Java Printing

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZU-Z-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
3
/ 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2015-01-09
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
IPOPEMA TFI S.A.
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-107
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
PRÓŻNA
9
(ulica)
(0-22) 236-93-00
( numer)
(0-22) 236-93-90
(telefon)
[email protected]
(fax)
(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem
lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów,
które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
43 054 966,67
- łączna wartość wszystkich umów
PLN
waluta
3 zmiana znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12
miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego
podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych
fundusz
jednostka zależna od
funduszu
podmiot
jest stroną transakcji
Komisja Nadzoru Finansowego
1
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZU-Z-E_3_07_06
nazwa podmiotu
siedziba podmiotu
SPV Support 3 Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Projekt 1 spółka
komandytowo-akcyjna
SPV Support 3 Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Holding Spółka
komandytowo-akcyjna
Warszawa
Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy
przedmiot umowy
istotne warunki umowy, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków finansowych
umowy
2015-01-09
Przedmiotem raportu jest zawarcie między dwoma jednostkami zależnymi od
Funduszu umowy dotyczącej weksla własnego zupełnego wystawionego przez
SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka
komandytowo-akcyjna
Wartość nominalna weksla wynosi 50 000,00 zł, weksel jest oprocentowany
3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone
wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie
później niż 28 grudnia 2015 r.
określone przez strony specyficzne warunki,
charakterystyczne dla tej umowy, w
Umowa nie zawiera specyficznych warunków.
szczególności te, które odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla
danego typu umów
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przekraczających wysokość tych kar
umowa zawiera zastrzeżenie warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą
umowę
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka
zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ
łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy
z Funduszem i podmiotami zależnymi of Funduszu spełnia kryteria, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Raport dotyczy umowy zawartej między dwoma jednostkami zależnymi od IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej "Fundusz"):
- SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna i
- SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akc yjna.
W okresie 12 miesięcy jednostka zależna od Funduszu - SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka
komandytowo-akc yjna zawarła z Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczące papierów wartośc iowych na łączną kwotę 43
054 966,67 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.
Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna a
Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu:
1) data zawarc ia znaczącej umowy: 28 listopada 2014r.;
2) oznaczenie stron umowy: Fundusz i SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akc yjna;
3) oznaczenie przedmiotu umowy: umowa dotycząca weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną
odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akc yjna;
4) istotne warunki umowy: Wartość nominalna weksla wynosi 7 220 000 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla
(odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Ac t\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznac zenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r.;
5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znacząc ą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu:
Komisja Nadzoru Finansowego
2
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZU-Z-E_3_07_06
5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znacząc ą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu:
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informac ji bieżącyc h i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganyc h przepisami prawa
państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znac ząc ą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia,
ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartośc i aktywów netto Funduszu oraz łączna wartość wszystkic h umów zawartych w okresie krótszym niż 12
miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia;
W okresie 12 miesięcy jednostka zależna od Funduszu - SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Holding spółka
komandytowo-akc yjna zawarła z Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczące papierów wartośc iowych na łączną kwotę 18
297 869,45 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.
Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akc yjna a
Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu:
1) data zawarc ia znaczącej umowy: 28 listopada 2014r.;
2) oznaczenie stron umowy: Fundusz i SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią Holding spółka komandytowo-akcyjna;
3) oznaczenie przedmiotu umowy: umowa dotyczy weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna;
4) istotne warunki umowy: Wartość nominalna weksla wynosi 200 000,00 zł, weksel jest oproc entowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla
(odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Ac t\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r.;
5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znacząc ą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu:
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informac ji bieżącyc h i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganyc h przepisami prawa
państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znac ząc ą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia,
ponieważ łąc zna wartość wszystkic h umów zawartyc h w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia
kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Plik
Opis
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2015-01-09
Mac iej Jasiński
Wiceprezes Zarządu
2015-01-09
Aleksander Widera
Wiceprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3