
Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) USD
Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) USD
Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) PLN – H1
Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) EUR
Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) EUR – H1
Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) USD
Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) EUR
Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) USD
Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) CHF – H1
Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) PLN - H1
Templeton Global Fund Class A (ACC) USD
Templeton Global Fund Class N (ACC) USD
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (ACC) USD
Templeton Global Smaller Companies Fund Class N (ACC) USD
Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) PLN – H1








Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) EUR – H1
Templeton Global Total Return Fund Class N (ACC) EUR –H1
Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) USD
Templeton Global Total Return Fund Class N (ACC) USD
Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) CFH –H1
Templeton Latin America Fund Class A (ACC) USD
Templeton Latin America Fund Class N (ACC) USD
Templeton Latin America Fund Class N (ACC) PLN – H1
Templeton Latin America Fund Class A (ACC) EUR
Templeton Latin America Fund Class N (ACC) EUR
INVESTORS TFI S.A.
1)
Investor Parasol FIO z subfunduszami
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych
 Investor Akcji
 Investor Obligacji
 Investor Płynna Lokata
 Investor Top 25 Małych Spółek
 Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
 Investor Zrównoważony
2)
Investor Parasol SFIO z subfunduszami
 Investor Agrobiznes
 Investor Ameryka Łacińska
 Investor BRIC
 Investor Gold Otwarty
 Investor Gotówkowy
 Investor Indie i Chiny
 Investor Infrastruktury i Informatyki
 Investor Nieruchomości i Budownictwa
 Investor Rosja
 Investor Turcja
 Investor Zmian Klimatycznych
 Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących

KBC TFI S.A.
1)
2)
3)
KBC PARASOL FIO
Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
Subfundusz Akcyjny
Subfundusz Aktywny
Subfundusz Globalny Akcyjny
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Subfundusz Papierów Dłużnych
Subfundusz Pieniężny
Subfundusz Stabilny
Subfunudsz Zmiennej Alokacji
KBC Parasol Biznes SFIO
Subfundusz DELTA
Subfundusz GAMMA
KBC BETA Dywidendowy SFIO
MetLife TFI S.A.
1)







MetLife FIO Parasol Krajowy
MetLife Subfundusz Akcji
MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
MetLife Subfundusz Pieniężny
MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 801 304 403, fax: 22 521 79 46; internet: www.dm.pkobp.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438;
NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
Strona 2/4
2)


















MetLife SFIO Parasol Światowy
MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich USD
MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich USD
MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
MetLife Subfundusz Akcji Polskich
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych USD
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących USD
MetLife Subfundusz Lokacyjny
MetLife Subfundusz Obligacji Plus
MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
MetLife Subfundusz Obligacji Światowych USD
MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki USD
NN Investment Partners TFI S.A.
1)
2)
-
NN Parasol FIO
NN Subfundusz Akcji
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
NN Subfundusz Gotówkowy
NN Subfundusz Lokacyjny Plus
NN Subfundusz Obligacji
NN Subfundusz Selektywny
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa
i Nieruchomości
NN Subfundusz Zrównoważony
NN SFIO
NN Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
NN Subfundusz Depozytowy (L)
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
NN Subfundusz Globalnych Możliwości (L)
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
NN Subfundusz Japonia (L)
NN Subfundusz Nowej Azji (L)
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
(L)
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L)
NN Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L)
NOBLE FUNDS TFI S.A.
1)
Noble Funds FIO
 Noble Fund Akcji
 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
 Noble Fund Global Return
 Noble Fund Mieszany
 Noble Fund Pieniężny
 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
 Noble Fund Timingowy
2)
Noble Fund Africa SFIO
NORDEA INVESTMENT FUNDS
1)
-
Nordea 1, Sicav
Nordea 1 Akcji Afrykańskich E - PLN
Nordea 1 Akcji Ameryki Łacińskiej E - PLN
Nordea 1 Akcji Ameryki Łacińskiej HE – PLN
Nordea 1 Akcji Ameryki Północnej E -PLN
Nordea 1 Akcji Brazylijskich E- PLN
Nordea 1 Akcji Dalekowschodnich E - PLN
Nordea 1 Akcji Dalekowschodnich HE – PLN
Nordea 1 Akcji Gwiazdy Rynków Wschodzących HE – PLN
Nordea 1 Akcji Europejskich E - PLN
Nordea 1 Akcji Konsumentów Rynków Wschodzących HE – PLN
Nordea 1 Akcji Małych i Średnich Europejskich E - PLN
Nordea 1 Akcji Małych Spółek Skandynawskich E – PLN
Nordea 1 Akcji Skandynawskich E - PLN
Nordea 1 Akcji Stabilnych Spółek Globalnych E - PLN
Nordea 1 Akcji Stabilnych Spółek Globalnych HE - PLN
Nordea 1 Hedingowy Stabilnych Spółek HE - PLN
Nordea 1 Obligacji Amerykańskich Korporacji HE – PLN
Nordea 1 Obligacji Europejskich Korporacji E - PLN
Nordea 1 Obligacji Europejskich Korporacji HE - PLN
Nordea 1 Obligacji Europejskich HE – PLN
Nordea 1 Obligacji Globalnych E - PLN
Nordea 1 Obligacji Korporacyjnych Rynków Wchodzących BP – PLN
Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich HE - PLN
Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Europejskich II HE - PLN
Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Globalnych E - PLN
Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Globalnych HE – PLN
Nordea 1 Zrównoważony Globalny E - PLN
Nordea 1 Zrównoważony Globalny HE – PLN
Nordea 1 European Value Fund E – EUR
Nordea 1 Global Value Fund E – EUR
Nordea 1 North American Value Fund E – EUR
OPERA TFI S.A.
1)







Novo FIO
Subfundusz NOVO Akcji
Subfundusz NOVO Aktywnej Alokacji
Subfundusz NOVO Gotówkowy
Subfundusz NOVO Obligacji Przedsiębiorstw
Subfundusz NOVO Papierów Dłużnych
Subfundusz NOVO Stabilnego Wzrostu
Subfundusz NOVO Zrównoważonego Wzrostu
PZU TFI S.A.
1)


PZU FIO
Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
QUERCUS TFI S.A.
1)







Quercus FIO
Quercus Agresywny
Quercus Turcja
Quercus lev
Quercus Ochrony Kapitału
Quercus Rosja
Quercus Selektywny
Quercus short
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 801 304 403, fax: 22 521 79 46; internet: www.dm.pkobp.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438;
NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
Strona 3/4
SCHRODER International Selection Fund
1)





















SCHRODER International Selection Fund
Schroder ISF Asian Convertible Bond – A1 Acc – EUR Hdg
Schroder ISF Asian Convertible Bond – A1 Acc – PLN Hdg
Schroder ISF Asian Convertible Bond – A1 Acc – USD
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc – PLN
Hdg
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc – EUR
Hdg
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc – USD
Schroder ISF EURO Corporate Bond – A1 Acc – EUR
Schroder ISF European Dividend Maximiser – A1 Acc – EUR
Schroder ISF European Dividend Maximiser – A1 Dis-EUR
Schroder ISF European Equity Yield - A Acc – EUR
Schroder ISF European Equity Yield - A1 Acc – EUR
Schroder ISF Frontier Markets Equity – A1 Acc – PLN Hdg
Schroder ISF Frontier Markets Equity – A1 Acc – USD
Schroder ISF Global Diversified Growth – A1 Acc –PLN Hdg
Schroder ISF Global Diversified Growth – A1 Acc–USD Hdg
Schroder ISF Global Diversified Growth – A1 Acc – EUR
Schroder ISF QEP Global Active Value - A Acc – EUR
Schroder ISF QEP Global Active Value - A1 Acc - EUR
Schroder ISF US Dollar Bond – A1 Acc – USD
Schroder ISF US Dollar Bond – A1 Dis – USD
Schroder ISF US Dollar Bond – A1 Dis –EUR Hdg.
SKARBIEC TFI S.A.
1)
SKARBIEC FIO
Subfundusz Akcji SKARBIEC - AKCJA
 Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC DEPOZYTOWY
 Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC - OBLIGACJA
 Subfundusz Pieniężny SKARBIEC - KASA
 Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC -WAGA
 Subfundusz SKARBIEC - AKCJI NOWEJ EUROPY
 Subfundusz SKARBIEC - III FILAR
 Subfundusz SKARBIEC - LOKACYJNY
 Subfundusz SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
 Subfundusz SKARBIEC – Market Opportunities
 Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW ROZWINIĘTYCH
 Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW ROZWINIĘTYCH USD
 Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH
 Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW WSCHODZĄCYCH
 Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW WSCHODZĄCYCH EUR
 Subfundusz SKARBIEC - SPÓŁEK WZROSTOWYCH
 Subfundusz SKARBIEC – Top Brands
2)
SKARBIEC - TOP Funduszy Akcji SFIO
3)
SKARBIEC - TOP Funduszy Stabilnych SFIO

1
Połączenie Subfunduszu PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (z PKO ŚFW) z Subfunduszem PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy) –
25.09.2015 r.
2
Połączenie Subfunduszu PKO Złota (z PKO ŚFW) z Subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy) - 25.09.2015 r.
3
Połączenie Subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego (z PKO ŚFW) z Subfunduszem PKO Akcji Rynku Japońskiego(PKO Parasolowy) – 2.10.2015
r.
4
Połączenie Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD (z PKO ŚFW) z Subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy) – 2.10.2015
r.
5
Połączenie Subfunduszu PKO Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (z PKO ŚFW) z Subfunduszem PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (PKO
Parasolowy) – 9.10.2015 r.
6
Połączenie Subfunduszu PKO Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących (z PKO ŚFW) z Subfunduszem PKO Akcji Rynków Wschodzących
(PKO Parasolowy) – 9.10.2015 r.
Przestaje obowiązywać komunikat nr 10/38 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
Komunikat obowiązuje od dnia 21 września 2015 r.
Dyrektor Domu Maklerskiego
PKO Banku Polskiego
Filip Paszke
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 801 304 403, fax: 22 521 79 46; internet: www.dm.pkobp.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438;
NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
Strona 4/4