Balance Sheet_Q1 2016

BILANS / BALANCE SHEET
Stan na/ as at
Stan na / as at
w tys. zł / in thousand PLN
AKTYWA / ASSETS
Aktywa trwałe
A.
Fixed assets
I.
1.
Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets
31.03.2016 31.12.2015
72 993
2 850
3.
Other intangible assets
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
4.
Payments on account
Rzeczowe aktywa trwałe
Tangible assets
Środki trwałe
1.
Property, plant and equipment
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
a) gruntu)
Land (including perpetua usufruct right)
II.
II.
2 921 IV.
66 728
68 273 VI.
66 285
4 629
36 473
Buildings, premises and civil engineering structures
d)
e)
2.
3.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
a)
b)
4.
V.
1.
Urządzenia techniczne i maszyny
Plant and machinery
Środki transportu
Means of transport
Inne środki trwałe
Other
Środki trwałe w budowie
Construction in progress
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Payments on account
Należności długoterminowe
Long-term amounts receivable
Od jednostek powiązanych
From associates
Od pozostałych jednostek
From other undertakings
Inwestycje długoterminowe
Long-terminvestments
Nieruchomości
Immovable property
Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets
Długoterminowe aktywa finansowe
Long-term financial assets
W jednostkach powiązanych
In associates
-udziały lub akcje
-shares and participating interests
-inne papiery wartościowe
-other securities
-udzielone pożyczki
-loans granted
-inne długoterminowe aktywa finansowe
-other long-term financial assets
W pozostałych jednostkach
In other undertakings
-udziały lub akcje
-shares and participating interests
-inne papiery wartościowe
-other securities
-udzielone pożyczki
-loans granted
-inne długoterminowe aktywa finansowe
-other long-term financial assets
Inne inwestycje długoterminowe
Other long-term investments
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Long-term prepayments and accrued income
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4 629 VIII.
171 I.
12 071
12 509 1.
443
239 2.
3.
820
II.
1.
820 2.
a)
b)
c)
d)
III.
758
820 1.
758
820 a)
b)
2.
2 657
2 907 a)
2 657
2 907 b)
Deferred income tax assets
2.
B.
31.12.2015
22 751
21 901
1 393
1 393
24 927
24 927
Liabilities and provisions for liabilties
Rezerwy na zoobowiązania
Provision for liabilities
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Deferred income tax provision
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pension and other benefits provision
-Długoterminowa
-Long-term
-Krótkoterminowa
-Short-term
Pozostałe rezerwy
Other provisions
-Długoterminowe
-Long-term
-Krótkoterminowe
-Short-term
Zobowiązania długoterminowe
Long-term liabilities
Wobec jednostek powiązanych
To associates
Wobec pozostałych jednostek
To other undertakings
Kredyty i pożyczki
Bank and non-bank loans
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Securities issues
Inne zobowiązania finansowe
Other financial liabilities
Inne
Other
Zoobowiązania krótkoterminowe
Short-term liabilities
Wobec jednostek powiązanych
To associates
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
Trade payables, matu ring within
-do 12 miesięcy
-less than 12 months
-powyżej 12 miesięcy
-more than 12 months
Inne
Other
Wobec pozostałych jednostek
To other undertakings
Kredyty i pożyczki
Bank and non-bank loans
-4 419
850
-4 419
109 868
112 638
1 014
1 092
728
744
79
79
79
79
207
269
207
269
19 279
19 902
19 279
19 902
19 266
19 866
13
36
83 124
85 090
83 100
85 049
7 369
7 126
102
129
70 102
70 825
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Securities issues
Inne rozliczenia międzyokresowe
c)
Other prepayments and accrued income
Aktywa Obrotowe
Zysk (strata) netto
Net profit (loss)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
37 311 IX. ujemna)
Deductions from net profit during the financial year
(negative value)
Zoobowiązania i rezerwy na zobowiązania
125
31.03.2016
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Other reserves
Zysk (strata) z lat ubiegłych
68 034 VII.
Retained earnings (losses)
13 414 B.
758
Share capital
Statutory capital reserve
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
V.
Revaluation reserve
12 987
758
Kapitał (fundusz) podstawowy
Called up share capital (negative value)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
III.
Tresury Soares (negative value)
Kapitał (fundusz) zapasowy
2 850
Budynki, locale I obiekty inżynierii ladowej i wodnej
b)
c)
2 921 I.
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Completed development costs
Wartość firmy
2.
Goodwill
Inne wartości niematerialne i prawne
PASYWA / Liabilities and Shareholders’Equity
Kapitał (fundusz) własny
74 921 A.
Shareholders’equity
59 626
59 618 d)
Inne zobowiązania finansowe
Other financial liabilities
Z tytułu dostaw I usług, o okresie wymagalności:
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
Current assets
Zapasy
Inventories
Materiały
Materials
Półprodukty I produkty w toku
Semi-finished products and work in progress
Produkty gotowe
Finished produkts
Towary
Goods
Zaliczki na dostawy
Payments on account
Należności krótkoterminowe
Short-term amounts receivable
Należności od jednostek powiązanych
From associates
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
Trade receivables, matu ring within
-do 12 miesięcy
-less than 12 months
-powyżej 12 miesięcy
-more than 12 months
Inne
Other
Należności od pozostałych jednostek
From other undertakings
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
Trade receivables, matu ring within:
-do 12 miesięcy
-less than 12 months
-powyżej 12 miesięcy
-more than 12 months
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych I zdrowotnych oraz innych świadczeń
On account of taxes subsidies, custom duties, social
security, health insurance and other benefits
c) Inne / Other
Dochodzone na drodze sądowej
Pursued in litigation
Inwestycje krótkoterminowe
III .
Short-term investments
Krótkoterminowe aktywa finansowe
1.
Short-term financial assets
W jednostkach powiązanych
a)
In associates
-udziały lub akcje
-shares and partcipoting interests
-inne papiery wartościowe
-other securities
-udzielone pożyczki
59 626
59 618 d)
54 511
56 165
112
68
e)
f)
54 338
55 975 g)
61
122 h)
2 528
1 323 i)
3.
IV.
1.
2.
2 528
1 323
851
653
851
653
484
468
1 193
202
1 009
1 157
1 009
1 157
1 009
1 157
260
302
749
855
1 578
973
Trade payables, matu ring within
-do 12 miesięcy
-less than 12 months
-powyżej 12 miesięcy
-more than 12 months
Zaliczki otrzymane na dostawy
Payments received on account
Zobowiązania wekslowe
Bills of exchange
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń I innych świadczeń
Taxes, customs duties, instruance and other benefits
Z tytułu wynagrodzeń
Salaries
Inne
Other
Fundusze specjalne
Special funds
Rozliczenia międzyokresowe
Accruals and deferred income
Ujemna wartość firmy
Grain from a bargain purchase
Inne rozliczenia miedzyokresowe
Other accruals and deferred income
-długoterminowe
-long-term
krótkoterminowe
-short-term
70 102
70 825
70 102
70 825
1 823
2 074
2 636
3 657
1 040
1 180
28
58
24
41
6 451
6 554
6 451
6 554
6 042
6 145
409
409
132 619
134 539
d)
-loans granted
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-other short-term financial assets
W pozostałych jednostkach
b)
In other undertakings
-udziały lub akcje
-shares and participating interests
-inne papiery wartościowe
-other securities
-udzielone pożyczki
-loans granted
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-other short-term financial assets
Środki pieniężne I inne aktywa pieniężne
c)
Cash and cash equivalents
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach
-cash at hand and in bank
-inne środki pieniężne
-cash equivalents
-inne aktywa pieniężne
-other cash equivalents
Inne inwestycje krótkoterminowe
2.
Other short-term investments
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
IV.
Short-term prepayments and accrued income
AKTYWA RAZEM
132 619
Total assets
INTERSPORT Polska S.A. Cholerzyn 382, 32-060 Liszki
134 539
PASYWA RAZEM
Total liabilities and shareholders’equity