1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAKUBÓW ZA 2008 ROK
Rada Gminy Jakubów Uchwałą Nr XIII/81/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zatwierdziła
budżet gminy na 2008 rok w następujących wysokościach:
- dochody - 10 660 090 zł.
- wydatki
- 10 424 090 zł
W planie dochodów budżetu zabezpieczono kwotę 236 000 zł na spłatę rat zaciągniętych
pożyczek i kredytów w wysokości 412 000 zł. Brakująca kwota na spłaty została pokryta z
przychodów planowanych w wysokości 176 000 zł.
W trakcie roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał dotyczących zmian wielkości dochodów
i wydatków budżetu gminy na 2008 rok:
I
Uchwała Nr XIV/83/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku polegająca na:
- zwiększeniu planu dochodów o 66 354 zł oraz planu przychodów o 231 500 zł i zwiększeniu
planu wydatków o 297 854 zł
II Uchwała Nr XV/89/08 z dnia 31 marca 2008 roku zwiększająca plan dochodów i wydatków
budżetu o 449 500 zł
III Uchwała Nr XVI/94/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zwiększająca plan dochodów i wydatków
o 400 000 zł
IV Uchwała Nr XVII/99/08 z dnia 2 lipca 2008 roku zwiększająca plan dochodów o 80 075 zł
a plan wydatków o 780 075 zł i zwiększająca plan przychodów o 700 000 zł
V Uchwała Nr XVIII/104/08 z dnia 24 lipca 2008 roku zwiększająca plan dochodów i wydatków
30 000 zł
VI Uchwała Nr XIX/110/08 z dnia 22 września 2008 roku zwiększająca plan dochodów
i wydatków o 60 300 zł
VII Uchwała Nr XX/112/08 z dnia 3 listopada 2008 roku zwiększająca plan dochodów i wydatków
o 7 000 zł
VIII Uchwała Nr XXI/120/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku zwiększająca plan dochodów
i wydatków o 12 050 zł
Natomiast Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń dotyczących zwiększenia planu dochodów
i wydatków o 294 446 zł.
1
Ostatecznie plan budżetu gminy po zmianach w trakcie roku wyniósł:
- dochody – 12 061 427 zł
- wydatki - 12 756 927 zł
- przychody – 1 107 500 zł, w tym:
a) planowane pożyczki – 726 000 zł
b) planowane wolne środki na pokrycie deficytu – 381 500 zł
- rozchody, tj. spłaty pożyczek i kredytów – 412 000 zł.
Dochody zostały wykonane w kwocie 11 813 186,82 zł tj. w 97,94 % planu.
Wydatki zrealizowano w wysokości 11 041 549,42 zł tj. w 86,55 % planu.
Przychody wykonano w kwocie 407 500 zł tj. w 36,79 % planu, a rozchody w 100 % w kwocie
412 000 zł. Budżet za 2008 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 771 637,40 zł.
W 2008 roku zostały spłacone planowane zobowiązania tj.:
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego – 112 000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 300 000 zł.
Zadłużenie na 31 grudnia 2008 roku wyniosło 1 110 000 zł i jest to zadłużenie w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu dwóch
pożyczek
Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan zaległości wyniósł
301 416,09 zł. Procentowy udział poszczególnych zaległości przedstawia sie następująco:
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 56 %
- zaległości w zaliczce alimentacyjnej i świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego – 38,5 %
- zaległości z tytułu usług na rzecz mieszkańców (dostawa wody, odbiór odpadów i wynajem
pomieszczeń) – 3 %
- zaległości z tytułu podatków przekazywanych z Urzędów Skarbowych – 2,5 %.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Ogółem wpłynęło 760 897,69 zł tj. 81,74 % planu, w tym z tytułu:
- sprzedaży wody z gminnych wodociągów – 213 356,15 zł
- odsetek od nieterminowych płatności za wodę – 562,61 zł
- udziałów mieszkańców przy budowie przyłączy wodociągowych – 183 114 zł
- dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach samorządowego Programu Rozwoju
Mazowsza – komponent E – „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – budowa
wodociągu na terenach wiejskich” na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w
miejscowościach Góry i Budy Kumińskie” – 100 000 zł
- sprzedaży działki gminnej nr 557/2 sklasyfikowanej jako rolna o powierzchni 2,02 ha w Górach
– 143 000 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – 120 864,93 zł.
Dz. 020 – LEŚNICTWO
Z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wpłynęło 767,56 zł.
2
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zrealizowano 100 % planowanych wpływów, w tym:
- dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na projekt „Budowa chodnika dla
pieszych, zatok autobusowych, placów postojowych i zjazdów do posesji w Centrum wsi Wiśniew”
– 199 800 zł zgodnie z umową Nr RW.II./0218-1-78/06-61412-UM4700033/06 z dnia
15 grudnia 2006 roku
- dotację z Budżetu Województwa Mazowieckiego – Samorządowego Instrumentu Wsparcia
Rozwoju Mazowsza Komponent C – Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i Wyrównywania
Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na przebudowę dróg gminnych – II etap – 200 000 zł
zgodnie z umową nr C – 126/RW. OW.II./D/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku
- dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30 000 zł na
modernizację drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Nart – Strzebula zgodnie z umową
nr 70/RW.RM.II./D1/08 z dnia 3 września 2008 roku
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zrealizowano 508 917,89 zł dochodu tj. 100,05 % planu, w tym z tytułu:
- opłat za koncesję na rozpoznanie kopalin – 6 468,90 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą (Ośrodek Zdrowia, sklep w
Wiśniewie i Jakubowie), czynszów za wynajm lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia i Domu
Nauczyciela w Wiśniewie, jednorazowych opłat za korzystanie z Sali konferencyjnej Urzędu
Gminy na szkolenia i prezentacje – 87 464,03 zł tj. 100,53 % planu
- sprzedaży dwóch lokali w Domu Nauczyciela w Mistowie – 58 400 zł, lokalu mieszkalnego
w części budynku po byłej agronomówce w Wiśniewie wraz z działką – 25 250 zł i zabudowanej
nieruchomości po byłej szkole w Ludwinowie – 327 750 zł
- wpłat za wywóz nieczystości i zwrotów za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych
budynkach – 3 584,96 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem zrealizowano 93 413,25 zł dochodu tj. 93,97 % planu, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych – 55 457 zł
- 5 % prowizji od opłat za wydane w 2008 roku dowody osobiste – 490,54 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3 232,36 zł
- zwrot z PUP za zatrudnienie osób zarejestrowanych jako bezrobotni, zwrotu należności z 2007
roku z Agencji ART – MIX, prowizji od terminowo płaconych podatków oraz opłat za zajęcie pasa
drogi gminnej – 18 816,35 zł
- wpływu ze sprzedaży samochodu służbowego marki Seicento rok produkcji 2000 – osiągnięta w
przetargu kwota – 3 800 zł
- dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w kwocie
11 617 zł na wyposażenie pomieszczenia w drzwi antywłamaniowe, system alarmowy instalację
elektryczną do podłączenia komputerów oraz instalację do podłączenia Internetu w celu
uruchomienia Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi.
3
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 715 zł.
Na zorganizowanie uzupełniających wyborów do Rady Gminy na plan 4 354 zł wykorzystano
3 684 zł tj. 84,61 % planu.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ogółem zrealizowano 67 400 zł dochodu w tym:
- za wyzłomowanie samochodu pożarniczego marki STAR – 660 wpłynęło 5000 zł
- z dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup używanego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łaziska otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 62 000 zł
- na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej – 400 zł
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na plan 2 701 763 zł wpłynęło 2 755 702,35 zł tj. 102,00 % planu.
W poszczególnych podatkach i opłatach przedstawia się to następująco:
- wpływy z karty podatkowej wyniosły 14 646,30 zł tj. 101,01 % planu
- wpływy z podatków od osób prawnych – 212 150,60 zł tj. 101,60 %
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 917 971,95 zł tj. 100,33 % planu
- wpływy z opłat:
a) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły – 52 030,66 zł tj. 99,30 % planu
b) z opłaty skarbowej – 13 247 zł tj. 94,62 % planu
c) za wpis do działalności gospodarczej lub zmianę wpisu – 5 550 zł tj. 108,82 % planu
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 1 540 105,84 zł
tj. 103,22 % planu.
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Przyznana kwoty subwencji wpłynęła w 100 %. Z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych
na lokatach terminowych uzyskaliśmy 40 859,70 zł tj. 100,64 % planowanych środków.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zakładane środki wpłynęły zgodnie planem w tym:
- z Budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy 3 dotacje w ramach następujących
komponentów:
a) komponent D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej
na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jakubowie – 100 000 zł
(zgodnie z umowami z dnia 21.08.2007 roku – 50 000 zł przekazane na wydatki
niewygasające z końcem 2007 roku oraz umową z dnia 21.10.2008 roku – 50 000 zł)
4
b) komponent B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych
na wyposażenie i remont budynku Szkoły Podstawowej w Mistowie oraz przygotowanie
pomieszczenia klasy „0” – 50 000 zł (zgodnie z umową z dnia 15 lipca 2008 roku)
- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników – przekazane 38 097 zł zostało wykorzystane w 93,79 %
planu . Niewykorzystana kwota 2 364,24 zł została zwrócona 30 grudnia 2008 roku.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na ogólny plan 1 710 567 zł wpłynęło dochodów w wysokości 1 638 300,18 zł tj. 95,78 % planu,
w tym na:
- realizację wypłat świadczeń rodzinnych przyznana dotacja w wysokości 1 482 600 zł została
wykorzystana w 95,44 % planu. Niewykorzystane środki w kwocie 67 626,98 zł zostały zwrócone
31 grudnia 2008 roku do Urzędu Wojewódzkiego
- wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego otrzymaliśmy zwroty od komorników i z innych
gmin w kwocie 686,06 zł
- zakup zestawu komputerowego do obsługi wypłat alimentów wykorzystano 96,97 % planu
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej wykorzystano 81,44 % przyznanej dotacji\
- wypłatę zasiłków w ramach zadań:
a) zleconych przyznanych 25 015 zł wykorzystano 85,70 %
b) własnych z przyznanych 36 000 zł wykorzystano 99,98 %
- na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła dotacja w wysokości 80 700 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaliśmy 32 400 zł
- realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” wpłynęło 50 000 zł
Z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wpłynęło 640 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ogółem na plan 89 368 zł wykorzystano 48 715,40 zł dotacji w tym na:
- stypendia socjalne – na 30 362 zł dotacji wykorzystano w 100 %
- wyrównanie szans edukacyjnych – program „Maluch poznaje świat” – na plan 6 117 zł
wykorzystano 100 % dotacji
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – na plan 5 889 zł wykorzystano 3 151,60 zł
- pomoc ofiarom huraganów i nawałnicy – na plan 47 000 zł wykorzystano 9 084,80 zł.
Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu Wojewody 30 grudnia 2008 roku.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zrealizowano 78 524,04 zł dochodów tj. 88,35 % planu, w tym:
- wpłaty od mieszkańców na projekty techniczne budowy oczyszczalni przydomowych – 19 300 zł
- opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy – 59 224,04 zł
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na promocję czytelnictwa otrzymaliśmy dotacją z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000 zł.
5
Wykonanie wydatków w 2008 roku wyniosło 11 041 549,42 zł co stanowiło 86,55 %
planowanych wydatków.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ogólny plan 2 114 897 zł wykonano 51,65 % planu.
Niskie wykonanie spowodowane zostało opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci
wodociągowej w miejscowościach Józefin, Przedewsie, Brzozówka, Jakubów, Mistów i Izabelin
oraz nieotrzymaniem pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 700 000 zł na powyższą inwestycję.
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatkowano 964 247,28 zł na następujące wydatki:
- bieżące – 139 377,42 zł
- inwestycyjne – 824 869,86 zł.
Poniesione wydatki bieżące to:
- wydatki na funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie tj. zakup energii – 51 587,58 zł,
dozór techniczny i konserwację zestawów hydroforowych na Stacji, badania bakteriologiczne
wody, operat wodno – prawny, wynagrodzenie konserwatora na stacji i inkasenta do zbiórki
należności za wodę – 33 833,17 zł
- zakup wody ze Stacji Uzdatniania w Garczynie od Gminy Kałuszyn – 38 183,32 zł
- zakup wody od Gminy Stanisławów- 417,33 zł
Z zadań inwestycyjnych założone były środki na następujące inwestycje:
1) ukończenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mistów,
Ludwinów, Wola Polska, Tymoteuszew i Łaziska – na plan 440 500 zł wydatkowano
410 788,95 zł
2) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Góry, Budy Kumińskie,
Józefin, Przedewsie, Brzozówka, Izabelin i Mistów – na plan 1 335 620 zł wydatkowano
353 617,49 zł
3) ukończenie dokumentacji projektowej wodociągów Góry, Budy Kumińskie, Izabelin,
Przedewsie, Brzozówka, Józefin i Mistów – na plan 32 000 zł wydatkowano 31 811 zł
4) modernizacja SUW Mistów – na plan 29 000 zł wydatkowano 28 652,42 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Przekazano 7 166,03 zł tj. 94,91 % planowanych środków na odprowadzenie należnych składek
za 2008 rok.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Wydatkowano 100 % otrzymaną dotacji na:
- wypłaty dla 386 rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 118 495,03 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. wypłata
wynagrodzenia i pochodnych, zakup materiałów biurowych, toneru i papieru do drukarki
oraz opłaty pocztowej – 2 369,90 zł.
6
Dz. 020 – LEŚNICTWO
Wydatkowano 418,91 zł tj. 80,56 % planu na badania szkodników w lasach.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W analizowanym okresie wydatkowano 453 509,45 zł tj. 66,23 % planu, w tym na:
- wydatki bieżące – 138 470,45 zł tj. 99,77 % planowanych środków
- wydatki inwestycyjne – 315 039 zł tj. 57,70 % planu, w tym na:
a) Przebudowę dróg gminnych – II etap na plan 235 000 zł wydatkowano 100 % środków
b) Modernizację drogi Nart – Strzebula – na plan 81 000 zł wydatkowano 80 039 zł
Pozostałe zadania inwestycyjne planowane w tym dziale nie zostały zrealizowane z powodu
opóźnień w wykonaniu dokumentacji.
Z wydatków bieżących dokonano:
- zakup żużlu na drogi w Józefinie, Brzozówce, na pętlę autobusową w Kamionce, na drogę
w Górach i Budach Kumińskich – 5 233,80 zł
- zakup pospółki od firmy TRANS- KOP Ryszarda Barana z Zalesia na remonty dróg po pracach
wodociągowych w miejscowościach Góry, Budy Kumińskie, Moczydła, Brzozówka, Józefin,
Przedewsie oraz do innych miejscowości wymagających doraźnych remontów – 7 036,96 zł
- profilowanie dróg gminnych żwirowych które wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TAR- POL Tomasza Jaworskiego z Mińska Mazowieckiego- koszt ogółem 32 586,20 zł
(253 godziny pracy równiarki)
- zagęszczania pospółki na drogach za pomocą walca gumowego – 1 366,40 zł
- nawiezienia pospółki na drogi żwirowe przez Firmę Wiesławy Prokurat – Wykonywanie Robót
Ziemnych z Kałuszyna w ilości 240 samochodów za kwotę 47 998,70 zł
- transport pospółki na drogi żwirowe oraz rozplantowanie – 21 578,75 zł
- wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracowanie wykonała firma PPU „Konstruktor” Agnieszki
Kozery z Barczącej zgodnie z zawartą umową z dnia 3 stycznia 2008 roku.
Ustalono wynagrodzenie w wysokości:
a) za 1 km drogi – 231,80 zł
b) za obiekt mostowy – 549 zł
Koszt opracowania wyniósł 14 419,45 zł i objął 1 sztukę obiektów mostowych i 59,84 km
ewidencji dróg.
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 65 000 zł wydatkowano 49 509,33 zł tj. 76,17 % planu na:
- zakup materiałów do remontu budynku po byłej mleczarni przeznaczonego na świetlicę –
12 647,76 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 22 509 zł. Projekty decyzji wykonuje
Biuro Projektowe „Arch- dom” Sp. jawna z Białej Podlaskiej na podstawie umowy zawartej
w dniu 2 stycznia 2008 roku
7
- opracowanie końcowej fazy planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości
Ludwinów, Tymoteuszew i Wola Polska – 3 769,80 zł
- wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości tj. ogłoszenia w prasie, wypis i wyrysy działek,
zakup map do studium zagospodarowania przestrzennego, regulowanie należności ze energię
elektryczną w budynku komunalnym i za wycinkę drzew – 6 582,77 zł
- utrzymanie działającej przy Starostwie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do
opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 4 000 zł
Termin wykonania zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy z elementami
strategii rozwoju gminy uległ przedłużeniu ze względu na dużą ilość zgłoszonych zmian i w
związku z tym wystąpiło niższe wykonanie w stosunku do planowanego.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem wydatkowano 1 378 908,45 zł tj. 98 % planu w tym na:
1) prowadzenie ewidencji ludności 57 572,96 zł tj. 55 457 zł ze środków zleconych
i 2 115,96 zł zł ze środków własnych które zostały wydatkowane na zakup zestawu
komputerowego wraz z oprogramowaniem. Środki z dotacji zostały wydatkowane w 100 %
na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS – 45 687 zł,
zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, opłaty za serwis oprogramowania,
zakup nowego systemu oprogramowania oraz zorganizowanie uroczystości 50-lecia pożycia
małżeńskiego – 9 770 zł
2) wypłaty diet radnym oraz zakup artykułów spożywczych na posiedzenie komisji i sesje –
28 669 zł
3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – wydatkowano – 1 252 043,20 zł tj. 98,47 % planu
w tym na:
a) wydatki bieżące – 1 167 402,27 zł
b) wydatki inwestycyjne – 84 640,93 zł
Główne wydatki bieżące to:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, wypłata 3 nagród jubileuszowych, odpis na ZFŚS i wynagrodzenia z tytułu umów
zleceń – 950 830,29 zł
- wydatki na przystosowanie Sali konferencyjnej na Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach – 12 117 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jednostek pomocniczych
tj. zakup opału, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów
biurowych, uzupełnienie wyposażenia (szafki, wieszaki, tablica do sali konferencyjnej) oraz
zapłata za wszelkiego rodzaju usługi ( za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe,
licencje na wykorzystywane programy komputerowe, abonamenty za strony internetowe i
skrzynkę podawczą, opłaty za ubezpieczenie mienia itp. – 216 571,98 zł)
Z wydatków inwestycyjnych dokonano:
- zakupu czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 9 820 zł
- zakup centrali telefonicznej – 4 941 zł
- adaptacji budynku Urzędu Gminy – wydatkowano 69 879,92 zł na:
a) remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania
b) zakup okien i wykonanie tynków, szlicht, podłóg, malowanie ścian w dwóch
pomieszczeniach o powierzchni 130 m² .
8
4) promocję gminy wydatkowano 2 121 zł tj. 70,70 % planu na zakup folderów i wynajm
sceny na dożynki gminne
5) pozostałą działalność wydatkowano 93,07 % planowanych środków.
Zasadniczymi wydatkami są tu:
- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji tj. abonament za dostęp do internetu, licencja
na program antywirusowy na serwer, abonament telefoniczny, zakup toneru do drukarki,
zakup drobnego sprzętu do komputerów – 26 526,81 zł
- utworzenie i wyposażenie CKNONW – 2 244,20 zł
- zorganizowanie gminnych dożynek – 3 030,46 zł
- zakup drzewca do sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym – 732 zł
- dofinansowanie nagród dla osób uczestniczących w konkursach wiedzy rolniczej i
dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych – 1 902,90 zł
Dz. 751 – URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Z otrzymanej dotacji w kwocie 5 069 zł wydatkowano 4 399 zł tj. 86,78 % planu w tym na:
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 715 zł tj. 100 % planowanej dotacji
na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów
biurowych i nośników pamięci do komputera
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy, wydatkowano 3 684 zł głównie
na wypłaty diet członkom komisji, obsługę informatyczną, materiały biurowe, uzupełnienie
niezbędnego wyposażenia lokali wyborczych i przewóz kart do głosowania. niewykorzystane
środki zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEDCIWPOŻAROWA
W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Przekazane zostały środki – 7 000 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu
policyjnego marki KIA cee’d dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim –
Komisariatu Policji w Dobrem zgodnie z podpisaną umową z dnia 23 września 2008 roku. Środki
zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo zostało przedstawione rozliczenie
z wykorzystania.
W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji
Zabezpieczone 700 zł przekazano na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy
Jakubów zgodnie z porozumieniem z dnia 15.07.2008 roku oraz Uchwałą Rady Gminy
Nr XVI/95/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla
Policji. Rozliczenie przekazanych środków nastąpiło 26 sierpnia 2008 roku.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Wydatkowano 99,92 % planu tj. 204 707,81 zł na:
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP tj. :
a) zatrudnienie kierowców – 10 784,20 zł
b) zakup paliwa do samochodów i motopomp – 7 260,03 zł
9
c) zakup części do naprawy samochodów, wykonanie napraw, opłaty za przeglądy techniczne i
rejestracje samochodów – 3 605,01 zł
d) zakup dwóch radiotelefonów dla OSP Jakubów i Jędrzejów – 5 124,23 zł
e) wykonanie prac budowlanych w budynku OSP Mistów – 28 460 zł
f) wykonanie drzwi wejściowych i prac malarskich w budynku OSP Jędrzejów Nowy
– 4 148,23 zł
g) zakup farb do prac malarskich w OSP Łaziska – 1 213,42 zł
h) zakup akumulatorów do samochodu OSP Łaziska – 930 zł
i) ubezpieczenia samochodu i strażaków – 8 949 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu używanego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego marki Magirus – Deutz dla OSP Łaziska za kwotę 120 000 zł. Zakup
został współfinansowany z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 62 000 zł
zgodnie z umową nr ON. BJ.I.DOF.3011-28-113/08 z dnia 14 lipca 2008 roku w ramach programu
OSP -2008 r.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
– wydatkowano 17 645,60 zł tj. 87,81 % planu na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej w
tym 400 zł z dotacji na zadania zlecone.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Założone środki w wysokości 80 800 zł wykorzystano w 93,33 % planu na:
- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso podatków – 56 924,89 zł
- wypłaty diet sołtysom za obecność na Sesjach Rady Gminy – 2 130 zł
- zakup papieru do nakazów, niezbędnych druków i pieczątek dla sołtysów – 1 873,88 zł
- opłatę pocztową od wysłanych decyzji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych oraz
prowizje komornika od ściągniętych kwot podatków – 13 655,73 zł
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatkowano 48 688,42 zł na:
- spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – 44 759,82 zł
- spłatę odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach linii Europejskiego Banku
Inwestycyjnego – 3 802,60 zł
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Wydatkowano 38 732,52 zł tj. 96,25 % planu na:
- zwrot poniesionych kosztów przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki za pobyt 7 dzieci z terenu
gminy w niepublicznych przedszkolach w Mińsku Mazowieckim zgodnie z podpisanym
porozumieniem Nr 6/2008- 33 332,52 zł
- przekazanie dotacji na doskonalenie nauczycieli w Centrum Doskonalenia w Mińsku
Mazowieckim – 5 400 zł
Założona kwota 5 000 zł rezerwy celowej została rozdysponowana na przywrócenie przejezdności
dróg gminnych żwirowych po nawałnicy która przeszła nad gminą w sierpniu 2008 roku.
10
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
W roku szkolnym 2007/2008 do wszystkich szkół uczęszczało 640 uczniów, zatrudnionych było 73
nauczycieli, 23 pracowników obsługi, 5 pracowników administracyjnych i 2 pracowników
sezonowych.
Przyznana subwencja oświatowa wyniosła – 3 161 762 zł
Na ogólny plan wydatków 5 206 813 zł wydatkowano 4 973 566,97 zł tj. 95,52 % planu , w tym na:
- wydatki bieżące – 4 539 645,76 zł
- wydatki inwestycyjne – 433 921,21 zł
Głownie wydatki w dziale 801 – są to wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i
Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie, na zagospodarowanie i zdrowotne), odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 799 796,64 zł.
W analizowanym okresie zostało wypłacone 9 nagród jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna
na łączną kwotę – 29 156,10 zł
Pozostałe wydatki związane są z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania szkół tj. zakup oleju
opałowego, węgla, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości,
prenumeraty czasopism, wypłaty delegacji, opłaty za szkolenia pracownicze i badania lekarskie.
Ponadto zostały przeprowadzone w poszczególnych placówkach następujące remonty:
1) Szkoła Podstawowa w Jakubowie
- wymiana drzwi na parterze budynku
- wykonanie zagospodarowania terenu (odwodnienie od powstającego boiska z trawy
sztucznej)
- malowanie części pomieszczeń na parterze i w kotłowni
- remont instalacji elektrycznej do kuchni szkolnej oraz przebudowa instalacji zewnętrznej
w związku z budową bieżni i boiska
2) Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
- malowanie pomieszczeń przy sali gimnastycznej
- wykonanie nowej bramy wjazdowej na plac szkolny oraz przeróbka ogrodzenia
- remonty instalacji elektrycznej
3) Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym
- wykonanie remontu klasy „0”
- malowanie sal lekcyjnych z wyminą drzwi wejściowych, malowanie kotłowni, schowka
i pomieszczenia przy pokoju nauczycielskim
- remont łazienki dla nauczycieli
- wymiana drzwi wejściowych do budynku
4) Szkoła Podstawowa w Mistowie
- wykonanie elewacji zewnętrznej na budynkach gospodarczych
- zakup wyposażenia na plac zabaw
- remont pieca centralnego ogrzewania
- zakup siatki i słupków do wymiany części ogrodzenia
- likwidacja studni
11
Z zadań inwestycyjnych wykonane zostały:
1) Wykonanie docieplenie budynku (elewacja) i wymiana pokrycia dachowego na budynku
Szkoły Podstawowej w Mistowie – na plan 188 800 zł wydatkowano 186 762,43 zł.
Dokonano zmiany pokrycia dachowego, położenie styropianu i nowych tynków, wymiany
części obróbek blacharskich, położenia kostki brukowej wokół budynku, remont
pomieszczenia klasy zerowej i wymiana drzwi wejściowych do budynku
2) Modernizacja kotłowni c.o. i docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej w
Jędrzejowie Nowym. Na plan 74 000 zł wydatkowano 73 968,78 zł na:
- zainstalowanie nowego pieca c.o., wymianę pomp cyrkulacyjnych instalacji hydraulicznej
i elektrycznej – 24 468 zł
- wykonanie części elewacji budynku polegającej na ociepleniu styropianem, położeniu
tynku akrylowego i wymianie obróbek blacharskich – 49 500,78 zł
3) Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, bieżni z trawy syntetycznej,
skoczni do skoku w dal i pola do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół w Jakubowie.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została Firma KORBUD –
Budowa Obiektów Sportowych w Okuniewie. Koszt prac – 314 434,99 zł, w tym w
analizowanym okresie wydatkowano 170 000 zł, pozostała część prac zostanie wykonana
w 2009 roku zgodnie z umową
4) Zakup zestawu komputerowego do Zespołu Obsługi Szkół – wydatkowano – 3 190 zł
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan 5 000 zł. W dniu 3 listopada 2008 roku Rada Gminy
Jakubów podjęła uchwalę o przeznaczeniu 5 000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do
znieczuleń do Oddziału Ginekologicznego Szpitala w Mińsku Mazowieckim. Z powodów
proceduralnych środki nie zostały przekazane.
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
W 2008 roku wydatkowano 61 055,14 zł na:
- ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia, zakup opału, wywóz nieczystości, konserwację
podjazdu dla niepełnosprawnych – 41 777,02 zł
- wymianę pieca centralnego ogrzewania i remont kotłowni – 19 278,12 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wydatkowano 50 318,86 zł tj. 96,03 % planowanych środków
W ramach programu sfinansowano:
- dożywianie dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym – 7 930,30 zł
- działalność trzech świetlic środowiskowych w Wiśniewie, Mistowie i Jędrzejowie
Nowym – 21 555,59 zł
- działalność punktu konsultacyjnego – 6 935,72 zł
- działalność Powiatowego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 2 100 zł
- kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych – 2 279 zł
- ogólnogminną imprezę Dzień Sportu – 2 514,65 zł
- realizację programów profilaktycznych – 2 036 zł
- opłaty za opinie i złożenie wniosków o przymusowe leczenie odwykowe – 1 230 zł
- wynagrodzenia członków gminnej komisji – 2 845,36 zł
12
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na plan 1 995 781 zł wydatkowano 1 907 234 zł tj. 95,56 %, w tym:
1) W ramach zadań zleconych wydatkowano 1 470 280,18 zł tj. 95,34 % planu na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 538 356 zł
- wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych – 493 333,20 zł
- wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych – 147 186 zł
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 41 426 zł
- wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 68 000 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych w okresie I-IX – 49 450 zł
- wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego za miesiące X-XII – 20 610 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 6 osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne – 6 713,04 zł
- wdrożenie wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, zakup
druków, pieczątek, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia w meble, nadzór nad
programem, przesyłki listowe – 8 318,30 zł
- zakup zestawu komputerowego do obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego –
4 169,57 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych – 36 680,78 zł
- składki na bezpiecznie zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłki stałe i za 1 osobę
pobierającą świadczenie pielęgnacyjne – 2 198,83 zł
- wypłaty 5 osobom zasiłków stałych – 19 391,93 zł
- wypłaty 4 rodzinom zasiłków celowych i w związku ze szkodami wywołanymi przez
nawałnice i huragan – zniszczenia w budynkach gospodarczych i inwestorskich należących
do rodzin rolniczych – 2 046,83 zł
- wypłaty zasiłków celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budynku
mieszkalnym – 32 400 zł
2) w ramach zadań własnych ogółem wydatkowano 436 953,82 zł w tym:
- ze środków własnych – 270 259,88 zł
- z dofinansowani zadań własnych – 166 693,94 zł
W zakresie zadań własnych:
- wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 85 266,76 zł
- sfinansowano 1 pogrzeb – koszt 1 948 zł
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 41 756 zł , w tym 35 993,94 zł z dotacji
- świadczono 7 osobom niepełnosprawnym usługi – koszt 22 433,49 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin – koszt 2 298,70 zł
- dożywiano 163 dzieci w stołówkach szkolnych oraz 27 rodzin otrzymało zasiłki celowe na
zakup żywności – koszt ogółem 86 546,53 zł w tym 50 000 zł z dotacji
- wydatkowano na dowóz gotowych posiłków – 793,59 zł
- dokonano wypłaty dla osób z PUP w ramach prac społecznie użytecznych – 1 512 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ogółem wykonanie wyniosło 54,51 % planu tj. 48 715,40 zł.
W ramach tych środków otrzymaliśmy dotację na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla 26 uczniów z klas I-III na łączną kwotę 3 151,60 zł
- kwota 2 737,40 została zwrócona do budżetu Wojewody 30.12.2008 roku
- wypłaty stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów. Na plan 30 362 zł wydatkowano
100 % środków
13
- przeprowadzenie programu „Maluch poznaje świat” w ramach projektu aktywizacji jednostek
samorządu terytorialnego na wyrównywanie szans edukacyjnych – 6 117 zł wykorzystano
100 % środków
- na udzielenie pomocy rodzinom mającym dzieci w wieku szkolnym które zostały poszkodowane
w wyniku sierpniowych nawałnic i huraganów – na plan 47 000 zł wydatkowano 9 084,80 zł.
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono 30 grudnia 2008 roku.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatkowano 123 875,75 zł tj. 85,23 % planu na:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym i sieci
kanalizacyjnej Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Moczydła, Aleksandrów, Antonina i
Józefin oraz wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni przydomowych –
na plan 122 000 zł wydatkowano 100 570,19 zł. Dnia 17 grudnia 2007 roku zlecono
wykonanie projektu oczyszczalni w Jędrzejowie Nowym – koszt 57 950 zł.
W analizowanym okresie wydatkowano 52 422,35 zł na częściowe sfinansowanie
(47 950 zł) wykonanej dokumentacji i wykonanie dodatkowych opracowań (operat
wodnoprawny i geotechniczny). W związku z pewnymi zastrzeżeniami do projektu
oczyszczalni Firma REWOŚ Sp. z o.o. w Warszawy została zobowiązana do uzupełnienie
dokumentacji i wypłata części wynagrodzenia tj. 10 000 zł wstrzymana do 2009 roku. Na
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy wydatkowano 26 999,82 zł. Dokumentację wykonało Biuro Projektowe
Hydroprojekt z Łomży.
W analizowanym okresie zlecone zostało również wykonanie:
- map do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach
Jędrzejów Stary i Nowy. Koszt wykonania 37 960,05 zł. Wykonano 30 % wartości zadania
zgodnie z Umową z Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Projektowym LEWEL z Siedlec
- projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przykanalikami z przepompowniami
ścieków dla miejscowości Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary. Opracowanie wykona
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Wojciecha Cińcio z Sokołowa Podlaskiego.
Koszt całkowity 63 440 zł. Termin wykonania 31.12.2009 roku.
W 2008 roku wykonano ewidencję działek, zebrano oświadczenia od właścicieli działek
i opracowano wstępny projekt przebiegu głównego kolektora kanalizacyjnego. Koszt
sfinansowanych prac wyniósł 9 760 zł
2) Wykup gruntów i wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pod
oczyszczalnią ścieków w Leontynie. Na plan 23 350 zł wydatkowano 23 305,56 zł na zakup
działki o powierzchni 0,45 ha i opłaty notarialne.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy wydatkowano 162 983 zł. zbiórkę
odpadów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO – SAM” Bis
z Halinowa zgodnie z podpisaną umową z dnia 5 lutego 2008 roku.
W 2008 roku opracowany został gminny program usuwania azbestu – koszt 3 660 zł oraz
wypłacono prowizję dla sołtysów za podpisanie umów z mieszkańcami za odbiór
odpadów – 2 079 zł.
14
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatkowano 194 388,66 zł tj. 94,12 % planowanych środków w tym na:
- oświetlenie dróg – 93 583,12 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 18 329,03 zł
- wykonanie projektów technicznych i do budowy linii oświetleniowej 81 976,31 zł
W ramach tego wykonano:
1) Projekty do budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jakubów – Anielinek,
Anielinek – Mistów, Brzozówka, Jędrzejów Nowy, Łaziska, Rządza – Witkowizna
i Wiśniew
2) Dobudowano linię oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektrycznych 3 lampy i
wykonano dobudowę 8 słupów wraz z 8 lampami na długości 800 m w Rządzy osiedle
Witkowizna.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
Wydatkowano 22 775,55 zł tj. 99,57 % planu na opłaty za składowanie odpadów na gminnym
wysypisku, pobór wód podziemnych ze stacji Uzdatniania Wody w Mistowie, opłaty za
zanieczyszczanie powietrza przez spalanie węgla w gminnych kotłowniach i opłaty za umieszczanie
urządzeń w pasie drogowym.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na terenie gminy funkcjonują dwie biblioteki, które zatrudniają 3 osoby.
Na utrzymanie obu bibliotek przekazano dotację w wysokości 117 300 zł, w tym z:
- budżetu gminy – 110 300 zł
- Biblioteki Narodowej w Warszawie na promocję czytelnictwa – 7 000 zł
Stan środków na kocie na 01.01.2008 roku wyniósł 3 598,71 zł.
W 2008 roku wydatkowano 117 913,12 zł na:
- wynagrodzenia składki od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS- 100 269,09 zł
- zakup książek – 11 076,33 zł w tym 7 000 zł z dotacji z Biblioteki Narodowej
- zakup wyposażenia do Biblioteki w Jakubowie – 2 006,78 zł (biurko, krzesła, rolety, wycieraczka,
tkanina zasłonowa)
- prenumeratę czasopism – 1 547,93 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia – 351 zł
- pozostałe wydatki (pieczątki, materiały biurowe, program antywirusowy i usługi
telekomunikacyjne) – 2 662 zł.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 roku wyniósł 2 022,26 zł. w ciągu roku
wpłynęło 6 987,24 zł z tytułu opłat przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego, wydatkowano
2 623 zł na zakup toalety.
Stan funduszu na koniec 2008 roku wyniósł 6 386,50 zł.
DOCHODY WŁASNE
W Gminie Jakubów ustalone są i określone rachunki dochodów własnych przy następujących
jednostkach budżetowych, w :
- Szkole Podstawowej w Jakubowie
- Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym
15
- Szkole Podstawowej w Wiśniewie
- Gimnazjum w Jakubowie
W szkołach podstawowych w formie dochodów własnych prowadzone jest żywienie dzieci – na
plan ogółem 147 200 zł zrealizowano dochody w wysokości 130 585,25 zł z tytułu odpłatności za
żywienie dzieci w szkołach. Wydatkowano 131 344,73 zł na zakup produktów do przygotowania
posiłków, zakup gotowych wyrobów w formie jogurtu i bułki oraz gotowych posiłków dowożonych
z zewnątrz, 451,08 zł wydatkowano na zakup środków czystości.
W gimnazjum w ramach dochodów własnych zrealizowane są dochody za wynajem hali sportowej
przez grupy sportowe i indywidualnych uczestników – czynsz ze sklepiku szkolnego, odsetek
bankowych oraz darowizn od osób fizycznych wpłynęło 5 671,19 zł.
Wydatkowano 8 435,98 zł na zakup drzwi antywłamaniowych do gimnazjum, zakup nagród dla
dzieci w zorganizowanym festynie rodzinnym oraz drobny sprzęt dla szkoły i stołówki szkolnej.
W Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym na plan 13 000 zł zrealizowano dochody w kwocie
10 153,20 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na rzecz Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w
Siedlcach, dzierżawę gruntu dla Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz darowizny na rzecz szkoły.
Wydatkowano 7 009,07 zł na stolik pod zmywarkę, płyny do zmywarki, zakupu kilku szafek do
oddziału przedszkolnego, remont łazienki, zakup firan oraz sztandaru dla szkoły.
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mistów, Ludwinów, Wola
Polska, Tymoteuszew i Łaziska
Na plan w 2008 -440 500zł wydatkowano 410 788,95zł.
Inwestycja rozpoczęta we wrześniu 2006 roku. Wykonawca zostało wyłoniony w drodze
przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjno –
Inżynieryjnych „BUDOKAN” z Łosic. Ostateczny koszt wykonywania robót wyniósł
2 300 571,78 zł
Koszty nadzoru nad inwestycję 10 774,92 zł. dokumentacja projektowa – 165 100,83 zł
Ogółem poniesione koszty 2 476 447,53 zł. Inwestycja została współfinansowana z:
- pożyczki z WFOŚiGW – 1 130 000 zł
- dotacji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 500 000 zł
2) Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowościach Góry, Budy
Kumińskie, Izabelin, Przedewsie, Brzozówka, Józefin i Mistów. W 2008 roku na plan
32 000 zł wydatkowano 31 811 zł na ukończenie prac dokumentacyjnych.
Na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę , firmę PPHU „ADIR”
Sp. z o.o. z Kielc. Koszt wykonania 99 674 zł. ostatecznie po wykonaniu prac projektowych
i ujęcia w projekcie dodatkowych przyłączy koszt całkowity wyniósł 113 429 zł
3) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Góry, Budy Kumińskie,
Józefin, Przedewsie, Brzozówka, Izabelin i Mistów.
Założone środki w kwocie 1 335 620 zł wydatkowano w wysokości 353 617,49 zł na
wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Góry i Budy Kumińskie. W związku z
trudnościami w uzyskaniu pozwolenia na budowę na całą inwestycję, zadanie zostało
podzielone na dwa i zrealizowane w części. Budowa sieci wodociągowej w pozostałych
miejscowościach została objęta odrębnym przetargiem i zostanie sfinansowana ze środków
2009 roku. Sieć wodociągową w miejscowościach Góry i Budy Kumińskie wykonał Zakład
Budowlany „CZAREX” z Łosic za kwotę 350 811 zł. w ramach tej inwestycji wykonano:
16
- sieć wodociągową z PCV o średnicy 160 mm - 2 758 mb,
- sieć wodociągową PCV o średnicy 110 mm – 2 314 mb
- przyłącze wodociągowe PE o średnicy 40 mm – 1 474 mb
- zakończenia przyłączy wodomierzem – 65 sztuk
- studnie wodomierzowe – 10 sztuk
4) Modernizacja SUW Mistów
Rozbudowę stacji wykonała firma ATMOPOMIAR Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestycja
rozpoczęta w 2007 roku. W 2008 roku pozostało ukończenie ocieplenia zbiorników i
wypłaty pozostałej części wynagrodzenia – 28 652,42 zł. Ogółem koszt modernizacji
wyniósł 408 555,92 zł, w tym:
- dokumentacja – 24 418,60 zł
- budowa – 381 137,32 zł
- nadzór – 3 000 zł
Dz. 600 – Transport i łączność
1) Przebudowa dróg gminnych – II etap wydatkowano 235 000 zł tj. 100 % środków na
wykonanie stabilizacji betonowej drogi o długości 2 395,5 mb, szerokości 4,5 m oraz
grubości 20 cm na odcinku Wola Polska – Wiśniew.
Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska
Mazowieckiego na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i umowy
z dnia 27 października 2008 roku.
Termin wykonania 10 listopada 2008 roku. Prace zostały wykonane zgodnie z umową i w
terminie. Budowa drogi został sfinansowana z:
- dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego – 200 000 zł
- środków własnych – 35 000 zł
2) Modernizacja drogi Nart – Strzebula
Na plan 81 000 zł wydatkowano 80 039 zł na wykonanie stabilizacji cementowej drogi na
istniejącej podbudowie na długości 900 mb i szerokości 4 mb. Stabilizację wykonało
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki zgodnie z umową z
dnia 3 października 2008 roku.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w kwocie 30 000 zł zgodnie z umowa Nr 70/RW.RM. II./D1/08 z dnia
3 września 2008 roku
Dz. 750 – Administracja publiczna
1) Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – prace remontowo – budowlane.
Na plan 71 000 zł wydatkowano 69 879,92 zł na wykonanie tynków, szlicht, podłóg,
malowanie ścian w dwóch pomieszczeniach o powierzchni 130 m², remont instalacji
wodnej i centralnego ogrzewania oraz wymianę okien.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1) W 2008 roku przekazano 7 000 zł do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup
oznakowanego samochodu policyjnego marki KIA dla Komendy Powiatowej Policji w
Mińsku Mazowieckim – Komisariatu Policji w Dobrem zgodnie z podpisaną umową z dnia
23 września 2008 roku. Środki zostały wydatkowane zgodnie przeznaczeniem i terminowo.
2) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Magirus – Deutz
dla OSP Łaziska. Koszt 120 000 zł. zakup został współfinansowany z dotacji z Budżetu
17
Województwa Mazowieckiego w kwocie 62 000 zł zgodnie z umowa nr ON. BJ. I. DOF.
3011-28-113/08 z dnia 14 lipca 2008 roku w ramach programu OSP – 2008.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
1) Wykonanie docieplenia i wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w
Mistowie – na plan 188 800 zł wydatkowano 186 762,43 zł. Dnia 29 kwietnia 2008 roku
zorganizowano przetarg nieograniczony na wykonanie w/w remontu. Z dwóch złożonych
ofert wybrano i podpisano umowę z Firmę Budowlano – Handlową Józefa Powierży
z Łochowa w dniu 15.05.2008 roku. Zaoferowana cena wyniosła 186 762,43 zł. Termin
realizacji do 30 września 2008 roku. Dokonano zmiany pokrycia dachowego, położenia
styropianu i nowych tynków, wymiany części obróbek blacharskich, położenia kostki
brukowej wokół budynku remont pomieszczenia klasy zerowej i wymiana drzwi
wejściowych do budynku. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych i dotacji z
Budżetu Województwa Mazowieckiego – 50 000 zł
2) Modernizacja kotłowni c.o. i docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej w
Jędrzejowie Nowym. Wydatkowano 73 968,78 zł na zainstalowanie nowego pieca c.o. typu
Pleszew na EKO – GROSZEK, wymianę pomp cyrkulacyjnych, instalacji hydraulicznej
i elektrycznej oraz wykonanie części elewacji budynku polegającej na ociepleniu
styropianem, położeniu tynku akrylowego i wymianie obróbek blacharskich.
Modernizację kotłowni wykonała firma Instalatorstwo Sanitarne z Mińska Mazowieckiego,
a elewację firma Budowlano – Handlowa Józefa Powierży z Łochowa.
3) Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, ogrodzonego do
wysokości 4 m, o wymiarach (25m x 45 m) wyposażonego w bramki, kosze, słupki do
siatkówki, a także bieżni z trawy syntetycznej zakończonej skocznią do skoku w dal i pola
do pchnięcia kulą.
Na wykonanie inwestycji 15 sierpnia 2008 roku zorganizowany był przetarg nieograniczony
i 30 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa z Firmą „KORBUD” Budowa Obiektów
Sportowych z Okuniewa na kwotę 314 434,99 zł. Termin wykonania prac do
15 sierpnia 2009.
W 2008 roku wykonano płytę do pchnięcia kulą, bieżnię zakończoną skocznią i podbudowę
pod boisko wielofunkcyjne. Wartość wykonanych i sfinansowanych robót wyniosła
170 000 zł w tym: 100 000 zł dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na
modernizację obiektów sportowych.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Wymiana pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Jakubowie. Koszt 19 278,12 zł na zakup pieca c.o. na
Eko- groszek, dokonanie demontażu starych urządzeń, wymianę rur i wykonanie przebudowy
kotłowni.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym i sieci
kanalizacyjnej Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Moczydła, Aleksandrów, Antonina i Józefin
oraz wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni przydomowych – na plan
122 000 zł wydatkowano 100 570,19 zł. Dnia 17 grudnia 2007 roku zlecono wykonanie
projektu oczyszczalni w Jędrzejowie Nowym – koszt 57 950 zł.
W analizowanym okresie wydatkowano 52 422,35 zł na częściowe sfinansowanie
(47 950 zł) wykonanej dokumentacji i wykonanie dodatkowych opracowań (operat
18
wodnoprawny i geotechniczny). W związku z pewnymi zastrzeżeniami do projektu
zobowiązana do uzupełnienie dokumentacji i wypłata części wynagrodzenia tj. 10 000 zł
oczyszczalni Firma REWOŚ Sp. z o.o. w Warszawy została wstrzymana do 2009 roku. Na
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy wydatkowano 26 999,82 zł. Dokumentację wykonało Biuro Projektowe
Hydroprojekt z Łomży.
2) Wykup gruntów i wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pod
oczyszczalnię ścieków w Leontynie. Na plan 23 350 zł wydatkowano 23 305,56 zł na zakup
działki o powierzchni 0,45 ha i opłaty notarialne
3) Wykonanie dobudowy linii oświetlenia ulicznego w Rządzy – osiedle Witkowizna.
W 2008 roku wydatkowano 81 976,31 zł na:
- projekty dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jakubów – Anielinek,
Anielinek – Mistów, Brzozówka, Jędrzejów Nowy, Łaziska, Rządza – Witkowizna i Wiśniew
- dobudowę linii oświetlenia drogi w miejscowościach Rządza na istniejących słupach
elektrycznych (3 lampy) i wykonano montaż 8 słupów, 8 opraw oświetleniowych i budowę
linii oświetleniowej na długości 800 m.
Prace wykonał Zakład Usług Elektrycznych – Kazimierza Brodzika z Kałuszyna zgodnie z
umową z dnia 6 października 2008 roku. Koszt prac 61 207,30 zł.
ZAKUPY INWESTYCYJNE
1) Zakup zestawu komputerowego do ewidencji ludności – 2 115,96 zł
2) Zakup centrali telefonicznej i trzech zestawów komputerowych do Urzędu Gminy –
14 761,01 zł
3) Zakup zestawu komputerowego do ZOEASz – 3 190 zł
4) Zakup zestawu komputerowego do obsługi Funduszu Alimentacyjnego – 4 169,57 zł.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
I Przetargi nieograniczone na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na 2008 rok
Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Góry i Budy Kumińskie
Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Jakubów, Brzozówka,
Przedewsie, Józefin, Izabelin, Szczytnik i Mistów
Wykonanie remontu elewacji i wymiany części dachu budynku Szkoły Podstawowej w
Mistowie oraz przygotowanie pomieszczenia klasy „0”
Dowożenia uczniów do szkół
Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jakubowie
Wykonanie modernizacji drogi gminnej dojazdowej Nart – Strzebula
Przebudowę drogi gminnej – etap II
Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja
składowiska odpadów komunalnych na 2009 rok
II Przetargi w trybie zapytania o cenę na:
1.
2.
3.
Dostawę oleju opałowego do szkół
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łaziska
Dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009
19
Sprawozdanie opisowe
z wykonania zadań publicznych zrealizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami z
za 2008 rok
Dz. 758 – Różne rozliczenia
W 2008 roku przekazano 5 400 zł dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
tytułem dokształcania i doskonalenia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku
Mazowieckim, nauczycieli zatrudnionych w szkołach z gminy Jakubów.
24 września 2002 roku zostało podpisane porozumienie między Zarządem Gminy Jakubów i
Zarządem Powiatu Mińskiego w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa
metodycznego i doskonalenia nauczycieli. 16 czerwca 2008 roku na mocy porozumienia stron z
dnia 30 czerwca 2008 roku została rozwiązana umowę w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty
dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli.
W § 2310 została zaplanowana dotacja dla Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki tytułem zwrotu
poniesionych kosztów uczęszczania 7 dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych
w Mińsku Mazowieckim zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 6/2008 o zwrot poniesionych
kosztów. Ustalona miesięczna stawka dotacji przekazana na jednego ucznia wynosi w 2008 roku
427 zł na miesiąc. W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 7 dzieci z naszego terenu,
na które przekazaliśmy 33 332,52 zł.
20
Sprawozdanie opisowe
z wykonania zadań zleconych w Gminie Jakubów
za 2008 rok
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Przyznana dotacja w kwocie 120 866 zł została wykorzystana w 100 % na:
-
wypłatę 386 rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
w kwocie – 118 495,03 zł
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za czynności związane z naliczeniem i zwrotem
podatku – 1 268,24 zł
zakup materiałów biurowych, papieru i tonera do drukarki i opłatę pocztową od wysłanych
decyzji – 1 101,66 zł
Dz. 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych otrzymaliśmy dotacje w
kwocie 55 457 zł tj. 100 % planu. Wydatkowano kwotę 55 457 zł.
Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika ds. ewidencji
ludności – 45 687 zł, zorganizowanie uroczystości 50 – lecia pożycia małżeńskiego, zakup
materiałów biurowych, pieczątek i środków czystości dla pracownika ds. ewidencji ludności,
obsługę serwisową firmy ARAM, zapłatę za rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości – 9 770 zł
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację w kwocie 715 zł tj. 100 %
planu. Wydatkowano 715 zł na wynagrodzenie z pochodnymi 538 zł oraz zakup dyskietek do
komputera i materiałów biurowych – 177 zł
Na zorganizowanie uzupełniających wyborów do Rady Gminy wydatkowano 3 684 zł tj. 84,61 %
planu. Głównie na wypłaty diet członkom komisji, obsługę informatyczną, materiały biurowe,
zakup toneru do drukarki, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i przewóz kart do
głosowania.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Przyznana dotacja w wysokości 400 zł została wykorzystana w 100% na wypłatę delegacji
służbowych i naprawę piły spalinowej.
Dz. 852 – Pomoc społeczna
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych wykorzystaliśmy
dotację w wysokości 1 470 280,18 zł tj. 95,34 % przyznanych środków.
21
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
W 2008 roku wypłacono następujące świadczenia:
- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę – 5 380 356 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 493 333,20 zł
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie – 147 186 zł
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie – 41 426 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 68 000 zł
- zaliczki alimentacyjne w kwocie – 49 450 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 20 610 zł
Za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składkę na ubezpieczenie
emerytalno – rentowe w wysokości 6 713,04 zł.
Z tytułu obsługi wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
wydatkowano kwotę 37 299,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z pochodnymi, zakup
artykułów biurowych, zakup druków do składania wniosków, płatność za serwis oprogramowania,
opłaty za przesyłki listowe, zwroty za energię elektryczną i telefony oraz ubezpieczenie sprzętu
komputerowego, szkolenia pracownicze i wypłaty delegacji służbowych.
Na wdrożenie wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, zakup druków,
pieczątek, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia w meble, nadzór nad programem
Fundusz Alimentacyjny i opłatę za przesyłki listowe – 8 318,30 zł.
Na zakup zestawu komputerowego do obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na plan
4 300 zł wydatkowano 4 169,57 zł.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Przyznaną dotacje w kwocie 2 700 zł wydatkowano w wysokości 2 198,83 zł na odprowadzenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 1 osobę
pobierająca świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Przyznaną dotację w kwocie 25 015 zł wydatkowano w wysokości 21 438,76 zł na wypłaty;
- 5 osobom zasiłków stałych – 19 391,93 zł
- 4 rodzinom zasiłków celowych na pomoc dla rodzin rolniczych u których w gospodarstwach
powstały szkody z tytułu klęsk żywiołowych – 2 046,83 zł
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Na wypłaty zasiłków celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budynkach
mieszkalnych 38 rodzin otrzymało zasiłki celowe na ogólna kwotę 32 400 zł tj. 100 % przyznanej
dotacji.
22
23