Załączniki od nr 3 do nr 16

Transkrypt

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr ........./........./09
z dnia .... grudnia 2009r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
4
6
010
Modernizacja
ujęcia wody
01010 6050
PadniewkoPadniewo
2008
2
010
Sieć
wodociągowa w
Chabsku (p.
01010 6050
Guźniczak, p.
Bonkowscy, p.
Halagiera)
2010
3
010
01010 6050
Sieć
wodociągowa w
Chabsku (p.
Jankowscy)
4
010
01010 6050
Sieć
wodociągowa w
Dąbrówce (p.
Kurant)
5
010
01010 6050 wodociagowa w
1
7
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
z tego źródła finansowania
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
10
11
12
01010 6050
13
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
830 000,00
155 163,17
0,00
0,00
0,00
2010
25 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
2010
2010
35 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
2010
2010
75 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
2010
2010
105 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
Budowa studni
głębinowej w
2010
Kwieciszewie (p.
Grubczak)
2010
37 000,00
0,00
37 000,00
37 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
Siedluchnie
010
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A.
B.
C.
…
Sieć
6
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
Załącznik nr 3
Lp.
1
7
8
9
Dział Rozdz. §**
2
3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
4
Sieć
wodociagowa w
Padniewie (p.
Komar)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
8
9
10
11
12
2010
2010
80 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
2010
79 168,32
6 168,32
73 000,00
73 000,00
0,00
3 000 000,00
23 619,35
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
107 271,40
7 271,40
100 000,00
100 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urzad Miejski
4 373 439,72
192 222,24
241 000,00
241 000,00
0,00
0
0
x
010
Budowa sieci
wodociągowej w
miejscowości
01010 6050 Dąbrówka do
działki
ewidencyjnej nr
5/61
2009
010
Modernizacja sieci
wodociągowych na
obszarach
01010 6050 wiejskich gminy
Mogilno
(KwieciszewoGoryszewo-Olsza)
2005
Budowa sieci
wodociągowej w
Chabsku (p.
Bogusiewicz)
2009
Razem rozdział 01010
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
7
01010 6050
01010 6050
Łączne koszty
finansowe
6
010
10 010
Planowane wydatki
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
2010
0
0,00
0
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
11 010
3
01041
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
4
605 Odnowa wsi
6
7
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
1 000 000,00
2010
0,00
1 000 000,00
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
10
11
12
230 000,00
90 000,00
0,00
230 000,00
90 000,00
0,00
60016
605 obwodnicy
Przebudowa al.
Armii Krajowej
60016 6050
14 600
60016 6050 Macieja Rataja
16 600
60016 6050
Przebudowa
drogi gminnej w
miejscowości
Czaganiec I etap
2013
14
15
16
17
18
140 000,00
300 000
470 000
0
Urząd Miejski
x
140 000,00
300 000
470 000
0
0,00
8 900 000
8 900 000
9 184 137
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
3 000 000,00
300 000,00
1 023 326,00
38 326,00
985 000,00
500 000,00
485 000,00
2009
320 803,00
25 803,00
295 000,00
100 000,00
195 000,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
2009 ….
205 500,00
7 137,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urzad Miejski
2010 2010
462 800,00
462 800,00
322 800,00
0,00
A.
B.
C. 140 000
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
( FOGR)
2009 2010
w Mogilnie
15 600
0
2012
1 015 863,00
2013
Przebudowa ul.
Przebudowa ul.
Okole w
Mogilnie,
odcinek od
60016 6050
skrzyżowania z
ul. Żeromskiego
w kierunku ul.
Chrobrego
13
A.
B.
C.
…
2011
31 000 000,00
2008
miasta Mogilna
13 600
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A.
B.
2 700 000,00
C.
…
Budowa
12 600
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
Urząd Miejski
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
17 600
3
4
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
Przebudowa drogi
gminnej nr
60016 6050 140215C
6
7
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
12
13
500 000,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
203 000,00
0,00
160 000,00
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urzad Miejski
110 000,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
2 200 000,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
450 000,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
Szerzawy –
Padniewko
18 600
60016 6050
19 600
60016 6050 projektu oraz
20 600
60016 6050
21 600
60016 6050 projektu oraz
22 600
60016 6050 budowa parkingu
Przebudowa ul.
Elizy Orzeszkowej
Wykonanie
przebudowa ul.
Moniuszki
Wykonanie
projektu oraz
przebudowa ul.
Wawrzyniaka
Wykonanie
przebudowa ul.
Wąskiej
Wykonanie
projektu oraz
przy ul. Sądowej
w Mogilnie
23 600
Projekt budowy
obwodnicy
60016 6050 zachodniej (ul.
Przemysłowa – ul.
Kościuszki
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
24 600
3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
4
Projekt budowy
60016 6050 drogi łączącej ul.
6
7
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
12
13
30 000,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
14 000,00
30 000,00
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
Ogrodową z ul.
Niewiadomskiego
25 600
26 600
Przygotowanie
projektu oraz
60016 6050 wykonanie zjazdu
z dr.
Wojewódzkiej nr
262 na dr. Gminną
w miejscowości
Marcinkowo
Projekt
budowlano –
60016 6050 wykonawczy
przebudowy ul.
Ogrodowej
27 600
Projekt i
60016 6050 wykonanie zjazdu
z ul. Niezłomnych
na ul. Miłosza
28 600
Dofinansowanie
budowy chodnika
60016 6050 wzdłuż dr. Woj.
Nr 262 w
Marcinkowie
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
4
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
Dofinansowanie
budowy
29 600
60016 6050 chodników
6
7
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
12
13
40 000,00
0,00
0,00
0,00
1 195 000,00
0,00
0,00
0,00
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
wzdłuż dróg
powiatowych w
miejscowościach
ieniec, Goryszewo
Przebudowa drogi
gminnej Żabno –
30 600
60016 6050 Żabienko o nr
140222C w
miejscowości
Żabno dł. ok.
1.200m
1 300 000,00
137 000,00
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
31 600
60016 6050
32 600
60016 6050 Projekt oraz
150 000,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
33 600
60016 6050
190 000,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
Remont wiaduktu
kolejowego
remont ul.
Taczaka
Przebudowa ul.
Ustronie
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
34 600
3
4
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
Przygotowanie
projektu oraz
wykonanie
60016 6050 remontu
nawierzchni placu
przy ul. 22stycznia przy
bloku nr 5 do
garaży
6
7
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
12
13
400 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
480 000,00
576 500,00
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
Remont drogi
35 600
60016 6050 Padniewko –
36 600
Wykonanie
projektu oraz
60016 6050 przebudowa ul.
Mickiewicza w
Mogilnie
37 600
60016 6050 gminnej w
Gozdawa –
Chabsko
Przebudowa drogi
38 600
miejscowości
Goryszewo
Przebudowa drogi
gminnej Żabno –
Żabienko –
60016 6050 Gozdanin o nr
140223C w
miejscowości
Żabno, od dr.
Wojewódzkiej nr
254 w kierunku
Żabienka dł. ok.
600M
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
39 600
40 600
41 600
3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
4
60016 6050
6
7
Wykonanie
projektu na
budowę drogi od
dr. Krajowej nr 15
do m. Czerniak dł.
Około 800m
Remont
nawierzchni i
60016 6050 przystosowanie
terenu po byłym
targowisku pod
parking
Projekty
budowlano –
60016 6050 wykonawcze
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
12
13
20 000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
4 742 800,00
1 222 800,00
3 380 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
4 964 780,00
0,00
0,00
0,00
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
8 900 000,00
8 900 000,00
9 184 137,00
x
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
przebudowy ulic:
22-stycznia,
Łuczaka, Olszaka,
Niewiadomskiego,
Mrugowskiego
43 844 929,00
42 700
Dotacja
na
inwestycje
dla
zakładu
70001 6210 budżetowego
2010
Mogileńskie
Domy -
2010
1 224 129,00
Budowa
budynku
43 700
70095 6050 mieszkalnego 40
rodzinnego
socjalnego
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
140 000,00
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
4
6
7
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
12
13
897 580,00
0,00
0,00
0,00
5 962 360,00
100 000,00
100 000,00
0,00
Przebudowa
budynku na
44 700
70095 6050 lokale
komunalne w
Marcinkowie
Razem dział 700
45 750
Modernizacja
siedziby Urzędu
Miejskiego w
Mogilnie ul.
75023 6050
Narutowicza 1
(elewacja,
archiwum i
strych)
46 750
75023 6060 inwestycyjne w
2010
2010
administracji
47 801
80101 6050
Budowa sali
gimnastycznej
przy SP Nr 3 w
Mogilnie
2010
2012
2012
2013
14
15
16
17
18
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0
0
0
x
0,00
0
0
0
A.
B.
C.
…
0
0
0
0
Urząd Miejski
12 000,00
0,00
12 000,00
12 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
59 000,00
59 000,00
0,00
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
1 512 000,00
0
2011
1 500 000,00
Zakupy
2010
A.
B.
C.
…
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
6 000 000,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
4
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
6
7
8
9
10
11
12
48 801
Wydatki
inwestycyjne:
centralne
80101 6050
ogrzewanie w
Sz. P. Wylatowo
i Sz.P.Strzelce
2010
2010
115 000,00
0,00
115 000,00
115 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
ZOSiP
49 801
Zakupy
inwestycyjne w
przedszkolach
80104 6060
zakup
wyparzacza do
naczyń
2010
2010
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
ZOSiP
50 801
Wydatki
inwestycyjne:
wymiana dachu przedszkole
80104 6060 Gębice 30.000 zł i
modernizacja
centralnego
ogrzewania 20.000
zł
2010
2010
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
ZOSiP
51 801
Termoizolacja
budynku
gimnazjum
80110 6050 poprzez wymianę
okien oraz
docieplenie ścian
szczytowych
2009
2010
408 000,00
388 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
ZOSiP
6 579 000,00
388 000,00
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Razem rozdziały: 80101, 80104, 80110
0,00
x
Urząd Miejski
52 900
90001
Uregulowanie
gospodarki
605 wodno2007
ściekowej w
mieście Mogilnie
2010
8 681 125,03
3 503 733,27
5 177 391,76
517 967,58
2 703 840,00
A.
B.
C.
…
1 955 584,18
0,00
0,00
0
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
4
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
12
13
6
7
8
9
10
11
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
53 900
Budowa sieci
kanalizacyjnej
deszczowej i
sieci kanalizacji
sanitarnej z
przyłączami w
90001 605
miejscowości
Gębice gm.
Mogilno (ul.
Braci Rólskich,
Rynek, Ks.
Greinerta)
2009
2010
3 456 555,79
46 999,28
3 409 556,51
340 957,51
1 968 599,00
A.
B.
C.
…
1 100 000,00
0,00
0
0
Urząd Miejski
54
Sieć
kanalizacyjna z
90001 6050 przyłączami w
2010
części ul. 3 Maja
w Mogilnie
2010
60 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
55 900
Przyłącze
kanalizacyjne ul.
90001 6050 Ogrodowa w
Mogilnie (p.A.
Baranowski)
2010
2010
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
56 900
Sieć
wodociągowa ul.
90001 6050 Wybudowanie w 2010
Mogilnie (p.
Gołaszewscy)
2010
85 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
900
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
4
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
14
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2011
2012
2013
15
16
17
18
6
7
8
9
10
11
12
57 900
Sieć kanalizacji
sanitarnej z
90001 6050 przyłączami ul.
Mostowa w
Mogilnie
2010
2010
60 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
58 900
Przyłącze
kanalizacyjne ul.
90001 6050 Mickiewicza w
Mogilnie (p.
Kusz)
2010
2010
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
59 900
90001 6050
2009
2010
50 551,00
5 551,00
45 000,00
45 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
60 900
90001 6050 sanitarnej w ul.
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
13 376 607,04
169 458,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
3 800 000
2 700 000
6 500 000
Urząd Miejski
Przykanalik ul.
Kościuszki (p.
Chmielnik ) w
Mogilnie
Budowa sieci
kanalizacji
Poznańskiej w
Mogilnie
61 900
Rozbudowa i
modernizacjia
90001 6050 oczyszczalni
ścieków w
Mogilnie- 1 etap
2009
2013
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
4
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
6
7
8
9
10
11
12
62 900
Budowa sieci
wodociągowej w
ul. Łąkowej w
90001 6050 Mogilnie do
działki
ewidencyjnej nr
83/9.
2010
2011
35 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
63 900
Konserwacja i
przebudowa
90001 6050 rowu
melioracyjnego
R-T
2010
2011
100 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
64 900
Budowa sieci
wodociągowej
wzdłuż ulicy
Benedyktyńskiej
na odcinku od
klasztoru do
skrzyżowania
90001 6050
2009
ulic
Benedyktyńskiej,
Poznańskiej,
Witosa i
Powstańców
Wielkopolskich
w Moginie
400 000,00
0,00
7 930,00
7 930,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
65 900
Sieć
wodociągowa ul.
90001 6050 ks. Piotra
2009
Wawrzyniaka
Mogilno
81 026,80
6 026,80
75 000,00
75 000,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
2010
Załącznik nr 3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
7
8
66 900
Budowa sieci
wodociągowej
spinającej
istniejącą sieć
wodociągową na
90001 6050
2009
wysokości bloku
numer 35b przy
ul. Powstańców
Wielkopolskich
w Świerkówcu
2011
67 900
Sieć
wodociagowa i
sieć kanalizacji
90001 6050 sanitarnej z
przyłączmi w
Mogilnie ul.
Kasprowicza
2010
68 900
Budowa sieci
wodociągowej
od ulicy
90001 6050
Niezłomnych do
Trzcińskiego w
Moginie
69 900
Wymiana sieci
wodociągowej w
ul. Elizy
Orzeszkowej
oraz części ulicy
90001 6050 Marii CurieSkłodowskiej
wraz z
przyłączami do
granicy działek
w Mogilnie
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
4
5
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
11
12
13
106 710,00
0,00
6 710,00
6 710,00
2010
210 000,00
0,00
10 000,00
2009
….
456 100,00
0,00
2009
2010
110 900,00
2 900,00
6
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
10 000,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
6 100,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
108 000,00
108 000,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
4
6
70 900
Rozbudowa sieci
wodociągowej i
kanalizacyjnej wraz
z przyłączami w
90001 6050 Mogilnie w części
ulicm.in.: Olszaka,
Niewiadomskiego,
Brodowskiego,
Grobla.
71 900
Sieć
wodociągowa
Aleje
90001 6050
2010
Niepodleglości w
Mogilnie (p.
Paszkiewicz)
72 900
Budowa
kanalizacji
sanitarnej na
obszarach
90001 6050
wiejskich gminy
Mogilno
(Goryszewo Kwieciszewo)
7
2010
90015 6050
Nowe punkty
świetlne
Łączne koszty
finansowe
8
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
11
12
13
200 000,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
8 973 688,27
1 229 565,09
4 672 439,00
43 754 575,66
2010
2010
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
13 200 000,00
Razem rozdział 90001 i 90002
73 900
Planowane wydatki
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
3 734 668,35
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
3 055 584,18
3 800 000,00
2 700 000,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
0
0
0
x
0,00
A.
B.
C.
…
0
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
5
4
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
6
7
8
9
10
11
12
90095
Podniesienie
atrakcyjności
turystycznej
605
miasta Mogilna
poprzez jego
rewitalizację
2009
2010
2 375 343,70
64 134,00
2 311 209,70
613 027,58
0,00
A.
B.
C.
…
1 698 182,12
0,00
0
0
Urząd Miejski
75 900
90095
Podniesienie
atrakcyjności
turystycznej
605 miasta Mogilna
poprzez jego
rewitalizację kontynuacja
2009
2011
1 197 632,73
64 660,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0,00
0
0
Urząd Miejski dofinansowanie
1.017.987,82 zł
76 900
90095 6050 infrastruktury
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
4 572 976,43
128 794,00
2 311 209,70
613 027,58
0,00
1 698 182,12
0
0
0
x
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Mogileński Dom
Kultury
180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
74 900
3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
Budowa i
modernizacja
turystycznej w
gminie Mogilno
77
921
78
921
Zakupy
inwestycyjne:
zakup
samochodu dla
92109 6220
Mogileńskiego
Domu Kultury w
Mogilnie
Budowa placów
92195 6050 zabaw w gminie
Mogilno
Razem dział 921
0
0,00
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
79 926
80 926
81
926
3
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
4
5
6
Budowa trzech
boisk
92601 6050 wielofunkcyjnych 2010
w Mogilnie (plus
projekt).
92601 6050 Budowa hali
widowiskowosportowej w
Mogilnie
Budowa boiska
treningowego
wraz z
zapleczem,
92601 6050
zlokalizowanego
w Mogilnie przy
ul. Grobla
Ogółem limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013
2008
Łączne koszty
finansowe
7
8
2011
1 200 000,00
2025
2010
-
Planowane wydatki
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
-
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
11
12
13
0,00
300 000,00
100 000,00
200 000,00
A.
B.
C.
…
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2011
2012
2013
14
15
16
17
18
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
0,00
3 900 000
3 800 000
3 700 000
Urząd Miejski
(Zadanie
finansowane
poprzez wykup
wierzytelności:
15 lat 1 rok
karencji)
28 369 006,02
240 117,00
200 000,00
200 000,00
0,00
A.
B.
C.
D.15.000.000
300 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
0
0
0
Urząd Miejski
29 869 006,02
240 117,00
550 000,00
350 000,00
200 000,00
A.
B.
C.
D.15.000.000
0,00
3 900 000
3 800 000
3 700 000
x
141 803 286,83
5 907 930,59
17 465 697,97
4 163 392,67
8 252 439,00
A.
B.
C. 140.000
D.15.000.000
4 893 766,30
16 900 000,00
15 870 000,00
19 384 137,00
x
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Wykup wierytelności
Załącznik nr 3
Lp.
1
Dział Rozdz. §**
2
3
4
Terminy
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Zako
Rozpo
(w latach)
ńczen
częcia
ia
5
6
7
Planowane wydatki
Łączne koszty
finansowe
Nakłady
poniesione do
31.12.2009r.
8
9
rok budżetowy
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
12
13
14
Bilansowanie się tabeli w kolumnach:
1. W tabeli wydatków inwestycyjnych, pod poz. 80, wykazana kwota 15.000.000 zł w kolumnie nr 13: "środki
pochodzące z innych źródeł" - to forma finansowania inwestycji - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie poprzez wykup wierzytelności. Uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXXVIII/364/09 z dnia 4.11.2009r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego na realizację zadania pn."Budowa hali widowiskowosportowej w Mogilnie". Kwota ta ulegnie zmianie po przetargu, jednakże środki finansowe nie wpłyną do budżetu
gminy. Wpisanie tej kwoty to informacja o sposobie finansowania inwestycji. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa hali
widowisko – sportowej w Mogilnie” może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów. Obecnie zadanie
jest ujęte w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015 w ramach
Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015.
2011
2012
2013
15
16
17
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
18
Załącznik nr 3a
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
2
Rozdz.
3
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
6
7
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
8
9
10
4
5
25 000,00
5 000,00
5 000,00
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
0
A.
B.
C.
…
0
Urząd Miejski
1
010
01010
6050
Sieć wodociągowa w
Chabsku (p. Guźniczak, p.
Bonkowscy, p. Halagiera)
2
010
01010
6050
Chabsku (p. Jankowscy)
35 000,00
5 000,00
5 000,00
0
A.
B.
C.
…
0
Urząd Miejski
3
010
01010
6050
Dąbrówce (p. Kurant)
75 000,00
5 000,00
5 000,00
0
A.
B.
C.
…
0
Urząd Miejski
6050
Sieć wodociagowa w
Siedluchnie
0
A.
B.
C.
…
0
Urząd Miejski
6050
Budowa studni głębinowej
w Kwieciszewie (p.
Grubczak)
0
A.
B.
C.
…
0
Urząd Miejski
4
5
010
010
01010
01010
105 000,00
37 000,00
8 000,00
37 000,00
8 000,00
37 000,00
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
6
7
8
2
010
010
010
Rozdz.
3
01010
01010
01010
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
4
5
6050
Sieć wodociagowa w
Padniewie (p. Komar)
6050
Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Dąbrówka do
działki ewidencyjnej nr 5/61
6050
Budowa sieci
wodociągowej w Chabsku
(p. Bogusiewicz)
9
010
01041
605
Odnowa wsi
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
6
7
8
9
80 000,00
8 000,00
8 000,00
0
79 168,32
107 271,40
73 000,00
100 000,00
73 000,00
100 000,00
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
A.
B.
C.
…
0
Urząd Miejski
0
A.
B.
C.
…
0
Urząd Miejski
0,00
A.
B.
C.
…
0
Urzad Miejski
A.
B.
C.
…
0
Urząd Miejski
543 440
241 000
241 000
0
1 000 000,00
230 000
90 000
0
1 000 000
230 000
90 000
0
0
A.
B.
C.
…
140 000
Urząd Miejski
140 000
Urząd Miejski
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
10
2
600
Rozdz.
3
60016
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
6
7
8
9
605
Budowa obwodnicy miasta
Mogilna
31 000 000,00
3 000 000,00
300 000,00
2 700 000,00
600
60016
6050
12
600
60016
6050
Przebudowa ul. Macieja
Rataja w Mogilnie
6050
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Czaganiec
I etap
60016
kredyty
pożyczki,
obligacje
5
11
600
dochody
własne jst
4
Przebudowa al. Armii
Krajowej
13
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
1 023 326,00
985 000,00
500 000,00
320 803,00
295 000,00
100 000,00
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
A.
B.
C.
…
0,00
A.
B.
485 000,00
C.
…
0,00
Urząd Miejski
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
A.
B.
C. 140 000
…
0,00
Urząd Miejski ( FOGR)
0
Urząd Miejski
195 000,00
462 800,00
462 800,00
322 800,00
0,00
32 806 929
4 742 800
1 222 800
3 380 000
140 000
Urząd Miejski
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
14
2
700
Rozdz.
3
70001
Nazwa zadania
inwestycyjnego
§**
4
6210
5
Dotacja na inwestycje dla
zakładu
budżetowego
Mogileńskie Domy -
Razem dział 700
15
750
75023
6060
Zakupy inwestycyjne w
administracji
16
17
801
801
80101
80101
6050
Budowa sali
gimnastycznej przy SP Nr
3 w Mogilnie
6050
Wydatki inwestycyjne:
centralne ogrzewanie w
Sz. P. Wylatowo 55.000 zł
i Sz.P.Strzelce 60.000 zł
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
6
7
8
9
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000
100 000
100 000
0
A.
B.
C.
…
0
A.
B.
C.
…
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
0,00
0,00
0
Urząd Miejski
0,00
Urząd Miejski
0
x
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000
12 000
12 000
0
6 000 000,00
59 000,00
59 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
ZOSiP
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
18
19
20
2
801
801
801
Rozdz.
3
80104
80104
80110
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
5
6060
Zakupy inwestycyjne w
przedszkolach
6060
Wydatki inwestycyjne:
wymiana dachu - przedszkole
Gębice 30.000 zł i
modernizacja centralnego
ogrzewania 20.000 zł
6050
Termoizolacja budynku
gimnazjum poprzez
wymianę okien oraz
docieplenie ścian
szczytowych
Razem rozdziały: 80101, 80104, 80114
21
900
90001
605
Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej w
mieście Mogilnie
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
6
7
8
9
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
A.
B.
C.
…
0,00
ZOSiP
0,00
ZOSiP
0,00
ZOSiP
0
X
1 955 584,18
Urząd Miejski
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
408 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
6 579 000
250 000
250 000
0
8 681 125,03
5 177 391,76
517 967,58
2 703 840,00
0
A.
B.
C.
…
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
22
2
900
23
900
Rozdz.
3
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
9
10
4
5
6
7
8
90001
605
Budowa sieci
kanalizacyjnej deszczowej
i sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Gębice gm.
Mogilno (ul. Braci
Rólskich, Rynek, Ks.
Greinerta)
3 456 555,79
3 409 556,51
340 957,51
90001
6050
Sieć kanalizacyjna z
przyłączami w części ul. 3
Maja w Mogilnie
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
1 100 000,00
Urząd Miejski
A.
B.
0,00
C.
…
0,00
Urząd Miejski
1 968 599,00
A.
B.
C.
…
24
900
90001
6050
Przyłącze kanalizacyjne
ul. Ogrodowa w Mogilnie
(p.A. Baranowski)
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
25
900
90001
6050
Sieć wodociągowa ul.
Wybudowanie w Mogilnie
(p. Gołaszewscy)
85 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
6050
Sieć kanalizacji sanitarnej
z przyłączami ul. Mostowa
w Mogilnie
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
26
900
90001
60 000,00
4 000,00
4 000,00
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
27
28
29
2
900
900
900
Rozdz.
3
90001
90001
90001
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
5
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
6
7
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
8
9
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
0,00
Urząd Miejski
6050
Przyłącze kanalizacyjne ul.
Mickiewicza w Mogilnie (p.
Kusz)
6050
Przykanalik ul. Kościuszki
(p. Chmielnik ) w Mogilnie
50 551,00
45 000,00
45 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
Budowa sieci
wodociągowej w ul.
Łąkowej w Mogilnie do
działki ewidencyjnej nr
83/9.
35 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
0,00
Urząd Miejski
0,00
Urząd Miejski
6050
30
900
90001
6050
Sieć wodociągowa ul. ks.
Piotra Wawrzyniaka
Mogilno
31
900
90001
6050
Sieć wodociagowa i sieć
kanalizacji sanitarnej z
przyłączmi w Mogilnie ul.
Kasprowicza
20 000,00
20 000,00
20 000,00
81 026,80
75 000,00
75 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
210 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
2
Rozdz.
3
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
5
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
6
7
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
8
9
10
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
0,00
Urząd Miejski
32
900
90001
6050
Wymiana sieci
wodociągowej w ul. Elizy
Orzeszkowej oraz części
ulicy Marii CurieSkłodowskiej wraz z
przyłączami do granicy
działek w Mogilnie
33
900
90001
6050
Sieć wodociągowa Aleje
Niepodleglości w Mogilnie
(p. Paszkiewicz)
45 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
6050
Budowa sieci
wodociągowej wzdłuż ulicy
Benedyktyńskiej na
odcinku od klasztoru do
skrzyżowania ulic
Benedyktyńskiej,
Poznańskiej, Witosa i
Powstańców
Wielkopolskich w Moginie
400 000,00
7 930,00
7 930,00
0,00
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
900
90001
110 900,00
108 000,00
108 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
34
2
Rozdz.
3
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
4
5
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
6
7
8
9
106 710,00
6 710,00
6 710,00
0,00
11
12
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
0,00
Urząd Miejski
0,00
Urząd Miejski
3 055 584,18
X
0
Urząd Miejski
0
x
900
90001
6050
Budowa sieci
wodociągowej spinającej
istniejącą sieć
wodociągową na
wysokości bloku numer
35b przy ul. Powstańców
Wielkopolskich w
Świerkówcu
900
90001
6050
Budowa sieci
wodociągowej od ulicy
Niezłomnych do
Trzcińskiego w Moginie
456 100,00
6 100,00
6 100,00
0,00
A.
B.
C.
…
900
90001
Konserwacja i przebudowa
rowu melioracyjnego R-T
100 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
A.
B.
C.
…
13 977 968,62
8 973 688,27
1 245 665,09
4 672 439,00
6050
35
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
900
90015
6050
Nowe punkty świetlne
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
0,00
55 000
55 000
55 000
A.
B.
0
C.
…
55 000
55 000
55 000
0
0
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
36
2
900
Rozdz.
3
90095
Nazwa zadania
inwestycyjnego
§**
4
5
6050
Podniesienie atrakcyjności
turystycznej miasta
Mogilna poprzez jego
rewitalizację
37
926
92601
6050
38
926
92601
6050
92601
6050
39
926
Budowa trzech boisk
wielofunkcyjnych w
Mogilnie (plus projekt)
Budowa hali
widowiskowo-sportowej w
Mogilnie
Budowa boiska
treningowego wraz z
zapleczem,
zlokalizowanego w
Mogilnie przy ul. Grobla
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
6
7
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
8
9
10
2 375 343,70
2 311 209,70
613 027,58
0,00
2 375 344
2 311 210
613 028
0
A.
B.
C.
…
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
12
1 698 182,12
Urząd Miejski
1 698 182
X
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
0
1 200 000,00
300 000,00
100 000,00
200 000,00
28 369 006,02
200 000,00
200 000,00
0,00
A.
B.
C.
D.15.000.000
0,00
Urząd Miejski (Zadanie
finansowane poprzez wykup
wierzytelności: 15 lat 1 rok
karencji)
A.
B.
C.
…
0,00
Urząd Miejski
300 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
29 869 006
550 000
350 000
200 000
A.
B.
C.
D.15.000.000
0
X
Ogółem
87 318 687,06
17 465 697,97
4 179 492,67
8 252 439,00
A.
B.
C. 140.000
D.15.000.000
4 893 766,30
x
Załącznik nr 3a
Planowane wydatki
Lp.
1
Dział
2
Rozdz.
3
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
5
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2010
(8+9+10+11)
6
7
dochody
własne jst
kredyty
pożyczki,
obligacje
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
8
9
10
Jednostka
organizacyjna
środki
lub koordynująca
wymienione
wykonanie
w art. 5 ust. 1 pkt
programu
2 i 3 u.f.p.
11
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Wykup wierzytelności
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
1. W tabeli wydatków inwestycyjnych, pod poz. 38, wykazana kwota 15.000.000 zł w kolumnie nr 10: "środki pochodzące z innych
źródeł" - to forma finansowania inwestycji - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - poprzez wykup wierzytelności. Uchwała
Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXXVIII/364/09 z dnia 04.11.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego
na realizację zadania pn."Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie". Kwota ta ulegnie zmianie po przetargu, jednakże środki
finansowe nie wpłyną do budżetu gminy. Wpisanie tej kwoty to informacja o sposobie finansowania inwestycji. Zadanie inwestycyjne
pn.: „Budowa hali widowisko – sportowej w Mogilnie” może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów. Obecnie zadanie
jest ujęte w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015 w ramach Programu Rozwoju Kultury
Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015.
12
Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr ............/....../09
z dnia ..................... 2009r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
w tym:
Planowane wydatki
2009-2013r.
Lp.
Projekt
1
1
2
Katego
ria
interw
encji
fundus
zy
struktu
ralnyc
h
Klasyfik
caj
(dział,
rozdział
,
paragra
f)
3
4
Wydatki majątkowe razem:
z tego:
Wydatki
w okresie realizacji
Projektu (całkowita
wartość Projektu)
(6+7)
5
x
Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego
6
Środki
z budżetu UE
7
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem
(9+13)
8
Wydatki razem
(10+11+12)
9
pożyczki
i kredyty
10
obligacje
11
pozostałe**
12
Wydatki razem
(14+15+16+17)
13
pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa
pożyczki
i kredyty
obligac
je
14
15
16
pozostałe
17
79 613 141,52
54 433 059,97
20 143 142,55
76 613 141,52
56 469 998,97
17 141 240,00
500 000,00
38 828 758,97
20 143 142,55
1 147 500,00
0,00
0,00
18 995 642,55
0,00
347 278,00
232 722,00
0,00
0,00
0,00
232 722,00
347 278,00
232 722,00
0,00
0,00
1 147 500,00
0,00
Program:Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013
Oś: 3 Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej
1.1
Działanie: Odnowa i rozwój wsi.
Nazwa projektu: Budowa boisk
sportowych w gminie Mogilno
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010r.
Program:Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
580 000,00
347 278,00
232 722,00
580 000,00
347 278,00
0,00
313,
926,
322, 92601,
323
6050
580 000,00
347 278,00
232 722,00
580 000,00
347 278,00
0,00
600,
60016,
605
1 350 000,00
202 500,00
1 147 500,00
1 350 000,00
202 500,00
1 350 000,00
202 500,00
1 147 500,00
1 350 000,00
202 500,00
232 722,00
Oś: 1 Rozwój infrastruktury
technicznej
1.2
Działanie 1.1 : Infrustraktura
drogowa
Nazwa projektu: Przebudowa dróg
gminnych w miejscowościach
Padniewko-Gozdawa-Chabsko o
łącznej długości 2,163km.
Razem wydatki:
z tego: 2010r.
2007-2013
Oś priorytetowa 7: Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach
wymagających odnowy
1.3
Działanie 7.1: Rewitalizacja
zdegradowanych dzielnic miast
23
67 500,00
67 500,00
0,00
135 000,00
135000
1 147 500,00
1 147 500,00
1 147 500,00
0,00
0,00
Załącznik nr 4
z dnia ..................... 2009r.
w tym:
Planowane wydatki
2009-2013r.
Lp.
1
1.3
Projekt
2
Katego
ria
interw
encji
fundus
zy
struktu
ralnyc
h
Klasyfik
caj
(dział,
rozdział
,
paragra
f)
3
4
z tego:
Wydatki
wartość Projektu)
(6+7)
5
Środki
z budżetu
krajowego
6
Środki
z budżetu UE
7
Wydatki razem
(9+13)
8
Wydatki razem
(10+11+12)
9
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe**
Wydatki razem
(14+15+16+17)
pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa
pożyczki
i kredyty
obligac
je
pozostałe
10
11
12
13
14
15
16
17
Nazwa projektu: Podniesienie
atrakcyjności turystycznej miasta
Mogilna poprzez jego rewitalizację.
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010r.
2011r.
2007-2013
61
900,
90095,
605
2 375 343,70
677 161,58
1 698 182,12
2 375 343,70
677 161,58
64 134,00
9 620,10
54 513,90
64 134,00
9 620,10
0,00
0,00
0,00
677 161,58
1 698 182,12
0
9 620,10
54 513,90
-
2 311 209,70
667 541,48
1 643 668,22
2 311 209,70
667 541,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 197 632,73
179 644,91
1 017 987,82
1 197 632,73
179 644,91
64 660,00
9 699,00
54 961,00
64 660,00
9 699,00
0,00
1 132 972,73
169 945,91
963 026,82
1 132 972,73
169 945,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 440 117,00
21 440 117,00
7 000 000,00
28 440 117,00
21 440 117,00
117,00
117,00
0,00
117,00
117,00
240 000,00
240 000,00
0,00
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
0
0,00
1 698 182,12
54 513,90
667 541,48
1 643 668,22
-
0
1 643 668,22
0
0,00
0,00
-
0
0,00
0,00
179 644,91
1 017 987,82
0
9 699,00
54 961,00
-
0
0,00
0
169 945,91
963 026,82
-
0
0,00
0
0,00
0,00
-
0
0,00
0,00
21 440 117,00
7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
7 000 000,00
0,00
0,00
117,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oś priorytetowa 7: Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach
wymagających odnowy
Działanie 7.1: Rewitalizacja
zdegradowanych dzielnic miast
1.3a Nazwa projektu: Podniesienie
atrakcyjności turystycznej miasta
Mogilna poprzez jego rewitalizację kontynuacja
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010r.
2011r.
2007-2013
61
900,
90095,
605
0,00
0,00
0,00
0,00
1 017 987,82
0
963 026,82
54 961,00
0,00
Ośprirytetowa 6: wsparcie rozwoju
turystyki
1.4
Działanie 6.2: Rozwój usług
turystycznych i uzdrowiskowych
Nazwa projektu: Budowa hali
widowiskowo-sportowej w Mogilnie
Razem wydatki:
z tego 2008r.
2009r.
57
926,
92601,
605
Załącznik nr 4
z dnia ..................... 2009r.
w tym:
Planowane wydatki
2009-2013r.
Lp.
1.4
Projekt
1
2
Katego
ria
interw
encji
fundus
zy
struktu
ralnyc
h
3
57
4
926,
92601,
605
45
010,
01010,
605
2010r.
2011r.
Klasyfik
caj
(dział,
rozdział
,
paragra
f)
z tego:
Wydatki
wartość Projektu)
(6+7)
5
Środki
z budżetu
krajowego
6
Środki
z budżetu UE
7
Wydatki razem
(9+13)
8
Wydatki razem
(10+11+12)
9
pożyczki
i kredyty
obligacje
10
11
pozostałe**
12
Wydatki razem
(14+15+16+17)
pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa
pożyczki
i kredyty
obligac
je
13
14
15
16
pozostałe
17
15 000 000,00
12 000 000,00
3 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
0,00
12 000 000,00
3 000 000,00
-
3 000 000,00
13 200 000,00
9 200 000,00
4 000 000,00
13 200 000,00
9 200 000,00
0,00
9 200 000,00
4 000 000,00
-
4 000 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 619,35
23 619,35
0,00
23 619,35
23 619,35
0,00
0,00
23 619,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
8 681 125,03
5 289 584,60
3 391 540,43
8 681 125,03
5 289 584,60
0,00
984 443,60
3 391 540,43
0,00
0,00
3 391 540,43
104 114,80
104 114,80
0,00
104 114,80
104 114,80
0,00
104 114,80
0,00
24 888,00
24 888,00
0,00
24 888,00
24 888,00
0,00
24 888,00
0,00
3 374 730,47
1 938 774,22
1 435 956,25
3 374 730,47
1 938 774,22 1 601 301,00
337 473,22
1 435 956,25
5 177 391,76
3 221 807,58
1 955 584,18
5 177 391,76
3 221 807,58 2 703 840,00
517 967,58
1 955 584,18
wiejskiej
Działaniw: Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej
1.5
Nazwa projektu: Przebudowa sieci
wodociągowych na obszarach
wiejskich gminy Mogilno
(Kwieciszewo-Goryszewo-OlszaWylatowo)
Razem wydatki:
z tego do 31.12.2009r.:
z tego: w ..........r.
2007-2013
0,00
0,00
-
-
Oś priorytetowa 2: Zachowanie i
racjonalne uzytkowanie środowiska
Działanie 2.1: Rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej
1.6
Nazwa projektu: Uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej w
mieście Mogilnie.
Razem wydatki:
z tego do 31.12.2007r.:
2008r.
2009r.
2010r.
wiejskiej
Działaniw: Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej
1.7
45,46
900,
90001,
605
4 305 141,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
1 435 956,25
0
1 955 584,18
Załącznik nr 4
z dnia ..................... 2009r.
w tym:
Planowane wydatki
2009-2013r.
Lp.
Projekt
1
1.7
2
Katego
ria
interw
encji
fundus
zy
struktu
ralnyc
h
Klasyfik
caj
(dział,
rozdział
,
paragra
f)
3
4
z tego:
Wydatki
wartość Projektu)
(6+7)
5
Środki
z budżetu
krajowego
6
Środki
z budżetu UE
7
Wydatki razem
(9+13)
8
Wydatki razem
(10+11+12)
9
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe**
Wydatki razem
(14+15+16+17)
pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa
pożyczki
i kredyty
obligac
je
pozostałe
10
11
12
13
14
15
16
17
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji
sanitarnej na obszarach wiejskich
gminy Mogilno. W tym: Budowa
sieci kanalizacyjnej deszczowej i
sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowości Gębice
gm. Mogilno (ul. Braci Rólskich,
Rynek, Ks. Greinerta)
Razem wydatki:
3 456 555,79
2 356 555,79
1 100 000,00
3 456 555,79
2 356 555,79
1 968 599,00
0,00
387 956,79
1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
46 999,28
46 999,28
0,00
46 999,28
46 999,28
0,00
0,00
46 999,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3 409 556,51
2 309 556,51
1 100 000,00
3 409 556,51
0
340 957,51
1 100 000,00
730 000,00
215 000,00
515 000,00
730 000,00
0,00
215 000,00
230 000,00
90 000,00
140 000,00
230 000,00
90 000,00
0,00
90 000,00
140 000,00
-
140 000,00
500 000,00
125 000,00
375 000,00
500 000,00
125 000,00
0,00
125 000,00
375 000,00
-
375 000,00
31 000 000,00
23 904 863,00
5 058 198,00
31 000 000,00
25 941 802,00
500 000,00
14 641 802,00
5 058 198,00
53 000,00
53 000,00
0,00
53 000,00
53 000,00
0,00
0
53 000,00
0,00
2009r.
962 863,00
962 863,00
0,00
962 863,00
962 863,00
0,00
500 000,00
462 863,00
0,00
2010r.
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00 2 700 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
2011r.
8 900 000,00
7 239 000,00
1 804 198,00
8 900 000,00
7 095 802,00 2 200 000,00
0,00
4 895 802,00
1 804 198,00
1 804 198,00
8 900 000,00
6 961 000,00
1 627 000,00
8 900 000,00
7 273 000,00 2 300 000,00
0,00
4 973 000,00
1 627 000,00
1 627 000,00
9 184 137,00
5 689 000,00
1 627 000,00
9 184 137,00
7 557 137,00 3 600 000,00
0,00
3 957 137,00
1 627 000,00
893 022,26
133 953,34
759 068,92
893 022,26
0,00
133 953,34
759 068,92
46
900,
90001,
605
61
010,
01041,
605
z tego: 2009r.
2010r.
2 309 556,51 1 968 599,00
-
1 100 000,00
0,00
1 100 000,00
wiejskiej
1.8
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu: .........
Razem wydatki:
z tego: 2010r.
2011r.
Program: Regionalny Program
2007-2013
215 000,00
0,00
515 000,00
0,00
0,00
0,00
515 000,00
Oś priorytetowa :Rozwój
infrastruktury technicznej
Działanie: Infrastruktura drogowa
Nazwa projektu: Budowa obwodnicy
mista Mogilna
1.9
Razem wydatki:
z tego 2008r.
2012r.
2013r.
2
Wydatki bieżące razem w 2010r.:
23
600,
60016,
605
x
133 953,34
10 800 000,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
5 058 198,00
0
0
0,00
0,00
1 627 000,00
0,00
0,00
0,00
759 068,92
Załącznik nr 4
z dnia ..................... 2009r.
w tym:
Planowane wydatki
2009-2013r.
Lp.
Projekt
1
Katego
ria
interw
encji
fundus
zy
struktu
ralnyc
h
Klasyfik
caj
(dział,
rozdział
,
paragra
f)
3
4
2
z tego:
Wydatki
wartość Projektu)
(6+7)
5
Środki
z budżetu
krajowego
6
Środki
z budżetu UE
Wydatki razem
(9+13)
7
8
Wydatki razem
(10+11+12)
9
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe**
Wydatki razem
(14+15+16+17)
pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa
pożyczki
i kredyty
obligac
je
pozostałe
10
11
12
13
14
15
16
17
Program:Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
2.1
Działanie:
9.1
Wyrównywanie
szans
Priorytet:IX.
Rozwój
wykształcenia
i
edukacyjnych
zapewnienie
kompetencji wi regionach
wysokiej jakosci usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Nazwa projektu: Równe szanse w
powiecie mogileńskim II edycja
Razem wydatki:
876 280,17
131 442,03
744 838,14
876 280,17
131 442,03
131 442,03
744 838,14
268 546,28
z tego: 2009r.
416 595,26
62 489,29
354 105,97
416 595,26
62 489,29
62 489,29
354 105,97
354 105,97
459 684,91
68 952,74
390 732,17
459 684,91
68 952,74
68 952,74
390 732,17
390 732,17
Razem wydatki:
553 350,10
83 002,50
470 347,60
553 350,10
83 002,50
83 002,50
470 347,60
z tego: 2009r.
120 012,75
18 001,90
102 010,85
120 012,75
18 001,90
18 001,90
102 010,85
433 337,35
65 000,60
368 336,75
433 337,35
65 000,60
65 000,60
368 336,75
0,00
80 506 163,78
54 567 013,31
20 902 211,47
77 506 163,78
56 603 952,31
38 962 712,31
20 902 211,47
1 147 500,00
2010r.
853,
85395
0,00
0,00
Program: Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet: VII. Promocja integracji
Działanie:
społecznej7.2. przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej
2.2
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Nazwa projektu:"Praca - receptą na
lesze jutro".
2010 r.
Ogółem (1+2)
853,
85395
x
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego
0,00
17 141 240,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470 347,60
0,00
102 010,85
0,00
368 336,75
0,00
19 754 711,47
Załącznik nr 4
z dnia ..................... 2009r.
w tym:
Planowane wydatki
2009-2013r.
Lp.
1
Projekt
2
Katego
ria
interw
encji
fundus
zy
struktu
ralnyc
h
Klasyfik
caj
(dział,
rozdział
,
paragra
f)
3
4
z tego:
Wydatki
wartość Projektu)
(6+7)
5
Środki
z budżetu
krajowego
6
Środki
z budżetu UE
7
Wydatki razem
(9+13)
8
Wydatki razem
(10+11+12)
9
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe**
Wydatki razem
(14+15+16+17)
pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa
pożyczki
i kredyty
obligac
je
pozostałe
10
11
12
13
14
15
16
17
Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ........../..... /09
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2010 r.
1
2
3
4
I. Przychody ogółem:
1.
Kredyty ( Uregul…2.703.840 zł; boisko 200.000
zł; inwestycje drogowe 3.380.000 zł)
11 773 353,67
§ 952
6 283 840,00
2. Pożyczki WFOŚiGW ( Kanlizacja Gębice )
§ 952
1 968 599,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
3. z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
§ 903
1 968 599,00
4. Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
14 600,00
5. Prywatyzacja majątku jst
§ 944
0,00
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
0,00
7. Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
0,00
8. Inne źródła (wolne środki)
§ 955
3 506 314,67
II. Rozchody ogółem:
1 837 770,67
1. Spłaty kredytów
§ 992
120 000,00
2. Spłaty pożyczek w tym:
§ 992
1 206 970,67
pożyczki przed 2009 r.
1 155 304,00
pożyczki zaciągnięte w 2009 r. OSP: 19.000 zł i
wodociąg 11 Listopada: 32.666,67 zł
51 666,67
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
3. zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
§ 963
0,00
4. Udzielone pożyczki
§ 991
10 800,00
Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ........../..... /09
5. Lokaty
§ 994
0,00
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
500 000,00
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
0,00
Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ......./..../09
z dnia ................ 2009r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2010r.
w złotych
z tego:
Dział Rozdział
1
750
751
2
75011
75101
Dotacje
ogółem
§*
3
4
x
Wydatki
ogółem
(6+10)
5
w tym:
Wydatki
bieżące
6
Wynagr.
Pochodne od
wynagr.
wydatki
rzeczowe
7
8
9
Wydatki
świadczenia majątko
we
społeczne
10
11
242 300
242 300
242 300
210 000
32 300
0
0
0
Razem dział 750 242 300
242 300
242 300
210 000
32 300
0
0
0
3 858
3 858
3 858
0
0
3 858
0
0
3 858
3 858
3 858
0
0
3 858
0
0
x
Razem dział 751
Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ......./..../09
z dnia ................ 2009r.
851
852
85195
x
200
Razem dział 851
200
85212
x
7 804 500
7 804 500
Ogółem
200
200
7 804 500
7 804 500
8 050 858
200
200
7 804 500
7 804 500
8 050 858
0
0
162 000
162 000
372 000
0
0
125 500
125 500
157 800
200
200
36 000
36 000
40 058
0
7 481 000
7 481 000
7 481 000
0
0
0
0
Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ........../........./09
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.
w złotych
z tego:
w tym:
Dział
1
Rozdział
2
710
§*
3
71035 x
Dotacje
ogółem
4
Wydatki
ogółem
(6+10)
5
3 000
Ogółem
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Wydatki
bieżące
6
wynagrodzenia
pochodne od
wynagrodzeń
świadczenia
społeczne
7
8
9
Wydatki
majątkowe
10
3 000
3 000
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ......../...../09
z dnia ... grudnia 2009r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.
w złotych
z tego:
w tym:
Dział
1
Rozdział
2
§*
3
Wydatki
ogółem
(6+10)
Dotacje
ogółem
4
5
Wydatki
bieżące
6
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzenia
7
dotacje
8
9
Wydatki
majątkowe
10
801
80110 x
0
1 880 000
1 880 000
0
0
1 880 000
0
852
85220 x
0
3 500
3 500
0
0
3 500
0
921
92116 x
18 000,00
18 000
18 000
0
0
18 000
0
1 901 500
1 901 500
0
0
1 901 500
0
Ogółem
Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ........./....../09
z dnia ................ 2009r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r.
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
2
1
I.
Stan
środków
obrotowyc
h** na
początek
roku
3
Wydatki
w tym
Przychody*
w tym:
w tym:
ogółem
4
dotacje
z budżetu***
5
ogółem
§ 265
6
na inwestycje
7
8
8 342,97
3 136 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
3 139 630,00
8 342,97
3 136 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
3 139 630,00
320,00
737 800,00
0,00
x
x
737 800,00
1. OSRiR w Mogilnie
20,00
2 000,00
0,00
x
x
2 000,00
2. ZOSiP w Mogilnie
300,00
735 800,00
x
x
735 800,00
8 662,97
3 873 800,00
Zakłady budżetowe
wydatki
inwestycyjne
( finansowane z
dotacji z budżetu
gminy i ze
środków
własnych )
9
Stan
środków
obrotowy
ch** na
koniec
roku
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat
nadwyżek
środków za
2009r.
11
12
wpłata do
budżetu
10
120 000,00
0,00
4 712,97
0,00
0,00
4 712,97
0,00
320,00
0,00
x
20,00
0,00
x
300,00
0,00
5 032,97
0,00
z tego:
1. Zakład budżetowyMogileńskie Domy
II.
Dochody własne
jednostek budżetowych
100 000,00
20 000,00
0,00
x
z tego:
Ogółem
200 000,00
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
100 000,00
100 000,00
3 877 430,00
120 000,00
0,00
Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr......../........../09
z dnia ..... grudnia 2009r.
Dotacje przedmiotowe w 2010r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§**
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
Zakres
Ogółem kwota
przyznanej
dotacji
przedmiotowej
na 2010r.
1
2
3
4
5
6
7
1
700
70001
Zakład budżetowy 2650 Mogileńskie Domy w Mogilnie
Ogółem
Dopłata do remontów
komunalnych zasobów lokali
mieszkalnych i zasobu lokali
użytkowych - 0,26 zł do 1
m²na 1 miesiąc ( 32.400,51
m² x 0,26 zł = 8.424,13 zł x 12
m-cy = 101.089,56 zł )
100 000
100 000
Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ...../....../09
z dnia ... grudnia 2009r.
Dotacje podmiotowe* w 2010r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§**
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1
801
80104 2540 Niepubliczne Przedszkole "OCHRONKA"
129 873
2
921
92109 2480 Mogileński Dom Kultury
780 000
3
921
92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna
580 000
4
921
92118 2480 Muzeum Ziemi Mogileńskiej
265 000
Ogółem
* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
1 754 873
Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ............./...../09
z dnia ................ 2009r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1
2
921
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
92120 2720 publicznych
926
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom -zadania w zakresie kultury
92605 2820 fizycznej i sportu
Ogółem
40 000,00
280 000,00
320 000,00
Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ...../...../09
z dnia ................... 2009r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90011
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
2010 r.
I.
Stan środków obrotowych na początek roku
1 000
II.
Przychody
171 000
1.
§ 297 – Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska
171 000
2.
3.
III. Wydatki
171 000
1.
171 000
Wydatki bieżące:
W tym:
§ 4210
§ 4210 ( dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków
)
§ 4300 ( dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni
ścieków)
§ 4300
2.
Wydatki majątkowe:
60 000
20 000
10 000
81 000
0
w tym:
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku
1 000
Załącznik nr 14
do uchwały Nr ............/..../09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia ............... 2009r
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Prognoza
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu
na dzień
31.12.2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
1.1
Zobowiązania wg
tytułów dłużnych:
(1.1+1.2+1.3)
11 485 611,20
17 911 079,53
17 443 108,85
16 461 731,97
16 843 959,29
13 973 012,61
11 170 740,00
8 567 141,00
6 292 141,00
11 485 611,20
9 658 640,53
15 243 108,85
14 161 731,97
13 243 959,29
13 973 012,61
11 170 740,00
8 567 141,00
6 292 141,00
5 384 310,20
4 177 339,53
4 455 967,85
2 794 590,97
1 451 818,29
855 871,61
328 599,00
0,00
0,00
1 601 301,00
1 481 301,00
7 287 141,00
6 411 141,00
5 535 141,00
4 659 141,00
3 783 141,00
2 907 141,00
2 031 141
0,00
0,00
0,00
1 956 000,00
3 757 000,00
6 458 000,00
5 559 000,00
4 660 000,00
3 761 000
4 500 000,00
0
4 000 000,00
8 252 439,00
3 500 000,00
2 200 000,00
3 000 000,00
2 300 000,00
2 500 000,00
3 600 000,00
2 000 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0
1 968 599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zaciągnięte
zobowiązania (bez
art. 170 ust. 3 ufp):
1.1.1
pożyczek
WFOŚiGW
1.1.2
kredytów
prognozowany kredyt obwodnica 20112013r.
1.1.3
1.2
1.2.1
obligacji
Planowane w roku
budżetowym (bez art.
170 ust. 3 ufp):
pożyczki
Załącznik nr 14
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu
na dzień
31.12.2009
1
2
3
Prognoza
2010
2011
2012
2013
2014
0
4
6 283 840,00
5
2 200 000,00
6
2 300 000,00
7
3 600 000,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2015
8
2016
9
2017
10
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Kredyty
1.2.2
( kanalizacja
w 2009r. 2.009.592 zł w
2010r. 2.295.592 zł
=4.305.141zł, po zmianie
harmonogramu rzeczowo
- finansowego w 2009r.
1.601.301 a w 2010 r.
2.703.840 zł); w 2010r.:
200.000 zł budowa boisk
wielofunkcyjnych;
inwestycje drogowe
3.380.000 zł - w tym
obwodnica 2.700.000 zł)
1.2.3
obligacje
1.3
Zaciągnięte
zobowiązania ( art.
170 ust. 3 ufp ):
1.3.1
pożyczki
1.3.2
Kredyty
1.3.3
obligacje
1.4
Planowane w roku
budżetowym ( art. 170
ust 3 ufp ):
1.4.1
pożyczki
1.4.2
Kredyty
1.4.3
obligacje
1.5
Prognozowany stan
zobowiązań
wymagalnych na 31.12
Załącznik nr 14
Prognoza
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu
na dzień
31.12.2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Obsługa długu
(2.1+2.2+2.3)
2.1
Spłata rat
kapitałowych ( bez
art. 169 ust. 3 ufp ):
2.1.1
Umowa
kredytówz 2009r.
Kredyt 2009-2010r.
( umowa z 2009r. na
10 lat - 1 rok karencji)
kanalizacja Mogilno
1 525 304 2 636 970,67 3 703 970,68 4 382 376,88 4 333 772,68 3 874 346,68 3 686 472,61 3 320 099,00 2 818 300,00
1 155 304
1 826 970,67
2 667 970,68
3 281 376,88
3 217 772,68
2 870 946,68
2 802 272,61
2 603 599,00
2 275 000,00
0
0
120 000,00
120 000,00
478 000,00
478 000,00
1 120 000,00
478 000,00
1 375 000,00
478 000,00
1 775 000,00
478 000,00
1 775 000,00
478 000,00
1 775 000,00
478 000,00
1 775 000,00
478 000,00
0
0,00
0,00
398 000,00
398 000,00
398 000,00
398 000,00
398 000,00
398 000,00
0
0,00
0,00
244 000,00
499 000,00
899 000,00
899 000,00
899 000,00
899 000,00
1 155 304,00
1 155 304
1 206 970,67
1 155 304,00
1 689 970,68
1 155 304,00
1 661 376,88
1 126 710,20
1 342 772,68
808 106,00
595 946,68
61 280,00
527 272,61
0,00
328 599,00
0
0,00
0
0
19 000,00
76 000,00
76 000,00
76 000,00
76 000,00
68 606,00
0
0
0
32 666,67
130 666,68
130 666,68
130 666,68
130 666,68
130 666,61
0,00
0
0
0,00
328 000,00
328 000,00
328 000,00
328 000,00
328 000,00
328 599,00
0
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
z 2010r. 3.580.000 zł
prognozowany kredyt:
2011-2013 obwodnica
( spłata 10 lat,1 rok
karencji)
2.1.2
pożyczek WFOŚiGW
przed 2009r.
samochód OSP
wodociąg 11 Listopada
z 2010r. Kanalizacja
Gębice
2.1.3
Wykup papierów
wartościowych
500 000
Załącznik nr 14
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu
na dzień
31.12.2009
1
2
3
Prognoza
2010
2011
4
5
2012
6
2013
2014
2015
2016
2017
7
8
9
10
11
0
500 000
500 000
500 000,00
500 000,00
500 000
500 000
500 000
500 000
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
370 000
810 000
1 036 000
1 101 000
1 116 000
1 003 400
884 200
716 500
543 300
0
810 000
936 000
871 000
716 000
573 400
454 200
336 500
223 300
270 000
60 000
246 000
250 000
217 200
222 800
187 000,00
195 000,00
157 900
167 000
128 500
140 000
99 500
112 000
69 800
83 500
140 000
30 000
100 000
60 000
136 000
50 000
84 000,00
40 000,00
43 500
30 000
25 700
20 000
10 000
10 000
0
310 000
280 000
245 000
210 000,00
175 000
140 000
105 000
70 000
Wykup papierów
wartościowych-umowa z
2009r.na 7.440 tys.zł,
program na 15 lat; z tego
wykorzystano 4.500 tys.zł
- 8 lat spłaty)
2.1.4
2.2
udzielonych poręczeń
Spłata rat
kapitałowych ( art.
169 ust. 3 ufp ):
2.2.1
kredytów
2.2.2
pożyczek
2.2.3
Wykup papierów
wartościowych
2.2.4
2.3
Spłata odsetek i
dyskonta ( bez art.
169 ust. 3 ufp)
w tym od zaciągniętych w
2009r.
kredyt - kanalizacja
kredyt z 2010r. na kwotę
3.580.000 zł
pożyczki WFOŚiGW
0
pożyczka 2010r.
WFOŚiGW kanalizacja
Gębice
obligacje (od kwoty
4.500.000 zł)
Załącznik nr 14
Prognoza
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu
na dzień
31.12.2009
2010
1
2
3
4
3.
4.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
5
100 000
6
230 000
7
400 000
8
430 000
9
430 000
10
380 000
11
320 000
59 266 335
60 129 894,00
65 400 000
65 400 000
65 400 000,00
60 300 000,00
55 800 000
56 000 000
56 500 000
w tym dotacja z UE
(kanalizacja Mogilno i
Gębice, rewitalizacja )
1 435 956
4 893 766,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
w tym dotacja z UE
(obwodnica )
0
0
1 804 198
1 627 000
1 627 000,00
0,00
0
0
0
dotacja krajowa
(od marszałka)
obwodnica
0
0
4 000 000
4 000 000
3 000 000,00
0,00
0
0
0
73 028 617
70 065 477,00
67 600 000
67 700 000
69 000 000,00
60 300 000,00
55 800 000
56 000 000
56 500 000
21 971 284
17 465 697,97
15 000 000
15 000 000
15 000 000,00
8 000 000,00
3 000 000
3 000 000
3 000 000
13 762 282
9 935 583
2 200 000
2 300 000
3 600 000,00
0,00
0
0
0
19,38
29,79
26,67
25,17
25,76
23,17
20,02
15,30
11,14
prognozowane odsetki od
przychodów z lat
przyszłych tj. od 2011 obwodnica
2.4
2011
Spłata odsetek i
dyskonta ( art. 169
ust. 3 ufp)
Prognozowane
dochody budżetowe
Prognozowane
wydatki budżetowe
w tym majątkowe
5.
Prognozowany wynik
finansowy
6.
Relacje do
dochodów (w %):
Załącznik nr 14
Prognoza
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu
na dzień
31.12.2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.1
długu (art. 170 ust.
1) (1-2.1-2.2):3
6.2
długu po
uwzględnieniu
wyłączeń (art. 170
ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3
6.3
spłaty zadłużenia
(art. 169 ust. 1)
(2:3)
6.4
spłaty zadłużenia po
uwzględnieniu
wyłączeń (art. 169
ust. 3) (2.1+2.3):3
19,38
29,79
26,67
25,17
25,76
23,17
20,02
15,30
11,14
17,43
26,75
22,59
20,15
20,84
18,41
15,00
10,65
7,11
2,57
4,39
5,66
6,70
6,63
6,43
6,61
5,93
4,99
2,57
4,39
5,66
6,70
6,63
6,43
6,61
5,93
4,99
Załącznik nr 14
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Prognoza
Wyszczególnienie
Zobowiązania wg
tytułów dłużnych:
(1.1+1.2+1.3)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
12
13
14
15
16
17
18
19
4 017 141,00
2 359 000,00
1 060 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 017 141,00
2 359 000,00
1 060 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 155 141,00
396 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 862 000,00
1 963 000,00
1 060 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zaciągnięte
zobowiązania (bez art.
170 ust. 3 ufp):
pożyczek
kredytów
prognozowany kredyt obwodnica 2011-2013r.
obligacji
Planowane w roku
budżetowym (bez art.
170 ust. 3 ufp):
pożyczki
Załącznik nr 14
Prognoza
Wyszczególnienie
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
12
13
14
15
16
17
18
19
Kredyty
obligacje
Zaciągnięte
zobowiązania ( art.
170 ust. 3 ufp ):
pożyczki
Kredyty
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
obligacje
Planowane w roku
budżetowym ( art. 170
ust 3 ufp ):
pożyczki
Kredyty
obligacje
Prognozowany stan
zobowiązań
wymagalnych na 31.12
Załącznik nr 14
Prognoza
Wyszczególnienie
Obsługa długu
(2.1+2.2+2.3)
Spłata rat
kapitałowych ( bez art.
169 ust. 3 ufp ):
kredytów
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
12
13
14
15
16
17
18
19
2 641 500,00 1 897 241,00 1 434 000,00
732 000,00
428 000,00
0,00
0
0
2 275 000,00
1 658 141,00
1 299 000,00
660 000,00
400 000,00
0,00
0
0
1 775 000,00
478 000,00
1 658 141,00
361 141,00
1 299 000,00
0,00
660 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
398 000,00
398 000,00
396 000,00
0,00
0,00
899 000,00
899 000,00
903 000,00
660 000,00
400 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 000
0
0
0
0
0
0
0
z 2009r.i 2010r. (na 10
lat)
z 2010r. 3.580.000 zł
prognozowany kredyt:
2011-2013 obwodnica
( spłata 10 lat,1 rok
karencji)
pożyczek WFOŚiGW
przed 2009r.
samochód OSP
wodociąg 11 Listopada
z 2010r. Kanalizacja
Gębice
Wykup papierów
wartościowych
Załącznik nr 14
Prognoza
Wyszczególnienie
2018
2019
12
13
2020
2021
14
2022
15
2023
16
2024
17
2025
18
19
500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
366 500
239 100
135 000
72 000
28 000
0
0
0
w tym od zaciągniętych w
2009r.
106 500
39 100
0
0
0
0
0
0
kredyt - kanalizacja
40 500
31 000
11 100
28 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 000
0
0
0
0
0
0
0
Wykup papierów
wartościowych umowa z
2009r.
Spłata rat
kapitałowych ( art. 169
ust. 3 ufp ):
kredytów
pożyczek
Wykup papierów
wartościowych
Spłata odsetek i
dyskonta ( bez art. 169
ust. 3 ufp)
kredyt z 2010r. na kwotę
3.580.000 zł
pożyczki WFOŚiGW
pożyczka 2010r.
WFOŚiGW kanalizacja
Gębice
obligacje (od kwoty
4.500.000 zł)
Załącznik nr 14
Prognoza
Wyszczególnienie
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
17
18
19
12
260 000
13
200 000
14
135 000
15
72 000
16
28 000
Prognozowane
dochody budżetowe
57 000 000
57 500 000
58 000 000
58 300 000
58 500 000
Prognozowane
wydatki budżetowe
57 000 000
57 500 000
58 000 000
58 300 000
58 500 000
59 000 000
59 000 000
59 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Prognozowany wynik
finansowy
0
0
0
0
0
0
0
0
Relacje do dochodów
(w %):
7,05
4,10
1,83
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
prognozowane odsetki od
przychodów z lat
przyszłych tj. od 2011 obwodnica
Spłata odsetek i
dyskonta ( art. 169
ust. 3 ufp)
w tym inwestycyjne
59 000 000 59 000 000 59 000 000
Załącznik nr 14
Prognoza
Wyszczególnienie
długu (art. 170 ust.
1) (1-2.1-2.2):3
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
12
13
14
15
16
17
18
19
7,05
4,10
1,83
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
3,06
1,22
-0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,63
3,30
2,47
1,26
0,73
0,00
0,00
0,00
4,63
3,30
2,47
1,26
0,73
0,00
0,00
0,00
długu po
uwzględnieniu
wyłączeń (art. 170 ust.
3) (1.1+1.2-2.1):3
spłaty zadłużenia (art.
169 ust. 1)
(2:3)
spłaty zadłużenia po
uwzględnieniu
wyłączeń (art. 169 ust.
3) (2.1+2.3):3
Załącznik nr 15
do uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr ........../...../09
z dnia .................. 2009r.
Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2010r.
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2010r.
I.
Dochody osiągnięte w roku budżetowym:
1.
750-75011-0690
2.
852 – 85212- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
91 000,00
II.
Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:
91 950,00
1.
750-75011-0690
2.
852 – 85212- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
III. Dochód budżetu gminy ( I-II )
92 000,00
1 000,00
950,00
91 000,00
50,00
Załącznik nr 16]
do uchwały Nr ...................... Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia ..............................
Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.
Fundusz sołecki
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa jednostki pomocniczej
Kwota
1
2
3
4
5
6
1
921
92118
2
921
92109
3
900
90004
921
92195
900
90004
921
92109
4
921
5
92109
4270 Remont sali konferencyjno-widowiskowej w muzeum
w Chabsku
Razem sołectwo Chabsko
4270 Remont świetlicy wiejskiej
Razem sołectwo Czarnotul
4210 Zakup sprzętu do koszenia trawy dla wsi Iskra
Budowa placu zabaw ( urządzenia i ogrodzenie) w
4210
Dąbrówce
Razem sołectwo Dąbrówka
4210 Zakup kosiarki z napędem
Zakup blatów stołowych, piec gazowy i panele
ścienne ( razem: 4.000 zł), zakup węgla (647,93 zł),
4210
zakup chłodziarko-zamrażarki(600 zł) do świetlicy
wiejskiej
Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy (3.000 zł),
naprawa dachu na przybudówce (700zł), malowanie
4270
świetlicy wewnątrz (1.000 zł), malowanie świetlicy z
zewnątrz (1.200 zł),
12 753,95
12 753,95
13 577,50
13 577,50
2 636,53
16 995,20
19 631,73
1 405,69
5 247,93
5 900,00
Razem sołectwo Dzierzążno
Zakup sprzętu do wykoszania trawy na Rynku i
4210 boisku sportowym, zakup ławek, paliwa, farby, listwy
do ławek (Rada Sołecka)
12 553,62
7 000,00
900
90004
921
92109
4210 Wyposażenie Domu Kultury (Stowarzyszenie "Sokół")
926
921
900
754
92695
92195
90095
75412
921
92109
4210 Maszynka do oznaczania linii boiska (Klub "Noteć")
4210 Zakup namiotu wystawowego dla KGW Gębice
4210 Zakupy dla Koła Łowieckiego
4210 Zakup lamp do sali OSP
Razem sołectwo Gębice
4300 Centalne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej
1 000,00
1 500,00
500,00
3 000,00
22 258,20
9 984,00
900
90004
4210 Kosiarka spalinowa z materiałami eksploatacyjnymi
1 679,30
7
921
921
92109
92195
8
921
92109
9
921
92109
6
Razem sołectwo Goryszewo
4210 Zakup stołów do świetlicy wiejskiej
4210 Zakup urządzeń - plac zabaw
Razem sołectwo Gozdanin
4270 Remont posadzki w świetlicy wiejskiej
Razem sołectwo Huta Palędzka
Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien w tym
montaż i demontaż 8.845,12 zł oraz prace
4270
remontowe - wykończeniowe zaplecza kuchennego z
materiałem 2.475,90 zł)
9 258,20
11 663,30
10 000,00
2 175,24
12 175,24
10 394,58
10 394,58
11 321,02
Załącznik nr 16]
z dnia ..............................
10
900
600
921
90004
60016
92109
Razem sołectwo Józefowo
4210 Zakup kosiarki spalinowej
4210 Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w Kątnie
Zakup sprzetu do świetlicy: krzesła i regały(916 zł),
firany (100 zł), kuchenka elektryczno-gazowa(850
zł), chłodziarka (600 zł), lodówka (500 zł), wieża (360
zł), stół kuchenny (450 zł), mikrofalówka (200 zł),
4210
mikser (170 zł), maszynka elektryczna do mięsa (200
zł), butla gazowa (200,50 zł), garnki (500 zł), miski i
kosz na śmieci (150 zł), waga kuchenna i drobny
sprzęt (250 zł), formy do pieczenia (100 zł)
Razem sołectwo Kamionek
11
921
92109
12
921
921
900
900
92109
92109
90095
90004
13
921
92195
14
921
92109
15
900
900
921
90004
90095
92195
16
921
92195
17
900
90001
900
90004
921
92109
18
921
92109
19
921
92109
20
900
921
926
90095
92109
92695
4270
Remont świetlicy wiejskiej: wymiana drzwi bocznych
(2.850,06 zł), założenie podłogi w świetlicy (7.500 zł)
Razem sołectwo Kunowo
4270 Wymiana 6 okien w świetlicy wiejskiej
4210 Zakup nagrzewnicy gazowej
4300 Montaż ogrodzenie przy figurze w Czerniaku
4210 Zakup sprzętu do koszenia traw i opryski
Razem sołectwo Kwieciszewo
4300 Wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw
Razem sołectwo Marcinkowo
Remont świetlicy wiejskiej ( zakup materiałów 5.970
4270
zł i roboczna 5.203 zł)
Razem sołectwo Niestronno
4210 Kosiarka spalinowa
4300 Uzupełnienie ogrodzenia obok świetlicy
4300 Urządzenie placu zabaw w Olszy
Razem sołectwo Olsza
Plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w
4300
Padniewku
Razem sołectwo Padniewko
Projekt i budowa zbiornika nieczystości płynnych
4300
przy świetlicy OSP w Padniewie
4210 Zakup kosy spalinowej
Remont łazienki (2.255 zł) i kuchni (3.177 zł) przy
4720
świetlicy OSP( świetlica wiejska)
Razem sołectwo Padniewo
4270 Remont sufitu w świetlicy wiejskiej
Razem sołectwo Palędzie Dolne
4270 Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej
Razem sołectwo Procyń
4210 Rozdrabniacz spalinowy do gałęzi
4210 Zakup stołów do świetlicy w Lubieszewie
4300 Montaż słupków do siatkówki
Razem sołectwo Ratowo
11 321,02
900,00
2 056,13
5 546,50
8 502,63
10 350,06
10 350,06
14 830,21
1 000,00
2 500,00
3 237,99
21 568,20
22 258,20
22 258,20
11 173,00
11 173,00
1 200,00
973,93
7 820,00
9 993,93
19 409,15
19 409,15
5 500,00
2 000,00
5 432,00
12 932,00
8 079,73
8 079,73
12 509,11
12 509,11
3 500,00
2 168,76
2 500,00
8 168,76
Załącznik nr 16]
z dnia ..............................
21
600
60016
22
600
60016
23
921
926
92109
92695
24
921
92109
921
92109
900
600
90004
60016
25
921
926
92109
92695
26
921
92109
27
900
900
90095
90004
921
92109
900
90095
28
921
921
92109
92109
29
921
92109
30
921
92109
Zakup i ułożenie kostki polbruk przy świetlicy
wiejskiej
Razem sołectwo Strzelce
Wyprofilowanie i wyrównnanie tuczniem wapiennym
4270 drogi gminnej w miejscowości Świerkówiec - Bąbowo
ok. 500 m
Razem sołectwo Świerkówiec
4270 Wymiana drzwi świetlica wiejska
4300 Ogrodzenie boiska wiejskiego
Razem sołectwo Wasielewko
Remont świetlicy wiejskiej: rynny i ich montaż
(1.278,16 zł), założenie płytek na schodach
4270
(2.075,50 zł), elewacja budynku (1.325,22 zł), zakup
i montaż wentylacji (500 zł)
Zakup wyposażenia: Zakup sprzętu grającego(2.500
4210
zł), zakup chłodziarki (2.000 zł)
4210 Zakup kosy mechanicznej
4300 Założenie polbruku przy świetlicy wiejskiej
Razem sołectwo Wiecanowo
4270 Rozbudowa świetlicy letniej
4300 Ogrodzenie boiska wiejskiego
Razem sołectwo Wieniec
Remont świetlicy wiejskiej, w szczególności kuchnia i
4270
łazienka
Razem sołectwo Wszedzień
4210 Wiata autobusowa i ławki parkowe
4210 Benzyna do kosiarki
Remont salki sołeckiej ( w tym remont kuchni KGW i
4270
remont elewacji)
4300 Wznowienie granic na posesji OSP i płot
Razem sołectwo Wylatowo
4270 Wymiana okien w świetlicy wiejskiej
4210 Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem sołectwo Wyrobki
4270 Remont świetlicy wiejskiej wymiana podłogi
Razem sołectwo Zbytowo
Remont dachu i sufitu w świetlicy wiejskiej w
4270
Żabienku
Razem sołectwo Żabno
4300
Ogółem
12 887,50
12 887,50
12 753,95
12 753,95
3 000,00
4 879,40
7 879,40
5 178,88
4 500,00
2 649,00
4 632,87
16 960,75
5 747,47
3 000,00
8 747,47
13 636,50
13 636,50
5 796,00
235,63
9 930,00
5 895,92
21 857,55
11 659,54
4 544,43
16 203,97
9 259,41
9 259,41
15 135,58
15 135,58
406 595,99
Załącznik nr 16]
z dnia ..............................
Uchwała Nr XXXIV/332/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wyodrębnienia
w budżecie gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Kwotę bazową dla gminy
obliczono: tj. wykonane dochody bieżące z 2008r.: 55.538.583,29 zł podzielone przez liczbę
mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2008r. tj. 24952 = 2.225,82 zł. Wysokość środków przypadająca
na sołectwa wynosi 406.968,93 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjeto kwotę
406.595,99 zł.

Załączniki od nr 3 do nr 16

Transkrypt

Podobne dokumenty

2d com zabaw

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, zasady i tryb ich udzielania

STANOWISKO członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod

P la n R o zc h o d ó w n a 2 0 0 9 r.

KoLoR TŁA

Logo Promocyjne Gminy Rydzyna

plan I wykonanie lil"-"""*""

Pani Kierownik Mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora

Załącznik nr 3 UMOWA O WYKONANIE INICJATYWY