Skonsolidowany Raport kwartalny 2Q2011 Północ Nieruchomości SA

Transkrypt

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
UL. BALICKA 35, z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY
za okres od 01.04.2011r do 30.06.2011r.
ZAWIERAJĄCY:
I
II
III
IV
POSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ
DANE PORÓWNYWALNE
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA DANE FINANSOWE
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI
BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE
KRAKÓW, dnia 8 sierpnia 2011 roku
1
I
PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PÓŁNOC
NIERUCHOMOSCI SA
SPÓŁKA DOMINUJĄCA
NAZWA (firma)
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca)
Spółka Dominująca rozpoczęła działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 30 maja
2006 roku, na mocy umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością – akt notarialny Rep. A nr
6315/2006 z dnia 30 maja 2006 roku.
Spółka Dominująca w dniu 1 sierpnia 2006 roku nabyła, działające od 1 lutego 1999 roku
zorganizowane przedsiębiorstwo spółki cywilnej Północ sc, - akt notarialny Rep. A nr 9048/2006 z dnia
31 lipca 2006.
Spółka Dominująca została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników PÓŁNOC Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15
grudnia 2006 roku. - akt notarialny Rep. A nr 1305/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku.
W dniu 5 listopada 2007 roku Spółka Dominująca zadebiutowała na giełdzie w Warszawie na rynku
NewConnect.
KRS
0000271496
NIP
677-22-72-339
REGON
120279176
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
•
•
•
•
•
•
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 2007 68.31.Z)
Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (PKD 2007 68.10.Z)
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (PKD 2007 68.20.Z)
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 2007 68.10.Z)
DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (PKD 2007 77.40.Z)
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 2007
64.99.Z)
SIEDZIBA
Kraków
ADRES
Ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
TELEFON/FAX
+48 prefix 12 636 54 97
ADRES STRONY INTERNETOWEJ
www.polnoc.pl
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
[email protected]
Raport Skonsolidowany Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2011 roku
str.2
ORGANY SPÓŁKI
Zarząd
W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu wchodzili:
• Piotr Sumara
Prezes Zarządu
• Magdalena Sumara
Członek Zarządu
Rada Nadzorcza
W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
• Łukasz Pięta
Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Paweł Sroga
Członek Rady Nadzorczej
• Marcin Zadęcki
• Tomasz Błeszyński
• Łukasz Kozak
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
SERIA/ RODZAJ AKCJI
A AKCJE IMIENNE
UPRZYWILEJOWANE
B AKCJE ZWYKŁE NA
OKAZICIELA
C AKCJE ZWYKŁE NA
OKAZICIELA
RODZAJ
UPRZYWILE JOWANIA
AKCJI
LICZBA AKCJI
UDZIAŁ % W
OGÓLNEJ
LICZBIE AKCJI
LICZBA
PRZYSŁUGU JĄCYCH
GŁOSÓW
UDZIAŁ % W
OGÓLNEJ
LICZBIE
GŁOSÓW
1 akcja = 2 głosy
na WZA
1 000 000,00
31,35%
2 000 000,00
47,73%
brak
1 290 000,00
40,44%
1 290 000,00
30,79%
brak
900 000,00
28,21%
900 000,00
21,48%
3 190 000,00
100,00%
4 190 000,00
100,00%
SUMA
AKCJONARIAT (STRUKTURA)
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym, wg stanu wiedzy Zarządu na
dzień sporządzenia raportu.
LP
NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA
AKCJONARIUSZA
LICZBA AKCJI
UDZIAŁ %
W OGÓLNEJ
LICZBIE AKCJI
LICZBA
PRZYSŁUGUJĄCYCH
GŁOSÓW
UDZIAŁ %
W OGÓLNEJ
LICZBIE
GŁOSÓW
1
Piotr Sumara
1 150 000,00
36,05%
1 650 000,00
39,38%
2
Konrad Sumara
1 135 508,00
35,60%
1 635 508,00
39,03%
4
Pozostali Akcjonariusze (free float)
904 492,00
28,35%
904 492,00
21,59%
3 190 000,00
100,00%
4 190 000,00
100,00%
SUMA
str.3
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Główne segmenty działalności PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka):
1. Inwestowanie w nieruchomości w celu odsprzedaŜy lub na wynajem.
2. Pośrednictwo nieruchomości (grunty, nieruchomości komercyjne
świadczenie usług:
- kredytowania nieruchomości,
- wycena nieruchomości,
- analizy rynkowe
3. Zarządzanie ogólnopolską siecią biur PÓŁNOC Nieruchomości
4. Zarządzanie nieruchomościami - PROSPECTOR Sp. z o.o.
i
mieszkalne)
oraz
SPÓŁKA ZALEśNA:
NAZWA (firma)
PROSPECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ADRES
ul. Piastowska 20a 59-220 Legnica
TELEFON
+48 prefix 76 724 51 42
FAX
+48 prefix 76 724 51 42
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
[email protected]
ADRES STRONY INTERNETOWEJ
http://www.prospector.nieruchomosci.pl
Spółka działa pod firmą PROSPECTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka ZaleŜna)
podstawie Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- Akt notarialny Rep. A nr
2383/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku.
Dnia 7 stycznia 2008 roku PÓŁNOC Nieruchomości S.A. podpisała Umowę nabycia udziałów w spółce
Prospector Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Na jej podstawie Spółka Dominująca nabyła udziały
reprezentujące 100% kapitału zakładowego PROSPECTOR Sp. z o.o.
Do 2011 roku, PÓŁNOC Nieruchomości S.A. nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania
finansowego z PROSPECTOR Sp. z o.o. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji było spełnienie
warunków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.
KRS:
0000165449
NIP:
691 22 24 560
REGON:
str.4
391031339
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie na Dolnego Śląska. Siedziba firmy jest w Legnicy przy ul.
Piastowskiej 20A, a jej oddział w Lubinie przy Al. Niepodległości 12.
Podstawową działalnością firmy jest :
1. zarządzanie nieruchomościami
2. pośrednictwo w obrocie nieruchomości i pośrednictwo kredytowe
PROSPECTOR Sp. z o.o. posiada ponadto 3 działy związane z zarządzaniem nieruchomościami:
1. Dział księgowości wspólnot mieszkaniowych,
2. Dział techniczny wspólnot mieszkaniowych
3. Dział eksploatacji
II
Lp
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW
I STRAT
Wybrane dane finansowe
Stan na 30.06.2011
( w zł)
1 Kapitał własny
Stan na 30.06.2010
( w zł)
8 361 278,25
8 292 895,58
2 NaleŜności długoterminowe
12 000,00
12 000,00
3 NaleŜności krótkoterminowe
314 295,37
279 245,86
1 653 333,98
2 915 581,24
5 Zobowiązania długoterminowe
30 619,35
104 630,50
6 Zobowiązania krótkoterminowe
30 619,35
104 630,50
7 Środki trwałe
1 710 175,03
1 591 463,15
8 Towary
2 945 376,48
2 581 644,96
4 Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
Lp
Wybrane dane finansowe
2Q2011
( w zł)
2Q2010
( w zł)
1-2Q2011
( w zł)
1-2Q2010
( w zł)
1 003 326,47
1 747 988,51
2 238 790,71
2 953 004,57
-73 683,99
246 237,58
-99 211,12
439 595,11
3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej
-3 908,55
211 146,66
12 940,37
411 211,70
4 EBITDA
77 536,21
275 992,30
174 841,44
540 338,97
5 Zysk/ starta brutto
9 943,60
225 677,01
29 513,86
463 918,44
6 Zysk/ strata netto
9 376,60
211 603,01
15 246,86
426 276,44
81 444,76
64 845,64
161 901,07
129 127,27
1 Przychody netto ze sprzedaŜy
2 Zysk/ strata ze sprzedaŜy
7 Amortyzacja
str.5
III
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE
INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Zarówno okres drugiego kwartału jak i całego pierwszego półrocza był okresem niesamowitej próby
dla Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Grupa) w trudnych warunkach rynkowych, w których przyszło
prowadzić działalność nie tylko na rynku nieruchomości ale równieŜ w całej gospodarce. Pomimo tych
trudności Grupa poradziła sobie znacznie lepiej niŜ rynek we wszystkich czterech segmentach
działalności. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaŜy w IIQ na poziomie 1 003 326,47 złotych, zaś w
całym pierwszym półroczu 2011 roku, przychody ze sprzedaŜy na poziomie 2 238 790,71 złotych. W
drugim kwartale 2011 orku Grupa osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 77 536,21 złotych,
natomiast w pierwszym półroczu, EBITDA na poziomie 174 841,44 złote. Poniesione nakłady
finansowe i praca operacyjna opisana poniŜej zaowocują dobrymi wynikami w kolejnych okresach
Wartość portfela nieruchomości wraz z gotówką w cenach nabycia to ok. 7.000.000 złotych. Grupa w
pierwszym półroczu, w dalszym ciągu nie posiadała Ŝadnych kredytów. Grupa nie robiła przeszacowań
nieruchomości i księgowała zysk wyłącznie po sprzedaŜy. Warto podkreślić, Ŝe same nieruchomości (w
cenach rynkowych) wraz z gotówką i 100% udziałami Spółki PROSPECTOR to dziś juŜ ok.
10.000.000 zł co daje ok. 3,13 zł na akcje w samym tylko majątku Spółki Dominującej bez
uwzględniania wartości marki PÓŁNOC Nieruchomości i Sieci, nad których wzrostem równieŜ co roku
pracujemy i systematycznie zwiększamy.
1.
Inwestowanie w nieruchomości to najszybciej rozwijająca się część Spółki generująca średnio
65% przychodów. Od stycznia do czerwca Spółka Dominująca skupiła się na inwestowaniu w
nieruchomości, z których marŜa ze sprzedaŜy brutto wyniosła 15,64% oraz na negocjowaniu
transakcji sprzedaŜy juŜ posiadanych nieruchomości. W tym okresie na zakup nieruchomości
Spółka Dominująca poniosła nakłady w wysokości 1.644.050 złotych, zaś w samym drugim
kwartale 2011 roku wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 1.155.864 złotych. Na przełomie
półrocza podpisanych zostało kilka umów przedwstępnych i przenoszących własność, czego
efekty widoczne będą w wynikach najbliŜszych kwartałów, a co powinno się juŜ przełoŜyć na
znacznie lepsze II półrocze 2011 roku w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy tego roku.
2.
Sieć PÓŁNOC Nieruchomości: W pierwszym półroczu Spółka Dominująca kontynuowała rozwój
sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości ( Sieć). Otwartych zostało 6 placówek w: Gdańsku, Łodzi,
Olsztynie, Kielcach, Gliwicach i Lublinie. W lipcu otwarta została siódma placówka w Łapach , w
sierpniu natomiast nastąpi otwarcie 2 placówek w Poznaniu i Sosnowcu. Obecnie Sieć liczy 30
placówek na terenie całej Polski. W pierwszym półroczu nastąpiło rozwiązanie kilku umów
franchisingowych z Partnerami nie spełniającymi wymogów Sieci, co pozwoli na szybszy rozwój
Sieci w następnych latach na bazie silnych istniejących placówek, posiadających profesjonalne
zaplecze kadrowe oraz finansowe. Zabieg ten był niezbędny, dzięki temu Sieć będzie znacznie
silniejsza w przyszłości, co widać w kaŜdym kwartale w zwiększonym zainteresowaniu
przystąpieniem do sieci PÓŁNOC Nieruchomości. W trakcie przygotowań do otwarcia jest
kolejnych 8 placówek m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Gdyni. W pierwszym półroczu 2011 roku
Sieć pośredniczyła przy obrocie nieruchomościami o łącznej wartości aŜ 65.000.000 złotych, w
tym w samym drugim kwartale tego roku, 35.000.000 złotych.
3.
Pośrednictwo nieruchomości i kredyty: Okres pierwszych sześciu miesięcy 2011r. w Spółce
Dominującej to równieŜ poniesione nakłady finansowe i intensywna praca nad rozbudową własnej
części pośrednictwa, poszerzoną w końcu 2010 roku o nową większą powierzchnię biurową w
Krakowie w kompleksie biurowym „BALICKA35”. Przyjęcie nowych osób do działu pośrednictwa
(handlowego) i systematyczne zwiększenie zespołu w Krakowie łącznie do ok. 35-40 osób
spowodowało juŜ w I półroczu zwiększoną ilość transakcji pomimo rynku spadkowego na którym
przyszło Spółce Dominującej działać zarówno pod względem spadku cen na rynku nieruchomości
str.6
jak równieŜ zmniejszonych marŜ na usługach pośrednictwa. Rozbudowa zespołów sprzedaŜowych
niewątpliwie widoczna będzie w wynikach kolejnych kwartałów.
Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe Spółka Dominująca w drugim kwartale 2011 roku zdobyła I miejsce
w segmencie pośrednictwa nieruchomości i tytuł Mieszkaniowej Marki Roku. Plebiscyt
opracowany przez instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC na zlecenie firmy Nowy Adres S.A.
4. PROSPECTOR Zarządzanie Nieruchomościami – W ramach PROSPECTOR Sp. z o.o.- Spółki
ZaleŜnej , działającej na Dolnym Śląsku w Legnicy (Spółka ZaleŜna), skupiliśmy się na
powiększaniu powierzchni zarządzanej i na dzień dzisiejszy administrujemy juŜ ponad 170
budynkami o łącznej powierzchni ok. 130.000 mkw, Warto zauwaŜyć, Ŝe od momentu zakupu tej
Spółki ZaleŜnej w styczniu 2008 roku zwiększyliśmy juŜ portfel o 100% z 65.000 mkw
powierzchni zarządzanej co było widać wyraźnie juŜ w wynikach tej spółki w roku 2010 (prawie
100.000 zł zysku netto).Drugi kwartał 2011 roku, był lepszy pod względem pozyskanych
powierzchni zarządzanych od pierwszego kwartału 2011 roku jak i analogicznego okresu 2010
roku. Średnia powierzchnia zarządzana w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosła 713,75m2 p.u..
IV BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA
Stan na dzień
Wyszczególnienie
30.06.2011
30.06.2010
A. AKTYWA TRWAŁE
3 911 692,33
3 429 698,67
I. Wartości niematerialne i prawne
1 272 946,85
1 372 875,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
-
-
2. Wartość firmy
-
-
1 267 046,85
1 335 375,15
5 900,00
37 500,00
235 828,78
271 650,88
235 828,78
271 650,88
-
-
1 872 237,19
1 751 844,11
1 710 175,03
1 591 463,15
a. Grunty (w tym prawo wieczystego uŜytkowania gruntów)
954 866,56
954 866,56
b. Budynki lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
541 216,84
405 050,25
- wykorzystywane na potrzeby jednostki
199 025,95
-
- wykorzystywane w zakresie wynajmu
342 190,89
405 050,25
74 060,66
20 956,52
112 650,69
198 242,25
3. Inne wartości niematerialne. i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Wartość firmy z konsolidacji
1. Wartość firmy z konsolidacji –jednostki .zaleŜne
2. Wartość firmy z konsolidacji .-jednostki . stowarzyszone
III. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
c. Urządzenia techniczne i maszyny
d. Środki transportu
27 380,28
12 347,57
162 062,16
160 380,96
-
-
12 000,00
12 000,00
1.Od jednostek powiązanych
-
-
2. Od pozostałych jednostek
12 000,00
12 000,00
483 541,48
-
483 541,48
-
-
-
e. Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
IV. NaleŜności długoterminowe
V. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
str.7
3. Długoterminowe aktywa finansowe
-
-
3/a. W jednostkach powiązanych
-
-
3/a. Udziały lub akcje
-
-
3/a. Inne papiery wartościowe
-
-
3/a. Udzielone poŜyczki
-
-
3/a. Inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
3/b. W pozostałych jednostkach
-
-
3/b. Udziały lub akcje
-
-
3/b. Inne papiery wartościowe
-
-
3/b. Udzielone poŜyczki
-
-
3/b. Inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
-
-
35 138,03
21 328,53
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
20 934,00
10 466,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
14 204,03
10 862,53
B. AKTYWA OBROTOWE
5 298 445,71
5 870 532,17
I. Zapasy
2 974 486,91
2 589 514,83
1.Materiały
7 110,43
7 869,87
2. Półprodukty i produkcja w toku
-
-
3. Produkty gotowe
-
-
2 945 376,48
2 581 644,96
22 000,00
-
314 295,37
279 245,86
1. NaleŜności od jednostek powiązanych
-
-
1/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:
-
-
1/a. Do 12 m-cy
-
-
1/a. PowyŜej 12 m-cy
-
-
1/b. Inne
-
-
314 295,37
279 245,86
2/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty
192 278,80
275 220,12
2/a. Do 12 m-cy
192 278,80
275 220,12
-
-
114 790,91
3 352,24
2/c. Inne
4 917,81
673,50
2/d. NaleŜności dochodzone na drodze sądowej
2 307,85
-
III Inwestycje krótkoterminowe
1 930 837,68
2 981 101,94
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe
1 930 837,68
2 981 101,94
1/a. W jednostkach powiązanych
-
-
1/a. Udziały lub akcje
-
-
1/a. Inne papiery wartościowe
-
-
1/a. Udzielone poŜyczki
-
-
1/a. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
1/b. W pozostałych jednostkach
277 503,70
65 520,70
1/b. Udziały lub akcje
277 503,70
65 520,70
-
-
4. Inne inwestycje długoterminowe
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. NaleŜności krótkoterminowe
2. NaleŜności od pozostałych jednostek
2/a. PowyŜej 12 m-cy
2/b. NaleŜności z tytułu podatków i ZUS
1/b. Inne papiery wartościowe
str.8
1/b. Udzielone poŜyczki
-
-
1/b. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
-
1/c. Środki pienięŜne i inne aktywa pien.
1 653 333,98
2 915 581,24
1/c. Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bank.
1 653 312,58
2 781 060,70
-
-
21,40
134 520,54
-
-
78 825,75
20 669,54
9 210 138,04
9 300 230,84
1/c. Inne środki pienięŜne
1/c. Inne aktywa pienięŜne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM
SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA
Stan na dzień
Wyszczególnienie
30.06.2011
30.06.2010
A. Kapitał własny
8 361 278,25
8 292 895,58
I. Kapitał podstawowy
3 190 000,00
3 190 000,00
II. NaleŜne, lecz nie wniesione .wkłady na poczet kapitału
-
-
III. Udziały własne
-
-
5 115 236,77
5 115 236,77
IV. Kapitał zapasowy
-
-
1 500 000,00
1 500 000,00
-1 459 205,38
-1 938 617,63
1. Zysk (wielkość dodatnia)
44 276,02
-
2. Strata (wielkość ujemna)
-1 503 481,40
-1 938 617,63
15 246,86
426 276,44
15 246,86
426 276,44
2. Strata netto
-
-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
-
-
B. Ujemna wartość firmy z konsolidacji
-
-
I. Ujemna wartość firmy z konsolidacji- jednostki .zaleŜne
-
-
II. Ujemna wartość firmy z konsolidacji –jednostki stowarzyszone
-
-
C. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych
-
-
1. Kapitały fundusze
-
-
2. Wynik finansowy roku obrotowego
-
-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
848 859,79
1 007 335,26
I. Rezerwy na zobowiązania
288 378,90
308 968,85
218 325,00
195 386,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
-
-
2.- długoterminowe
-
-
2.- krótkoterminowe
-
-
3. Pozostałe rezerwy
70 053,90
113 582,85
3.- długoterminowe
-
-
3.- krótkoterminowe
70 053,90
113 582,85
30 619,35
104 630,50
-
-
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego
1. Zysk netto
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
str.9
30 619,35
104 630,50
2/a kredyty i poŜyczki
-
-
2/b z tyt emisji dł pap wartościowych
-
-
2/c inne zobowiązania fin dł.
-
-
30 619,35
104 630,50
459 296,07
587 011,90
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
1/a z tytułu dostaw i usług o ok. wymagalności
-
-
1/a do 12 miesięcy
-
-
1/a powyŜej 12 miesięcy
-
-
1/b inne zobowiązania
-
-
459 296,07
587 011,90
2/a kredyty i poŜyczki
-
-
2/b z tyt emisji dł pap wartościowych
-
-
2/c inne zobowiązania fin dł.
-
-
2/d z tyt dostaw i usług o ok. wymagalności
106 714,63
354 565,05
2/d do 12 miesięcy
106 714,63
354 565,05
-
-
133 250,00
-
2/f zobowiązania wekslowe
-
-
2/g z tytułu podatków ZUS
61 094,66
103 428,05
2/h z tytułu wynagrodzeń
41 861,16
37 311,09
116 375,62
91 707,71
-
-
70 565,47
6 724,01
-
6 724,01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
70 565,47
-
2.- długoterminowe rozliczenia
40 277,68
-
2.- krótkoterminowe rozliczenia
30 287,79
-
9 210 138,04
9 300 230,84
2. Wobec pozostałych jednostek
2/d inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
2. Wobec pozostałych jednostek
2/d powyŜej 12 miesięcy
2/e zaliczki otrzymane na dostawy
2/i inne
3 Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
PASYWA OGÓŁEM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Stan na dzień
Wyszczególnienie
01.04.2010 30.06.2010
01.01.201130.06.2011
01.01.2010
30.06.2010
1 003 326,47
1 747 988,51
2 238 790,71
2 953 004,57
-
-
-
-
557 125,77
594 435,40
1 101 851,52
1 102 371,20
1 200,70
39,09
939,19
-880,65
-
-
-
-
IV. Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
445 000,00
1 153 514,02
1 136 000,00
1 851 514,02
B. Koszt sprzedanych towarów i produktów
1 077 010,46
1 501 750,93
2 338 001,83
2 513 409,46
I. Amortyzacja
81 444,76
64 845,64
161 901,07
129 127,27
II. ZuŜycie materiałów i energii
29 974,01
20 261,78
62 730,44
38 662,34
311 470,48
355 433,19
658 102,85
625 016,95
A. Przychody ze sprzedaŜy towarów i produktów:
do jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją
I. Przychody ze sprzedaŜy produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby
III. Usługi obce
01.04.2011 30.06.2011
str.10
IV. Podatki i opłaty
19 138,31
14 910,26
35 853,00
27 847,43
podatek akcyzowy
-
-
-
-
199 669,25
157 640,13
378 547,80
303 719,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
26 112,52
20 976,65
50 662,68
40 301,59
VII. Pozostałe koszty
18 049,20
17 446,51
31 869,28
30 125,00
391 151,93
850 236,77
958 334,71
1 318 609,06
C. Zysk / (Strata) ze sprzedaŜy (A-B)
-73 683,99
246 237,58
-99 211,12
439 595,11
D. Pozostałe przychody operacyjne
143 831,24
65 158,08
230 216,95
107 884,42
64 142,34
3 149,98
64 142,34
3 249,98
-
-
-
-
79 688,90
62 008,10
166 074,61
104 634,44
74 055,80
100 249,00
118 065,46
136 267,83
-
-
-
-
3 413,25
44 500,00
3 413,25
44 500,00
70 642,55
55 749,00
114 652,21
91 767,83
-3 908,55
211 146,66
12 940,37
411 211,70
19 976,58
17 972,85
74 341,06
92 330,94
I. Dywidendy z tytułu udziałów
-
-
-
-
od jednostek powiązanych
-
-
-
-
19 976,58
15 740,24
52 815,30
90 098,33
-
-
-
-
III. Zysk ze zbycia inwestycji
-
-
-
-
IV. Aktualizacja wart inwestycji
-
2 232,61
21 525,76
2 232,61
V. Inne
-
-
-
-
-2 831,10
-5 513,03
39 856,51
21 713,14
3 470,28
-18 195,67
10 694,03
9 030,50
-
-
-
-
V. Wynagrodzenia
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
I. Zysk ze zbycia niefinansowych. akt. trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefin. akt. trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów. niefin.
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej
(C+D-E)
G. Przychody finansowe
II. Odsetki
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
3 398,41
11 774,48
13 768,05
11 774,48
-9 699,79
908,16
15 394,43
908,16
IV. Inne
-
-
-
-
I. Zysk / (Strata) na sprzedaŜy całości lub części
udziałów jednostek podporządkowanych
J. Zysk / (Strata) brutto na działalności
gospodarczej (F+G-H+/-I)
-
-
-
-
18 899,13
234 632,54
47 424,92
481 829,50
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K I - K II)
-
-
-
-
I. Zyski nadzwyczajne
-
-
-
-
II. Straty nadzwyczajne
-
-
-
-
8 955,53
8 955,53
17 911,06
17 911,06
-
-
-
-
-
-
-
-
9 943,60
225 677,01
29 513,86
463 918,44
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wart. inwestycji
L. Odpis wartości firmy
M. Odpis ujemnej wartości firmy
N. Zysk / (Strata) z udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metoda praw
własności
O. Zysk / (Strata) brutto ( J+/-K-L+M/-N )
P. Podatek dochodowy
I. Podatek dochodowy - część bieŜąca
II. Podatek dochodowy - część odroczona
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
567,00
14 074,00
14 267,00
37 642,00
4 408,00
4 343,00
6 734,00
8 376,00
-3 841,00
9 731,00
7 533,00
29 266,00
-
-
-
-
str.11
-
-
-
-
9 376,60
211 603,01
15 246,86
426 276,44
R. Zyski / (Straty) mniejszości
S. Zysk /Strata netto ( O-P-Q+/-R )
Kraków, dnia 8 sierpnia 2011 roku
Piotr Sumara
Magdalena Sumara
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
str.12

Skonsolidowany Raport kwartalny 2Q2011 Północ Nieruchomości SA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Skonsolidowany Raport kwartalny za 1Q2011 Północ

Park rekreacyjny na osiedlu Północ

RYZO NIERUCHOMOŚCI sp. z oo - RYZO Nieruchomości Szczecin

Bilans sporządzony na dzień .................................... roku ...................

2008 sprawozdanie

Rapotr Grupy PÓŁNOC Nieruchomości za I kwartał 2013

Bilans 2015r.

Bilans majątkowy Gospodarstwa Rolnego

Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy