Rynek -Ratusz 1 Gmina Prusice 931935106 3AD9A3FC671528B1
Transkrypt
Rynek -Ratusz 1 Gmina Prusice 931935106 3AD9A3FC671528B1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Prusice sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rynek -Ratusz 1 55-110 PRUSICE Numer identyfikacyjny REGON: Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku trzebnicki PRUSICE 1) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Symbole Klasyfikacja budżetowa woj. powiat gmina typ gm. 02 20 02 3 związek jst strona A. kod pozycji 1 0830 G 3 2650 I H RAZEM 94397 K 190 Ogółem (H+K110) BeSTia 90017 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE wykonanie 4 1 466 400,00 271 365,19 237 777,78 65 069,25 0,00 4 069,41 1 843 400,00 578 281,63 1 887 950,15 622 831,78 44 550,15 Teresa Ewa Czaniecka Główny ksiegowy / Skarbnik 2016.05.06 900 0,00 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) L rozdział 377 000,00 100 (Inne zwiększenia) K dział plan 2 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) 1 typ zw. Przychody Paragraf G 3AD9A3FC671528B1 do dnia 31 marca roku 2016 dolnośląskie 1) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu okres sprawozdawczy: 931935106 Nazwa województwa Adresat: Rb-30S 44 550,15 Igor Krystian Bandrowicz 3AD9A3FC671528B1 Korekta nr 1 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu 2016.05.06 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.11 Strona 1 z 4 strona B. kod pozycji 1 3020 M 4040 M M M plan 2 M M M 263 302,27 4110 198 000,00 48 176,96 4140 13 500,00 5 035,37 73 500,00 M M M M M 450,00 4400 36 400,00 7 347,61 4430 26 750,00 13 359,80 4510 550,00 4 250,00 0,00 600,00 310,24 1 200,00 612,00 9 550,00 6080 9 190,00 9 190,00 0,00 65 069,25 1 843 400,00 566 052,74 0,00 0,00 X RAZEM 186307 P T 140 (odpisy amortyzacyjne) 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) 0,00 1,26 0,00 0,00 44 550,15 56 779,06 1 887 950,15 622 831,80 0,00 1) niepotrzebne skreślić Teresa Ewa Czaniecka Główny ksiegowy / Skarbnik 2016.05.06 0,00 0,00 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) BeSTia 0,00 4610 100 (Inne zmniejszenia) S 39,00 26 400,00 100 (odpisy amortyzacyjne) P 936,85 450,00 P P 0,00 17 492,75 J N 3 625,37 55 850,00 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) I 75 461,69 4300 4700 M 33 778,07 21 600,00 4520 M 116 000,00 4270 4440 M 13 821,00 215 310,00 4410 M 8 493,25 30 000,00 4210 4360 M 0,00 20 700,00 4280 M 0,00 982 900,00 4260 M 4 250,00 4010 4170 M wykonanie 3 4120 M sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE Koszty i inne obciążenia Paragraf M 2 258,58 Igor Krystian Bandrowicz 3AD9A3FC671528B1 Korekta nr 1 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu 2016.05.06 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.11 Strona 2 z 4 strona C. Kod pozycji 1 2 010 W 021 W 020 W W W W W Pozostałe środki obrotowe 042 W 043 W 044 W 070 W 080 W 090 W 081 W 091 W 092 W 093 W 094 3 Stan na koniec okresu sprawozdawczego 127 465,90 4 157 779,64 104 837,86 105 489,52 934 117,05 46 082,30 Należności netto wymagalne 126 198,50 37 183,74 14 988,60 270 019,65 Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych 2 437,98 149 920,16 934 117,05 Kwota odpisu aktualizującego należności 030 041 Stan na początek okresu sprawozdawczego Należności netto 1) Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) 040 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 022 023 W Wyszczególnienie Symbol W 3 118 427,16 0,00 0,00 0,00 dotacji 0,00 0,00 środków z innych źródeł 0,00 19 342,43 Zobowiązania wymagalne Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) X Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań Należności od pracowników Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 44 550,15 0,00 3 372,99 X Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu: składek na FUS 1 091 896,69 91 511,52 69 099,35 1 646,28 87 104,80 65 988,38 4 406,72 składek na Fundusz Pracy 3 110,97 70 904,53 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności 0,00 1 083 437,21 61 272,60 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 56 779,06 27 002,73 D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Kod pozycji Symbol U 100 U 201 1 U 2 200 U 202 U 203 U 204 U 300 U 301 U 302 U 303 Wyszczególnienie Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego Plan 3 Wydatki inwestycyjne 0,00 X Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - środki z lat ubiegłych 0,00 - inne środki 0,00 X Zobowiązania dotyczące inwestycji: X - na początek okresu sprawozdawczego Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje Wyszczególnienie Symbol Z 100 Podatek dochodowy od osób prawnych Z 102 Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych Z 2 101 X 0,00 0,00 0,00 Za poprzedni rok budżetowy Teresa Ewa Czaniecka BeSTia 0,00 X Wpłata nadwyżki środków obrotowych Główny ksiegowy / Skarbnik 2016.05.06 9 190,00 X - na koniec okresu sprawozdawczego Kod pozycji 0,00 0,00 9 190,00 - środki własne 0,00 X 0,00 - dotacje celowe 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego 1 4 3 0,00 Za okres sprawozdawczy 4 0,00 16 103,70 0,00 0,00 2 222,22 Igor Krystian Bandrowicz 3AD9A3FC671528B1 Korekta nr 1 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu 2016.05.06 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.11 Strona 3 z 4 strona 4 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s Teresa Ewa Czaniecka Główny ksiegowy / Skarbnik 2016.05.06 BeSTia Igor Krystian Bandrowicz 3AD9A3FC671528B1 Korekta nr 1 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu 2016.05.06 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.11 Strona 4 z 4