Projekt budżetu MGOPS w Mogilnie na rok 2006 r

Gospodarka pozabudżetowa
I. Zakład budżetowy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogilnie realizuje podstawowe zadania z zakresu gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej. Podstawowe źródła dochodów stanowią:
- administracja nieruchomości stanowiących własność gminy,
- utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, ciepło i
odprowadzanie ścieków,
- utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej,
- usuwanie nieczystości stałych i płynnych, eksploatacja wysypisk komunalnych,
- usługi warsztatowe,
- dystrybucja gazu płynnego.
W związku z powyższymi zadaniami do Zakładu zostanie przekazana dotacja przedmiotowa na
remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych - 140.000 zł.
W 2006 r. Zakład Gospodarki Komunalnej będzie kontynuował rozpoczętą w 2005 r. modernizację
ujęcia wody w Palędziu Dolnym i na ten zostanie przekazana z budżetu dotacja w wysokości
220.000 zł, a także budowę sieci wodociągowej Czaganiec-Wieniec-Czarne Olendry-ChwałowoChałupska z dotacji w kwocie 240.000 zł. W 2006r. ZGK będzie realizował inwestycje – budowa
kanalizacji sanitarnej Wieniec – Padniewko – Kopczyn 1.250.000, kanalizacji Mogilno –
Dąbrówka 1.200.000 zł, kanalizacji Bielice – Marcinkowo-Gębice 1.560.000 zł. Na realizację
inwestycji otrzyma dotacje z budżetu gminy w kwocie 4.010.000 zł ( w tym pożyczka z
WFOŚiGW - 2.806.329 zł )
W 2006r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogilnie planuje osiągnąć przychody w kwocie
13.017.000 zł, w tym dotacje z budżetu gminy 4.670.000 zł. Wydatki ZGK planuje wykonać w
kwocie 8.950.300 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4.605.000 zł ( dotacja z gminy na inwestycje
4.530.000 zł ). Stan środków obrotowych na koniec roku 2006r. ZGK planuje w wysokości 98 zł.
II. Gospodarstwo Pomocnicze
W 2006 r. zostanie uruchomione Centrum Integracji Społecznej w Mogilnie, które będzie
funkcjonowało w formie Gospodarstw Pomocniczego przy Miejsko – Gminnych Ośrodku Pomocy
Społecznej.
W Centrum tym przewiduje się następujące przychody:
Pozycja w projekcie 2.2 -Paragraf 0830 - Przychody ze sprzedaży usług
Zakłada się wpływy z usług w wysokości 100 000,00 zł.. Przychód ten pochodzić będzie z
realizacji zleceń na rzecz osób prywatnych i instytucji (roboty remontowe, wynajem sali na imprezy
okolicznościowe, dochody z tytułu sprzedaży posiłków dla podopiecznych MGOPS itp.)
Pozycja w projekcie 2.2 -Paragraf 2420- Dotacja otrzymana od budżetu gminy przez
gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.
Zaplanowano kwotę 170 000,00 zł
Pozycja w projekcie 2.4 - Pozostałe przychody – Paragraf 2710- Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących.
Zaplanowano kwotę 177 446,00 zł ≈177 000,00 zł
Wypłata uczestnikom CENTRUM świadczeń integracyjnych. Świadczenie to wypłacane będzie ze
środków Funduszu Pracy:
- 50 % zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym
1 m-c x 260,95 zł x 40 uczestników = 10.438,00 zł
1
- 80 % zasiłku dla bezrobotnych w okresie 10 miesięcy
10 m-cy x 417,52 zł x 40 uczestników = 167.008,00 zł
Wydatki
Pozycja w projekcie 3.1 Wynagrodzenia ogółem .
Przewidziana kwota 137 400,00 zł. Zawiera ona :
a) Pozycja w projekcie 3.1.1 - Paragraf 4010 -Wynagrodzenia osobowe i uposażenia
Zaplanowano kwotę 134 750,00 zł. W Centrum przewidziano pracę dla 4 osób w wymiarze całego
etatu oraz dla 6 osób na ½ etatu.
12.250,00 zł/m-c x 11 m-cy = 134.750,00 zł
b) Pozycja w projekcie 3.1.3 - Paragraf 4170 -Wynagrodzenia pozostałe -bezosobowe
Umowa zlecenie .Zaplanowano kwotę 2650,00 zł
1 osoba x 240,00 zł x 11 m-cy = 2640,00 zł ≈2650,00
Pozycja w projekcie 3.2 - Pochodne od wynagrodzeń. Przewidziano kwotę 26 500,00 zł, z tego
na:
a) Pozycja w projekcie 3.2.1- Składki na ubezpieczenie społeczne -Paragraf 4110
Zaplanowano kwotę 23 200,00 zł
134.750 zł x 17,23 % = 23.217,13 ≈ 23.200,00 zł
b) Pozycja w projekcie 3.2.2 -Składki na Fundusz Pracy -Paragraf 4120
Zaplanowano kwotę 3300,00 zł
134.750 zł x 2,45% = 3301,38 ≈ 3300,00 zł
Pozycja w projekcie 3.3- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Nie przewidziano w CENTRUM odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na
małą liczbę osób, które mają podjąć w nim zatrudnienie.
Pozycja w projekcie 3.4- Materiały i usługi.
Przewidziano łącznie kwotę 49 500,00 zł . Pozycja ta zawiera:
a) Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Zaplanowano kwotę 21 500,00 zł:
1. Artykuły biurowe (zeszyty, długopisy i inne)
2. Papier do drukarki
3. Sprzęt RTV
4. Wyposażenie pracowni terapeutycznej :
· Krzesła
· Stoły
· Szafy biurowe
5. Środki czystości
6. Koszt materiałów i narzędzi potrzebnych do realizacji programu:
· Lodówka
· Wyparzacz do naczyń
· Naczynia
· Garnki, patelnie
· Sztućce
· Szklanki, kubki
· Kuchenka gazowa
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kuchenka mikrofalowa
Obrusy: 15 szt.
Sprzęt AGD do kuchni (mikser, robot kuchenny, frytkownica itp.)
Fartuchy : 15 szt.
Wiertarka udarowa: 2 szt.
Szlifierka kątowa: 2 szt.
Narzędzia budowlane: kielnie, szypy, łopaty, wiadra, młotki, wkrętaki i inne
Sprzęt ochrony osobistej: okulary przeciwodpryskowe, szelki bezpieczeństwa, kaski,
rękawice
Sprzęt ogrodniczy (grabie, szpadle, haczki)
Taczka : 2 szt.
Torby na korespondencję: 5 szt.
Koszty innych drobnych materiałów pozostałych: tarcze do szlifierek, wiertła)
Wyposażenie szatni (szafki pracownicze, ławki)
Wyposażenie biur:
- meble biurowe, szafy 6 szt.
- biurka 8 szt.
- krzesła 8 szt.
- telefax 1 szt.
- aparat telefoniczny
Drukarka.
Materiały eksploatacyjne: tusze, koperty, długopisy, teczki, segregatory itp.
b) Paragraf 4220 – Zakup środków żywności:
Posiłki dla uczestników. Przewidziano kwotę 13 200,00 zł.
30 zł/mc x 40 osób x 11 m-cy.
Będzie to koszt zakupu żywności (faktury ze sklepów) uczestników CIS. Uczestnicy z grupy
gastronomicznej będą przygotowywać posiłki dla wszystkich uczestników CENTRUM nabywając
jednocześnie praktyczną nauką zawodu.
c) Paragraf 4260 – Zakup energii:
Przewidziano kwotę 10 000,00 zł
Zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.
d) Paragraf 4280 -Zakup usług zdrowotnych:
Planuje się przeznaczyć kwotę 2700,00 zł
· Badania lekarskie wstępne dla uczestników i pracowników:
50 osób x 30,00 zł = 1500,00 zł
· Badania lekarskie uprawniające do pracy w gastronomii:
17 osób x 70,00 zł = 1190,00 zł
e) Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych.
Planuje się przeznaczyć kwotę 2100,00 zł. Paragraf ten zawiera:
· Opłaty za usługi pocztowe;
· Opłaty za usługi telefoniczne ( w tym Internet/Neostrada);
Pozycja w projekcie 3.5 - Pozostałe wydatki - Świadczenia społeczne - Paragraf 3110
Przewidziana kwota 177 000,00 zł
Wypłata uczestnikom CENTRUM świadczeń integracyjnych. Świadczenie to wypłacane będzie ze
środków Funduszu Pracy(przychód) ale na początku każdego okresu rozliczeniowego tj, miesiąca
CENTRUM płacić będzie w/w świadczenie zaliczkowo ze środków własnych. Na koniec miesiąca
3
następować będzie rozliczanie z Powiatowym Urzędem
CENTRUM środków z Funduszu Pracy.
- 50 % zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym
1 m-c x 260,95 zł x 40 uczestników = 10.438,00 zł
- 80 % zasiłku dla bezrobotnych w okresie 10 miesięcy
10 m-cy x 417,52 zł x 40 uczestników = 167.008,00 zł
Pracy w zakresie przekazania dla
Pozycja w projekcie 3.6. (dopisana) - Paragraf 6060 -Wydatki
budżetowych:
Przewidziano kwotę 4000,00 zł.
Planuje się zakup 1 komputera wraz z oprogramowaniem:
inwestycyjne jednostek
Pozycja w projekcie 3.7. (dopisana) Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Zaplanowano kwotę 1500,00 zł na zakup odzieży i obuwia roboczego dla uczestników zajęć ,bez
grupy gastronomicznej, dla której przewidziano zakupy fartuchów (w pozycji zakup materiałów i
usług)
40 uczestników x 37,50 zł = 1500,00 zł
Pozycja w projekcie 3.8.(dopisana) - Paragraf 4430 -Różne opłaty i składki:
Została zaplanowana kwota 1100,00 zł
· Wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum: = 700,00 zł
· Inne opłaty: = 400,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych
Przewiduje się zwolnienie gospodarstwa pomocniczego z płacenia z podatku dochodowego od
osób prawnych na podst. art. 6, ust.2 oraz art. 17, ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych ( Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
Zysk
Pozycja w projekcie 5.1 -Paragraf 2380 – Wpłata z zysku do budżetu
Zakłada się osiągnięcie zysku w wysokości 50 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ½ zysku
przekazywana jest do budżetu gminy tj. 25 000,00zł.
III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 110.000 zł przewiduje
się przeznaczyć na:
- utrzymanie Parku Miejskiego w zakresie utrzymania i konserwacji rowów, partycypacji w
kosztach umocnienia brzegów i skarpy na rzece Panna i Jeziorze Mogileńskim oraz inne usługi –
30.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem dotychczasowych nasadzeń drzew i krzewów w ramach
rekultywacji – składowiska odpadów – Dzierżążno – 10.000 zł
- dalszą rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bąbowo (plantowanie
4
oraz nasadzenie drzew i krzewów) – 30.000 zł
- zakup pojemników, worków do segregacji śmieci i koszy ulicznych – 10.000 zł
- utrzymanie czystości i porządku – plac przy ul. Kilińskiego - zakupy i usługi związane z akcją
„Sprzątanie Świata:” - 10.000 zł
- zakup nagród na konkurs, szkolenia i seminaria przeprowadzane z zakresu ochrony środowiska
oraz ekologii. Zakup narybku dla Polskiego Związku Wędkarskiego Mogilno celem zarybienia
Jeziora Mogileńskiego- 2.000 zł, zakup bażanta i kuropatwy - 2.000 zł oraz inne usługi – 1.000
zł ( odnawianie składników przyrody – działanie proekologiczne i zasady zrównoważonego
rozwoju ).
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy – 15.000 zł
IV. Rachunek dochodów własnych
Rachunek dochodów własnych prowadzony jest przez Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.
Gromadzone na nim są środki pochodzące z darowizn i przeznaczane są na zakup drobnego
wyposażenia obiektów sportowych. Planuje się zakup sprzętu do sportów wodnych – rowery za
ok. 3.000 zł. Ze środków pochodzących z darowizn planuje się także naprawę ogrodzenia obiektu
sportowego w Gębicach za 2.000 zł.
5