tabela opłat

MINIMALNE WPŁATY
Początkowa minimalna wpłata do:
PKO Parasolowego, PKO Światowego Funduszu Walutowego
oraz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego wynosi 100 zł,
tyle samo wynosi każda następna wpłata minimalna
b) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
Systematycznego Oszczędzania. Każdy fundusz może ustalić
Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia
Emerytalnego.
PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH
inwestycyjnych podatek ten jest pobierany przy odkupieniu lub
konwersji jednostek uczestnictwa. Dochodem jest różnica między
TABELA OPŁAT
Infolinia:
801 32 32 80
+48 22 358 56 56
koszt połączenia lokalnego
www.pkotfi.pl
Grudzień 2014
Subfundusz PKO Infrastruktury
i Budownictwa Globalny
Subfundusz PKO Dóbr
Luksusowych Globalny
Subfundusz PKO Technologii
Subfundusz
PKO Surowców Globalny
Subfundusz
PKO Strategicznej Alokacji
Subfundusz PKO Akcji Małych
i Średnich Spółek Plus
Subfundusz PKO Akcji
Małych i Średnich Spółek
Subfundusz
PKO Akcji Nowa Europa
Subfundusz
PKO Akcji Plus
Subfundusz
PKO Akcji
Subfundusz
PKO Zrównoważony Plus
Subfundusz
PKO Zrównoważony
Subfundusz PKO Stabilnego
Wzrostu Plus
Subfundusz
PKO Stabilnego Wzrostu
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego – sfio
PKO Światowy Walutowy – fio
Subfundusz PKO Papierów
Dłużnych Plus
Subfundusz PKO Obligacji
Długoterminowych
Subfundusz
PKO Obligacji
Subfundusz
PKO Skarbowy Plus
Subfundusz
PKO Skarbowy
Subfundusz
PKO Rynku Pieniężnego
Zakumulowana wartość inwestycji*
w funduszach i dokonywana wpłata
(w złotych; dotyczy jednostek kategorii A, A1)
PKO Płynnościowy – sfio
TABELA 1
STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A, A1
do 5000
0,00%
0,35%
0,55%
1,50%
1,50%
2,00%
3,25%
4,50%
od 5000 do 10 000
0,00%
0,30%
0,50%
1,45%
1,45%
1,90%
2,75%
4,25%
od 10 000 do 25 000
0,00%
0,25%
0,45%
1,25%
1,25%
1,70%
2,25%
4,00%
od 25 000 do 50 000
0,00%
0,20%
0,40%
1,00%
1,00%
1,40%
2,00%
3,50%
od 50 000 do 100 000
0,00%
0,15%
0,30%
0,75%
0,75%
1,00%
1,50%
3,00%
od 100 000 do 300 000
0,00%
0,05%
0,10%
0,25%
0,25%
0,40%
0,65%
1,00%
od 300 000 do 1 000 000
0,00%
0,03%
0,06%
0,15%
0,15%
0,20%
0,40%
0,60%
od 1 000 000
0,00%
0,01%
0,02%
0,05%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
*Całkowita wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich funduszach otwartych i specjalistycznych otwartych PKO i na wszystkich rejestrach uczestnika liczona w złotych według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia
CHARAKTERYSTYKA KATEGORII JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Jednostki uczestnictwa kategorii A, A1 charakteryzują się tym, że uczestnik przy ich nabywaniu ponosi opłatę manipulacyjną zwaną opłatą za nabycie.
Jednostki uczestnictwa kategorii B, B1 charakteryzują się tym, że uczestnik przy ich odkupieniu ponosi opłatę manipulacyjną zwaną opłatą za odkupienie. Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B, B1 równa jest odpowiednio opłacie
za nabycie jednostek kategorii A, A1.
Jednostki uczestnictwa kategorii C, C1 charakteryzują się tym, że uczestnik przy ich nabywaniu ponosi opłatę manipulacyjną zwaną opłatą za nabycie, a przy ich odkupieniu ponosi opłatę manipulacyjną zwaną opłatą za odkupienie. Opłata za nabycie
jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 równa jest połowie opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1. Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 równa jest połowie opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1.
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E wynosi maksymalnie 5% kwoty wpłaty z wyłączeniem jednostek kategorii E funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,
opłata manipulacyjna za nabycie którego wynosi maksymalnie 1%. Stawkę opłaty manipulacyjnej pobieranej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E określają zasady prowadzenia Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych lub umowy
zawierane z podmiotami tworzącymi pracownicze programy emerytalne, zakładowe programy oszczędnościowe lub podmiotami oferującymi swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu jednostek uczestnictwa.
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii F nie jest pobierana.
Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana.
ZASADA AKUMULACJI
OPŁATY MANIPULACYJNE ZA KONWERSJE I PRZENIESIENIA
3. Jednostki uczestnictwa kategorii B, B1 nie podlegają konwersji, chyba że zezwalają na to zasady produktów oferowanych przez fundusze, w tym zasady danego Planu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego.
4. Konwersje do i z funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego nie są możliwe, chyba że zezwalają na to zasady produktów oferowanych przez fundusze, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie
wnoszenia składek do funduszu.