1 § 2 - ZKGKM

UCHWAŁA
NR 111/3/98
z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu
z dnia
14.05-1998 roku
w sprawie ; przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego
Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu na rok 1998.
Działając na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Związku
Uchwala :
§
1
Projekt planu finansowego Związku na rok 1998 zakładający przejęcie
gospodarki biletowej od m-ca września (wersja Il-ga),który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Przedkłada projekt planu finansowego Zgromadzeniu Związku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWO^NICyŹĄCY
LC-
Ł ^
Jacek Sierka
PRZESIfy^LBiĄCEGO
ZARZĄDin^zinĄZKU
ini. Wlodzmwrz Baldy
Załącznik NR 1 do Uchwały NR IV /1 4 / 98 z dn. 29 maja 1998r.
Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin
"Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu
na rok 1998r.
Dochody
Dział
70
Rozdział Paragraf
7395
42
42
87
Wyszczególnienie
Gospodarka komunalna
Pozostała działalność
Wpływy z biletów sprzedanych przez
ZKG” KM”
Wpływy z usług komunikacyjnych - z
Gmin nie będących w Związku
Wpływy z gmin na rzecz Związku
Ogółem
Plan 1998r.(zł)
2 417 400
2 417 400
1 090 238
11 230
1 315 932
2 417 400
Opis dochodu budżetu Z K G ”K M ” w O lkuszu na ro k 1998
1. Razem dochody
2 417 400 zl
1.1 Wpływy z usług
2 133 250 zł
a) wpływy z biletów sprzedanych
I 090 238 zł
b) wpływy z usług komunikacyjnych
Gmin nie będących w związku
okres od 1 IX - 31 XII 98 r.
- Trzebinia - 1760,88 zł
Sławków - 9469,16 zł.
TRZEBINIA
Dni
Ilość
ROBOCZE
SOBOTY
NIEDZIELE
86
16
20
SŁAWKÓW 463
Ilość
Dni
ROBOCZE
SOBOTY
NIEDZIELE
86
16
20
Wozo-kni
dziennie
13
6
6
Wozo-km
Dziennie
58,8
58,8
58,8
11 230 zł
Dopłata do
Wozo - km
Iwozo-km
razem
1,32
1118
96
1,32
1,32
120
1334 Ł<(cznie
Wozo-km
Do|)lata za
Iwozo-km
ogółem
1,32
5056,8
940,8
1,32
1176
1,32
7173,6
Łącznie
c) Wpływy z usług komunikacyjnych
za okres od IX - XK 98r.
przez Gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław
Dni
ROBOCZE
SOBOTY
NIEDZIELE
Ilość
86
16
20
Wozo-łim
Dziennic
7837,5
4209,3
4181,5
Wozo-km
ogółem
674 025
67 348,8
83630
825 003,8
- 2-
1475,76
126,72
158,40
1760,88
Kwota dopłaty
6674,98
1241,86
1552,32
9469,16
1 031 782 zł
Dopłata za
1wozo-km
1,32
1,32
1,32
Łł|cznie
Zmniejszenie dopłat z Gmin o należności z planowanych zadań
przewozowych za miesiąc grudzień 1998r. o kwotę
1.2 Wpływy Gmin na rzecz uruchomienia Związku
Kwota dopłat)
Kwota
889 713
88 900.4
110391.6
1 089 005
57 223 zł
03 1 782 zł
284 150 zł.
Wydatki
Dział
Rozdział
P a ra g ra f
70
7395
36
91
9195
11
25
28
31
35
36
37
40
41
42
43
97
9718
81
Wyszczególnienie
G ospodarka kom unalna
Pozostała działalność
Usługi materialne
A dm inistracji Państwowa
i Sam orządow a
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe
Diety dla członków
zgromadzenia
Podróże służbowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki na rzecz organizacji
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpis na fijndusz socjalny
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
brak
Rezerwa
Ogółem koszt bez rezerwy
- 3-
Plan
1998 r.
(zł)
2 067 322
2 067 322
2 067 322
326 740
326 740
143 750
10 040
7 000
62 467
300
9 300
20 700
1 000
64 688
4
3
23
23
312
183
338
338
23 338
2 417 400
3. Wydatki - szczegółowy opis do wydatków planowanych na 1998r.
Dział
70
rozdział
7395
91
9195
97
9718
Paragraf Treść
G ospodarka Kom unalna
Pozostała działalność
36
Usługi materialne
1
- zapłata za wozo-lcm dla przewoźnika
-Koordynacje rozkładu jazdy
-Konwój biletów i gotówki
-Koszt dmku biletów
-Dniki, wywieszki tablice przystankowe
-Koszt czterokrotnej wymiany rozkładów na przystankach
A dm inistracja Państwowa i Samorządowa
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe jak pkt 2
11
25
Dieta dla członków zgromadzenia
28
Podróże służbowe ( diety, delegacje, ryczałt za używanie
samocliodu prywatnego do celów służbo wy cli).
31
Materiały i wyposażenie jak w pkt2
22 667 + 32 550 oraz
- wykładzina podłogowa 130mx 25
- odkiu^acz 1 000
- fundusz reprezentacyjny
- zakup materiałów biurowycli i druków
35
Energia
36
Usługi materialne w tym:
- usługi telekomunikacyjne
- zużycie znaczków
- sprzątanie biura
- wykonanie pieczątek
- malowanie pomieszczeń jak pkt2
- zamontowanie krat jak pkt2
37
Usługi niematerialne w tym;
- koszty bankowe
- szkolenia i konferencje
- ogłoszenia w prasie
- wynajem lokalu jak pkt 2
- wynajem kolektury
- opłaty za prace zlecone np. nadzór bhp
40
Składki na rzecz organizacji różne opłaty.
41
Składki na ubezpieczenia społeczne jak ptk2
42
Składki na fundusz pracy jak ptk2
43
Odpis na fundusz socjalny jak ptk2
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
81
Rezerwa
Ogółem
-4 -
Plan 1998 r.
2 067 322
2 067 322
2 067 322
2 036 072
800
4 800
23 000
1 000
1 650
326 740
326 740
143 750
10 040
7 000
62 467
55 217
3 250
1 000
1 000
2 000
300
9 300
2 000
800
2 000
500
3 000
1 000
20 700
2 200
4 000
1 000
9 000
i 500
3 000
1 000
64 688
4 312
3 183
23 338
23 338
23 338
2 417 400
2. Koszty powstania i rozpoczęcia działalności Związku
2.1 Zakup wyposażenia Związku
Nazwa
biurko
krzesło
stół konferencyjny
biurka komputerowe
szafy
kosze na śmieci
system mebli biurowych
t el.+fax.+podłączeni e
żaluzje
bindownica
DZ.U. - czasopisma ,biuletyny
kasetki małe
czajniki
ekspres do kawy
szklanki, filiżanki
biurowych
Cenajedn. zł Wartość zł
Ilość
4
400
1 600
15
100
1 500
1000
1
1000
4
300
1 200
3
1 200
3 600
6
30
180
2
3 000
6 000
6
2 000
72
38,88
2 800
1
600
600
1 000
3
70
210
5
60
300
1
300
300
377
377
ogółem
22 667
2.2 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie do Związku
komputer
2
3 000
drukarka laserowa
1
1 000
drukarka igłowa
1
650
drukarka atramentowa
1 000
1
komputer
1
5 000
program FK płace, mater. gosp.bil.
4
600
ksero
1
6 500
laminarka
1
3 000
szafy pancerne
1
7 000
ogółem
2.3 Wynagrodzenie osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na świadczenia urlopowe
6 000
1 000
650
1 000
5 000
2 400
6 500
3 000
7 000
32 550
143 750 zł
64 688 zł
4 312 zł
3 183 zł
2.4 Wynajęcie lokalu dla Związku
- miesięcznie 1000 x 9
- malowanie pomieszczeń + przebicie drzwi
- kraty_________________________________
-5 -
9 000 zł
3 000 zł
1 000 zł
284 150 zł
2.5 Harmonogram przekazywania środków przez Gminy - Członków Związku na
uruchomienie działalności ZKG”KM” w Olkuszu na rok 1998.
Lp.
1
2
3
4
Gmina
Kwota na
Bukowno
Bolesław
Klucze
Olkusz
Związek
20 458,80
43 759,10
37 791,95
182 140,15
284 150, 00
miesiąc
maj
/zł /
20 000
20 000
miesiąc miesiąc miesiąc
lipiec
sierpień wrzesień
/zł/
/zł/
/zł/
3 500
3 500
3 000
8 000
7 000
7 000
--------5 500
6 791,95
5 500
30 000
30 000
91 140,15 31 000
47 000
123 358,05 47 791,95 46 000
miesiąc
czerwiec
/zł/
10 458,80
21 759,10
/
Przcwtocza.tjjr
^ ^omunlka
. Ar
-6 -
Związku
inna