ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAśNYCH DOKUMENTÓW

ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAśNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH
PONIESIONE KOSZTY
Sposób wypełniania poszczególnych kolumn
Pozycje w „ZESTAWIENIU FAKTUR…” zawierające dane finansowe naleŜy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kolumna 1 – Liczba porządkowa [POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE]
Kolumna 2 – Nazwa i nr faktury – naleŜy wpisać numer faktury lub równowaŜnego dokumentu księgowego, potwierdzającego realizację operacji objętej
wnioskiem.
Kolumna 3 – Data wystawienia – naleŜy wpisać dzień, miesiąc, rok (dd-mm-rrrr) wystawienia faktury lub równowaŜnego dokumentu księgowego.
Kolumna 4 – naleŜy wpisać nr księgowy/ewidencyjny faktury lub równowaŜnego dokumentu księgowego.
Kolumna 5 – Nazwa wystawcy faktury lub równowaŜnego dokumentu księgowego – naleŜy podać dokładną nazwę wystawcy faktury lub równowaŜnego
dokumentu księgowego (bez podawania adresu).
Kolumna 6 – NIP wystawcy faktury lub równowaŜnego dokumentu księgowego – naleŜy wpisać NIP wystawcy faktury lub równowaŜnego dokumentu
księgowego
Kolumna 7 – Pozycja na fakturze lub równowaŜnym dokumencie księgowym albo nazwa towaru/usługi – naleŜy wpisać nr pozycji na fakturze lub
równowaŜnym dokumencie księgowym albo nazwę towaru lub usługi, do której odnosi się koszt kwalifikowalny. JeŜeli na dokumencie występuje
kilka pozycji naleŜy wpisać nazwy (jeŜeli są krótkie) lub numery tych pozycji, które stanowią koszty kwalifikowalne (np.: 1-3, 5,7)
Kolumna 8 – Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym – naleŜy podać, do której pozycji w zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji
odnosi się dany dokument.
Kolumna 9 – Data zapłaty – naleŜy wpisać daty dokonania zapłaty za przedstawione do refundacji faktury lub inne równowaŜne dokumenty księgowe w
formacie: dzień/miesiąc/rok (dd/mm/rr).
Kolumna 10 – naleŜy wpisać opis zdarzenia gospodarczego, tzn. zdarzenie które zaistniało, np.: wypłata wynagrodzenia, zakup papieru xero itp.
Kolumna11 – Kwota dokumentu brutto – naleŜy wpisać kwotę brutto (w PLN) faktur lub równowaŜnych dokumentów księgowych.
Kolumna 12 – Kwota dokumentu netto – naleŜy wpisać kwotę netto (w PLN) faktur lub równowaŜnych dokumentów księgowych.
Kolumna 13 – Kwota wydatków kwalifikowalnych – naleŜy wpisać kwotę poniesionych wydatków kwalifikowanych (w PLN), które podlegają refundacji.
Kolumna 14 – w tym VAT - naleŜy wpisać kwotę podatku VAT (w PLN) dla kwoty wydatków kwalifikowanych.