Rynek -Ratusz 1 Gmina Prusice 931935106 002085CC7C9276A7

Rynek -Ratusz 1 Gmina Prusice 931935106 002085CC7C9276A7

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Gmina Prusice
sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych
Rynek -Ratusz 1
55-110 PRUSICE
931935106
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku
trzebnicki
PRUSICE
1)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Symbole
Klasyfikacja budżetowa
woj.
powiat
gmina
typ gm.
02
20
02
3
związek jst
strona
A.
kod
pozycji
1
0830
G
2
3
2650
K
RAZEM 95317
110 (Stan śr. obrot. netto na początku
okresu sprawozdawczego)
K
L
190 Ogółem (H+K110)
BeSTia
90017
sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE
wykonanie
4
1 267 148,00
1 278 249,42
7 584,42
631 543,00
615 439,30
0,00
25 978,77
323 221,59
1 906 276,00
2 250 473,50
2 105 240,18
2 449 437,68
198 964,18
Teresa Ewa Czaniecka
Główny ksiegowy / Skarbnik
2016.04.04
900
0,00
100 (Inne zwiększenia)
H
rozdział
7 585,00
110 (równowartość odpisów
amortyzacyjnych)
I
dział
plan
0920
G
1
typ zw.
Przychody
Paragraf
G
002085CC7C9276A7
do dnia 31 grudnia roku 2015
dolnośląskie
1)
Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu
okres sprawozdawczy:
Numer identyfikacyjny REGON:
Nazwa województwa
Adresat:
Rb-30S
198 964,18
Igor Krystian Bandrowicz
002085CC7C9276A7 Korekta nr 2
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.04
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05
Strona 1 z 4
strona
B.
kod
pozycji
1
2
sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE
Koszty i inne obciążenia
Paragraf
plan
2
3
wykonanie
4
M
4010
M
4110
204 513,00
204 472,38
4140
31 430,00
31 429,84
M
4040
M
M
M
M
227 085,00
227 084,14
4270
7 047,00
7 046,20
140 978,00
M
73 562,00
73 561,58
4400
26 110,00
26 109,22
4430
16 776,00
16 765,58
4520
575,00
573,54
5 285,00
4410
M
M
M
J
100 (środki własne zarezerwowane
na inwestycje)
P
100 (Inne zmniejszenia)
100 (odpisy amortyzacyjne)
P
110 (Podatek dochodowy od osób
prawnych)
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki
środków obrotowych)
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec
okresu sprawozdawczego)
T
140 (odpisy amortyzacyjne)
P
P
S
X
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)
1 818,00
0,00
323 221,59
1 906 276,00
2 404 887,53
0,00
0,00
BeSTia
0,00
175 829,95
0,00
0,00
198 964,18
44 550,15
2 105 240,18
2 449 437,68
0,00
Teresa Ewa Czaniecka
Główny ksiegowy / Skarbnik
2016.04.04
148,33
1 818,00
0,00
RAZEM 172697
N
32 453,24
150,00
4700
I
135,70
32 454,00
4610
M
5 284,42
136,00
4440
M
550,00
4300
4360
M
140 977,62
550,00
1) niepotrzebne skreślić
M
93 957,00
4210
4280
M
23 261,78
93 957,00
4260
M
70 322,24
23 262,00
4170
M
949 885,18
70 543,00
4120
M
950 045,00
4 227,07
Igor Krystian Bandrowicz
002085CC7C9276A7 Korekta nr 2
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.04
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05
Strona 2 z 4
strona
C.
Kod pozycji
1
Wyszczególnienie
Symbol
2
W
010
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W
021
Kwota odpisu aktualizującego należności
W
020
W
W
W
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte
odpisem aktualizującym)
030
Pozostałe środki obrotowe
040
W
041
W
042
W
043
W
044
W
070
W
080
W
090
W
081
W
091
W
092
W
093
W
094
sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE
Stan na początek okresu
sprawozdawczego
3
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
140 672,98
4
176 078,66
Należności netto 1)
022
023
W
3
149 920,16
907 141,31
934 117,05
0,00
104 837,86
1 068 198,97
Należności netto wymagalne
46 082,30
15 894,01
37 183,74
133 681,47
Zobowiązania i inne rozliczenia
w tym: wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
127 465,90
270 019,65
0,00
0,00
0,00
dotacji
0,00
0,00
środków z innych źródeł
0,00
0,00
Zobowiązania wymagalne
Stan środków obrotowych netto
(W 010+W 020+W 030-W 040)
X
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań
Należności od pracowników
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług
198 964,18
0,00
19 342,43
X
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
w tym z tytułu:
składek na FUS
1 083 437,21
34 580,17
91 511,52
61 272,60
26 596,30
87 104,80
1 733,17
składek na Fundusz Pracy
0,00
1 064 856,48
67 086,35
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
44 550,15
4 406,72
5 019,76
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
70 904,53
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego
Kod pozycji
Symbol
U
100
U
201
1
U
2
200
U
202
U
203
U
204
U
300
U
301
U
302
U
303
Wyszczególnienie
Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego
Plan
3
Wydatki inwestycyjne
X
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:
- środki z lat ubiegłych
535 080,00
0,00
- inne środki
0,00
X
Zobowiązania dotyczące inwestycji:
X
- na początek okresu sprawozdawczego
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na
inwestycje
Wyszczególnienie
Z
100
Podatek dochodowy od osób prawnych
Z
102
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych
Z
101
0,00
X
0,00
0,00
0,00
Za poprzedni rok budżetowy
Teresa Ewa Czaniecka
BeSTia
0,00
X
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
Główny ksiegowy / Skarbnik
2016.04.04
0,00
X
- na koniec okresu sprawozdawczego
Symbol
524 834,04
524 834,04
0,00
- środki własne
Kod pozycji
2
X
535 080,00
- dotacje celowe
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
1
4
3
0,00
Za okres sprawozdawczy
4
0,00
7 942,24
0,00
0,00
16 103,70
Igor Krystian Bandrowicz
002085CC7C9276A7 Korekta nr 2
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.04
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05
Strona 3 z 4
strona
4
sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s
Korekta sprawozdania wykonana na podstawie złożonej w dniu 25-02-2016 r. przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach korekty sprawozdania RB-30S za VI kawratał 2015 r.
Teresa Ewa Czaniecka
Główny ksiegowy / Skarbnik
2016.04.04
BeSTia
Igor Krystian Bandrowicz
002085CC7C9276A7 Korekta nr 2
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.04
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05
Strona 4 z 4