Plan Akcyjny Aktywny
Transkrypt
Plan Akcyjny Aktywny
Plan Akcyjny Aktywny Polityka inwestycyjna Charakterystyka Planu Akcyjnego Aktywnego Plan Akcyjny Aktywny powstał na podstawie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Skład portfela Planu Akcyjnego Aktywnego jest aktywnie modyfikowany, by jak najlepiej reagować na zmieniającą się sytuację rynkową oraz kontrolować codzienne wyniki inwestycyjne strategii. Plan Akcyjny Aktywny stworzyliśmy z myślą o osobach, które oczekują wysokich zysków w długim terminie i w związku z tym są gotowe ponieść istotne ryzyko wynikające z inwestowania w fundusze akcyjne. Przy dobrej koniunkturze na giełdzie papierów wartościowych jest szansa, że stopa zwrotu z akcji znacząco przewyższy zyski z inwestycji w instrumenty finansowe innego rodzaju. Struktura modelowa aktywów obejmuje w 100% fundusze rynku akcji. Data pierwszej wyceny Planu Akcyjnego Aktywnego 20 czerwca 2012 r. Firma zarządzająca Union Investment TFI S.A. Struktura modelowa Dopuszczalne udziały w portfelu Fundusze rynku pieniężnego 0% 0–30% Fundusze rynku obligacji 0% 0–30% 100% 70–100% Klasa aktywów Fundusze rynku akcji Komentarz zarządzającego Maciej Kik – doradca inwestycyjny, zarządzający strategiami modelowymi Profil inwestora Plan Akcyjny Aktywny jest przeznaczony dla inwestorów, którzy: JJ JJ JJ oczekują optymalnej strategii dopasowanej do indywidualnej skłonności do ryzyka; szukają świadomej i przemyślanej inwestycji; są zainteresowani produktem, w którego skład wchodzą najlepsze fundusze inwestycyjne na rynku. Ryzyko portfela 1 2 NISKA 3 4 5 Sk∏onnoÊç do ryzyka 6 7 WYSOKA Plan odpowiedni dla Klienta o profilu ryzyka zrównoważonym lub dynamicznym. 31 marca 2015 r. str. 1 Plan Akcyjny Aktywny to portfel bazujący na know how i doświadczeniu Union Investment TFI w zarządzaniu. Na etapie preselekcji wybraliśmy najlepsze dostępne na rynku rozwiązania inwestycyjne. Oferują one unikalne cechy, dzięki którym można osiągnąć najbardziej zyskowne rezultaty. Kluczem do wyników jest również alokacja w odpowiednie klasy aktywów tak, aby zmaksymalizować stopę zwrotu przy odpowiednio zdywersyfikowanym portfelu. Wyniki inwestycyjne Planu Plan Akcyjny Aktywny Aktualna wartość 1m 3m 6m 1 rok YTD Od dnia pierwszej wyceny* 139,33 PLN 1,55% 6,29% 2,10% 3,00% 2,10% 39,33% * Data pierwszej wyceny Planu Akcyjnego Aktywnego: 20.06.2012 r. 50% Zmiana stopy zwrotu 45% 40% Plan Akcyjny Aktywny Stopa zwrotu 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 31.03.2015 13.01.2015 13.07.2014 13.01.2014 13.07.2013 13.01.2013 13.07.2012 0% Alokacja aktywów QUERCUS Agresywny 14,26% Noble Fund Akcji 11,71% Aviva Polskich Akcji 17,46% Investor Akcji Dużych Spółek 11,41% UniKorona Akcje 20,79% UniAkcje Małych i Średnich Spółek 9,66% UniKorona Obligacje 0,02% Skarbiec Depozytowy 0,02% Allianz Akcji Plus 0,03% ING Obligacji 0,03% Allianz Selektywny 0,03% UniAkcje: Nowa Europa 7,46% Investor Top 25 Małych Spółek 4,78% Lokaty 1,21% Skarbiec Akcja 0,80% UniKorona Pieniężny 0,28% ING Gotówkowy 0,05% Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka wskazane w Umowie o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych zawartej pomiędzy TUnŻ „WARTA” S.A. a Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych). Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaaprobował zasady świadczenia usługi. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie przygotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, jednakże nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wykresy i diagramy przedstawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny, nie są one ani doradztwem inwestycyjnym, ani prognozą. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela porad inwestycyjnych, a informacje nie mają w żadnym wypadku charakteru porady inwestycyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Ubezpieczyciela i/lub stronie internetowej www.warta.pl. Przed zawarciem umowy Klient samodzielnie określa poziom akceptowalnego przez siebie ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe umowy. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela jest zabronione. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 31 marca 2015 r. str. 2