Zalacznik nr 4 – szczegolowy opis

Załącznik Nr 4
WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFEROWANY ZSI
Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZSI
Główna zasada systemu – dokument raz wprowadzony jest widoczny w całym systemie.
I.
SYSTEM FINANSOWO-KSIEGOWY
System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w
przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. Nr 121, póz. 591). System ma obejmować: Księgę Główną, Księgi Pomocnicze, Dziennik,
Zestawienia obrotów i sald Księgi Głównej i Ksiąg Pomocniczych, Rejestry VAT.
Zamawiający wymaga aby system posiadał:
1. Możliwość prowadzenia „wieloletniego” systemu ewidencji księgowej w jednej bazie
danych.
2. Możliwość pracy na systemie bez konieczności użycia myszy (z klawiatury).
3. Możliwość zdefiniowania tzw. strukturalnego planu kont i wykorzystanie go przy
tworzeniu własnych zestawień, możliwość stosowania oznaczeń alfanumerycznych oraz
wzorców kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
4. Funkcję przenoszenia bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego.
5. Możliwość równoległej pracy na nowym roku obrachunkowym bez konieczności
wykonania bilansu zamknięcia roku poprzedniego.
6. Możliwość czasowego zamknięcia i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych.
7. Możliwość rozliczania projektów z funduszy unijnych.
8. Możliwość stworzenia szeregu parametryzowanych zestawień w różnych układach.
9. Możliwość samodzielnego zakładania schematów automatycznych księgowań dla
rejestracji kosztów bezpośrednich.
10. Możliwość zakładania nowych kont analitycznych oraz wprowadzania danych
kontrahenta w momencie rejestracji dowodu.
11. Możliwość równoległych zapisów dla otwartych miesięcy księgowych na minimum
dwanaście miesięcy.
12. Możliwość wstępnego księgowania wybranych dokumentów (tzw. na brudno) –
możliwość uzyskania sprawozdań bez konieczności księgowania ostatecznego
dokumentu.
13. Zachowanie kolejności wprowadzania dokumentów: najpierw wprowadzanie
dokumentów do bufora rejestrów VAT, a potem dekretacja na konta księgowe.
14. Księgowanie dowodów z zachowaniem informacji o danych operatora wprowadzającego
dokument do systemu.
15. Możliwość blokady księgowań na wybranych kontach.
16. Automatyczne przejmowanie danych z modułów współpracujących z systemem
Finansowo-Księgowym, zwłaszcza: Zbyt Wody, Gospodarka Materiałowa, Środki
Trwałe, Kadry i Płace, oraz każdego innego po rozbudowie systemu w sposób wskazany
przez użytkownika i pod kontrolą, pracownika działu księgowości.
17. Rozliczanie zapisów kasowych i bankowych z nierozliczonymi fakturami.
18. Powinien posiadać mechanizmy ułatwiające i przyspieszające wprowadzanie danych, np.:
definicje automatów przeksięgowujących koszty wg zadanego klucza podziału oraz
według struktury kont przychodowych.
19. Możliwość automatycznego rozksięgowania kosztów – również w trakcie wprowadzania
dokumentów wg dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (powierzchni,
kubatury, ilości zatrudnionych w dziale itp.).
1
20. Zapisy w systemie Finansowo-Księgowym zarówno po stronie kosztów jak i sprzedaży
powinny mieć możliwość łatwego (w miarę możliwości automatycznego) opisywania ich
informacją o miejscu powstania kosztu lub sprzedaży, rodzaju lub kategorii zdarzenia,
przynależności do zdefiniowanego obszaru zasilania itp. System tworzy podstawy do
tworzenia propozycji nowych taryf cen za wodę i ścieki (liczy rzeczywisty koszt
jednostkowy 1m3 zużytej wody i odprowadzanych ścieków co najmniej dla 6 grup
odbiorców; liczy prognozowany, wg założeń budżetowych, koszt jednostkowy 1m3
zużytej wody i odprowadzanych ścieków co najmniej dla 6 grup odbiorców).
21. System powinien umożliwiać tworzenie dowolnej ilości budżetów zadaniowych i ich
automatyczną bieżącą kontrolę wykonania w oparciu o zapisy w księdze głównej.
22. Księgowość systemu powinna być „wielowalutowa”, powinna pozwalać na definiowanie
dowolnych okresów roku obrachunkowego oraz powinna wspomagać rozliczenia
związane z finansowaniem zadań z Funduszu Spójności.
23. Kontrola formalna dokumentów na etapie ich wprowadzania: wartościowa i logiczna na
dokumentach związanych z VAT-em, stanu bilansowania się dokumentów wg różnych
założonych przez użytkownika kryteriów, indywidualnie zdefiniowanego kręgu
kosztowego.
24. System kontroli dostępu użytkowników do funkcji programu.
25. Możliwość stworzenia zestawień przedstawiających w różnych układach dokumenty
zaksięgowane, tylko wprowadzone lub pobrane z innych systemów współpracujących z
systemem Finansowo-Księgowym oraz obroty miesięczne.
26. Rozliczanie rachunków i zapłat, w razie potrzeby nieautomatyczne rozliczanie faktur i
zapłat wspierane możliwościami kompensat dokumentów, rozbijania dokumentu na części
itp.
27. Dynamiczne zestawienia należności/zobowiązań na dowolny dzień w kalendarzu od
momentu wdrożenia systemu (możliwe jest więc uzyskanie informacji o stanie należności,
jaki był w firmie w dowolnym momencie w przeszłości od wdrożenia systemu).
28. Analiza odsetek – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i
niezapłaconych.
29. Ustalanie słownika tabeli odsetek.
30. Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i
Strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale, F-01, DG-1,
RF-01 i innych niezbędnych dla GUS, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów,
przychodów i wyników poszczególnych komórek.
31. Wgląd w historię wystawionych not odsetkowych i wezwań do zapłaty.
32. Naliczanie odsetek od przeterminowanych zapłat.
33. Wydruk wezwań do zapłaty, specyfikacji sald oraz not odsetkowych, również wg
samodzielnie zaprojektowanego wzoru.
34. Możliwość kształtowania wyglądu wydruków poprzez edycję tzw. „wzorców wydruków”.
35. Zapamiętywanie preferowanych ustawień każdego użytkownika systemu (sposobów
wyświetlania danych, kolorów poszczególnych elementów systemu wyświetlanych na
ekranie, preferowanych drukarek, standardów kodowania polskich liter itp.).
36. Instalacja i modyfikacja algorytmu ustalania wyniku
finansowego, również dla
poszczególnych wydziałów lub typów działalności z możliwością tworzenia zestawień na
każde żądanie.
37. Tworzenie dekretów automatycznie przeksięgowujących podane salda kont wynikowych
na Wynik Finansowy.
38. Instalacja i modyfikacja algorytmów przeksięgowań na podstawie danych
zaksięgowanych w systemie.
39. Tworzenie automatyczne dekretów na podstawie algorytmów.
2
40. Możliwość przejmowania danych ze Zbytu Wody w zakresie wymaganym przez ustawę
według daty obowiązku podatkowego przewidzianej przepisami.
41. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów zakupu i sprzedaży zgodnie z potrzebami
jednostki.
42. Generowanie rejestrów zakupu i sprzedaży faktur VAT, zaliczek, bankowych, faktur
korygujących, deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, informacji
podsumowujących (UE) oraz możliwość generowania wg stworzonych samodzielnie
przez użytkownika standardów wyglądu takich zestawień.
43. Tworzenie zestawień częściowych po zadanych okresach czasu.
44. Przeglądanie, wyszukiwanie oraz możliwość wprowadzania dokumentów poza
dokumentami wprowadzonymi w Zbycie Wody.
45. Możliwość korekty nazw rejestrów i wpisywania informacji dodatkowych.
46. Obecność pomocy kontekstowej do każdego okna modułu.
47. Przeksięgowania - kalkulacje. Możliwość instalacji algorytmów ustalających:
47.1. jednostki kalkulacyjne,
47.2. sumy zbiorcze na kontach,
47.3. definicje działań,
47.4. tworzenie szablonów obsługujących automatyczne przeksięgowania kosztów.
48. Dokumenty:
48.1. generowanie dokumentów księgowych na podstawie zdefiniowanych szablonów,
48.2. zestawienia dowodów nie zaksięgowanych i zaksięgowanych,
48.3. zestawienie stanów i obrotów wg parametrów sumowania,
48.4. Bezpośredni eksport raportów i zestawień do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
49. Przygotowywanie i wydruk przelewów:
49.1. tworzenie przelewów na podstawie listy płatności zarejestrowanych w module
należności/zobowiązania (generowanie przelewu przy wprowadzaniu faktury),
49.2. pełna informacja o stanie zobowiązań na chwilę obecną i na dowolny dzień naprzód bez
konieczności księgowania faktury na kontach księgowych,
49.3. wystawianie i wydruk przelewów dla wybranych kontrahentów i rachunków wraz z
możliwością korekty pewnych danych, np. kwot przelewów, adresu,
49.4. możliwość dostosowania programu do usługi Home Banking (elektroniczne przelewy)
bez konieczności modyfikacji kodu programu,
49.5. możliwość opracowania własnych wzorców wydruku przelewu,
49.6. możliwość obsługi wielu rachunków bankowych w różnych bankach,
49.7. precyzyjny system ochrony dostępu do funkcji programu.
50. Obecność pomocy kontekstowej (instrukcji obsługi) dostępnej do każdego okna modułu.
II. MODUŁ KASA (środki pieniężne)
Moduł Kasa ma być modułem pomocniczym do systemu Finansowo-Księgowego. Jego
zadaniem jest bezpośrednia obsługa przepływu środków pieniężnych w firmie od stanowiska
kasowego, poprzez generowanie raportu kasowego oraz powiązanych z nim dokumentów KP,
KW. Wymagania funkcjonalne w stosunku do modułu Kasa (środki pieniężne):
1. Wprowadzanie i wydruk dokumentów KP, KW oraz możliwość korekty zapisów zgodnie
z uprawnieniami wraz z automatyczną dekretacją do FK.
2. Możliwość pracy na systemie bez konieczności użycia myszy (z klawiatury).
3. Możliwość wprowadzania danych faktury przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
4. Zarządzanie raportami kasowymi w obrębie wielu kas (wydruki, generowanie dekretów
do FK).
5. Zarządzanie kilkoma kasami z pełną kontrolą praw dostępu do poszczególnych kas.
6. System ma posiadać zintegrowany moduł obsługi wydruków. Moduł posługujący się
zewnętrznymi zbiorami tekstowymi do formatowania postaci wydruku, umożliwiający
3
opracowanie nowych postaci istniejących wydruków bez ingerencji w program, a jedynie
tworząc wzorce.
7. Funkcjonalność obsługi modułu Kasa ma pracować w środowisku danych Księgi
Głównej, korzystając ze wszystkich znajdujących się w nim danych. Oznacza to m.in., że
powinny być dostępne dla kasjera informacje o stanie wszystkich należności/zobowiązań i
inne dane dotyczące osoby obsługiwanej przez niego w okienku.
8. System ma obsługiwać następujące dokumenty: KP, KW, Raporty Kasowe oraz inne
dokumenty wpłaty i wypłaty.
9. Dokumenty KP – wprowadzanie i przeglądanie dokumentów KP w obrębie otwartego
raportu kasowego dla danej kasy.
10. Dokumenty KW – wprowadzanie i przeglądanie dokumentów KW w obrębie otwartego
raportu kasowego dla danej kasy.
11. Raporty Kasowe – otwarcie nowego Raportu Kasowego, zamknięcie, stan kasy, wydruk,
dekretacja danych do systemu Finansowo-Księgowego (Księgi Głównej).
12. Obecność pomocy kontekstowej (instrukcji obsługi) dostępnej do każdego okna modułu.
III. WINDYKACJA I ROZLICZENIA
1. Automatyczne połączenie z systemem w którym wystawiane są faktury ze sprzedaży
podstawowej i pozostałej.
2. Możliwość zamieszczanie na fakturach informacji o bieżącym saldzie odbiorcy (suma
sald dla kontrahenta ze wszystkich modułów).
3. Zestawienia sald i obrotów w dowolnie wybranych okresach (np, należności
przeterminowane powyżej zadanego okresu).
4. Wyznaczanie tych samych terminów odcięć dla zadanej grupy odbiorców (wybranych
przez użytkownika bazy danych).
5. Wydruk upomnień wraz z powiadomieniem o odcięciu oraz wypowiedzeniem urnowy,
zawierającym datę zawarcia umowy oraz treść paragrafu z którego umowa zostaje
wypowiedziana.
6. Wydruk poleceń przelewu (automatyczne wypełnianie: danymi Spółki – możliwość
wyboru konta Spółki; danymi wybranych odbiorców, treść dopisywana automatycznie lub
ręcznie).
7. Wydruk potwierdzenia salda wg indywidualnego wzoru.
8. Rozbudowana sprawozdawczość, wydruki na papier, ekran, do pliku tekstowego eksport
do MS Office. Emisja różnego rodzaju zestawień i raportów dotyczących zobowiązań i
należności – wydruk według różnych kryteriów:
8.1. wielkości obrotów z klientem,
8.2. wielkości zadłużenia,
8.3. podanych przez użytkownika przedziałów czasowych,
8.4. wyszukiwanie należności i zobowiązań przeterminowanych lub ze zbliżającym się
terminem płatności,
8.5. druk informacji o stanie zadłużenia wraz z informacją o wielkości odsetek na konkretny
dzień.
9. Obecność pomocy kontekstowej (instrukcji obsługi) dostępnej do każdego okna modułu.
IV. ŚRODKI TRWAŁE I NISKO CENNE (WYPOSAŻENIE)
System ma być zgodny z nową Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o podatku dochodowym
od osób prawnych.
1. Kartoteka środków trwałych ma zawierać między innymi: numer inwentarzowy (symbol
środka trwałego z możliwością zmiany symbolu), nazwę, datę zakupu, datę wykonania,
cenę zakupu-wykonania, dowód zakupu, nr fabryczny, klasyfikację rodzajową, metodę
amortyzacji, dodatkowy podział na grupy, dostawcę lub wykonawcę, źródła finansowania,
lokalizację, możliwość umieszczenia danych technicznych, osobę materialnie
4
odpowiedzialną, dodatkowy opis, uwagi.
2. Możliwość podłączenia załączników do karty środka trwałego, np. dokumentacji
technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego , zdjęcia itp.
3. System musi być przygotowany do wymiany danych z systemem GIS, co oznacza
możliwość rozwoju o moduły techniczne takie jak system informacji przestrzennej,
system zarządzania awariami, gospodarka remontowo-eksploatacyjna, graficzna
prezentacja sieci, itp. System daje możliwość dodatkowego zaimplementowania modułów
technicznych, z którymi może w przyszłości współpracować (zakup modułów
technicznych nie jest objęty niniejszym postępowaniem przetargowym).
4. Możliwość pracy na systemie bez konieczności użycia myszy (z klawiatury).
5. Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także
wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie
itp.
6. Sporządzanie planów amortyzacji za dowolnie określony okres, w tym przeliczanie
wartości netto, środki trwałe grupami z opisem.
7. Nieograniczona liczba pozycji środków trwałych i nisko cennych (wyposażenia).
8. Dodatkowe pola na potrzeby ewidencji elementów sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych jako środków trwałych: długość sieci, podział na sieci główne,
rozdzielcze, przyłącza.
9. Sprawozdawczość z ewidencji Środków Trwałych, inwentaryzacji, amortyzacji,
porównywanie amortyzacji bilansowej, podatkowej.
10. Pełna historia amortyzacji, umorzeń, modernizacji itp. Oraz wszelkich zmian dokonanych
na kartotece środka trwałego.
11. Prowadzenie kartoteki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
12. Prowadzenie ewidencji bilansowej i pozabilansowej.
13. Możliwość wyboru metody umorzeń: liniowa, degresywna, progresywna, naturalna,
sezonowa i jednorazowa oraz rodzaje amortyzacji: bilansowa, podatkowa.
14. Tworzenie wydruków wg stanu bieżącego i za dowolny okres.
15. Automatyczna dekretacja i tworzenie noty do Systemu Finansowo-Księgowego przy
pomocy rozbudowanych wzorców księgowania.
16. Tworzenie rożnych dekretów w zależności od form finansowania i sposobów pozyskania
środków.
17. Generowanie danych statystycznych do zestawień GUS. Możliwość sporządzania
sprawozdań dla potrzeb GUS, między innymi takie jak: sprawozdanie F-03, F01.
18. Możliwość przeliczenia amortyzacji od początku roku dla całości jak i wybranego środka
trwałego.
19. Możliwość sporządzania planów amortyzacji dla wszystkich środków trwałych, wybranej
grupy lub pojedynczego środka, z uwzględnieniem projektowanych stawek.
20. Szybki dostęp do danych za poprzednie lata użytkowania programu.
21. Tworzenie sprawozdań z ruchu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(środki całkowicie umorzone, zlikwidowane, nowoprzyjęte, kartoteki ilościowowartościowe).
22. Wydruk dokumentów OT, LT itp.
23. Wydruk zestawień wg klucza:
23.1. wg numerów inwentarzowych,
23.2. wg osoby odpowiedzialnej,
23.3. wg miejsca użytkowania,
23.4. wg klasyfikacji rodzajowej.
24. Ewidencje pomocnicze – KŚT.
25. Obecność pomocy kontekstowej (instrukcji obsługi) dostępnej do każdego okna modułu.
5
V. SPRZEDAŻ (USŁUGI DODATKOWE)
1. Fakturowanie dodatkowych usług wykonanych np, przez działy pomocnicze firmy.
2. Automatyczne tworzenie zapisów w rejestrze sprzedaży VAT z uwzględnieniem zapisów
szczegółowych ustawy o podatku VAT.
3. Uzyskiwanie zestawień sprzedaży wg PKWiU, indeksów i grup towarów.
4. Umożliwienie sporządzania wstępnej kalkulacji na usługi dodatkowe.
5. Sporządzenie i rozliczenie zlecenia na usługi dodatkowe.
6. Możliwość definiowania dowolnej ilość definiowanych rejestrów sprzedaży i kodów
usług oraz towarów.
7. Automatyczna dekretacja do Systemu Finansowo-Księgowego.
8. Obecność pomocy kontekstowej (instrukcji obsługi) dostępnej do każdego okna modułu.
VI. SYSTEM FAKTUROWANIA ZBYTU WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW
1. Posiada funkcje: tworzenia ewidencji kontrahentów i odbiorców świadczonych usług
(dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, opłaty stałe).
2. Wymagana jest funkcjonalność przechowywania danych archiwalnych po zmianie np.
nazwy kontrahenta, adresu kontrahenta, kategorii usługi, ceny. Zapisywanie danych na
każdy dzień, czyli historyczność dająca „obraz zapamiętany jako skan”.
3. Wydruki wbudowane w system powinny mieć możliwość wykorzystywania ich
kontekstowo (do wydruku brane są tylko dane znajdujące się aktualnie na ekranie po
zastosowaniu filtrów z wybranymi i ustalonymi parametrami).
4. Możliwość dopisania dowolnych uwag do danego odbiorcy i kontrahenta (forma notatki:
data wpisu, termin obowiązywania, treść, wprowadził, ilość notatek archiwalnych).
5. System ma generować i drukować faktury za świadczone usługi a następnie
automatycznie wykonywać dekretację w systemie FK i Windykacja Należności.
6. Możliwość wystawiania faktur korygujących wg grup cenowych, celów i ujęć oraz
automatyczne uwzględnianie tych korekt w zestawieniach sprzedaży zgodnie z grupą
taryfową.
7. Dekretacja do FK ma odbywać się na podstawie szablonów księgowań uzależnionych od
rodzaju klienta, jego lokalizacji, rodzaju świadczonych usług i innych danych
ewidencyjnych.
8. System ma być zintegrowany z pozostałymi modułami systemu, przez wspólna bazę
danych kontrahentów z systemami księgowymi i windykacyjnym; umożliwiać dostępność
danych w biurze obsługi klienta.
9. Możliwość łatwego i samodzielnego edytowania przez użytkownika wzoru faktury.
10. Wymagana jest funkcjonalność dająca możliwość ewidencji pewnych zdarzeń w okresach
ich obowiązywania takich jak: umowy czasowe, podlewanie ogródków przydomowych
oraz interakcyjna reakcja systemu na te zdarzenia – powiadamianie.
11. Należy umożliwić łatwe eksportowanie wyniku wyszukiwania/filtrowania do aplikacji
MS Office, pliku pdf i na drukarkę.
12. Zlecanie zadań do wykonania pracownikom innych Działów.
13. Możliwość rozliczania budynków wielolokalowych w różny sposób (np. proporcjonalnie
do zużycia, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących dany lokal, po równo, itp.).
14. Rozliczanie i automatyczne doliczanie odbiorcom do bieżącej i kolejnych faktur różnic
wyliczanych przez system na podstawie zadanego sposobu rozliczania.
15. Wydruk dla wybranych przez użytkownika osób, rozliczenia w postaci tabeli
przedstawiającej zużycie wodomierza głównego oraz zużycia poszczególnych lokali oraz
sposób rozliczenia różnicy.
16. Możliwość przypisania różnicy tylko odbiorcom nie posiadającym wodomierzy z ważną
cechą legalizacji.
17. Możliwość wyświetlania i drukowania zestawień odbiorców z wodomierzami bez ważnej
6
cechy legalizacyjnej z sortowaniem wg zadanych tras lub budynków.
18. Możliwość drukowania na fakturach informacji o terminie ważności legalizacji
poszczególnych wodomierzy.
19. Wymagana jest funkcjonalność dowolnego określania ilości faktur jakie otrzymuje
kontrahent oraz rodzajów usług które na tych fakturach będą rozliczane.
20. Wszystkie widoki powinny posiadać możliwość indywidualnego wyboru kolumn z
danymi, przestawiana kolumn, szukania i sortowania wg wybranej kolumny oraz
filtrowania wg jednej i więcej kolumn.
21. Należy umożliwić bezpośrednie przejście z każdej wybranej karty ewidencyjnej
kontrahenta do innych kart ewidencyjnych bądź widoków związanych z kartą aktualnie
oglądaną.
22. Na kartach ewidencyjnych kontrahentów należy umożliwić sporządzanie notatek wraz z
mechanizmami ich śledzenia i archiwizowania.
23. Raporty z odczytów, zużyć, sprzedaży itp. mają mieć możliwość filtrowania okresu od —
do.
24. W poszczególnych modułach należy umożliwić samodzielne utworzenie słowników
(lokalnych lub globalnych) do wybranych pól. Słowniki systemu muszą mieć możliwość
uzupełniania na bieżąco podczas działania Systemu.
25. Zmiana wszystkich pól ważnych z punktu widzenia eksploatacji systemu (używanych w
analizach lub wydrukach) musi być zarejestrowana i zapisana w Historii dostępnej w
poszczególnych kartach ewidencyjnych (kiedy zmieniono, do kiedy obowiązywała
poprzednia, kto zmienił, nazwa pola, poprzednia treść, rodzaj zmiany).
26. Analiza ilościowo-wartościowa ze sprzedaży z podziałem na grupy użytkowników,
miejsca odbioru usług.
27. Możliwość prognozowanie dochodów (przychody).
28. Możliwość analiz ukierunkowanych na poznanie klienta.
29. Możliwość prognozowania sprzedaży w grupach odbiorców (ilościowo i wartościowo).
30. Możliwość wykonywania raportów z rozliczonych punktów poboru w określonym czasie.
VII. ODCZYTY
1. Masowa analiza odczytów winna określić punkty, w których: przekroczono zużycie
średnie (wyznaczone na podstawie zużyć z okresu 6 miesięcy od ostatniego rzeczywistego
odczytu); brak jest wszystkich odczytów dla struktury; wprowadzone są jakieś informacje
(notatki).
2. System ma umożliwiać stosowanie wielopoziomowych taryf cenowych uzależnionych
między innymi od wielkości zużycia rodzaju usługi i sposobu rozliczania z klientami.
Przypisywanie odpowiednio skalkulowanych taryf cenowych do grup odbiorców z
uwzględnieniem kosztów świadczenia usługi (np, koszty dojazdu przy wywozie
nieczystości płynnych).
3. Możliwość rozliczania usług ciągłych proporcjonalnie po starej i nowej cenie w
przypadku zmiany ceny.
4. Możliwość wystawienia odbiorcy jednego rachunku za wszystkie usługi lub rozdzielić
pewne grup usług odrębnymi rachunkami. Do rachunku można dołączyć także inne usługi
wykonywane jednorazowo lub okresowo na rzecz klienta.
5. System ma umożliwiać udzielanie bonifikat, upustów, doliczeń.
6. Szacowanie proporcjonalnego zużycia w przypadku zmiany cen, w przypadku zmiany
taryf. Szacować należności proporcjonalnie na dzień zmiany.
7. Należy udostępnić proste i sprawne systemowe mechanizmy kontroli, czy wszystkie
punkty należące do danego okresu rozliczeniowego zostały obsłużone.
8. Każda faktura może mieć określonego nabywcę i opcjonalnie odbiorcę faktury oraz
Płatnika. W standardowym przypadku na fakturze drukowany jest tylko nabywca.
7
9. Do faktur powinna być możliwość dopisywania dodatkowych informacji, adresowanych
do większej grupy klientów, np. trybie postępowania reklamacyjnego lub informacje
adresowane do konkretnego kontrahenta.
10. Zamieszczać na fakturze w zrozumiałej i czytelnej dla odbiorcy formie specyfikację
liczników, odczytów, zużyć wraz ze sposobem obliczenia, odliczeń, doliczeń, opisów itp.
11. Możliwość edytowania faktur dla danych grup odbiorców.
12. Możliwość drukowania faktur z kodem kreskowym, jak również do pliku i na różne
drukarki (laserowe, igłowe).
13. Tworzenie tras inkasenckich według różnych parametrów np. wg nazw ulic,
nieodczytanych odbiorców, daty ostatniego odczytu.
14. Możliwość wygenerowania arkusza do ręcznego zapisywania odczytów.
15. Możliwość wprowadzania wskazań wodomierza bezpośrednio do komputera
stacjonarnego oraz kontrola poprawności (czy odbiega od normy zużycia w poprzednich
okresach rozrachunkowych).
16. System musi być przygotowany do obsługi odczytów radiowych różnych systemów
zapewniając właściwą gospodarkę nadajnikami radiowymi (ta funkcjonalność nie stanowi
obecnie przedmiotu zamówienia).
17. System musi być przygotowany do obsługi ewidencji kontaktów z klientami (CRM
branżowy). Ta funkcjonalność nie stanowi obecnie przedmiotu zamówienia.
VIII. OPROGRAMOWANIE ZESTAWÓW INKASENCKICH
1. Wgrywanie danych na przenośne mikrokomputery za pomocą jednego terminala.
2. Wgrywane dane mają zawierać dane kontrahenta oraz dane wodomierza, średniego
zużycia w okresie 6 miesięcy przed planowanym odczytem oraz analogicznie w roku
ubiegłym, prognozowanie zużycia według takich samych kryteriów.
3. Prognozowanie zużycia wody na następny okres rozliczeniowy.
4. Wydruk potwierdzenia dokonania odczytu pozostawiając listę wystawionych faktur w
Dziale Obsługi Klienta.
5. Wydruk faktury u odbiorcy.
6. Wydruk kopii faktury lub odcinka kontrolnego.
7. Wprowadzenie do przenośnego mikrokomputera stwierdzonej w trakcie pobytu u
odbiorcy usterki.
8. Rozliczanie punktu poboru wg wskazania licznika, średniej, ryczałtu.
9. Wprowadzenia przez inkasenta dowolnej notatki tekstowej dotyczącej odbiorcy.
10. Rozbudowana opcja wyszukiwania np. adres zamieszkania, korespondencji, nr
wodomierza, data ostatniego odczytu.
11. Zabezpieczenie dostępu do programu i danych zabezpieczone hasłem.
12. Dane należy skutecznie zabezpieczać przed ich utratą np. w czasie rozładowania baterii,
zablokowania, zawieszenia się.
13. Jeśli trasa nie zostanie odczytana całkowicie, należy umożliwić ponowne sporządzenie
grupy złożonej tylko z punktów nie odczytanych.
14. Przechowywanie danych oraz aplikacji na karcie pamięci.
15. Wprowadzanie wskazań zgodnie z okienkami liczydła.
16. Zaokrąglanie odczytów do pełnych metrów.
17. Kontrola wskazania z sygnalizacją lub komunikatem: ujemnego zużycia, braku zużycia,
zbyt dużej rozbieżności zużycia na poziomie wprowadzania odczytu jak również w
momencie przegrywania danych z przenośnego mikrokomputera na stacjonarny
komputer..
18. Odczyty do których zostały załączone uwagi, zużycie było ujemne lub znacznie odbiegało
od średniej, powinny zostać wyodrębnione i przedstawione w postaci raportu.
19. Dostęp do poprzedniego odczytu i zużycia.
8
20. Możliwość wykorzystania ekranu dotykowego i klawiatury QWERTY.
21. Inne raporty: odczyty wykonane, niewykonane, z uwagami, wg grup uwag, wg wykonanej
pracy.
22. Rozliczenie miesięczne ilości odczytów i zgłoszeń z uwzględnieniem ich rodzaju,
rozkłady czasowe, i terytorialne wykonywania odczytów.
23. Raporty z pracy inkasenta: Wszystkie operacje, Wykonane operacje, Zwrócone
dokumenty, Miesięcznie, Wg daty odczytu, Wg kolejności odczytu. Wszystkie
odnotowane operacje muszą być oznaczone czasem zaistnienia operacji z dokładnością co
najmniej dzień godzina, minuta.
24. W systemie inkasenckim powinna istnieć możliwość sporządzania faktur za wiele
obiektów i usług oraz wspomagania procesu rozliczania należności: uzgadnianie sald,
generowanie nit odsetkowych, windykacja faktur zaległych, drukowanie upomnień i
wezwań do zapłaty. Powinna również istnieć możliwość wymiany informacji pomiędzy
systemem inkasenckim i stacjonarnym poprzez bezpieczne łącza telekomunikacji
mobilnej lub stacjonarnej.
IX. UMOWY
1. Masowa (dla danego typu odbiorcy) i indywidualna obsługa umów z klientami z
uwzględnieniem rodzaju klienta, generowanie umowy dla wielu punktów.
2. Wprowadzanie danych właściciela, adresu do korespondencji, rozliczanych usług.
3. Możliwość korzystania z wielu wzorów umów.
4. Pełna historia zawieranych umów.
5. Możliwość szybkiego i łatwego dostępu do treści umowy zarówno na etapie tworzenia jej
jak i później jako skan umowy z podpisami stron.
6. Zarządzanie masową wymiana umów: do zweryfikowania, zweryfikowane, do
drukowania, wydrukowane, odrzucone, oczekujące, podpisane, nie podpisane, rozniesione
i wysłane.
7. Powiadomienia o upływającym terminie umów terminowych.
8. Wykaz odbiorców z którymi umowy należy zawrzeć.
9. Elastyczne definiowanie szablonów umów, aneksów, załączników, pism dla różnych
typów kontrahentów.
10. Umowa lub pismo może powstać z wybranego wzorca, lecz pamiętane winno być jako
obraz jego wydruku. Do umowy często dołączane jest pismo przewodnie. Automatyczna
numeracja pisma lub umowy w rogu strony.
11. Uwzględnienie adresu wysyłkowego przy adresowaniu wysyłki umów.
12. Umowa winna być powiązana z rozliczeniami odbiorców (montaż, odczyt i rozliczanie
wodomierza możliwe po podpisaniu umowy przez strony).
X. GOSPODARKA WODOMIERZOWA
1. Katalog wodomierzy ma zawierać: Nr karty; Typ, Producent; Opis skrócony; Średnica
nominalna; Nominalny Strumień objętości; Parametry liczydła: Rodzaj liczydła; Liczba
cyfr części całkowitej; Liczba cyfr części ułamkowej.
2. Ewidencja wodomierzy ma zawierać: numer inwentarzowy; numer fabryczny, producenta,
DN, typ wodomierza z opisem skróconym parametrów technicznych oraz dostępem do
pełnych danych technicznych, datę produkcji, rok i miesiąc ostatniej legalizacji; okres
ważności legalizacji; datę założenia i awarii, określenie właściciela wodomierza.
3. Program musi być przygotowany do wymiany danych z systemem GIS, co oznacza
możliwość rozwoju o moduły techniczne takie jak gospodarka remontowoeksploatacyjna, graficzna prezentacja sieci, itp. System daje możliwość dodatkowego
zaimplementowania modułów technicznych, z którymi może w przyszłości
współpracować (zakup modułów technicznych nie jest objęty niniejszym postępowaniem
przetargowym).
9
4. System musi mieć możliwość ewidencjonowania nadajników radiowych (zgodnie z
uprawnieniami licencyjnymi).
5. Wprowadzenie do ewidencji wodomierza sprzężonego nie może powodować
zwielokrotniania pozycji. Wprowadzany ma być jeden wodomierz z dwoma liczydłami.
6. System musi umożliwiać podczas montażu wodomierza określenie funkcji jaką
wodomierz będzie pełnić w systemie wybierając opcję: do rozliczeń , do bilansu lub do
rozliczeń i bilansu.
7. W przypadku wodomierza zamontowanego u odbiorcy, dostęp do danych adresowych i
rozliczeniowych odbiorcy z kartoteki wodomierza dla uprawnionych osób.
8. Generowanie zleceń dla brygad wykonujących montaże i demontaże wodomierzy u
odbiorców.
9. Możliwość ewidencjonowania numerów plomb.
10. Wydruk zestawień ewidencyjnych, wodomierzy z zarejestrowaną usterką, kwalifikujących
się do legalizacji w zadanym okresie wg: daty legalizacji; średnicy; typu.
11. Wyszukiwanie wodomierza wg zadanego kryterium: średnica, nr inwentarzowy; czas
założenia, czas legalizacji, nr seryjny producenta, typ wodomierza, imienia i nazwiska,
ulicy.
12. System powinien być przygotowany do rozbudowy o moduł „zarządzania informacją
eksploatacyjną” pozwalający na definiowanie dowolnej ilości „Dzienników zgłoszeń
eksploatacyjnych” stanowiących bazę do generowania bieżących zleceń eksploatacyjnych
takich jak wymiana wodomierza, naprawa awarii, aktualizacja umowy itp. Realizacja
zadań wykonywanych przez pracowników biorących udział w procesie realizacji
zgłoszenia powinna w sposób automatyczny tworzyć zapisy w bazie zdarzeń systemu tak
aby tworzone na ich podstawie analizy pozwalały na łatwe wprowadzenie systemów
sterowania jakością podstawowych procesów obsługi kontrahentów.
13. Współpraca z systemem fakturowania Zbytu Wody (przepływ informacji o wymianach
wodomierzy, stanach liczników, informacje o usterkach wodomierzy).
XI. RAPORTY
Moduł ma zawierać wiele standardowych wydruków i raportów zarówno ewidencyjnych
drukowanych według różnych kryteriów i zakresów danych jak i okresowych, raportujących
sprzedaż, podziały na grupy i sposoby rozliczania.
System winien sporządzać między innymi:
1. Sprawozdania ze sprzedaży ilościowe, wartościowe oraz podsumowania za dowolny okres
czasu zarówno miesięcznie jak i narastająco: Wg grupy taryfowej; Wg kodów
statystycznych odbiorców; Wg rejonów; Wg Gmin; Atrybutów statystycznych np. celu
zużycia, rodzaju odprowadzanych ścieków; odbioru wody; Płatników; Punktów odbioru;
Faktur; Cen i stawek opłat abonamentowych.
2. Możliwość sortowania faktur wg ilości odczytów 1-miesięcznych, 2-miesięcznych w celu
określenia ilości odczytów oraz wg Gmin.
3. Możliwość zestawienia ilości odczytów w okresie 12 miesięcy poprzedzające złożenie
taryf rocznych wg Gmin, rodzajów odczytów, grup taryfowych dla wody i ścieków.
4. Możliwość sporządzania rejestrów VAT wg terminów płatności zgodnie z ustawą o
rachunkowości.
5. Plany i raporty z odczytów, prac monterów, raporty z kompletności rozliczania i
fakturowania; raport podający odbiorców, dla których nie odczytano/wystawiono faktur
przez określoną ilość następujących po sobie okresów obrachunkowych.
6. Wykazy umów nie podpisanych lub nie zwróconych.
7. Raporty o punktach, w których nastąpił wzrost lub spadek zużycia względem wartości
średniej w wybranym okresie czasu; analizę zużyć i sumowanie zużyć dla wybranych
grup odbiorców i w wybranym okresie; optymalizację doboru wodomierzy.
10
8. Możliwość sporządzania zestawień zafakturowanych opłat stałych ilościowo i
wartościowo (abonamenty).
9. Dla wybranego odbiorcy lub punktu odbioru grupę raportów, obejmującą: zestawienie
odczytów, faktur, płatności, ewidencji montowanych wodomierzy, zgłoszeń i poleceń
obsługi monterskiej.
10. Prognozowanie sprzedaży.
11. Raporty pomocnicze i wydruki na indywidualne zapytania.
12. Sporządzanie zestawień wg celów i grup cenowych uwzględniające korekty w grupach
cenowych i celach.
Wszystkie sprawozdania i raporty mają być; wyświetlane na ekranie monitora, drukowane,
przetwarzane do plików pakietu MS Office, archiwizowane w plikach.
System ma umożliwiać proste, samodzielne tworzenie i definiowanie dowolnych zestawień,
raportów i wydruków z wykorzystaniem danych Systemu.
XII. INNE WYMAGANE FUNKCJE SYSTEMU FAKTUROWANIA SPRZEDAŻY
WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW
Funkcje Systemu fakturowania sprzedaży wody i odbioru ścieków powinny być tak
opracowane, aby dawały one jak największe wsparcie dla osób pracujących w różnych
działach. Do najważniejszych z nich należą:
1. Operator działający w systemie powinien mieć możliwość zmiany większości informacji
zawartych w tabelach. Każda zmiana powinna być odnotowana zapisem do tworzonej online „bazy zdarzeń” dokumentującym to zdarzenie.
2. Struktura danych powinna mieć strukturę hierarchiczną zawierającą: dane opisujące
kontrahenta, dane obiektu (posesji, działki) na którym świadczymy usługi oraz dane
zawierające opis sposobów i parametrów obciążenia klienta za usługi.
3. W system powinien być wbudowany generator wydruków tekstowych.
4. System musi umożliwiać drukowanie faktur na dowolnej drukarce (igłowa, laserowa) i na
dowolnym papierze wg uznania zamawiającego.
5. Wszystkie analizy i wydruki wbudowane w system powinny być kontekstowe. System
powinien umożliwiać przed wydrukiem (poprzez zastosowanie filtra ograniczającego
obszar analizowanych danych) wybór zakresu drukowanych danych. System powinien
pozwolić na podgląd wydruku na ekranie monitora oraz wydruk do formatu PDF czy
HTML.
6. Współpraca Systemu sprzedaży z przenośnymi zastawami inkasenckimi PSION
(działającymi zarówno w systemie DOS, jak i Windows) i innymi dostępnymi na rynku.
7. Zestaw PSION rozumiany jako cały komplet, tj.: PSION, drukarka, akumulatory, torba
oraz inne niezbędne urządzenia lub kable.
8. Wymagana jest ewidencja działań operatorów pracujących na modułach fakturowania
Zbytu Wody (dziennik zdarzeń ze stemplem czasowym) prowadzona na komputerach
stacjonarnych i zestawach inkasenckich.
9. Wymagana jest możliwość równoległej pracy różnych terminali inkasenta w
poszczególnych rejonach odczytowych w tym terminali dotychczas eksploatowanych
(PSION W/B MMX).
10. Wymagana jest funkcjonalność zbiorczego wystawiania faktur np. ryczałtowych,
grupowej zmiany i elementów adresu, kategorii usługi czy pozycji cennika.
11. System musi wspomagać automatyczne rozliczanie struktur wodomierzowych ( jedno ze
zużyć jest wyliczane z bilansu struktury) oraz zapewniać możliwość bilansowania struktur
bilansowych (różnica bilansowa jest rozliczana na wszystkie odbiory według przyjętych
zasad) z zapisem rozliczenia bilansu na indywidualnych kontach odbiorców.
12. Wymagana jest możliwość ewidencjonowania własnych obiektów i wodomierzy (ujęcia
wody, studnie graniczne) które służą do bilansowania ilości wody nie sprzedanej w
11
wybranych obszarach.
13. Powinna istnieć możliwość łatwej zmiany kontrahenta posiadającego aktualny tytuł
prawny do korzystania z usług w wybranym obiekcie z zachowaniem całej historii
rozliczeń z wszystkimi dotychczasowymi właścicielami obiektu.
14. System musi być przygotowany do współpracy z Internetowym Biurem Obsługi Klienta
(ta funkcjonalność nie stanowi obecnie przedmiotu zamówienia).
XIII. MODUŁ GOSPODARKA MATERIAŁOWA
Moduł Gospodarka Materiałowa ma wspomagać zarządzanie zapasami magazynowymi
przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem ma być rejestracja i dokumentowanie zdarzeń
gospodarczych, związanych z obrotem magazynowym, jak również wieloprzekrojowe analizy
zarejestrowanych danych.
Wymagania funkcjonalne:
1. Ogólnosystemowa kartoteka kontrahentów.
2. Ogólnosystemowa kartoteka indeksowa.
3. Ewidencja i podział materiałów wg PKWiU, SWW do sprawozdań GUS.
4. Ewidencja obrotu magazynowego za pomocą standardowych dokumentów PZ, WZ, RW,
ZW, MM, PR+, PR-.
5. Rozchód materiałów wg algorytmów LIFO, FIFO.
6. Prowadzenie ewidencji dokumentów obrotu materiałowego z automatyczną aktualizacją
kartoteki stanów magazynowych i kontrolą zgodności.
7. Zarządzanie stanami magazynowymi (stany minimalne, stany maksymalne, okres
przechowywania).
8. Wycena stanów magazynowych.
9. Zestawienia obrotów magazynowych za dowolny okres według różnych kryteriów.
10. Zestawienia materiałów nie wykazujących ruchu.
11. Automatyczne usuwanie z kartotek materiałów wykazujących stany zerowe.
12. Tworzenie rozdzielnika materiałów wraz z naliczonymi kosztami zakupu.
13. Obsługa inwentaryzacji (generowanie arkuszy spisowych i ich rejestracja, protokoły
poinwentaryzacyjne, funkcja automatycznego rozliczenia różnic).
14. Tworzenie not księgowych na koniec miesiąca i przesyłanie do modułu FK.
XIV. MODUŁ KADRY I PŁACE
1. Kartoteki kadrowe podstawowe:
1.1. Opis struktury organizacyjnej firmy, jednostki organizacyjne w układzie
hierarchicznym. Możliwość zmiany schematu struktury i zapamiętywania schematów
organizacyjnych za poszczególne okresy.
1.2. Kartoteka główna pracowników: dane identyfikacyjne: nazwisko, imiona, data i miejsce
urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, informacje dotyczące
ZUS i NFZ.
1.3. Inne informacje: nr dowodu, paszportu, obywatelstwo, stan cywilny, adresy telefony,
urząd skarbowy.
1.3.1. zatrudnienie: data przyjęcia, zwolnienie, czas pracy.
1.3.2. staż pracy: daty stażu liczone do urlopu, jubileuszu, pracy w firmie, pracy poza firmą,
emerytury, okresy staży, urlopy.
1.3.3. wykształcenie: ukończona szkoła, zawód, tytuł wyuczony.
1.4. Informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia: karta ewidencji czasu pracy,
nieobecności, umowy o pracę, zawieszenia, urlopy bezpłatne, angaże, historia pracy,
składniki stałe, wynagrodzenia, stałe płacowe, świadczenia socjalne, badania okresowe,
szkolenia bhp.
1.5. Definiowalne harmonogramy czasu pracy. Funkcjonalność harmonogramów
pozwalająca obsługiwać pracę zmianową i stosowane w Spółce systemy czasu pracy tj.:
12
podstawowy (8 godzin), równoważny (z możliwością przedłużenia do 12 godzin) i
zadaniowy.
1.6. Sporządzanie raportów stanu zatrudnienia, średniego i przeciętnego zatrudnienia za
dowolny okres.
1.7. Sporządzanie raportów o czasie pracy w zadanym czasie (np. czas przepracowany,
absencja, godziny nadliczbowe) ogółem, według nazwiska, komórek organizacyjnych.
1.8. Rozliczanie urlopów na dni i na godziny.
1.9. Sporządzenia stanu urlopów zaległych i bieżących na dowolny dzień.
1.10. Generowanie osób którym:
1.10.1. kończy się badanie okresowe lub szkolenie bhp w podanym okresie czasu,
1.10.2. przysługuje nagroda jubileuszowa w podanym okresie czasu.
2. Pisma kadrowe:
2.1. Umowy, angaże, świadectwa pracy, wypowiedzenia, zaświadczenia o zatrudnieniu.
2.2. Możliwość wskazania pracownika i wzoru pisma spowoduje wygenerowanie gotowego
pisma.
2.3. Możliwość zdefiniowania dowolnych dodatkowych pism w MS Word i wykorzystanie
ich w systemie.
3. Płace:
3.1. Współpraca z modułem Kadry i FK.
3.2. Modyfikowalny przez użytkownika algorytm płacowy w skład, którego wchodzą; płaca
zasadnicza, premie, godziny nadliczbowe, dodatki, urlopy wypoczynkowe, zaliczki,
kary pieniężne, ubezpieczenia, spłaty pożyczek, składki ZUS.
3.3. Liczenie dodatku stażowego w rozbiciu na:
3.3.1. za czas pracy oskładkowany (ZUS),
3.3.2. za czas choroby (bez składek).
3.4. Wprowadzanie nowych własnych składników płac.
3.5. Korekta lis płac (np. z tytułu godzin nadliczbowych, z tytułu dodatków, za czas
choroby).
3.6. Obsługa świadczeń socjalnych.
3.7. Rozliczenie umów cywilno-prawnych.
3.8. Naliczenie wynagrodzeń za umowy z podatkiem ryczałtowym.
3.9. Możliwość naliczenia wynagrodzeń członkom zarządu i rady nadzorczej.
3.10. Możliwość wydruku informacji o miesięcznym wynagrodzeniu (odcinki płacowe)
według poniższego wzoru:
3.10.1. płaca zasadnicza i inne składniki wynagrodzeń oraz informacje o czasie pracy (czas
faktycznie przepracowany, w tym: ilość godzin nadliczbowych, nocnych i
świątecznych oraz pogotowia technicznego – dyżuru domowego);
3.10.2. wynagrodzenie chorobowe;
3.10.3. wyrównania i potrącenia za poprzedni miesiąc;
3.10.4. płaca brutto;
3.10.5. potrącone składki: emerytalne, rentowe i chorobowe;
3.10.6. potrącenie składki zdrowotnej;
3.10.7. potrącenie zaliczki na podatek dochodowy, w tym również z ZFŚS;
3.10.8. potrącenia inne: PZU, pożyczka mieszkaniowa, składka związkowa (NSZZ
„Solidarność”, NSZZ pracowników KPWiK Sp. z o.o.);
3.10.9. potrącenia indywidualne;
3.10.10. potrącenia razem;
3.10.11. płaca netto;
3.10.12. płaca do wypłaty.
3.11. Przechowywanie listy płac przez dowolny okres.
13
3.12. Prowadzenie kartoteki zasiłkowej, podatkowej, zarobkowej.
3.13. Tworzenie rozdzielnika kosztów według ewidencji czasu na zlecenia, zdefiniowanych
współczynników lub kwotowo.
3.14. Możliwość zadekretowania przeliczonej listy płac i przesłania do księgi głównej
systemu FK.
3.15. Rozliczenie pracowników z Urzędem Skarbowym, ZUS.
3.16. Export danych do programu Płatnik.
3.17. Ewidencja wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
3.18. Ewidencja wypłaconych zasiłków z budżetu Państwa.
3.19. Przelewy bankowe dla pracowników.
3.20. Generowanie standardowych zestawień i raportów, w tym:
3.20.1. zestawienie wynagrodzeń według stanowisk,
3.20.2. zestawienie wynagrodzeń w zadanym okresie czasu,
3.20.3. zestawienie wynagrodzeń według składników wynagrodzeń.
3.21. Zaświadczenia o wynagrodzeniu według niżej wymienionych wzorów:
3.21.1. Wynagrodzenie brutto średnie za okres 3 m-cy.
3.21.2. Wynagrodzenie netto średnie za okres 3 m-cy.
3.21.3. Wynagrodzenie netto za ostatni miesiąc.
3.21.4. Dochód pracownika za ostatnie 3 m-ce po odliczeniu składek ZUS i kosztów
uzyskania przychodu (do dotacji mieszkaniowej).
3.22. Możliwość tworzenia przez system kilku list płac w danym miesiącu dla różnych grup
pracowników.
4. Raporty i zestawienia:
4.1. Deklaracje ZUS (RZA, RCA, RSA, DRA, RMUA-roczne).
4.2. Deklaracje podatkowe (PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT- R, PIT-4R, PIT-8AR).
5. Kartoteki kadrowe dodatkowe:
5.1. Rodzinna, uprawnienia, szkolenia, wojsko, języki, BHP szkolenia, przebieg nauki –
szkoły, nagrody i kary.
5.2. Zmianowość – możliwość wygenerowania grafiku dla osób pracujących na zmianach w
różnych układach, m. in. równoważny czas pracy lub praca ciągła w układzie
trzyzmianowym.
6. Obsługa ZFŚS:
6.1. Obsługa ZFŚS.
6.2. Raty pożyczki potrącane automatycznie z wynagrodzenia.
6.3. Rejestracja operacji takich jak: spłata pożyczki w kasie firmy, itp.
6.4. Stan zadłużenia pożyczki można na bieżąco monitorować oraz wydrukować na liście
płac pracownika.
7. Sprawozdania dodatkowe:
7.1. Rp7.
7.2. GUS – Z03, Z05, Z06.
8. Rozliczanie PFRON.
9. Możliwość eksportowania danych z ZSI do MS Word i Excel.
XV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Możliwość opisania postępowania czyli określenia:
1.1. przedmiotu zamówienia,
1.2. trybu postępowania,
1.3. statusu przetargu (w przygotowaniu, gotowy, zaakceptowany, ogłoszenie, otwarcie
ofert, w trakcie postępowania, wybór wykonawcy, udzielenie),
1.4. obiektu przetargu,
1.5. opisu zamówienia,
14
1.6. terminu wykonania,
1.7. numeru i daty ogłoszenia,
1.8. wartości przetargu,
1.9. wadium,
1.10. terminu związania z ofertą,
1.11. sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
1.12. zaproszonych oferentów.
2. Możliwość wprowadzania:
2.1. zapytań do SIWZ,
2.2. oferty,
2.3. wezwania do uzupełnienia ofert,
2.4. uzupełnienie oferty.
3. Możliwość podsumowania postępowania czyli części wynikowej zawierającej:
3.1. datę rozstrzygnięcia ofert,
3.2. informację o zastrzeżeniach,
3.3. realizującego,
3.4. umowę.
4. Przeliczenie wartości zamówienia na Euro.
5. Wprowadzanie komisji przetargowej oraz osób uczestniczących w postępowaniu wraz z
określeniem ich funkcji i czynności przeprowadzanych w ramach postępowania.
6. Podgląd wszystkich dokumentów związanych z wybranym postępowaniem.
7. Wprowadzanie danych dotyczących przesłanych ogłoszeń do BZP i DzUUE.
15