fundusz pko parasolowy – fio

FUNDUSZ PKO PARASOLOWY – FIO
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
!wiat luksusu jest ogromny: bi"uteria, wyroby skórzane, alkohole, samochody, jachty, hotele etc.
Zapotrzebowanie na dobra luksusowe najszybciej ro#nie na Rynkach wschodz$cych – Chiny,
Rosja, Indie. Marki luksusowe to marki globalne, doskonale rozpoznawalne na ca%ym #wiecie.
Wraz ze wzrostem standardu "ycia, ro#nie popyt na produkty markowe.
XI 2011
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od 7 kwietnia 2010 r.
Pocz$tkowa warto#' jednostki uczestnictwa: 100 z%
DANE NA 30.11.11 r.
Aktywa netto: 6,430 mln z%
Cena jednostki uczestnictwa: 107,32 z%
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
Subfundusz stawia sobie za cel wzrost warto#ci jednostki uczestnictwa w d%ugim okresie.
!rodki funduszu s$ lokowane (bezpo#rednio lub poprzez tytu%y uczestnictwa/certy&katy)
w akcje spó%ek gie%dowych, których dzia%alno#' zwi$zana jest z oferowaniem dóbr i us%ug
klasy&kowanych jako luksusowe i presti"owe.
MINIMALNA WP!ATA:
100 z%
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI1
5
lat
STOPIE" RYZYKA
ALOKACJA AKTYWÓW
wysoki
WYNAGRODZENIE ZA ZARZ#DZANIE
W SKALI ROKU
MAKS. 4 %
30%
Min.
60%
Papiery udzia%owe
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OP!ATA
ZA NABYCIE
OP!ATA
ZA ODKUPIENIE
A
C
MAKS. 4,5 %
MAKS. 2,25 %
0%
MAKS. 2,25 %
Papiery d%u"ne
PKO Parasolowy – $o to nowoczesny fundusz, który oferuje inwestorom mo"liwo#' wyboru
optymalnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych i w%asnych potrzeb.
W jego sk%ad wchodz*+,-*./*('+/01203,0/-4 o ró"nych pro&lach, co pozwala ka"demu inwestorowi
na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego uwzgl(dniaj$cego zak%adany
horyzont czasowy, akceptacj( ryzyka i oczekiwany poziom zysków. Fundusz PKO Parasolowy daje
szans( na jeszcze bardziej efektywne pomna"anie pieni(dzy, gdy" przenoszenie #rodków pomi(dzy
subfunduszami odbywa si( bez konieczno#ci p%acenia podatku od zysków kapita%owych*, i to niezale"nie od tego, jak cz(sto dokonywane b(d$ zmiany. Podatek ten p%aci si( dopiero od ca%kowitego
zysku, przy wycofaniu #rodków z Funduszu.
ZMIANA WARTO!CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
FUNDUSZU
5%
5%
0%
-2,23%
0,47%
-7,19%
7,32%
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
odpocz!tku
dzia"alno#ci
-5%
-10%
Szczegó%owy opis czynników ryzyka zwi$zanych
z inwestowaniem w PKO Parasolowy – &o znajduje si(
w prospekcie informacyjnym, dost(pnym na stronie
internetowej www.pkot&.pl oraz w skrótach prospektów
dost(pnych u dystrybutorów i na stronie internetowej
www.pkot&.pl. Lista dystrybutorów dost(pna jest pod
numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem
inwestycji, nale"y zapozna' si( z tre#ci$ skrótu prospektu
PKO Parasolowy – &o. Historyczne wyniki nie s$ gwarancj$
osi$gni(cia identycznych w przysz%o#ci. Fundusz nie
gwarantuje realizacji za%o"onego celu inwestycyjnego, ani
uzyskania okre#lonego wyniku inwestycyjnego. Nale"y liczy'
si( z mo"liwo#ci$ utraty przynajmniej cz(#ci wp%aconych
#rodków. Fundusz mo"e inwestowa' powy"ej 35% warto#ci
swoich aktywów w papiery warto#ciowe emitowane,
por(czone lub gwarantowane przez Skarb Pa)stwa, Narodowy
Bank Polski oraz jednostki samorz$du terytorialnego imiennie
wskazane w prospekcie informacyjnym.
Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie
nie gwarantuje uzyskania zak%adanego rezultatu.
* Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym
od osób &zycznych nie ustala si( przychodu z tytu%u
umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu
na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu
tego samego funduszu inwestycyjnego.
1)
Dane w%asne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2011 r. Zmiana warto#ci jednostki
uczestnictwa funduszu (bez uwzgl(dnienia op%at manipulacyjnych i podatku) w terminie od 07.04.2010 r. do 30.11.2011 r.
Historyczne wyniki nie s$ gwarancj$ osi$gni(cia identycznych w przysz%o#ci.