Załącznik nr 7 do sprawozdania Zarządu
Transkrypt
Załącznik nr 7 do sprawozdania Zarządu
ROZLICZENIE PLANU REMONTÓW ZA 2009 ROK Lp 1 adres 2 ilość m Stawka funduszu w roku 2009 wartość odpisu – naliczenia w 2009 Bilans zamknięcia 31.12.2008 3 4 5 6 2 ZAŁĄCZNIK Nr 7. Środki finansowe inne wpływy uzyskane w roku (odszkodowania, 2008 z umorzenia,kary przeznaczeniem umowne, na f.rem roku 2009 sprzedaż złomu Uchwała Walnego etc) Zgromadzenia 7 8 Bilans zamknięcia 31.12.2009 Środki finansowe uzyskane z windykacji huty Zygmunt w roku 2008 Środki finansowe uzyskane z tytułu uzupełnienia wkładów budowlanych Środki dostępne w roku 2009 (5+6+7+8+10+11) wyszczególnienie robót planowanych wartość robót planowanych Koszt poniesiony UWAGI RAZEM 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CHORZÓW 1. Narutowicza 3 2. Maciejkowicka 1 757,37 1,31 11906,04 -38063,87 0,00 0,00 -26919,36 397,24 0,00 2041,67 1,41 34544,88 17519,05 -18407,08 0,00 30146,00 -110764,81 1070,86 6870,67 Antena 3. Adamieckiego 4 4 Azotowa 17,19 wkłady 5 1548,01 1,17 21733,92 -50273,22 1641,6 1,00 19563,90 31567,41 0,00 0,00 -29031,22 811,93 3336,62 498,82 -24234,57 861,02 0,00 63412,15 Maciejkowicka 2 891,66 1,35 13818,63 795,44 0,00 531,00 179,18 467,68 0,00 6 Maciejkowicka 4 581,10 1,30 9065,16 2348,86 0,00 2862,23 4973,14 304,79 0,00 7 Narutowicza 6 387,26 22,02 1,37 5743,56 296,52 11799,04 49,46 0,00 0,00 13645,03 345,98 214,67 1375,45 8 Narutowicza 8 Garaż 664,95 1,56 12447,84 8785,04 625,47 0,00 0,00 -44194,51 625,47 348,77 361,96 78,97 9 Krakusa 18 2436,50 1,47 42979,80 -145292,11 0,00 0,00 -108344,66 1277,94 5218,81 najem pomieszczenia 10 Kochłowicka 5 najem pomieszczeń 11 12 Mościckiego 13 2362,66 19,13 796,73 Mościckiego 15 1,39 1,00 Mościckiego 17 9560,76 75204,15 133,73 25476,13 688,72 1,25 10331,04 282,24 20234,84 1185,67 926,94 1,00 11123,28 151,44 -22214,47 913,49 Garaże 2 szt 13 39409,32 243,40 Garaż 1 szt 0,00 0,00 0,00 1751,44 716,08 5680,38 377,13 16302,78 1244,32 417,88 5975,64 2687,32 0,00 -40087,55 1467,91 361,23 2327,29 403,31 0,00 15178,02 1064,93 486,18 3130,93 120000,00 wkłady 14 Paderewskiego 36 1057,46 1,23 15608,28 23325,27 0,00 1022,04 28962,79 554,64 3560,38 15 Dąbrowskiego 30 1015,50 1,08 12689,18 3981,15 28,72 -47758,16 0,00 0,00 -32428,36 532,63 684,43 293028,11 -118636,65 Bar Wiatraczek garaże 1 szt RAZEM 17839,28 1,26 928,26 956,98 183412,15 37527,61 -326245,32 52,65 9351,78 36064,43 -25760,59 1. Spłata ujemnego bilansu otwarcia 3. Wymiana odcinka poziomu zimnej wody – awaryjnie 3. Naprawa rynien – awaryjnie 71744,38 1. Termorenowacja elewacji udział własny + pożyczka + koszty pozostałe 2. Pożyczka z WFOŚ 2. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych + projekt 3. Wycinka drzew - 4 szt 4. Naprawa połaci dachowej - awaryjnie 5. Wymiana rozdzielaczy ciepłej wody – awaryjnie 6. Naprawa uziomów instalacji odgromowej – awaryjnie -24390,75 1. Spłata I etapu termorenowacji elewacji 2. Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego – awaryjnie 3. Wymiana zaworów termostatycznych – awaryjnie 4. Naprawa instalacji odgromowej – awaryjnie 115903,30 1. Wymiana połaci dachowej – blachodachówka + remont kominów 2. Remont kominów ponad dachem 3. Wymiana pieców - 2 szt (Bździkot) – remont 4. Wymiana pieca kuchennego ( Paruzel) 5. Refundacja stolarki okiennej 6. Wymiana rynien i rur spustowych (19) – awaryjnie 7. Wymiana pionu wod-kan 19/2 – awaryjnie 8. Wymiana pionu wod-kan 19/11 – awaryjnie 9. Budowa pieca pokojowego 19/2 – awaryjnie 10. Skucie luźnych tynków (19) – awaryjnie 11. Wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej (19) – awaryjnie 12. Przebudowa kanalizacji deszczowej(19) – awaryjnie 15612,75 1. Wymiana poziomów wodnych w piwnicach 2. Wymiana drzwi wejściowych - szt 1 i malowanie klatki I 3. Refundacja stolarki okiennej 4. Naprawa stropu na klatce schodowej – awaryjnie 14581,04 1.Wymiana rurociągu i poziomów wodnych 2. Refundacja stolarki okiennej 3. Wymiana pionu kanalizacyjnego 4/8 – awaryjnie 19478,70 1. Budowa instalacji odgromowej 2. Malowanie murków i balustrad zewnętrznych – awaryjnie 3. Naprawa studni kanalizacyjnej – awaryjnie 22648,05 1. Remont dachu 2. Refundacja stolarki okiennej 3. Remont instalacji odgromowej – awaryjnie 4. Malowanie murków i balustrad zewnętrznych – awaryjnie -95815,56 1. Spłata ujemnego bilansu otwarcia 2. Malowanie parteru – awaryjnie 3. naprawa instalacji odgromowej – awaryjnie 4. Wymiana przykanalika – awaryjnie 5. Naprawa pionu wodnego – awaryjnie 6. Naprawa oświetlenia piwnicy po dewastacji – awaryjnie 123962,00 1. Remont dachu 2. Docieplenie stropodachu gr.15 cm 3. Remont cokołu - ok. 100 m2 4. Posadzka na praterze ( Technolfoor) 5. Wymiana podzielników co na elektroniczne szt 162 6. Refundacja stolarki okiennej 7. Usunięcie awarii kanalizacyjnej – awaryjnie 8. Wymiana instalacji odgromowej na dachu – awaryjnie 9. Uszczelnienie szachtów elektrycznych – awaryjnie 10. Remont suchego pionu ppoż – awaryjnie 38858,17 1. Wycinka drzewa 2. Przekładka trylinki - ok.. 200 m2 3. Refundacja stolarki okiennej 4. Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej – awaryjnie 35125,62 1. Docieplenie dachu 2. Ogłowienie drzew 3. naprawa instalacji odgromowej – awaryjnie 113590,85 1. Termorenowacja elewacji wejściowej 2. Refundacja stolarki okiennej 3. Naprawa połaci dachowej – awaryjnie 4. Wymiana odcinka poziomu wodnego w piwnicy – awaryjnie 5. Naprawa rynien - rob. Awaryjne 6. Malowanie słupków na chodniku – awaryjnie 44070,61 1. Wykonanie audytu i projektu docieplenia + wniosek kredytowy 2. Refundacja stolarki okiennej -28861,14 1. Spłata ujemnego bilansu otwarcia 2. Budowa pieca (Buk) 3. Wymiana pionu kanalizacyjnego 30/12 – awaryjnie 4. Naprawa posadzki i9 ubikacji wspólnej na strychu – awaryjnie 5. Czyszczenie pieca 30/5 – awaryjnie 6. Naprawa dachu – awaryjnie 440747,43 razem roboty planowane : 0,00 0,00 0,00 72000,00 72826,00 13000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 20000,00 2000,00 1500,00 5910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 7500,00 1605,00 0,00 8000,00 2092,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 70000,00 2374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 10000,00 15000,00 12744,00 6480,00 25410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 14640,00 1434,00 0,00 50000,00 1000,00 0,00 120000,00 3336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 3806,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698657,00 0,00 454,48 307,05 72103,84 72826,00 25454,57 2150,00 124,00 1149,75 759,50 0,00 120,10 321,82 50,00 116390,27 0,00 907,52 1169,80 1475,00 4387,00 501,84 190,45 1714,92 611,88 8288,21 3639,96 4000,00 7692,39 1404,00 1869,50 6000,00 3199,00 104,11 3750,00 90,62 56,95 55341,47 2450,00 7500,00 135,92 0,00 716,18 535,00 4652,03 42,76 86,38 44001,45 9059,90 21893,27 0,00 6118,00 24305,00 61,00 4500,00 257,91 488,00 1030,00 13500,00 1919,00 3001,19 67961,53 850,00 1841,90 89417,06 2441,00 539,88 1118,32 156,20 58,33 8517,80 2475,00 0,00 0,00 302,33 761,93 214,27 62,00 721576,54 761,53 pożyczka WFOŚ 72826,00 174567,66 491,92 139276,85 14965,89 9303,11 3897,57 65427,39 6032,35 kara umowna 1751,44 korekta do planu 110684,53 19450,19 70653,43 93730,79 kara umowna 1022,04 10992,80 brak budowy – dłużnik 1340,53 721576,54 Lp ilość m2 adres 1 2 3 Stawka funduszu w roku 2008 4 wartość odpisu – naliczenia w 2009 5 Bilans zamknięcia 31.12.2008 6 Środki finansowe inne wpływy uzyskane w roku (odszkodowania, 2008 z umorzenia,kary przeznaczeniem umowne, na f.rem roku 2009 sprzedaż złomu Uchwała Walnego etc) Zgromadzenia 7 8 Bilans zamknięcia 31.12.2009 Środki finansowe uzyskane z windykacji huty Zygmunt w roku 2008 Środki finansowe uzyskane z Środki dostępne w tytułu roku 2009 uzupełnienia (5+6+7+8+10+11) wkładów budowlanych w roku 2008 9 wyszczególnienie robót planowanych wartość robót planowanych Koszt poniesiony UWAGI RAZEM 12 13 14 zł brutto 10 11 KATOWICE 1 2 Modelarska 28 a-e Modelarska 22-28 3 Józefowska 101 4 Lipowa 9 3555,39 3107,48 1,73 1,48 2339,63 1,72 1558,30 1,00 Pożytek 5 6 Tokarska 4 Gnieźnieńska 13 RAZEM 1061,42 131,05 11753,27 1,59 1,34 1,47 73809,72 55188,84 48290,16 1751,91 18699,60 18284,19 2107,32 218131,74 53877,42 14932,17 0,00 0,00 44,40 44,40 48033,31 -9567,29 1864,80 1629,87 13445,19 6943,06 -86138,05 0 370,22 -36095,98 1227,14 3047,05 22349,15 0,00 0,00 27043,32 817,33 6153,33 57142,77 65195,4 127358,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,02 58713,81 63189,32 151316,49 556,71 69,69 6165,54 0,00 157,97 29746,60 143041,53 1. Wymiana podzielników c.o. na elektroniczne - szt 198 2. Remont drogi (160 zł/m2) - 197,5 m2 i dodatkowo części chodnika 3. Malowanie klatki schodowej 28c 4. Remont kanalizacji w piwnicy 28a,28b + pion wodny 28b 5. Wymiana okien na klatkach schodowych 20 szt 6. Refundacja stolarki okiennej 7. Naprawa p[ołaci dachowej – awaryjnie 8. Projekt balustrady balkonowej – awaryjnie 9. Wymiana odcinka pionu wodnego 28d/38 – awaryjnie 10. Montaż oświetlenia piwnic i pomieszczeń wspólnych – awaryjnie 78738,34 1. Wymiana podzielników c.o. na elektroniczne- szt 180 2. Wymiana pionu wodnego 22,24 3. Remont drogi (160zł/m2) - 173,00 m2 i dodatkowo części chodnika 4. Wymiana okien na klatkach schodowych 16 szt 5. Refundacja stolarki okiennej 6. Remont balkonu 22/9 7. Naprawa p[ołaci dachowej – awaryjnie 8. Projekt balustrady balkonowej – awaryjnie 9. Wymiana grzejnika 24/17 – awaryjnie -31451,57 1. Spłata ujemnego bilansu otwarcia 2. Naprawa drzwi po dewastacji - rob awaryjna 48019,41 1. Wymiana podzielników c.o. na elektroniczne 96 szt 2. Wymiana okien na klatce schodowej 7szt x 3 klatki= 21 szt 3. Remont tablic WLZ 4. Refundacja stolarki okiennej 5. Wymiana pionu wodnego 9c/5 – awaryjnie 6. Naprawa pionu kanalizacyjnego 9b/2 – awaryjnie 7. Naprawa rynien i pasa podrynnowego – awaryjnie 8. Remont balkonu 9c/12 – awaryjnie 9. Montaż nasad kominowych – awaryjnie 75983,67 1. Wymiana pieców (Zonakowski) - 2 szt – remont 2. Wykonanie nowej nawierzchni posadzki w korytarzach piwnicznych- 29m2 3. Ułożenie płytek na parterze w klatce schodowej - 35 m2 4. Budowa instalacji odgromowej 5.Refundacja stolarki okiennej 6. Budowa pieca 4/5 – awaryjnie 7. Usuwanie skutków opadów śniegu – awaryjnie 67530,38 1. Wymiana skrzynki gazowej 2. Refundacja stolarki okiennej 3. Naprawa dachu- awaryjnie 381861,76 Razem roboty planowane : 7920,00 31600,00 7000,00 5000,00 17000,00 12800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7200,00 10292,00 27610,00 13600,00 11186,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3840,00 10500,00 2000,00 5610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 5000,00 5000,00 6000,00 1910,00 0,00 0,00 400,00 3363,00 0,00 199831,00 7030,00 37189,76 4994,86 8531,51 8425,20 12308,00 85,00 795,00 164,82 174,08 6840,00 18928,82 30586,12 6740,12 11658,00 3547,64 85,00 705,00 642,00 0,00 370,22 3572,00 4684,99 1055,92 2424,00 185,67 156,46 529,40 908,99 488,00 1316,10 1000,34 4649,90 5900,00 0,00 3027,81 819,00 341,60 3363,00 408,80 194633,13 79698,23 79732,70 370,22 14005,43 16713,15 brak wymiany po zasiedleniu mieszk. 4113,40 194633,13 Lp adres ilość m2 Stawka funduszu w roku 2008 1 2 3 4 wartość odpisu – naliczenia w 2009 Bilans zamknięcia 31.12.2008 5 6 Środki finansowe inne wpływy uzyskane w roku (odszkodowania, 2008 z umorzenia,kary przeznaczeniem umowne, na f.rem roku 2009 sprzedaż złomu Uchwała Walnego etc) Zgromadzenia 7 8 Bilans zamknięcia 31.12.2009 Środki finansowe uzyskane z windykacji huty Zygmunt w roku 2008 Środki finansowe uzyskane z Środki dostępne w tytułu roku 2009 uzupełnienia (5+6+7+8+10+11) wkładów budowlanych w roku 2008 9 wartość robót planowanych wyszczególnienie robót planowanych Koszt poniesiony UWAGI RAZEM 12 13 14 zł brutto 10 11 PIEKARY ŚLĄSKIE 1 Ogrodowa 27-33 3375,80 2 Kalwaryjska 2 wkłady : 1296,47 1,55 1,16 18047,05 117663,85 0,00 49546,71 0,00 0,00 75557,65 59886,24 1770,60 680,00 0,00 0,00 6902,86 3 Ogrodowa 17 B-E 2145,05 5,64 Pomieszczenie gosp. 1,37 Garaże – 7 szt Garaż -1 szt 4 Ogrodowa 17 F,G 1244,62 5 Ogrodowa 17 H,I 1270,5 6 Ogrodowa 17 J,K 762,86 1,16 1,04 0,78 Garaże – 8 szt RAZEM 62792,40 10100,94 1,17 35114,00 75,84 908,88 259,80 -45765,46 64,72 4008,24 1131,46 0,00 17040,72 18646,24 0,00 15762,80 68577,78 0,00 7140,48 460,68 56143,53 3360,95 0,00 157602,65 273378,02 6902,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18555,09 140,56 4917,12 1391,26 1113,64 -40659,82 620,69 79546,91 654,67 62812,04 3821,63 400,12 228858,50 5239,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182226,85 1. Wymiana nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych 29,30 ( 30,0 x 3,5) 2. Konserwacja obróbek blacharskich - cd 3. Wymiana podzielników na elektroniczne szt 246 4.Wymiana skrzynek gazowych 7 szt 5. Wymiana przyłącza kanalizacyjnego (Ogr.33) 6. Zakup i montaż koszy na śmieci szt 7 7. Remont podestów przy wejściach do klatek 30,31 8. Refundacja stolarki okiennej 9. Usuwanie skutków opadów śniegu – awaryjnie 10. Usunięcie awarii na ciepłej wodzie – awaryjnie 11. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia w piwnicy – awaryjnie 12.Remont koryt dachowych – awaryjnie 13. Naprawa tynków elewacji – awaryjnie 14. Montaż kratek wentylacyjnych stropodachu – awaryjnie 15. Wykonanie świadectwa energetycznego budynku – awaryjnie 16. Opłata za księgę wieczystą (wycinka drzewa 2010) 17. Naprawa przyłącza wodociągowego (29) – awaryjnie 18. Remont balkonu 31/5 – awaryjnie 19. Montaż instalacji antyoblodzeniowej rynien (30,31) – awaryjnie 75176,62 1. Przebudowa schodów wejściowych do budynku (Kalw.2a) 2. Zakup i montaż elementów placu zabaw (Karuzela bąk) 3. Zabudowa koszy na śmieci 3 szt 4. Malowanie pomieszczeń piwnicznych + sufitów na klatkach schodowych 5. Wymiana zaworów termostatycznych – awaryjnie 6. Wymiana szyby w drzwiach wejściowych (2b) – awaryjnie -3088,88 1. Spłata remontu elewacji 2. Zabudowanie furtki 3. Naprawy dachów (materiał + zwyżka) – awaryjnie 4. Naprawa oświetlenia parkowego -awaryjnie 5. Naprawa instalacji odgromowej (17C) – awaryjnie 6. Naprawa huśtawki – awaryjnie 7. Usuwanie skutków opadów śniegu – awaryjnie 8. Usunięcie zacieków po zalaniu (17C/7) – awaryjnie 36307,65 1. Remont dachu 2. Naprawa oświetlenia parkowego – awaryjnie 3. Naprawa huśtawki – awaryjnie 4. Wykonanie napowietrzenia piwnicy (17F) – awaryjnie 5. Usuwanie skutków opadów śniegu – awaryjnie 84995,25 1. Zakup i montaż kosza na śmieci 2. Naprawa oświetlenia parkowego – awaryjnie 3.Naprawa instalacji elektrycznej – awaryjnie 4. Wykonanie podestu na schody – awaryjnie 5. Naprawa huśtawki – awaryjnie 6. Usuwanie skutków opadów śniegu – awaryjnie 67505,76 1. Zakup i montaż kosza na śmieci 2. Naprawa oświetlenia parkowego – awaryjnie 3. Naprawa schodów zewnętrznych – awaryjnie 4. Naprawa huśtawki – awaryjnie 443123,25 Razem roboty planowane : 16000,00 30000,00 9840,00 3800,00 2000,00 2170,00 3000,00 12152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 5000,00 930,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 268512,00 11109,92 17469,89 9120,00 3829,76 5599,82 1915,82 1980,00 9537,00 3500,00 1082,51 126,84 14898,17 280,21 151,80 2440,00 12,00 1830,00 3112,86 16902,00 2818,59 4648,20 788,23 5824,14 370,72 160,50 0,00 1572,74 2435,41 97,60 64,78 204,96 3500,00 28,14 72636,47 53,68 112,73 43,90 3500,00 273,21 58,56 350,43 488,49 122,98 3500,00 273,20 34,16 92,88 71,73 209025,03 ZESTAWIENIE ZBIORCZE Lp ADM 1 2 M2 Średnia stawka w roku 2008 RAZEM NALICZENIA wraz z pożytkami w 2009 6 3 4 1 CHORZÓW 17839,28 1,26 293028,11 -118636,65 2 KATOWICE 11753,27 1,47 218131,74 3 PIEKARY ŚLĄSKIE 10100,94 1,17 157602,65 39693,49 1,30 668762,50 RAZEM : 5 Bilans zamknięcia 31.12.2008 inne wpływy Środki finansowe uzyskane w roku (odszkodowania, umorzenia,kary 2008 z umowne, przeznaczeniem na f.rem roku 2009 sprzedaż złomu etc) Uchwała Walnego Zgromadzenia 7 8 Bilans zamknięcia 31.12.2009 Środki finansowe uzyskane z windykacji huty Zygmunt w roku 2008 Środki finansowe uzyskane z Środki dostępne w tytułu roku 2009 uzupełnienia (5+6+7+8+10+11) wkładów budowlanych w roku 2008 9 Uwagi Roboty planowane Roboty wykonane 10 11 12 183412,15 37527,61 -326245,32 9351,78 36064,43 440747,43 698657,00 721576,54 127358,86 0,00 459,02 151316,49 6165,54 29746,60 381861,76 199831,00 194633,13 273378,02 6902,86 0,00 228858,50 5239,72 0,00 443123,25 268512,00 209025,03 282100,23 190315,01 37986,63 53929,67 20757,04 65811,03 1265732,44 1167000,00 1125234,70 Rezerwa awaryjna 41765,30 104898,60 korekta do planu korekta do planu 14610,38 7903,63 76346,78 4793,67 471,97 209025,03