Załącznik 1 do projektu WPF na 2014 str 1

Załacznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia
projekt 1
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brwinów na lata 2014-2023
Wyszczególnienie
1. Dochody ogółem x
1.1.
Dochody bieŜące x
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
84 465 726,25
85 469 239,00
85 633 470,00
87 749 307,00
89 831 290,00
91 963 241,00
94 146 359,00
95 457 732,00
97 724 717,00
99 949 386,00
79 774 867,25
83 269 239,00
84 813 470,00
86 908 807,00
88 970 618,00
91 081 913,00
93 243 879,00
95 457 732,00
97 724 717,00
99 949 386,00
31 951 663,00
32 750 455,00
33 569 216,00
34 408 447,00
0,00
0,00
w tym:
1.1.1.
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.1.2.
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1.1.3.
podatki i opłaty 2)
1.1.3.1.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŜące
Dochody majątkowe x
611 000,00
626 275,00
641 932,00
657 980,00
23 841 601,25
24 437 641,00
25 048 582,00
25 674 796,00
16 016 788,25
16 417 208,00
16 827 638,00
17 248 329,00
12 860 225,00
13 181 731,00
13 511 274,00
13 849 056,00
5 572 952,00
5 712 276,00
5 855 083,00
6 001 460,00
4 690 859,00
2 200 000,00
820 000,00
840 500,00
860 672,00
881 328,00
902 480,00
w tym:
1.2.1.
ze sprzedaŜy majątku x
2 340 000,00
2 200 000,00
820 000,00
840 500,00
860 672,00
881 328,00
902 480,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2 340 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Wydatki ogółem x
2.1.
Wydatki bieŜące x
86 149 574,00
79 736 871,00
79 967 847,00
83 233 033,00
85 749 159,00
88 143 068,00
91 018 513,00
92 329 887,00
94 596 871,00
97 305 215,65
64 907 873,90
66 530 571,00
68 193 835,00
69 898 681,00
71 576 249,00
73 294 079,00
75 053 137,00
76 854 413,00
78 698 918,00
80 508 994,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w tym:
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.
z tytułu poręczeń i gwarancji x
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty
zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)3 lub
art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.4)x
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przekształconego na zasadach określonch w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości
w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŜetu państwa5
wydatki na obsługę długux
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z
2005r.x
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 950 000,00
1 704 001,00
1 404 948,00
1 091 708,00
863 505,00
673 509,00
502 756,00
354 110,00
205 465,00
58 766,00
1 950 000,00
1 704 001,00
1 404 948,00
1 091 708,00
863 505,00
673 509,00
502 756,00
354 110,00
205 465,00
58 766,00
1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
W sytuacji dłuższego okesu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227
2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
3)Ustawa ta w dalszej częsci załącznika jest zwana "ustawą"
4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"
5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.