I, II - Urząd Miasta Olsztyna
Transkrypt
I, II - Urząd Miasta Olsztyna
Olsztyn 23.05.2011 I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany 2 Dochody bieżące ogółem 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2700) Uzasadnienie: Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem z fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży dofinansowania wyjazdu uczniów ZSO2 do Niemiec oraz pobytu uczniów z Niemiec w Polsce Lp. 1 Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących 3 2. Wpływy z różnych dochodów (§0970) Uzasadnienie: Zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem na rachunek bankowy Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małotelnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży nawiązki sądowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty dochodów w wysokości 15.453 zł z planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z wyłączeniem Hotelu "Relaks" i Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej Kaletce ze struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i włączeniem ich do struktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 1 jednostka realizująca 4 rozdział 5 zmiana (-) (+) zmiana (-) (+) dochody wydatki 6 7 13 829 ZSO2 80195 8 829 MOPS 85203 5 000 OSiR SSM 92601 85417 0 Olsztyn 23.05.2011 I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących Lp. 1 I. 1. Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany 2 Wpływy z usług (§0830) Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty dochodów w wysokości 2.399.200 zł z planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z wyłączeniem Hotelu "Relaks" i Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej Kaletce ze struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i włączeniem ich do struktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących 3 jednostka realizująca 4 rozdział 5 OSiR SSM 92601 85417 dotacje na zadania bieżące, z tego: 2 0 0 MOPS Funkcjonowanie obiektów sportowych prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty wydatków w wysokości 420.836 zł z planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z wyłączeniem Hotelu OSiR "Relaks" i Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej Kaletce ze struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i włączeniem ich do struktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego II. zmiana (-) (+) wydatki 7 13 829 Wydatki bieżące ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: Przeniesienie kwoty w wysokości 38.378 zł w ramach planu finansowego MOPS z rozdziału 85295 do rozdziału 85219 w związku ze zmianą w strukturze zatrudnienia w MOPS zmiana (-) (+) dochody 6 SSM 85219, 85195 0 92601 85417 0 -40 000 Olsztyn 23.05.2011 I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących Lp. 1 1. Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany 2 Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących 3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Uzasadnienie: Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Skrzaty" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wobec gmin, którym Miasto Olsztyn zwraca koszty dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Olsztyna, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin jednostka realizująca 4 rozdział 5 UM E 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych Funkcjonowanie obiektów sportowych prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty wydatków w wysokości 1.630 zł z planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z wyłączeniem Hotelu "Relaks" i OSiR Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej Kaletce ze struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i włączeniem ich do struktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego III. 1. pozostałe wydatki bieżące, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Uzasadnienie: Zwiększenie planów finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia sal dydaktycznych (3.700 zł dla każdej ze szkół) 3 zmiana (-) (+) dochody 6 zmiana (-) (+) wydatki 7 -40 000 0 SSM 92601 85417 0 53 829 Szkoły Podstawowe 80101 89 700 Olsztyn 23.05.2011 I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących Lp. 1 2. 3. 4. Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany 2 Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących 3 Zakup usług Uzasadnienie: Zmniejszenie w związku z przesunięciem środków do planów szkół podstawowych na zakup wyposażenia sal dydaktycznych Zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyn, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Uzasadnienie: Zwiększenie planu środków na pokrycie zobowiązań wobec gmin, którym Miasto Olsztyn zwraca koszty dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Olsztyna, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin. Środki zaplanowane na ten cel są niewystarczające Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty w wysokości 720 zł w ramach planu finansowego MOPS z rozdziału 85295 do rozdziału 85219 w związku z przeniesieniem opłat za usługi telefonii komórkowej dotyczących pracownika, którego etat został przeniesiony do rozdziału 85219 4 jednostka realizująca 4 rozdział 5 zmiana (-) (+) dochody 6 zmiana (-) (+) wydatki 7 UM E 92601 -89 700 UM E 75809 40 000 MOPS 85219, 85295 0 Olsztyn 23.05.2011 I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących Lp. 1 5. 6. 7. Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany 2 Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących 3 Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty w wysokości 1.600 zł na zakup energii z innych paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr) Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty w wysokości 10.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na realizację zadania dla fundacji i zmniejszeniem planowanej dotacji dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty w wysokości 5.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na realizację zadania dla stowarzyszeń i zmniejszeniem planowanej dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5 jednostka realizująca 4 rozdział 5 zmiana (-) (+) dochody 6 zmiana (-) (+) wydatki 7 UM (KOL) 75045 0 UM (KPT) 92195 0 UM (KPT) 92195 0 Olsztyn 23.05.2011 I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących Lp. 1 8. 9. 10. 11. Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany 2 Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących 3 Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty w wysokości 2.500 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na realizację zadania dla fundacji i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i zmniejszeniem dotacji dla stowarzyszeń Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty w wysokości 15.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na realizację zadania dla fundacji i zmniejszeniem planowanej dotacji dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Uzasadnienie: Zwiększenie planu finansowego w związku z uzyskaniem z fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży dofinansowania wyjazdu uczniów ZSO2 do Niemiec oraz pobytu uczniów z Niemiec w Polsce Zakup usług remontowych Uzasadnienie: Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na remont wiat na przystankach autobusowych 6 jednostka realizująca 4 rozdział 5 zmiana (-) (+) dochody 6 zmiana (-) (+) wydatki 7 UM (KPT) 92195 0 UM (KPT) 92195 0 ZSO2 80195 8 829 MZDiM 60095 12 290 Olsztyn 23.05.2011 I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących Lp. 1 12. Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany 2 Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących 3 Wpłaty na PFRON Uzasadnienie: Zmniejszenie z uwagi na wzrost zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, co skutkuje mniejszymi wpłatami na PFRON. Środki te przenosi się do rozdziału 60095 z przeznaczeniem na remont wiat na przystankach autobusowych 13. 14. 15. Badanie bilansu Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Uzasadnienie do trzech powyższych pozycji: Z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu wiadomo, że rezerwa ogólna i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe są za niskie. Konieczne jest zatem ich zwiększenie. W tym celu proponuje się zmniejszenie zaplanowanych środków na badanie sprawozdania finansowego, które zostało ukończone, a środki zaplanowane na to zadanie nie zostały w całości wykorzystane. 16. Zakup wyposażenia dla Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Uzasadnienie: Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarstwa domowego w związku z otrzymaniem środków finansowych z nawiązek sądowych 7 jednostka realizująca 4 rozdział 5 zmiana (-) (+) dochody 6 zmiana (-) (+) wydatki 7 MZDiM 90095 -12 290 UM (B) UM (B) 75095 75818 -10 065 2 425 UM (B) 75818 7 640 MOPS 85203 5 000 Olsztyn 23.05.2011 I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących Lp. 1 17. Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany 2 Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących 3 Funkcjonowanie obiektów sportowych prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty wydatków w wysokości 601.366 zł z planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z wyłączeniem Hotelu "Relaks" i Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej Kaletce ze struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i włączeniem ich do struktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Dochody bieżące / Zmiana (+) (-) Wydatki bieżące / Zmiana (+) (-) Wynik budżetu bieżącego / Zmiana (+) (-) 13 829 13 829 0 8 jednostka realizująca 4 rozdział 5 OSiR SSM 92601 85417 zmiana (-) (+) dochody 6 zmiana (-) (+) wydatki 7 0