Instrukcja wypełniania Tabel dla przedsiębiorców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik 5.1
Instrukcja wypełniania Tabel dla przedsiębiorców
Przyjmuje się, Ŝe okres kredytowania pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW nie moŜe
przekraczać 15 lat.
Przez okres kredytowania rozumie się sumę okresu wypłat, karencji w spłacie oraz okresu
spłat poŜyczki.
Tabela nr 1 – Koszty, o których mowa w Tabeli nr 1 naleŜy podać w całym okresie realizacji
przedsięwzięcia.
W przypadku wnioskodawców, którzy ubiegają się o udzielenie dofinansowania zarówno
ze środków krajowych jak i zagranicznych tabela powinna zawierać między innymi:
1. Koszty przygotowania:
a. Badania geologiczne,geofizyczne, pomiary geodezyjne/Geological, Geophisical Research, Geodetic measurments
b. Projekt Techniczny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy/ Technical Designes, Construction Designes, Execution Designes
c. Studia Wykonalności/Feasibility Studies
d. Rezerwa/ Contingencies reserve
2. Koszty budowy:
a. Odszkodowania/Compensation Costs
b. Nadzory i przetargi/ Supervision & Tendering
c. Urządzenia i Roboty budowlano-montaŜowe/ Supplies, Equipment & Works
d. Rozruch technologiczny/ Start-up
e. Rezerwa/ Contingencies reserve
Kwoty naleŜy podać w PLN i EURO (z podaniem kursu EURO z dnia.......).
Tabela nr 2 – Dane zawarte w Tabeli nr 2 naleŜy podać w ujęciu rocznym w całym okresie
realizacji przedsięwzięcia.
W drugiej kolumnie tabeli naleŜy wpisać nazwy podmiotów finansujących
przedsięwzięcie.
Dane umieszczone w Tabeli nr 2 muszą być zgodne z odpowiednimi danymi zamieszczonymi
w ramowym harmonogramie rzeczowo – finansowym tzn., Ŝe plan finansowania
przedsięwzięcia musi być zgodny z planem wydatków poniesionych na realizację, jak
równieŜ z ramowym harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia.
Tabela nr 3 – W przypadku dotacji wnioskodawca nie wypełnia wierszy dotyczących
oprocentowania, spłaty rat kapitału odsetek oraz prowizji.
Tabela nr 4 – Tabelę nr 4 wypełnia wnioskodawca odpowiednio do dziedziny ochrony
środowiska, której dotyczy wniosek o dofinansowanie. Prognoza danych dotyczy okresu
10 lat. W przypadku, gdy okres kredytowania przekracza 10 lat – prognoza jest
opracowywana do końca okresu kredytowania.
Tabela nr 5 – dane umieszczone w tej tabeli dotyczą przepływów pienięŜnych związanych z
przedsięwzięciem w okresie jego realizacji i eksploatacji.
Prognoza danych dotyczy okresu 10 lat. W przypadku, gdy okres kredytowania przekracza 10
lat – prognoza jest opracowywana do końca okresu kredytowania.
Tabela nr 6 – Tabelę nr 6 wypełnia wnioskodawca w wariancie porównawczym. W
przypadku, gdy wartości prognozowane w sposób istotny odbiegają od wartości
udokumentowanych sprawozdaniami finansowymi naleŜy do rachunku zysków i strat
dołączyć komentarz wyjaśniający.
Strona 1 z 2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik 5.1
Wnioskodawca winien podać informację, jakie kwoty kredytów i poŜyczek wykazane w
Tabeli 6 wynikają z zawartych umów, a jakie są ewentualnie planowane do zaciągnięcia, ze
wskazaniem przeznaczenia tych środków.
Prognoza danych dotyczy okresu 10 lat. W przypadku, gdy okres kredytowania przekracza 10
lat – prognoza jest opracowywana do końca okresu kredytowania.
Tabela nr 7 – W przypadku, gdy wartości prognozowane w sposób istotny odbiegają od
wartości udokumentowanych sprawozdaniami finansowymi naleŜy do rachunku przepływów
środków pienięŜnych dołączyć komentarz wyjaśniający.
Rachunek przepływów środków pienięŜnych naleŜy sporządzić metodą pośrednią.
Prognoza danych dotyczy okresu 10 lat. W przypadku, gdy okres kredytowania przekracza 10
lat – prognoza jest opracowywana do końca okresu kredytowania.
Tabela nr 8 – Dane zawarte w prognozie bilansu powinny być spójne z danymi zawartymi w
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych.
Prognoza danych dotyczy okresu 10 lat. W przypadku, gdy okres kredytowania przekracza 10
lat – prognoza jest opracowywana do końca okresu kredytowania.
Uwaga: Niespójność danych zawartych w tabelach spowoduje odrzucenie wniosku.
Strona 2 z 2