Ogłoszenie z dnia 03.10.2014 o wykupieniu CI Allianz Platinium FIZ

________________________________________________
OGŁOSZENIE
z dnia 3 października
października 2014 roku
o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych
Allianz Platinium
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 24 ust. 6 statutu Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego (Funduszu), niniejszym informuje o dokonaniu przez Fundusz w dniu 2 października
2014 roku wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, D.
Wykupienie zostało dokonane na żądania uczestników Funduszu, zgodnie z art. 24 ust. 1 statutu
Funduszu. Z chwilą wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz są one umarzane z mocy
prawa.
Osobom, które zgłosiły certyfikaty inwestycyjne do wykupu, Fundusz dokona wypłaty środków na
wskazany przez nie rachunek niezwłocznie po ustaleniu kwoty wypłaty, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od dnia wykupu.
Kwota wypłaty zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
KW = LCI x WANCI - OW - P
gdzie:
KW – kwota wypłaty,
LCI – liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawiona do wykupu,
WANCI – wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg wyceny z dnia 30 września 2014 roku,
OW1 – opłata za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych w wysokości 2 % wartości wypłacanych
środków pieniężnych z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych.
P2 – kwota podatku w wysokości 19% kwoty przychodu z tytułu wykupionych certyfikatów
inwestycyjnych pomniejszona o koszty uzyskania przychodu.
1
Jeśli jest pobierana. Podmioty i osoby wskazane w art. 24 ust. 4 i 5 statutu Funduszu są zwolnione z opłaty za
wykup.
2
Dotyczy osób fizycznych.
strona 1