78. Uchwała Nr XIII.78.2015

UCHWAŁA Nr XIII/78/2015
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 27 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. ,,i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,
235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.
885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z
2015 r. poz. 238, poz. 532,1045,1269,1358,1189, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwala
się, co następuje
§1. W uchwale Nr IV/35/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. zmienionej
- zarządzeniem nr 0050.08.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 3 marca 2015r.
- uchwałą nr VI/47/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.17.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 24 marca 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2015r.
- uchwałą nr VII/51/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 kwietnia 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.31.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.35.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 8 maja 2015r.
- uchwałą nr VIII/54/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 maja 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 22 maja 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.43.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 czerwca 2015r.
- uchwałą nr IX/63/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.57.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 lipca 2015r.
- uchwałą nr X/65/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 lipca 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.61.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 24 lipca 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.63.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 3 sierpnia 2015r.
- uchwałą nr XI/67/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 sierpnia 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.75.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 sierpnia 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.78.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 4 września 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.81.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 września 2015r.
- uchwałą nr XII/71/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 września 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.86.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2015r.
- zarządzeniem nr 0050.92.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 października 2015r.
Wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust 1 wyrazy:
„. Dochody budżetu gminy w wysokości
zastępuje się wyrazami:
41.286.224,49 zł.”
„Dochody budżetu gminy w wysokości
42.221.245,92 zł.
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
37.272.979,08 zł
4.948.266,84 zł
2. W § 2 ust 1 wyrazy:
„Wydatki budżetu gminy w wysokości
48.796.224,49 zł.”
zastępuje się wyrazami:
„Wydatki budżetu gminy w wysokości
47.180.245,92 zł.
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
31.691.761,92zł
15.488.484,00 zł
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości
4.959.000,00 zł.
2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
1) nadwyżki z lat ubiegłych
4.559.000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
400.000,00 zł
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.341.368,00 zł i łączną
kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.382.368,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.113.586,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 10
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
339.860,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 11.”
6. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice
w kwocie
100.000,00 zł”.
7. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
100.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) udzielania pożyczek do wysokości 50.000,00 zł”.
8. W załączniku 1,2,3,4,5,11,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej
uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Robert Kożuchowski
UZASADNIENIE
1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2015 z
dnia 8 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym
związanych w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 102,42 zł z
przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał
2015 r. (październik 2015r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty
obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji
wypłaconych w gminie.
2. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z
dnia 13 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym
związanych w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 36.000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów.
3. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z
dnia 13 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym
związanych w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 2010 o kwotę 135,03 zł oraz rozdział
80110 paragraf 2010 o kwotę 549,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych.
4. W związku z brakiem możliwości otrzymania środków zewnętrznych oraz braku
możliwości złożenia wniosków na realizację zadań dotyczących skanalizowania gminy
Łysomice zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6050 na
zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina Łysomice” w
wysokości 400.000,00 zł; na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
Łysomice - Zakrzewko (rejon ul. Długiej)” w wysokości 313.235,00 zł; na zadaniu pn.
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionkach Dużych” w wysokości 300.000,00
zł; na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Świerczynki - Różankowo - 3,5
km” w wysokości 233.950,00 zł; na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji tłocznej w Tylicach”
w wysokości 19.881,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
5. W
związku
z
przystąpieniem
do
konkursu
na
koncepcję
dot.
zadania
pn.
„Termomodernizacja i remont budynku urzędu gminy” i przystąpieniem do projektowania
w roku 2016 zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 o
kwotę 100.000,00 zł. Powyższą zmianę wprowadza się w załączniku nr 12.
6. W związku z przesunięciem zakupu samochodu dla OSP zmniejsza się plan wydatków w
wysokości 100.000,00 zł w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6230 oraz wprowadza się
powyższe zmiany w załączniku nr 12.
7. W związku z przesunięciem realizacji budowy PSZOK przez Gminny Zakład Komunalny
z/s w Gostkowie zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 6210
w wysokości 65.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się również w załączniku nr 12.
8. W związku z przystąpieniem do przygotowania koncepcji na realizację zadania pn.
„Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej” i przesunięciem
projektowania zmniejsza się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85195 paragraf 6050 w
wysokości 45.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się również w załączniku nr 12.
9. W związku z realizacją zadania pn. „Plac zabaw przy przedszkolu publicznym "Jelonek"” i
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na najmłodszych dzieci przesuwa się środki w
wysokości 15.000,00 zł z działu 750 rozdział 75023 paragraf 6060 z zadania „System
Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie gminy” do działu 801 rozdział 80104
paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się również w załączniku nr 12.
10.
W związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w
Ostaszewie” oraz możliwością wymiany drzwi do biblioteki znajdującej się w tym
budynku przesuwa się środki w wysokości 5.000,00 zł z działu 750 rozdział 75023
paragraf 6060 „zakup routera” do działu 921 rozdział 92109 paragraf 6050 na ww.
zadanie. Powyższe zmiany wprowadza się również w załączniku nr 12.
11.
W związku z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów przez Urząd
Marszałkowski w ramach projektu unijnego zmniejsza się plan wydatków w dziale 750
rozdział 75023 paragraf 6060 o kwotę 600,00 zł i usuwa się zadanie pn. „System
Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie gminy” oraz paragraf 6060 o kwotę
2.500,00 zł i usuwa się zadanie pn. „Zakup routera”. Powyższe zmiany wprowadza się
również w załączniku nr 12.
12.
W związku z przygotowaniem koncepcji zadania pn. „Rozbudowa świetlicy i
przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lulkowie”
oraz przygotowywaniem dokumentacji projektowej w okresie późniejszym zmniejsza się
plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6050 o kwotę 95.000,00 zł.
Powyższe zmiany wprowadza się również w załączniku nr 12.
13.
W związku ze zwiększonymi wydatkami zwiększa się plan wydatków w wysokości
22.500,00 zł w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4210 na zakup sprzętu komputerowego.
14.
W związku ze złożoną ofertą przesuwa się środki w wysokości 2.251,00 zł z działu
700 rozdział 70005 paragraf 4210 do działu 921 rozdział 92109 paragraf 6060 na zakup
okapu do świetlicy w Wytrębowicach. Powyższe zmiany wprowadza się również w
załączniku nr 12.
15.
W związku ze zwrotem środków dotyczących wydatków niewygasających zwiększa
się plan dochodów w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 6680 o kwotę 797.282,00 zł
16.
W związku z wpływem środków z lokat zwiększa się plan dochodów w dziale 758
rozdział 75814 paragraf 0920 o kwotę 100.952,00 zł.
17.
W związku ze zwiększonymi wydatkami na usługi dotyczące naprawy sprzętu w
Ochotniczych Strażach Pożarnych przesuwa się środki w wysokości 3.400,00 zł z działu
600 rozdział 60016 paragraf 4210 do działu 754 rozdział 75412 paragraf 4300 na naprawę
motopompy przy samochodzie Tatra w OSP Kamionki Duże.
18.
W związku ze zamianami przepisów i potrzebą szkoleń osób zajmujących się
świadczeniami rodzinnym i funduszem alimentacyjnym przesuwa się środki w wysokości
731,00 zł z działu 750 rozdział 75023 paragraf 4700 do działu 852 rozdział 85212 paragraf
4700.
19.
W związku z potrzebą doposażenia świetlicy w Wytrębowicach przesuwa się środki w
wysokości 1.150,00 zł w dziale 921 rozdział 92109 pomiędzy paragrafami.
20.
W związku z przygotowaniem imprezy kulturalnej w świetlicy w Kamionkach Małych
przesuwa się środki w wysokości 2.000,00 zł z działu 921 rozdział 92109 paragraf 4260 i
4300 do działu 750 rozdział 75075 paragraf 4300 na oprawę muzyczną imprezy oraz
organizację imprezy.
21.
W związku z potrzebą doposażenia świetlicy w Papowie Toruńskim (zakup i uszycie
firan) przesuwa się środki w wysokości 3,000,00 zł w dziale 921 rozdział 92109 pomiędzy
paragrafami.