w okresie XII 2007 / I 2008 r.

Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao
w okresie XII 2007 / I 2008 r.
Informuję o datach wycen funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA i ich
ogłaszania w okresie okołoświątecznym:
Data wyceny
21.12 (pt)
27.12 (czw)
28.12 (pt)
data ogłoszenia przez DKF
24.12.2007 (pn, Wigilia)
28.12.2007 (pt)
31.12.2007 (pn, Sylwester)
Pierwsza wycena w 2008
2.01.08 (śr)
03.01.2008 (czw)
Dni bez sesji na GPW SA: 24.12-26.12.2007, 31.12.2007, 1.01.2008
Please be advised on NAV calculation days (for Pioneer Poland investment funds) in the 2007
Christmas period:
NAV date
21.12 (Fr)
27.12 (Thu)
28.12 (Fr)
2.01.08 (We)
Announcement date
24.12.2007 (Mo, Christmas Eve)
28.12.2007 (Fr)
31.12.2007 (Mo, Silvester) - LAST
03.01.2008 (Thu)
- FIRST NAV in 2008 - as for Jan 2nd, 2008
Non-trading days on Warsaw Stock Exchange
•
•
•
•
•
•
NAV in 2007 - as for Dec 28th, 2007
Monday, December 24th, 2007
Tuesday, December 25th, 2007
Wednesday, December 26th, 2007
Monday, December 31th, 2007
---------------in 2008 - Tuesday, January 1st, 2008