22 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach Statutu
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, Nr 146, poz. 1546,
z późn. zm.), ogłasza następujące zmiany Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Venture Capital Satus:
1) przed art. 1 w „definicjach i skrótach” dokonuje się zmiany pkt 10 nadając mu następujące
brzmienie:
„10) Dzień Wyceny – dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości
Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny.
Dniami tym są:
a) Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu następujący po rejestracji Funduszu, oraz
b) Ostatni dzień kwartału kalendarzowego, oraz
c) Dzień przypadający na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na
Certyfikaty kolejnych emisji, oraz
d) Dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, oraz
e) Dzień Wykupu.”
2) dokonuje się zmiany art. 17 ust. 7 nadając mu następujące brzmienie:
„7. O dojściu lub niedojściu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku Towarzystwo poinformuje
poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.bdmtfi.pl.”
3) po art. 19h dodaje się art. 19i o następującym brzmieniu:
„Art. 19i. Dziesiąta Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A ------------------------------------W ramach dziesiątej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych zbierane będą zapisy na Certyfikaty
serii A (Certyfikaty Zwykłe), z zastrzeżeniem ust. 2. --------------------------------------------------------2. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne dziesiątej emisji serii A będą obejmować nie mniej niż 2.500
(dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 4.317 (cztery tysiące trzysta siedemnaście) Certyfikatów
Inwestycyjnych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Wartość dziesiątej emisji, o której mowa w ust. 1 nie może być niższa niż 2.500.000 zł (dwa
miliony pięćset tysięcy złotych) i nie może być wyższa niż 4.317.000 zł (cztery miliony trzysta
siedemnaście tysięcy złotych).------------------------------------------------------------------------------------4. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 będzie równa
Wartości Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny ustalonej według wyceny dokonanej na 7
(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia zapisów na Certyfikaty, jednak nie niższa niż 1.000 zł
(jeden tysiąc złotych)." ----------------------------------------------------------------------------------------------1.
4) dokonuje się zmiany art. 20 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:
„2. Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności:
1) dane identyfikujące Uczestnika:
a) imiona i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości osoby fizycznej, a w
przypadku obywateli polskich także numer PESEL,
b) nazwę (firmę), kraj siedziby, siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenie sposobu reprezentacji wraz ze
2
wskazaniem imion, nazwisk osób upoważnionych do reprezentacji, a w przypadku
rezydentów polskich także numer REGON i numer NIP oraz numer PESEL obywateli
polskich uprawnionych do reprezentacji;
2) rodzaj, serię i liczbę Certyfikatów poszczególnych emisji posiadanych przez Uczestnika oraz
liczbę głosów wynikających z tych Certyfikatów;
3) datę każdego nabycia, liczbę i cenę (o ile jest znana) nabytych Certyfikatów poszczególnych
emisji;
4) datę każdego zbycia, liczbę i cenę (o ile jest znana) zbytych Certyfikatów poszczególnych
emisji;
5) datę każdego umorzenia Certyfikatów, liczbę i cenę umorzonych Certyfikatów
poszczególnych emisji posiadanych przez Uczestnika wraz ze wskazaniem kwoty
wypłaconej Uczestnikowi;
6) datę każdej wypłaty przychodów ze zbycia lokat Uczestnikowi wraz ze wskazaniem kwoty
wypłaconej Uczestnikowi;
7) wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki mają być przekazywane środki z tytułu
umorzenia Certyfikatów oraz z tytułu wypłaty przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat
Funduszu;
8) informacje o udzielonych pełnomocnictwach wraz ze wskazaniem danych pełnomocnika;
9) informacje o dokonanej blokadzie Certyfikatów, terminie, podstawie i warunkach blokady;
10) informację o ustanowionym zastawie na Certyfikatach.”
5) dokonuje się skreślenia art. 24 ust. 2.
6) dokonuje się zmiany art. 29 ust. 7 nadając mu następujące brzmienie:
„7. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 10a poniżej, o trybie, w którym zostanie
dokonana na rzecz Uczestników wypłata środków pieniężnych w związku z Zakończeniem Inwestycji
Funduszu decyduje Zgromadzenie Inwestorów. Termin Zgromadzenia Inwestorów zostanie ogłoszony
przez Towarzystwo nie później niż w terminie 3-ch miesięcy od dnia Zakończenia Inwestycji
Funduszu. Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się nie później niż w terminie 27 dni po ogłoszeniu. W
przypadku wypłat, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 3) i 4), na Zgromadzeniu Inwestorów, o którym
mowa w zdaniu powyższym, Towarzystwo przedstawia Uczestnikom Funduszu informację o wartości
Wewnętrznej Stopy Zwrotu Netto obliczonej przez Towarzystwo na dzień Zakończenia Inwestycji
Funduszu, a w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.11 również informację o:
1) niemożności obliczenia wartości Wewnętrznej Stopy Zwrotu Netto w związku z
Zakończeniem Inwestycji Funduszu, albo o tym, iż Wewnętrzna Stopa Zwrotu Netto
obliczona w związku z Zakończeniem Inwestycji Funduszu przyjmuje kilka wartości,
oraz
2) treści rekomendacji dotyczącej wartości Wewnętrznej Stopy Zwrotu Netto
sporządzonej przez Audytora Funduszu zgodnie z postanowieniami ust.11.”
7) dokonuje się zmiany art. 29 ust. 9 nadając mu następujące brzmienie:
„9. W przypadku, gdy na Zgromadzeniu Inwestorów zwołanym przez Towarzystwo w celu podjęcia
uchwały dotyczącej trybu, w którym zostanie dokonana na rzecz Uczestników wypłata środków
pieniężnych w związku z Zakończeniem Inwestycji Funduszu, nie zostanie podjęta uchwała
określająca taki tryb, wówczas nie dokonuje się wypłaty powyższych środków pieniężnych.”
8) w art. 29 po ust. 10 dodaje się ust. 10a o następującym brzmieniu:
„10a. Środki pochodzące z Zakończenia Inwestycji Funduszu zostaną wypłacone, gdy łączna ich
wartość, pomniejszona o koszty, o których mowa w art. 31 ust. 1, przekroczy kwotę 500 000 zł.”
9) dokonuje się zmiany art. 31 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:
3
„1. W celu umożliwienia wypłaty Uczestnikom Środków pochodzących z Zakończenia Inwestycji
Funduszu przy uwzględnieniu postanowień art. 29, a w szczególności w wysokości i kolejności
zgodnej z postanowieniami art. 29, Fundusz będzie dokonywał wypłaty przychodów ze zbycia lokat,
na zasadach określonych niniejszym artykułem, które zostaną pomniejszone o:
1) koszty działania Funduszu związane bezpośrednio z Inwestycją, które w chwili wypłaty
przychodów jeszcze nie zostały pokryte, oraz
2) część kosztów działania Funduszu (które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały
pokryte) przypadającą na taką Inwestycję proporcjonalnie do jej wartości w stosunku do
wartości portfela inwestycyjnego Funduszu.”
10) dokonuje się zmiany art. 31 ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:
„4. Przychodami ze zbycia lokat w rozumieniu niniejszego Artykułu są Środki pochodzące z
Zakończenia Inwestycji Funduszu. Dniem powstania przychodu („Dzień powstania przychodu”) jest
dzień wpływu Środków pochodzących z Zakończenia Inwestycji Funduszu na rachunek Funduszu.
Dniem ustalenia prawa do wypłaty oraz wartości przychodu podlegającego wypłacie na rzecz
Uczestników Funduszu jest Dzień powstania przychodu, z zastrzeżeniem przekroczenia wartości
ustalonej zgodnie z Artykułem 29 pkt 10a.”
11) dokonuje się zmiany art. 31 ust. 6 nadając mu następujące brzmienie:
„6. Towarzystwo ma obowiązek zawiadomić Uprawnionych Uczestników o ustaleniu prawa do
wypłaty oraz wartości przychodu podlegającego wypłacie na rzecz Uczestników Funduszu w terminie
21 dni od dnia kiedy zostanie osiągnięta kwota określona na podstawie Artykułu 29 ust. 10a.”
12) Zmiany, o których mowa w pkt 1 – 4 oraz 6 – 11, zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy o
funduszach inwestycyjnych wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. Na dokonanie zmiany, o
której mowa w pkt 5 wyraziło zgodę Zgromadzenie Inwestorów Funduszu podejmując
uchwałę nr 5 z dnia 19 sierpnia 2014 roku, zatem zmiana ta, zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 2
Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wchodzi również w życie z dniem jej ogłoszenia.
Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.