rada gminy jeleśnia - BIP

UCHWAŁA NR XIV/91/2015
RADY GMINY JELEŚNIA
RADA GMINY
JELEŚNIA
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz l i t „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t j . Dz. U . 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art.
236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust U art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( t j . Dz. U. z2013r. poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy w Jeleśni
uchwala, co następuje:
§ 1 . Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości
42 311 205,25 zł, wtym:
a) bieżące w kwocie 41 783 715,25zł,
b) majątkowe w kwocie 527 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2 . 1 . Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 41 652 205,25 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Z wydatków o których mowa w ustl przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 37 556 411,22 zi, w tym na:
a) wydatki jednostek, budżetowych kwotę 26 760 582 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 19 703 432,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 057 150 zł
b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 867 875,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 874 055,00 z!,
d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 355 163,62 zł
e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 650 000,00 zł,
f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez gminę kwotę 1 048 735,60 zł;
2) wydatki majątkowe kwotę 4 095 794,03 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 095 794,03 zł, z tego:
-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2
570 042,66 zł
i 3 kwota -
§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 659 000 zł przeznacza się na spłatę *.
a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych - 500 000 zl,
b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - 159 000 zł.
§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659 000 zł, z następujących tytułów:
a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 159 000 zł,
b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.
§ 5. Ustala się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
rd: 0AF7206F-93BC-48D7-862I-8795406E09EE. Podpisany
Strona 1
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6. Ustala się:
a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 293 000 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 8,
b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 293 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 7. Ustala się:
a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku
budżetowym do wysokości 100 000 zł
b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 048 735,60 zł.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 75 000 zł,
2) celową w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł,
b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 150 000 zł,
c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 340 000 zł
d) na zakupy i wydatki inwestycyjne - 210 000 zł
§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
850 000 zl oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
wysokości 850 000 zł.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 659 000
zł (wg załącznika Nr 11).
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i
kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr U .
§ 13.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale
na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000
000 zl,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 659 000 zł,
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: • zmianie planu wydatków na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, • przenoszenia planu wydatków
między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian
finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.
Id: 0AF7206F-93BC-48D7-8621-8795406E09EE. podpisany
w planie
Strona 2
§ 15.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym
zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych
stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17.1. Uchwala wchodzi w życie z dniem I stycznia 2016 roku
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy.
Przewodnicząc^ Rady Gminy
mgr inż. Ryszard Nowak
Id: 0AF7206F-93BC-48D7-8621-8795406E09EE. Podpisany
Strona 3
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XTV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2016 ROK
Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
w tym
Dział
1
Wyszczególnienie
2
630 Turystyka
Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w
ramach wymiany młodzieży)
700 Gospodarka mieszkaniowa
wtym:
I . Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:
a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych
umów o podobnym charakterze
b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
c) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczysyte
d) Wpływy z usług
2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody
750 Administracja publiczna
wtym:
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od
planowanych dochodów do odprowadzenia tj. od kwoty I 500 z ł )
Wpływy z usług
Wpływy z różnych opłat
kwota dochodów
na 2016
dochody bieżące
3
4
9 450,00
9 450,00
9 450,00
9 450,00
250 670,00
210 670,00
249 670,00
209 670,00
200 000,00
40 000,00
9 070,00
600,00
I 000,00
551 316,00
200 000,00
47 551,00
47 551,00
75,00
100,00
4 000,00
75,00
100.00
4 000,00
<- tym: dotacje i środki w
finansowanie wydatk&w na
dochody
realizacje zadań
finansowanych z udziałem majątkowe
środków, o kiórjch mwa w
art. 5 usl. 1 pkl 1 i 3
5
6
* tym: dotacje • środki na
finansowanie wydatkAw na
i«ahxję zadań
finansowanych z udziałem
aoJWw, o któiych mowa
wart. 5 usl. 1 pkl 2 ii
7
40 000,00
-
40 000,00
-
40 000,00
9 070,00
600,00
1 000,00
63 826,00
-
487 490,00
487 490,00
1
2
Odsetki od środkówfinansowychjrramadzonych na rachunkach bankowych gminy
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z
budżetu UE: na projekt "E-uslugi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie
Jeleśnia")
Wpływy z różnych dochodów
751
752
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
wtym:
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Obrona narodowa
w tym:
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
756
3
11 000.00
4
11 000.00
487 490,00
l 100,00
1 100,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
300,00
2 700,00
300.00
300,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nicposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 16 042 446,63
poborem
w tym:
I . Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych
organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:
* Podatek od nieruchomości
* Podatek rolny
* Podatek leśny
* Podatek od środków transportowych
* Podatek od czynności cywilnoprawnych
* Podatek od spadków i darowizn
* Wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień)
5
6
487 490
7
487 490
-
300,00
16 042 446,63
-
jednostek
8 088 799,63
7 011 199,63
210 000,00
290 000,00
250 000,00
250 000,00
32 000,00
8 000,00
8 088 799,63
7 011 199,63
210 000,00
290 000,00
250 000,00
250 000,00
32 000,00
8 000,00
* Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
11 600,00
11 600,00
* Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy
I I . Wpływy z opłat, a dotyczących:
* Wpływy z opłaty targowej
* Wpływy z opłaty skarbowej
26 000,00
352 000,00
4 000,00
30 000,00
26 000,00
352 000,00
4 000,00
30 000,00
* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
293 000,00
293 000,00
-
1
2
* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
V- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
* podatek dochodowy od osób fizycznych
* podatek dochodowy od osób prawnych
758
801
3
4
5
6
25 000,00
7 601 647,00
6 801 647,00
800 000,00
25 000,00
7 601 647,00
6 801 647,00
800 000,00
Różne rozliczenia
w tym:
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- Część wyrównawcza, subwencji ogólnej dla gmin
z tego: kwota podstawowa
kwota uzupełniająca
- Cześć rónoważąca
16 903 031,00
16 903 031,00
11 620 694,00
5 276 509,00
4 030 308,00
1 246 201,00
5 828,00
11 620 694,00
5 276 509,00
4 030 308,00
1 246 201,00
5 828,00
Oświata i wychowanie
wtym:
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o
podobnym charakterze (wynajem sal gimnastycznych)
1 550 858,62
1 550 858,62
600,00
600,00
1 000,00
1 000,00
Wpływy z optat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny)
101 000.00
101 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednosucach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego
Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych)
Wpływy z usług (5 000 zł z usiuf? autobusu)
201 000,00
375 000,00
5 000,00
201 000.00
375 000,00
5 000,00
335 432,31
335 432,31
335 432,31
19 731,31
19 731,31
19 731,31
494 595,00
494 595,00
17 500,00
17 500,00
Dotacje celowę w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz Środków, o których mowa w art. 5 ust l pkt 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z
budżetu UE: na projekt "Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia.")
Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z
budżetu państwa: na projekt "Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia.")
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
własnych zadań gmin (1305 zł x 379 wychowanków)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
7
-
-
355 163,62
2
]
852
4
Pomoc społeczna
4 452 396,00
4 452 396,00
w tym:
Dotacje celowe z budzeni państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na tinansowanie lub
dofinansowanie własnych zadań gmin
3 901 006,00
3 901 006,00
536 390,00
536 390,00
15 000,00
15 000,00
2 534 667,00
2 534 667,00
850 000,00
3 000,00
50 000.00
850 000,00
3 000,00
50 000,00
2 467,00
1 200,00
4 000,00
2 467,00
1 200,00
4 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
24 000,00
24 000,00
Kultura fizyczna
13 370,00
13 370,00
Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni )
13 370,00
13 370,00
42 311 205,25
41 783 715,25
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
900
3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5
-
6
7
-
-
-
-
w tym:
* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa
* Wpływy z opłaty produktowej
* Wpływy Z różnych Opłat ( w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 35 000 zJ)
* Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych
umów o podobnym charakterze (dzierżawa I etapu kanalizacji)
* Wpływy z usług
* Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie)
* Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów
budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych -1000 przyłączy)
* Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
926
Ogółem dochody
-
355 163,62
527 490,00
PRZEWODNICCY RADY
GMINYJMŚNIA
vtgr int Ryszard Nowak
487 490,00
s
I
RADA GMINY
JELEŚNIA
to
o
Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej NrXIV/91/2015 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
-o
C#J
O
W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y JELEŚNIA W ROKU 2016 ( W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)
00
;
.
z tego
tt>
z tego
•3
•H
rozdział
7 tego
nazwa
V
u
Plan na
2016r.
o
••* a
a o
'i §
-3 2
o
<* 13
| 'S
$
o
1£
i -5
c
S
3
r
o B
"c
»
"S
a
c
u
1
2
3
Rolnictwo i łowiectwa
14 000,00
11 138.00
11 138,00
11 138,00
11 138,00
1 298 676,55
516 000,00
00007. Infrastruktura kolejowa
36 900,00
-
60016 Drogi publiczne gminne
1 261 776,55
Trans port i łączność
a) fundusz solecki - 14 500,12zł
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarki gruntami i
70005 nieruchomość iami
70095 Pozostała działalność (fundusz solecki)
Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
00
\
14 000,00
14 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania
63003
lurystyki
3
»
-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, I * z i wodę
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o
3 650,00
Pozostała działalność
w tym:
710
3 6SO.00
.01095
600
7
14 000,00
Izby rolnicze
40002 Dostarczanie wody
700
6
5
17 650,00
.01030
480
630
4
17 650,00
7 000,00
6 ar
I"oO
8
7 000,00
I
'5
1
N
er
i
6
u.
3
c
a
"5
£
-g
"
ii . C
'
|
S
if
I I "2
ii
£&
12
-
e i
3
i
—
i 'o •=
>. >,
S «
S i * - :
•O
£ s
•3
.5 .5
15
14
-
5^1
16
-
3 650,00
7 000,00
7 000,00
11138.00
11 138.00
516 000,00
5 000,00
511 »W.»*
516 000,00
516 000,00
5 000,00
511000,00
14 500,12
14 500.12
14 500,12
-
-
-
87 200,00
87 200,00
87 100,00
47 200,00
40 000,00
87 200.00
87 200,00
87 200.00
47 200,00
40 000.00
383 604.91
254 820,00
254 200,00
74 200,00
189 000,60
252 820.00
252 820,00
252 200,00
74 200,00
178 000.00
_
_
78J 616,$$
36 900,00
745 776.55
7<* m,sj
14 500.12
-
30 784.91
2 000,00
3 000,00
207 399,00
207 399,00
207 399,00
22 659,00
I M T4D,»
207 399,00
207 399.00
307 399,00
22 659,00
184 740,00
_
-
_
-
620,00
-
28 784,91
_
_
-
28784,91
620,00
2 000,00
2
c
et
O
13
3 650,00
s
>.
i
|
-•
1
to
9
e
e
«
«
1
% i
w tvm:
^4
•a
•o
o
OT
S>
\S
u
* .o
.010
z tego
O
11
T**3t
1
2
750
3
Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
75022
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
75023 powiatu)
E-usługi dla mieszkańców i
przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia
Prumocj a jednostek samorządu
75075
terytorialnego
w tym:
75095
Pozostała działalność (wioska
internetowa)
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i oclirocy prawa
3 626 894,00
3 036 687.00
47 551.00
47 551,00
47 151,00
238 915.00
238 915,00
34 975.00
3 960 643,66
3 390 606.00
3 387 106,00
10
590 207.UU
11
207 440.00
12
13
_
15
14
57* 1*7 J.t.
57S 042.66
2 917 106,00
34 975,00
203 940,00
470 000.00
3 500.00
570 042,66
93 262,00
93 262.00
93 262,00
23 430.00
69 832,00
69 000,00
64 000.00
64 000,00
49 000.00
15 000,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 300,00
400,00
570 047,66
na 011,46
570042.66
570 042.66
STO M3.<fc
570042.66
5 000.00
i 000.00
2 700,00
2 700,00
2 300,00
400,00
300,00
300,00
300,00
-
300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne
300,00
300,00
300,00
490 000,00
410 000,00
390 000.00
60 000.00
J.« tOQM
20 000,00
80 000,00
400 000,00
410 000.00
390 000,00
60 000,00
330 000,00
20 000.00
80 000,00
MWO0O
90 182,22
81 182,22
81 182,22
9 000,00
9000.00
1 698 735,60
1 698 735,60
-
650 000,00
650 000,00
1 048 735,60
1 048 735,60
865 000.00
655 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przec i wpożaro wa
75412 Ochotnicze straże pożarne
w tym;
16
400,00
2 700,00
754
fundusz sołecki
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
75702 kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Kozlhzcnia z tyl ulu puręczeii i gwarancji
75704 udziebnych prus Skarb P&cilwa lub Jednostkę
samorządu terytorialnego
758
3 834 334,00
47 551.00
9
Obrona narodowa
752
757
s
7
6
fundusz sołecki
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
751
5
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
projekt
4
4 409 376,66
Różne ra/licze nia
75818 Rezerwy ngólne i celowi;
-
-
1 44] 7llfA
aotM.io
.
CSOHO.M
1 MS 735.6*
655 000,00
490 000,00
490 000,00
l«0M,M
-
165 000.00
-
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000.00
90 000,00
rezerw* celowa na wyd. inwestycje
210 000,00
•
-
rezerwa celowa na odprawy emerytalne
dla pracowników osw.
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
340 000,00
340 000,00
340 000,00
340 000,00
rezerwa celowa na dodatek
uzupełniający dla nauczycieli
-
6 W 000.00
655 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzys.
865 000,00
-
81 182,22
655 000.00
rezerwa ogólna
-
-
300,00
-
210 000,04
ll**M.M
-
210 000,00
1 1 * DOOOO
-
210 000,00
114 MCM
Cu
O
1
2
80L
3
Oś nią ta t wychowanie
80101 Szkot;' podstawowe
w tym:
fundusz solecki
w tym:
fundusz solecki
Oddziały pizedszkolne w szkołach
80103 podstawowych
80104 Przedszkola
w lym:
fundusz solecki
s o n o Gimnazja
80113 Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie
80146 nauczycieli
80148 Stołówki szkolne
wtym:
fundusz solecki
Realizacja zadan wyrnagających stosowania
^pa-jakicj organizacji nauki i metod pracy dla
80149 dzieci w preedszkolach.oddaalach
przedszkolnych w crkolach podstawowych i
innychformachwychowania przedszkolnego
Ete&lincja zadań lwymagajĄcych stasowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy wdla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawi wych,
80150
gLfnuzjach, liceach og61rtotiztskorych,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
80195 Pozostała działalność
Lepsza przyszłość edukacji w Gminie
projekt Jeleśnia
851
Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85158 Izby wytrzeźwień
852
Pomoc społeczna ( z dotacji z zadań
zleconych i własnych)
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
4
5
6
7
S
19 559 219.62
19 524 235,62
17 759 334.00
14 727 664.00
3 031470,00
9 235 694.00
9 220 710.00
8 881 840,00
7 420 760,00
1461080,00
35 824.00
20 840,00
20 840,00
10
750 448,00
11
659 290,00
204 710,00
204 710,00
194 190,00
IS5 550,00
8 640,00
2 997 648.00
2 176 800,00
1 701 000,00
475 800.00
22 000.00
2 000.00
2 000,00
3 684 550,00
3 684 550,00
3 492 450.00
3 332 450,00
160 000,00
409 600,00
409 600,00
409 000,00
139 000,00
270 000,00
13
335 161,62
875 814,00
570 510,00
14
15
34 984,00
338 870,00
16
W "MM
14 984,00
14 984,00
I44E4.00
20 000,00
20 000.00
20 000,00
loocu.lu
10 520,00
750 448.00
70 400,00
2 000,00
TO 100.00
-
600,00
85 580,00
85 580.00
1 446 384.00
| 446 384,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
112 900,00
112 900,00
106 600,00
106 600.00
6 300,00
1 006 990,00
1 006 990,00
966 490,00
966 490,00
40 500,00
355 163,62
355 163,62
-
355 163,62
355 163,62
294 042,00
294 042,00
141 600,04
1 446 384,00
12
20 840.00
3 017 648.00
85 580,00
•)
-
85 580.00
-
10 000,00
-
-
-
355 163.62
I5S 163,62
10 000,00
10 000,00
10 000,00
273 000.00
273 000,00
131 600,00
U 042,00
11 042,00
5 552 503,00
S 552 503,00
43 720,00
97 880,00
151 042,00
1 400,00
140 000,00
1400,00
-
-
-
_
_
_
10 000,00
43 720,00
87 880,00
11 042,00
1 171 383.00
873 463,00
297 920,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
85202 Domy pomocy społecznej
143 000,00
148 000,00
143000.00
148 000,00
85203 Ośrodki wsparcia
437 760,00
437 760,00
437 760,00
437 760,00
3 « 3 3*0.«
_
_
-
_
1
2
3
85204 Rodziny z a s t ę p c z e
4
5
6
7
8
9
10
lt
12
13
14
li
-
25 000,00
25 000,00
25000.00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
3 436 816,00
3 436 816,00
255 400,00
231 300
24 100
34 720,00
34 720,00
34 720,00
473 235,00
478 235.0O
305 000,00
305 000,00
-
305 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe
2 000,00
2 000.00
-
2 000,00
-
w rym: ze środków własnych gminy
2 000,00
2 000,00
*
2 000,00
-
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
85205 rodzinie
85206 Wspieranie rodziny
Świadczenia rodzinne, zaliczJca
alimentacyjna oraz składki na
85212
ubezpieczenia emerytahe i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
85213 świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej
55214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wtym: ze środków własnych gminy
3 1X1 416,00
34 72O.O0
478235,00
83216 Zasiłki stałe
162 352,00
162 352.00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
659 635,00
659 635,00
659 635,00
589 635,00
70 000.00
ze Środków własnych gminy
517 377.00
517 377,00
517 377,00
447 377,00
70 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
85228 usługi opiekuńcze
48 628,00
48 628.00
43 628,00
47 528,00
1 100,00
27 730,00
27 730,00
27 730.00
26 630,00
99 357,00
99 357,00
5 000,00
5 000,00
94 357,00
70 000,00
70 000.00
5 000,00
5 000.00
65 000,00
179 160,00
179 160,00
145 810,00
140 050,00
5 760,00
33 350.00
154 160.00
154 1 60,00
145 810,00
140 050,00
5 760,00
25 000,00
25 000.00
5 596 408,00
3 240 887,00
1 612 050,00
2 318571,00
3 050.00
3 050,00
850 000.00
850 000,00
850 000,00
w tym:
wtym:
ze Środków własnych gminy
85295 Pozostała działalność
w tym;
854
5 000,00
7.C środków własnych gminy
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
^85415 Pomoc materialna dla uczniów
-
162 352.00
1 100,00
-
8 350,00
25 000,00
Gospodarka komunalna 1 ochrona
900
środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90002 Gospodarka odpadami
55 277,00
i u* nim
3 050.00
55 277,00
Z 359 511M
-
2 3ISSJIOO
794 723,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i
90005 klimatu
30 000.00
30 000,00
30 000.00
30 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt
24 000.00
24 000.00
24 000.00
24 000.00
720 000.00
680 000.00
680 000,00
680 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
1618837.00
40 000,00
40 mam
16
>
•o
K»
O
1
CD
n
2
3
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
90019 korzystanie ze środowiska
90095 Pozosiala działalność
921
2
MO
-a
Kultura i ochrona dziedzictwa
aa rodowego
4
s
6
7
35 000.00
35 000,00
35 000,00
1 618 837,00
1 618 837,00
-
8
9
10
11
12
15
16
1618 837,00
815 000,00
815 000,00
425 000,00
425 000.00
92116 Dihlioteki
3*W 000,00
390 000,00
-
815 000,00
Kultura fizyczna
284 091.91
255 307,00
166 712.00
118 211,00
48 500.00
92601 Obiekty sportowe
J69 891.91
141 107,00
140 212,00
98 212.00
42 000,00
30 7H5.82
2 000,91
2 000,91
114 200.00
114 200.00
26 500,00
41 652 205,25
37 556 411,22
425 000,00
390 000,00
Ochroua zabytków i opieka nad
92120 zabytkanii
92605 Zmiania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem wydatki
26 760 582,00
80000,00
8 595,00
28 784,91
895,00
2S 784,91
28 784,91
2 000,91
20 000.00
6 500,00
19 703 432,00 7 057 150,00
80 000,00
la rat.* i
-
ZSTw.ai
7 700,00
3 867 875,00 4 874 055,00
355 163,62 1 048 735.60 650 000,00 4 095 794,03 409S7K0J 570 M2.66
PRZa\'0DNi
GM1
m$rini Ryszard Nowak
O
3
14
35 000.00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
92109 khiby
W lynv fundusz sołecki
ci
13
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 3
do uchwały XTV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
W Y D A T K I M A J Ą T K O W E W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2016
wtym:
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
Kwota wydatków
majątkowych
2
3
4
5
wydatki M programy
finansowane 1
udziałem Środków O
których n»w» w 11O
ust.l pkt 2 iJ
i
1.
Wydalkl majątkowe w dziale 600 TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ
600
1.
Modernizacja i odbudowa dróg gminnych
Ó00
60016
685 776,55
2.
Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla
zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec Sucha Beskidzka
600
60002
36 900,00
3,
Odszkodowanie na rzecz PKP za przejęcie ul. Dworcowej w Jeleśni
600
60016
60 000,00
2.
Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
700
1.
Wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach
rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu soleckiego)
700
3.
Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
750
1.
E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia
750
2.
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Konica Minolta format A3
750
4.
Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
754
1.
budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach
(środki z funduszu sołeckiego 9 000 z!)
754
5.
Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
758
1.
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
758
6.
Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
I.
Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników
wraz z montażem (środki funduszu soleckiego wsi Przyborów)
801
80101
6 200,00
2.
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli
Wielkiej (środki funduszu soleckiego wsi Pewel Wielka)
801
80101
8 784,00
3.
Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola (fundusz solecki wsi
Sopotnia Wielka)
801
80104
20 000,00
7.
Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900
I.
2.
Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym
wpłaty gminy na rzecz Związku Miedzygminego ds. ekologii
w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)
Budowa oświetlenia ulicznego
Id: OAF7206F-93BC-48D7-8621-8795406E09EE, Podpisany
X
X
70095
6
782 676,55
28784,91
28 784,91
575 042,66
570 042,66
75023
570 042,66
570 042,66
75095
5 000,00
X
X
75412
X
75818
X
X
80 000,00
80 000,00
210 000,00
210 000,00
34 984,00
2 355 521,00
900
90001
2 315 521,00
900
90015
40 000,00
-
-
Strona 13
1
2
3
8.
Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA
926
I.
Dokończenie budowy placu zabaw w Jelesni (obok boiska
LKS Jeleśnianka) środki z funduszu soleckiego wsi Jeleśnia
926
OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)
X
4
X
92601
xj
5
28 784,91
6
-
28 784,91
4 095 794,03
570 042,66
PRZEWODZĄCY RADY
GM
Ryszard Nowak
Id: 0AF7206F-93BC-48D7-8621-8795406E09EE. Podpisany
Strona 14
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
"I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r o k .
Treść
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przychody budżetu
ze sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez
Gminę
z kredytu zaciągniętego w banku krajowym
z pożyczki zaciągniętej wWFOSiGW
z prywatyzacji majątku Gminy
z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z
rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU
klasyfikacja
952
952
42 311205,25
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU
Rozchody budżetu
spłata kredytów
spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)
wykup papierów wartościowych
udzielone pożyczki
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU
-
950
Dochody budżetu
II.
1.
2.
3.
4.
Kwota
42 311205,25
992
992
500 000,00
159 000,00
659 000,00
Wydatki budżetu
41 652 205,25
RAZEM ROZCHODY 1 W Y D A T K I BUDŻETU
42 311 205,25
I I . NADWYŻKA BUDŻETU W 2016 ROKU
lp.
Treść
kwota
A.
Dochody budżetu
42 311 205,25
B.
Wydatki budżetu
41 652 205,25
C,
Wynik ( A - B ) Nadwyżka
659 000,00
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 659 000 zl przeznacza się na spłatę rat kredytów flpoży czek.
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr mi ftys/ard Nowak
Id: OAF7206F-93BC-48D7-8621-8795406E09EE. Podpisany
Strona 15
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
PLAN DOCHODÓW 1 WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2016 R O K
I . DOCHODY
Dział
I
Wyszczególnienie
2
Ogółem dochody:
750 Administracja publiczna
wtym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
a)zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
c)zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wtym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
752 Obrona narodowa
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
852 Pomoc społeczna
wtym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adiriinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
wtym:
a) Ośrodki wsparcia
b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Kwota zł
3
3 951 557
47 551
47 551
45 576
1 975
2 700
2 700
300
300
3 901006
3 901 006
437 760
3 436 816
5 532
20 898
II. WYDATKI
z tego:
Dział Rozdział
I
2
750
75011
751
75101
752
75212
852
85203
85212
85213
85228
85295
Na2\va zadania
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, K O N T R O L I I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNISTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach centrum integracji społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pozostała działalność
OGÓŁEM W Y D A T K I
Plan
wydatków
wydatki bieżące
ogółem (zl)
4
5
z tego:
wtym:
wydatki jednostek wynagrodzenia i i wydatki związane dotacje na
iklariki od nich
naliczone
budżetowych
7
6
z realizacją ich
statutowych
zadania bieżące
8
47 551
47 551
47 551
47151
47 551
47 551
47 551
47 151
2 700
2 700
2 700
2 300
400
2 700
2 700
2 700
2 300
400
300
300
300
-
300
300
300
300
3 901006
3 901006
281 830
437 760
437 760
-
3 436 816
3 436 816
255 400
5 532
5 532
5 532
20 898
20 898
20 898
9
świadczenia na
rzecz: osób
fizycznych
10
-
-
-
-
437 760
3 181416
400
400
300
252 198
29 632
437 760
231 300
24 100
3 181 416
5 532
20 898
3 951 557,00
3 951 557,00
332 381,00
301 649,00
30 732,00
437 760,00
PRZEWODf^esfeY RADY
GMir^O^NIA
f
"gr int Ryszard Nowak
3181 416,00
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU
I . PLAN DOCHODÓW
Dzia
i
Kwota
Nazwa zadania
i
3
DOCHODYOGÓŁEM
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tvmt
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub
dofinansowanie własnych zadań gmin
w rym:
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (143 x 1305 zł)
Przedszkola (236 dzieci \ 1305 zl)
852 POMOC SPOŁECZNA
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa nafinansowanielub
dofinansowanie własnych zadań gmin
w tym:
1 030 985
494 595
494 595
186 615
307 980
536390
536 390
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Zasiłki stale
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostała działalność
29 18S
173 235
162 352
142 258
29 357
II. PLAN WYDATKÓW
i tego:
Dział
Nazwa zadania
'S
i
2
N
Plan
wydatkó
w ogółem
(zl)
494 595
wydatki
wydatki jcdiiostcl wynagrodzeni* i związane z r>{wiaddeoia
a rctci otób
budżetowych ikladki od nich realizacją kh
fizycznych
ni licwne statutowych
zadań
6
7
5
8
6
1 030 98 s 666 041
364 944
635 788
30 253
494 595
494 595
493 530
1 065
186615
307 980
536 390
186 615
307 980
536 390
186 615
307 980
171446
29 188
29 188
29 188
173 235
162 352
142 258
29 357
173 235
162 352
142 258
29 357
e
801
80103
80104
852
3
W Y D A T K I OGÓŁEM
OŚWIATA I W YCHOWANIE
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
POMOC SPOŁECZNA
85213
85214
85216
85219
85295
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji
społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostała działalność
w tym
4
1 030
985
wydatki
bieżące
1065
29188
364 944
29 188
173 235
162 352
142 258
142 258
29 357
- \
PRZEWi
GM]
Id: OAF7206F-93BC-48D7-8621-8795406E09EE, Podpisany
185 550
307 980
142 258
MCZĄCY RADJ
LF- '
S
mgr inbJfyszard Nowak
Strona 18
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2016 ROKU
Dział
r
750
75011
852
85203
85212
Kwota
Treść
3
Rozdział
2
4
Administracja publiczna
1500
Urzędy wojewódzkie
1 500
Dochody budżetu państwa związane z realizacjązadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego
1 500
Pomoc społeczna
46 000
Ośrodki wsparcia
10 000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego
10 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
35 000
Dochody budżetu państwa związane z realtzacj ą zadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego
85228
35 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego
1 000
Ogółem
/ /
47 500
PRZEWÓDNtd^ACY RADY
mgr mi Rfizard Nowak
Id: 0AF7206F-93BC-48D7-8621-8795406E09EE. Podpisany
Strona 19
RADA GMINY
i
JELESNIA
Z^znikNrS
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
N A P O J Ó W A L K O H O L O W Y C H W 2016 ROKU
Dział
Rozdział
756
75618
Nazwa
kwota
DOCHODY O G Ó Ł E M
293 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
293 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
293 000
w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
293 000
Pf^EWODNI02ACY RADY
^grif^^MirdNowak
Id: 0AF7206F-93BC-48D7-S621-8795406E09EE. Podpisany
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej NrXIV/91/20l5
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku
W Y D A T K I NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W G M I N N Y M PROGRAMIE P R O F I L A K T Y K I
ROZWIĄZYWANIA P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H G M I N Y JELEŚNIA W 2016 ROKU
I
z tego:
z tego:
dział
rozdział
nazwa
Plan w y d a t k ó w
o g ó ł e m (zf)
wtym
wydałki
wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
i
2
3
Wydatki ogółem
851
OCHRONA ZDROWIA
85153 Zwalczanie n a r k o m a n i i
85154 P r z e c i w d z i a ł a n i e a l k o h o l i z m o w i
852
Pomoc społeczna
85206 Wspieranie r o d z i n y
4
S
6
wynagrodzenia t
składki od nich
naticzoue
wydatki związane z
realizacją ich
statutowych u dań
7
K
dotacje na
ś w i a d c z e n i a na
zadania
rzecz o s ó b
bieżące
fizycznych
10
9
293 000
293 000
151 600
48 720
102 880
140 000
1 400
283 000
283 000
141 600
43 720
97 880
140 000
1 400
10 000
10 000
10 000
0
10 000
0
273 000
273 000
131 600
43 720
87 880
140 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
0
0
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
0
0
PRZBYODNjPZjpY RADY
GM!NyfeJ?ŚN!A
0
1 400
RADA GMINY
ICI
d o
CÓMlA
u c h w a l
z.Ł*™kNrio
y Nr XIV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2016 podmiotom należącym i nic należącym do sektora finansów publicznych
w złotych
Wysokość dotacji na 2016 rok
Lp
Podmiot dotowany
Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel
dotacji)
1
2
3
A. J e d n o s t k i sektora finansów publicznych
Gminna Biblioteka
Publiczna w Jeleśni
Gminny Ośrodek Kultury
2.
w Jeleśni
1.
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji
zadania własnego gminy
dotyczącego
przeciwdziałania
alkohol izmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia
Gmina B ielsko-B iała
4.
Związek Międzygminny
ds. Ekologii w Żywcu
Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego
dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych
5.
Śląska Izba Rolnicza
w Katowicach
Wplata gminy na rzecz izby rolniczej
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Urząd Gminy Koszarawa,
Urząd Gminy Świnna i
6. Urząd Miasta Żywiec, Urząd
Gminy Bojszowy
4 864 050,00
dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie
kultury
dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie
kultury
3.
dotacje na
ogółem
dotacja celowa
w tym:
wydatki bieżące
dotacje (5+6) na inwestycje ogółem (7+8+9) dotacje
podmiotowe
8
4
5
6
na
w wysokości 2%
Dotacje celowe przekazane grninie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w
przedszkolach niepublicznych
2 315 521,00
2 548 529,00
815 000,00
390 000
390 000
390 000
425 000
425 000
425 000
11042
11042
3 934 358
2 315 521
I 618 837
dotacje celowe
9
1733 529,00
11 042
1 618 837
3 650
3 650
3 650
100 000
100 000
100 000
1
2
4
I
B. J e d n o s t k i nie należące d o s e k t o r a f i n a n s ó w p u b l i c z n y c h
1 319 346,00
Zakład Gospodarki
1. Komunalnej JELEŚNIA Sp. z dopłata do ceny dostarczanej wody dla ZGK
o-o.(spólkazo.o.)
2.
Niepubliczne przedszkola z terenu
Gminy Jeltś nic
a)
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
w Pcwli Wielkiej
5
6
-
1319346,00
11 138,00
11 138,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
650 448,00
systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania
650 448,00
8
650 448,00
9
66S 898,00
11 138,00
650448,00
b)Akademia Małego Człowieka w
Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni
Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora
Dotacje celowe dla Klubów i
finansów publicznych realizujących zadania
3. Zespołów wyłonionych w
z
dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i
drodze konkursu
patologii
Dotacje celowe dla Klubów i
Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej
4. Zespołów wyłonionych w
sportu
drodze konkursu
i
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub
Parafia Rzymsko - Katolicka dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących
realizowanych przez pozostałe jednostki nic należące do sektora
5. w Pewli Wielkiej - organ
finansów
publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu
prowadzący Środowiskowy
Samopomocy w Pcwli Wielkiej
Dom Samopomocy
O G Ó Ł E M DOTACJE Z BUDŻETU:
140 000
140000
140 000
80 000
80 000
80 000
437 760
437 760
437 760
6 183 396,00
2 315 521,00
3 867 875,00
1 465 4 4 8 , 0 0 ^ ,
2 402 427,00
PRZEWODf^yMCY RADY
GMJJfOJgLEŚNlA
mgr M L RyszamTfwak
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej NrXIV/91/20I5
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2015r.
Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2016 i lata następne
Kwota
Lp Tytuł spłaty
poiyczki/kredy Oktet
kredytowania
tu
(tcrmomoderiuzacja szkół)
1
WFOŚi G W w Katowicach
Stan z a d ł u ż , na począt. roku
525 564,00
2013/2020
pożyczka długoterminowa
WFOŚi G W w Katowicach
S|r(aly lal kapitału
SUa ua koniec mku
("utylizacja eternitu-z 2014)
2
Wyszczególnienie
63 704,05
2014/2017
pożyczka długoterminowa
2016
442 610.00
392 610,00
30 ma
50 000
WFOŚi G W w Katowicach
2015/2020
pożyczka długoterminowa
WFOŚi G W w Katowicach
2015/2018
pożyczka długoterminowa
142 610,00
10 596.14
7 0%,I4
Stan z a d ł u ż , na począt. roku
30 304.05
4W4.05
Spłaty rat kapitału
25 400.00
17964.05
4 9CM.0S
S 000,00
275 711,00
199 712,00
123 712,00
47 712,00
76" 000.00
76 000,00
76 000,00
47 712,00
199 711.00
123 712.00
47 712.00
8 590.00
5 506,00
3 072.00
19 153.25
11 553.25
3 953,25
7 600,00
7 600.00
3 953.25
1 1 553.2S
3 953,25
Spłaty rat kapitału
Spłaty rat kapitału
Stan na koniec toku
Splata odsetek
5
Bank Spółdzielczy w Jeleśni kredyt długoterminowy na
pokrycie deficytu i spłatę
wcześniej zaciągniętych
kredytów
Stan zadłuż, na począL roku
3 313 585,00
2013/2020
Spłatyratkapitału
Stan na koniec roku
Spłata odsetek
Stan zadłuż, na p o c z ą t . roku
6
G E T I N Bank-kredyt
konsolidacyjny na spłatę
zadłużenia
Ogółem:
15 667 000
2013/2026
142 610
242 610.00
Stan zadłuż, na p o c z ą t . roku
19 153.25
142 610
100 ooo
13 043,75
Stan na koniec roku
(utylizacja eternitu z 2015)
242 610
100 ODO
342 610,00
Spłata odsetek
4
342 610,00
14 791.75
Stan zadłuż, na począt. roku
275 712,00
2019
m 6io.cn
Splata odsetek
3
2018
Splata odsetek
Stan na koniec toku
(termociodernizacja UG
2017
Spłaty rat kapitału
2021
2 759,02
151,67
7S3.00
1 110,10
298,13
72,53
1 163 585,00
2 963 535,00
2 763 585,00
200 000
200 000
200000
2 961 583.00
2 763 585,00
2 S63 585,00
2 363 585.00
l 363 385,00
73 640,00
73 540.00
68 440,00
63 440.00
50 110,00
15 497 000
15197 000
13 797 000
12 397 000
10997 000
10 497 000
1 400 000
1 400 000
500 000
1 300 000
2 J6J 585,00
2 363 585
I 363 585,00
200000
1000 000
1 000 000,00
300 000
1 400000
Stan na koniec roku
13 197 000
13 797 000
L2 397 000
10 997 000
Splata odsetek
530 52I.DO
505 043,00
4S6 743,00
403 443.00
19 428 364,30
18 769 364,30
17 030 860,25
659 000,00
I 746 504,05
I 779 953,25
18 769 364,30
17 022 860,25
634 641,11
597 5*3.75
Stan zadłużenia na początku roku
Rozchód w roku budżetowymStan na koniec roku
Splata odsetek
2020
10497 000
363 583JM
74 610.00
9 197 000
372 521,00
344 2118.00
15 250 907,00
13 503 195,00
I I 860 585,00
1 747 712,00
1 642 610,00
2 300 000,00
15 250 907,00
13 503 195,00
11860 585.00
9 560 5*5,04
538 923,67
479 762,14
425 390,02
368 878,00
SPŁATY RAT KREDYTYOW POZ. 5+6
500 000,00
1 600 000,00
1600000,00
I 600 000,00
1 500 000,00
SPŁATY RAT POŻYCZEK. POZ. 1+2+3+4+5
159 000,00
146 504,05
179953.25
147 712,00
142 610,00
jOgólem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach
l 746 504,05
659 000.00
J 779 953,25
1 747 712,00
1 642 610.00
W roku budżetowym 2016 przypada do spłaty -50U UOO zł rat kredytów długoterminowych oraz 159 M)U zł rat pożyczek długoterminowych co
daje łączną kwotę 659 000 zl.
2 300 000,00
2 300 000,00
Planowane kwoty spłat w latach
2022
2023
2024
2025
2026
363 535,00
363 585,00
5 600,00
9 197 000,00
7 197 000,00
5 197000.00
3 600 000,00
2 100000,00
2 000 000,00
2 000 000.00
1 597 000,00
1 500 000,00
2 100 000,00
7 197 000,00
5 197 000,00
3 600000,00
2 100 000,00
389 783,00
770793,00
157293.00
103 571,00
9 560 585.00
7 197 000,00
5 197 000,00
3 600 000,00
2 100 000,00
2 363 585,00
2 000 000,00
1 597 000,00
1 500 000,00
2 100 000,00
7 197 0*0,00
5 197 000,00
3 600 000,00
2 100 000,00
-
295 382.00
220 792,00
157 293.00
103 571.00
43 570,00
2 363 535.00
2 000 000,00
1 597 000,00
1 500000,00
2 100 000.00
2 000 000.00
1 597 000,00
1 500 000.00
2 100 000,00
2 363 585,00
43 570.00
-
-
PKEWOpMOZĄCYRADY
GMlrfcJatśNIA
m£r int Ryszard Nowak
RADA GMINY
JELEŚNIA
Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2015 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016
Dział
926
X
rozdział
92601
X
Nazwa sołectwa
Jeleśnia
Jeleśnia
nazwa zadania
Dokończenie budowy placu zabaw w Jeleśni Górnej {obok boiska LKS Jelcśnianka)
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
75412 Krzyżowa
80101 Krzyżowa
X
Krzyżowa
Remont wieży strażackiej budynku OSP w Krzyżowej
częściowe wyposażenie pracowni dydaktycznych w ZS Nr 3 w Krzyżowej
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
70095 Korbielów
X
Korbiclów
wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w
Korbielowic
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
X
75412 Krzyżówki
60016 Krzyżówki
X
Krzyżówki
Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP
modernizacja dróg gminnych
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
754
75412 Sopotnia Mała
754
801
X
700
X
754
600
X
X
Sopotnia Mała
14 784,91
14 000,00
28 784,91
4 500,12
4 500,12
Wymiana pokrycia dachowego oraz remont części bojowej w budynku OSP w
Sopotni Małej
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
28 784,91
28 784,91
15 744,00
754
75412 Przyborów
Remont remizy OSP będącej własnością gminy (wymiana podłóg, remont Ścian i
elementów kuchni)
801
80101 Przyborów
Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem
801
80101 Przyborów
X
Przyborów
Zakup 2 projektorów, ekranu 180x 132 cm, okablowania głośników wraz z montażem
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
X
kwota wydatków
bieżących
6 840,00
22 584,00
kwota wydatków
majątkowych
28 784,91
28 784,91
-
razem wydatki
funduszu sołeckiego
28 784,91
28 784,91
14 784,91
14 000,00
28 784,91
28 784,91
28 784,91
28 784,91
28 784,91
9 000,00
9 000.00
4 500,12
13 500,12
9 000,00
-
28 784,91
28 784,91
15 744,00
6 200,00
6 200,00
6 200,00
6 840.00
28 784,00
Dział
rozdział
Nazwa sołectwa
SOI
8O10I Pcwel Wielka
600
801
X
60016 Pewel Wielka
80148 Pewel Wielka
X
Pewel Wielka
700
801
926
754
801
70095
80104
9260 J
75412
80104
X
754
X
X
Sopotnia Wielka
Sopotnia Wielka
Sopotnia Wielka
Sopotnia Wielka
Sopotnia Wielka
Sopotnia Wielka
75412 Mutne
X
Mutne
kwota wydatków
bieżących
nazwa zadania
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej
Odbudowa schodów i barier obok przystanku kolejowego Centrum Pewel
Wielka
Zakup nowej zastawy stołowej do stołówki przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
Zakup tablicy informacyjnej
Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola
Zakup ławek na boisko LKS
Zakup sprzętu bojowego dla OSP
Zakup paneli podłogowych do pomieszczeń przedszkola
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
10 000,00
10 000,00
20 000,00
kwota wydatków
majątkowych
8 784.00
8 784,00
10 000,00
10 000,00
28 784,00
20 000,00
Zakup stołów, krzeseł oraz farby na odnowienie elewacji wewnętrznej i
zewnętrznej w garażu i kotłowni budynku OSP
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
20 000,00
19 084,40
19 084,40
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu
Soleckiego
132 523,25
funduszu sot«kiego
8 784.00
2 000,00
2 000.91
2 784.00
2 000,00
8 784,91
ta?em wydatki
-"
101 553,82
Pf^EWQDNICZA#Y^ADY
GMiyYJSAfiftłA
2 000,00
20 000.00
2 000,91
2 784,00
2 000,00
28 784,91
19 084,40
19 084,40
234 077,07