komentarz finansowy do wykon.budż.miasta2011

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2011 rok
_______________________________________________________________
KOMENTARZ FINANSOWY DO WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA 2011 ROK
Budżet Miasta Leszna na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Rady
Miejskiej Leszna Nr IV/37/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku w kwocie:
− po stronie dochodów:
285.423.135 zł
w tym:
• dochody miasta
183.264.555 zł
• dochody powiatu
102.158.580 zł
− po stronie wydatków:
309.443.135 zł
w tym:
• wydatki miasta
200.996.635 zł
• wydatki powiatu
108.446.500 zł
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono
w wysokości 24.020.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody
z emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000 zł oraz z pożyczki
w wysokości 420.000 zł. Zaplanowano również rozchody budżetu z tytułu
wykupu obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000 zł i z tytułu spłaty
zaciągniętej pożyczki w wysokości 400.000 zł.
W 2011 roku Rada Miejska Leszna podjęła 9 uchwał zmieniających
budżet Miasta Leszna na rok 2011, a także upoważniła Prezydenta Miasta
do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie
wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji
budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale
do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę
nie większą niż 1.000.000 zł. Prezydent Miasta Leszna wydał 15 zarządzeń
zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2011. Zmiany dokonane w ciągu
roku budżetowego można pogrupować według następujących rodzajów:
- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o wolne środki z lat ubiegłych
z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: działami,
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2011 ukształtował się
w następujących wielkościach:
285.490.541 zł
w tym:
• dochody miasta
194.419.824 zł
• dochody powiatu
91.070.717 zł
316.999.541 zł
w tym:
• wydatki miasta
208.482.550 zł
• wydatki powiatu
108.516.991 zł
207
_______________________________________________________________
Planowany deficyt budżetu wyniósł 31.509.000 zł, który zamierzono pokryć
przychodami: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 30.000.000 zł,
z zaciągniętej pożyczki w kwocie 259.000 zł i wolnymi środkami jako nadwyżką
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 7.600.000 zł. Kwota planowanych obligatoryjnych rozchodów ogółem
wyniosła 6.350.000 zł, z tego: z tytułu wykupu obligacji komunalnych wynosiła
6.000.000 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 350.000 zł.
W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą
Nr XV/213/2011 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku
budżetowego 2011 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków.
Wydatki niewygasające określono w wysokości 5.525.272 zł, z tego: wydatki
majątkowe w kwocie 4.091.078 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.434.194 zł.
W 2011 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:
274.893.824,78 zł
w tym:
• dochody miasta
184.572.002,53 zł
• dochody powiatu
90.321.822,25 zł
300.173.846,36 zł
w tym:
• wydatki miasta
195.754.775,70 zł
• wydatki powiatu
104.419.070,66 zł
Faktyczny deficyt budżetu wyniósł 25.280.021,58 zł, który pokryto przychodami:
z emisji obligacji komunalnych w kwocie 30.000.000 zł, z zaciągniętej pożyczki
w kwocie 259.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7.738.480,18 zł. W 2011
roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych
w kwocie 6.000.000 zł oraz spłacono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000 zł.
Rozliczenie budżetu ogółem w 2011 roku z uwzględnieniem przychodów
i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:
1. zrealizowane dochody
+ pozostałe wpływy:
• emisja obligacji komunalnych
• zaciągnięcie pożyczki
• wolne środki z 2010 roku
• dodatnie różnice kursowe
razem wpływy
274.893.824,78 zł
30.000.000,00 zł
259.000,00 zł
7.738.480,18 zł
4.575,42 zł
312.895.880,38 zł
208
_______________________________________________________________
2. zrealizowane wydatki
łącznie z wydatkami niewygasającymi
+ pozostałe rozchody:
• wykup obligacji komunalnych
• spłata pożyczki
• zapisy na stronie Wn konta 960
razem rozchody
3. wolne środki za 2011 rok
300.173.846,36 zł
6.000.000,00 zł
350.000,00 zł
35.104,69 zł
306.558.951,05 zł
6.336.929,33 zł
Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych. Rozdysponowanie kwoty wolnych środków za 2011 rok Prezydent
Miasta zaproponuje po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu przez
Radę Miejską Leszna.
Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”
W 2011 roku zrealizowano dochody w wysokości 274.893.824,78 zł
tj. 96,29% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły
184.572.002,53 zł tj. 67,14% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły
90.321.822,25 zł tj. 32,86% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody
w zadaniach miasta stanowiły 94,93% planu, natomiast dochody powiatu
stanowiły 99,18% wielkości planowanych.
Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów
bieżących wynosiło 248.672.811,32 zł tj. 99,96% kwot planowanych, a dochody
majątkowe zrealizowano w kwocie 26.221.013,46 zł tj. 71,43% wielkości
planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone
na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody
własne stanowią 52,12% dochodów ogółem i wynoszą 143.276.761,61 zł
natomiast dochody obce wynoszą 131.617.063,17 zł tj. 47,88% dochodów
ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem,
dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.
209
_______________________________________________________________
Struktura dochodów ogółem w 2011 roku
Źródło dochodów
Plan
Wykonanie
% wykonania
Dochody własne
142 898 931,00
143 276 761,61
100,26%
Dochody obce
142 591 610,00
131 617 063,17
92,30%
Ogółem dochody
285 490 541,00
274 893 824,78
96,29%
Struktura dochodów ogółem w 2011 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)
Zadania miasta
Źródło
dochodów
plan
Dochody własne
Dochody obce
Ogółem dochody
wykonanie
118 403 071,00 118 129 715,92
Zadania powiatu
%
plan
wykonanie
%
99,77%
24 495 860,00
25 147 045,69
102,66%
66 442 286,61
87,40%
66 574 857,00
65 174 776,56
97,90%
194 419 824,00 184 572 002,53
94,93%
91 070 717,00
90 321 822,25
99,18%
76 016 753,00
Dochody własne
Dochody własne w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości
143.276.761,61 zł tj. 100,26% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie
118.129.715,92 zł tj. 99,77% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie
25.147.045,69 zł tj. 102,66% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów
własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono
w tabeli poniżej:
210
_______________________________________________________________
Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2011 roku
Źródło dochodów
własnych
Plan
Wykonanie
% wykonania
Podatki i opłaty
38 942 913,00
37 447 526,71
96,16%
Udziały w podatkach
67 728 463,00
69 119 704,75
102,05%
Dochody z mienia
15 355 842,00
15 235 696,11
99,22%
Pozostałe dochody
20 871 713,00
21 473 834,04
102,88%
142 898 931,00
143 276 761,61
100,26%
Ogółem dochody własne
Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres
poniżej:
Strukturę dochodów własnych według źródeł pochodzenia w podziale
na zadania miasta i zadania powiatu przedstawiono w poniższej tabeli:
211
_______________________________________________________________
Zadania miasta
Źródło
dochodów
własnych
plan
wykonanie
Zadania powiatu
%
plan
wykonanie
%
Podatki i opłaty
36 030 488,00
34 631 264,53
96,12%
2 912 425,00
2 816 262,18
96,70%
Udziały w podatkach
53 240 307,00
54 323 902,17
102,04%
14 488 156,00
14 795 802,58
102,12%
Dochody z mienia
14 704 115,00
14 585 990,56
99,20%
651 727,00
649 705,55
99,69%
Pozostałe dochody
14 428 161,00
14 588 558,66
101,11%
6 443 552,00
6 885 275,38
106,86%
118 403 071,00 118 129 715,92
99,77%
24 495 860,00
25 147 045,69
102,66%
Ogółem
dochody własne
W 2011 roku zrealizowano dochody własne w wysokości
143.276.761,61 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie
118.129.715,92 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie
25.147.045,69 zł.
W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości
38.942.913 zł i w 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 37.447.526,71 zł
tj. 96,16% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie
stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2011 roku wyniosły
23.459.652,07 zł tj. 96,34% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku
od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2.638.992,64 zł (81,96% wielkości
planowanych), opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie
2.177.480,36 zł (93,57% planu) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości
1.807.385,35 zł (90,37% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej
w kwocie 1.581.322,80 zł (96,75% planu). Wykonanie ww. dochodów średnio
zostało wykonane w 91,80%. Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości
oraz pozostałych podatków lokalnych poniżej wielkości zaplanowanych
spowodowane jest: wyegzekwowaniem zaległości w kwotach niższych niż
zakładano, nieuregulowaniem w całości należności przypisanych na 2011 rok,
a także niższymi niż planowano wpływami z opłaty skarbowej pobieranej przez
Urząd Celny oraz Urząd Skarbowy. Jedną z przyczyn zmniejszenia się
wpływów z opłaty skarbowej mogło być wejście w życie ustawy o ograniczeniu
barier administracyjnych, w myśl której można zamiast zaświadczeń składać
oświadczenia. Uzasadnieniem niższych wpływów z podatków i opłat lokalnych
jest również większa liczba wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych, czyli rozłożenia podatku na raty bądź odroczeniem terminu
płatności.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT) i prawnych (CIT) w 2011 roku wynosiły 69.119.704,75 zł tj. 102,05%
wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia
Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym
od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego.
W 2011 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
212
_______________________________________________________________
fizycznych wyniosły 65.465.910 zł, tj. 101,70% kwoty zaplanowanej. Wpływy
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły
3.653.794,75 zł tj. 108,74% kwoty zaplanowanej.
Dochody z mienia w 2011 roku zrealizowano w kwocie 15.235.696,11 zł
tj. 99,22% wielkości planowanych. Najwyższy wskaźnik w stosunku do planu
dochodów z mienia stanowią dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa
wieczystego użytkowania w prawo własności (zrealizowano dochody
w wysokości 353.797,51 zł tj. 191,24% planu). Proces przekształceń cieszy się
dużym zainteresowaniem zwłaszcza do dnia 8 sierpnia 2011 roku, kiedy
to upłynął termin udzielania ustawowych bonifikat od opłat w wysokości 90%.
W okresie sprawozdawczym wydano 89 decyzji. Następną grupą najwyższych
zrealizowanych dochodów w stosunku do planu stanowią wpływy z tytułu
wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi
własność Miasta, bo 109,33% wielkości planowanych oraz wpływy z tytułu
najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali
użytkowych i innych składników majątku np. słupy ogłoszeniowe (kwota
dochodów 2.009.537,41 zł). Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano
w wysokości 7.610.511,06 zł tj. 95,13% wielkości planowanych i dotyczyły
sprzedaży m. in.: 13 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, 3 nieruchomości z przeznaczeniem pod
przemysł, usługi, składy, 6 nieruchomości zabudowanych budynkami
wielolokalowymi, 7 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, 39 lokali mieszkalnych oraz
dochody ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich. W 2011 roku zauważa
się umiarkowane zainteresowanie nabywaniem działek budowlanych pod
budownictwo jednorodzinne. Przyczyną takiego stanu jest ograniczony dostęp
do kredytów hipotecznych udzielanych przez banki spowodowany
zwiększonymi wymaganiami banków w zakresie dochodów potencjalnych
kredytobiorców oraz wzrost kosztów związanych ze spłatą zaciągniętych
kredytów.
Pozostałe dochody obejmują między innymi: dochody realizowane
przez jednostki budżetowe (kwota 5.963.350,84 zł), wpływy z tytułu
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
(439.555 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota
7.004.034,17 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz
od nieterminowych wpłat (kwota 1.198.441,82 zł), a także dochody należne
miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota
726.089,61 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości
20.871.713 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 21.473.834,04 zł,
tj. 102,88% wielkości planowanych.
213
_______________________________________________________________
Dochody obce
W 2011 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych
w wysokości 142.591.610 zł, które zrealizowano w wysokości 131.617.063,17 zł
tj. 92,30% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 66.442.286,61 zł
tj. 87,40% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 65.174.776,56 zł
tj. 97,90% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych
przedstawiono w poniższej tabeli:
Źródło dochodów obcych
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Dotacje z budżetu państwa na
zadania zlecone
25 222 495,00
25 158 804,06
99,75%
Dotacje z budżetu państwa na
zadania własne
6 765 867,00
6 669 132,40
98,57%
Pozostałe dotacje
24 402 455,00
13 588333,71
55,68%
Pomoc finansowa
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
Subwencja ogólna
84 700 793,00
84 700 793,00
100,00%
142 591 610,00
131 617 063,17
92,30%
Ogółem dochody obce
Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres
poniżej.
214
_______________________________________________________________
Wykonanie dochodów obcych według poszczególnych rodzajów źródeł
pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu przedstawiono w tabeli
poniżej:
Zadania miasta
Źródło
dochodów obcych
plan
wykonanie
Zadania powiatu
%
plan
wykonanie
%
Dotacje z budżet
państwa na zadania
zlecone
16 665 039,00
16 604 058,16
99,63%
8 557456,00
8 554 745,90
99,97%
Dotacje z budżetu
państwa na zadania
własne
6 462 212,00
6 365 477,40
98,50%
303 655,00
303 655,00
100,00%
Pozostałe dotacje
19 229 642,00
9 812 891,05
51,03%
5 172 813,00
3 775 442,66
72,99%
Pomoc finansowa
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
0,00
0,00
Subwencja ogólna
32 159 860,00
32 159 860,00
100,00%
52 540 933,00
50 540 933,00
100,00%
Ogółem
dochody obce
76 016 753,00
66 442 286,61
87,40%
66 574 857,00
65 174 776,56
97,90%
Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości
25.158.804,06 zł tj. 99,75% kwot planowanych, z tego na zadania gminne
w kwocie 16.604.058,16 zł i na zadania powiatowe w kwocie 8.554.745,90 zł.
Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części
komentarza.
W 2011 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań własnych w wysokości 6.669.132,40 zł tj. 98,57% kwot planowanych.
Otrzymane dotacje dotyczą m. in. zadań z zakresu pomocy społecznej
tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (879.002,00 zł), wypłaty
zasiłków okresowych i stałych (1.854.881,79 zł), realizacja rządowego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.547.408,00 zł), a także
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (301.655,00 zł) oraz opłacenia składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy
społecznej (89.175,29 zł), jak również zadań związanych z pomocą materialną
dla uczniów – stypendia oraz realizacja rządowego programu „Wyprawka
szkolna” (501.256,32 zł). Otrzymano również dotację celową w wysokości
1.484.500 zł na realizację inwestycji „Budowa ulicy Grzybowej łączącej
ul. Kąkolewską z ul. Osiecką”. Po stronie planu zapisano dotację od Wojewody
Wielkopolskiego w wysokości 12.942 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”. Pismem nr FB.I2.3111-538/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. Wojewoda Wielkopolski dokonał
blokady wydatków polegających na wstrzymaniu przekazywania kwoty dotacji
w 2011 roku.
215
_______________________________________________________________
W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje otrzymano
następujące środki finansowe:
− z funduszy celowych w wysokości 1.494.371,90 zł tj. 84,21% kwot
planowanych,
− z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane
na podstawie porozumień w wysokości 2.550.924,99 zł tj. 91,67% kwot
planowanych,
− w ramach programów finansowych realizowanych z udziałem środków
Unii Europejskiej w wysokości 5.252.272,54 zł tj. 47,87% kwot
planowanych, z tego:
• klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 4.988.661,11 zł
tj. 46,63% kwot planowanych,
• klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
(dofinansowanie stanowiące wkład własny) w wysokości
263.611,43 zł tj. 96,13% kwot planowanych,
− środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 4.266.124,28 zł tj. 48,22%
kwot planowanych,
− z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień
w wysokości 24.640 zł tj. 94,77% kwot planowanych.
W 2011 roku otrzymano dotacje z funduszy celowych w wysokości
1.494.371,90 zł, z tego: z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 626.600 zł, z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego w kwocie 951,45 zł jako końcowe rozliczenie dotacji
z 2010 roku, z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie
modernizacji budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w kwocie 116.820,45 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji i przebudowy stadionu
im. A. Smoczyka w kwocie 740.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Rewitalizację parku
Johana Hermana przy ul. Norwida” w kwocie 10.000 zł.
W 2011 roku otrzymano dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 4.988.661,11 zł
tj. 46,63% kwot planowanych, które otrzymano z następujących instytucji:
− z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.973.993,43 zł
na realizację projektów:
• „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w kwocie 37.785,05 zł,
• „Daj sobie szanse” w kwocie 342.456,98 zł,
• „Pomoc w zasięgu ręki” w kwocie 141.550,50 zł,
• „Pomoc dla każdego” w kwocie 11.813,48 zł,
• „Rozwiń skrzydła w biznesie” w kwocie 1.394.278,93 zł,
• „Dobry start” w kwocie 46.108,49 zł,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
3.014.667,68 zł na realizację projektów:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta
Leszna Trasa P-P” w kwocie 65.226,64 zł,
216
_______________________________________________________________
•
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta
Leszna” w kwocie 1.265.005,13 zł,
• „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu strefy Inwestycyjnej
I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ul. Usługowej” w kwocie
1.545.016,78 zł,
• „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowozachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności
i innowacyjności” w kwocie 24.267,37 zł,
• „Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna,
służąca określeniu kierunków działań i zadań w celu jej
ograniczenia” w kwocie 89.046,00 zł,
• „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu
bezpieczeństwa
województwa
wielkopolskiego
poprzez
doposażenie sprzętu KM PSP w Lesznie” w kwocie 26.105,76 zł.
W roku 2011 nie otrzymano środków unijnych na realizację projektu
„Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323)
do km 0+530”, „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowozachodniej Wielkopolski” oraz niższe wpływy od planowanych na realizację
projektów: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta
Leszna Trasa P-P”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta
Leszna”, „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowozachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności
i innowacyjności” ze względu na system refundowania poniesionych wydatków.
Kwoty dochodów zaplanowane na rok 2011 nie zostały w całości przekazane
na rachunek budżetu z uwagi na wydłużony proces refundacji poniesionych
wydatków.
W 2011 roku otrzymano dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” stanowiące wkład własny w wysokości
263.611,43 zł tj. 96,13% kwot planowanych w realizację następujących
projektów:
− „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w kwocie 6.667,95 zł,
− „Dobry start” w wysokości 8.136,79 zł,
− „Rozwiń skrzydła w biznesie” w wysokości 230.677,93 zł,
− „Daj sobie szansę” w wysokości 18.128,76 zł.
Dotacje pozostałe oraz środki pozyskane z innych źródeł otrzymane
w 2011 roku dotyczyły następujących dotacji:
− środki z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację zadania
pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyńskim” na realizację projektu 2 pn.: „Zamkniecie
i rekultywacja 13 składowisk” w kwocie 172.591,13 zł,
− zwrot części prefinansowania udzielonego przez Miasto Leszno
na realizację zadania
„Realizacja systemu gospodarki odpadami
i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu
leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” w kwocie
3.787.976,82 zł,
217
_______________________________________________________________
−
środki z Komisji Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu
„Rola szkół wyższych w biegunach miejskich” w ramach programu
URBACT II w kwocie 85.840,60 zł,
− środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji
programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 219.715,73 zł
na realizację następujących projektów:
• „Ziemia naszym małym zielonym domem” w kwocie 29.414,07 zł,
• „Nasza historia poprzez malarstwo” w kwocie 26.450,26 zł,
• „Bajki z lasu zabawek” w kwocie 36.981,47 zł,
• „Nasza randka z życiem” w kwocie 3.608,28 zł,
• „Legendy i bajki: most do mojego europejskiego świata” w kwocie
1.312,06 zł,
• „Muzyka
jako europejski język komunikacji” w kwocie
20.530,21 zł,
• „Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog
wielokulturowy” w kwocie 13.163,48 zł,
• „Jeden głos, jedna myśl” w kwocie 28.459,46 zł,
• „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” w kwocie 45.759,79 zł,
• „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesne
TGV” w kwocie 10.060,61 zł,
• wizyta
przygotowawcza w ramach Programu w kwocie
3.976,04 zł.
Dotacje celowe otrzymane na zadania powierzone realizowane
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami
samorządu terytorialnego omówiono szczegółowo w dalszej części
komentarza.
Na mocy podpisanych umów ze Starostą Powiatu Leszczyńskiego
udzielona
została
pomoc
finansowa
w
wysokości
1.500.000 zł
na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa ulicy Grzybowej łączącej
ul. Kąkolewską z ul. Osiecką”.
Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2011 roku w wysokości
84.700.793 zł tj. 100,00% kwot planowanych, z tego: część oświatowa
w wysokości 81.457.406 zł oraz część równoważąca w wysokości 3.243.387 zł.
218
_______________________________________________________________
Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych
przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
Zaległości według
następująco:
jednostek
realizujących
dochody
przedstawiają
się
• Urzędy Skarbowe
należności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości w należnościach
udział zaległości w dochodach
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
7.894.577,13 zł
7.510.801,23 zł
297.132,68 zł
3,76%
3,96%
7.119.978,80 zł
6.774.437,87 zł
316.456,32 zł
4,44%
4,67%
W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o 19.323,64 zł.
Udział zaległości w należnościach wzrósł o 0,68%, a udział zaległości
w dochodach wzrósł o 0,71%. W ogólnej kwocie zaległości aż 99,98% stanowią
zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy w Lesznie.
Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 238.209,49 zł (75,27%
ogólnej kwoty zaległości). Kolejną pozycją pod względem wielkości są
zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 65.785,46 zł,
(ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 37.784,22 zł),
zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wzrosły i wynoszą
8.174,45 zł (w roku 2010 stanowiły kwotę 5.537,73 zł) oraz zaległości w opłacie
skarbowej wynoszące 4.286,92 zł. Aktualnie dochody z opłaty skarbowej
realizowane są przez Urząd Miasta, nie mniej do końca 2000 roku były one
pobierane przez urzędy skarbowe. Zaległości dotyczą tamtego okresu.
W stosunku do roku ubiegłego zaległości z tytułu opłaty skarbowej zmniejszyły
się o 503,84 zł (w roku 2010 stanowiły kwotę 4.790,76 zł, w roku 2009 kwotę
5.179,76 zł, a w 2008 roku kwotę 5.999,76 zł).
• Urząd Miasta
należności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości
w należnościach
31.12.2010 r.
65.693.638,27 zł
54.720.796,86 zł
7.491.318,80 zł
11,40 %
31.12.2011 r.
67.344.602,18 zł
55.240.248,55 zł
8.790.919,93 zł
13,05 %
Należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1.650.963,91 zł,
a zaległości o 1.299.601,13zł.
Wzrost zaległości wystąpił w:
• podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 894.137,69 zł
• podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 343.089,62 zł
• dochodach z dróg publicznych o kwotę 136.514,81 zł
219
_______________________________________________________________
•
•
odsetkach za zwłokę (od należności niepodatkowych) o kwotę
201.785,70 zł
odszkodowaniach od osób, którym przyznano prawo do lokalu
socjalnego na podstawie wyroku sądu, ale z uwagi na brak takiego lokalu
sąd wstrzymał nakaz opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Miasto
oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o kwotę 217.825,34 zł.
Natomiast spadek zaległości odnotowano między innymi w:
• dochodach ze sprzedaży terenu na własność i sprzedaży lokali o kwotę
760.231,77 zł
• opłacie za wieczyste użytkowanie gruntu kwotę 36.910,14 zł.
Celem wyegzekwowania zaległych kwot podejmuje się działania windykacyjne,
właściwe dla określonych rodzajów należności:
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
Na kwoty zaległe wystawiono: 334 postanowienia, 175 decyzji określających
wysokość zobowiązania oraz 1.636 upomnień. Do organów egzekucyjnych
przekazano 2.818 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.990.517,03 zł.
Ponadto w 150 przypadkach na łączną kwotę 600.705,70 zł organ egzekucyjny
umorzył postępowanie.
EGZEKUCJA SĄDOWA
Na zaległości wystawiono 900 wezwań do zapłaty, do sądu skierowano 239
spraw, w wyniku których uzyskano 233 tytuły egzekucyjne.
Do komorników przekazano 189 spraw na łączną kwotę 905.541,20 zł
z tego:
• z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 95 spraw na kwotę
221.455,65 zł,
• z tytułu kosztów postępowania 1 sprawa na kwotę 100,00 zł,
• z tytułu dzierżaw 43 sprawy na kwotę 123.498,14 zł,
• z tytułu odszkodowań - lokale mieszkalne 47 spraw na kwotę
558.707,41 zł,
• z tytułu odszkodowań – cmentarz 1 sprawa na kwotę 1.500,00 zł,
• z tytułu odszkodowań – kradzież blokady 1 sprawa na kwotę 240,00 zł,
• z tytułu kosztów interwencji ubocznej 1 sprawa na kwotę 40,00 zł.
W 21 przypadkach na łączną kwotę 12.027,50 zł organ egzekucyjny umorzył
postępowanie.
NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ
Dokonano 117 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 1.533.284,17 zł oraz
ustanowiono jeden zastaw skarbowy na kwotę 9.964,60 zł. Na wpis oczekuje
1 wniosek na kwotę 5.287,00 zł.
220
_______________________________________________________________
Oprócz tego zabezpieczono hipoteką należności w podatku od środków
transportowych na kwotę 14.968,90 zł, które uległy przedawnieniu i mogą być
egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki.
W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:
w zł
Rodzaj należności
Należności
podatki
29.264.857,72
opłaty o charakterze podatkowym *
2.346.861,90
mienie komunalne
20.245.795,87
w tym: lokale użytkowe
2.730.341,34
drogi publiczne
3.915.939,58
odsetki
4.469.892,28
pozostałe należności
7.101.254,83
RAZEM
67.344.602,18
* opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów
Zaległości
4.514.068,91
9.857,16
938.821,50
225.365,50
647.836,99
1.064.673,27
1.615.662,10
8.790.919,93
%
15,43
0,42
4,64
8,25
16,54
23,82
22,75
13,05
PODATKI
Największe kwotowo zaległości występują w podatku od nieruchomości.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o
607.119,59 zł
zaległości wzrosły o
894.137,69 zł
zaległości na dzień 31.12.2011 r.
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2011 r.
2.424.173,91 zł
1.395.189,65 zł
1.028.984,26 zł
W podatku tym ilość kont podatkowych w roku 2011 zmalała o 1 sztukę.
W ewidencji podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego figurowało 441
kont, z czego na 98 wystąpiły zaległości. Zaległości w kwotach do 100 zł
stwierdza się na 58 kontach (łącznie 1.078,52 zł), w przedziałach kwotowych
od 100 do 1000 zł na 12 kontach (łącznie 3.045,40 zł) oraz w kwotach powyżej
1.000 zł na 28 kontach (łącznie 2.420.049,99 zł, w tym 6 podmiotów zalega
na kwotę 1.760.594,17 zł). Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono
10 decyzji określających wysokość zobowiązania, 101 upomnień i 97 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 777.041,34 zł. Ponadto organ egzekucyjny
w 7 przypadkach
wydał
postanowienia
o
umorzeniu
postępowania
egzekucyjnego z uwagi na jego bezskuteczność (kwota 375.985,92 zł).
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
w tym:
616.546,15 zł
343.089,62 zł
1.800.630,79 zł
1.037.911,55 zł
762.719,24 zł
221
_______________________________________________________________
W podatku tym na ogólną liczbę kont 15.588 sztuk, zaległości występują
w 2.099 przypadkach. Ilość kont w 2011 roku wzrosła o 1.143 sztuki. Na 1.238
kontach stwierdza się zaległości w kwotach do 100 zł (łącznie 33.313,77 zł),
na 703 – w przedziałach kwotowych od 100 do 1.000 zł (223.454,37 zł) oraz
na 158 kontach w kwotach powyżej 1.000 zł (łącznie 1.543.862,65 zł). Celem
wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono 999 upomnień i 709 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 809.658,95 zł. Oprócz tego organ egzekucyjny
w 34 przypadkach na kwotę 190.460,23 zł umorzył postępowanie z uwagi
na jego bezskuteczność.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych
47.071,82 zł
4.936,22 zł
w tym:
58.887,47 zł
49.898,94 zł
8.988,53 zł
W podatku tym zarejestrowanych jest 76 kont, z tego na 16 występują salda
z zaległościami. Aby je wyegzekwować wystawiono 2 decyzje, 20 upomnień
i 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.563,63 zł. W 1 przypadku organ
egzekucyjny umorzył postępowanie na kwotę 5.013,80 zł.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
w tym:
94.919,77 zł
26.237,21 zł
212.951,15 zł
156.099,91 zł
56.851,24 zł
W podatku tym zarejestrowane są 252 konta, z tego na 85 kontach występują
salda z zaległościami. Aby je wyegzekwować wystawiono 21 decyzji, 123
upomnienia, a następnie 113 tytułów wykonawczych na łączną kwotę
180.318,49 zł. Ponadto organ egzekucyjny umorzył postępowanie w 11
przypadkach na łączną kwotę 9.615,24 zł.
OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM
(opłata targowa, skarbowa, od posiadania psów)
Zaległości w opłatach wynoszą 9.857,16 zł, w tym 411,00 zł dotyczy opłaty
targowej, a 9.446,16 zł to zadłużenia w opłacie od posiadania psów. Na ogólną
liczbę kont 3.018, zaległości występują na 190 kontach. Aby je wyegzekwować
wszczęto 186 postępowań, wystawiono 22 decyzje i 22 upomnienia.
222
_______________________________________________________________
Do organów egzekucyjnych skierowano 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę
645,73 zł
MIENIE KOMUNALNE
dział - rozdz.-§
zaległości
Ilość osób,
podmiotów
600-60016-0750
30 012,95
1
parkingi - dzierżawa gruntu
30 012,95
1
700-70005-0470
308 462,72
397
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
(osoby fizyczne i prawne)
308 462,72
397
700-70005-0750
368 530,39
176
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne
129 915,89
76
13 249,00
1
225 365,50
99
700-70005-0760
6 835,94
12
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
6 835,94
12
129 824,07
4
2 558,53
2
127 265,54
2
700-70005-0970
145,65
5
służebność przejazdu
145,65
5
758-75814-0970
28 143,72
0
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za
wieczyste użytkowanie gruntu
27 063,36
0
1 080,36
0
756-75618-0490
64 488,59
63
opłaty adiacenckie
64 488,59
63
756-75618-0490
2 377,47
1
opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości
2 377,47
1
pozostałe dzierżawy
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK)
700-70005-0770
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali
Bonifikaty
VAT zaległy - pozostałe dochody
OGÓŁEM
938 821,50 zł
223
659
_______________________________________________________________
Wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy, przekształcenie prawa wieczystego
użytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, opłata
adiacencka
zaległości na dzień 31.12.2011 r
w tym:
za lata ubiegłe
za rok 2011
1.302.488,17 zł
713.456,00 zł
465.252,81 zł
248.203,19 zł
zaległości zmalały o
589.032,17 zł
W dochodach z mienia, na ogólną liczbę kont 3.311 sztuk zaległości występują
na 559 kontach (16,88 % ogólnej ilości kont).
Dzierżawa lokali użytkowych
zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2010 r.
na dzień 31.12.2011r.
194.396,89 zł
225.365,50 zł
30.968,61 zł
Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków
Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje
do Urzędu Miasta. Na koniec 2011 roku należności netto z tego tytułu wynosiły
2.730.341,34 zł, a zaległości 225.365,50 zł, tj. 8,25%.
224
_______________________________________________________________
DROGI PUBLICZNE
Realizacja należności z dróg publicznych wpływających na subkonto dochodów
przedstawia się następująco:
RODZAJ NALEŻNOŚCI
1
DROGI POWIATOWE
opłaty za parkowanie
kary pieniężne –os. fizyczne
kary pieniężne –os. prawne
koszty upomnienia
zajęcie pasa drogowegodzierżawy
odsetki za zwłokę
należności lat ubiegłych –
dot. środka specjalnego
opłaty za zajęcie pasa
drogowego
koszty upomnienia od decyzji
za zajęcie pasa drogowego
odsetki za zwłokę
DROGI GMINNE
opłaty za parkowanie, opłata
dodatkowa, abonamenty,
identyfikatory
koszty upomnienia
zajęcie pasa drogowego dzierżawy
odsetki za zwłokę od
dzierżaw
sumy do wyjaśnień
opłaty za zajęcie pasa
drogowego
koszty upomnienia od decyzji
za zajęcie pasa drogowego
odsetki za zwłokę
VAT zaległy
Odsetki od VAT-u zaległego
OGÓŁEM
NALEŻNOŚCI
2
2.128.561,37
769.258,40
25.889,60
35.280,00
0,00
WPŁYWY
3
1.440.011,56
769.258,40
8.960,00
24.960,00
0,00
ZALEGŁOŚCI
4
688.767,10
0,00
16.940,80
10.320,00
0,00
%
(4/2)
5
32,36
0,00
65,43
29,25
0,00
228.169,87
156.277,95
71.893,67
31,51
281.502,54
4.652,58
276.849,96
98,35
213.639,74
2.255,52
211.384,22
98,94
551.172,20
464.984,61
86.391,93
15,67
1.012,82
617,17
395,65
39,06
22.636,20
2.143.615,28
8.045,33
1.861.709,02
14.590,87
282.874,77
64,46
13,20
1.646.644,66
1.408.221,96
239.125.44
14,52
39.624,75
11.466,00
28.158,75
71,06
1.941,60
1.941,60
0,00
-
0,29
0,29
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
428.619,66
418.451,60
10.433,83
2,43
1.688,60
1.232,00
456,60
27,04
8.044,91
15.323,85
1.726,96
4.272.176,65
5.112,69
13.976,75
1.306,13
3.301.720,58
2.932,22
1.347,10
420,83
971.641,87
36,45
8,79
24,37
22,74
Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach (oprócz
odsetek i kosztów upomnienia) wynosiły na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotę
647.836,99 zł. Wzrosły one w stosunku do roku 2010 o 136.514,81 zł.
Celem wyegzekwowania tych zaległości do organów egzekucyjnych skierowano
697 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 60.215,98 zł. Niezależnie od tego
w 40 przypadkach na kwotę 8.171,91 zł organ egzekucyjny umorzył
postępowanie.
POZOSTAŁE DOCHODY
Odszkodowania od osób, którym przyznano prawo do lokalu socjalnego
na podstawie wyroku sądu, ale z uwagi na brak takiego lokalu sąd wstrzymał
nakaz opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Miasto oferty zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego
225
_______________________________________________________________
w tym:
265.511,80 zł
217.825,34 zł
1.324.900,08 zł
1.023.919,78 zł
300.980,30 zł
Aby wyegzekwować powyższe zaległości wystawiono 644 wezwania
do zapłaty. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez
Wydział Gospodarki Lokalowej. Do komorników zostało przekazanych 47 spraw
na łączną kwotę 558.707,41 zł.
Mandaty nakładane przez Straż Miejską
zaległości na dzień 31.12.2011r.
w tym:
zaległości zmniejszyły sie o
137.972,93 zł
137.080,64 zł
84.593,01 zł
52.487,63 zł
892,29 zł
W ewidencji księgowej figurują 4.207 konta, z tego zaległości występują
na 1.192. Na kwoty zaległe wystawiono 1.034 tytuły wykonawcze na łączną
kwotę 120.900,64 zł. Oprócz tego w 53 przypadkach na kwotę 7.910,00 zł
organ egzekucyjny umorzył postępowanie.
226
_______________________________________________________________
INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH
PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
Urząd Miasta Leszna
Należności pozostałe do zapłaty
Lp.
Rodzaj dochodu
Należności (przypis
minus odpis)
Ogółem:
Zaległości
31.12.2011 r.
2.
3.
4.
5.
1.
Podatek od nieruchomości - osoby
prawne
Podatek od nieruchomości - osoby
fizyczne
Podatek od śr. transportowych - osoby
prawne
Podatek od śr. transportowych - osoby
fizyczne
%
(5:3)
6.
19 049 332,70
2 424 173,91
2 424 173,912 12,73
8 742 943,84
2 087 295,49
1 800 630,79
20,60
754 168,21
58 887,47
58 887,47
7,81
642 221,94
222 661,18
212 951,15
33,16
5. Podatek rolny - osoby prawne
17 556,90
1,90
1,90
0,01
6. Podatek rolny - osoby fizyczne
55 531,13
17 467,19
17 423,69
31,38
7. Podatek leśny - osoby prawne
2 769,00
0,00
0,00
0,00
334,00
0,00
0,00
0,00
7 943,63
7 883,44
7 883,44
99,24
63 114,21
9 446,16
9 446,16
14,97
1 807 326,49
0,00
0,00
0,00
476 421,20
411,00
411,00
0,09
20 245 795,87
939 547,70
938 821,50
4,64
2 730 341,34
225 365,50
225 365,50
14. Drogi publiczne
3 915 939,58
647 836,99
647 836,99
16,54
15. Odsetki za zwłokę
4 437 175,97
4 260 874,75
1 064 306,79
23,99
32 716,31
366,48
366,48
1,12
262 921,89
137 080,64
137 080,64
52,14
6 830 389,31
1 504 385,17
1 470 698,02
21,53
67 344 602,18
12 318 319,47
8 790 919,93
13,05
1.
2.
3.
4.
8. Podatek leśny - osoby fizyczne
9. Podatek od posiadania psów - zniesiony
10. Opłata od posiadania psów
11. Opłata skarbowa
12. Opłata targowa
13. Dochody z mienia komunalnego
w tym:
lokale użytkowe
16. Oprocentowanie
17. Mandaty
18. Pozostałe dochody niepodatkowe
OGÓŁEM
227
8,25
_______________________________________________________________
Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz skutków udzielonych ulg,
odroczeń, umorzeń i zwolnień w należnościach pobieranych przez Urząd
Miasta Leszna.
Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna na dzień
31.12.2011 r.
(zgodne z Rb - 27 S - kolumny 13, 14 i 15)
Klasyfikacja
budżetowa
dział
rozdział
Wyszczególnienie
Kwota zł
§
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI
Podatek od nieruchomości od osób
756 75616 0310
fizycznych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0910 Odsetki od osób fizycznych
w podatku od nieruchomości
w podatku rolnym
od spadków i darowizn
RAZEM:
Ilość
osób,
dłużników
2 769,50
3
16 604,00
26 675,70
6
8
26 350,60
2
1,10
1
324,00
5
46 049,20
17
ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI
756 75616 0310 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
29 365,50
4
29 365,50
4
33,50
1
40 600,63
11
w tym przedsiębiorcy
40 600,63
11
RAZEM:
69 999,63
16
0320 Podatek rolny
0360 Podatek od spadków i darowizn
ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości - osoby prawne
320 079,00
3
320 079,00
3
74 853,00
7
74 853,00
7
4 087,50
200
RAZEM:
399 019,50
210
OGÓŁEM SKUTKI:
515 068,33
243
756 75616 0310 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
756 75616 0370 Opłata od posiadania psów
228
_______________________________________________________________
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Na dzień 31 grudnia 2011 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych wykazano zaległości w wysokości 189.377,73 zł,
z tego:
− rozdz. 85201 w wysokości 830,74 zł,
− rozdz. 85204 w wysokości 20.612,70 zł,
− rozdz. 85295 w wysokości 100,00 zł.
Wykazane zaległości w stosunku do roku 2011 przedstawiały się następująco:
należności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości w należnościach
udział zaległości w dochodach
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
1.265.089,81 zł
1.101.519,64 zł
149.058,17 zł
11,78%
13,53%
1.378.596,26 zł
1.172.155,64 zł
189.377,73 zł
13,74%
16,16%
W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 40.319,56 zł. Wskaźnik
dynamiki wynosi 127,05%. Udział zaległości w należnościach i w dochodach
ogółem wzrósł odpowiednio o 1,96% i 2,63%.
Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,
zaliczki alimentacyjnej i wynoszą 110.113,99 zł (w 2010 roku 69.514,59 zł) oraz
niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz
zasiłków okresowych, które wynoszą 71.130,09 zł (w 2010 roku 49.421,86 zł).
W celu wyegzekwowania należnych kwot stosuje się przepisy ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami), ale przede wszystkim
w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty
nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu
z bieżących wypłat. W roku 2011 wystawiono 162 tytuły wykonawcze na łączną
kwotę 258.331,68 zł. Z wystawionych tytułów egzekucyjnych w roku 2011
wpłynęła kwota 3.928,37 zł, natomiast z tytułów egzekucyjnych wystawionych
w 2010 roku wpłynęła kwota 52.967,27 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 roku
otrzymano umorzenia 48 wystawionych tytułów wykonawczych na łączną kwotę
85.348,41 zł. Umorzenia dotyczyły 18 dłużników funduszu alimentacyjnego.
229
_______________________________________________________________
• Jednostki oświatowe
Na dzień 31 grudnia 2011 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych wykazano zaległości w wysokości 5.119,07 zł, z tego:
− rozdz. 85410 w wysokości 466,56 zł.
Zaległości wykazane zostały przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych,
Centrum Kształcenia Praktycznego i dotyczyły należności z tytułu:
zakwaterowania, obiady, czynszu dzierżawnego, zużycia wody, naprawę
pompy oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości w kwocie 698,23 zł
zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2012 roku, natomiast na zaległości
w wysokości 4.420,84 zł jednostki wystawiły upomnienia.
Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”
W 2011 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 300.173.846,36 zł
tj. 94,69% wydatków planowanych, z tego: 195.754.775,70 zł dotyczyło zadań
miasta, a 104.419.070,66 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień
31 grudnia 2011 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości
1.279.769 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 255.829 zł.
Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2011 roku dotyczą: zadań
bieżących w wysokości 235.061.945,27 zł oraz wydatków majątkowych
w wysokości 65.111.901,09 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień
31 grudnia 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli:
Wydatki według rodzaju w 2011 roku
Wyszczególnienie
Wydatki bieżące
Plan
Wykonanie
%
wykonania
239 721 802,00
235 061 945,27
98,06%
75 997 970,00
65 111 901,09
85,68%
Rezerwa
1 279 769,00
0,00
0,00%
Ogółem
316 999 541,00
300 173 846,36
94,69%
Wydatki majątkowe
230
_______________________________________________________________
Poniesione wydatki bieżące w wysokości 235.061.945,27 zł dotyczą:
wynagrodzeń i pochodnych 121.575.290,56 zł, dotacji 27.635.155,71 zł, obsługi
długu publicznego 6.628.709,95 zł, wydatków na programy finansowane
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.224.905,72 zł oraz
pozostałych wydatków bieżących w kwocie 75.997.883,33 zł. Wykonane
wydatki majątkowe w kwocie 65.111.901,09 zł omówiono szczegółowo
w dalszej części komentarza.
Poniesione w 2011 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem
na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych
przedstawiono w tabeli poniżej:
Wydatki według rodzaju w 2011 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)
Zadania miasta
Wyszczególnienie
plan
Wydatki bieżące,
z tego:
- wynagrodzenia
- dotacje
- wydatki na
programy z UE
- obsługa długu
- pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe
Rezerwa
Ogółem wydatki
wykonanie
154 443 415,00 150 934 626,96
Zadania powiatu
%
plan
wykonanie
%
97,73%
85 278 387,00
84 127 318,31
98,65%
66 140 692,00
17 824 488,00
65 444 125,09
17 705 977,54
98,95%
99,34%
56 533 722,00
10 221 707,00
56 131 165,47
9 929 178,17
99,29%
97,14%
3 168 650,00
6 826 691,00
60 482 894,00
3 007 747,30
6 628 709,95
58 148 067,08
94,92%
97,10%
96,14%
220 843,00
0,00
18 302 115,00
217 158,42
0,00
17 849 816,25
98,33%
0,00%
97,53%
52 809 355,00
44 820 148,74
84,87%
23 188 615,00
20 291 752,35
87,51%
1 229 780,00
0,00
0,00%
49 989,00
0,00
0,00%
208 482 550,00 195 754 775,70
93,90%
108 516 991,00 104 419 070,66
96,22%
Analizując poniesione wydatki według działów klasyfikacji budżetowej
można je pogrupować według najważniejszych sfer ich ponoszenia,
a mianowicie:
− sfera socjalna,
− sfera gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
− sfera administracji i bezpieczeństwa,
− rezerwa.
Sferę socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną,
pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, oświatą i wychowaniem,
edukacyjną opieką wychowawczą, szkolnictwem wyższym, ochroną zdrowia,
turystyką, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną.
Wydatki na sferę socjalną to m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek
z zakresu pomocy społecznej, wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych, wydatki
na szkolnictwo, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, a także dotacje
dla instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2011 roku
na wydatki dotyczące sfery socjalnej wydatkowano kwotę 193.819.674 zł
231
_______________________________________________________________
tj. 98,74% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości
177.626.313,21 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.193.360,79 zł.
W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
wykonano wydatki w wysokości 130.529.444,19 zł tj. 99,21% wydatków
planowanych. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli,
Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych, a także innych placówek
oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia
Praktycznego, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków
przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 10.487.274,76 zł, zrealizowano podwyżkę wynagrodzeń wynikającą
z nowelizacji Karty
Nauczyciela oraz podwyżkę dla pracowników
niepedagogicznych. W 2011 roku awansowało 34 nauczycieli na stopień
nauczyciela kontraktowego, 40 osób na stopień nauczyciela mianowanego
i 37 osób na nauczyciela dyplomowanego. W 2011 roku zagwarantowano kwoty
na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, dodatkowa godzina
matematyki w klasach maturalnych, prowadzenie klasy międzynarodowej i klas
dwujęzycznych, zastępstwa, pomoce naukowe, wynajem sal gimnastycznych,
gimnastyka korekcyjna od klas IV wzwyż, doposażenie pracowni
komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków. W 2011 roku
realizowano 14 projektów oświatowych, na które otrzymano środki zewnętrzne
w wysokości 318.414,01 zł. Projekty polegały m. in. na organizacji dodatkowych
zajęć polegających na pracy z uczniem w zakresie specyficznych trudności
w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania,
wyrównywaniu szans edukacyjnych w obszarze kształcenia i wychowania
poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, terapii
pedagogicznej i psychologicznej, zajęć socjoterapeutycznych oraz kółek
zainteresowań. W 2011 roku zapewniono środki na udzielenie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla
uczniów najuboższych. Zadanie dofinansowano w kwocie 436.400 zł z budżetu
państwa. Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku wprowadziła zapis,
że dotacja z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 80% kosztów
realizacji zadania. Dlatego też 20% wartości zadania musi być finansowana
udziałem środków własnych Samorządu. Z budżetu Miasta realizowano także
pomoc materialną dla uczniów w ramach Miejskiego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono
91 uczniom stypendia na kwotę 83.496 zł (167 zł lub 190 zł miesięcznie przez
okres 10 miesięcy) oraz nagrody edukacyjne dla 24 uczniów za szczególne
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim
w ogólnej kwocie 6.000 zł (po 250 zł na osobę). W 2011 roku realizowano
również stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe (kwota 57.143 zł).Miasto otrzymało środki
z Wielkopolskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
z
przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. W roku 2011 na ten cel wydatkowano
kwotę 64.856,32 zł. Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli
wydatkowano kwotę 570.749,62 zł. Na realizację remontów w szkołach
i placówkach oświatowych wydano kwotę 1.655.332,37 zł, które dotyczyły m. in.
wymiany drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę wykładzin
232
_______________________________________________________________
podłogowych, malowania bloku kuchennego, malowania klas, korytarzy i klatek
schodowych, remontów pokrycia dachowego.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania w zakresie polityki
społecznej w 2011 roku wydatkowano kwotę 40.640.379,77 zł tj. 96,24% kwot
planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki
na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą
wydatków następujących jednostek:
•
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej (19.379.035,61 zł). Od dnia
1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek
na ubezpieczenie
zdrowotne
jest
zadaniem
własnym
gminy
o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki
przekazywane były z budżetu państwa,
środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.088.123,71 zł:
Domu
Seniora,
Noclegowni
dla
Bezdomnych
Mężczyzn,
Środowiskowego Domu Samopomocy,
środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie
2.970.823,84 zł, jak również Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
w kwocie 284.231,92 zł, a także zgodnie z ustawą o systemie oświaty
uwzględnione środki na organizację doradztwa i doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku AdopcyjnoOpiekuńczym w wysokości 800 zł,
środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów
Pomocy Społecznej w kwocie 1.057.230,66 zł,
środki finansowe dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną
na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych w kwocie 929.538,87 zł,
dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd
w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie
859.248,67 zł,
•
utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 939.525,27 zł. Zadanie
współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 301.655 zł,
•
utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.579.633,38 zł.
Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (kwota
1.052.025 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa
w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy (kwota
626.600 zł jako rekompensata utraconych źródeł finansowania wydatków
Powiatowego Urzędu Pracy przed 2006 rokiem),
233
_______________________________________________________________
•
Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych
w wysokości 2.005.524,83 zł oraz wydatki dotyczące działalności
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (finansowane
w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 172.029,93 zł, która
nie zabezpiecza w pełni kosztów funkcjonowania).
Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 4.581.484,44 zł tj. 96,90%
wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.224.375,70 zł tj. 92,06% kwot planowanych.
Szczegółowe omówienie ww. poniesionych wydatków ujęto w załączniku nr 7
do komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki
w wysokości 989.044,74 zł tj. 96,02% zaplanowanych wydatków. Sfinansowano
lub dofinansowano szkolenia, programy profilaktyczne i profilaktycznoedukacyjne, współorganizowano konkursy z zakresu promocji, profilaktyki
i ochrony zdrowia. Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Lesznie w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem
na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Podniesienie jakości
świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie
infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSzZ do najnowszych
standardów”. W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem
składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie
2.368.064,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).
Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury
i kultury fizycznej w 2011 roku wyniosły 17.068.365,60 zł tj. 99,04% kwot
planowanych. Zaplanowane wydatki dotyczyły m. in. organizacji imprez
turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota
808.791,58 zł, z tego: w ramach realizowanego projektu z udziałem środków
unijnych w wysokości 598.035,56 zł), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
(kwota 354.006,90 zł), dotacji przedmiotowej w kwocie 988.400 zł i dotacji
na zakupy i inwestycje w kwocie 3.732.664,04 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz dotacji na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi
i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również
rozwoju sportu (kwota 3.299.155,24 zł). Na funkcjonowanie i działalność
merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w wysokości
3.800.530,00 zł tj. 99,94% kwot planowanych oraz dotacje na inwestycje
i zakupy inwestycje w wysokości 200.204,98 zł tj. 83,66% kwot planowanych.
Sferę gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki
związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością,
gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną
i ochroną środowiska. Wydatki na sferę gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków
Komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, wydatki na oświetlenie ulic,
utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę
gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie
dróg i ulic. W 2011 roku na wydatki dotyczące sfery komunalnej i mieszkaniowej
wydatkowano kwotę 71.124.977,95 zł tj. 86,35% wielkości planowanych, z tego:
234
_______________________________________________________________
wydatki bieżące w wysokości
w wysokości 47.633.976,28 zł.
23.491.001,67
zł
i
wydatki
majątkowe
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
wykonano w wysokości 23.491.001,67 zł tj. 96,95% kwot planowanych
i dotyczyły m. in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota
4.833.280,04 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania
remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników,
równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych
i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych.
Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również
konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz parkomatów
zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia
zieleni w pasach drogowych.
W zakresie gospodarki lokalowej zaplanowane środki na kary
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych w kwocie 362.000 zł wydatkowano w kwocie
314.312,56 zł tj. 86,83% wielkości planowanych. Odszkodowania na rzecz osób
fizycznych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym
wypłacono w kwocie 64.974,73 zł, a na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie 249.337,83 zł z przeznaczeniem na uregulowanie
płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Firmy
Handlowej „ENERGO-TUR” Sp. z o.o. oraz Zrzeszenia Właścicieli
Nieruchomości na podstawie zawartych ugód i porozumień. W 2011 roku
partycypacja budowy mieszkań na rzecz Poznańskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego wyniosła 41.300 zł. Partycypacja w kosztach
budowy dotyczyła 2 mieszkań.
Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych,
realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę
525.161,85 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 414.448 zł.
Na opracowania
geodezyjne
i
kartograficzne
wydatkowano
kwotę
218.602,60 zł. Ww. wydatki ponoszone są przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu
Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu
prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu
sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych oraz przez Miejski Zarząd Dróg
i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach i dotyczą
sporządzania aktualnych map geodezyjnych do celów projektowych, projektów
podziałów nieruchomości, wypisy właścicieli działek oraz sporządzania
podkładów geodezyjnych.
Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
wydatkowano kwotę 371.000 zł. Zadanie finansowane z budżetu państwa
w kwocie 361.000 zł oraz z budżetu miasta w kwocie 10.000 zł. W ramach
wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi
wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 19.447.788,26 zł tj. 85,24%
wydatków planowanych. Większość wydatków dotyczy zadań inwestycyjnych.
W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur
za zamiatanie ręczne, zamiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy
235
_______________________________________________________________
ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 2.088.977,02 zł,
na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę
3.063.499,38 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście
kwotę 2.649.874,96 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz
profilaktycznego
czyszczenia
sieci
kanalizacji
deszczowej,
rowów
odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania
szaletów miejskich, utrzymanie hydrantów. Wpływy z opłaty produktowej
w kwocie 31.302,39 zł przeznaczono na wydatki związane z finansowaniem
działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji
ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów
opakowaniowych (kwota 24.074,10 zł).
Sferę administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane
z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej), bezpieczeństwem publicznym
i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obsługą długu publicznego, poborem
podatków i opłat oraz różne rozliczenia. W 2011 roku na wydatki dotyczące
sfery administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 35.229.194,41 zł tj. 95,06%
wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.944.630,39 zł
i wydatki majątkowe w wysokości 1.284.564,02 zł. Zaplanowane środki
na administrację publiczną wykonano w kwocie 19.405.397,98 zł tj. 94,04%
wydatków. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 519.375,43 zł
tj. 96,18% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2011
roku wyniosły 6.628.709,95 zł, a wydatki związane z poborem podatków i opłat
150.655,20 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 7.219.260,72 zł,
w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 310.000 zł, wpłaty
na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 98.820,45 zł, bieżące
utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
5.555.503,31 zł, utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 1.146.884,46 zł.
W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.702.052,00 zł, którą
Miasto było zobowiązane wpłacić do budżetu państwa z tytułu wyższych
dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego
analogicznie dla wszystkich powiatów.
W 2011 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie
65.111.901,09 zł tj. 85,34% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki
majątkowe dotyczą: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych,
zakupów inwestycyjnych, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla zakładów
budżetowych, wydatków na wniesienie udziałów, pomocy finansowej
dla Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Leszczyńskiego oraz dotacji
dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych,
jak również wpłat na państwowy fundusz celowy. Wydatki majątkowe omówiono
szczegółowo w dalszej części opracowania.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie planu występuje
nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.279.769 zł, z tego: rezerwa ogólna
w wysokości 255.829 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.023.940 zł.
236
_______________________________________________________________
Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (sfer ich
przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Sfera socjalna
Plan
Wykonanie
196 288 819,00 193 819 674,00
%
wykonania
98,74%
Sfera gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej
82 370 275,00
71 124 977,95
86,35%
Sfera administracji
i bezpieczeństwa
37 060 678,00
35 229 194,41
95,06%
1 279 769,00
0,00
0,00%
Rezerwa
Ogółem
316 999 541,00 300 173 846,36
94,69%
Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011
roku należy poinformować, iż:
− suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach
klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków.
Związane jest to z:
• naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) wraz
z pochodnymi,
• wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011-2023 Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta do
zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których
płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt
6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników
jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań,
• zakupami inwestycyjnymi w dz. 600 rozdz. 60016 w związku
z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/355/2009 z dnia 31 marca 2009
roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata
2010-2012 na dostawę, montaż, wdrożenie i serwis parkomatów
w Strefie Płatnego Parkowania,
• ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2011
roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
• ustaleniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji
na realizację zadania związanego z opłaceniem składek
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, który w żaden sposób
237
_______________________________________________________________
nie odpowiada potrzebom wynikającym ze zmiany przepisów
w zakresie wysokości opłacanej składki zdrowotnej za uprawnione
osoby bezrobotne (rozdz. 85156),
− przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu.
Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości
przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
− w 2011 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone
na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych m. in. w związku
z błędnym naliczeniem składek ZUS od wynagrodzeń, nakazem z Sądu
Pracy wypłaty zaległych wynagrodzeń, jak również brakiem środków od
Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek za bezrobotnych bez
prawa do zasiłku. Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości dotyczą m. in. korekty finansowej dofinansowania
na realizację projektu pn.: „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Lesznie”, jak również odzyskanych, nienależnie
wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń
rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane
na rachunek dochodów Wojewody. Wypłacone kary i odszkodowania
na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek
organizacyjnych dotyczą m. in. odszkodowań na rzecz osób fizycznych
z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym, oraz
na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
z przeznaczeniem na uregulowanie płatności na rzecz Leszczyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”,
Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Firmy Handlowej „ENERGOTUR” Sp. z o.o. oraz Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości na podstawie
zawartych ugód i porozumień, a także nałożoną karą dot. doprowadzenia
do właściwego stanu technicznego nawierzchni boiska szkolnego,
odszkodowania
zwolnionemu
nauczycielowi,
jak również
jak i dot. zdarzeń w pasie drogowym i komunikacyjnych.
Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania
zlecone gminie”
Planowane w 2011 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku 16.665.039 zł i w 2011
roku otrzymano środki w wysokości 16.604.058,16 zł, czyli 99,63% kwot
planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano
w 2011 roku w wysokości 16.604.058,16 zł, czyli 99,63% kwot planowanych.
Zadania zlecone gminie dotyczą:
− utrzymania administracji rządowej,
− prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
− realizacji zadań spisowych,
− przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu,
238
_______________________________________________________________
− funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
− wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zaliczki
alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
− opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
− finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
− wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz na obsługę
tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
− realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady
Ministrów z dnia 27 września 2011 r.,
− zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminy.
Środki na zadania zlecone gminie w 2011 roku wykorzystano
w wielkościach otrzymanych. Do dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano zwrotu
niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych
w wysokości 50.406,56 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły zadań z zakresu
pomocy społecznej. Środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego
na utrzymanie administracji rządowej, jak co roku były niewystarczające.
Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte
w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu
29 grudnia 2011 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia
nr 456/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku.
zlecone powiatowi”
Planowane w 2011 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku 8.557.456 zł
i w 2011 roku otrzymano środki w wysokości 8.554.745,90 zł, czyli 99,97% kwot
planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano
w 2011 roku w wysokości 8.554.745,90 zł, czyli 99,97% kwot planowanych.
Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:
− prac geodezyjnych i kartograficznych,
− gospodarki gruntami i nieruchomościami,
− funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
− utrzymania administracji rządowej,
− przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
− funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
239
_______________________________________________________________
−
−
−
−
opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
pomocy dla repatriantów,
funkcjonowania
Powiatowego
Zespołu
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności.
Środki na zadania zlecone powiatowi w 2011 roku wykorzystano
w wielkościach otrzymanych. Do dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano zwrotu
niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych
w wysokości 171,37 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań
związanych z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Środki
przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na utrzymanie administracji
rządowej, jak co roku były niewystarczające. Na dzień 31 grudnia 2011 roku
ustalony plan wydatków w wysokości 2.368.064 zł na opłacenie składek
zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku pozwolił na opłacenie
częściowe składek za okres do listopada 2011 roku. Do zapłacenia za listopad
2011 roku pozostała kwota 117,29 zł i stanowi ona kwotę wymagalnego
zobowiązania Powiatowego Urzędu Pacy wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych na dzień 31 grudnia 2011 r. Nadmienić należy, że ustalony przez
Wojewodę Wielkopolskiego plan dotacji na realizację ww. zadania nie
odpowiada potrzebom wynikającym ze zmiany przepisów w zakresie wysokości
opłacanej składki zdrowotnej za uprawnione osoby bezrobotne.
powierzone gminie”
W 2011 roku realizacja zadań powierzonych gminie dotyczyła
podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Realizowano
następujące zadania:
− zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli
dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało
porozumienia w sprawie zwrotu dotacji (Góra, Włoszakowice, Osieczna,
Rydzyna, Krzemieniewo, Śmigiel, Wschowa, Niechlów, Bojanowo
i Świeciechowa). Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości
326.251,07 zł tj. 133,67% wielkości planowanych. Wykonanie dochodów
ponad kwoty planowane wynika z wpływu zaległej dotacji za 2010 rok
dot. gminy Świeciechowa, Rydzyna, Góra i Włoszakowice. Gmina Lipno
zalega z wpłatą dotacji dla Miasta na kwotę ponad 120.000 zł, wobec
powyższego wystosowano do Gminy Lipno wezwanie do zapłaty,
− „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie
leszczyńskim” – projekt 2 „Zamkniecie i rekultywacja 13 składowisk”.
Zdanie realizowane wspólnie z 13 gminami i dofinansowane ze środków
unijnych. W 2011 roku otrzymano dotacje z ościennych gmin
w wysokości 94.831,44 zł tj. 100,00% kwot planowanych. Środki
240
_______________________________________________________________
przekazano na realizację zadania inwestycyjnego. W analizowanym
okresie wykorzystano środki w wysokości 69.882,13 zł, czyli 73,69%
kwot planowanych,
− realizacja zadania „Budowa ponadgminnego schroniska dla zwierząt”
oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. W 2011 roku
oddano do użytkowania nowowybudowane schronisko dla zwierząt.
W kosztach inwestycji partycypowały inne jednostki samorządu
terytorialnego jednocześnie powierzając Miastu Leszno prowadzenie
schroniska. W 2011 roku wpłat dotacji dokonały gminy: Krzemieniewo,
Śmigiel, Rawicz, Święciechowa, Rydzyna, Wijewo, Osieczna. W 2011
roku Miasto zaangażowało własne środki na realizację zadania
inwestycyjnego w wysokości 324.634,71 zł, które to planowano otrzymać
z innych gmin. Obecnie trwają rozmowy i uzgodnienia w sprawie
podpisania porozumień z kolejnymi gminami. W 2011 roku otrzymano
dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne z ościennych gmin
w wysokości 694.118,22 zł tj. 68,91% kwot planowanych.
powierzone powiatowi”
W 2011 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła
podpisanych porozumień z organem administracji rządowej oraz z jednostkami
samorządu terytorialnego. Na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej realizowano zadania:
− przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe
w wysokości 1.640 zł tj. 54,67% dotacji planowanych, które
wykorzystano w 100% kwoty otrzymanej,
− realizacja zadania pn.: „Na pomoc dziecku i rodzinie”. Otrzymano
i wykorzystano środki w wysokości 23.000 zł tj. 100% wielkości
planowanych.
Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
realizowano następujące zadania:
− całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce
opiekuńczo-wychowawczej (porozumienia z Miastem Poznań).
Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości
80.927,34 zł,
− całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w rodzinie
zastępczej zamieszkałej na terenie naszego Miasta (porozumienia
z Powiatem Wschowskim,
Powiatem Wolsztyńskim,
Powiatem
Leszczyńskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Rawickim, Powiatem
Górowskim, Powiatem Gostyńskim, Powiatem Żagańskim, Powiatem
Krośnieńskim, Powiatem Średzkim, Powiatem Świdwińskim, Powiatem
Gdyńskim, Powiatem Nowosolskim oraz Miastem Wrocław i Miastem
Poznań). Po stronie dochodów otrzymano dotacje w wysokości
241
_______________________________________________________________
275.605,50 zł, w tym z tytułu refundacji poniesionych wydatków za 2010
rok w kwocie 626,56 zł. Na realizację zadania poniesiono wydatki
w kwocie 276.449,52 zł tj. w 100,00% wielkości planowanych,
− współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
(porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania
otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.052.025 zł,
− objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży
niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci
z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających
do szkól, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.
Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości
166,42 zł,
− dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie
z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano
i wykorzystano środki w wysokości 27.000 zł, czyli 100,00% wielkości
planowanych.
Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi”
W 2011 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.342.194,62 zł
tj. 100,92% dochodów planowanych. Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70,
poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 155.041,03 zł)
oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” (kwota 1.069.334,67 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem
2011 roku w kwocie 34.260 zł z przeznaczeniem na organizację zimowego
obozu terapeutycznego oraz zajęcia profilaktyczne dla gimnazjalistów).
Zrealizowane wydatki na realizację ww. programów mają na celu
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji, wspieranie
programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów
profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, realizację pozalekcyjnych zajęć
sportowych, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji,
szkoleń, opracowywanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjnoedukacyjnych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej,
współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe
wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Zadania przyjęte
w Programach na 2011 rok zrealizowano, wobec powyższego niewykorzystane
środki zwiększają wielkość „wolnych środków”.
242
_______________________________________________________________
Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe”
W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione
w 2011 roku. Plan wydatków po zmianach, łącznie z rezerwą na wydatki
inwestycyjne, wynosił 76.297.970 zł, z czego wydatkowano kwotę
65.111.901,09 zł tj. 85,34% kwot planowanych. Wydatki niewygasające
dotyczące zadań inwestycyjnych określone zostały w wysokości 4.091.078 zł.
Realizowane w 2011 roku wydatki majątkowe dotyczyły:
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości
47.739.341,89 zł tj. 82,36% wydatków planowanych, z tego:
• inwestycje wieloletnie w wysokości 15.989.451,20 zł tj. 99,49%
wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/1,
• inwestycje jednoroczne w wysokości 31.749.890,69 zł tj. 75,79%
wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości
2.618.148,36 zł tj. 85,53% wydatków planowanych, zgodnie
z załącznikiem nr 8/3,
- dotacji dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne
w wysokości 5.459.059,36 zł tj. 99,30% wydatków planowanych, zgodnie
z załącznikiem nr 8/4,
- wykupów udziałów w spółkach w wysokości 4.177.850,00 zł tj. 100,00%
wydatków planowanych, z tego:
• w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Gostyniu w kwocie 300.000 zł,
• w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o. w kwocie 3.830.000 zł,
• w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w kwocie 47.850 zł,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 1.900.204,98 zł tj. 97,98% wydatków planowanych, z tego:
• dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 78.119,62 zł tj. 93,78%
wydatków planowanych, z tego: na zakup zestawu urządzeń
nagłaśniających i oświetleniowych (kwota 10.800 zł), zakup
instrumentów muzycznych (kwota 4.990 zł), zakup rzutnika
multimedialnego (kwota 7.500 zł) oraz wymianę pokrycia dachowego
i podsufitki w Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie (kwota
54.829,62 zł),
• dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację budynku przy
ul. Chrobrego w kwocie 122.085,36 zł tj. 78,26% wydatków
planowanych,
• dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na zabezpieczenie wkładu
własnego do projektu pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług
medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSzZ do najnowszych
standardów” w kwocie 700.000 zł tj. 100% wydatków planowanych,
• dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na dofinansowanie
budowy auli wielofunkcyjnej w kwocie 1.000.000 zł tj. 100% wydatków
planowanych,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 1.850.000 zł tj. 97,88% wydatków
243
_______________________________________________________________
•
-
-
-
-
dla Starostwa Powiatowego w kwocie 1.500.000 zł tj. 100% wydatków
planowanych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych Powiatu Leszczyńskiego,
• dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 350.000 zł tj. 89,74%
wydatków planowanych na dofinansowanie dobudowy foyer przy
Centrum Kultury i Sztuki (kwota 350.000 zł) oraz na dofinansowanie
zakupu zegara dla Muzeum Okręgowego (kwota 0 zł). W związku
z odstąpieniem przez Muzeum Okręgowe zamiaru zakupu zegara
z powodu niewystarczających środków finansowych (sprzedający
nie przyjął ceny w wysokości 80.000 zł) Województwo Wielkopolskie
zrezygnowało z przyznanej pomocy finansowej,
dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w wysokości 292.866,75 zł tj. 79,15% wydatków
• dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie
281.659,47 zł tj. 88,02% wydatków planowanych na realizację zadania
inwestycyjnego dot. modernizacji tarasów i podjazdów,
• dla podmiotów na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem
azbestu w kwocie 11.207,28 zł tj. 22,41% wydatków planowanych,
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych w wysokości 349.086,90 zł tj. 99,74%
wydatków planowanych,
wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 333.820,45 zł
tj. 94,03% wydatków planowanych, z tego:
• dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 235.000 zł tj. 100% wydatków
planowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu osobowego (kwota 35.000 zł) oraz na doposażenie
i modernizację obiektów Komendy Miejskiej Policji (kwota 200.000 zł),
• dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
98.820,45 zł tj. 82,35% wydatków planowanych z przeznaczeniem
na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”,
zwrotu
dotacji
oraz
płatności
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości
391.522,40 zł tj. 100% wydatków planowanych. Konieczność dokonania
zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wynika z tytułu korekty finansowej
w wysokości 5% kwoty dofinansowania przyznanego w 2010 roku
na realizację projektu pn.: „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Lesznie”.
W wydatkach majątkowych pozostała nierozdysponowana rezerwa
celowa w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury
teleinformatycznej w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
244
_______________________________________________________________
Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne”
1. Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2011 roku wynosił 4.147.525 zł, z tego: środki własne 1.677.684 zł, środki
z emisji obligacji komunalnych 1.500.000 zł i środki unijne 969.841 zł.
W 2011 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę
4.147.481,88 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.306.735 zł.
Dnia 27 maja 2010 roku została podpisana umowa ze Skarbem Państwa –
Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie
w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna –
południowa granica miasta – etap II”. W ramach tego zadania
inwestycyjnego będą wykonane: wymiana i wzmocnienie istniejącej
nawierzchni bitumicznej, budowa ronda na połączeniu Al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego z Al. Konstytucji 3-go Maja i ulicą ks. Jerzego Popiełuszki,
budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych, przebudowa i budowa
oświetlenia ulicznego, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach DK5 z ulicami
Mickiewicza, 55-go Pułku Piechoty, Kiepury, Rejtana i Geodetów oraz
przebudowę w zakresie niezbędnym już istniejących, wprowadzając
jednocześnie tzw. zieloną falę dla ruchu głównego. Ponadto założono
wybudowanie sygnalizacji wzbudzanych na przejściach dla pieszych
zlokalizowanych poza ww. skrzyżowaniami, a także wzdłuż całej trasy
wybudowanie linii światłowodowej oraz remont kapitalny przejścia
podziemnego pod Al. Konstytucji 3-go Maja położonego w ciągu
al. 21-go Października. Wybranym Wykonawcą w drodze przetargu
nieograniczonego jest Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Drogowo
Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o. z Żabna – Lider, Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno Drogowych S.A. z Nowego Tomyśla – Partner,
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. – Partner. Nadzór
inwestorski w ramach Inżyniera Kontraktu pełni wybrane również w drodze
przetargu nieograniczonego Konsorcjum Firm: EKOCENTRUM Sp. z o.o.
z Wrocławia – Lider i REAL Włodzimierz Pośpiech z Leszna – Partner.
Inwestycja realizowana będzie do 30 września 2013 roku, a jej koszt
całkowity szacuje się na kwotę ponad 71 mln zł, przy czym wartość robót
budowlanych wraz z pracami projektowymi wynosie ponad 63 mln zł.
Cała inwestycja podzielona jest na 3 odcinki tj.:
− odcinek I – od km 262+026,00 do km 263+514,00 tj. od ronda Podwale
(bez ronda) do ronda Antoniny ( wraz z tym rondem),
− odcinek II – od km 263+514,00 do km 265+051,66 tj. od ronda Antoniny
(bez ronda) do skrzyżowania z ul. 55-go Pułku Piechoty (bez tego
skrzyżowania),
− odcinek III – od km 265+051,66 do km 266+826,00 tj. od skrzyżowania
z ul. 55-go Pułku Piechoty (wraz z tym skrzyżowaniem) do granicy
południowej miasta,
245
_______________________________________________________________
a jej realizacja obejmuje fazę projektową a następnie, po uzyskaniu
stosownych zezwoleń fazę wykonawczą.
W 2011 roku Wykonawca opracował dokumentację budowlaną na wszystkie
ww. odcinki oraz uzyskał decyzje - Zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej na Odcinek I oraz odrębną dla Odcinków II i III. Dla zachowania
ciągłości ruchu na głównych kierunkach, czyli Poznań-Wrocław realizacja
każdego z Odcinków będzie podzielona na pododcinki. Pierwsze prace
Wykonawca rozpoczął w I półroczu 2011 roku na Odcinku I od budowy
ronda Antoniny, a następnie w II półroczu 2011 roku na Odcinku III od strony
południowej. Roboty drogowe poprzedzane są przebudową istniejących
kolektorów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Prace przebiegają zgodnie
z założonym harmonogramem, a ich największa intensyfikacja nastąpi
w 2012 i I połowie 2013 roku.
2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z
2011 roku wynosił 3.810.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono
wydatki na kwotę 3.808.935 zł.
Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację
zadania pn. ”Przebudowa DK 12 w Lesznie w zakresie przebudowy
skrzyżowania ulic: Unii Europejskiej, Estkowskiego i Portugalskiej wraz
z przebudową ulicy Unii Europejskiej”. Umowa pomiędzy Centrum Unijnych
Projektów Transportowych a Miastem Lesznem została podpisana w dniu
11 marca 2011 roku, a dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych
związanych wyłącznie z przebudową skrzyżowania. Projekt budowlany
zakłada przebudowę ww. skrzyżowania na rondo oraz poszerzenie
i wzmocnienie nawierzchni ul. Unii Europejskiej na odcinku od ronda
do przejścia dla pieszych na wysokości al. 21-go Października. Decyzja Zezwolenie na realizację inwestycji została wydana 26 kwietnia 2010 r.
W wyniku tej decyzji zostały uregulowane sprawy dotyczące własności
terenu stanowiącego pas drogi krajowej nr 12, który przeszedł na własność
Skarbu Państwa z dotychczasowej własności Miasta Leszna. Stąd
konieczność poniesienia wydatków na wypłatę odszkodowań jeszcze
w 2011 roku. Sama inwestycja, zgodnie z ustaleniami umowy pomiędzy
CUPT-em a Miastem Lesznem, zostanie zrealizowana w 2012 roku, a jej
całkowity koszt szacuje się na kwotę ponad 7 mln zł.
3. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni
gruntowej
2011 roku wynosił 3.183.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę
3.182.825,59 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 273.000 zł. W 2011
roku w ramach budowy nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchniach
gruntowych nowe nawierzchnie wybudowano w ulicach:
246
_______________________________________________________________
•
Kraszewskiego, Iwaszkiewicza i Kruczkowskiego – wykonawcą
wybranym
w
drodze
przetargu
nieograniczonego
było
Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS”
Sp. z o.o,
• Orłowskiego – wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego
było
Przedsiębiorstwo
DROGTRANZ
Andrzej Paradowski,
• Jana Kazimierza – wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego było Przedsiębiorstwo „EFEKT-GROUP” Malepszy
Sp. z o.o,
• Wrzosowej – wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego było Przedsiębiorstwo „EFEKT-GROUP” Malepszy
Sp. z o.o,
• Rejtana
–
wykonawcą
wybranym
w
drodze
przetargu
nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic „Drogi-Ulice”
Sp. z o.o,
• Górnej i Podmiejskiej – wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego
było
Przedsiębiorstwo
DROGTRANZ
Andrzej Paradowski
o łącznej długości 1,5 km. Wszystkie ww. ulice znajdują się w Planie
utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej na lata 2011-2015, uchwalonego
przez Radę Miejska Leszna Uchwałą Nr XLVII/580/2010 z dnia 4 listopada
2010 r.
Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego finansowane jest układanie
tymczasowych nawierzchni z destruktu asfaltowego,
pozyskiwanego
z rozbiórki przebudowywanej nawierzchni w ciągu Al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego i Al. Konstytucji3-go Maja w ramach przebudowy DK5
w granicach miasta Leszna. Te tymczasowe nawierzchnie z destruktu
asfaltowego układane są na ulicach, które nie są ujęte w Planie utwardzania
ulic o nawierzchni gruntowej na lata 2011-2015. W 2011 roku nawierzchnie
tymczasowe wykonano na 18 ulicach o łącznej długość 5.046 mb. W 2012
roku prace te będą kontynuowane.
Kwota wydatków niewygasających w wysokości 273.000 zł dotyczy
zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonane
w miesiącach listopad i grudzień 2011 roku roboty polegające na układaniu
nawierzchni z destruktu asfaltowego.
4. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił
2.300.000 zł. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 2.267.722,19 zł.
W ramach realizacji zadania w 2011 roku dokończono przebudowę ulicy
Dworcowej. Przebudowa ul. Dworcowej realizowana była od września 2010
roku i swoim zakresem obejmowała całkowitą wymianę nawierzchni jezdni
i chodników wraz z przebudową skrzyżowania ul. Dworcowej z ulicą
Święciechowską. Dodatkowo została także przebudowana sieć kanalizacji
ogólnospławnej i wodociągowej. Zadanie to realizowane było z udziałem
247
_______________________________________________________________
PKP S.A., które finansowało przebudowę placu przed dworcem PKP.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie – Lider,
PTSH „PRAMAS” Sp. z o.o. w Lesznie – Partner. Przebudowę
ul. Dworcowej zakończono 7 lipca 2011 roku. Jej koszt całkowity wyniósł
ponad 4,6 mln zł, w tym m. in. na rzecz PKP S.A. przypada kwota
1,5 mln zł.
Zwiększenie nakładów w trakcie roku związane było ze zmianą
klasyfikowania wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji
projektowych dla przyszłych inwestycji. W ramach tej kwoty zostaną
sporządzone
m.in.
dokumentacje
budowlane
na
przebudowę
ul. Kąkolewskiej – odcinek od Al. Konstytucji 3-go Maja do ronda Grzybowo.
5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
2011 roku wynosił 958.300 zł. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę
954.838,60 zł.
Na początku 2011 roku planowano, że zostanie przebudowana istniejąca
kanalizacja deszczowa w ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Okrężnej
do ul. Pancernych o długości około 200 mb, poprawiająca odbiór wód
opadowych z uwagi na zły stan techniczny tego kanału. Bardzo
niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały jednak, że w pierwszej
kolejności
należało
wybudować
kanalizację
deszczową
w ul. Bojanowskiego, gdyż mieszkańcy tej ulicy nie mogli z uwagi na bardzo
grząski teren, bezpiecznie docierać do swoich posesji. Stąd konieczne
zmiany w budżecie miasta Leszna zwiększające nakłady finansowe
umożliwiające Prezydentowi Miasta rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie
umowy na realizację tego zadania. Wykonawcą robót wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo PTSH „PRA-MAS”
Sp. z o.o. z Leszna, a jego koszt wyniósł 707.674,00 zł. Zadanie było
realizowane w II półroczu 2011 roku. Ponadto w ramach tej pozycji
budżetowej była finansowo rozliczona budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Łowieckiej, Tkackiej Snycerskiej i Żółkiewskiego przy budowie
nawierzchni w tych ulicach.
6. Budowa wschodniego kolektora deszczowego
2011 roku wynosił 212.300 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 211.757,40 zł,
w tym wydatki niewygasające w kwocie 43.800 zł.
W 2010 roku zlecono opracowanie projektu budowlanego na budowę
wschodniego kolektora deszczowego. Przedłużające się procedury
związane z wydaniem decyzji środowiskowej spowodowały, że termin
zakończenia tego projektu przesunięto na 2011 rok, zapisując wydatki
w środkach niewygasających niewykorzystaną do końca 2010 roku kwotę
zabezpieczającą środki finansowe na ten cel w wysokości 176.300 zł.
248
_______________________________________________________________
Decyzja środowiskowa umożliwiająca kontynuację prac projektowych
została ostatecznie wydana 30 maja 2011 roku, i wybrane w drodze
przetargu nieograniczonego biuro projektowe KOLEKTOR-SERWIS ZOB
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie mogło przystąpić do zakończenia prac
projektowych. W związku ze zwiększeniem zakresu o projekty kolizji
kolektora wschodniego z urządzeniami obcymi należało także zwiększyć
finansowanie zadania o kwotę 36.000 zł. Ostatecznie prace projektowe
zakończono dnia 20 grudnia 2011 roku.
Kwota wydatków niewygasających w wysokości 43.800 zł dotyczy
zabezpieczenia należności za sporządzenie ww. dokumentacji budowlanej,
których płatność przypada w 2012 roku.
7. Budowa miejskich ścieżek rowerowych
Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości
160.000 zł. Wydatkowano kwotę 126.505,28 zł. W ramach budowy
miejskich ścieżek rowerowych w 2011 roku przebudowano na ścieżkę
pieszo-rowerową istniejący chodnik wzdłuż ul. Mickiewicza na odcinku
od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ronda Kombatantów długości
430 mb. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego
było Przedsiębiorstwo „PRA-MAS” Sp. z o.o.
8. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego
W budżecie na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe
w wysokości 540.000 zł. Dokonano wydatków na kwotę 529.414,34 zł,
W ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowano 6 nowych punktów
oświetleniowych w ul. Andersena wraz z przyłączem elektroenergetycznym,
a także wybudowano nowe oświetlenie uliczne w ulicy Sosnowej oraz
przylegających do niej ulicach: Świerkowa, Topolowa, Modrzewiowa,
Wiewiórkowa, Borówkowa, Jagodowa, Poziomkowa, Paprocia, Wrzosowa,
Kalinowa, Jarzębinowa, Brzozowa w ilości 62 nowych punktów
oświetleniowych. Wykonawcą wszystkich robót, wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego, była firma Instalatorstwo Elektryczne
Henryk Kaźmierowski z Leszna. Ponadto z kwoty przewidzianej
w wydatkach w tej pozycji budżetowej regulowane są należności z tytułu
spłaty zobowiązań za II etap modernizacji oświetlenia. Koszt 12 rat w 2011
roku wyniósł 203.200 zł.
Kwota 20.000 zł dotyczy wydatków niewygasających jako zabezpieczenie
należności na zapłatę grudniowej raty za modernizację oświetlenia
ulicznego będącego własnością ENEA S.A.
249
_______________________________________________________________
9. Budowa lokali socjalnych
2011 roku wynosił 760.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 759.970,92 zł,
Początkowo planowano, że w 2011 roku powstaną przy ul. Łowieckiej
kolejne dwa budynki z 12 lokalami socjalnymi w każdym. W naborze
wniosków o dofinansowanie Miasto Leszno znalazło się jednak na liście
rezerwowej, co spowodowało wstrzymanie realizacji tej inwestycji. Z tego
też powodu zmniejszono nakłady finansowe przesuwając je na inne
zadania. W miesiącu marcu 2011 roku Bank Gospodarstwa Krajowego
poinformował, że z uwagi na rezygnację niektórych gmin Miasto Leszno
zostało przesunięte do listy beneficjentów i otrzymało dotację. Umowa
zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nr BS11-00310 z dnia
31 marca 2011 roku przewiduje realizację inwestycji w ciągu 24 miesięcy od
daty rozpoczęcia. Przyjęto zatem, że budowa tych dwóch budynków będzie
realizowana w cyklu dwuletnim tj. od sierpnia 2011 roku do września 2012
roku. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego
jest Konsorcjum Firm: Usługi Budowlane Piotr Giera – Lider Konsorcjum
oraz Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe STANDARD Sp. z o.o. –
Partner Konsorcjum. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Wartość robót budowlanych wyniesie 1.834.567,23 zł, a całkowity koszt
inwestycji około 1.950.000 zł. W budżecie na 2012 rok zostały
zabezpieczone pozostałe środki finansowe tj. przewyższające w stosunku
do całkowitej wartości zadania kwotę wydatków w 2011 roku.
Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
Plan wydatków na realizację ww. zadnia po zmianach na dzień 31 grudnia
2011 roku wynosił 9.628.176 zł. W 2011 roku na realizację zadania
wydatkowano kwotę 7.481.012,64 zł.
Dnia 9 września 2009 roku Prezydent Miasta Leszna podpisał z Zarządem
Województwa Wielkopolskiego umowę nr UDA-RPWP.02.02.01-30-005/0800 na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych Projektu
pt.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku
od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”.
Projekt ten był dofinansowany w ramach Priorytetu II „Infrastruktura
komunikacyjna”, Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego
i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miasta
na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi w granicach
administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców na obszarach
wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
250
_______________________________________________________________
Powyższa inwestycja realizowana była w okresie od 15 lutego 2010 r.
do 10 listopada 2011 r., a Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego było Konsorcjum Firm: PRID Nowy Tomyśl S.A. – Lider,
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie – członek konsorcjum oraz
PTSH „PRAMAS” Sp. z o.o. w Lesznie – członek konsorcjum. Nadzór nad
realizacją tej inwestycji sprawowało „EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek
Usług Ekologicznych” Sp. z o.o. Inwestycja była podzielona na 5 etapów
a zakres każdego z nich obejmował:
• Etap I - przebudowa ulicy Okrężnej na odcinku od Al. Konstytucji 3
Maja (DK5) do Ronda Sybiraków włącznie:
– remont – wzmocnienie nawierzchni jezdni,
– przebudowa chodnika po stronie południowej na ciąg
pieszo-rowerowy,
– przebudowa skrzyżowania ul. Okrężnej z Al. Konstytucji
3 Maja poprzez budowę dodatkowego pasa
„prawoskrętu”,
• Etap II - przebudowa ulicy Okrężnej na odcinku od Ronda Sybiraków
do ul. Leśnej:
– pełna przebudowa jezdni,
– przebudowa skrzyżowania ul. Okrężnej z ul. Usługową
i Leśną na skrzyżowanie skanalizowane,
– budowa ciągu pieszo – rowerowego,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– budowa 2 zatok autobusowych,
– modernizacja oświetlenia ulicznego,
– likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
– budowę kolektora kanalizacji deszczowej fi 1200 mm
(koszt niekwalifikowany),
– budowa kanalizacji sanitarnej (koszt niekwalifikowany),
• Etap III - przebudowa ulicy Leśnej na odcinku od ul. Okrężnej
do ul. 1 Maja wraz z przejazdem kolejowym PKP:
– remont – wzmocnienie nawierzchni jezdni,
– przebudowa geometrii skrzyżowania skanalizowanego
ul. Leśnej i 1 Maja,
– budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Leśnej,
– przebudowa ul. 1 Maja w strefie dojazdu
do skrzyżowania z ul. Leśną,
– rozbudowa kanalizacji deszczowej,
– przebudowa przejazdu kolejowego,
• Etap IV – przebudowa ulicy 1 Maja na odcinku od przejazdu
kolejowego PKP do Rynku Zaborowskiego:
– pełna przebudowa jezdni,
– budowa ciągu pieszo – rowerowego,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– modernizacja oświetlenia ulicznego,
– likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,
– przebudowa ul. 1-go Maja w strefie dojazdu
do skrzyżowania z ul. Leśną od strony centrum miasta
251
_______________________________________________________________
•
(koszt niekwalifikowany),
Etap V – przebudowa ulicy Górowskiej na odcinku od Rynku
Zaborowskiego do granicy m. Leszna:
– wymiana warstwy ścieralnej na odcinku o przekroju
ulicznym,
– wzmocnienie z poszerzeniem do 7,0 m istniejącej
nawierzchni na odcinku o przekroju drogowym.
W 2010 roku przebudowano ulicę Okrężną tj. wykonano Etap I i II oraz
rozpoczęto przebudowę ulicy Leśnej tj. Etap III. W I półroczu 2011 r.
dokończono przebudowa Etapu III tj. ul. Leśnej wraz z przebudową
skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą 1-Maja i przebudową przejazdu
kolejowego, a w II półroczu 2011 r. przebudowano ulice 1-go Maja (Etap IV)
i ulice Górowską (Etap V).
Zwiększenie nakładów w 2011 roku o kwotę 2.859.149 zł wynikło
z konieczności włączenia do budżetu miasta Leszna na 2011 rok
niewykorzystanych środków niewygasających z upływem 2010 roku
w wysokości 2.782.149 zł oraz zwiększenia o 77.000 zł finansowania
zadania z tytułu zwiększenia od 1 stycznia 2011 roku podatku VAT z 22%
na 23% .
Wartość projektu objęta umową o dofinansowanie wg aneksu trzeciego
z dnia 20 grudnia 2011 roku wyniesie 15.797.037 zł. Z kwoty objętej umową
o dofinansowanie wartość kwalifikowana wynosi 14.098.472 zł, a zatem
pozyskana ze środków Unii Europejskiej dotacja w wysokości 50% wartości
kwalifikowanej wyniesie 7.049.236 zł. Całkowite rozliczenie finansowe
inwestycji do faktycznie poniesionych wydatków i podpisanie ostatecznego
aneksu do umowy o dofinansowanie nastąpi w I połowie 2012 roku. Koszt
całkowity inwestycji wyniósł ponad 17 mln zł.
2. Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej
I.D.E.A w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK 5) z ul. Usługową
Na realizację ww. zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości
540.744 zł, z tego: środki własne w kwocie 420.371 zł i środki Unii
Europejskiej w kwocie 120.373 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki
na kwotę 17.343 zł.
Dnia 9 marca 2010 roku Prezydent Miasta podpisał z Zarządem
Województwa Wielkopolskiego umowę nr UDA-RPWP.02.02.01-30-005/0900 na dofinansowanie budowy ulicy Geodetów w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet II „Infrastruktura
komunikacyjna”, Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego
i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miasta
na prawach powiatu, powiatowe i gminne) „Schemat I „Drogi w granicach
administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców na obszarach
wiejskich”.
252
_______________________________________________________________
Początkowo zakładano, że inwestycja w całości zostanie zrealizowana
w 2010 roku, jednakże roboty dodatkowe związane z koniecznością
dokonania wymiany gruntu na znacznym odcinku przebiegu tej nowej ulicy
oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne w końcówce 2010 roku
uniemożliwiły zakończenie wszystkich robót i spowodowały, w uzgodnieniu
z WRPO, przesunięcie terminu zakończenia tej inwestycji do dnia 30 maja
2011 r. W związku z powyższym z przeznaczonej w budżecie Miasta Leszna
w 2010 roku kwoty na realizację całego zadania kwota 2.260.479 zł
określona została jako wydatki niewygasające. Inwestycja została
zakończona dnia 13 maja 2011 r., jednakże jej rozliczenie finansowe
nastąpiło po 30 czerwca 2011 r. Należało zatem niewykorzystane do tej daty
środki niewygasające włączyć do budżetu Miasta Leszna na 2011 rok
z przeznaczeniem na ten sam cel, co Rada Miejska Leszna uczyniła
na czerwcowej sesji.
Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było
Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie – lider
konsorcjum oraz PTSH „PRAMAS” Sp. z o.o. w Lesznie – członek
konsorcjum. Nadzór nad realizacją tej inwestycji sprawowało
Przedsiębiorstwo REAL Włodzimierz Pośpiech z siedzibą w Lesznie.
Długość wybudowanej ulicy Geodetów wynosi 900 mb. Oprócz nawierzchni
tej ulicy wybudowano oświetlenie, kanalizację deszczową i po jednej stronie
ciąg pieszo-rowerowy. Włączenie ulicy Geodetów w Al. Konstytucji 3-go
Maja zostanie wykonane w ramach przebudowy drogi krajowej nr 5.
Wartość projektu objęta umową o dofinansowanie wg aneksu nr drugiego
z dnia 9 grudnia 2011 roku wyniesie 4.162.082 zł. Z kwoty objętej umową
o dofinansowanie wartość kwalifikowana wynosi 3.921.890 zł, a zatem
pozyskana ze środków Unii Europejskiej dotacja w wysokości 50% wartości
kwalifikowanej wyniesie 1.960.945 zł. Całkowite rozliczenie finansowe
inwestycji do faktycznie poniesionych wydatków i podpisanie ostatecznego
aneksu do umowy o dofinansowanie nastąpi w I połowie 2012 roku. Koszt
całkowity inwestycji wyniósł ponad 4 mln zł.
3. Budowa ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką
3.019.100 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.018.522,01 zł tj. 99,98%
wydatków planowanych.
Miasto Leszno złożyło 30 września 2010 roku wniosek do Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010 budowy nowej drogi –
ul. Grzybowej, łączącej ul. Kąkolewską (DK12) z ul. Osiecką (DW432).
Wniosek znalazł się na 7 miejscu listy rankingowej z dofinansowaniem 50%
kosztów kwalifikowanych. Ulica Grzybowa ma długość 636 mb. W ramach
jej budowy została wykonana jezdnia z obustronnymi chodnikami, ścieżką
rowerową, a także wybudowano oświetlenie uliczne i kanalizację
deszczową. Ulica Grzybowa łączy się z ul. Kąkolewską i z ul. Osiecką
253
_______________________________________________________________
poprzez skrzyżowania skanalizowane a jej skrzyżowania z ul. Kurkową
i z ul. Choinkową (w środku odcinka) są skrzyżowaniami w kształcie małych
rond.
Wykonawcą budowy ulicy Grzybowej, wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego było Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo PTSH PRAMAS” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo „Dróg i Ulic
Leszno Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, natomiast nadzór inwestorski
pełniła firma NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt zadania wyniósł
ostatecznie 3.096.438,91 zł, w tym opracowanie projektu budowlanego
w 2010 roku 77.916,90 zł. Inwestycja realizowana była w okresie
od 26 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011 r.
4. Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej
(DW 323) do km 0+530
2011 roku wynosił 6.872.278 zł. W analizowanym okresie poniesiono
wydatki na kwotę 2.821.201,73 zł.
Wielkopolski Urząd Marszałkowski ogłosił w 2010 roku trzeci nabór
wniosków na drogowe zadania inwestycyjne realizowane w ramach
Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działania 2.2. „Poprawa
dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi
wojewódzkie w miasta na prawach powiatu, powiatowe i gminne) „Schemat I
„Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców
na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. W konkursie tym dofinansowanie zadania
wynosiło 80% kosztów kwalifikowanych (do tej pory zawsze było 50%).
Dofinansowanie uzyskał, z uwagi na ograniczone środki finansowe, tylko
jeden wniosek złożony przez Miasto Ostrów, a wniosek złożony przez
Miasto Leszno znalazł się na drugim miejscu listy rezerwowej i nie uzyskał
tym samym planowanego w budżecie miasta Leszna na 2011 rok
dofinansowania. Rada Miejska Leszna postanowiła jednak, na wniosek
Prezydenta Miasta Leszna, realizować inwestycję ze środków własnych przy
zachowaniu wszystkich procedur umożliwiających ubieganie się
w przyszłości o refundację poniesionych nakładów w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jeżeli będzie taka
możliwość. U podstaw tej decyzji leżał fakt, iż przebudowa ulicy Usługowej
jest kontynuacją budowy nowego połączenia poprzez tą ulicę i ulicę
Geodetów (budowana z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
w ramach WRPO) Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5 przebudowywana
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach POiŚ) z ul. Okrężną
i Leśną (DW 323 przebudowywana z wykorzystaniem środków Unii
Europejskiej w ramach WRPO) z jednoczesną aktywizacją Strefy
Inwestycyjnej I.D.E.A.
Stąd konieczne było przeprowadzenie zmian w budżecie miasta Leszna
polegających na zmniejszeniu środków zewnętrznych i jednoczesnym
zwiększeniu środków własnych do niezbędnej wysokości, pozwalającej
254
_______________________________________________________________
Prezydentowi Miasta rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę na wykonanie
tego zadania.
Pod koniec roku Urząd Marszałkowski poinformował o zwiększeniu środków
na działaniu 2.2. WRPO i przyznaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej
na przedmiotowe zadanie.
Budowa ul. Usługowej swoim zakresem obejmowała wykonanie na odcinku
około 500 mb nowej nawierzchni jezdni wraz z dwustronnym chodnikiem
i jednostronną ścieżką rowerową, oświetleniem i kanalizacją deszczową.
Wykonawcą robót było wybrane w drodze przetargu nieograniczonego
Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie – Lider
konsorcjum oraz PTSH „PRAMAS” Sp. z o.o. w Lesznie – członek
konsorcjum. Nadzór nad tą inwestycją prowadziła wybrana w drodze
przetargu nieograniczonego firma LAFRENTZ – Polska Sp. z o.o.
z Poznania.
Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 6 lipca
do 14 października 2011 roku.
5. Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta
362.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 356.034,24 zł tj. 98,35% wydatków
planowanych, w tym wydatki niewygasające w kwocie 17.485 zł. W ramach
zadania inwestycyjnego wykonano następujące prace modernizacyjne:
• przebudowę kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Karasia 15.
Wykonawcą
robót było,
wyłonione w drodze
przetargu
nieograniczonego,
Przedsiębiorstwo
Ogólnobudowlane
Wojciech Giera z Leszna,
• remont tarasu w budynku przy ul. Karasia 15. Prace wykonała Firma
Ogólnobudowlana K. Konieczny, P. Ratajczak z Krzycka Małego.
Wyboru wykonawcy dokonano w drodze przetargu nieograniczonego,
• remont dachu wraz z montażem i uruchomieniem systemu oddymiania
w budynku przy al. Jana Pawła II 21. Wykonawcą robót była,
wyłoniona
w
drodze
przetargu
nieograniczonego,
Firma
Ogólnobudowlana K. Konieczny, P. Ratajczak z Krzycka Małego,
• remont schodów wejściowych do budynku ratusza. Roboty budowlane
wykonało,
wyłonione
w
postępowaniu
przetargowym,
Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych R. Wielebski z Leszna,
• rozbiórkę murowanego ogrodzenia i budowę nowego z płyt
betonowych na terenie nieruchomości przy ul. Wałowej 5. Wykonawcą
robót była wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, Firma
Ogólnobudowlana K, Konieczny, P. Ratajczak z Krzycka Małego,
• adaptacja boksu garażowego przy ul. Wałowej 5 na potrzeby
archiwum Wydziału Komunikacji – zadanie realizowane w ramach
wydatków niewygasających z końcem 2011 roku. Wykonawcą zadania
jest Firma Ogólnobudowlana K. Konieczny, P. Ratajczak z Krzycka
Małego.
255
_______________________________________________________________
6. Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
W budżecie na realizację ww. zadania zaplanowano środki finansowe
w wysokości 230.000 zł, z tego: środki własne w wysokości 60.000 zł oraz
dotacje: z budżetu państwa w wysokości 50.000 zł i z funduszu wsparcia
w wysokości 120.000 zł. W 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę
208.568,43 zł tj. 90,68% wielkości planowanych. Poniesione wydatki
dotyczyły
kontynuacji
modernizacji
pomieszczeń
Komendy,
a w szczególności modernizacji posadzki, modernizacji pomieszczeń
garażowych (w tym wykonano instalację odprowadzania spalin oraz
malowanie pomieszczeń). Prace modernizacyjne zlecone zostały
wykonawcom wybranym w procedurze przetargowej. Remont posadzki
wykonała Firma RAWBUD Rawicz Sp. z o.o., instalację oddymiania firma
Nederman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, natomiast malowanie
garażu zlecono firmie Murarstwo Mariusz Krauze z siedzibą w Świerczynie.
7. Wymiana okien na energooszczędne w Szkole Podstawowej Nr 2
Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 96.000 zł.
Zrealizowano wydatki w wysokości 95.661,31 zł. W drodze przetargu
wyłoniono wykonawcę Firmę „EKOMAX” M. Kot. W ramach zadania zostało
wymienionych 75 sztuk okien o różnych wymiarach wraz z parapetami
i obróbką murarską obustronną.
8. Budowa budynku dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 5
Na realizację inwestycji w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości
5.000.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.964.840,28 zł.
W okresie od 1 lipca 2010 roku do 15 września 2011 roku przeprowadzono
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gronowskiej. Koszt całkowity
inwestycji wyniósł 6.964.810,50 zł, z czego w 2010 roku wydatkowano
kwotę 1.999.970,22 zł, a w 2011 rok wydatkowano kwotę 4.964.840,28 zł.
W nowym budynku mieści się stołówka wraz z zapleczem kuchennym,
magazyn, świetlica, 4 sale przedszkolne i 8 sal lekcyjnych oraz pokój
nauczycielski i biblioteka. Inwestycja została oddana do użytkowania
w sierpniu 2011 roku. Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Budowlane „KONTRAKT” Pawlak
Wosiek spółka jawna z siedzibą w Wilkowicach.
9. Budowa nowych trybun w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
Nr 13
w wysokości 70.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 66.689,37 zł tj. 95,27%
wielkości planowanych. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania
o cenę. W ramach robót trybuny składane 3-rzędowe zostały przebudowane
na trybuny składane 6-rzędowe typu ławkowego.
256
_______________________________________________________________
10. Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 8
Na realizację zadania zapisano w budżecie kwotę 65.000 zł, z której
poniesiono wydatki w wysokości 64.756,91 zł tj. 99,63% wielkości
planowanych. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę Firmę „TOMBUD”
T. Kozłowski. W ramach przeprowadzonych robót zostały wymienione płytki
ścienne, drzwi, okna, posadzki, ścianki kabin ustępowych, urządzenia
sanitarne i armatura.
11. Wymiana okien na energooszczędne w Przedszkolu Nr 5
wielkości planowanych. Prace zlecono wykonawcy w trybie zamówienia
z wolnej ręki Firmie PRIMOKNO. W ramach robót wykonano i wymieniono
13 sztuk okien o różnych wymiarach wraz z parapetami i obróbką murarską
dwustronną.
12. Modernizacja budynku B I Liceum Ogólnokształcącego
Na realizację ww. inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 358.197 zł.
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 358.196,79 zł.
W drodze przetargu na modernizację budynku wyłoniono wykonawcę Firmę
Ogólnobudowlaną P. Ratajczak, K. Konieczny. W ramach robót została
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i wykładziny podłogowe,
okładziny schodów z płytek, oprawy oświetleniowe oraz przeprowadzono
roboty malarsko-szpachlarskie. Prace związane z remontem dachu
wykonało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane SMOL-DEK P. Antonik –
wybrany
w
drodze
przetargu
nieograniczonego.
W
ramach
przeprowadzonych prac zostały wymienione: pokrycie dachowe papowe,
rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa.
Przeprowadzono również remont świetlika dachowego oraz naprawiono
tynki.
13. Modernizacja strzelnicy przy III Liceum Ogólnokształcącym –
opracowanie projektu
w wysokości 100.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.685 zł. Prace
zlecono wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki Firmie Konstruktor
Projekt. W ramach zadania sporządzono koncepcję remontu i budowy nowej
strzelnicy.
14. Modernizacja i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół ElektronicznoTelekomunikacyjnych
2011 roku wyniósł 733.803 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie
733.767,04 zł. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego
Firmę Ogólnobudowlaną P. Ratajczak, K. Konieczny. W ramach robót
257
_______________________________________________________________
zostały wykonane prace remontowo-budowlane związane z przebudową
i remontem pomieszczeń w budynku głównym, rozbiórka budynku
dydaktycznego (barak), rozbiórka budynku spawalni, zostało wykonane
nowe ogrodzenie terenu oraz wykonano projektowaną rozbudowę.
15.
Modernizacja budynku
Ekonomicznych
dydaktyczno-sportowego
Zespołu
Szkół
wielkości planowanych. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu
nieograniczonego. Prace wykonała firma – Zakład Budownictwa Ogólnego
S. Białasik. W ramach robót zostały wykonane prace malarskoszpachlarskie, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, wymieniono ścianki
działowe, wymieniono wykładziny podłogowe wraz z naprawą podłoży
drewnianych, naprawione zostały posadzki i okładziny ścienne z płytek,
wymieniono oprawy oświetleniowe.
16. Modernizacja dachu sal gimnastycznych i budynku dydaktycznego
w Zespole Szkół Technicznych
Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości
100.000 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 86.917,86 zł.
W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę Firmę
„POL-BUD” R. Polnik. W ramach robót wykonano pokrycie dachu papą
termozgrzewalną, wymieniono rynny, rury spustowe i instalację odgromową.
17. Modernizacja dachu i okien świetlikowych na budynku głównym
Centrum Kształcenia Praktycznego
w wysokości 130.000 zł, z czego wydatkowano 97,21% wielkości
planowanych, czyli kwotę 126.371,32 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze
przetargu nieograniczonego, którym był Zakład Produkcyjno-Usługowy
„ALUDACH” B. Sikorski. W ramach robót zostały wykonane roboty
rozbiórkowe i demontażowe, wykonano nowe deskowanie na połaci dachu
o koryto odprowadzające wodę, zamontowano kominki wentylacyjne,
ułożono nowe pokrycie dachu z blachy, zamontowano ramę aluminiową
wraz z oknami szedowymi, wykonano instalację elektryczną okien uchylnych
i wentylatorów.
18. Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ul. Słowiańskiej 1
w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy
2011 roku wyniósł 30.000 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie
11.116,11 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem
dokumentacji technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania lokalu,
w tym: projekt architektoniczno-budowlany, projekt elektryczno-budowlany,
258
_______________________________________________________________
projekt instalacji sanitarnych. Zlecenia wykonania projektów dokonano
w trybie zamówienia z wolnej ręki.
19. Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Bursie Międzyszkolnej Nr 1
w wysokości 200.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 195.881,76 zł.
Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład
Budownictwa Ogólnego S. Białasik. W ramach robót wykonano roboty
rozbiórkowe, murarsko-tynkarskie, izolacyjne i posadzkarskie, malarskie,
wymieniono drzwi i okna, scianki kabin ustępowych, wymieniono instalację
wod.-kan., c.o. i armatury oraz wymieniono instalację i oprawy
oświetleniowe. W ramach prac uzupełniających wymieniono wykładziny
podłogowe w 6 pokojach i posadzki dwóch korytarzy.
20. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi
dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie
i rekultywacja 13 składowisk”
Wykonanie rzeczowe Projektu 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk
odpadów” w ramach realizacji Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035.
REALIZACJA KONTRAKTÓW
Kontrakt
nr
I
–
„Wybór
Nr 2004/PL/16/C/PE/035”
Inżyniera
dla
Grupy
Projektów
Nazwa Wykonawcy: Komplet Incest S.J. Tomasz Granops, Elżbieta PrażanowskaNieboj z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
• data podpisania umowy: 24.07.2007 r.,
• zaawansowanie Kontraktu nr I na dzień 31.12.2011 r. 100% - nadzór inżyniera
nad Kontraktami na roboty nr III oraz działania informacyjno-promocyjne –
kontrakt zakończony.
Kontrakt nr III „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów”
Nazwa Wykonawcy: Zakład Techniki Ochrony Środowiska „FOLEKO” Sp. z o.o.
z siedzibą w Świdnicy
• data podpisania kontraktu: 04.01.2008 r.,
• zaawansowanie Kontraktu nr III na dzień 31.12.20101r. - 100% - realizacja
robót budowlanych związanych z rekultywacją 13 składowisk odpadów –
kontrakt zakończony.
Wykonanie finansowe Projektu 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk
odpadów” w ramach realizacji Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035.
W 2011 roku na Projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk
odpadów” została wydatkowana kwota 3.885.662,13 zł, z tego:
− wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w JRP w wysokości
16.961,61 zł,
− koszty obsługi JRP oraz koszty bankowe w wysokości 80.723,70 zł,
259
_______________________________________________________________
− kwota zwrotu wynikająca z Porozumienia Międzygminnego (załącznik
plan płatności) w kwocie 3.787.976,82 zł.
Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 29 maja 2006 roku Gminy
zobowiązały się do wpłat na rachunek bankowy Miasta dotacji celowej
na realizację inwestycji „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”.
Wpłaty na poczet zadania w 2011 roku wyniosły 94.831,44 zł.
Miasto Leszno dnia 19 września 2006 roku zawarło z Miejskim Zakładem
Oczyszczania Sp. z o.o.
umowę o współfinansowanie inwestycji
pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”
realizowanego w ramach Grupy Projektów „Gospodarka odpadami
i osadami
ściekowymi
w Lesznie
i subregionie
leszczyńskim
nr 2004/PL/16/C/PE/035”
z wykorzystaniem
środków
pomocowych
z Funduszu Spójności. Zgodnie z umową Miasto Leszno tytułem kosztów
zadania dokonało w 2011 roku na rachunek Spółki wpłaty na objęcie
udziałów w wysokości 47.850 zł.
W miesiącu lutym 2011 roku złożony został Raport Końcowy Projektu
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie Raportu oraz wypłatę
końcowej transzy dotacji i ostateczne rozliczenie Projektu.
21. Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt
2011 roku wynosił 1.950.000 zł. W trakcie roku poniesiono wydatki
na kwotę 1.946.377,80 zł. Poniesione wydatki dotyczą faktur budowy
schroniska dla zwierząt oraz kosztów nadzoru inwestorskiego, jak również
wydania dzienników. Zadanie realizowała firma Instalatorstwo Sanitarne,
Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna. W kosztach inwestycji
partycypowały inne jednostki samorządu terytorialnego jednocześnie
powierzając Miastu Leszno prowadzenie schroniska.
22. Komitety Inicjatyw Gospodarczych
Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 285.000 zł, z czego
wydatkowano kwotę 100.000 zł jako wydatki niewygasające.
W budżecie miasta rezerwuje się corocznie kwotę na współfinansowanie
zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców. W 2011 roku wpłynęło pięć
wniosków o dofinansowanie budowy nawierzchni wraz z oświetleniem
w ulicach Choinkowej, Kiepury – sięgacz , Ketlinga, Rydzowej i Hiszpańskiej
a także jeden dotyczący przebudowy sieci wodociągowej w ul. Osterwy.
Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących prac projektowych dopiero
w IV kwartale 2011 roku przeprowadzono przetargi na opracowanie
dokumentacji budowlanych dla zadań drogowych, dlatego ich realizacja
nastąpi w 2012 roku.
260
_______________________________________________________________
23.
Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej
I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ul. Usługowej
W budżecie po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku zapisano
na realizację ww. zadania kwotę 2.396.346 zł. W 2011 roku poniesiono
wydatki w wysokości 2.392.705,31 zł. Dnia 9 marca 2010 roku Prezydent
Miasta Leszna podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego
nr UDA-RPWP.01.07.00-30-019/09-00 o dofinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego realizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka
ul. Usługowej o długości 340 mb od skrzyżowania z ul. Geodetów
w kierunku ul. Okrężnej. Odcinek ten umożliwia dostęp komunikacyjny
do obszaru Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. będącej Podstrefą Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja ta została zrealizowana
w okresie od 14 marca do 30 maja 2011 r. przez wybrane w drodze
przetargu nieograniczonego Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic
Sp. z o.o. w Lesznie – Lider konsorcjum oraz PTSH „PRAMAS” Sp. z o.o.
w Lesznie – członek konsorcjum. W ramach tej inwestycji została
wybudowana nawierzchnia jezdni ulicy Usługowej, ścieżka rowerowa
wzdłuż niej oraz oświetlenie, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna
i sieć wodociągowa.
24. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przeniesienia Miejskiego
Zakładu Zieleni
2011 roku wynosił 100.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki
w kwocie 6.150 zł. W miesiącu czerwcu 2011 roku zlecono wykonanie
projektu zmiany lokalizacji siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni. Opracowana
koncepcja zawiera projekty budynków: administracji, zaplecza socjalnogospodarczego oraz szklarni. Projekt wraz z szacunkowym kosztorysem
wykonała architekt pani Magdalena Bolanowska.
25. Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych
w dzielnicy Zatorze
2011 roku wynosił 2.700.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę
2.698.558,54 zł.
W ramach przedmiotowej inwestycji dokończono budowę na terenie
zawartym pomiędzy ulicami Szczepanowskiego, Św. Franciszka z Asyżu
i Okrzei boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60 z nawierzchnią
ze sztucznej trawy, bieżni 3-torowej o długości 110 mb z nawierzchnią
syntetyczną, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, toru speedrowerowego, obiektów scateplaza i poolrowerowy, placu zabaw oraz
budynku zaplecza sanitarno – magazynowego, ścieżek i parkingów wraz
z oświetleniem zewnętrznym terenu. Inwestycja rozpoczęła się w 2010 roku
a jej zakończenie zaplanowano do 31 sierpnia 2011 roku. Wykonawcą robót
261
_______________________________________________________________
było Konsorcjum firm EFEKT GROUP Malepszy Sp. z o.o. z Leszna – Lider
oraz ACTIVIA Longin Witkowski z Łodzi – Partner konsorcjum. Koszt
całkowity wyniesie 3.198.493,83 zł, przy czym w 2010 roku na realizację tej
inwestycji przeznaczono kwotę 499.935,29 zł. Inwestycja zakończona
i finansowo rozliczona w 2011 roku.
W okresie od 25.10.2010 r. roku do 30.09.2011 r. przeprowadzono
rozbudowę zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych na terenie
zawartym pomiędzy ulicami Szczepanowskiego, Św. Franciszka z Asyżu
i Okrzei. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 3.198.493,83 zł, z czego w 2010
roku wydatkowano kwotę 499.935,29 zł, a w 2011 rok wydatkowano kwotę
2.698.558,54 zł. Na nowym obiekcie mieszczą się boisko do piłki nożnej
o wymiarach 30x60 z nawierzchnią ze sztucznej trawy, bieżnia 3-torowa
o długości 110 mb z nawierzchnią syntetyczną, skocznia do skoku w dal,
rzutnia do pchnięcia kulą, tor speed-rowerowego, obiekty scateplaza
i poolrowerowy, plac zabaw oraz budynek zaplecza sanitarno –
magazynowego, ścieżki i parkingi wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu.
Inwestycja została oddana do użytkowania w sierpniu 2011 roku.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było
Konsorcjum firm EFEKT GROUP Malepszy Sp. z o.o. z Leszna – Lider oraz
ACTIVIA Longin Witkowski z Łodzi – Partner konsorcjum.
Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne”
W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2011 roku zakupy
inwestycyjne. W 2011 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę
2.618.148,36 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 150.389 zł tj. 85,53%
wydatków planowanych. Zakupy inwestycyjne były realizowane sukcesywnie,
według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych.
Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów
budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne”
W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji
na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych.
W 2011 roku przekazano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości
5.459.059,36 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.124.269 zł tj. 99,30%
wielkości planowanych, z tego:
- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 8.960 zł
z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych,
-
dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości
766.912,75 zł, z tego: 743.179,20 zł na zmianę systemu ogrzewania oraz
23.733,55 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup
zestawów
komputerowych
z
oprogramowaniem
oraz
zakup
kserokopiarki),
262
_______________________________________________________________
-
dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 950.522,57 zł na realizację
następujących inwestycji:
•
budowa i doposażenie placów zabaw,
•
modernizacja Parku 1000-lecia i mini ZOO,
•
wymiana dachu kotłowni przy produkcji ogrodniczej,
•
rewitalizacja terenów zielonych,
-
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 3.732.664,04 zł,
z tego: 3.623.608,04 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie
1.124.269 zł na realizację następujących inwestycji:
•
przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka,
•
budowa instalacji c.o. gazowego w budynku wieży sędziowskiej,
•
budowa
automatycznego
nawadniania
boiska
piłkarskiego
na stadionie im. A. Smoczyka,
•
system monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka,
•
budowa wiaty magazynowej na sprzęt w Zaborowie,
oraz w kwocie 109.056 zł na następujące zakupy inwestycyjne:
•
zakup areatora do konserwacji boisk trawiastych,
•
zakup samochodu dostawczego.
Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków
na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2011 roku. Na dzień
31 grudnia 2011 roku zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji wynosi 461.645,24 zł. Kwota ta obejmuje: zwrot
podatku VAT odliczonego od faktur na realizację inwestycji: „Przebudowa
i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” w kwocie 384.400,26 zł,
„Budowa instalacji c.o. gazowego w budynku wieży sędziowskiej” w kwocie
31.516,39 zł, „Budowa automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego
na stadionie im. A. Smoczyka” w kwocie 11.536,46 zł, „System monitoringu
na stadionie im. A. Smoczyka” w kwocie 5.520 zł oraz „Budowa wiaty
magazynowej na sprzęt w Zaborowie” w kwocie 28.672,13 zł. Środki są
sukcesywnie zwracane na rachunek bankowy Miasta po otrzymaniu przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.
Zgodnie z zawartą umową Miasto zobowiązane jest dokonać zwrotu części
odzyskanego podatku VAT do instytucji finansujących zadania, proporcjonalnie
do udziału dotacji w kosztach inwestycji.
Załącznik nr 8/5 „Wykupy nieruchomości”
W załączniku przedstawiono poniesione w 2011 roku wydatki na wykupy
nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią
w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji. W 2011 roku dokonano wykupów
nieruchomości na kwotę 1.941.613,12 zł tj. 81,99% wielkości planowanych.
263
_______________________________________________________________
Załącznik nr 9 „Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji”
W 2011 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 39.732.266 zł
i w 2011 roku przekazano dotacje w wysokości 39.098.365,15 zł, w tym wydatki
niewygasające w kwocie 1.124.269 zł, z tego:
− dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych
w
wysokości
21.832.259,99 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.124.269 zł),
− dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości
17.266.105,16 zł.
W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.109.250 zł, dotacje
podmiotowe w wysokości 3.800.530 zł oraz dotacje celowe w wysokości
9.922.479,99 zł.
Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych
zakładów budżetowych, które w 2011 roku przekazano w wysokości
8.109.250 zł tj. 100% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe przekazano
następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji,
Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji.
Zaplanowane dotacje
kultury tj. dla Miejskiego
Artystycznych oraz Miejskiej
dotacje dla instytucji kultury
planowanych.
podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji
Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw
Biblioteki Publicznej. W 2011 roku przekazano
w wysokości 3.800.530 zł, tj. 99,94% kwot
W 2011 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w wysokości 10.115.159 zł i w 2011 roku przekazano
dotacje w wysokości 9.922.479,99 zł tj. 98,10% kwot planowanych, z tego:
− na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości
21.664 zł tj. 88,27% kwot planowanych,
− na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2327 i § 2329)
w wysokości 282.731,20 zł tj. 86,58% kwot planowanych,
− wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 3000 i § 6170)
w wysokości 408.820,45 zł tj. 95,07% kwot planowanych,
− na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
(§ 6210) w wysokości 5.459.059,36 zł tj. 99,30% kwot planowanych,
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
(§ 6220) w wysokości 1.900.204,98 zł tj. 97,98% kwot planowanych,
− na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
264
_______________________________________________________________
i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.850.000 zł tj. 97,88%
kwot planowanych.
Większość dotacji przekazana była w wielkościach planowanych,
z wyjątkiem m. in. dotacji dla ościennych starostw na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci z Leszna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych, gdyż środki przekazywane są na umieszczane
dziecko, a także dotacje dla ościennych gmin tytułem pokrycia kosztów dzieci
uczęszczających do przedszkoli oraz dotacje przekazywane w ramach realizacji
projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”.
W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 11.743.519,60 zł oraz dotacje
celowe w wysokości 5.522.585,56 zł.
Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą:
− dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, które w 2011 roku
przekazano (§ 2540) w wysokości 10.487.274,76 zł tj. 97,57% kwot
planowanych. Wykonanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu
oświaty poniżej ustalonego planu, gdyż plan dotacji ustalany jest
na podstawie liczby uczniów i sprawozdań statystycznych, natomiast
udzielono dotacji na faktyczną liczbę uczniów,
− dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(§ 2587 i § 2589) w wysokości 1.255.100,49 zł tj. 99,83% wielkości
planowanych,
− wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego przekazano (§ 2850) w wysokości 1.144,35 zł
tj. 88,03% wielkości planowanych.
W 2011 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w wysokości 5.522.585,56 zł tj. 96,91% kwot
− na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)
w wysokości 3.269.549,23 zł tj. 97,20% wielkości planowanych,
stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.217.854,68 zł tj. 99,82% kwot
planowanych,
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
(§ 2830) w wysokości 393.228 zł tj. 99,60% kwot planowanych,
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych (§ 6230) w wysokości 292.866,75 zł tj. 79,15% kwot
planowanych,
− na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(§ 6570) w wysokości 349.086,90 zł tj. 99,74% kwot planowanych.
265
_______________________________________________________________
Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostała nierozdysponowana kwota dotacji dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 82.600 zł, z tego:
na zadania z zakresu pomocy społecznej (81.100 zł) i na zadania z zakresu
kultury fizycznej (1.500 zł). Spowodowane jest to m. in. tym, iż komisje
konkursowe wnioskowały o przyznanie kwot mniejszych niż zaplanowane
na realizację zadań, jak również z procedur otwartego konkursu ofert
i obowiązujących terminów. Wobec powyższego nie było już możliwości
przekazania i rozdysponowania zaplanowanych kwot dotacji do końca roku.
Planowane wielkości dotacji zawarte w załączniku różnią się od wielkości
zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku o zmiany
dokonane na podstawie Zarządzenia nr 456/2011 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 29 grudnia 2011 roku.
Załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów rachunków jednostek
oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi
finansowanych rachunków dochodów jednostek oświatowych utworzonych
na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009
roku, czyli określonych przez Radę Miejską. Ww. rachunki zostały utworzone
na podstawie:
− uchwały nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada
2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
samorządowej jednostki oświatowej. W § 2 uchwały określono
następujące tytuły wpłat: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
na rzecz jednostki, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone
mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki, odsetki
bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym
rachunku,
− uchwały nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada
2010 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych
wydzielonego rachunku dochodów. W § 2 uchwały określono
następujące tytuły wpłat: opłaty za przeprowadzenie egzaminu
kwalifikacyjnego, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym
rachunku dochodów.
Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków
nimi finansowanych w 2011 roku dotyczyła następujących jednostek
budżetowych:
− Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 9, Szkoła
Podstawowa Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 7 uzyskały dochody z tytułu
darowizn oraz odsetek bankowych,
− Przedszkole Miejskie Nr 20, Szkoła Podstawowa Nr 13, Gimnazjum Nr 2,
Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 7 oraz III Liceum Ogólnokształcące
uzyskały dochody z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych,
266
_______________________________________________________________
− Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał dochody z tytułu opłat
za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy oraz
na tytuł mistrzowski, jak również w tytułu odsetek bankowych.
W 2011 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki
oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 55.901,39 zł tj. 48,16%
wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki na kwotę 55.901,39 zł
tj. 48,16% wydatków planowanych.
Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów
budżetowych”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów
i wydatków miejskich zakładów budżetowych, tzn.:
− Miejskiego Zakładu Komunikacji,
− Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
− Miejskiego Zakładu Zieleni,
− Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Ww. załącznik uzupełniono, w porównaniu do złożonych sprawozdań Rb-30S
z wykonania planów finansowych, o dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki nimi
sfinansowane.
Przychody Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2011 roku wyniosły
7.763.190,73 zł tj. 97,68% kwot planowanych, w tym: przychody własne
w kwocie 4.533.380,73 zł oraz dotacja na inwestycje w kwocie 8.960 zł.
Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 7.624.511,64 zł tj. 95,93% kosztów
planowanych, w tym kwota 3.952.433,04 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 8.960 zł dotyczy wydatków
na inwestycje.
Przychody Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w 2011 roku
wyniosły 17.233.939,18 zł tj. 105,34% kwot planowanych, w tym: przychody
własne w kwocie 12.567.026,43 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy
inwestycyjne w kwocie 766.912,75 zł. W kwocie dotacji na realizację inwestycji
ujęto również środki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
w kwocie 143.222,79 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem
w wysokości 15.732.034,99 zł tj. 96,16% kosztów planowanych, w tym:
3.138.254,78 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz
kwota 766.912,75 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.
Przychody Miejskiego Zakładu Zieleni w 2011 roku wyniosły
4.888.240,14 zł tj. 97,17% kwot planowanych, w tym: przychody własne
w kwocie 3.937.717,57 zł oraz dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie
950.522,57 zł. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały się
na poziomie 4.958.951,40 zł tj. 98,57% kosztów planowanych, w tym:
2.321.300,21 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz
kwota 950.522,57 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych.
267
_______________________________________________________________
Przychody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2011 roku
wyniosły 5.286.183,38 zł tj. 82,32% kwot planowanych, w tym: przychody
własne w kwocie 1.689.388,34 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne
w kwocie 2.608.395,04 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty
ogółem w wysokości 4.747.005,48 zł tj. 73,93% kosztów planowanych, w tym:
kwota 1.229.629,12 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
oraz 2.146.749,80 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.
Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną
środowiska i gospodarką wodną”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką
wodną. Dochody zrealizowano w kwocie 249.156,64 zł tj. 91,69% wielkości
planowanych. Wpływy w 2011 roku dotyczyły m. in. środków z Urzędu
Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu
wycinki drzew oraz odsetek. Wydatki zrealizowano w kwocie 217.641,95 zł
tj. 80,09% kwot planowanych. W ramach wydatków bieżących finansowano
wydatki związane m.in. z dofinansowaniem zakupu nagród dla laureatów
konkursu, prenumeratę czasopism fachowych, dofinansowanie wydatków
w zakresie
zabiegów
pielęgnacyjnych
na
cmentarzu
komunalnym,
przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania zielenią oraz w zakresie
rewitalizacji parku Johana Hermana przy ul. Norwida. W 2011 w ramach
wydatków inwestycyjnych przekazano:
• dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych dotację
w wysokości 143.222,79 zł z przeznaczeniem na koszty
przedsięwzięć związanych ze zmianą systemu ogrzewania
z węglowego na gazowe w budynkach wielorodzinnych będących
w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
dotację w wysokości 11.207,28 zł z przeznaczeniem
na przedsięwzięcia
związane
z
usuwaniem
azbestu
z nieruchomości
zlokalizowanych
na
terenie
miasta.
Wykorzystanie
zaplanowanych
środków
na
realizację
ww. przedsięwzięcie tylko w 22,41% spowodowane jest wejściem
w życie uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów
wyboru inwestycji do dofinansowania dnia 18 października 2011
roku.
268
_______________________________________________________________
Załącznik nr 13 „Realizacja dochodów i wydatków budżetu na
programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie w 2011 roku dotacji
na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i wydatków nimi sfinansowanych oraz udział własny Miasta w ich realizację.
W 2011 roku otrzymano lub planowano otrzymać
środków unijne
z następujących źródeł:
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. „Bezpieczeństwo
transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.2. „Drogi krajowe poza
siecią TEN-T” na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5
w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 Priorytet II. „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 2.2. „Poprawa
dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”
na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 323
w granicach miasta Leszna”,
na realizację projektu pn.: „Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie
Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja
(DK 5) z ul. Usługową”,
na realizację projektu pn.: „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie
na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530”,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 Działanie 6.1. „Turystyka” Schemat II „Promocja i Informacja
Turystyczna” na realizację projektu pn.: „Promocja produktów
turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski”,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
URBACT II Oś Priorytetowa 1 „Miasta motory wzrostu i miejsc pracy”
na realizację projektu pn.: „Rola Szkół Wyższych w Biegunach Miejskich”,
− z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację projektu
pn.: „Ziemia naszym małym zielonym domem” przez Szkołę Podstawową
Nr 5,
pn.: „Nasza historia poprzez malarstwo” przez Szkołę Podstawową Nr 5,
269
_______________________________________________________________
pn.: „Bajki z lasu zabawek” przez Szkołę Podstawową Nr 13,
− z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu
pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” przez Szkoły Podstawowe Nr 1,
Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 12 i Nr 13,
pn.: „Nasza randka z życiem” przez Szkołę Podstawową Nr 7,
pn.: „Legendy i bajki: most do mojego europejskiego świata” przez Szkołę
Podstawową Nr 5,
pn.: „Muzyka jako europejski język komunikacji” przez Szkołę Podstawową
Nr 13,
pn.: „Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog
wielokulturowy” przez Szkołę Podstawową Nr 13,
pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” przez Zespół Szkół Specjalnych,
pn.: „Dobry start” przez Gimnazjum Nr 1,
pn.: „Jeden głos, jedna myśl” przez Gimnazjum Nr 5,
pn.: „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” przez IV Liceum
Ogólnokształcące,
pn.: „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesne TGV”
przez III Liceum Ogólnokształcące,
270
_______________________________________________________________
„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację wizyty
przygotowawczej przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska,
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie” na realizację
projektu pn.: „Pomoc w zasięgu ręki” przez Powiatowy Urząd Pracy,
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie” na realizację
projektu pn.: „Pomoc dla każdego” przez Powiatowy Urząd Pracy,
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. „Rynek Pracy otwarty
dla wszystkich” Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia” na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła
w biznesie”,
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”
Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
na realizację projektu pn.: „Daj sobie szansę” przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie,
− z Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie i subregionie leszczyńskim” na realizację projektu 2
pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”,
− z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet I
„Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.7. „Przygotowanie terenów
inwestycyjnych” na realizację projektu pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę
techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I:
odcinek ul. Usługowej”,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet I.
„Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.6. „Rozwój sieci
i kooperacji” na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze
budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu
ich konkurencyjności i innowacyjności”.
W 2011 roku otrzymano środki finansowe stanowiące refundację
wydatków poniesionych w 2010 roku ze środków Miasta w następujących
kwotach:
− 26.105,76 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.6
„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat 3
271
_______________________________________________________________
„Budowa i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania
zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu
specjalistycznego) „Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczogaśniczego” na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego
chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa
wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętu KM PSP w Lesznie”,
− 89.046 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet III.
„Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa
środowiskowego i ekologicznego” na realizację projektu pn.: „Baza
danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna, służąca
określeniu kierunków działań i zadań w celu jej ograniczenie”.
Załącznik nr 14 „Realizacja dochodów budżetu państwa”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2011
roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
które zrealizowano w wysokości 2.888.201,50 zł, czyli 155,28% kwot
planowanych. Za 2011 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody
Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 2.133.095,61 zł. Z tytułu realizacji
ww. dochodów dla miasta przypada kwota 726.003,76 zł, a dla innych jednostek
samorządu terytorialnego 29.102,13 zł. W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania
planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
2011 roku w dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 wykazano kwotę 613.473,88 zł,
z tego: dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości
613.388,03 zł oraz dochody przekazane przez Agencję Mienia Wojskowego
w wysokości 85,85 zł (25% środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
w stosunku do której wykonywanie prawa własności powierzono Agencji Mienia
Wojskowego).
Załącznik nr 15 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki
budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”
W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego
(nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia
2011 roku. Różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2011
roku stanowi deficyt, który wyniósł -25.280.021,58 zł. Deficyt budżetu został
sfinansowany poprzez uruchomienie środków z tytułu emisji obligacji
komunalnych w kwocie 30.000.000 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie
259.000 zł oraz „wolnymi środkami z lat ubiegłych” w kwocie 7.738.480,18 zł.
W 2011 roku Rada Miejska podjęła decyzję o zwiększeniu deficytu o kwotę
7.600.000 zł poprzez włączenie „wolnych środków z lat ubiegłych”.
W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu
papierów wartościowych (III emisja obligacji komunalnych) wyniosło
6.000.000 zł oraz spłaty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000 zł.
272
_______________________________________________________________
Załącznik nr 16 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenie
i gwarancje”
Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji
obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek wyniosło 150.894.100 zł,
z tego: z tytułu emisji obligacji komunalnych 150.300.000 zł, z tytułu pożyczek
594.100 zł. Spłata zadłużenia przebiegała w terminach określonych
w zawartych umowach. W 2011 roku dokonano wykupu III emisji obligacji
komunalnych w kwocie 6.000.000 zł oraz spłacono pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000 zł.
Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości
30.000.000 zł. Bank, który wyemitował dla Miasta obligacje został wybrany
w drodze pisemnego przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z którym dnia 20 września
2011 roku podpisano umowę. W 2011 roku zaciągnięto również pożyczkę
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 259.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia
pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum Miasta –
etap II” (umowa z dnia 21 grudnia 2011 r.).
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
wykazano zobowiązania w kwocie 151.717.071,23 zł, z tego: z tytułu kredytów
i pożyczek – 151.708.790,66 zł, wymagalne zobowiązania – 8.280,57 zł
(z tytułu pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane
w jednostkowym sprawozdaniu Powiatowego Urzędu Pracy i dotyczą: nie
opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc
listopad 2011 roku (kwota 117,29 zł) oraz niepodjętych przez osoby bezrobotne
następujących
świadczeń
ze środków
Funduszu
Pracy:
zasiłków
dla bezrobotnych,
dodatków
aktywizacyjnych
oraz
stypendiów:
za staż, szkolenie i w okresie nauki (kwota 8.163,28 zł).
Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań stanowiącą załącznik nr 9
do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247)
zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych wykazano w pozycji
„kredytów i pożyczek”, gdyż w tej kategorii mieszczą się również papiery
wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich
płynny rynek wtórny). Do zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów doliczono
również umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane
z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki
ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
klasyfikacji
tytułów
dłużnych
zaliczanych
do państwowego długu publicznego Dz. U. Nr 298, poz. 1767).
Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu
wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 150.300.000 zł oraz
z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 594.100 zł stanowiło 54,89%
wykonanych dochodów Miasta Leszna w 2011 oku. Natomiast zobowiązania
273
_______________________________________________________________
według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą
151.717.071,23 zł i stanowią 55,19% wykonanych dochodów Miasta Leszna.
W roku 2008 decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku
(uchwała Nr XXIV/262/2008) postanowiono o udzieleniu poręczenia
wekslowego do kwoty 3.136.924,35 zł na okres kredytowania i spłaty
zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku za zobowiązania Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035
pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie
leszczyńskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności.
Ponadto miasto Leszno decyzją Rady Miejskiej (uchwała Nr XXIV/264/2008
z dnia 26 sierpnia 2008 roku) postanowiło o zabezpieczeniu ww. pożyczki
poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na 4.055 udziałach
w spółce (stan na dzień 31.12.2007 roku) na kwotę 3.345.375 zł oraz
ustanowiono hipotekę kaucyjną do wysokości 3.500.000 zł na nieruchomości
stanowiącej własność Miasta.
Opracował:
Wydział Budżetu
na podstawie materiałów złożonych
przez jednostki i zakłady budżetowe
oraz Wydziały Urzędu Miasta
274

komentarz finansowy do wykon.budż.miasta2011

Transkrypt

Podobne dokumenty

Generuj PDF

Podział zysku Zysk netto za 2008 r. w kwocie 2.675 tys. zł został

Działania związane z pozyskiwaniem i nieodpłatną

Wprowadzenie 2005

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonka

Ochotnicza Straż Pożarna Leszna Górna

więcej

Zarządzenie N r 623/2016

1 590 000,00 PLN Powierzchnia