Uchwała nr X/6/98 Zarządu Związku Komunalnego Gmin

U C H W A Ł A
NrX/6/98
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”
w Olkuszu
z dnia 12. XI 1998 r.
w sprawie: proiektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Komunikacie
Międzygminna" w Olkuszu na 1999 r.
Na podstawie art.73a ust. 1 w związku z art. 51, art. 52, art. 58 ust. 1, ustawy
z dn.08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r.
z późniejszymi zmianami) art. 4, art. 7, art. 37 i art. 47 ustawy z 5 stycznia 1991 r.
- Prawo budżetowe (tekst jednolity - Dz. U. Nr 72 poz. 344 z 1993r.z późniejszymi
zmianami) oraz §19 ust.2 Statutu ZKG”KM” w Olkuszu ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 6 z dnia 12. 03. 1998r. poz. 40.
ZARZĄD UCHWALA:
1. Projekt planu finansowego Związku na rok 1999, który stanowi załącznik do
niniejszej Uchwały.
2. Przedłożyć projekt planu finansowego na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
OONAC2ĄCY
___ Z^ffl ĄZKtl
mgjiinz, Jacek Sierka
inż. Włodzimierz Baldy
UU
'-L
Załącznik nr 1
Uchwała Zarządu Nr X / 6 / 98 z dnia 12. 11. 98 r.
Dochody budżetowe
Związku Komunalnego Gminy
"Komunikacja Międzygminna"
w Olkuszu
na 1999 r.
Dział
70
Rozdział
Paragraf
7395
42
42
70
94
7395
9492
87
76
81
Wyszczególnienie
Gospodarka komunalna
Pozostała działalność
Wpływy z biletów sprzedanycłi przez
ZKG” KM”
Wpływy z usług komunikacyjnych - z
Gmin nie będących w Związku
Wpływy z gmin na rzecz Związku
Kary
Odsetki od lokat
Ogółem
Plan 1999r.
3 6,50 000,-
3 779 466,6 000,4 800,7 440 266,-
Załącznik nr 2
Wydatki budżetowe Związku Komunalnego Gmin
’’Komunikacja M iędzygm inna” w Olkuszu
na 1999 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść
70
G ospodarka Kom unalna
7395
Pozostała działalność
36
Usługi materialne
A dm inistracja Państwowa i
91
Sam orządowa
9195
Pozostała działalność
11
Wynagrodzenia osobowe
17
Nagrody "13" + ZUS+ FP
Dieta dla Członków Zgromadzenia +
25
Członków Zarządu
Podróże służbowe ( diety, delegacje,
¥
28
ryczałt za używanie samocliodu
prywatnego do celów służbowych).
31
Materiały i wyposażenie
35
Energia
36
Usługi materialne w~tym:
37
Usługi niematerialne w ty»:
40
Składki na rzecz organizacji różne opłaty.
41
Składki na ubezpieczenia społeczne
42
Składki na fundusz pracy
5
- 43
Odpis na fimdusz socjalny
72
Inwestycje
97
Różne rozliczenia
9718
Rezerwy ogólne i celowe
81
Rezerwa
Ogółem
Plan 1999 r.
6 889 818,6 889 818,525 960,525 960,250 000,14 060,16 200,12 000,33 000,3 000,9 800,41 000,2 000,112 500,6 500,5 900r
20 000,24 488,24 488,24 488,7 440 266,-
Załącznik 3
Szczegółowy opis planowanych wydatków ZK G "K M ” w Olkuszu
na 1999|r
Dział Rozdział Paragraf Treść
70
G ospodarka K om unalna
7395
Pozostała działalność
36
Usługi materialne
- zapłata za wozo-km dla przewoźnika
-Koordynacie rozkładu iazdy
-Konwój biletów i gotówki
-Koszt druku biletów
-Druki, wywieszki tablice przystankowe
-Koszt czterokrotnej wymiany rozkładów
na przystankach + ogłoszenia
Wynajem kolektury prace zlecone
kontrola
A dm inistracja Państwowa i
91
Sam orządowa
9195
Pozostała działalność
11
Wynagrodzenia osobowe
17
N a g ro d y -n ^ + Z U S + F P
Dieta dla Członków Zgromadzenia +
r
25
Członków Zarządu
Podróże służbowe ( diety, delegacje,
28
ryczałt za używanie samocliodu
prywatnego do celów służbowych).
31
Materiały i wyposażenie
- wydatki związane z reprezentacją
- zakup materiałów biurowych i druków
biuletyny Dzienniki Ustaw M onitory,
środki czystości
■
Uzupełnienie wyposażenia
35
Energia
36
Ushigi materialne w tym:
- usługi telekomunikacyjne
- zużycie znaczków
- sprzątanie biura
- wykonanie pieczątek
- zamontowanie krat
37
Usługi niematerialne w tym:
- koszty bankowe
ir'
- szkolenia i konferencje
- ogłoszenia w prasie
- wynajem lokalu
- opłaty za prace zlecone np. nadzór bhp,
Radcy Prawnego, okresowe badania
lekarskie
40
Składki na rzecz organizacji różne opłaty.
41’
Składki na ubezpieczenia społeczne
42
Składki na fundusz pracy
43
Odpis na fimdusz socjalny
72
Inwestycje
97
Różne rozliczenia
9718
Rezerwy ogólne i celowe
81
Rezerwa
Ogółem
Plan 1999 r.
6 889 818,6 889 818,6 796 418,12 000,14 000,30 000,5 000,4 000,- ,
4 000,10 000,14 400,- c
525 960,525 960,250 000,14 060,16 200,12 000,33 000,2 000,25 000,1 000,5 000,3 000,9 800,3 600,1 200,3 600,1 000,400,41 000,9 000,11 000,-
12 000,5 000,4 000,2 000,112 500,6 500,5 900,20 000,24 488,24 488,24 488,7 440 266,-1
e
e
Załącznik Nr 4
Ogólna wielkość dotacji wnoszonych przez Gminy w 1999 r.
Lp.
1
1.
Lp.
1
1.
Lp.
1
1.
Lp.
Gmina Klucze:
Przewidywana ilość wozokm do
zrealizowania w 1999 r. przy
założeniu poziomu usług z br.
Dni wolne
Dni robocze
2
3
288 286,5
56 703,1
Miasto Bukowno:
Przewidywana ilość wozokm do
zrealizowania w 1999 r. przy
założeniu poziomu usług z br.
Dni wolne
Dni robocze
2
3
154 100,8
24 449,9
Gmina Bolesław:
Przewidywana ilość wozokm do
zrealizowania w 1999 r. przy
założeniu poziomu usług z br.
Dni robocze
Dni wolne
2
3
321 982,8
63 343,9
4
5
1.41
Cena 1
wozokm
2
1 259 437,5
Soboty
3
141 759,5
406 484
Koszt łączny
(5+6)
7
486 435
Koszt utrzymania
i funkcjonowania
Związku
8
39 674
Łączny koszt
(7+8)
9
526 109
Koszt
Koszt utrzymania i
komunikacji
Koszt łączny (
Łączny koszt
funkcjonowania
realizowanej w
5+6)
(7+8)
Związku
dni wolne
5
6
7
8
9
217 282
34 473
251 755
20 553
272 308
1,41
Cena 1
wozokm
Koszt komunikacji
realizowanej w dni
robocze
4
5
1,41
453,996
Cena 1
wozokm
Dni wolne
4
168 281,5
Koszt
komunikacji
realizowanej
w dni wolne
6
79 951
Koszt komunikacji
realizowanej w dni
robocze
4
Miasto i Gmina OII<usz:
Przewidywana ilość wozokm do
zrealizowania w 1999 przy założeniu
poziomu usług z br.
Dni robocze
1
1.
Cena 1
wozokm
Koszt komunikacji
realizowanej w dni
robocze
5
1,41
Koszt
komunikacji
Koszt łączny
realizowanej
( 5+6 )
w dni wolne
6
7
89 315
543 311
Koszt
Koszt
Koszt
komunikacji
komunikacji komunikacji
realizowanej
realizowanej realizowanej
w dni
w soboty
w dni wolne
robocze
6
7
8
1 775 807
199 881
237 277
Koszt utrzymania
i funkcjonowania
Związku
8
44 313
Łączny koszt
(7+8)
9
587 624
Koszt
Koszt
utrzymania
Łączny
łączny
koszt
i
(6+7+8 ) funkcjonowa
(9+10 )
nia Związku
9
10
11
2 212 965
180 460 2 393 425