FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz
realizuje
cel
inwestycyjny
Subfunduszu
poprzez
inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego ING (L) Invest Global High Dividend
wyodrębnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu
inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Global
High Dividend zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie
aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych
papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe
– do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu –
oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane,
notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące
przedmiot obrotu w dowolnym kraju świata i oferujące atrakcyjny
zwrot z dywidend.
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich
zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w
tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje,
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych
4,89%
tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji,
7,21%
szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części Benchmark
zainwestowanych środków, oraz akceptują ryzyko związane z Fundusz źródłowy (EUR)
5,02%
koncentracją inwestycji w skali globalnej w spółki oferujace * za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29 ** za okres od 2009-11-23 do 2009-12-31
atrakcyjny zwrot z dywidend, a także akceptują średnie ryzyko
zmian kursu złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do
Euro.
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
2,07%
4,44%
1,99%
0,40%
-3,99%
-0,24%
14,13%
17,92%
16,14%
3,99%
4,15%
4,70%
9,08%
9,88%
9,51%
14,59%
16,60%
15,56%
3,49%
0,92%
2,84%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
-
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2012-02-29):
Do 30/06/2010: 95% MSCI World (w PLN) + 5% WIBID O/N.
Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29):
Od 01/07/2010: 95% MSCI World + 5% WIBID O/N.
Minimalna pierwsza wpłata:
MSCI World Index – indeks ustalany przez MSCI Barra Inc. z Minimalna kolejna wpłata:
siedzibą w Nowym Jorku,
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych najbardziej
rozwiniętych rynków na świecie. Na dzień 31 grudnia 2003 roku Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
obejmował on indeksy z następujących dwudziestu trzech krajów:
Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec,
Grecji, Hongkongu, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii,
Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na
wartość indeksu wpływają zmiany cen ponad 1500 spółek, które
reprezentują około 85% kapitalizacji powyższych 23 rynków z całego
świata.
WIBID O/N – rozumie się przez to stawkę procentową (Warsaw
Interbank Bid Rate) jaką
banki zapłacą za przyjęcie w depozyt środków w PLN na termin
jednodniowy (Over-Night)
od innych banków.
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Brak
Odchylenie standardowe:
Niskie
-
4 lata
-
24,99%
26,40%
27,40%
5 lat
high dividend
2009-11-23
7,98 mln PLN
124,99 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
2.50%
Średnie
Wysokie
10,91
10,80
14,83
0,92
0,94
0,93
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
0,17
1,69
-0,26
Wskaźnik Alfa:
1,34
-1,36
-2,05
Wskaźnik Beta:
0,81
0,83
0,91
Information Ratio:
0,35
-0,32
-0,47
Tracking Error:
4,01
3,38
4,23
Do obliczenia rocznego wskaźnika Sharpe'a użyto 3 miesięcznej stawki Euribor jako stopy
wolnej od ryzyka.
www.ingtfi.pl
Microsoft Corp
1,56%
Royal Dutch Shell A
1,56%
Exon Mobil Corp
1,55%
Chevron Corp
1,55%
Jpmorgan Chase & Co
1,54%
General Electric Co
1,52%
Ericsson (lm) B
1,51%
United Technologies Corp
1,51%
Bayer
1,48%
Novartis
1,45%
Spółki sektora finansowego
Spółki sektora przemysłowego
Spółlki sektora farmacji i usług medycznych
Energia
Spółki konsumenckie
IT
Dobra codziennego użytku
Surowce
Telekomunikacja
Spółki użyteczności publicznej
20,04%
13,59%
11,53%
11,27%
9,42%
8,44%
7,62%
7,28%
5,45%
5,37%
USA
Wielka Brytania
Inne
Japonia
Francja
Niemcy
Kanada
Szwajcaria
Australia
Holandia
38,55%
12,38%
10,92%
10,28%
8,61%
4,92%
4,47%
4,27%
3,40%
2,19%
Największe pozycje, alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Invest Global High Dividend (dane na dzień 29/02/2012). Podane wskaźniki
ryzyka dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Invest Global High Dividend. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A.
ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze
Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych
opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w
Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na
stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING
SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co
mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w
związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE