ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L)

ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L)

Ryzyko
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej
(L)
Polityka inwestycyjna
BARDZO WYSOKIE
Lipiec 2011
Fakty
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły
uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest Utilities wyodrębnionego w ramach ING (L) otwartego
funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Utilities zasadniczo inwestuje (co najmniej
dwie trzecie aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych
(warrantów na zbywalne papiery wartościowe – do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu – oraz
obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki z sektora usług użyteczności publicznej, w szczególności w
prowadzące działalność gospodarczą w następujących segmentach: elektryczność, gaz lub woda; różnorodni
dostawcy usług użyteczności publicznej oraz niezależni wytwórcy energii elektrycznej (niezależni wytwórcy lub
dystrybutorzy energii elektrycznej).
Benchmark
95% MSCI World Utilities Index (w PLN)+ 5% WIBID O/N
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu
zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie
w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko
związane z koncentracją inwestycji w spółki z sektora usług użyteczności publicznej, w szczególności w prowadzące
działalność gospodarczą w następujących segmentach: elektryczność, gaz lub woda; różnorodni dostawcy usług
użyteczności publicznej oraz niezależni wytwórcy energii elektrycznej (niezależni wytwórcy lub dystrybutorzy
energii elektrycznej), a także akceptują wysokie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do innych walut, w
szczególności do dolara amerykańskiego.
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2011-07-31):
Wartość jednostki uczestnictwa (2011-07-29):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
sektorowy
2009-11-23
0,14 mln PLN
100,49 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
2,5%
10 największych pozycji
Gdf Suez
E.on Ag
Southern Co
Exelon Corp
Enel Spa
P G & E Corp
Ppl Corporation
Nextera Energy Inc
Veolia Environment
Scottich & Southern Energy
6,98%
6,16%
4,61%
4,60%
4,52%
3,86%
3,66%
3,54%
3,14%
3,11%
Alokacja - kraje
USA
Inne
Francja
Wielka Brytania
Niemcy
Japonia
Włochy
Portugalia
Finlandia
Hong Kong
Zmiana wartości j.u. i benchmarku w okresie 2010-07-30 - 2011-07-29
43,47%
11,85%
11,45%
8,65%
6,16%
5,71%
4,52%
2,91%
2,89%
2,39%
Otwarte pozycje walutowe
USD
EUR
GBP
JPY
HKD
BRL
AUD
IDR
Inne
THB
Wyniki funduszu
2009*
2010
2011**
ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L)
6,31%
-1,54%
-3,99%
Benchmark
6,35%
-1,12%
-7,58%
* za okres od 2009-11-23 do 2009-12-31
** za okres od 2011-01-01 do 2011-07-29
Wyniki na dzień 2011-07-29:
ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L)
Benchmark
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
12 m-cy
1,53%
0,87%
-2,59%
-1,74%
-1,51%
-2,00%
-7,37%
-7,32%
Zarządzający
Fundusz źródłowy - ING (L) Invest Utilities - jest zarządzany przez Frédéric van Parijs, Senior Portfolio Manager ,
ING Asset Management B.V.
ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) jest zarządzany przez Zespół Zarządzania Instrumentami
Udziałowymi w składzie: Michał Kopiczyński - Dyrektor Zespołu; Piotr Rogowski - Starszy Zarządzający
Funduszami, Marcin Szortyka - Starszy Zarządzający Funduszami. Firma zarządzająca: ING Investment Management
(Polska) S.A. Akcjonariusz firmy zarządzającej: ING Investment Management (Europe) B.V.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
45,15%
31,80%
8,66%
5,71%
2,39%
1,84%
1,53%
1,51%
0,72%
0,69%
Nota prawna
Największe pozycje, alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu
źródłowego ING (L) Invest Utilities (dane na dzień 29/07/2011).
Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek
uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych
wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem
inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z
wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w
momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte
są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie
www.ingtfi.pl oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING
TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich
subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie
aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o
podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING
TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez
ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik
inwestycyjny w tym okresie.
MSCI World Utilities Index to indeks uwzględniajacy ilość akcji w wolnym obrocie (freefloat) sektora użyteczności publicznej rynków rozwiniętych spośród spółek objętych
indeksem MSCI World.
WIBID O/N – rozumie się przez to stawkę procentową (Warsaw Interbank Bid Rate) jaką banki zapłacą za przyjęcie w depozyt środków w PLN na termin jednodniowy (Over-Night)
od innych banków.
Horyzont inwestycyjny
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
3 lata
4 lata
5 lat
Ryzyko walutowe
Brak
Niskie
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Średnie
Wysokie