Jak inwestować w ropę?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?
Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę
naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym i
pozwalający na długoterminowe utrzymywanie inwestycji w swoim portfelu inwestycyjnym, a
mianowicie od akcji.
INWESTOWANIE W ROPĘ ZA POŚREDNICTWEM AKCJI
Na platformie DIF Freedom, w górnym głównym menu wybieramy pozycję: Zawieranie Transakcji a
następnie: Eksplorator Instrumentów. Tutaj wpisujemy angielskie słowo ``OIL`` i otrzymujemy wynik jak
poniżej:
Pod Akcjami widzimy listę giełd, na których dostępne są akcje powiązane z ropą naftową. Klikamy na
wybraną giełdę i otrzymujemy listę akcji powiązanych z ropą. Klikamy prawym przyciskiem myszy na
wybraną akcję i otwieramy okno dialogowe Zlecenia:
ZLECENIE AKCJE
Prowizja od nabycia akcji na giełdach amerykańskich wynosi 2 ceny od pojedynczej akcji z tymże istnieje
opłata minimalna w wysokości 15 USD. Prowizja ta pobierana jest zarówno przy kupnie jak i przy
późniejszej sprzedaży. Po zrealizowany zleceniu widzimy nasze akcje na rachunku. Możemy złożyć dla
takiej inwestycji powiązane zlecenie stop loss oraz take profit( LIMIT). Stop loss – jest to automatyczne
zlecenie, które zostanie zrealizowane w momencie gdyby cena naszych akcji spadła do określonego
wcześniej przez nas poziomu. Jest to stop dla strat. Z kolei take profit (LIMIT) – jest automatycznym
zleceniem, które zostanie zrealizowane, gdy zostanie osiągnięty określony przez nas poziom ryzków.
FUNDUSZE ETF
Fundusze ETF są to fundusze inwestycyjne, których jednostki uczestnictwa notowane są na giełdzie. Za
pośrednictwem konta maklerskiego i platformy inwestycyjnej kupujemy bezpośrednio na giełdzie
jednostki funduszy ETF.
Przed inwestowaniem w fundusz ETF, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie jego
emitenta, aby poznać, na jakich zasadach funkcjonuje, w co inwestuje. I tak wyróżniamy dwa
podstawowe rodzaje funduszy inwestujących w ropę: fundusze inwestujące w akcje, fundusze
inwestujące w kontrakty terminowe.
Z inwestycjami w fundusze inwestujące w kontrakty terminowe należy uważać, gdyż z uwagi na to, iż
inwestują w kontrakty terminowe, zawierają one contango. W niniejszym artykule szerzej została
umówiona kwestia contango na ropę.
Rozsądną propozycją jest inwestowanie w fundusz inwestujący w koszyk akcji powiązanych z ropą.
SKŁADANIE ZLECENIA / NABYCIE JEDNOSTEK FUNDUSZU ETF
Na platformie DIF Freedom, w górnym głównym menu wybieramy pozycję: Zawieranie Transakcji a
następnie: Eksplorator Instrumentów. Tutaj wpisujemy angielskie słowo ``crude`` i otrzymujemy wynik
jak poniżej:
Pod ``Akcjami`` widzimy ``ETF`` klikamy na ETF i ukazuje się nam lista funduszy powiązanych z ropą
naftową. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybrany fundusz i otwieramy okno dialogowe Zlecenia:
ZLECENIE FUNDUSZ ETF
Powyżej okno dialogowe zlecenia dla funduszu ETF inwestującego w akcje spółek powiązanych z ropą
oraz gazem. Prowizja od nabycia jednostek funduszy ETF wynosi 2 centy od jednej jednostki, z tym, że
istnieje opłata minimalna i wynosi ona 15 USD.
Podsumowując : inwestowanie w akcje oraz inwestowanie w fundusze ETF inwestujące w akcje ma
następujące zalety: nie mam contango, nie ma dźwigni finansowej jest to odpowiednie rodzaj
instrumentu dla długoterminowych inwestycji.
KONTRAKTY TERMINOWE
Poniżej widoczne aktualnie dostępne kontrakty terminowe na ropę, niniejsze opracowanie sporządzane
jest w marcu 2016. Także widzimy, iż oferta jest tutaj szeroka, dostępne są kontrakty nawet z datą 4 lata
do przodu. Z uwagi na to, iż każdy kontrakt terminowy posiada datę wygaśnięcia, jeśli będziemy chcieli
rolować kontrakty na nowe kontrakty, jesteśmy narażeni na koszty contango.
Na platformie DIF Freedom w menu głównym wybieramy Zawieranie Transakcji i następnie Eksplorator
Instrumentów. W wyszukiwarce wpisujemy OIL. Pod nazwą Kontrakty Terminowe wybieramy giełdę i na
wybranej giełdzie ukazuje się na lista dostępnych kontraktów terminowych na ropę. Tak jak jest to
pokazane na zdjęciu poniżej:
ZLECENIE KONTRAKTY TERMINOWE
Gdy klikniemy na wybrany kontrakt prawym przyciskiem myszy możemy otworzyć wykres oraz okno
zlecenia.
ZLECENIE DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH
Poniżej okienko zlecenie dla kontraktów terminowych. Nominalna wartość jednego kontraktu to
43.490,00 USD, koszt to 8 USD, natomiast depozyt zabezpieczający pozycję to 3.850,00 USD.
KONTRAKTY CFD
Kolejny instrumentem jest kontrakt CFD. Dla kontraktów CFD istnieją znacznie niższe wartości
minimalne. Kontrakty CFD w ropę mogą być następujące i zależy to od instrumentu bazowego: kontrakty
CFD gdzie instrumentem bazowym są kontrakty terminowego, kontrakty CFD na akcje, kontrakty CFD na
fundusze ETF.
ZLECENIE CFD, GDZIE BAZOWYM INSTRUMENTEM SĄ KONTRAKTY TERMINOWE
W wyszukiwarce klikamy na CFD następnie Towary i ukazuje nam się dostępna lista kontraktów CFD
bezpośrednio na surowiec. Inaczej mówiąc CFD na kontrakt terminowy. I tak minimalna jednostka
obrotu to 25 baryłki ropy, co odpowiada wartości nominalnej 1.031,00USD, depozyt potrzebny dla
przeprowadzenia takiej transakcji to 52,00 USD. Brak prowizji, jedynie spread będący różnicą pomiędzy
ceną kupna i ceną sprzedaży. Należy pamiętać, iż przy CFD istnieją dzienne koszty pożyczenia kapitału
oraz o tym iż każdy kontrakt CFD bezpośrednio na surowiec posiada datę wykupu. Kontrakty CFD
bezpośrednio na surowiec nie są polecane do inwestowania długoterminowego, gdyż po zakończeniu
jednego kontraktu jesteśmy zmuszeni kupić nowy kontrakt po często wyższej cenie, co nazywamy
wcześniej wspomnianym contango. Zdjęcia okna zlecenia, poniżej.
KONTRAKTY CFD NA AKCJE LUB FUNDUSZE ETF
Poniżej przykład transakcji na kontrakty CFD, gdzie instrumentem bazowym jest fundusz ETF. Jest to
kontrakt CFD, który nie ma daty wykupu. Zlecenia powyżej wartości nominalnej są bez prowizji.
Występują dzienne koszty pożyczenia kapitału, koszty te widoczne są w dolej części okna zlecenia. Okno
zlecenia poniżej.
Zlecenie na 500 jednostek kontraktów CFD odpowiada wartości nominalnej 15.352,50 USD. Depozyt
zabezpieczający to 2.303,00 USD. Szacunkowy dzienny koszt pożyczenia kapitału dla takiej transakcji to 1
USD.
Zapraszamy do pobranie darmowego dema platformy DIF Freedom i przetestowania konta na
wirtualnych środkach pieniężnych
POBIERZ DEMO
http://www.dommaklerskidif.pl/web/pl_pl/dif-freedom-download
*Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi
rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich
emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.
Anna Dąbrowska – Senior Sales Trader
DIF BROKER