Skonsolidowany Raport kwartalny za 1Q2011 Północ

Transkrypt

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
UL. BALICKA 35
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES
od 01.01.2011r do 31.03.2011r.
ZAWIERAJĄCY:
I
II
III
IV
V
VI
POSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA
LIST PREZESA
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ
DANE PORÓWNYWALNE
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA DANE FINANSOWE
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI
BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE
KRAKÓW, 9 maja 2011 roku
1
Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze,
Z przyjemnością prezentuję Państwu skonsolidowany raport kwartalny Grupy PÓŁNOC Nieruchomości
SA za I kwartał 2011 roku. Jest to pierwszy okres, w którym wyniki PÓŁNOC Nieruchomości SA zostały
skonsolidowane z wynikami spółki zależnej Prospector Sp. z o.o. Pierwszy kwartał 2011 roku był dobrym
kwartałem w całej Grupie kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości SA. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży
na poziomie 1.235 tys. złotych, EBITDA na poziomie 97 tys. złotych oraz zysk netto na poziomie 5,9 tys.
złotych.
Był to kolejny okres silnej ekspansji terytorialnej sieci PÓŁNOC Nieruchomości która to w pierwszym kwartale
2011 roku powiększyła się o kolejnych 5 placówek zlokalizowanych w Olsztynie, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach
oraz w Łodzi , przez co na dzień sporządzenia raportu liczyła już 35 placówek na terenie całego kraju. Był to
również czas utrzymania wysokiego udziału przychodów ze sprzedaży w sektorze inwestycyjnym, który w
omawianym okresie wyniósł aż 56% a także w segmencie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
realizowanego na zlecenie, z którego to przychody ze sprzedaży stanowiły 25% przychodów ze sprzedaży
ogółem.
Należy również zwrócić uwagę na segment zarządzania nieruchomościami, realizowany przez podmiot w 100%
zależny od PÓŁNOC Nieruchomości SA - Prospector Sp. z o.o, w którym dzięki zwiększeniu zarządzanej
powierzchni oraz uzyskiwanych marż, w I kwartale 2011 roku zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o
13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Dobry pierwszy kwartał 2011 roku oraz rozpoczęte negocjacje odnośnie sprzedaży kilku nieruchomości z
portfela Spółki, pozwalają spodziewać się jeszcze lepszych kolejnych kwartałów 2011 roku oraz sukcesywnego
dalszego wzrostu kapitalizacji Grupy, czego sobie i Państwu życzę.
Zapraszam do lektury raportu.
Z poważaniem,
Piotr Sumara
Prezes Zarządu
Raport Skonsolidowany Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku
str.2
I
PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PÓŁNOC
NIERUCHOMOSCI SA
SPÓŁKA DOMINUJĄCA
NAZWA (firma)
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca)
Spółka Dominująca rozpoczęła działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 30 maja
2006 roku, na mocy umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością – akt notarialny Rep. A nr
6315/2006 z dnia 30 maja 2006 roku.
Spółka Dominująca w dniu 1 sierpnia 2006 roku nabyła w drodze aportu, działające od 1 lutego 1999
roku zorganizowane przedsiębiorstwo spółki cywilnej Północ sc, - akt notarialny Rep. A nr 9048/2006 z
dnia 31 lipca 2006.
Spółka Dominująca została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Północ Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15
grudnia 2006 roku. - akt notarialny Rep. A nr 1305/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku.
W dniu 5 listopada 2007 roku Spółka Dominująca zadebiutowała na rynku NewConnect.
KRS
0000271496
NIP
677-22-72-339
REGON
120279176
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
•
•
•
•
•
•
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 2007 68.31.Z)
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 2007 68.10.Z)
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 2007 68.20.Z)
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 2007 68.10.Z)
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (PKD 2007 77.40.Z)
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 2007
64.99.Z)
SIEDZIBA
Kraków
ADRES
Ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
TELEFON/FAX
+48 prefix 12 636 54 97
ADRES STRONY INTERNETOWEJ
www.polnoc.pl
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
[email protected]
str.3
ORGANY SPÓŁKI
Zarząd
W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu wchodzili:
• Piotr Sumara
Prezes Zarządu
• Magdalena Sumara
Członek Zarządu
Rada Nadzorcza
W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
• Łukasz Pięta
Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Paweł Sroga
Członek Rady Nadzorczej
• Marcin Zadęcki
• Tomasz Błeszyński
• Łukasz Kozak
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
SERIA/ RODZAJ AKCJI
A AKCJE IMIENNE
UPRZYWILEJOWANE
RODZAJ
UPRZYWILE JOWANIA
AKCJI
LICZBA AKCJI
UDZIAŁ % W
OGÓLNEJ
LICZBIE AKCJI
LICZBA
PRZYSŁUGU JĄCYCH
GŁOSÓW
UDZIAŁ % W
OGÓLNEJ
LICZBIE
GŁOSÓW
1 akcja = 2 głosy
na WZA
1 000 000,00
31,35%
2 000 000,00
47,73%
brak
1 290 000,00
40,44%
1 290 000,00
30,79%
brak
900 000,00
28,21%
900 000,00
21,48%
3 190 000,00
100,00%
4 190 000,00
100,00%
B AKCJE ZWYKŁE NA
OKAZICIELA
C AKCJE ZWYKŁE NA
OKAZICIELA
SUMA
AKCJONARIAT (STRUKTURA)
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym, wg stanu wiedzy Zarządu na
dzień sporządzenia raportu.
LP
NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA
AKCJONARIUSZA
LICZBA AKCJI
UDZIAŁ %
W OGÓLNEJ
LICZBIE AKCJI
LICZBA
PRZYSŁUGUJĄCYCH
GŁOSÓW
UDZIAŁ %
W OGÓLNEJ
LICZBIE
GŁOSÓW
1
Piotr Sumara
1 150 000,00
36,05%
1 650 000,00
39,38%
2
Konrad Sumara
1 135 508,00
35,60%
1 635 508,00
39,03%
4
Pozostali Akcjonariusze (free float)
904 492,00
28,35%
904 492,00
21,59%
3 190 000,00
100,00%
4 190 000,00
100,00%
SUMA
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Główne segmenty działalności PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka):
1. Inwestycje na rynku nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży lub z przeznaczeniem na
wynajem.
str.4
2. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości mieszkalnych
i gruntów, nieruchomości komercyjnych oraz wynajem nieruchomości komercyjnych, domów
i apartamentów oraz usługi komplementarne:
- kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości.
- wycena nieruchomości, ustalanie jej szacunkowej wartości rynkowej
- certyfikaty energetyczne
- analizy rynkowe dla klientów i mediów
3. Organizator i administrator Sieci PÓŁNOC Nieruchomości i Zarządzania Nieruchomościami
PROSPECTOR działających głównie w systemie franczyzowym.
4. Zarządzanie i administracja nieruchomości poprzez Spółkę PROSPECTOR.
SPÓŁKA ZALEŻNA:
NAZWA (firma)
PROSPECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ADRES
ul. Piastowska 20a 59-220 Legnica
TELEFON
+48 prefix 76 724 51 42
FAX
+48 prefix 76 724 51 42
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
[email protected]
ADRES STRONY INTERNETOWEJ
http://www.prospector.nieruchomosci.pl
Spółka działa pod firmą Prospector Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Zależna)
podstawie Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- Akt notarialny Rep. A nr
2383/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku.
Dnia 7 stycznia 2007 roku Północ Nieruchomości SA podpisała Umowę nabycia udziałów w spółce
Prospector Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Na jej podstawie Spółka Dominująca nabyła udziały
reprezentujące 100% kapitału zakładowego Prospector Sp. z o.o.
Do 2011 roku, Północ Nieruchomości SA nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania
finansowego z Prospector Sp. z o.o. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji było spełnienie
warunków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.
KRS:
0000165449
NIP:
691 22 24 560
REGON:
391031339
str.5
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Prospector Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legnicy i okolic. Siedziba firmy jest w Legnicy przy ul.
Piastowskiej 20A, a jej oddział w Lubinie przy Al. Niepodległości 12.
Podstawową działalnością firmy jest :
1. zarządzanie nieruchomościami
2. pośrednictwo w obrocie nieruchomości.
Oprócz
1.
2.
3.
w/w firma na bazie podpisanych umów świadczy usługi związane z :
wyceną nieruchomości,
pośrednictwem kredytowym,
audytami energetycznymi.
Prospector Sp. z o.o. posiada 3 działy związane z Zarządzaniem nieruchomościami:
1. Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych,
2. Dział Techniczny Wspólnot Mieszkaniowych
3. Dział Eksploatacji
oraz Dział Pośrednictwa.
II
Lp
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW
I STRAT
Wybrane dane finansowe
Stan na 31.03.2011
( w zł)
1 Kapitał własny
Stan na 31.03.2010
( w zł)
8 351 392,20
8 081 292,57
2 Należności długoterminowe
12 000,00
12 000,00
3 Należności krótkoterminowe
208 046,68
232 344,05
2 588 390,47
3 127 761,52
5 Zobowiązania długoterminowe
61 871,71
126 246,29
6 Zobowiązania krótkoterminowe
590 719,39
450 874,83
7 Środki trwałe
2 110 974,12
649 957,06
8 Towary
2 180 664,03
2 621 307,23
4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Lp
Wybrane dane finansowe
1 Przychody netto ze sprzedaży
1Q2011
( w zł)
1Q2010
( w zł)
1 235 464,24
1 205 016,06
-25 527,13
193 357,53
3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej
16 848,92
200 065,04
4 EBITDA
97 305,23
264 346,67
5 Zysk/ starta brutto
19 570,26
238 241,43
6 Zysk/ strata netto
5 870,26
214 673,43
80 456,31
64 281,63
2 Zysk/ strata ze sprzedaży
7 Amortyzacja
str.6
III
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE W PIERWSZYM KWARTALE
2011 ROKU
W pierwszym kwartale 2011 roku, Grupa PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Grupa) osiągnęła
przychody ze sprzedaży na poziomie 1 236 tys. złotych, co oznacza wzrost o 2,5% w porównaniu do
przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku. Grupa osiągnęła zysk na poziomie
EBITDA w wysokości 97 tys. złotych.
Największy udział w przychodach ze sprzedaży Grupa odnotowała z prowadzonej działalności
inwestycyjnej. Działalność ta polega na zakupie na własny rachunek nieruchomości jako towarów
handlowych z przeznaczeniem do sprzedaży lub jako środków trwałych z przeznaczeniem na wynajem.
Przychody ze sprzedaży nieruchomości (towarów) wyniosły w badanym okresie 691 tys. złotych, co
stanowiło 56% przychodów ze sprzedaży ogółem. Całość osiągniętych w tym segmencie przychodów,
zrealizowane zostało przez Spółkę Dominującą.
Zasadniczy udział w przychodach ze sprzedaży pierwszego kwartału 2011 roku Grupy stanowiły
przychody z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wyniosły one 312 tys złotych, co stanowiło
25% przychodów ze sprzedaży Grupy ogółem i były wyższe o 3,7% od przychodów osiągniętych w
tym segmencie w analogicznym okresie 2010 roku.
95% przychodów w tym segmencie
zrealizowanych zostało przez Spółkę Dominującą.
Największą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupa zanotowała w pierwszym kwartale
2011 roku w segmencie zarządzania nieruchomościami, realizowanym przez Spółkę Zależną.
Przychody te wyniosły 168 tys. złotych co stanowiło 13,6% przychodów Grupy ogółem i były wyższe o
13 % od przychodów osiągniętych z tego źródła w analogicznym okresie 2011 roku. Bezpośredni
wpływ na osiągnięcie wzrostu przychodów wpływ miało pozyskanie dodatkowej powierzchni
zarządzanej – 4 tys. m2 oraz podwyższenie stawek za zarządzanie nieruchomościami.
Dynamikę wzrostu na poziomie 11,8%, Grupa zanotowała w segmencie przychodów z opłat
licencyjnych. Wzrost ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju sieci PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć),
którego efektem jest zwiększanie wpływów z opłat licencyjnych. Na dzień sporządzenia raportu Grupa
zarządza 35 placówkami.
Zwiększanie przychodów z usług jest efektem systematycznego zwiększania łącznej wartości
nieruchomości obsługiwanych przez Sieć. W pierwszym kwartale 2011 roku Grupa pośredniczyła w
obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 30.004 tys. złotych co stanowi wzrost o 5,46 % w
stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
IV
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W pierwszym kwartale Grupa kontynuowała rozwój Sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości ( Sieć)
Ogólnopolska Sieć w pierwszym kwartale 2011 roku powiększyła się o kolejnych 5 placówek. Nowe
placówki zostały otwarte w Olsztynie, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach oraz w Łodzi, gdzie powstało już
trzecie biuro należące do Sieci. Obecnie Sieć liczy 35 placówek na terenie całej Polski.
Duże zainteresowanie ofertą franczyzową Spółki Dominującej, potwierdza fakt korzyści dla
fanczyzobiorców płynących z działania pod znaną marką, jest też po części spowodowane promocją
dla nowych franczyzobiorców wstępujących do Sieci, którą Spółka przedłużyła do końca czerwca 21
roku. Osoby, które zdecydują się do końca czerwca 2011 r. na otwarcie biura pod szyldem PÓŁNOC
Nieruchomości nie będą musiały wnosić opłaty wstępnej oraz zostaną zwolnione z ponoszenia opłat
licencyjnych przez 6 pierwszych miesięcy działania, co niewątpliwie znacznie ułatwi im start w nowym
biznesie.
Przedłużenie promocji, jest elementem długookresowej strategii marketingowej, która w zamian za
rezygnację z opłat przez 6 miesięcy, pozwala na bardziej dynamiczny rozwój Sieci, co w dłuższej
perspektywie , poza celem nadrzędnym jakim jest rozbudowa Sieci czy zwiększenie rozpoznawalności i
wzmocnienie marki, przyniesie wymierne korzyści w postaci większych wpływów z opłat licencyjnych.
str.7
IV BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA
Stan na dzień
Wyszczególnienie
31.03.2011
31.03.2010
A. AKTYWA TRWAŁE
3 989 210,36
2 739 521,59
I. Wartości niematerialne i prawne
1 299 450,18
1 397 946,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
-
-
-
3. Inne wartości niematerialne. i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Wartość firmy z konsolidacji
1. Wartość firmy z konsolidacji –jednostki .zależne
2. Wartość firmy z konsolidacji .-jednostki . stowarzyszone
III. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
-
1 261 950,18
1 360 446,23
37 500,00
37 500,00
244 784,31
280 606,41
244 784,31
280 606,41
-
-
2 273 036,28
1 031 457,06
2 110 974,12
649 957,06
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)
954 866,56
b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
911 233,08
392 077,21
- wykorzystywane na potrzeby jednostki
203 734,60
- wykorzystywane w zakresie wynajmu
707 498,48
392 077,21
81 260,99
24 580,99
134 048,58
219 640,14
29 564,91
13 658,72
c. Urządzenia techniczne i maszyny
d. Środki transportu
e. Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
IV. Należności długoterminowe
1.Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
V. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
-
162 062,16
-
-
381 500,00
12 000,00
12 000,00
-
-
12 000,00
12 000,00
125 312,20
-
125 312,20
-
2. Wartości niematerialne i prawne
-
-
3. Długoterminowe aktywa finansowe
-
-
3/a. W jednostkach powiązanych
-
-
3/a. Udziały lub akcje
-
-
3/a. Inne papiery wartościowe
-
-
3/a. Udzielone pożyczki
-
-
3/a. Inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
3/b. W pozostałych jednostkach
-
-
3/b. Udziały lub akcje
-
-
3/b. Inne papiery wartościowe
-
-
3/b. Udzielone pożyczki
-
-
3/b. Inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
4. Inne inwestycje długoterminowe
-
-
34 627,39
17 511,89
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
20 069,00
10 295,00
str.8
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
14 558,39
7 216,89
B. AKTYWA OBROTOWE
5 383 434,32
6 192 129,16
I. Zapasy
2 189 714,44
2 811 097,46
1.Materiały
9 050,41
6 790,23
2. Półprodukty i produkcja w toku
-
-
3. Produkty gotowe
-
-
4. Towary
2 180 664,03
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności krótkoterminowe
2 621 307,23
208 046,68
183 000,00
232 344,05
1. Należności od jednostek powiązanych
-
-
1/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:
-
-
1/a. Do 12 m-cy
-
-
1/a. Powyżej 12 m-cy
-
-
1/b. Inne
-
-
2. Należności od pozostałych jednostek
208 046,68
232 344,05
2/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty
138 755,88
230 217,80
2/a. Do 12 m-cy
138 755,88
230 217,80
2/a. Powyżej 12 m-cy
2/b. Należności z tytułu podatków i ZUS
-
-
61 770,13
1 452,75
2/c. Inne
5 346,82
673,50
2/d. Należności dochodzone na drodze sądowej
2 173,85
-
III Inwestycje krótkoterminowe
2 867 630,47
3 127 761,52
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe
2 867 630,47
3 127 761,52
1/a. W jednostkach powiązanych
-
-
1/a. Udziały lub akcje
-
-
1/a. Inne papiery wartościowe
-
-
1/a. Udzielone pożyczki
-
-
1/a. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
1/b. W pozostałych jednostkach
279 240,00
-
1/b. Udziały lub akcje
279 240,00
-
1/b. Inne papiery wartościowe
-
-
1/b. Udzielone pożyczki
-
-
1/b. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
1/c. Środki pieniężne i inne aktywa pien.
2 588 390,47
3 127 761,52
1/c. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bank.
2 470 943,90
2 980 277,78
1/c. Inne środki pieniężne
1/c. Inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM
-
-
117 446,57
147 483,74
-
-
118 042,73
20 926,13
9 372 644,68
8 931 650,75
str.9
SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA
Stan na dzień
Wyszczególnienie
31.03.2011
31.03.2010
A. Kapitał własny
8 351 392,20
8 081 292,57
I. Kapitał podstawowy
3 190 000,00
3 190 000,00
II. Należne, lecz nie wniesione .wkłady na poczet kapitału
-
-
III. Udziały własne
-
-
5 115 236,77
6 615 236,77
-
-
1 500 000,00
-
- 1 459 714,83
- 1 938 617,63
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
1. Zysk (wielkość dodatnia)
44 276,02
-
2. Strata (wielkość ujemna)
- 1 503 990,85
- 1 938 617,63
5 870,26
214 673,43
5 870,26
214 673,43
2. Strata netto
-
-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
-
-
B. Ujemna wartość firmy z konsolidacji
-
-
I. Ujemna wartość firmy z konsolidacji- jednostki .zależne
-
-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego
1. Zysk netto
II. Ujemna wartość firmy z konsolidacji –jednostki stowarzyszone
-
-
C. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych
-
-
1. Kapitały fundusze
-
-
2. Wynik finansowy roku obrotowego
-
-
1 021 252,48
850 358,18
291 354,90
266 513,05
221 301,00
185 484,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
-
-
2.- długoterminowe
-
-
2.- krótkoterminowe
-
-
3. Pozostałe rezerwy
70 053,90
81 029,05
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.- długoterminowe
-
-
3.- krótkoterminowe
70 053,90
81 029,05
61 871,71
126 246,29
-
-
61 871,71
126 246,29
2/a kredyty i pożyczki
-
-
2/b z tyt emisji dł pap wartościowych
-
-
2/c inne zobowiązania fin dł.
-
-
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
2/d inne
61 871,71
126 246,29
590 719,39
450 874,83
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
1/a z tytułu dostaw i usług o ok. wymagalności
-
-
1/a do 12 miesięcy
-
-
1/a powyżej 12 miesięcy
-
-
III. Zobowiązania krótkoterminowe
str.10
1/b inne zobowiązania
-
-
590 719,39
450 874,83
2/a kredyty i pożyczki
-
110 208,72
2/b z tyt emisji dł pap wartościowych
-
-
2/c inne zobowiązania fin dł.
-
-
2/d z tyt dostaw i usług o ok. wymagalności
250 843,18
154 685,82
2/d do 12 miesięcy
250 843,18
154 685,82
-
-
2. Wobec pozostałych jednostek
2/d powyżej 12 miesięcy
2/e zaliczki otrzymane na dostawy
130 000,00
10 000,00
2/f zobowiązania wekslowe
-
-
2/g z tytułu podatków ZUS
51 397,38
52 943,97
2/h z tytułu wynagrodzeń
43 996,59
35 099,85
2/i inne
114 42,24
87 936,47
-
-
77 306,48
6 724,01
-
6 724,01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
77 306,48
-
2.- długoterminowe rozliczenia
47 152,69
-
2.- krótkoterminowe rozliczenia
30 153,79
-
9 372 644,68
8 931 650,75
3 Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
PASYWA OGÓŁEM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Stan na dzień
Wyszczególnienie
31.03.2011
A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów:
31.03.2010
1 235 464,24
1 205 016,06
-
- 1 974,36
544 725,75
507 935,80
-261,51
- 919,74
-
-
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
691 000,00
698 000,00
B. Koszt sprzedanych towarów i produktów
1 260 991,37
1 011 658,53
I. Amortyzacja
80 456,31
64 281,63
II. Zużycie materiałów i energii
32 756,43
18 400,56
346 632,37
269 583,76
IV. Podatki i opłaty
16 714,69
12 937,17
podatek akcyzowy
-
-
178 878,55
146 079,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
24 550,16
19 324,94
VII. Pozostałe koszty
13 820,08
12 678,49
567 182,78
468 372,29
25 527,13
193 357,53
86 385,71
42 726,34
do jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją
I. Przychody ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby
III. Usługi obce
V. Wynagrodzenia
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk / (Strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych. akt. trwałych
-
-
100,00
str.11
II. Dotacje
-
-
86 385,71
42 626,34
44 009,66
36 018,83
I. Strata ze zbycia niefin. akt. trwałych
-
-
II. Aktualizacja wartości aktywów. niefin.
-
-
44 009,66
36 018,83
F. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)
16 848,92
200 065,04
G. Przychody finansowe
54 364,48
74 358,09
I. Dywidendy z tytułu udziałów
-
-
od jednostek powiązanych
-
-
32 838,72
74 358,09
-
-
III. Zysk ze zbycia inwestycji
-
-
21 525,76
-
-
-
42 687,61
27 226,17
7 223,75
27 226,17
-
-
II. Strata ze zbycia inwestycji
10 369,64
-
III. Aktualizacja wart. inwestycji
25 094,22
-
-
-
-
-
28 525,79
247 196,96
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K I - K II)
-
-
I. Zyski nadzwyczajne
-
-
II. Straty nadzwyczajne
-
-
8 955,53
8 955,53
M. Odpis ujemnej wartości firmy
-
-
N. Zysk / (Strata) z udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metoda praw własności
-
-
O. Zysk / (Strata) brutto ( J+/-K-L+M/-N )
19 570,26
238 241,43
P. Podatek dochodowy
13 700,00
23 568,00
2 326,00
4 033,00
11 374,00
19 535,00
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
-
-
R. Zyski / (Straty) mniejszości
-
-
5 870,26
214 673,43
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
III. Inne koszty operacyjne
II. Odsetki
IV. Aktualizacja wart inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
IV. Inne
I. Zysk / (Strata) na sprzedaży całości lub części udziałów
jednostek podporządkowanych
J. Zysk / (Strata) brutto na działalności gospodarczej
(F+G-H+/-I)
L. Odpis wartości firmy
I. Podatek dochodowy - część bieżąca
II. Podatek dochodowy - część odroczona
S. Zysk /Strata netto ( O-P-Q+/-R )
Kraków, dnia 9 maja 2011 roku
Piotr Sumara
Magdalena Sumara
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
str.12

Skonsolidowany Raport kwartalny za 1Q2011 Północ

Transkrypt

Podobne dokumenty

Skonsolidowany Raport kwartalny 2Q2011 Północ Nieruchomości SA

Rapotr Grupy PÓŁNOC Nieruchomości za I kwartał 2013

Raport Północ Nieruchomości S.A. za 3Q2012

Raport kwartalny Północ Nieruchomości SA za II kwartał

pobierz

Raport Grupy PÓŁNOC Nieruchomości za II kwartał

bil Fund 05

Łukasz Karwowski: Chcę robić filmy o miłości

Wydruk oferty PDF - PÓŁNOC Nieruchomości

Rachunek zysków i strat dla podmiotów prowadzących pełną