fundusz pko parasolowy – fio

FUNDUSZ PKO PARASOLOWY – FIO
PKO Ma!ych i "rednich Spó!ek Plus
PKO Parasolowy – &o to nowoczesny fundusz, który oferuje inwestorom mo%liwo!$ wyboru
optymalnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych i w"asnych potrzeb.
W jego sk"ad wchodz+,-.+/0+#$,012314-10.5 o ró%nych pro(lach, co pozwala ka%demu inwestorowi
na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego uwzgl#dniaj&cego zak"adany
horyzont czasowy, akceptacj# ryzyka i oczekiwany poziom zysków. Fundusz PKO Parasolowy daje
szans# na jeszcze bardziej efektywne pomna%anie pieni#dzy, gdy% przenoszenie !rodków pomi#dzy
subfunduszami odbywa si# bez konieczno!ci p"acenia podatku od zysków kapita"owych*, i to niezale%nie od tego, jak cz#sto dokonywane b#d& zmiany. Podatek ten p"aci si# dopiero od ca"kowitego
zysku, przy wycofaniu !rodków z Funduszu.
PKO Akcji Ma!ych i "rednich Spó!ek Plus to subfundusz, którego celem jest wzrost warto!ci
aktywów, w wyniku wzrostu warto!ci lokat. Subfundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty
udzia"owe (g"ównie akcje ma"ych i !rednich spó"ek o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych
perspektywach wzrostu oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy gie"dowe akcji ma"ych
i !rednich spó"ek). Niewielka cz#!$ aktywów mo%e by$ lokowana w Instrumenty D"u%ne w celu
zachowania p"ynno!ci subfunduszu oraz krótkoterminowego lokowania !rodków w przypadku, gdy
ze wzgl#du na ocen# sytuacji na rynku akcji inwestycje w podstawowy rodzaj lokat subfunduszu
mia"yby niekorzystny wp"yw na interes Uczestników, przy zachowaniu jak najwy%szej dochodowo!ci.
XI 2011
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od 24 lutego 2011 r.
Pocz&tkowa warto!$ jednostki uczestnictwa: 100 z"
DANE NA 30.11.11 r.
Aktywa netto: 8,997 mln z"
Cena jednostki uczestnictwa: 88,84 z"
MINIMALNA WP#ATA:
100 z"
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI1
5
lat
STOPIE$ RYZYKA
wysoki
WYNAGRODZENIE ZA ZARZ%DZANIE
W SKALI ROKU
MAKS. 4 %
ALOKACJA AKTYWÓW
Instrumenty udzia"owe (akcje
i instrumenty (nansowe
o podobnym charakterze), w tym:
Min.
30%
Akcje Ma"ych
i )rednich Spó"ek
Min.
60%
Pozosta"e
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OP#ATA
ZA NABYCIE
OP#ATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
C, C1
MAKS. 4,5 %
MAKS. 2,25 %
0%
MAKS. 2,25 %
SK#AD BENCHMARKU
Przyjmuje si# !redni& wa%on& stawki referencyjnej WIBID
overnight z wag& 10%, procentowej zmiany indeksu
WIG20 z wag& 10%, procentowej zmiany indeksu
mWIG40 z wag& 45% oraz procentowej zmiany
indeksu sWIG80 z wag& 35%.
OP'ATY I CA'KOWITE KOSZTY
Przy stosowaniu obni%ek w op"atach manipulacyjnych, brana jest pod uwag# ca"kowita
warto!$ inwestycji zgromadzonej przez uczestnika we wszystkich funduszach PKO.
Przy inwestycji co najmniej 5 tys. z" op"aty manipulacyjne ulegaj& obni%eniu. Ca"kowite
koszty limitowane subfunduszy wynosz& od 2,1% do 4% w skali roku. Op"aty manipulacyjne subfunduszy s& zgodne z Tabel& Op"at funduszy PKO. Przy przenoszeniu !rodków
mi#dzy subfunduszami, nie jest pobierany podatek.
WYNIKI FUNDUSZU PKO MA'YCH
I )REDNICH SPÓ'EK PLUS
0%
-4,23%
-4,95
-13,50%
-11,16%
-5%
-10%
-15%
odpocz!tku
dzia"alno#ci
Dane w"asne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2011 r. Zmiana warto!ci jednostki
uczestnictwa funduszu (bez uwzgl#dnienia op"at manipulacyjnych i podatku) w terminie od 24.02.2011 r. do 30.11.2011 r.
Historyczne wyniki nie s& gwarancj& osi&gni#cia identycznych w przysz"o!ci.
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
Szczegó"owy opis czynników ryzyka zwi&zanych
z inwestowaniem w PKO Parasolowy – (o znajduje si#
w prospekcie informacyjnym, dost#pnym na stronie
internetowej www.pkot(.pl oraz w skrótach prospektów
dost#pnych u dystrybutorów i na stronie internetowej
www.pkot(.pl. Lista dystrybutorów dost#pna jest pod
numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem
inwestycji, nale%y zapozna$ si# z tre!ci& skrótu prospektu
PKO Parasolowy – (o. Historyczne wyniki nie s& gwarancj&
osi&gni#cia identycznych w przysz"o!ci. Fundusz nie
gwarantuje realizacji za"o%onego celu inwestycyjnego, ani
uzyskania okre!lonego wyniku inwestycyjnego. Nale%y liczy$
si# z mo%liwo!ci& utraty przynajmniej cz#!ci wp"aconych
!rodków. Fundusz mo%e inwestowa$ powy%ej 35% warto!ci
swoich aktywów w papiery warto!ciowe emitowane,
por#czone lub gwarantowane przez Skarb Pa*stwa, Narodowy
Bank Polski oraz jednostki samorz&du terytorialnego imiennie
wskazane w prospekcie informacyjnym.
Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie
nie gwarantuje uzyskania zak"adanego rezultatu.
* Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym
od osób (zycznych nie ustala si# przychodu z tytu"u
umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu
na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu
tego samego funduszu inwestycyjnego.
1)