sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok w szkole

Transkrypt

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wiosko za 2009r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE
Rozdział 801 - Szkoły Podstawowe
§ 3020 – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydatkowano
kwotę 36.863,14 co stanowi 97,14 % planu . Wydatki te obejmują wypłacane nauczycielom
dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla uprawnionych
pracowników .
Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników + pochodne :
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 413.801,19 czyli 98,98 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 68.464,03 czyli 97,04 %
§ 4120 – składki na fundusz pracy
10.615,48 czyli 90,27 % planu
planu
planu
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na kwotę 1.939,00 w 96,95% w
związku z zawarciem umowy o dzieło na okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. z p. Balioską
Marią na prowadzenie dokumentacji BHP w szkole .
§ 4210 – Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano między
innymi na:
1/ zakup biurek , stolików i krzesełek uczniowskich do klas IV-VI w ramach wymiany zużytych już
mebli szkolnych - 7.914,87
2/ meble kuchenne i zmywarkę do naczyo na wyposażenie kuchni w przedszkolu dla 3-4 latków
funkcjonującego w szkole w ramach projektu „Moje małe przedszkole „ – 3.398,3/ suszarki elektryczne do rąk do toalet uczniowskich – 877,99
4/ wykładzinę PCV do klasy III - 1.370,88
5/ drzwi wejściowe główne oraz boczne od strony kotłowni z kompletnym wyposażeniem – 4.262,80
Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup opału /12.263/, środków czystości / 1.990,56/,
artykułów biurowych i druków szkolnych /2.914,25/, prenumeraty prasy fachowej/ 1.904,69/ oraz
artykułów konserwatorsko-remontowych wykorzystywanych przez konserwatora szkolnego przy
dokonywaniu drobnych napraw w szkole/ 1.385,52/ i innych wydatków bieżących/1782,87/
Łącznie wydatkowano 40.065,43 zł. co stanowi 99,99% planu
§ 4240 - został zrealizowany w 99,07% na kwotę 7.410,16 zł. W ramach tych środków zostały
zakupione pomoce dydaktyczne pomocne przy prowadzeniu zajęd lekcyjnych w klasach I-VI oraz
zabawki i wyposażenie miejsc zabaw utworzonych w klasach I-III w ramach projektu „Radosna
Szkoła” / 5.995,-/
§ 4260- Wydatki na zakup energii i wody wyniosły 6.432,75 zł. czyli 91,90% planu .
§ 4270 – na usługi remontowe wydatkowano kwotę 7.626,37 czyli 95,35% planowanych
wydatków. Ze środków tych sfinansowano remont dachu na głównym budynku szkoły, który został
poważnie uszkodzony podczas lipcowej wichury / 4.987,41/ .Poza tym zakupiono drzwi z pełnym
wyposażeniem do gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego oraz materiały do wykonania
barierki na schody prowadzące na podwórko szkolne/ 1.816,80/ . Przeprowadzono kontrolne
przeglądy kserokopiarek szkolnych oraz zlecono naprawę serwera w pracowni komputerowej .
§ 4280 - kwota 620,-zł została wydatkowana na badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne
pracowników szkoły . Wykorzystano 100% planu rocznego .
1
§ 4300 - W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę 6.644,24 zł. czyli 90,40% planu na
sfinansowanie kosztów usług wywozu nieczystości z szamba szkolnego / 3.543,58/ , przeglądy
stanu technicznego budynku/ 200,-/, kominiarskie i sprzętu p.poż. / 918,48/ oraz opłaty bankowe i
za usługi wysyłkowe. Opłacono również koszt usług świadczonych przez osobę wykonującą
zadania z zakresu BHP w szkole / 585,98/.
§ 4370 – zakupy usług telekomunikacyjnych / abonament + połączenia /
2.286,29 zł. co stanowi 78,84 % rocznego planu .
pochłonęły kwotę
§ 4410 – na podróże służbowe pracowników wydatkowano łącznie 4.248,18 zł. czyli 94,41% planu.
§ 4430 – został zrealizowany w 80,97% na kwotę 874,41 zł. W ramach tych środków opłacono
abonament RTV oraz ubezpieczono budynki szkolne i pracownie komputerową .
§ 4700 - opłacono szkolenia dotyczące korzystania z programu komputerowego „Arkusz Optivum”
oraz wydatków strukturalnych na łączną kwotę 1.192,-zł. czyli 91,70 % planu .
§ 4740 - wydatki na zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera wyniosły 999,43 zł co
stanowi 99,95 % planu .
§ 4750 – zakupiono zestaw komputerowy + oprogramowanie do sekretariatu szkolnego / 2.028,-/
Wykupiono również aktualizację programu antywirusowego „Arca Vir” i zabezpieczającego „Cenzor”
do pracowni komputerowej oraz oprogramowanie do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkoły
„Arkusz Optivum” . Łącznie wydatkowano kwotę 3.154,70 zł. czyli 95,60 % planu rocznego .
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
§ 3020 – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydatkowano kwotę
3.756,93 zł. czyli 94,16 % planu na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczyciela
oddziału przedszkolnego .
Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczyciela oddziału przedszkolnego wyniosły :
§ 4010 -wynagrodzenia osobowe
§ 4110 - składki na ubezpieczenie
§ 4120 - składki na fundusz pracy
- 35.202,88 zł. czyli
społeczne
6.232,74 zł. czyli
- 1.001,84 zł. czyli 91,91% planu
99,21 % planu
97,08% planu
§ 4210 – w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 542,06 zł. co stanowi
99,83 % planu rocznego na doposażenie oddziału przedszkolnego w zabawki dla dzieci .
§ 4240 - zakupiono płyty CD z piosenkami na różne okazje jako pomoc dydaktyczną.
Koszt zakupu 42,80 zł. czyli 16,66% planu.
§ 4280 - kwota 30,-zł. została wydana na badania sanitarno-epidemiologiczne nauczyciela oddziału
przedszkolnego co stanowi 30% planowanych wydatków.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4700 – ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano 70%
czesnego opłaconego przez p. Annę Kratę-Adamską uzupełniającą kwalifikacje na Studiach
Podyplomowych oraz szkolenia doskonalące pracowników pedagogicznych szkoły. Łącznie wydano
kwotę 2.731,43 zł. co stanowi 82,62 % planowanych wydatków .
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
§ 3020 – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydano kwotę 114,-zł.
czyli 71,25 % planu na zakup odzieży roboczej /54,-/ oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
/60,-/
Na wynagrodzenia pracownika kuchni szkolnej wraz z pochodnymi poniesiono niżej wymienione
wydatki :
2
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 - składki na fundusz pracy
- 7.771,74 zł. czyli 80,98 % planu
- 1.118,06 zł. czyli
53,75 % planu
- 179,49 zł. czyli 71,80 % planu
§ 4210 – doposażono kuchnię szkolną , w której przygotowywane są drugie śniadania w
mikrofalówkę/ 199,-/ oraz kubki szklane do wydawania herbaty . Wydatkowano kwotę 299,89 zł.
co stanowi 99,97% rocznego planu wydatków .
W 2009 roku
poniesiono łącznie wydatki na kwotę 737.985,82 zł. co oznacza ,że plan
finansowy został zrealizowany w 97,83% .
Sprawozdanie zatwierdził
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie
3
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009
Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie
Plan roczny wydatków Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry
w Krzelowie w roku 2009 w dziale 801 wynosił 963 280,00 zł, z czego rzeczywiste wykorzystanie
środków w tym dziale wyniosło 920 531,73 zł, co stanowiło 95,56% planu rocznego. W dziale 854
plan roczny wynosił 41 032,00 zł, zaś wykorzystanie 22 350,90 zł, czyli 54,47%.
Tabela 1. Ogólne wykorzystanie rocznego planu w SP Krzelów w zł
Lp.
Dział
Plan
Wykorzystanie
% wykorzystania
1.
801
963 280,00
920 531,73
95,56%
2.
854
41 032,00
22 350,90
54,47%
942 882,63
93,88%
Razem
1 004 312,00
W dziale 801 rozdziale 80101 plan roczny wyniósł 897 325,00 zł natomiast wykorzystanie
środków w tym rozdziale 855 995,34 zł. Plan roczny w dziale 801 rozdziale 80103 wyniósł 60 360,00 zł
zaś wykorzystanie 59 766,39 zł. W dziale 801 rozdziale 80146 plan wyniósł 5 595,00 zł, a
wykorzystanie 4 770,00 zł.
Tabela 2. Wykorzystanie planu rocznego w poszczególnych rozdziałach działu 801 w zł
Lp.
Rozdział
Plan
1.
80101 897 325,00
2.
80103
3.
80146
Razem
Wykorzystanie
% wykorzystania
855 995,34
95,39%
60 360,00
59 766,39
99,02%
5 595,00
4 770,00
85,25%
963 280,00
920 531,73
95,56%
W dziale 854 rozdziale 85401 plan roczny wyniósł 41 032,00 zł natomiast wykorzystanie
środków w tym rozdziale 22 350,90 zł.
Tabela 3. Wykorzystanie planu rocznego w poszczególnych rozdziałach działu 854 w zł
Lp.
1.
Razem
Rozdział
85401
Plan
Wykorzystanie
% wykorzystania
41 032,00
22 350,90
54,47%
41 032,00
22 350,90
54,47%
W dziale 801 rozdziale 80101 wykorzystano środki w następujących wysokościach:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo 41 638,17 zł (na co składają się zarówno
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, a także zakupiona w miesiącu sierpniu odzież
4
robocza dla pracowników obsługi szkoły),
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 526 447,32 zł,
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 929,69 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 362,76 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
14 029,34 zł.
W następnych § działu 801 rozdziału 80101 wykorzystano odpowiednio:
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 680,00 zł, z czego 1680,00 zł przeznaczono na wykonanie
zadao służby BHP przez M. Balioską, zaś 2 000,00 zł przeznaczono na wymianę elektryki przez P.
Podbuckiego w sali przeznaczonej na powstające przedszkole;
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 35 085,00 zł, z czego:
9 830,91 zł – przeznaczono na opał do szkoły – drewno i węgiel,
475,45
zł
–
zakupiono
kamerę
wraz
z
odpowiednim
okablowaniem
i uchwytami do monitoringu dachu szkoły,
232,70 zł – wykorzystano na zakup gazu do kuchni szkolnej,
297,83 zł – przeznaczono na paliwo do kosiarki i kosy spalinowej do koszenia trawy w okresie
letnim,
702,04 zł – zakupiono rolety i żaluzje do okien szkolnych,
151,00 zł – przeznaczono na znaczki, koperty na listy,
1 129,99 zł – zakupiono antyramy na korytarze szkolne do prezentowania prac uczniów,
2 613,09 zł – zapłacono za prenumeraty następujących pozycji: Monitor Prawny Dyrektora,
Monitor
Administracyjno-Gospodarczy,
Prawo
pracy
w praktyce oraz Kodeks oświaty, Głos Nauczycielski, Służba pracownicza,
959,17 zł – przeznaczono na zakup kostki na chodnik prowadzący do szkoły,
2 037,08 zł – zakupiono artykuły biurowe do szkoły (w tym pen drive oraz toner do drukarki),
1 059,04 zł – przeznaczono na środki czystości,
850,40 zł – zapłacono za siatkę ogrodzeniową wykorzystaną do wykonania nowego
ogrodzenia placu zabaw dla przedszkolaków,
494,92 zł – wykorzystano na druki szkolne oraz dyplomy,
395,63 zł – zakupiono godło, tablice szkolne oraz flagę,
6 263,77 zł – zapłacono za materiały przemysłowo-remontowe wykorzystane do: remontu
przedszkola (farby, pędzle, rozpuszczalniki, materiały elektryczne), do odnowienia podłogi w
sali gimnastycznej (lakier do drewna + podkład pod lakier), malowania klasy IV, korytarza przy
szatniach oraz sekretariatu (farba olejna, emulsja), wykonania chodnika do szkoły (piasek,
podkłady pod kostkę, obrzeża), wykonania chodniczka wokół budynku szkoły (żwir), wybicie
dodatkowych drzwi ewakuacyjnych (płytki, kleje, farby, pianki), wymiana elektryki w piwnicy
szkolnej (materiały elektryczne),
120,90 zł – zakupiono znaki BHP do odpowiedniego oznaczenia korytarzy
i schodów szkolnych,
65,06 zł – zakupiono leki do apteczek szkolnych,
154,70 zł – zakupiono anteny telewizyjne do dwóch sal przedszkolnych oraz suszarkę (AGD)
do pokoju nauczycielskiego,
251,32 zł – wyrobiono pieczątki z nową nazwą szkoły,
7 000,00 zł – zakupiono meble szkolne (krzesła do klas 0, I-III),
rzeczywiste wykorzystanie środków w § 4210 wyniosło 99,61%;
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 581,71 zł,
z czego na książki do biblioteki szkolnej wydano 595,74 zł, zaś na pomoce dydaktyczne do klas I-III w
ramach programu „Radosna Szkoła” 5 985,97 zł, wykorzystanie środków w tym paragrafie wyniosło
zatem 99,97%;
5
§ 4260 Zakup energii – 9 504,26 zł, w tym 8 966,31 zł wykorzystano na zapłatę za energię, zaś 537,95
zł za wodę, co łącznie stanowiło 96,44% planu rocznego środków w tym paragrafie;
§ 4270 Zakup usług remontowych – 19 153,22 zł, z czego:
1 121,18 zł przeznaczono na konserwację kserokopiarek,
5 190,04 zł przeznaczono na wykonanie podjazdu do szkoły,
2 960,00 zł przeznaczono na przygotowanie podłoża pod chodnik prowadzący od bramy
głównej do budynku szkoły,
9 882,00 zł przeznaczono na remont wieży szkolnej uszkodzonej na skutek złych warunków
atmosferycznych w miesiącu lipcu,
łącznie wykorzystane środki w tym paragrafie stanowiły 99,50% planu rocznego;
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł przeznaczone na badania okresowe, kontrolne oraz do
książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych, co stanowiło 100% środków w tym paragrafie;
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 27 777,29 zł z czego:
816,00 zł przeznaczono na prowadzenie rachunku oraz przelewy,
954,46 zł przeznaczone na koszty wysyłki (dostarczanie zamawianych prenumerat, dostawy
pomocy dydaktycznych, dyplomów, druków itp.), a także na transport (dostawę kruszywa,
obrzeży, kostek na chodnik),
6 045,24 zł przeznaczono na wywóz nieczystości płynnych,
275,25 zł przeznaczono na okresowe przeglądy kominiarskie wg stawek wynikających z
podpisanej umowy,
1 744,45 zł przeznaczono na montaż grzejników w szkole,
2 590,00 zł przeznaczono na montaż okien w piwnicach szkolnych,
667,50 zł przeznaczono na prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez UMiG w
Wołowie,
3 050,00 zł przeznaczono na wykonanie dla szkoły Książki obiektu budowlanego,
4 026,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu zadaszenia na drewno przez firmę JOREG.
4 440,00 zł przeznaczono na wykonanie chodnika prowadzącego od bramy głównej do
budynku szkoły,
1 463,00 zł przeznaczono na instalację Internetu w gabinecie dyrektora przez firmę IGAZ, a
także na naprawę i instalację serwera w pracowni komputerowej oraz na instalację kamery
do monitoringu dachu szkoły,
46,36 zł przeznaczono na wykonanie pieczątki szkolnej,
1 185,40 zł przeznaczono na wynajem podnośnika w celu czyszczenia rynien szkolnych,
obcięcia suchych gałęzi na drzewach na terenie szkoły,
585,98 zł przeznaczono na pełnienie zadao służby BHP przez M. Balioską,
łącznie w paragrafie 4300 wykorzystano 99,76% planu rocznego;
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2381,95 zł
przeznaczone na abonament i rozmowy telefoniczne;
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1 807,17 zł przeznaczone na delegacje dla dyrektora oraz
pracowników szkoły, faktyczne wykorzystanie wyniosło 98,48% planu rocznego w tym paragrafie,
§ 4430 Różne opłaty i składki – 947,41 zł przeznaczone na ubezpieczenie budynku szkoły oraz
abonament RTV (wykorzystanie środków w tym paragrafie wyniosło 99,73%);
§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 33 145,00 zł przeznaczone na środki finansowe na święta, świadczenia
urlopowe nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, pożyczki mieszkaniowe
pracowników;
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 945,00 zł
przeznaczone na szkolenia m.in. z zakresu arkusza organizacyjnego Vulcan, wydatków strukturalnych,
§ 4740- zakup papieru na kwotę 301,02 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 649,00 zł przeznaczone na
program VULCAN, G DATA Antywirus, ANCOM, program do monitoringu szkoły (łącznie wykorzystano
99,94% zaplanowanych środków).
W dziale 801 rozdziale 80103 wydatki kształtowały się następująco:
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo 4 314,61 zł,
6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 192,35 zł,
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 2 396,00 zł.
Łączne wykorzystanie środków w tym rozdziale wyniosło 59 766,39 zł, czyli 99,02% planu rocznego.
W dziale 801 rozdziale 80146
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykorzystano
4 770,00 zł tj. 85,25% planu rocznego, a wykorzystane środki przeznaczono na dofinansowanie
studiów nauczyciela języka angielskiego w wysokości 3 696,00 zł oraz kurs kwalifikacyjny dla
nauczyciela sztuki w wysokości 1 074,00 zł.
W dziale 854 rozdziale 85401 wydatki kształtowały się następująco:
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo 188,05 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 393,52 zł, a także:
§ 4210 wydatki wyniosły 407,10 zł (firany do świetlicy szkolnej),
§ 4240 wydatki wyniosły 144,90 zł (gry planszowe i inne pomoce dydaktyczne dla dzieci),
§ 4440 wydatki wyniosły 1 940,00 zł;
łączne wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 22 350,90 zł, czyli 54,47% planu rocznego.
Całoroczny plan finansowy szkoły został wykorzystany w 93,88%.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzelowie
7
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier przedkłada
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
Dział
Rozdział Paragraf
Oświata i wychowanie
Szkoła Podstawowa
801
80101
4170
Wynagrodzenia bezosobowe -um.-zlecenia
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4700
4740
4750
6050
801
80103
4240
801
80146
4700
Plan
Wykonanie
4000,00
390,67
Zakup materiałów i wyposażenia
25090,00
24701,79
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacj.
Podróże krajowe
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne
Kl „0” w przedszk. I szkołach
8000,00
8000,00
59083,00
2000,00
5910,00
500,00
3000,00
3000,00
4000,00
2000,00
950,00
2010,00
7821,45
5529,54
41681,84
832,00
5875,01
330,00
1719,68
2638,87
651,79
1289,60
427,37
2008,32
3500,00
2725,00
2000,00
2000,00
1000,00
0,00
100622,93
Zakup pomocy naukowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Szkolenie pracowników
Razem
Realizacja wydatków Dział 801 Rozdział 80101
§ - 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe – um. – zlecenia”
Plan - 4000,00 zł Wykonanie - 390,67 zł Wykorzystanie w % - 9,77%
Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy na czas określony tj. um. zlecenia oraz o dzieło Umowę
w/w wykonał pan Stanisław Lewandowski / wykonanie wiaty na opał/.
§ - 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”
Pan -25090,00 zł Wykonanie 24701,79 zł Wykorzystanie -98,55 %
Paragraf ten obejmuje między innymi zakup:
- czasopism na kwotę (Ekoświat, Aura, Gazeta Szkolna,
- 1734,45 zł
Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły, Monitor Gospodarczy,
Monitor Prawny Dyrektora)
- tonerów i tuszy na kwotę
874,92 zł
- materiałów biurowych na kwotę 1356,10 zł
- świadectwa szkolne na kwotę 29,48 zł
- znaczków do korespondencji na kwotę 177,10 zł
- filtrów do odkurzacza oraz kondensatora na kwotę 22,00 zł
- środków czystości na kwotę 595,07 zł
- gazu do kuchenki szkolnej gazowej na kwotę 493,00 zł
- węgla, miału na kwotę 5263,60 zł
- materiałów elektrycznych na kwotę 734,50 zł
8
-
godła i regulaminu obowiązującego na boisku szkolnym na kw 357,46 zł
benzyny do koszenia trawników na kwotę 79,40 zł
zakup kosiarki na kwotę 1489,00 zł
zakup gaśnic i tablic ewakuacyjnych na kwotę 398,10 zł
materiałów budowlanych i malarskich na kwotę 1277, 97 zł
zakup mebli na kwotę 9600,12 zł
zakup dzienników na kwotę 243,54 zł
§ - 4240 – „Zakup pomocy naukowych
Plan - 8000,00 zł Wykonanie - 7821,45 zł
Wykorzystanie - 97,77%
Paragraf ten obejmuje zakup książek do biblioteki , podręczników dla nauczycieli zabawek, pomocy
dydaktycznych
- podręcznik do języka polskiego dla nauczyciela na kwotę
–
21,50 zł
- książki do bibliotek
- 1800,00 zł
- pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu
- 5100,05 zł
„Radosna Szkoła:”
- drabinka gimnastyczna zakupiona w ramach programu
- 899,90 zł
„Radosna Szkoła”
§ - 4260 - „ Zakup energii”
Plan - 8000,00 zł Wykonanie - 5529,54 zł Wykorzystanie - 69,12
Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej oraz wody
- energia na kwotę - 5032,63 zł
- woda
- 496,91 zł
§ - 4270 – „ Zakup usług remontowych „
Plan - 59 083,00 zł Wykonanie - 41 681,84 zł Wykorzystanie - 70,55%
Paragraf ten obejmuje:
- montaż zabezpieczeo termicznych kotłowni
781,84 zł
- wykonanie prac remontowych w budynku szkoły
13 600,00 zł
przez firmę ELK-BUD Zakład Budowlano Montażowy
Elżbieta Kozak Wołów
- wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania
27 300,00 zł
w szkole przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe
Jolanta Strzałkowska Wiosko
§ - 4280 - „ Zakup usług zdrowotnych”
Plan - 2000,00 zł
Wykonanie - 832,00 zł Wykorzystanie - 41,60 %
Paragraf ten obejmuje opłaty za badania kontrolne i okresowe pracowników.
§ - 4300 - „ Zakup usług pozostałych”
Plan - 5910,00 zł Wykonanie - 5875,01 zł Wykorzystanie 99,41 %
W paragrafie tym ujęto między innymi :
- usługi kominiarskie na kwotę
332,67 zł
- wywóz nieczystośd stałych
1177,55 zł
- wywóz nieczystości płynnych
1255,11 zł
- uzupełnienie tonera na kwotę
338,26 zł
- za prowadzenie KZP na kwotę
386,10 zł
- załadunek drewna na kwotę
185,68 zł
- opłaty za przesyłki na kwotę
50,51 zł
- wykonanie pomiarów ochronnych na kwotę
610,00 zł
- wykonanie pieczątki
46,36 zł
- legalizacja gaśnic
35,01 zł
- badanie wody SANEPID
540,76 zł
- sprawdzenie kuchenki gazowej
172,00 zł
- inne
68,00 zł
9
- za prowadzenie rachunku i przelewy
§ - 4350 - „ Zakup usług dostępu do sieci Internet
-
677,00 zł
Plan - 500,00 zł Wykonanie - wykonanie 330,00 zł Wykorzystanie - 66%
Paragraf ten obejmuje koszty usług internetowych – abonament.
§ - 4370 - „ Opłaty z tytułu telekomunikacji telef. Stacjonarnej”
Plan - 3000,00 zł Wykonanie - 1719,68 zł Wykorzystanie
57,32%
Paragraf ten obejmuje koszty usług telefonicznych, poniesionych na potrzeby zakładu.
§ - 4410 - „ Podróże służbowe ‘’
Plan - 3000,00 zł Wykonanie - 2638,87 zł Wykorzystanie 87,96 %
Paragraf ten obejmuje koszty związane z podróżami krajowymi pracowników,
w celu wykonywania zadao zleconych przez zakład .
§ - 4430 - „ Różne opłaty i składki „
Plan - 4000,00 zł Wykonanie - 651,79 zł Wykorzystanie - 16,29 %
Paragraf ten obejmuje polisy ubezpieczeniowe
- ubezpieczenie na kwotę
81,77 zł
- wyposażenie na kwotę
16,16 zł
- pracownia komputerowa na kwotę
553,86 zł
§ - 4700 „ Szkolenie pracowników „
Plan - 2000,00 zł Wykonanie - 1289,60 zł Wykorzystanie - 64,48 %
Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze : szkolenie sekretarza szkoły, szkolenie Palacza
c.o.,;szkolenie w zakresie – „ Arkusz Optivus „ .
§ - 4740 - „ Zakup materiałów papierniczych „
Plan - 950,00 zł Wykonanie - 427,37 zł Wykorzystanie - 44,99
Paragraf ten obejmuje zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania szkoły.
§ - 4750 – „ Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji „
Plan - 2010,00 zł Wykonanie - 2000,82,00 zł Wykorzystanie - 99,92 %
Paragraf ten obejmuje między innymi zakup:
- pakietu programu komputerowego „ Arkusz Optivus” na kwotę 185,00 zł
- program komputerowy „ Cenzor” na kwotę
110,00 zł
- program antywirusowy „Arca Vir” na kwotę
373,32 zł
- program „ Orfice 2007”
- 1340,00 zł
§ - 6050 - „ Wydatki inwestycyjne”
Plan - 3500,00 zł
Wykonanie - 2725,00 zł
Wykorzystanie - 77,86 %
Paragraf ten obejmuje zakup zestawu komputerowego do sekretariatu szkoły.
§ - 4240 - „ Zakup pomocy” Plan - 2000,00 zł Wykonanie - 2000,00 zł
Wykorzystanie 100%
Paragraf ten obejmuje zakup książek do biblioteki szkolnej.
§ - 4700 - „ Szkolenie pracowników”
Plan - 1000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł Wykorzystanie - 0%
Paragraf ten obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, nie został
zrealizowany.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głębowicach
10
RAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Szkoły Podstawowej w Rudawie
za 2009r
Wydatki z działu 801 rozdział 80101
Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo – wydatkowano kwotę 33.104,68 zł.
co stanowi 93,74% planu rocznego.
Paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe – wydatkowano kwotę 393.689,14 zł. co stanowi 99,66%
planu rocznego
Paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne- wydatkowano kwotę 28.680,15 zł. co stanowi
99,66% planu rocznego
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 67.686,52 zł. co stanowi
94,06% planu rocznego
Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy – wydatkowano kwotę 10.712,35 zł. co stanowi 93,75%
planu rocznego.
Paragraf 4170 -– wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano kwotę 800,00 zł. na zawarcie umowy
w celu wstawienie drzwi do klas co stanowi 26,67% planu rocznego
Paragraf 4210 - wydatkowano kwotę 27.925,36 zł. co stanowi 67,52% wykonania planu rocznego.
W ramach tego paragrafu zakupiono opał na okres grzewczy 2009/2010, zakupiono meble do pokoju
nauczycielskiego, stoliki i krzesła do jednej klasy.
Świetlica szkolna została pomalowana, odnowiono drabinki i położono wykładzinę. W pięciu klasach
zostały wymienione drzwi. Do toalety dziecięcej został zakupiony elektryczny podgrzewacz wody,
została zamontowana dodatkowa umywalka i misa do toalety dla małych dzieci, oraz dozowniki do
mydła i pojemniki na papier.
Odnowiono poprzez malowanie plac zabaw dla dzieci.
Na potrzeby szkoły zakupiono kserokopiarkę, kosiarkę spalinową do koszenia terenu wokół szkoły
oraz sadu szkolnego oraz odkurzacz. Ponadto wymieniono karnisze w trzech klasach i ozdobiono
pomalowane pomieszczenia paskami ozdobnymi.
Podstawowymi zakupami były środki czystości, artykuły biurowe, świadectwa i dzienniki itp.
Paragraf 4240 – wydatkowano kwotę 6.031,79zł. zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw
w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, zakupiono książki do biblioteki oraz
zestaw multimedialny do matematyki. Wykorzystano 69,35% planu rocznego.
Paragraf 4260 - kwotę 7.409,57 zł. z przeznaczono na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz
wody, co stanowi 87,17% planu rocznego.
Paragraf 4270 został zrealizowany w 99,27% na kwotę 117.162,41 zł.
W szkole został wymieniony dach na nowym budynku w wyniku poważnego uszkodzenia podczas
letniej wichury, wstawiono nowe okna w całej szkole, zdemontowano ścianę z luksferów. Została
przeprowadzono konserwacja systemu sygnalizacji włamania.
Paragraf 4280 - kwota 532,00 zł. z została wykonana na badania okresowe i sanitarno –
epidemiologiczne pracowników szkoły, co stanowi 53,2% wykorzystania planu rocznego.
Paragraf 4300 - w ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę 6.848,91 zł. którą wykorzystano
na: opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi wysyłkowe, opłaty za przelewy, za
pomiary eklektyczne, szkolenie BHP. Ponadto wykonano ekspertyzę urządzeo grzewczo –
kominowych, oraz opłata za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Wykorzystano 84,26% planu
rocznego.
Paragraf 4350 - zakup usług internetowych – wydatki wyniosły 672,00 zł czyli 100% wykonania.
Paragraf 4370 - zakup usług telekomunikacyjnych – wydatki wyniosły 1.972,89 zł czyli 93,95%
wykonania.
Paragraf 4410 - podróże służbowe i krajowe – wydatki wyniosły 635,52 zł czyli 31,78% wykonania.
Paragraf 4430 został zrealizowany w 41,22% na kwotę 1.236,43 zł. w ramach tych środków
ubezpieczono 2 pracownie komputerowe i budynek oraz dokonano opłaty RTV.
Paragraf 4700 - szkolenie pracowników – wykorzystano kwotę 512,00 zł. co stanowi 51,20%
11
Paragraf 4740 - zakup materiałów papierniczych – wydatki wyniosły 662,28 zł. co stanowi 73,56%
planu.
Paragraf 4750 - wydatkowano kwotę 1.614,56 zł. Zakupiono: prawo do użytkowania pakietu
programów – Arkusz Optimum, licencja ArcaVir 2009 System Protection, program Cenzor Edu 11
stanowisk, oprogramowanie antywirusowe avast, program komputerowy MOL Optimum, program
multimedialny – organizacja pracy w szkole, 3 programy – logopedyczne zabawy – co stanowi 80,73%
planu rocznego.
Paragraf 4240 - zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziału zerowego na kwotę 394,00 zł., co
stanowi 26,27% planu rocznego.
Paragraf 4280 - wykorzystanie 0
Paragraf 4700 - szkolenie pracowników – w wykorzystano kwotę 1.309,55 zł. co stanowi 39,74%
Paragraf 4280 - kwota 50,00 zł. z została wykonana na badanie sanitarno – epidemiologiczne
pracownika szkoły, co stanowi 50% wykorzystania planu rocznego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie
12
Zespół Szkoła i Przedszkole w Wiosku
Wykonanie budżetu za okres styczeo – grudzieo 2009
Plan na rok 2009 po zmianach 1 923 596,00 zł
W ZSPiP w Wiosku zatrudnionych w roku szkolnym 2008/2009 było 21 nauczycieli
pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych
Obsługę stanowiło 8 pracowników całorocznych i 3 palaczy sezonowych.
Naukę pobierało : 51 dzieci w wieku przedszkolnym , 39 sześciolatków 203, uczniów klas I-VI
Zespół liczył : 14 oddziałów w tym 3oddziały przedszkolne.
Od maja 2009 powstały 2 oddziały finansowane z projektów. „Moje małe przedszkole” i „Familijny
Poznao”.
Od 01 września 2009 w ZSPiP w Wiosku zatrudnionych było :
20 nauczycieli pełnozatrudnionych ,5 nauczycieli w niepełnym wymiarze,Naukę pobierało:
34 dzieci w wieku przedszkolnym ( 26 pięciolatków , 8 dzieci przedszkolnych),36 sześciolatków
207 uczniów klas I-VI,
Zespół liczył : 13oddziałów , 8 dzieci uczęszczało do grupy przedszkolnej przy „ Moim małym
przedszkolu”
W sezonie grzewczym w związku z przejęciem jednego pracownika z Publicznego Gimnazjum ( stóż) i
przekształceniem tych stanowisk na stróżo- palaczy ( dwa etaty) obsługa szkoły zmniejszyła się w
sezonie grzewczym z 3 etatów sezonowych do1 etatu.
Wydatki z działu 801
Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 – szkoła podstawowa według głównych kierunków
wydatkowania – wykonano ogółem w kwocie 1 491 327,96 co stanowi ogółem 97,26% wykonania
rocznego planu, w tym:
wynagrodzenia - 880 744,94
pochodne wynagrodzeo - 173 595,28
wpłaty na PFRON – 6 054,00
pozostałe wydatki bieżące – 430 933,74
w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na:
zakup materiałów i wyposażenia – 90 201,96
opał 53899.075,prenumeraty -1112.84, wykładzina PCV -3524.65, benzyna- 500
naprawy bieżące – 8271.28, zaległa płatnośd 2008r.- 6916.50 , stroje dla reprezentacji szkoły
– 1299.89, artykuły papiernicze i środki czystości 12000, inne
zakup pomocy naukowych – 14 547,50
pomoce na wyposażenie sali dwiczeo w ramach Radosnej szkoły – 12000,
tablice matematyczne – 463, piłki siatkowe – 500, zestaw matematyczny – 500, kompasy przyroda -500 , pomoce logopedyczne – 184.00
zakup energii – 35 195,19
zakup usług pozostałych – 17 154,12
przeglądy wózków widłowych – 4392.00 , wywóz nieczystości- 1391.00, usługi kominiarskie –
2708.16 , zadania służby BHP – 585.98 , prowadzenie KZP – 1260.00 , serwis kotłowni –
1830.00 , Przegląd p-poż. 1808.82 , , odśnieżanie dachów – 312.44 naprawa kotła – 682.59
Dozór techniczny – 750.90 ,
zakup usług remontowych – 19 076,63
13
adaptacja korytarza – 7048.29 , naprawa wózków widłowych – 5971.78 , naprawa ksero –
780.80 ,naprawa komputerów – 520.00, przewijanie silnika 359.02 ,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 039,63
podróże służbowe – 4 349,33
różne opłaty i składki – 2 513,76
odpis na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych – 53 613,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo – 64 800,66
wydatki inwestycyjne – 51 815,10
zakup pracowni komputerowej na 20 stanowisk
Wykonanie wydatków w rozdziale 80103 – oddziały ”0” i 5-cio latki według głównych kierunków
wydatkowania – wykonano ogółem w kwocie 82 256,31 co stanowi ogółem 99,39 % wykonania
rocznego planu, w tym:
wynagrodzenia - 54 383,09 zł
pochodne wynagrodzeo – 10 667,00 zł
pozostałe wydatki bieżące – 17 206,22 zł
w ramach pozostałych wydatków bieżących wykonano na:
materiały i wyposażenie – 1 372,94 zł
zakup energii – 965,87 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych – 4 791,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo – 5 941,35 zł
Realizacja wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola
według głównych kierunków wydatkowania – wykonano ogółem w kwocie 146 102,83 zł co stanowi
83,31%wykonania rocznego planu, w tym
wynagrodzenia – 94 335,26 zł
pochodne wynagrodzeo – 18 947,75 zł
pozostałe wydatki bieżące – 32 819,82 zł
w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na:
zakup energii – 6 581,81 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo - 11 031,41 zł
Od maja 2009 powstały dwa oddziały przedszkolne finansowane ze środków pozabudżetowych „
Moje małe przedszkole” i „Familijny Poznao”
W kosztach zespołu pozostał jedynie etat nauczyciela 5-cio latków i pracownika obsługi.
Dochody własne z tytułu opłat za przedszkole zostały wydatkowane na zakup mebli i wyposażenia w
pomoce naukowe klas dzieci 6-cioletnich
Realizacja wydatków w rozdziale 85401 według głównych kierunków wydatkowania – wykonano ogólnie w kwocie: 44 215,73zł co stanowi
61,89% wykonania rocznego planu, w tym
wynagrodzenia – 25 175,72 zł pochodne wynagrodzeo – 5 845,11 zł pozostałe wydatki bieżące – 13
194,90 zł w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na:
zakup pomocy naukowych – 250,00 zł zakup energii – 685,57 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo – 6 107,85 zł
W wyniku redukcji etatów w świetlicy szkolnej pozostało 1.5 etatu nauczyciela świetlicy szkolnej.
Wykonanie budżetu ogółem 1 824298,29 co stanowi 94,83% planu na rok 2009.
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiosku
14
WYKONANIE BUDŻETU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W WIOSKU ZA
OKRES OD 01.01.2009
DO 31.12.2009
Paragraf - 3020 wydatkowano kwotę 110 419,76 zł co stanowi 99,99 % wykonania rocznego
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeo tj. odzież ochronna. ekwiwalenty za pranie, dodatki wiejskie i
mieszkaniowe
Paragraf - 4010 wydatkowano kwotę 1.236 901,18 zł co stanowi 95,81 % wykonania rocznego
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe
pracowników gimnazjum.
Paragraf - 4040 wydatkowano kwotę 91.274,41 zł co stanowi 99,34 % wykonania rocznego
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na dodatkowe wynagrodzenia
roczne pracowników gimnazjum
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zapłacenie składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjum.
planu.
fundusz pracy pracowników gimnazjum.
Paragraf - 4170 wydatkowano kwotę 5.289,00 zł co stanowi 81,37 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na umowy o dzieło wykonanie ogrodzenia na rondzie przed szkołą, umowy zlecenia zawarte w związku z nieobecnością
pracowników przebywających na L4 oraz umowę o świadczenie usług w zakresie BHP.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup ;
- prenumeraty – 2.890,16 zł- książki – 248,50 zł- środki czystości – 5.290,17 zł- artykuły remontowobud. na naprawy bieżące – 4.239,55 zł- artykuły biurowe, papier ksero – 4.247,32 zł- znaczki
pocztowe – 905,85 zł- pojemnik na śmieci – 646,60 zł- zamki do szafek ucz. – 457,50 zł- meble – ławki
- 1.415,20 zł- drzwi, ościeżnice, kafle (planowany remont toalet) - 2.983,60 zł- pozostałe ( kwiaty,
benzyna, leki, art. ogr., szyby) - 1.592,16 zł
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup pomocy
dydaktycznych ;
- sprzęt muzyczny - 2.499.42 zł- sprzęt sportowy - 687,00 zł- fantom - 1.250,00 zł- książki 1.027,83 zł- plansze, tablice, odczynniki - 849,58 zł
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup wody i energii :
- woda - 5.229,28 zł- energia - 16.594,66 zł
Paragraf - 4270 wydatkowano kwotę 1.240,58zł co stanowi 14,48 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na naprawy i konserwacje
sprzętu – komputery, drukarki oraz ksero.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na badania wstępne,
kontrolne, medycynę pracy oraz pracownicze książeczki zdrowia.
15
Paragraf - 4300 wydatkowano kwotę 18.957,84 co stanowi 87,57 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na ;
- opłatę przelewów bankowych -1.259,70 zł- przewozy – 3.763,37 zł- usługi kominiarskie – 1.671,28
zł- za wywóz śmieci - 1.239,79zł- za prowadzenie kasy - 819,12 zł- za wysyłki oraz usługi różne, różne
– 7.111.01 zł- za usługi psychologiczne – 2.150,00 zł- za odśnieżanie dachu – 312,44 zł
- za przyłączenie do sieci – 631.13 zł
Paragraf - 4350 wydatkowano kwotę 518,77zł co stanowi 57,64 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup dostępu do Internetu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup usług
telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zwrot kosztów podróży
służbowych pracowników gimnazjum.
- opłata RTV - 197,09 zł- akcyzę za gaz – 170,00 zł- ubezpieczenia - 3.329,11 zł
Paragraf - 4440 wydatkowano kwotę 77.059,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenia z ZFŚS
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na szkolenia pracowników
gimnazjum.
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup materiałów
papierniczych do urządzeo takich jak ; kserokopiarki, drukarki, faks.
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup;
- licencje i programy – 1.489,00 zł- komputer dla intendenta – 2.320,00 zł- dysk -289,00 zł
- kaseta do kserokopiarki – 1.040,00 zł
Paragraf - 4410 wydatkowano kwotę 460,08 zł co stanowi 38,34 % wykonania rocznego planu.
służbowych związanych z dokształceniem i doskonaleniem nauczycieli.
planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zwrot kosztów dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
planu.
zaliczane do wynagrodzeo tj. odzież ochronna. ekwiwalenty za pranie.
planu.
pracowników gimnazjum.
planu.
16
roczne pracowników gimnazjum
planu.
ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjum.
fundusz pracy pracowników gimnazjum.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na umowy zlecenia zawarte w
związku z nieobecnością pracowników przebywających na L4 oraz umowę o świadczenie usług w
zakresie BHP.
Paragraf - 4210 wydatkowano kwotę 11 845,33 zł co stanowi 84,71 % wykonania rocznego planu.
- węgla – 1.351,38 zł- środków czystości - 2.991,56 zł- artykuły remontowe na bieżące naprawy –
379,02 zł- artykuły biurowe – 365,31 zł- artykuły kuchenne – 6.608,08 zł- różne – 149,98 zł
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup wody i energii :
- woda - 3.549,01 zł- energia - 17.022,86 zł- gaz – 3.228,12 zł
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na naprawy i konserwacje
sprzętu kuchennego oraz dźwigu towarowego.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na badania wstępne,
kontrolne, medycynę pracy oraz pracownicze książeczki zdrowia.
Paragraf - 4300 wydatkowano kwotę 3.053,41 co stanowi 56,97 % wykonania rocznego planu.
- opłatę za prowadzenie kasy - 110,18 zł- czynsz za zbiornik z gazem – 783,00 zł- usługi
kominiarskie – 300,00zł- deratyzacja - 244,00 zł- za wysyłki oraz usługi różne, różne – 375,10 zł
- za usługi budowlane – 610,00 zł- za przyłączenie do sieci – 631.13 zł
Paragraf - 6060 wydatkowano kwotę 13.000 zł co stanowi 98,48 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup lady wydawczej, którą
zamontowano w stołówce szkolnej Publicznego Gimnazjum.
planu.
zaliczane do wynagrodzeo tj. dodatki : wiejski i mieszkaniowy.
planu.
pracowników- nauczycieli gimnazjum.
planu.
roczne pracowników - nauczycieli gimnazjum
planu.
ubezpieczenia społeczne pracowników – nauczycieli gimnazjum.
17
planu.
fundusz pracy pracowników - nauczycieli gimnazjum.
- artykuły biurowe i środki czystości – 382,83 zł
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup pomocy
dydaktycznych .
Paragraf - 4260 wydatkowano kwotę 1.000 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup energii.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na badania medycyny pracy
oraz pracownicze książeczki zdrowia.
służbowych nauczycieli.
Paragraf - 4430 wydatkowano kwotę 0,00 co stanowi 0,00 % wykonania rocznego planu.
Paragraf - 4440 wydatkowano kwotę 4.480 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup materiałów
papierniczych do urządzeo takich jak ; kserokopiarki, drukarki.
Paragraf - 4750 wydatkowano kwotę 500,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu.
W ramach tego paragrafu wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup programu Librus
Generator.
Sporządziła:
Lidia Wysoczaoska
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wiosku
18

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok w szkole

Transkrypt

Podobne dokumenty

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

sprawozdanie promocja grudzień 2012

pobierz

Bezpieczna opieka i wychowanie