Informacja o planie dochodów - BIP Gmina Miejska Złotoryja

i
Informacja
o planie dochodów
wydatków budzetowych
l
Plan dochodów
obowiazujacy
i
wydatków
budzetowych
Miasta
Zlotoryja
opracowano
w oparciu
o aktualnie
stan prawny ij. Ustawe z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (ij. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
szczególowej
Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz srodków pochodzacych
ze
zródel zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z pózniejszymi zmianami).
Podstawa do opracowania projektów planów finansowych byly:
-
przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budzetowych roku 2008;
-
zalozenie dochodów budzetu panstwa na 2009 rok;
-
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Zlotoryja.
Dochody budzetowe
Przy planowaniu dochodów na 2009 rok nie zakladano wzrostu oplaty targowej oraz oplaty od
posiadania
psa. Zalozono wzrost podatku od nieruchomosci.
Stawki podatku rolnego zostaly przyjete w
oparciu o srednia cene skupu zyta za pierwsze trzy kwartaly z roku poprzedzajacego rok podatkowy. Ponadto
przy planowaniu dochodów z tytulu podatku od nieruchomosci od osób prawnych oraz podatku od srodków
transportu wylaczono wplaty watpliwe (ij. miedzy innymi od jednostek bedacych w upadlosci lub likwidacji).
Dochody
gminy
w podatku
dochodowym
od osób
prawnych
zaplanowano
w oparciu
o przewidywane wykonanie 2008 roku oraz w oparciu o informacje Urzedu Skarbowego w Zlotoryi. Niektóre
dochody maja tendencje malejaca, co uwzgledniono w projektowaniu dochodów budzetowych na 2009 rok.
Udzialy gmin we wplywach w podatku dOChOdowym od osób prawnych ujeto w planie w oparciu
o przewidywane
wykonanie w roku 2008. Wielkosc tego dochodu uzalezniona jest od kondycji finansowej
przedsiebiorstw dZialajacych na terenie gminy.
Udzialy gminy we wplywach w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjeto do budzetu
zgodnie z informacjami Ministra Finansów. Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytulu udzialu
gminy we wplywach w podatku dochodowym od osób fizycznych maja charakter informacyjno - szacunkowy,
a nie obligatoryjny
poniewaz
dochody
podatkowe
planowane
sa w budzecie
panstwa
na podstawie
szacunków i prognoz.
W 2009 roku wielkosc udzialów gminy we wplywach w podatku dochodowym od osób fizycznych ma
2
wynosic
36,72%.
Wielkosc subwencji dla gmin przyjeto równiez wedlug informacji Ministra Finansów
subwencja ogólna czesc oswiatowa
-
6557.762,-
subwencja ogólna czesc wyrównawcza
-
1 736.825,-
subwencja ogólna czesc równowazaca
-
265.521,-
Gmina Miejska otrzymala
z Dolnoslaskiego
i tak:
informacje
o wielkosciach
Urzedu Wojewódzkiego
planowanych
dotacji na zadania
zlecone i wlasne
i takie wielkosci przyjeto do projektu budzetu. Równiez do projektu
przyjeto wielkosc dotacji na zadanie zlecone gminie przez Wojewódzki Urzad Statystyczny.
W dochodach
ujeto dotacje wynikajaca
z porozumienia
z Gmina Wiejska Zlotoryja z tytulu partycypacji
w kosztach utrzymania szkól i gimnazjów w zwiazku z ksztalceniem dzieci z Gminy Wiejskiej w miejskich
placówkach oswiatowych.
W planie dochodów zaplanowano
dotacje z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zlotoryi z tytulu
partycypacji
w kosztach opracowania dokumentacji budowy obwodnicy w Zlotoryi w
Powiatu Zlotoryjskiego
kwocie 100.000 zl.
W dochodach zaplanowano wplywy z tytulu swiadczonych uslug od jednostek budzetowych ij. Zlobek Miejski,
MOPS, Hala Sportowa.
W planie dochodów uwzgledniono dochody z tytulu czynszu za lokale uzytkowe i mieszkalne
oraz dochody z tytulu sprzedazy uslug C.O.
Przy kalkulacji wlw dochodów uwzgledniono wplYwy realne bez wplYwów watpliwych ij. naleznosci w sprawie
których toczy sie postepowania sadowe i prowadzona jest egzekucja komornicza.
W 2009 roku planuje sie dochody z tytulu oplaty za sprzedaz alkoholu zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami w wysokosci 300.000 zlotych.
W strukturze dochodów na 2009 r. najwazniejszymi dochodami sa dochody wlasne ij. dochody
z tytulu podatków
i dzierzawy
i oplat oraz udzialy w podatku dochodowym
od osób fizycznych, dochody z tytulu sprzedazy
mienia komunalnego oraz otrzymane subwencje.
3
Wydatki budzetowe
Projekt planu wydatków budzetowych zostal opracowany w oparciu o:
ijednostek
-
zgloszone potrzeby zakladów
-
przyjete plany szkól i gimnazjów;
-
przewidywane potrzeby inwestycyjne
-
kalkulacje kosztowe jednostkowe;
-
Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Zlotoryi.
W dziale oswiata
i wychowanie
budzetowych;
i remontowe;
planowane sa srodki na szkoly publiczne (gminne) i niepubliczne
(Spoleczna Szkola Podstawowa i Dwujezyczne Gimnazjum Spoleczne).
Dla
publicznych
wynagrodzenie
szkól
nauczycieli
i
gimnazjów
oraz
zaplanowane
pracowników
srodki
administracji
finansowe
i obslugi
wraz
zabezpieczaja
w
100%
z planowana
podwyzka
wynagrodzen
w 2009 r. dla nauczycieli (5% od stycznia i 5% od wrzesnia 2009 r.) oraz 10% podwyzki
wynagrodzen
dla pracowników administracji i obslugi. Zaplanowano srodki na zajecia pozalekcyjne,
i niezbedne
pomoce dydaktyczne
wydatki rzeczowe w tym pokrycie
elektryczna. Zaplanowano równiez srodki na dowóz dzieci do szkól
kosztów na ogrzewanie
oraz na
i energie
i gimnazjum.
W roku 2009 zaplanowano w oswiacie wydatki na inwestycje w wysokosci 285.000 zlotych.
Dla niepublicznych wlw placówek oswiatowych srodki beda przekazane w formie dotacji.
W budzecie planowane sa dotacje dla dwóch przedszkoli Nr 1 i Nr 2 oraz wydatki dla Zlobka Miejskiego
z grupami przedszkolnymi.
podwyzki
wynagrodzen
W przedszkolu
Zabezpieczaja
one w 100 % wydatki na wynagrodzenia
o 10% w tym dla nauczycieli
Nr 2 zaplanowano
od stycznia
pracowników
oraz
2009 r. 5% i od wrzesnia
5%).
srodki na wydatki inwestycyjne w kwocie 170.000 zl na modernizacje
dachu i wentylacji. W Przedszkolu Miejskim Nr 1, zaplanowano srodki na remont toalet na parterze w kwocie
33.000 zl. W Zlobku zaplanowano srodki na zakup mebli i wyposazenia w kwocie 10.000 zl.
Na rzecz gminnych
instytucji
kultury przyznano
dotacje na wydatki
biezace
i inwestycyjne
w kwocie
1 395.000 zl.
W projekcie budzetu zaplanowano srodki na realizacje programu w zakresie:
-
sportu dzieci i mlodziezy
-
wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej;
-
nauki, edukacji
i wychowania
oraz profilaktyki i przeciwdzialaniu
wystepowania
patologii wsród
dzieci i mlodziezy;
-
ochrony srodowiska i edukacji ekologicznej;
-
kultury, sztuki, tradycji narodowej, regionalnej, lokalnej, turystyki oraz promocji Zlotoryi.
4
Wydatki te beda realizowane miedzy innymi przez organizacje nie bedace jednostkami
sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, pozytku publicznego, wolontariacie
i dzialajace
non profit.
W projekcie
i mlodziezy,
budzetu zaplanowano
srodki na pomoc spoleczna,
pomoc dla osób ubogich i niepelnosprawnych
w tym min. na dozywianie
poprzez wyplaty róznego
dzieci
rodzaju zasilków i
srodków spolecznych oraz wydawanie posilków. Zaplanowano równiez srodki na dodatki mieszkaniowe.
W ramach opieki spolecznej
realizowane
sa zadania zlecone przez administracje
rzadowa
gmin
w tym wyplacanie swiadczen rodzinnych i wyplat swiadczen alimentacyjnych.
Wydatki na przeciwdzialanie
przeciwdzialania
-
alkoholizmowi
i
alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano zgodnie z projektami programu
narkomanii miedzy innymi na:
programy profilaktyczne oraz tworzenie alternatywnych
i
miejsc spedzania wolnego czasu dzieci mlodziezy,
-
zorganizowane formy pomocy psychospolecznej
dla dzieci
w okresie ferii wakacyjnych (nieobozowa akcja lub pozalekcyjne zajecia sportowe),
-
pozalekcyjne zajecia edukacyjne i sportowe,
-
obsluge prac komisji (wynagrodzenie),
-
diety czlonków komisji,
-
zakup literatury, wywiady, szkolenia,
-
obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych,
-
zorganizowanie
imprezy promujacej trzezwosc wsród spolecznosci Bezpieczne wakacje, profilaktyka
poprzez sport,
-
punkt konsultacyjny,
-
program pomocy psychologicznej
-
ZOK - swietlica socjoterapeutyczna,
-
zakup pomocy dydaktycznych
i pomocy
terapeutycznej dla osób uzaleznionych i ich rodzin;
dla swietlic organizujacych zajecia edukacyjne dla dzieci z rodzin
uzaleznionych,
-
Izbe Wytrzezwien
-
Miejska Biblioteka Publiczna.
W wydatkach
- w ramach porozumienie zj.s.t,
budzetowych
zaplanowano
srodki
na obsluge
zaciagnietych
kredytów
i pozyczek
w wysokosci 1000.000 zl.
W budzecie zaplanowano rezerwy
- rezerwy ogólne w kwocie
-
10.000 zl
5
- rezerwy celowe na:
150.000 zl
* wydatki inwestycyjne
60.000 zl
* wydatki na oswiate
(rezerwa przeznaczona jest na wydatki biezace)
* wydatki biezace MOPS
-
30.000 zl
( w tym miedzy innymi dozywianie dzieci, odprawy dla odchodzacych
pracowników
na
emerytury)
* zarzadzanie kryzysowe
-
25.000 zl
(realizacja zadan wlasnych z zakresu zarzadzania kryzysowego).
W 2009 roku zaplanowano srodki na wydatki inwestycyjne i na dotacje inwestycyjne w tym miedzy innymi na:
-
budowe dróg z odwodnieniem,
-
wykonaoie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
-
przekazanie dotacji do Województwa Dolnoslaskiego na opracowanie
dokumentacji budowy obwodnicy w Zlotoryi (porozumienie),
.,...·system monitoringu miejskiego,
-
wykonanie projektu wielorodzinnego
budynku socjalnego,
-
modernizacje budynków komunalnych;
-
modernizacja i zagospodarowanie
-
budowa budynku mieszkalno-uslugowego
podwórek osiedlowych;
przy ul. Szkolnej w Zlotoryi wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Szkolnej, Chopina, Rynek, Solna.
W projekcie budzetu zaplanowano zadania, które beda wspólfinansowane
-
Regionalnego
pribrytetu
Programu operacyjnego dla województwa dolnoslaskiego
IX Miasta;
priorytet
ten przewiduje
wsparcie
ze srodków:
na lata 2007 - 2013 w ramach
kompleksowych
dzialan
rewitalizacyjnych
obejmujacych zadania o charakterze inwestycyjnym, spolecznym i gospodarczym.
-
Europ~jskiej
wsparcie
Wspólnoty
Terytorialnej
2007 - 2013 - Republika Czeska - Miasto Zlotoryja uzyskalo
na polsko - czeski projekt "Rozwój gospodarczy
programu
Turystyczny
rozwój Zlotoryi i
Mimonia"; projekt bedzie realizowany w latach 2009 - 2010, przewiduje dzialania po obydwu stronach
granicy zarówno inwestycje jak i tzw. miekkie.
-
Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
- przeznaczone
na realizacje projektu pn. Zespól Otwartych
Stref w roku 2009 - planowane jest poniesienie calosci wydatków inwestycyjnych
i wydatków na czesc
programu profilaktyki.
6
_
Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej 2007 - 2013 - Polska - Niemcy; srodki dawnego Interregu
srodki dostepne beda od stycznia 2009 r., przeznaczone
1/1
A;
na wsparcie projektów w zakresie wsparcie
otoczenia biznesu, turystyki, inicjatyw edukacyjnych, wsparcie innowacyjnej gospodarki.
W 2009 roku gmina realizuje zadania administracji rzadowej w:
162.928 zl
dz. 750 Administracja publiczna
4375.280 zl
dz. 852 Opieka spoleczna
dz. 754 Bezpieczenstwo publiczne
i ochrona
1.000 zl
przeciwpozarowa
dz. 751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej
2.810 zl
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa -
Gmina nie udziela poreczen i gwarancji i nie ma zobowiazan wymagalnych.
Przychody
i rozchody
W przychodach zaplanowano kredyty w kwocie 6 700.000 zl.
W rozchodach
budzetu ujeto nalezne kwoty do splaty pozyczek i kredytów w wysokosci 2 050.000 zl
i tak:
- Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki
-
Wodnej -
96.000 zl
291.000 zl
1662.400 zl
- Banki komercyjne
Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska
Zródlem dochodów funduszu sa wplaty z tytulu korzystania ze srodowiska zgodnie z ustawa z dnia 19
lipca 2006 roku. Prawo ochrony srodowiska (ij. DzU. U. z 2006 r. Nr 109 poz. 902 ze zmianami).
Wydatki planowane sa zgodrne wlw z ustawa. W 2009 roku planowane sa wydatki miedzy innymi na:
- edukacje ekologiczna
konkursy ekologiczne, oplaty
Dochody wlasne jednostek
W uchwale budzetowej
budzetowych
ujeto plan dochodów wlasnych dwóch gimnazjów, zlobka oraz osrodka pomocy
spolecznej.
7